平成27年度（公社）大和郡山市シルバー人材センター収支予算書

平成２７年度　（公社）大和郡山市シルバー人材センター　収　支　予　算　書　（単位：円）
科　目
当年度予算
前年度予算
増　減
Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
（１）　経常収益
受託事業収益
202,400,000
216,851,840
△ 14,451,840
180,000,000
193,798,000
△ 13,798,000
8,000,000
7,550,000
450,000
14,400,000
15,503,840
△ 1,103,840
2,000,000
1,910,000
90,000
2,000,000
1,910,000
90,000
1,054,500
1,099,500
△ 45,000
1,050,000
1,095,000
△ 45,000
4,500
4,500
0
6,000,000
4,015,000
1,985,000
受取連合交付金
3,000,000
2,000,000
1,000,000
受取市町村補助金
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
15,000
△ 15,000
11,000
51,000
△ 40,000
1,000
1,000
0
10,000
50,000
△ 40,000
211,465,500
223,927,340
△ 12,461,840
207,973,500
221,536,340
△ 13,562,840
180,000,000
193,798,000
△ 13,798,000
8,000,000
7,550,000
450,000
0
180,000
△ 180,000
臨時雇賃金
6,400,000
6,220,000
180,000
法定福利費
1,300,000
980,000
320,000
福利厚生費
30,000
28,000
2,000
2,000
2,000
0
旅費交通費
160,000
160,000
0
通信運搬費
1,100,000
1,322,400
△ 222,400
減価償却費
90,000
100,000
△ 10,000
什器備品費
300,000
500,000
△ 200,000
消耗品費
650,000
536,000
114,000
修繕費
327,000
327,000
0
印刷製本費
1,000,000
605,000
395,000
光熱水料費
500,000
450,000
50,000
受取配分金
受取材料費等
受取事務費
労働者派遣事業等受託収益
労働者派遣事業等受託収益
受取会費
正会員受取会費
特別会員受取会費
受取補助金等
受取連合助成金
雑収益　受取利息
雑収益
経常収益計
（２）　経常費用
事業費
支払配分金
支払材料費等
給料手当
会議費
科　目
当年度予算
前年度予算
増　減
賃借料
550,000
1,753,000
△ 1,203,000
保険料
2,761,500
2,820,000
△ 58,500
諸謝金
100,000
100,000
0
1,000,000
1,411,940
△ 411,940
10,000
10,000
0
2,608,000
2,608,000
0
10,000
0
10,000
1,000,000
0
1,000,000
雑費
75,000
75,000
0
管理費
3,492,000
2,391,000
1,101,000
0
10,000
△ 10,000
臨時雇賃金
345,000
335,000
10,000
法定福利費
80,000
60,000
20,000
福利厚生費
2,000
2,000
0
会議費
2,000
2,000
0
役員等旅費交通費
470,000
141,000
329,000
通信運搬費
300,000
300,000
0
減価償却費
4,000
4,000
0
什器備品費
330,000
18,000
312,000
消耗品費
580,000
140,000
440,000
30,000
30,000
0
印刷製本費
484,000
484,000
0
光熱水料費
30,000
30,000
0
賃借料
85,000
85,000
0
保険料
100,000
100,000
0
10,000
10,000
0
支払負担金
255,000
255,000
0
委託費
250,000
250,000
0
10,000
10,000
0
125,000
125,000
0
211,465,500
223,927,340
△ 12,461,840
0
0
0
0
0
当期経常外増減額
0
0
他会計振替額
0
0
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
派遣職員人件費負担金
給料手当
修繕費
租税公課
支払手数料
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部
（１）　経常外収益
経常外収益計
（２）　経常外費用
経常外費用計
科　目
当年度予算
当期一般正味財産増減額
前年度予算
増　減
0
0
0
一般正味財産期首残高
30,333,621
30,333,621
0
一般正味財産期末残高
30,333,621
30,333,621
0
当期指定正味財産増減額
0
0
指定正味財産期首残高
0
0
指定正味財産期末残高
0
0
30,333,621
30,333,621
Ⅱ．指定正味財産増減の部
Ⅲ．正味財産期末残高
0
収支予算書に係る注記
１．投資活動及び財務活動に関する見込
（単位：円）
科　目
当　年　度
前　年　度
増　減
【財務活動収支の部】
〈財務活動収入〉
借入金収入
短期借入金収入
財務活動収入計
20,000,000
20,000,000
0
20,000,000
20,000,000
0
20,000,000
20,000,000
0
20,000,000
20,000,000
0
20,000,000
20,000,000
0
20,000,000
20,000,000
0
〈財務活動支出〉
借入金返済支出
短期借入金返済支出
財務活動支出計
２．借入限度額　平成２７年度における短期借入金借入限度額は、２０,０００,０００円とする。
３．債務負担額
・　業務用情報システム
平成２７年度　９９１，４４０円　・　電話
平成２７年度　７６，４４０円
・　複写機
平成２７年度　１６３，８００円
平成２９年度　５４，６００円
平成２８年度　１６３，８００円
計
３８２，２００円
・　就業作業車　５台
平成２７年度　１，１２１，４８４円
平成２９年度　１，１２１，４８４円
平成３１年度　９７４，９２２円
平成２８年度　１，１２１，４８４円　平成３０年度　１，１２１，４８４円
計
５，４６０，８５８円

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