Azur Physical Metals Fund Factsheet per: 15.08.2016 Preisinformationen | 15.08.2016 Kursentwicklung seit Liberierung in CHF | CHF CHF Aktueller NAV in Anteilsklassenwährung Performance YTD Assets in Fondswährung | gesamt 97.99 23.90% 3'565'372.85 Fondsstammdaten Fondstyp Fondsdomizil Rechtsform Fondsart Status der EU-Zinsbesteuerung Mindestanlage Annahmeschluss Bewertungsintervall Bewertungstag Bewertungsfrist Valuta Zeichnungen Valuta Rücknahmen Geschäftsjahr Vertriebszulassung Verkaufsrestriktionen Kurspublikationen IU für Qualifizierte Anleger Liechtenstein Anlagegesellschaft (AGmvK) Sonstige Fonds Out-of-Scope I.d.R. CHF 250'000.00 oder Gegenwert Bewertungstag, 12:00 Uhr Wöchentlich Montag Am nächsten liechtensteinischen Bankarbeitstag 3 Bankarbeitstage nach dem Bewertungstag 3 Bankarbeitstage nach dem Bewertungstag 01.01. - 31.12. Liechtenstein USA Telekurs (CH), Bloomberg (US), www.fundinfo.com, www.lafv.li, www.ahead.li Aug 14 Jun 15 Nov 15 Apr 16 Aug 16 Vermögensentwicklung seit Liberierung in Mio. CHF Kennzahlen Anteilsklasse Performance seit Liberierung Performance p.a. PTR (per 31.12.2015) TER (per 30.06.2016) TER Anteil Performance Fee an TER CHF Anteil Performance Fee an TER TER CHF -2.01% -1.01% 28.41% 2.48% keine keine keine Kontaktdaten Verwaltungsgesellschaft Fondsmanager Verwahrstelle Wirtschaftsprüfer Ahead Wealth Solutions AG Austrasse 15 Vaduz, Liechtenstein T +423 239 85 00 F +423 239 85 01 [email protected] www.ahead.li AIPM Azur International Portfolio Management AG Austrasse 15 Vaduz, Liechtenstein T +423 239 86 90 F +423 239 86 91 LGT Bank AG Herrengasse 12 Vaduz, Liechtenstein T +423 235 11 22 F +423 235 15 22 www.lgt.com ReviTrust Grant Thornton AG Bahnhofstrasse 15 Schaan, Liechtenstein www.grantthornton.li Aug 14 Jun 15 Nov 15 Apr 16 Aug 16 Anlagepolitik Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig eine substantielle reale Wertsteigerung des Fondsvermögens zu erreichen. Das Vermögen des Fonds wird wie nachfolgend beschrieben investiert. Der Fonds investiert sein Vermögen insbesondere in physisches Gold sowie in Exchange Traded Funds (ETFs), welche ihrerseits in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, Palladium etc.) investieren. Ebenfalls können Strukturierte Produkte auf Edelmetalle erworben, wie auch derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden, insbesondere zu Absicherungszwecken. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristen Anlagehorizont, die in ein Portfolio von physischen Edelmetallen investieren wollen. Der Fonds eignet sich nur für Anleger, die bereit sind, die mit Edelmetallanlagen verbundenen grossen Risiken zu tragen. Grösste Positionen SafePort Phys.Gold95+ Fd. ZKB SILVER ETF AA SF SafePort Phy. Silver 95+ Fd. Gold 100 Gr CHF 999.9 fein ZKB PLATINUM ETF AA SF 8.99% 8.85% 7.97% 7.04% 6.70% ZKB PALLADIUM ETF AA SF UBS ETF - Silver USD BI PHYSICAL COMMODI.FD SF UBS ETF - Gold USD ROYAL CDN MINT-C.G.R. ETR 6.69% 5.31% 5.15% 4.79% 4.70% Anteilsklassen Name ISIN Valorennummer WKN Bloomberg ID Fondswährung Liberierungsdatum Liberierungspreis Performance Fee Erfolgsverwendung Ausgabekommission (Max.) Rücknahmekommission (Max.) Verwaltungskosten (Max.) Fondsmanagementgebühr (Max.) Copyright: Ahead Wealth Solutions AG, Vaduz CHF LI0244407370 24.440.737 A1175N AZURPME LE CHF 22.08.2014 100.00 keine Thesaurierung 3.00% keine 0.50% p.a. zzgl. max. CHF 40'000 p.a. 0.70% p.a. 1 von 2 Azur Physical Metals Fund Performance Matrix 2016 2015 2014 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul 3.02% 5.72% 0.06% 4.80% -3.10% 5.75% 5.96% -10000.00% Aug Sep -10000.00% Okt Nov Dez Jahr -10000.00% -10000.00% -10000.00% 24.01% -2.88% -0.62% 0.45% -1.01% -0.37% -6.52% -4.08% 1.03% 0.78% 4.76% -6.89% -3.58% -17.90% -10000.00% -10000.00% -10000.00% -10000.00% -10000.00% -10000.00% -10000.00% 0.00% -2.65% -0.52% -1.16% 0.64% -3.67% Währungsverteilung Asset Allocation Weitere Informationen Weitere Informationen und Dokumente zum Fonds (Prospekt, Berichte etc.) finden Sie auf der Website der Ahead Wealth Solutions AG (www.ahead.li) und dem LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband (www.lafv.li). Disclaimer Wir weisen darauf hin, dass die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt und die Performancedaten die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt lassen. Der Anleger sollte sich bewusst sein, dass die Kurse des Anlagefonds sowohl steigen als auch fallen können, die Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht unbedingt etwas über die zukünftige Wertentwicklung aussagt, die Anlagen in Fremdwährungen Devisenkursschwankungen unterliegen und die Entwicklung des Anlageergebnisses davon abhängt, ob der Rücknahmepreis den vom Anleger bezahlten Ausgabepreis übersteigt oder unterschreitet. Dies ist ein Anlagefonds liechtensteinischen Rechts gemäss Gesetz über Investmentunternehmen (IUG). Dieser Fonds ist nur in Liechtenstein zum öffentlichen Vertrieb zugelassen und darf daher ausserhalb Liechtensteins – mit Ausnahme derjenigen Länder, in denen er zugelassen ist - nicht öffentlich zum Kauf angeboten oder anderweitig beworben werden. Es finden die im betreffenden Land geltenden Bestimmungen Anwendung. Der Prospekt und die Vertragsbedingungen sowie die Jahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft (Ahead Wealth Solutions AG | Austrasse 15 | 9490 Vaduz) und der Verwahrstelle (LGT Bank AG | Herrengasse 12 | 9490 Vaduz) kostenlos erhältlich. Alle Informationen in diesem Fact Sheet entstammen sorgfältig ausgewählten und glaubwürdigen Quellen. Die Ahead Wealth Solutions AG übernimmt keine Garantie für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Diese Angaben dienen lediglich der Information und sind keine Kaufempfehlung. Weitere Informationen sind bei der Ahead Wealth Solutions AG erhältlich. Den ausführlichen Disclaimer finden Sie auf der Homepage der Ahead Wealth Solutions AG unter www.ahead.li. Copyright: Ahead Wealth Solutions AG, Vaduz 2 von 2
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