29. Februar 2016
ETFS Physical Gold VZLD
Anlageziel
Produktinformation
ETFS Physical Gold (VZLD) ermöglicht Investoren eine einfache und
kosteneffiziente Investition in den Goldmarkt, deren Rendite den
Spotpreisbewegungen von Gold abzüglich der jeweiligen
Verwaltungsgebühren entspricht.
Produktname
ETFS Physical Gold
WKN
A0N62G
Emittent
ETFS Metal Securities Limited
Rechtsform
Inhaberschuldverschreibung
Domizil
Jersey
Replikationsmechanismus
Physisch durch zugeteiltes Metall gedeckt
entsprechend den Anforderungen für
Warenlieferungen der LBMA
Metall-Leihe
Nein
Tresorstandort
London, UK
Erstnotierung
8. Mai 2007
Emissionspreis
USD 68.84
Basiswährung
USD
Währungsgesichert
Nein
Ausschüttend /
Thesaurierend
Thesaurierend
Verwaltungsgebühren
0.39% p.a.
Produktmanager
ETFS Management Company (Jersey)
Limited
Depotstelle
HSBC Bank plc
Treuhänder
The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
OGAW-geeignet
Ja
EU-Pass
Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Irland, Italien, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden,
Spanien, Vereinigtes Königreich
VZLD ist durch zugeteiltes physisches Gold gedeckt, das von der HSBC
Bank plc (die Depotbank) verwahrt wird. Nur Metalle, die den
Anforderungen für Warenlieferungen ("Good Delivery Rules") der London
Bullion Market Association (LBMA) entsprechen, können von der
Depotbank akzeptiert werden. Jeder physische Barren wird getrennt
aufbewahrt, einzeln gekennzeichnet und zugeordnet.
Über die Preigestaltung
Jedes einzelne ETFS Physical Gold-Wertpapier verbrieft einen effektiven
Anspruch auf Gold. Dieser Anspruch ändert sich täglich, um die
aufgelaufene Verwaltungsgebühr zu berücksichtigen.
Autorisierte Marktteilnehmer geben ETFS Physical Gold-Wertpapiere aus
und nehmen sie zurück, indem sie Gold, das den Anforderungen für
Warenlieferungen ("Good Delivery Rules") der London Bullion Market
Association (LBMA) entspricht, liefern bzw. entgegennehmen.
ETFS Physical Gold-Wertpapiere werden an der Börse gehandelt. Der
Preis richtet sich nach dem Gold-Spotpreis, multipliziert mit dem jeweiligen
Metallanspruch.
Benchmarkinformation
Benchmark
Spot Gold LBMA specifications
Basiswährung
USD
Bloomberg-Code
GOLDLNPM
Reuters-Code
XAU=
Handelsinformation
Börse
ISIN
Börsencode
Währung (Handel)
Bloomberg-Code
Reuters-Code
Deutsche Börse
DE000A0N62G0
VZLD
EUR
VZLD GY
VZLD.DE
NYSE Euronext
JE00B1VS3770
PHAU
EUR
PHAU NA
PHAU.AS
Borsa Italiana
JE00B1VS3770
PHAU
EUR
PHAU IM
PHAU.MI
Tokyo Stock Exchange
JE00B1VS3770
1672
JPY
1672 JP
1672.T
London Stock Exchange
JE00B1VS3770
PHAU
USD
PHAU LN
PHAU.L
London Stock Exchange
JE00B1VS3770
PHGP
GBX
PHGP LN
PHGP.L
Nähere Erläuterungen zu den verwendeten Begriffen finden Sie im Glossar auf Seite 3. Der Wert Ihrer Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen und
Sie erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht oder nicht in voller Höhe zurück. Sie sollten vor einer Anlageentscheidung den Rat eines
unabhängigen Anlageberaters einholen, um zu prüfen, ob die Anlage unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Situation für Sie geeignet ist.
2
ETFS Physical Gold VZLD
Index-Performance
Risiken
160
Eine Anlage in dieses Produkt birgt ein erhebliches Risiko. Sämtliche
Anlageentscheidungen sollten sich auf die Informationen im entsprechenden
Verkaufsprospekt stützen. Vor einem Wertpapierkauf sollten interessierte
Anleger ihre eigene unabhängige Beratung zu Buchhaltungs- und
Steuerfragen sowie zu rechtlichen Fragen einholen und sich an ihre eigenen
professionellen Berater wenden, um zu prüfen, ob sich dieses Produkt als
Anlage für sie eignet.
