基準日:2016年2月29日 確定拠出年金向け説明資料 三菱UFJ国際投信株式会社 三菱 MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 元本確保型の商品ではありません ◆ファンドの特色 ・主な投資対象 ・・・・・・・・・ ・ベンチマーク ・・・・・・・・・ ・目標とする運用成果 ・・・・ 国内外の公社債およびコマーシャルペーパー なし 安定した収益の確保をめざし安定運用を行います。 ◆ファンド概況 ◆運用資産構成 2016/2/29 基 準 価 前月末 前月末比 2016/2/29 前月末 前月末比 額 10,000円 10,000円 ±0円 実質債券組入比率 5.50% 20.83% -15.33% 純 資 産 総 額 ( 百万 円) 36,338 36,485 - 146 内 現 物 5.50% 20.83% -15.33% 債 券 組 入 銘 柄 数 1銘柄 3銘柄 - 2銘柄 内 先 物 0.00% 0.00% ±0.00% 平 均 残 存 日 数 15.60日 25.68日 -10.08日 短 期 金 融 資 産 94.50% 79.17% +15.33% 内 C P 39.90% 50.70% -10.80% ・基準価額は、信託報酬(信託元本の額に対して年率1.0%以内)控除後のものです。 ◆直近7日間の年換算利回り・純資産総額の推移 0.50 ◆債券種別比率 900 純資産総額(億円)【右目盛】 年換算利回り(直近7日間)(%)【左目盛】 0.45 800 0.40 700 0.35 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5.50% 国債 600 ・比率は純資産総額に占める割合(一部買現先を含みます。) 0.30 500 0.25 400 0.20 300 0.15 200 0.10 100 0.05 0.00 00/6 0 02/6 04/6 06/6 08/6 10/6 12/6 14/6 ◆債券組入上位10銘柄 銘 柄 名 1 第573回国庫短期証券 2 3 4 5 6 7 8 9 10 比 率 5.50% ・比率は純資産総額に占める割合(一部買現先を含みます。) ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「三菱 MRF(マネー・リザーブ・ファンド)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法 (昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条お よび関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであ り、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクも あります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投 資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱UFJ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全 性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 <220018>
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