Dorico Equity Fund Factsheet per: 12.08.2016 Preisinformationen | 12.08.2016 Kursentwicklung seit Liberierung in EUR | R R Aktueller NAV in Anteilsklassenwährung Performance YTD 90.03 3.77% Aktueller NAV in Anteilsklassenwährung Performance YTD Assets in Fondswährung | gesamt 92.21 5.26% 4'468'221.55 I Fondsstammdaten Fondstyp Fondsdomizil Rechtsform Fondsart Status der EU-Zinsbesteuerung Mindestanlage Annahmeschluss Bewertungsintervall Bewertungstag Bewertungsfrist Valuta Zeichnungen Valuta Rücknahmen Rückstellungssatz (Max.) Geschäftsjahr Vertriebszulassung Verkaufsrestriktionen Kurspublikationen OGAW / UCITS IV Liechtenstein Anlagegesellschaft (AGmvK) Aktienfonds Folgt 1 Anteil Bewertungstag, 12:00 Uhr Täglich Alle Tage Am nächsten liechtensteinischen Bankarbeitstag 3 Tage nach erfolgter Bewertung 3 Tage nach erfolgter Bewertung 1.00% p.a. 01.01. - 31.12. Liechenstein, Italien USA Telekurs (CH), Bloomberg (US), www.fundinfo.com, www.lafv.li, www.ahead.li Jan 15 Sep 15 Dez 15 Apr 16 Aug 16 Vermögensentwicklung seit Liberierung in Mio. EUR Kennzahlen Anteilsklasse Performance seit Liberierung Performance p.a. R -9.97% n/a PTR (per 31.12.2015) TER (per 30.06.2016) I TER R Anteil Performance Fee an TER TER 260.74% 2.81% keine keine Jan 15 Kontaktdaten Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Wirtschaftsprüfer Zahlstelle Italien Ahead Wealth Solutions AG Austrasse 15 Vaduz, Liechtenstein T +423 239 85 00 F +423 239 85 01 [email protected] www.ahead.li LGT Bank AG Herrengasse 12 Vaduz, Liechtenstein T +423 235 11 22 F +423 235 15 22 www.lgt.com ReviTrust Grant Thornton AG Bahnhofstrasse 15 Schaan, Liechtenstein www.grantthornton.li RBC Investor Services Bank S.A. Via Vittor Pisani 26 Mailand, Italien Sep 15 Dez 15 Apr 16 Aug 16 Anlagepolitik Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Der Teilfonds Dorico Equity Fund strebt als Anlageziel einen möglichst hohen, langfristigen Vermögenszuwachs mittels Kapitalgewinn und Ertrag an. Er investiert deshalb mehrheitlich weltweit in Beteiligungspapiere von etablierten, börsenkotierten Gesellschaften mit langfristig Erfolg versprechenden Wachstumsaussichten, wobei der Fokus auf klein-, mittel- und grosskapitalisierte europäische und nordamerikanische Gesellschaften gerichtet ist. Als Beteiligungspapiere gelten insbesondere Aktien, Genuss- und Partizipationsscheine. Der Teilfonds ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und erhält dadurch ein optimiertes Risiko/Ertrags-Profil. Als Depotergänzung können ebenfalls Wandel- und Optionsanleihen sowie strukturierte Produkte auf Aktien oder Aktienindizes erworben werden. Grösste Positionen BK J.SAF.SA.G.AUT.MEZ.19 SG ISSUER B.OUT.Z18BSKT LEON.SEC(GG) 16-17 AKT BQUE CT.VAU.TRACKER Z16 BK.J.BAER CO TR.Z16 5.47% 5.34% 4.48% 3.49% 3.47% DAIMLER AG NA O.N. ORANGE INH. EO 4 NOKIA CORP. EO-,06 MFM FDS L.GL.CONV.BDS IEO Fisch CB Hybrid International Fund EUR 2.94% 2.68% 2.51% 2.18% 2.18% Anteilsklassen Name ISIN Valorennummer WKN Bloomberg ID Fondswährung Liberierungsdatum Liberierungspreis Performance Fee Erfolgsverwendung Hurdle Rate High Watermark Datum