Dorico Equity Fund

Dorico Equity Fund
Factsheet per: 11.04.2016
Preisinformationen | 11.04.2016
Kursentwicklung seit Liberierung in EUR | R
R
Aktueller NAV in Anteilsklassenwährung
Performance YTD
83.29
-4.00%
Aktueller NAV in Anteilsklassenwährung
Performance YTD
Assets in Fondswährung | gesamt
84.61
-3.41%
3'919'725.36
I
Fondsstammdaten
Fondstyp
Fondsdomizil
Rechtsform
Fondsart
Status der EU-Zinsbesteuerung
Mindestanlage
Annahmeschluss
Bewertungsintervall
Bewertungstag
Bewertungsfrist
Valuta Zeichnungen
Valuta Rücknahmen
Rückstellungssatz (Max.)
Geschäftsjahr
Vertriebszulassung
Verkaufsrestriktionen
Kurspublikationen
OGAW / UCITS IV
Liechtenstein
Anlagegesellschaft (AGmvK)
Aktienfonds
Folgt
1 Anteil
Bewertungstag, 12:00 Uhr
Täglich
Alle Tage
Am nächsten liechtensteinischen Bankarbeitstag
3 Tage nach erfolgter Bewertung
3 Tage nach erfolgter Bewertung
1.00% p.a.
01.01. - 31.12.
Liechenstein, Italien
USA
Telekurs (CH), Bloomberg (US),
www.fundinfo.com, www.lafv.li, www.ahead.li
Jan 15
Jul 15
Okt 15
Jan 16
Apr 16
Vermögensentwicklung seit Liberierung in Mio. EUR
Kennzahlen
Anteilsklasse
Performance seit Liberierung
Performance p.a.
R
-17.17%
n/a
PTR (per 30.06.2015)
TER (per 30.12.2015)
I
TER
Anteil Performance Fee an TER
R
Anteil Performance Fee an TER
TER
193.05%
2.61%
keine
keine
keine
Kontaktdaten
Verwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle
Wirtschaftsprüfer
Zahlstelle Italien
Ahead Wealth Solutions AG
Austrasse 15
Vaduz, Liechtenstein
T +423 239 85 00
F +423 239 85 01
[email protected]
www.ahead.li
LGT Bank AG
Herrengasse 12
Vaduz, Liechtenstein
T +423 235 11 22
F +423 235 15 22
www.lgt.com
ReviTrust Grant Thornton AG
Bahnhofstrasse 15
Schaan, Liechtenstein
www.grantthornton.li
RBC Investor Services Bank S.A.
Via Vittor Pisani 26
Mailand, Italien
Jan 15
Jul 15
Okt 15
Jan 16
Apr 16
Anlagepolitik
Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere
Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Der Teilfonds Dorico Equity Fund strebt als
Anlageziel einen möglichst hohen, langfristigen Vermögenszuwachs mittels Kapitalgewinn und Ertrag
an. Er investiert deshalb mehrheitlich weltweit in Beteiligungspapiere von etablierten, börsenkotierten
Gesellschaften mit langfristig Erfolg versprechenden Wachstumsaussichten, wobei der Fokus auf
klein-, mittel- und grosskapitalisierte europäische und nordamerikanische Gesellschaften gerichtet ist.
Als Beteiligungspapiere gelten insbesondere Aktien, Genuss- und Partizipationsscheine. Der Teilfonds
ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und erhält dadurch ein optimiertes Risiko/Ertrags-Profil.
Als Depotergänzung können ebenfalls Wandel- und Optionsanleihen sowie strukturierte Produkte auf
Aktien oder Aktienindizes erworben werden.
Grösste Positionen
NOTENST.F.(GG) 16-17 AKT
SG ISSUER B.OUT.Z18BSKT
BK.J.BAER CO TR.Z16
BQUE CT.VAU.TRACKER Z16
NOTENST.F.(GG) 16-17 AKT.
