第 1 号議案 平成２７年度 収支予算書 自 平成 ２７年 １０月 至 平成 ２８年 １日 ９月 ３０日 静岡県駿東郡小山町大御神８８８－２ 公益財団法人 冨士霊園 平成27年度公益財団法人冨士霊園収支予算書 平成27年10月1日から平成28年9月30日まで 科 目 I 一般正味財産増減の部 １．経常増減の部 （１）経常収益 特定資産運用益 特定資産運用益 事業収益 受取墓所使用料 受取年次管理料 受取花壇献花管理料 受取埋蔵料 受取手数料 受取墓石料 受取彫刻料 受取営繕損料 受取受託事務手数料 受取会館料 受取礼拝堂使用料 受取商品売上料 雑収益 経常収益計 （２）経常費用 経常費用 事業費 役員報酬 給与手当 臨時雇賃金 福利厚生費 貸倒引当金繰入額 賞与引当金繰入額 退職給付費用 役員退職給付費用 墓地造成工事費 墓石工事費 商品仕入費 墓所花壇献花費 修繕費 消耗品費 緑化費 行事費 借地費等 車両費 広報費 支払手数料 印刷製本費 通信運搬費 新聞図書費 燃料費 光熱及水料費 賃借費 保険料 租税公課 旅費交通費 委託費 負担金 雑費 渉外費 ５０周年記念事業費 減価償却費 公益目的事業会計 公１ 霊園経営事業 収益事業等会計 収１ 霊園経営附帯事業 160,000,000 160,000,000 1,665,200,000 469,200,000 593,300,000 552,000,000 39,000,000 10,600,000 法人会計 400,000 400,000 514,430,000 1,100,000 1,825,200,000 247,480,000 124,500,000 3,500,000 19,800,000 42,170,000 20,000,000 8,420,000 48,560,000 514,830,000 1,592,790,405 14,650,680 206,625,836 0 51,744,203 200,000 27,500,000 19,274,009 1,210,800 54,021,742 0 0 413,180,000 56,031,272 14,027,531 15,790,200 4,296,320 239,284,211 7,683,920 78,170,008 17,690,143 21,804,769 11,951,573 391,632 8,325,808 9,020,317 20,690,870 1,760,474 27,365,808 12,347,091 123,818,776 2,580,000 1,452,215 3,630,197 0 126,270,000 424,342,042 3,162,940 23,198,174 0 5,907,822 0 3,200,000 2,074,740 261,400 36,033,816 84,420,709 5,110,000 0 14,878,728 2,673,538 0 1,303,680 34,615,789 1,216,080 23,719,992 4,382,317 1,273,570 1,880,302 48,732 1,314,192 4,294,967 3,597,995 1,129,526 15,048,932 1,980,622 94,293,008 0 1,516,235 1,374,236 0 50,430,000 管理費 役員報酬 給与手当 福利厚生費 賞与引当金繰入額 退職給付費用 役員退職給付費用 消耗品費 支払手数料 印刷製本費 通信運搬費 新聞図書費 光熱及水料費 賃借費 保険料 租税公課 旅費交通費 委託費 会議費 雑費 渉外費 支払寄付金 減価償却費 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 特定資産評価損益等 評価損益等計 当期経常増減額 ２．経常外増減の部 （１）経常外収益 経常外収益計 （２）経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 税引前当期一般正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 税引後当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 Ⅱ指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ正味財産期末残高 内部取引消去 87,600,000 87,600,000 （単位：円） 合計額 前年度予算欄 増減額 248,000,000 248,000,000 2,179,630,000 469,200,000 593,300,000 552,000,000 39,000,000 10,600,000 247,480,000 124,500,000 3,500,000 19,800,000 42,170,000 20,000,000 8,420,000 49,660,000 2,427,630,000 274,120,000 274,120,000 2,189,600,000 483,400,000 593,100,000 547,300,000 39,000,000 10,600,000 249,200,000 116,000,000 3,500,000 20,000,000 48,300,000 20,000,000 12,500,000 46,700,000 