平成２７年度収支予算書平成27年4月1日から平成28年3月31日まで（単位：千円）科　目 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 経常増減の部 (1) 経常収益基本財産運用益基本財産受取利息特定資産運用益特定資産受取利息事業収益芸術文化事業収益入場料等収益芸術文化事業受託収益指定管理事業収益河北総合センター指定管理事業収益遊楽館指定管理事業収益ささえあい拠点センター管理業務受託収益受取施設利用料金受取河北総合センター利用料金受取遊楽館利用料金受取補助金等受取芸術文化事業助成金雑収益雑収益経常収益計 (2) 経常費用事業費報酬給料手当福利厚生費賃金諸謝金旅費交通費減価償却費食糧費消耗品費燃料費印刷製本費光熱水料費修繕料通信運搬費消耗什器備品費手数料広告料保険料委託費使用料借上料支払負担金租税公課予算額前年度予算額増　減 903 903 2 2 249,903 17,640 3,600 14,040 198,400 94,600 103,800 33,863 910 910 2 2 251,491 18,453 4,413 14,040 198,498 94,667 103,831 34,540 △ 7 △ 7 0 0 △ 1,588 △ 813 △ 813 0 △ 98 △ 67 △ 31 △ 677 9,020 4,064 4,956 0 0 1,500 1,500 261,328 7,885 3,454 4,431 0 0 10 10 260,298 1,135 610 525 0 0 1,490 1,490 1,030 246,940 754 44,732 19,496 15,382 22,506 383 1,241 1,130 250 3,579 7,383 1,734 41,389 1,812 1,523 300 1,480 550 1,251 62,985 1,200 5,329 994 9,377 238,115 753 42,240 19,756 15,597 25,672 728 1,017 19 175 3,599 8,665 1,581 42,639 2,992 1,348 300 778 300 569 52,564 995 4,984 494 10,230 8,825 1 2,492 △ 260 △ 215 △ 3,166 △ 345 224 1,111 75 △ 20 △ 1,282 153 △ 1,250 △ 1,180 175 0 702 250 682 10,421 205 345 500 △ 853 （単位：千円）科　目雑費管理費交際費報酬給料手当退職給付費用福利厚生費賃金旅費交通費減価償却費消耗品費燃料費印刷製本費修繕費通信運搬費手数料保険料委託費借上料支払負担金租税公課経常費用計評価損益等調整前当期経常増減額基本財産評価損益等特定資産評価損益等投資有価証券評価損益等評価損益等計当期経常増減額 2 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 (2) 経常外費用経常外費用計当期経常外増減額当期一般正味財産増減額一般正味財産期首残高一般正味財産期末残高 Ⅱ 指定正味財産の部基本財産運用益基本財産受取利息一般正味財産への振替額一般正味財産への振替額当期指定正味財産増減額指定正味財産期首残高指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高前年度予算額予算額増　減 180 19,420 50 1,724 6,100 2,559 2,535 2,163 1,246 210 384 39 10 29 18 60 296 26 831 314 58 768 266,360 △ 5,032 0 0 0 0 △ 5,032 120 19,231 50 1,665 5,760 2,541 2,640 2,119 1,438 157 310 39 10 29 18 40 253 17 831 405 77 832 257,346 2,952 0 0 0 0 2,952 60 189 0 59 340 18 △ 105 44 △ 192 53 74 0 0 0 0 20 43 9 0 △ 91 △ 19 △ 64 9,014 △ 7,984 0 0 0 0 △ 7,984 0 0 0 0 0 △ 5,032 37,627 32,595 0 0 2,952 7,356 10,308 0 0 △ 7,984 30,271 22,287 911 911 △ 903 △ 903 8 101,074 101,082 133,677 918 918 △ 910 △ 910 8 101,066 101,074 111,382 △ 7 △ 7 7 7 0 8 8 22,295