Liquidität 2. Grades - Schockmann-Ketz

Liquidität 2. Grades
Firma
Name der Firma:
Firmenadresse:
Rechtsform:
Gründung am:
falls eingetragen im Handelsregister: AG
unter Nr.:
nur bei GmbH:
eingezahlt: €
Höhe Stammkapital: €
Name Geschäftsführer:
Anschrift Geschäftsführer:
Geburtsdatum Geschäftsführer:
weitere Geschäftsführer:
Umsatz p.M. im letzten Geschäftsjahr:
1
€
Liquidität 2. Grades
Forderungen
Forderungen an Kunden (Debitoren)
1. Kunde (Debitor)
€
2. Kunde (Debitor)
€
3. Kunde (Debitor)
€
4. Kunde (Debitor)
€
5. Kunde (Debitor)
€
Forderungen an verbundene Unternehmen bzw. aus Organhaftung / Verrechnungskonto
€
Besteht eine Forderungsabtretung
a) an eine Bank:
ja
nein
Wenn ja, an welche:
b) an eine Factoring-Gesellschaft: ja
Wenn ja, an welche:
2
nein
Liquidität 2. Grades
Aufgelaufene kurzfristige Verbindlichkeiten bei
Lieferanten:
Maut:
€
€
Anzahl Lieferanten:
vollstreckbare Titel:
Mahnbescheid:
Vollstreckungsbeschluss:
ja
nein
Krankenkassen – offen je Krankenkasse. Bitte einzeln aufführen.
1.
€
Anzahl Monatsbeiträge:
2.
€
Anzahl Monatsbeiträge:
3.
€
Anzahl Monatsbeiträge:
4.
€
Anzahl Monatsbeiträge:
5.
€
Anzahl Monatsbeiträge:
Berufsgenossenschaft:
€
Steuerschuld beim Finanzamt:
€
unbezahlte Löhne:
€
davon Lohnsteuer:
Anz. Monate:
Inanspruchnahme Kontokorrent bei Banken: €
sonstige Bankschulden (Fahrzeuge und Maschinen):
€
Anz. Mitarbeiter:
Limit:
€
€
Verbindlichkeiten bei verbundenen Unterneh. bzw. aus Organhaftung / Verrechnungskonto:
€
3

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