１ 収 支 予 算 書 （損益ベース） 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで （単位：千円） 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 １．経常増減の部 (1) 経常収益 基本財産運用益 基本財産受取利息 事業収益 緑化普及推進事業収益 緑化推進振興収益 緑化推進振興収益 会費等収益 運動施設事業収益 指定管理事業収益 付帯施設利用収益 販売収益 受取補助金等 受取地方公共団体補助金 受取民間補助金 受取補助金等振替額 受取負担金 受取負担金 受取負担金振替額 受取寄付金 受取寄付金 雑収益 受取利息 雑収益 経常収益計 12 12 520,891 504,431 10,188 588 9,600 457,240 37,003 2,560 13,900 1,070 1,000 0 70 130 100 30 10 10 5,287 80 5,207 527,400 12 12 552,566 535,916 11,688 588 11,100 481,240 42,988 2,450 14,200 1,197 1,000 100 97 0 0 0 0 0 5,422 100 5,322 559,197 0 0 △ 31,675 △ 31,485 △ 1,500 0 △ 1,500 △ 24,000 △ 5,985 110 △ 300 △ 127 0 △ 100 △ 27 130 100 30 10 10 △ 135 △ 20 △ 115 △ 31,797 463,300 2,045 50,201 30,700 3,825 8,775 12,138 1,130 120 3,371 2,200 25,700 40 53,195 16,556 980 13,395 25,388 10,738 4,167 780 13,046 3,231 1,710 23,400 8,636 0 400 100 19,000 491,600 2,261 54,338 25,900 3,999 4,477 12,316 1,320 120 3,471 2,400 27,500 45 50,996 17,145 960 13,940 27,888 11,431 4,228 780 17,237 3,251 250 24,800 7,964 10,000 400 150 21,000 △ 28,300 △ 216 △ 4,137 4,800 △ 174 4,298 △ 178 △ 190 0 △ 100 △ 200 △ 1,800 △ 5 2,199 △ 589 20 △ 545 △ 2,500 △ 693 △ 61 0 △ 4,191 △ 20 1,460 △ 1,400 672 △ 10,000 0 △ 50 △ 2,000 (2) 経常費用 事業費 役員報酬 給料手当 臨時雇賃金 賞与引当金繰入額 退職給付費用 福利厚生費 旅費交通費 減価償却費 通信運搬費 広告宣伝費 利用促進費 消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 燃料費 光熱水料費 賃借料 保険料 諸謝金 租税公課 支払負担金 支払寄付金 委託費 支払手数料 名古屋港環境振興基金支出 緑化振興費 食糧費 人材派遣費 -4- （単位：千円） 科 目 当 年 度 材料仕入高 商品仕入高 商品廃棄損 棚卸減耗費 施設維持管理費 清掃費 保守点検料 長期前払費用償却 雑費 管理費 役員報酬 給料手当 賞与引当金繰入額 退職給付費用 福利厚生費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 燃料費 光熱水料費 賃借料 保険料 諸謝金 租税公課 支払負担金 支払寄付金 支払手数料 人材派遣費 清掃費 保守点検料 雑費 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 評価損益等計 当期経常増減額 前 年 度 増 減 600 1,500 20 100 56,300 22,167 9,860 37,666 120 64,000 9,027 23,660 2,608 4,872 5,701 100 150 289 10 405 260 90 105 372 212 41 400 4,275 573 10 203 9,200 333 820 284 527,300 100 0 100 700 1,700 20 100 61,600 26,877 12,260 37,666 110 62,000 9,349 23,392 2,549 2,494 5,649 100 240 299 15 504 291 100 140 372 212 40 400 4,200 573 10 203 9,500 353 800 215 553,600 5,597 0 5,597 △ 100 △ 200 0 0 △ 5,300 △ 4,710 △ 2,400 0 10 2,000 △ 322 268 59 2,378 52 0 △ 90 △ 10 △ 5 △ 99 △ 31 △ 10 △ 35 0 0 1 0 75 0 0 0 △ 300 △ 20 20 69 △ 26,300 △ 5,497 0 △ 5,497 0 0 0 0 0 0 100 800 △ 700 18,893 18,193 0 0 0 5,597 800 4,797 13,033 17,830 0 0 0 △ 5,497 0 △ 5,497 5,860 363 △ 100 △ 100 △ 100 51,499 51,399 69,592 △ 97 △ 97 △ 97 51,630 51,533 69,363 △ 3 △ 3 △ 3 △ 131 △ 134 229 ２．経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 税引前当期一般正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 Ⅱ 指定正味財産増減の部 一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 -5-
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