収支予算書 - 横浜市ふるさと歴史財団

収支予算書
平成 27年4月1日から平成28年3月31日まで
（単位：円）
勘定科目
Ⅰ　一般正味財産増減の部
１　経常増減の部
(1) 経常収益
基本財産運用益
基本財産受取利息
事業収益
横浜市委託料収益
発掘調査事業収益
横浜市指定管理委託料収益
指定管理事業収益
その他事業活動収益
ミュージアムショップ事業収益
歴史博物館ショップ売上
開港資料館ショップ売上
都市発展記念館・ユーラシア文化館ショップ売上
その他事業収益
駐車場収益
喫茶室賃貸料収益
歴史博物館自動販売機手数料
開港資料館自動販売機手数料
都市発展記念館・ﾕｰﾗｼｱ文化館自動販売機手数料
受取寄附金
受取寄付金
雑収益
受取利息
退職給付引当資産利息
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
臨時雇賃金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
商品購入代金
委託商品仕入費
手数料
使用料
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２　経常外増減の部
(1) 経常外収益
経常外収益計
(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ　指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ　正味財産期末残高
当年度
前年度
増減
1,100,000
1,100,000
0
137,522,000
6,998,000
807,019,000
33,417,000
1,493,000
136,522,000
9,525,000
807,019,000
35,543,000
809,000
1,000,000
△ 2,527,000
0
△ 2,126,000
684,000
8,000,000
5,000,000
6,000,000
8,000,000
5,000,000
6,000,000
0
0
0
2,620,000
1,600,000
400,000
100,000
80,000
2,620,000
1,600,000
400,000
100,000
80,000
0
0
0
0
0
2,000,000
1,000,000
1,000,000
15,000
2,700,000
1,016,064,000
15,000
2,700,000
1,018,033,000
0
0
△ 1,969,000
7,575,000
402,784,000
26,000,000
66,473,000
62,452,000
138,000
3,287,000
7,740,000
100,000
10,017,000
15,981,000
9,364,000
32,617,000
888,000
53,500,000
29,294,000
1,821,000
3,365,000
40,892,000
1,894,000
223,394,000
6,265,000
6,000,000
1,187,000
2,950,000
333,000
7,575,000
402,784,000
20,000,000
66,473,000
58,100,000
123,000
3,475,000
8,675,000
100,000
10,474,000
14,563,000
9,244,000
33,472,000
751,000
53,180,000
28,727,000
1,981,000
3,784,000
40,839,000
1,918,000
230,607,000
6,515,000
6,000,000
1,312,000
3,336,000
393,000
0
0
6,000,000
0
4,352,000
15,000
△ 188,000
△ 935,000
0
△ 457,000
1,418,000
120,000
△ 855,000
137,000
320,000
567,000
△ 160,000
△ 419,000
53,000
△ 24,000
△ 7,213,000
△ 250,000
0
△ 125,000
△ 386,000
△ 60,000
3,725,000
6,088,000
0
867,000
100,000
580,000
40,000
2,074,000
2,079,000
100,000
1,031,964,000
△ 15,900,000
3,725,000
6,088,000
0
867,000
100,000
580,000
40,000
2,074,000
2,079,000
100,000
1,030,054,000
△ 12,021,000
△ 15,900,000
△ 12,021,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,910,000
△ 3,879,000
0
△ 3,879,000
0
0
0
0
0
0
△ 15,900,000
△ 120,000
△ 16,020,000
260,391,224
244,371,224
0
0
0
△ 12,021,000
△ 120,000
△ 12,141,000
272,532,224
260,391,224
0
0
0
△ 3,879,000
0
△ 3,879,000
△ 12,141,000
△ 16,020,000
0
0
0
244,371,224
0
0
0
260,391,224
0
0
0
△ 16,020,000
収支予算書内訳表
平成 27年4月1日から平成28年3月31日まで
（単位：円）
勘定科目
公益目的事業会計
調査研究事業
展示普及事業
施設管理事業
収益事業等会計
共通
法人会計
ショップ・駐車場事業
小計
内部取引
消去
合計
Ⅰ　一般正味財産増減の部
１　経常増減の部
(1) 経常収益
基本財産運用益
基本財産受取利息
横浜市委託料収益
53,012,000
発掘調査事業収益
6,998,000
横浜市指定管理委託料収益
指定管理事業収益
1,100,000
52,286,000
31,092,000
136,390,000
1,132,000
137,522,000
11,025,000
807,019,000
6,998,000
6,998,000
194,759,000
290,262,000
310,973,000
795,994,000
1,190,000
31,169,000
1,058,000
33,417,000
33,417,000
1,465,000
28,000
1,493,000
1,493,000
その他事業活動収益
1,100,000
事業収益
ミュージアムショップ事業収益
歴史博物館ショップ売上
8,000,000
8,000,000
開港資料館ショップ売上
5,000,000
5,000,000
都市発展記念館・ユーラシア文化館ショップ売上
6,000,000
6,000,000
駐車場収益
2,620,000
2,620,000
喫茶室賃貸料収益
1,600,000
1,600,000
歴史博物館自動販売機手数料