140
Dieses Produkt ist kein OGAW.
120
Die Wertpapiere dieses Produkts sind als Schuldverschreibungen strukturiert,
nicht als Aktien.
Historische Index-Performance basierend auf Daten vom 1. März 2011 bis zum 29.
Februar 2016
Spot Gold LBMA specifications
100
Die Wertpapiere dieses Produkts können im Wert sowohl steigen als auch
fallen, und Wertpapierinhaber erhalten den investierten Betrag möglicherweise
nicht oder nicht in voller Höhe zurück.
80
Der Preis von Edelmetallen kann schwanken und wird von verschiedenen
Faktoren beeinflusst, darunter Angebot und Nachfrage, die Lage an den
globalen Finanzmärkten sowie andere politische, finanzielle oder
wirtschaftliche Ereignisse.
60
40
Der Preis von Edelmetallen wird allgemein in US-Dollar angegeben. Sofern
ein Wertpapierinhaber die Edelmetalle in einer anderen Währung bewertet,
wird dieser Wert von Wechselkursschwankungen beeinflusst.
20
0
Mar-11
Feb-12
Feb-13
Feb-14
Feb-15
Feb-16
Daten vom 1. März 2011 - 29. Februar 2016, Datenquelle: Bloomberg. Die dargestellte
Performance ist die des gold Spotpreis vor Gebühren und nicht die der Wertpapiere. Die
historische Performance ist kein Indikator für zukünftige Performance.
Index (Performance in
USD)
Spot Gold LBMA
specifications
YTD
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
14.1%
-2.2%
-22.0%
-29.0%
-13.1%
Der Kurs, zu dem Metalltitel an einer Börse gehandelt werden, entspricht nicht
unbedingt immer dem Preis dieser Titel.
3
ETFS Physical Gold VZLD
Glossar
Autorisierter
Marktteilnehmer
Banken oder andere Finanzinstitute, die als Intermediäre zwischen Wertpapieranbietern und Endanlegern agieren. Autorisierte Marktteilnehmer geben gemäß den
Anweisungen der Anleger in Kooperation mit den Anbietern Wertpapiere aus oder nehmen diese zurück (Creation/Redemption-Prozess).
ETC
Exchange Traded Commodities sind Produkte, die den Preis von Rohstoffen abbilden und Anlegern somit die Möglichkeit bieten, am Rohstoffmarkt zu partizipieren, ohne
den betreffenden Rohstoff entgegennehmen zu müssen. ETC-Wertpapiere sind in der Regel als Schuldverschreibungen und nicht als Aktien strukturiert.
Good delivery
Durch das von Aufsichtsorganen am Metallmarkt verliehene Gütesiegel „Good Delivery“ wird gewährleistet, dass Metalle bestimmten Anforderungen für Warenlieferungen
(Good Delivery Rules) entsprechen.
Physisch
besichert
Physisch besicherte ETCs sind mit den jeweiligen durch das Produkt abgebildeten Metallen hinterlegt. Das betreffende Metall wird in einem Tresor der vom Anbieter
benannten Depotbank verwahrt und bietet Anlegern zusätzliche Sicherheit.
Treuhänder
Der Treuhänder ist eine unabhängige Institution, die das physische Metall treuhänderisch zugunsten der Wertpapierinhaber im Verhältnis zu den Ansprüchen der
jeweiligen Wertpapierinhaber hält.
Kassapreis
Der Preis eines Rohstoffs oder eines Wertpapiers zu einem gegebenen Zeitpunkt.
Wichtige Hinweise
Allgemein
Diese Finanzwerbung wurde von ETF Securities (UK) Limited
(„ETFS UK“) herausgegeben und für die Zwecke von § 21
des Financial Services and Markets Act 2000 genehmigt.