2,463,720,000 △ 26,120,000 △ 26,120,000 △ 9,970,000 △ 14,200,000 200,000 4,700,000 0 0 △ 1,720,000 8,500,000 0 △ 200,000 △ 6,130,000 0 △ 4,080,000 2,960,000 △ 36,090,000 2,017,132,447 17,813,620 229,824,010 0 57,652,025 200,000 30,700,000 21,348,749 1,472,200 90,055,558 84,420,709 5,110,000 413,180,000 70,910,000 16,701,069 15,790,200 5,600,000 273,900,000 8,900,000 101,890,000 22,072,460 23,078,339 13,831,875 440,364 9,640,000 13,315,284 24,288,865 2,890,000 42,414,740 14,327,713 218,111,784 2,580,000 2,968,450 5,004,433 0 176,700,000 2,045,021,753 17,107,850 236,164,872 2,800,000 57,573,713 3,300,000 33,200,000 20,373,750 1,541,470 76,422,985 85,906,344 7,200,000 417,550,000 61,090,000 17,997,727 31,950,000 5,500,000 298,265,753 8,900,000 72,320,000 22,972,116 28,911,963 14,305,751 446,172 12,400,000 14,651,640 23,725,240 2,770,000 54,556,630 14,072,505 201,676,515 2,700,000 3,129,600 4,839,157 13,000,000 175,700,000 △ 27,889,306 705,770 △ 6,340,862 △ 2,800,000 78,312 △ 3,100,000 △ 2,500,000 974,999 △ 69,270 13,632,573 △ 1,485,635 △ 2,090,000 △ 4,370,000 9,820,000 △ 1,296,658 △ 16,159,800 100,000 △ 24,365,753 0 29,570,000 △ 899,656 △ 5,833,624 △ 473,876 △ 5,808 △ 2,760,000 △ 1,336,356 563,625 120,000 △ 12,141,890 255,208 16,435,269 △ 120,000 △ 161,150 165,276 △ 13,000,000 1,000,000 65,116,520 21,486,380 9,215,990 3,022,975 1,300,000 929,751 1,627,800 518,931 127,540 91,661 718,125 159,636 94,716 6,801,135 350,000 84,260 1,642,287 11,568,216 1,200,000 721,550 155,567 100,000 3,200,000 65,116,520 21,486,380 9,215,990 3,022,975 1,300,000 929,751 1,627,800 518,931 127,540 91,661 718,125 159,636 94,716 6,801,135 350,000 84,260 1,642,287 11,568,216 1,200,000 721,550 155,567 100,000 3,200,000 81,786,129 22,392,150 20,165,128 4,186,287 1,800,000 865,750 1,958,530 352,273 137,884 68,037 864,249 153,828 108,360 8,054,760 350,000 186,670 2,547,495 10,953,485 1,930,000 710,400 200,843 100,000 3,700,000 △ 16,669,609 △ 905,770 △ 10,949,138 △ 1,163,312 △ 500,000 64,001 △ 330,730 166,658 △ 10,344 23,624 △ 146,124 5,808 △ 13,644 △ 1,253,625 0 △ 102,410 △ 905,208 614,731 △ 730,000 11,150 △ 45,276 0 △ 500,000 87,600,000 1,592,790,405 232,409,595 0 0 232,409,595 424,342,042 90,487,958 0 0 90,487,958 65,116,520 22,483,480 0 0 22,483,480 2,082,248,967 345,381,033 0 0 345,381,033 2,126,807,882 336,912,118 0 0 336,912,118 △ 44,558,915 8,468,915 