財産目録 - 茨木市社会福祉協議会

財産目録
平成27年3月31日現在
社会福祉法人　茨木市社会福祉協議会
資産　・負　債　内　訳書
Ⅰ．資産の部
1．流動資産
現預金
普通預金
りそな銀行　茨木支店
普通預金　三菱東京UFJ銀行　茨木支店
普通預金　三菱東京UFJ銀行　茨木支店(善意銀行)
普通預金　茨木市農業協同組合　中央支店(一般)
普通預金　茨木市農業協同組合　中央支店(善意銀行)
普通預金　茨木市農業協同組合　中央支店（賛助会費）
普通預金　茨木市農業協同組合　中央支店（ボランティア保険）
普通預金　りそな銀行　茨木支店
普通預金　三菱東京UFJ銀行　茨木支店　口座番号
（1226221）
（0577327）
（0040512）
（0004011）
（0035484）
（0055828）
（0055839）
（6144458）
（1600730）
事業未収金(介護保険及び障害者自立支援）
介護保険２月分
介護保険３月分
介護保険その他
障害者自立支援２月分
障害者自立支援３月分
地域包括２月分
地域包括３月分
地域包括その他
流動資産合計
2．固定資産
(1)基本財産
定期預金　りそな銀行　茨木支店
5,155,679
5,621,787
2,713,481
3,983,741
4,852,328
1,846,500
222,536
0
0
(24,396,052 )
3,512,049
3,513,253
49,641
2,919,531
3,099,350
613,193
639,320
17,716
(14,364,053 )
38,760,105
（5066495）
(2)その他の固定資産
車両運搬具　車輌№　大阪500　り5136
車輌№　大-茨木市　や6441
車輌№　大-茨木市　ゆ2128
車輌№　大阪502　は5496
車輌№　大阪880　あ1268
車輌№　大阪880　あ2596
車輌№　大-茨木市　り7862
器具及び備品（４５台）
権利(電話加入権等）
積立資産
退職給付引当資産
普通預金　茨木市農業協同組合　中央支店
定期預金　三菱東京UFJ銀行　茨木支店
（単位：円）
金額
(3,000,000 )
1
1
1
1
1
1,232,291
104,708
(1,337,004 )
(5,598,303 )
(1,908,234 )
（0055806）
（3675185）
33,324,441
1,000,000
(34,324,441 )
福祉基金積立資産
普通預金　茨木市農業協同組合　中央支店
定期預金　茨木市農業協同組合　中央支店
（0055798）
（45211139）
503,463,832
39,000,000
(542,463,832 )
運用財産積立資産
普通預金　茨木市農業協同組合　中央支店
普通預金　三菱東京UFJ銀行　茨木支店
（0055817）
（1600748）
50,000,000
10,000,000
(60,000,000 )
備品購入積立資産
定期預金　りそな銀行　茨木支店
（3097115）
10,000,000
(10,000,000 )
658,631,814
697,391,919
固定資産合計
資産合計
Ⅱ．負債の部
1．流動負債の部
その他の未払金
印刷製本費等
8,600,866
(8,600,866 )
預り金
ボランティア保険掛金
職員預り金
社会保険料等
222,536
(222,536 )
1,173,591
(1,173,591 )
前受金（賛助会費）
平成27年度個人会費
平成27年度特別会費
平成27年度法人会費
流動負債合計
2．固定負債の部
退職給与引当金
固定負債合計
負　債合　計
差　引　純　資　産
10,253,500
883,000
710,000
(11,846,500 )
21,843,493
(34,324,441 )
34,324,441
56,167,934
641,223,985

Download Report