400,000
400,000
開港資料館自動販売機手数料
100,000
100,000
80,000
80,000
その他事業収益
都市発展記念館・ﾕｰﾗｼｱ文化館自動販売機手数料
受取寄附金
受取寄附金
2,000,000
2,000,000
2,000,000
雑収益
受取利息
4,000
4,000
4,000
退職給付引当資産利息
経常収益計
255,959,000
377,182,000
343,155,000
976,296,000
23,804,000
7,000
15,000
2,700,000
2,700,000
15,964,000
1,016,064,000
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
2,525,000
2,525,000
2,525,000
7,575,000
7,575,000
給料手当
144,259,000
193,445,000
65,080,000
402,784,000
402,784,000
26,000,000
退職給付費用
8,600,000
8,800,000
8,600,000
26,000,000
福利厚生費
23,927,000
32,096,000
10,450,000
66,473,000
臨時雇賃金
28,470,000
13,939,000
17,396,000
59,805,000
120,000
18,000
138,000
会議費
66,473,000
2,647,000
62,452,000
138,000
旅費交通費
1,167,000
1,687,000
405,000
3,259,000
28,000
3,287,000
通信運搬費
645,000
3,412,000
3,633,000
7,690,000
50,000
7,740,000
減価償却費
50,000
50,000
消耗什器備品費
8,892,000
513,000
562,000
9,967,000
50,000
10,017,000
消耗品費
3,862,000
6,622,000
5,127,000
15,611,000
370,000
15,981,000
修繕費
1,032,000
980,000
7,352,000
9,364,000
印刷製本費
4,214,000
28,035,000
348,000
32,597,000
20,000
32,617,000
100,000
355,000
燃料費
光熱水料費
100,000
9,364,000
433,000
888,000
888,000
53,500,000
53,500,000
53,500,000
賃借料
6,033,000
21,031,000
2,100,000
29,164,000
保険料
805,000
250,000
766,000
1,821,000
諸謝金
489,000
2,876,000
13,506,000
20,259,000
租税公課
100,000
130,000
29,294,000
1,821,000
3,365,000
40,892,000
2,900,000
223,394,000
商品購入代金
6,265,000
6,265,000
委託商品仕入費
6,000,000
6,000,000
委託費
40,572,000
3,365,000
320,000
支払負担金
6,807,000
157,000
10,000
1,727,000
1,894,000
10,439,000
55,157,000
154,898,000
220,494,000
1,894,000
手数料
748,000
10,000
339,000
1,097,000
90,000
1,187,000
使用料
25,000
955,000
214,000
1,194,000
1,756,000
2,950,000
雑費
29,000
302,000
2,000
333,000
333,000
管理費
役員報酬
3,725,000
3,725,000
給料手当
6,088,000
6,088,000
退職給付費用
0
0
福利厚生費
867,000
867,000
会議費
100,000
100,000
旅費交通費
580,000
580,000
通信運搬費
40,000
40,000
消耗品費
2,074,000
2,074,000
印刷製本費
2,079,000
2,079,000
賃借料
経常費用計
100,000
100,000
259,974,000
393,429,000
342,282,000
995,685,000
20,626,000
15,653,000
1,031,964,000
△ 4,015,000
△ 16,247,000
873,000
△ 19,389,000
3,178,000
311,000
△ 15,900,000
△ 4,015,000
△ 16,247,000
873,000
△ 19,389,000
3,178,000
311,000
△ 15,900,000
0
0
0
0
0
0
0
経常外費用計
0
0
0
0
0
0
0
当期経常外増減額
0
0
0
0
0
0
0
1,430,000
1,430,000
△ 1,430,000
1,748,000
311,000
△ 15,900,000
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２　経常外増減の部
(1) 経常外収益
経常外収益計
(2) 経常外費用
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
0
△ 4,015,000
△ 16,247,000
873,000
1,430,000
△ 17,959,000
△ 4,015,000
△ 16,247,000
873,000
1,430,000
△ 17,959,000
1,628,000
311,000
△ 16,020,000
一般正味財産期首残高
35,773,506
65,723,112
9,257,255
4,780,000
115,533,873
44,368,405
100,488,946
260,391,224
一般正味財産期末残高
31,758,506
49,476,112
10,130,255
6,210,000
97,574,873
45,996,405
100,799,946
244,371,224
当期指定正味財産増減額
0
0
0
0
0
0
0
指定正味財産期首残高
0
0
0
0
0
0
0
指定正味財産期末残高
Ⅲ　正味財産期末残高
0
31,758,506
0
49,476,112
0
10,130,255
0
97,574,873
0
45,996,405
0
100,799,946
0
244,371,224
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
△ 120,000
△ 120,000
Ⅱ　指定正味財産増減の部
6,210,000

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