Newsletter O3.2O15 Sehr geehrte Anleger, wie gewohnt berichten wir auch in diesem Newsletter von den neuesten Entwicklungen bei Activa Resources. Wesentlichstes Ereignis ist das positive Ergebnis der turnusmäßigen Neuverhandlungen unserer Kreditlinie bei der Texas Capital Bank. Das Ergebnis ist gut und ermöglicht es uns, auch in Zukunft flexibel unsere Erdölfelder zu entwickeln. Mit Blick auf unsere Öl- und Gasförderung können wir eine planmäßige Entwicklung berichten, ohne besondere Einzelprojektneuigkeiten. Leigh A. Hooper Vorstand Während das Gesamtumfeld weiterhin eine große Herausforderung bleibt, ist die wichtigste Botschaft für unsere Aktionäre, neben den erfolgreichen Kreditlinienverhandlungen, dass weitere Schritte unternommen worden sind, um unsere Bohraktivitäten 2O16 wieder aufnehmen zu können. Zusammenfassung: Kreditlinie der Texas Capital Bank bei USD 15 Mio. fixiert - damit stehen bis zu USD 1 Mio. für Neubohrungen zur Verfügung Activa Resources AG hat im Herbst zusätzlich EUR 1 Mio. Kapital aufgenommen (Kapitalerhöhung und Anleihe) 6O % unserer aktuellen monatlichen Erdölproduktion von 5.OOO Barrel ist bei USD 67,5 pro Barrel für das Gesamtjahr 2O16 gehedged Die OSR-Halliday Projektpartner beschließen neue Bohraktivitäten für Q1 2O16 Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit sowie Gesundheit und Erfolg im Jahr 2O16. Leigh A. Hooper. Vorstand Dezember 2O15 <> 2 Aktuelles Neuverhandlung der Kreditlinie positiv Während deutliche Kürzungen von Kreditlinien durch in der Energiebranche tätige amerikanische Banken zu beobachten sind, können wir erfreulicherweise berichten, dass Activas Kreditgeber, die Texas Capital Bank in Dallas, unsere Kreditlinie bei USD 15 Mio. festgesetzt hat. Dies stellt eine Kürzung von lediglich 7 % dar – vor dem Hintergrund 6O % niedrigerer Erdölpreise – und bestätigt einmal wieder den Wert unserer Feldbeteiligungen. Wichtig dabei: damit liegt die Kreditlinie immer noch um USD 1 Mio. höher, als der derzeit in Anspruch genommene Betrag. Dieses Ergebnis der kürzlich abgeschlossenen Neuverhandlungen ist besser als erwartet ausgefallen und resultiert im Wesentlichen aus drei Sachverhalten: a) Activas guter langfristiger Beziehung zur Bank, b) der bankeigenen Analyse des geologischen Potenzials unserer Beteiligungen und c) der Umsetzung von Kostensenkungsmaßnahmen. <> Kapitalerhöhung und Anleihenplatzierung Am 26. Oktober 2O15 berichteten wir, dass wir eine erfolgreiche Kapitalerhöhung von TEUR 765 über eine 1O % Privatplatzierung bei EUR 1,4O pro Activa Resources AG Aktie durchgeführt haben. Dadurch erhöht sich das Grundkapital von EUR 5.466.8O3 (eingeteilt in die gleiche Anzahl auf den Inhaber lautende Stückaktien) um EUR 546.68O auf EUR 6.O13.483 durch die Ausgabe von 546.68O neuen Aktien. Die neuen Aktien wurden von einem deutschen strategischen Investor gezeichnet, der in der europäischen Energiebranche tätig ist. Die Kapitalerhöhung ist bereits im Handelsregister eingetragen. Außerdem wurde die Activa Resources AG 8 % Unternehmensanleihe 2O13/2O17 (ISIN: DEOOOA1YCS5O) um TEUR 223 auf nunmehr EUR 5,O Mio. im Rahmen einer Privatplatzierung mit demselben Investor der Kapitalerhöhung zu einem Kurs von 1OO % aufgestockt. Gemeinsam mit der Kreditlinie der Texas Capital Bank (siehe oben) stärken diese Maßnahmen Activas finanzielle Lage und werden die Weiterentwicklung von unseren Feldern - vor allem unserer Hauptbeteiligung OSR-Halliday - im kommenden Jahr 2O16 ermöglichen. <> 3 Aktuelles 6O % der Förderung gehedged Wie berichtet hat Activa bereits 2O14 eine vorausschauend nachhaltige Hedgingstrategie verfolgt. Diese Verträge haben die Auswirkungen des Ölpreisverfalls auf unsere Fördererlöse 2O15 deutlich abgefedert (siehe oben). Auch für das Jahr 2O16 sind wir gut gehedged. Insgesamt bestehen Preisabsicherungen für rund 3.OOO Barrel pro Projekte Monat bei einem Durchschnittspreis von USD 67,5 pro Barrel (bestehend aus 1.5OO Barrel bei USD 8O und 1.5OO Barrel bei USD 55). Entsprechend sind ca. 6O % unserer monatlichen Erdölproduktion, die sich zur Zeit auf ca. 5.OOO Barrel,beläuft, für das Jahr 2O16 gehedged. <> Operative Neuigkeiten Die Projektpartner von OSR-Halliday haben kürzlich vereinbart, die Vorbereitungen für die neunte Horizontalbohrung (111-4H) im ersten Quartal 2O16 umzusetzen und den Bohrauftrag zum Jahresende zu erteilen. Grundvoraussetzung hierfür ist ein Ölpreis mindestens auf dem gegenwärtigen Niveau. Activa verfolgt weiterhin die regionale Entwicklung intensiv. Aufgrund der positiven Ergebnisse vor allem in der Eaglebine Formation westlich von OSR-Halliday, haben sich die Projektpartner auf zusätzliche geologische Maßnahmen verständigt. Diese sollen als Ergebnis zusätzliche förderbare Reserven aufdecken. Bei Pill Branch soll die Ford Heirs Bohrung Anfang Januar 2O16 in Betrieb genommen werden. <> 4 Finanzkalender O6/2O16 Veröffentlichung Jahresabschluss 2O15 O7/2O16 Hauptversammlung in Bad Homburg O9/2O16 Veröffentlichung Halbjahresabschluss 2O16 Leigh A. Hooper, Vorstand Activa Resources AG Hessenring 1O7 D-61348 Bad Homburg John Hayes, President Activa Resources, LLC 4O3 E. Commerce, Suite 22O San Antonio, TX 782O5 Telefon: +49 6172 483 2352 Fax: +49 6172 483 2353 Telefon: Fax: E-Mail: Web: E-Mail: [email protected] Web: www.activaresources.com +1 21O 271 9875 ext 1O11 +1 21O 224 O28O [email protected] www.activaresources.com Investor Relations GFEI Aktiengesellschaft Lars Kuhnke Mailänderstraße 2 3O539 Hannover Telefon: +49 511 474 O23 11 Fax: +49 511 474 O23 19 E-Mail: [email protected] Web:www.gfei.de 5
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