ETFS UK ist von der britischen Finanzaufsicht Financial
Conduct Authority („FCA“) zugelassen und steht unter ihrer
Aufsicht. Die in diesem Dokument behandelten Produkte
werden von dem ETFS Metal Securities Limited (der
„Emittent“) herausgegeben. Der Emittent wird von der Jersey
Financial Services Commission beaufsichtigt.
Dieses Dokument stellt eine Werbemitteilung gemäß § 31 (2)
des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) dar; es
ist keine Finanzanalyse im Sinne von § 34b WpHG und
genügt daher nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur
Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von
Finanzanalysen und unterliegt zudem nicht dem Verbot des
Handels vor der Veröffentlichung einer Finanzanalyse.
Keine Anlageberatung
Gemäß Anforderungen der FCA muss ETFS UK deutlich
machen, dass das Unternehmen in Bezug auf die Anlage
oder die Anlagetätigkeit, auf die sich diese Finanzwerbung
bezieht, nicht in Ihrem Auftrag handelt. Dies bedeutet
insbesondere, dass ETFS UK keine InvestmentDienstleistungen für Sie ausführt, Sie nicht bezüglich der
Bedingungen von Transaktionen berät und keine
diesbezüglichen Empfehlungen ausspricht. Es ist den
Vertretern von ETFS UK nicht gestattet, Ihnen durch ihr
Verhalten Gegenteiliges zu vermitteln. Daher ist ETFS UK
nicht verpflichtet, Ihnen denselben Schutz wie seinen Kunden
zu bieten, und Sie sollten nach eigenem Ermessen eine
unabhängige Rechts-, Anlage-, Steuer- oder sonstige
Beratung in Anspruch nehmen.
Informationen für die USA
Dieses Dokument stellt keine Werbung und keine Maßnahme
zur Förderung eines öffentlichen Wertpapierangebots in den
USA oder in einer Provinz oder einem Territorium der USA
dar, wo weder der Emittent noch die von ihm ausgegebenen
Wertpapiere zum Vertrieb autorisiert oder registriert sind und
wo der Emittent keinen Prospekt bei einer
Wertpapierkommission oder Aufsichtsbehörde eingereicht
hat, und es darf unter keinen Umständen auf diese Weise
interpretiert werden. Dieses Dokument oder Kopien dieses
Dokuments dürfen in keiner Form in die USA gebracht,
übertragen oder dort (direkt oder indirekt) vertrieben werden.
Der Emittent und die von ihm ausgegebenen Wertpapiere
sind nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933,
dem Investment Company Act von 1940 oder gemäß anderen
bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder
zugelassen, und eine solche Registrierung und Zulassung
wird auch in Zukunft nicht erfolgen.
Keine Garantie für die Richtigkeit
Dieses Dokument kann unabhängige Marktkommentare
umfassen, die von ETFS UK auf der Grundlage öffentlich
zugänglicher Informationen erstellt wurden. ETFS UK gibt
keine Gewährleistung, Garantie oder anderweitige
Bestätigung für die Exaktheit und Richtigkeit der in diesem
Dokument enthaltenen Informationen, und Einschätzungen
von Produkt- oder Marktentwicklungen können sich ändern.
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dieser Finanzwerbung erstellt wurden, übernehmen keinerlei
Gewährleistung und erheben keinerlei Ansprüche bezüglich
dieser Informationen.
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab
für die zukünftige Performance
In diesem Dokument enthaltene historische
Performancedaten können auf Backtesting beruhen. Beim
Backtesting werden Anlagestrategien mit Hilfe historischer
Daten untersucht, um zu simulieren, wie sich die Strategie bei
dieser Datenlage entwickelt hätte. Bei per Backtesting
ermittelten Performancedaten handelt es sich allerdings um
rein hypothetische Angaben, die ausschließlich zu
Informationszwecken in dieses Dokument aufgenommen
werden. Per Backtesting ermittelte Daten geben nicht die
tatsächliche Entwicklung wieder und sollten nicht als
Anhaltspunkt für die tatsächliche oder künftige
Wertentwicklung betrachtet werden.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab
oder Anhaltspunkt für die zukünftige Performance.
Kein Verkaufsangebot
Die Informationen in dieser Finanzwerbung stellen kein
Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese
Finanzwerbung darf nicht als Grundlage für
Anlageentscheidungen verwendet werden.