0 0 8,468,915 0 0 0 0 0 0 0 0 38,394,732 270,804,327 0 0 0 22,483,480 270,804,327 22,307,793,797 22,578,598,124 0 0 △ 38,394,732 52,093,226 11,098,000 40,995,226 812,031,215 853,026,441 22,483,480 8,671,055,521 8,693,539,001 0 0 0 345,381,033 11,098,000 334,283,033 31,790,880,533 32,125,163,566 0 0 0 336,912,118 11,013,000 325,899,118 31,039,157,386 31,365,056,504 0 0 0 8,468,915 85,000 8,383,915 751,723,147 760,107,062 0 175,434,635 175,434,635 22,754,032,759 0 0 0 853,026,441 0 0 0 8,693,539,001 0 175,434,635 175,434,635 32,300,598,201 0 175,434,635 175,434,635 31,540,491,139 0 0 0 760,107,062 事業 自 平成27年10月1日 法人コード 年度 至 平成28年9月30日 法人名 A001551 公益財団法人 冨士霊園 資金調達及び設備投資の見込みについて (1)資金調達の及び設備投資の見込みについて 当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載して下さい 借入れの予定 あり 事業.番号 借入先 金額 なし 使途 （２）設備投資の見込みについて 当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定 がある場合には、その内容等を記載してください。 設備投資の予定 事業.番号 公１ 収１ 設備投資内容 建物 （建設仮勘定） 建物 （建設仮勘定） あり なし 支出又は収入 使途 の予定額 今年度については別館新築工事の施工計画に基づき、竣工は次年度予定のため、富士見会 75,129,900 館別館新築資金積立資産（公益）より手付金を支払う。共用財産（共用42.3％） 今年度については別館新築工事の施工計画に基づき、竣工は次年度予定のため、富士見会 102,574,500 館別館新築資金積立資産（収益）より手付金を支払う。共用財産（共用57.7％） 公１ 建物 1,200,000 公益事業収益より資金を充当し、監視カメラ設置工事（3台）を行う。 収１ 建物 収１ 建物 20,000,000 収益事業等収益より資金を充当し、富士見会館空調設備更新工事を行 う。 公１ 構築物 20,200,000 2区規格墓所バリアフリー事業積立資産より資金を充当し、2区規格墓所バ リアフリー工事を行う。 公１ 構築物 33,800,000 11区規格墓所バリアフリー事業積立資産より資金を充当し、11区規格墓 所バリアフリー工事を行う。 公１ 構築物 23,300,000 公益事業収益より資金を充当し、15区管理センター見晴らし台、バス停の 設置工事及び13区1号～5号の水道管、園内道路の改修工事を行う。 公１ 構築物 127,440,000 園内施設電源供給工事積立資産より資金を充当し、園内施設電源供給工 事を行う。 公１ 構築物 1,188,540 公益事業収益より資金を充当し、5区7号バリアフリー工事を行う。 収１ 構築物 2,160,000 収益事業等収益より資金を充当し、会館ガス庫ＶＰ交換工事を行う。 公１ 什器備品 2,603,360 公益事業収益より資金を充当し、受付カウンター発券機、デジタルサイ ネージの購入を行う。 公１ 什器備品 公１ 什器備品 3,985,200 公益事業収益より資金を充当し、ＡＤサーバー、仮想サーバー及びＨＵＢ の入替を行う。 公１ 什器備品 2,041,200 公益事業収益より資金を充当し、東京事務所のＡＤサーバー、ＨＵＢの入 替を行う。 収１ 什器備品 2,100,000 収益事業等収益より資金を充当し、富士見会館洋室化改修什器備品の購 入を行う。 公１ 車両運搬具 3,500,000 公益事業収益より資金を充当し、ハイエースの購入を行う。 公１ 車両運搬具 3,000,000 公益事業収益より資金を充当し、社用車の購入を行う。 公１ 車両運搬具 16,500,000 公益事業収益より資金を充当し、中型バスの購入を行う。 公１ 作業機械 5,500,000 公益事業収益より資金を充当し、ホイルローダーの購入を行う。 公１ 作業機械 5,000,000 公益事業収益より資金を充当し、高所作業車の購入を行う。 公１ ソフトウェア 収１ ソフトウェア 800,000 収益事業等収益より資金を充当し、監視カメラ設置工事（2台）を行う。 500,000 公益事業収益より資金を充当し、霊園業務に使用するバイクの購入を行う。 18,869,520 公益事業収益より資金を充当し、霊園業務に使用するソフトウエアの購入 を行う。 収益事業等収益より資金を充当し、公益事業に付随する業務に使用する 2,160,000 ソフトウエアの購入を行う。
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