平成27年度収支予算書

平成２７年度　収支予算書
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで
（単位：円）
科　目
予算額
前年度予算額
増　△　減
Ⅰ　一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部
(１)経常収益
受託事業収益
250,434,000
300,434,000
△ 50,000,000
235,302,000
282,708,000
△ 47,406,000
1,005,000
1,205,000
△ 200,000
14,127,000
16,521,000
△ 2,394,000
601,000
4,000
597,000
601,000
4,000
597,000
1,936,000
2,062,000
△ 126,000
1,806,000
1,932,000
△ 126,000
130,000
130,000
0
19,980,000
18,510,000
1,470,000
8,750,000
7,280,000
1,470,000
11,230,000
11,230,000
0
255,000
330,000
△ 75,000
15,000
15,000
0
240,000
315,000
△ 75,000
273,206,000
321,340,000
△ 48,134,000
271,108,000
317,735,000
△ 46,627,000
235,302,000
282,708,000
△ 47,406,000
1,005,000
1,205,000
△ 200,000
19,211,000
13,631,000
5,580,000
3,448,000
3,049,000
399,000
769,000
769,000
0
福利厚生費
54,000
47,000
7,000
会議費
18,000
24,000
△ 6,000
旅費交通費
488,000
504,000
△ 16,000
通信運搬費
1,261,000
1,358,000
△ 97,000
減価償却費
97,000
108,000
△ 11,000
什器備品費
224,000
324,000
△ 100,000
消耗品費
541,000
744,000
△ 203,000
修繕費
227,000
270,000
△ 43,000
印刷製本費
701,000
810,000
△ 109,000
光熱水料費
488,000
586,000
△ 98,000
賃借料
3,377,000
2,577,000
800,000
保険料
2,230,000
2,565,000
△ 335,000
受取配分金
受取材料費等
受取事務費
労働者派遣事業等受託収益
労働者派遣事業等受託収益
受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
受取補助金等
受取連合交付金
受取市補助金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(２)経常費用
事業費
支払配分金
支払材料費等
給料手当
法定福利費
退職給付費用
科　目
予算額
増　△　減
前年度予算額
諸謝金
194,000
4,935,000
△ 4,741,000
租税公課
434,000
456,000
△ 22,000
組織活動助成費
620,000
620,000
0
委託費
347,000
373,000
△ 26,000
教材費
72,000
72,000
0
6,628,000
5,167,000
1,461,000
役員報酬
608,000
608,000
0
給料手当
1,399,000
1,363,000
36,000
252,000
242,000
10,000
1,734,000
71,000
1,663,000
福利厚生費
21,000
21,000
0
会議費
17,000
17,000
0
116,000
132,000
△ 16,000
消耗品費
33,000
33,000
0
修繕費
65,000
108,000
△ 43,000
印刷製本費
159,000
194,000
△ 35,000
光熱水料費
54,000
64,000
△ 10,000
1,315,000
1,347,000
△ 32,000
管理費
法定福利費
退職給付費用
通信運搬費
賃借料
租税公課
80,000
80,000
0
支払負担金
305,000
284,000
21,000
委託費
159,000
222,000
△ 63,000
支払手数料
148,000
153,000
△ 5,000
雑費
163,000
228,000
△ 65,000
277,736,000
322,902,000
△ 45,166,000
△ 4,530,000
△ 1,562,000
△ 2,968,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 4,530,000
△ 1,562,000
△ 2,968,000
一般正味財産期首残高
38,161,455
39,059,233
△ 897,778
一般正味財産期末残高
33,631,455
38,161,455
△ 4,530,000
Ⅱ　正味財産期末残高
33,631,455
38,161,455
△ 4,530,000
経常費用計
当期経常増減額
２. 経常外増減の部
(１)経常外収益
固定資産売却益
経常外収益計
(２)経常外費用
固定資産売却(除却)損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
収支予算書に係る注記
１　投資活動及び財務活動に関する見込み
科　目
（単位：円）
予算額
増　△　減
前年度予算額
【投資活動収支の部】
〈投資活動収入〉
固定資産売却収入
0
0
0
敷金・保証金等戻り収入
0
0
0
特定資産取崩収入
0
0
0
0
0
0
固定資産取得支出
0
0
0
敷金・保証金等支出
0
0
0
1,663,000
0
1,663,000
1,663,000
0
1,663,000
1,663,000
0
1,663,000
借入金収入
0
0
0
リース債務収入
0
0
0
0
0
0
借入金返済支出
0
0
0
リース債務返済支出
0
0
0
0
0
0
投資活動収入計
〈投資活動支出〉