Risikohinweise
Bei den vom Emittenten ausgegebenen Wertpapieren handelt
es sich um Produkte, die erhebliche Risiken bergen und sich
unter Umständen nicht für alle Anleger eignen. Sämtliche
Anlageentscheidungen sollten sich auf die im
Verkaufsprospekt des Emittenten (und diesbezüglichen
Ergänzungen) enthaltenen Informationen stützen, die unter
anderem Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit
einer Anlage umfassen. Der Kurs von Wertpapieren kann
steigen oder fallen, und Anleger erhalten unter Umständen
weniger als die ursprüngliche Investitionssumme zurück. Die
Wertpapiere lauten auf US Dollar, und der Wert der Anlage in
Fremdwährungen wird von Wechselkursveränderungen
beeinflusst.
Verkaufsprospekt
Im Abschnitt „Risikofaktoren“ des jeweiligen
Verkaufsprospekts finden Anleger weitere Einzelheiten zu
diesen und weiteren Risiken im Zusammenhang mit einer
Anlage in die Wertpapiere des Emittenten.
Richtlinie 2010/73/EU erstellt wurden.
ETFS Metal Securities Limited
Der Verkaufsprospekt des Emittenten (und etwaige
Ergänzungen) sind dank des Europäischen Passes nicht nur
in Großbritannien, sondern auch in Belgien, Dänemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, den
Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden
und Spanien zugelassen und wurden bei der Finanstilsynet in
Dänemark,
der
Bundesanstalt
für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Deutschland,
Financiére et des Assurances in Belgien, der
Finanssivalvonta in Finnland, der Autorité des Marchés
Financiers (AMF) in Frankreich, der Central Bank of Ireland in
Irland, der Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
(CONSOB) und der Banca d’Italia in Italien, der Autoriteit
Financiële Markten (AFM) in den Niederlanden, der
Kredittilsynet in Norwegen, der Österreichischen
Finanzmarktaufsicht (FMA), der Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários in Portugal, der Finansinspektionen in
Schweden und der Comisión Nacional del Mercado de
Valores in Spanien eingereicht.
Kopien des Verkaufsprospekts und aufsichtsrechtlich
erforderlicher Unterlagen, darunter Jahresberichte,
können von den folgenden Stellen angefordert werden: in
Frankreich von HSBC France, 103, Avenue des Champs
Elysées, 75008 Paris, Tel.: + 33 (0) 1 49 52 20 00 oder Fax:
+ 33 (0) 1 49 52 20 00; in Deutschland von HSBC Trinkaus
&Burkhardt AG, Konsortialgeschäft, Königsallee 21/23,
40212 Düsseldorf; in den Niederlanden von AMN Amro
Bank (Nederland) N.V., Tel.: +31 20 527 2467 oder Fax:
+31 20 527 1928 und in Italien von www.etfsecurities.com.
Der Europäische Pass bedeutet, dass ein Großbritannien
zugelassener Verkaufsprospekt automatisch auch in
bestimmten anderen Ländern zugelassen wird, ohne dass er
dort erneut ein Zulassungsverfahren durchlaufen muss.
Drittanbieter
ETFS Metal Securities Limited
Bei den vom Emittenten ausgegebenen Wertpapieren handelt
es sich um direkte Verpflichtungen des Emittenten mit
begrenztem Rückgriff; sie sind weder Verpflichtungen von
HSBC Bank plc, JP Morgan Chase Bank, N.A. oder deren
verbundenen Gesellschaften noch von anderen Parteien oder
deren verbundenen Gesellschaften und werden nicht von
diesen garantiert. HSBC Bank plc und JP Morgan Chase
Bank, N.A. lehnen jegliche Haftung ab, die sich aus diesem
Dokument und seinen Inhalten oder anderweitig in
Verbindung mit diesem Dokument ergibt, unabhängig davon,
ob diese aus unerlaubten Handlungen, aus vertraglichen
Vereinbarungen oder auf andere Weise entsteht.
Die FCA hat den unten aufgeführten Aufsichtsbehörden
Bescheinigungen über die Billigung bereitgestellt, die
bestätigen, dass der Verkaufsprospekt des Emittenten in
Übereinstimmung mit der Richtlinie 2003/71/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates in der Fassung der
65658
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