5.18%
4.49%
4.19%
4.13%
3.93%
Cert ZKB Tracker Bskt of EU hi div stk
EFG ITL FIN.EXP.Z16
NXP SEMICONDUCTORS EO-,20
HARMAN INTL. IND. DL-,01
MICRON TECHN. INC. DL-,10
3.66%
2.71%
2.03%
1.99%
1.98%
Anteilsklassen
Name
ISIN
Valorennummer
WKN
Bloomberg ID
Fondswährung
Liberierungsdatum
Liberierungspreis
Performance Fee
Erfolgsverwendung
Hurdle Rate
High Watermark Datum
High Watermark
Ausgabekommission (Max.)
Rücknahmekommission (Max.)
Verwaltungskosten (Max.)
Fondsmanagementgebühr (Max.)
Copyright: Ahead Wealth Solutions AG, Vaduz
R
LI0262380269
26.238.026
A14MRL
DORIEQR LE
EUR
19.01.2015
100.00
20.00%
Thesaurierung
Performance des SXXP Index in EUR
ja | per 19.01.2015
EUR 100.00
5.00%
2.00%
0.55% p.a. zzgl. max. CHF 73'000 p.a.
2.00% p.a.
I
LI0262380277
26.238.027
A14MRM
DOREQYI LE
EUR
19.01.2015
100.00
20.00%
Ausschüttung
Performance des SXXP Index in EUR
ja | per 19.01.2015
EUR 100.00
5.00%
2.00%
0.55% p.a. zzgl. max. CHF 73'000 p.a.
2.00% p.a.
1 von 2
Dorico Equity Fund
Performance Matrix
2016
2015
Jan
Feb
Mrz
-9.22%
0.20%
7.07%
-10000.00%
Apr
-10000.00%
Mai
-10000.00%
Jun
-10000.00%
Jul
-10000.00%
Aug
-10000.00%
Sep
-10000.00%
Okt
-10000.00%
-10000.00%
-2.60%
0.46%
2.98%
2.06%
-0.12%
0.67%
-5.11%
-2.35%
-8.37%
-7.28%
10.02%
0.00%
-5.63%
-13.24%
Währungsverteilung
Asset Allocation
Länderallokation Aktien u. Ä.
Branchenallokation Aktien u. Ä.
Nov
Dez
Jahr
Weitere Informationen
Weitere Informationen und Dokumente zum Fonds (Prospekt, Berichte etc.) finden Sie auf der Website der Ahead Wealth Solutions AG (www.ahead.li) und dem LAFV Liechtensteinischer
Anlagefondsverband (www.lafv.li).
Disclaimer
Wir weisen darauf hin, dass die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt und die Performancedaten die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten
unberücksichtigt lassen. Der Anleger sollte sich bewusst sein, dass die Kurse des Anlagefonds sowohl steigen als auch fallen können, die Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht unbedingt etwas über die zukünftige Wertentwicklung aussagt,
die Anlagen in Fremdwährungen Devisenkursschwankungen unterliegen und die Entwicklung des Anlageergebnisses davon abhängt, ob der Rücknahmepreis den vom Anleger bezahlten Ausgabepreis übersteigt oder unterschreitet. Dies ist ein
Anlagefonds liechtensteinischen Rechts gemäss Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG). Dieser Fonds ist nur in Liechtenstein zum öffentlichen Vertrieb zugelassen und darf daher ausserhalb
Liechtensteins - mit Ausnahme derjenigen Länder, in denen er zugelassen ist - nicht öffentlich zum Kauf angeboten oder anderweitig beworben werden. Es finden die im betreffenden Land geltenden Bestimmungen Anwendung. Der Prospekt und
Treuhandvertrag, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft (Ahead Wealth Solutions AG | Austrasse 15 | 9490 Vaduz) und der Verwahrstelle (LGT Bank AG |
Herrengasse 12 | 9490 Vaduz) kostenlos erhältlich. Alle Informationen in diesem Fact Sheet entstammen sorgfältig ausgewählten und glaubwürdigen Quellen. Die Ahead Wealth Solutions AG übernimmt keine Garantie für deren Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität. Diese Angaben dienen lediglich der Information und sind keine Kaufempfehlung. Weitere Informationen sind bei der Ahead Wealth Solutions AG erhältlich. Den ausführlichen Disclaimer finden Sie auf der Homepage
der Ahead Wealth Solutions AG unter www.ahead.li
Copyright: Ahead Wealth Solutions AG, Vaduz
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