特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
投資活動支出計
【財務活動収支の部】
〈財務活動収入〉
財務活動収入計
〈財務活動支出〉
財務活動支出計
２　短期借入金限度額は、8,000千円とする。
３　パソコン、プリンタ及び車両のリース料について、平成27年度1,013,610円、平成28年度302,330円、
合計1,315,940円の債務を負担する。
平成２７年度　収支予算書内訳表
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで
（単位：円）
公益目的事業会計
科　目
その他事業会計
シルバー人材センター事業
Ⅰ　一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
（1）経常収益
受託事業収益
受取配分金
受取材料費等
受取事務費
労働者派遣事業等受託収益
労働者派遣事業等受託収益
受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
受取補助金等
受取連合交付金
受取市（区）町村補助金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（2）経常費用
事業費
支払配分金
支払材料費等
給料手当
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
組織活動助成費
委託費
教材費
管理費
役員報酬
給料手当
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部
（1）経常外収益
固定資産売却益
経常外収益計
（2）経常外費用
固定資産売却（除却）損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ　正味財産期末残高
245,029,000
235,302,000
1,005,000
8,722,000
601,000
601,000
968,000
903,000
65,000
19,980,000
8,750,000
11,230,000
0
0
法人会計
合計
計
266,578,000
245,029,000
235,302,000
1,005,000
8,722,000
601,000
601,000
968,000
903,000
65,000
19,980,000
8,750,000
11,230,000
0
0
0
266,578,000
271,108,000
235,302,000
1,005,000
19,211,000
3,448,000
769,000
54,000
18,000
488,000
1,261,000
97,000
224,000
541,000
227,000
701,000
488,000
3,377,000
2,230,000
194,000
434,000
620,000
347,000
72,000
271,108,000
235,302,000
1,005,000
19,211,000
3,448,000
769,000
54,000
18,000
488,000
1,261,000
97,000
224,000
541,000
227,000
701,000
488,000
3,377,000
2,230,000
194,000
434,000
620,000
347,000
72,000
5,405,000
0
0
5,405,000
0
0
968,000
903,000
65,000
0
0
0
255,000
15,000
240,000
6,628,000
250,434,000
235,302,000
1,005,000
14,127,000
601,000
601,000
1,936,000
1,806,000
130,000
19,980,000
8,750,000
11,230,000
255,000
15,000
240,000
273,206,000
271,108,000
235,302,000
1,005,000
19,211,000
3,448,000
769,000
54,000
18,000
488,000
1,261,000
97,000
224,000
541,000
227,000
701,000
488,000
3,377,000
2,230,000
194,000
434,000
620,000
347,000
72,000
6,628,000
608,000
1,399,000
252,000
1,734,000
21,000
17,000
116,000
33,000
65,000
159,000
54,000
1,315,000
80,000
305,000
159,000
148,000
163,000
277,736,000
△ 4,530,000
271,108,000
△ 4,530,000
271,108,000
△ 4,530,000
6,628,000
608,000
1,399,000
252,000
1,734,000
21,000
17,000
116,000
33,000
65,000
159,000
54,000
1,315,000
80,000
305,000
159,000
148,000
163,000
6,628,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 4,530,000
38,161,455
33,631,455
33,631,455
0
0
0
△ 4,530,000
38,161,455
33,631,455
33,631,455
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 4,530,000
38,161,455
33,631,455
33,631,455
資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
平成２７年度　平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで
（１）資金調達の見込みについて
当年度中の資金調達の予定はありません。
（２）設備投資の見込みについて
当年度中の重要な設備投資の予定はありません。

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