High Watermark Ausgabekommission (Max.) Rücknahmekommission (Max.) Verwaltungskosten (Max.) Fondsmanagementgebühr (Max.) Copyright: Ahead Wealth Solutions AG, Vaduz R LI0262380269 26.238.026 A14MRL DORIEQR LE EUR 19.01.2015 100.00 20.00% Thesaurierung Performance des SXXP Index in EUR ja | per 19.01.2015 EUR 100.00 5.00% 2.00% 0.55% p.a. zzgl. max. CHF 73'000 p.a. 2.00% p.a. I LI0262380277 26.238.027 A14MRM DOREQYI LE EUR 19.01.2015 100.00 20.00% Ausschüttung Performance des SXXP Index in EUR ja | per 19.01.2015 EUR 100.00 5.00% 2.00% 0.55% p.a. zzgl. max. CHF 73'000 p.a. 2.00% p.a. 1 von 2 Dorico Equity Fund Performance Matrix 2016 2015 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul -9.22% 0.20% 7.07% 3.53% -0.08% -3.17% 5.84% -10000.00% Aug -10000.00% Sep -10000.00% Okt -10000.00% -10000.00% 3.25% 0.46% 2.98% 2.06% -0.12% 0.67% -5.11% -2.35% -8.37% -7.28% 10.02% 0.00% -5.63% -13.24% Währungsverteilung Asset Allocation Länderallokation Aktien u. Ä. Branchenallokation Aktien u. Ä. Nov Dez Jahr Weitere Informationen Weitere Informationen und Dokumente zum Fonds (Prospekt, Berichte etc.) finden Sie auf der Website der Ahead Wealth Solutions AG (www.ahead.li) und dem LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband (www.lafv.li). Disclaimer Wir weisen darauf hin, dass die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt und die Performancedaten die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt lassen. Der Anleger sollte sich bewusst sein, dass die Kurse des Anlagefonds sowohl steigen als auch fallen können, die Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht unbedingt etwas über die zukünftige Wertentwicklung aussagt, die Anlagen in Fremdwährungen Devisenkursschwankungen unterliegen und die Entwicklung des Anlageergebnisses davon abhängt, ob der Rücknahmepreis den vom Anleger bezahlten Ausgabepreis übersteigt oder unterschreitet. Dies ist ein Anlagefonds liechtensteinischen Rechts gemäss Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG). Dieser Fonds ist nur in Liechtenstein zum öffentlichen Vertrieb zugelassen und darf daher ausserhalb Liechtensteins - mit Ausnahme derjenigen Länder, in denen er zugelassen ist - nicht öffentlich zum Kauf angeboten oder anderweitig beworben werden. Es finden die im betreffenden Land geltenden Bestimmungen Anwendung. Der Prospekt und Treuhandvertrag, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft (Ahead Wealth Solutions AG | Austrasse 15 | 9490 Vaduz) und der Verwahrstelle (LGT Bank AG | Herrengasse 12 | 9490 Vaduz) kostenlos erhältlich. Alle Informationen in diesem Fact Sheet entstammen sorgfältig ausgewählten und glaubwürdigen Quellen. Die Ahead Wealth Solutions AG übernimmt keine Garantie für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Diese Angaben dienen lediglich der Information und sind keine Kaufempfehlung. Weitere Informationen sind bei der Ahead Wealth Solutions AG erhältlich. Den ausführlichen Disclaimer finden Sie auf der Homepage der Ahead Wealth Solutions AG unter www.ahead.li Copyright: Ahead Wealth Solutions AG, Vaduz 2 von 2
© Copyright 2024 ExpyDoc
