10 預金口座等資産の明細

10　預金口座等資産の明細
1　該当施設の所有している全ての預金口座を記載してください。
2　積立預金など固定資産に計上されている資産に係る預金口座も記載してください。
3　預金、金銭信託、貸付信託、証券投資信託、有価証券などに限らず、運用している資産を全て記載してください。
※「経理区分」・・・・法人本部・施設名などその口座を使用している区分を全て記載してください。
「目的・用途」・・・・「積立金の種別」、「移行時特別積立金」等を記載してください。
なお、就労支援会計基準を採用している施設で多機能型に該当する場合は下段の（　）内に事業区分を
記載してください。
経　理　区　分
（事業区分）
取引金融機関等名
口座種別
（支店名）
有価証券等名
（例）　○○○
（就労継続Ｂ）
○×銀行
（横浜支店）
本部
三菱東京ＵＦＪ
（
）
（
本部
（
三菱東京ＵＦＪ
）
（
本部
（
）
生活介護
（
生活介護
）
（
生活介護
）
（
生活介護
）
（
生活介護
）
（
生活介護
）
（
生活介護
）
横浜農協
）
（
Ｂｅｇｉｎ
（
）
横浜銀行
Ｂｅｇｉｎ
（
）
三菱東京ＵＦＪ
であいの里
（
）
横浜銀行
であいの里
（
）
横浜農協
フロンティア
（
）
横浜農協
フロンティア
（
）
横浜農協
フロンティア
（
）
）
横浜農協
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
（
）
口座番号
（下３桁）
前年度末残高（円）
目的・用途
残高証明
の有無
普通
123
2,000,000
工賃変動積立金
有
定期
804
10,000,000
基本金
有
普通
804
12,220,892
本部預金
有
普通
272
1,932,381
本部小口預金
有
普通
324
235,584
小口
有
普通
335
742,597
授産1
有
普通
521
14,137
授産2
有
普通
913
245,571
小口
有
普通
921
317,224
授産
有
普通
283
268,580
小口
有
普通
294
451,759
授産
有
合　計
26,428,725
13

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