第3号の4様式葛城拠点区分貸借対照表平成27年 3月31日現在社会福祉法人柊の郷（単位：円）資流動資産現金預金事業未収金未収補助金立替金前払金前払費用１年以内長期前払費用仮払金固定資産基本財産土地建物その他の固定資産土地車輌運搬具器具及び備品建設仮勘定権利修繕積立資産差入保証金長期前払費用資産の部合計産の部当年前年度末度末 210,699,095 149,370,486 126,826,452 77,415,633 78,840,236 55,784,813 0 11,997,050 136,931 0 1,725,840 30,629 1,710,321 0 384,861 257,361 1,074,454 3,885,000 負増減 61,328,609 49,410,819 23,055,423 △ 11,997,050 136,931 1,695,211 1,710,321 127,500 △ 2,810,546 1,798,986,831 1,330,944,154 468,042,677 1,240,886,668 1,273,641,602 △ 32,754,934 3,102,745 0 1,237,783,923 1,270,538,857 3,102,745 △ 32,754,934 558,100,163 42,706,068 1,868,180 16,461,235 474,738,362 2,103,864 14,954,610 817,000 4,450,844 57,302,552 13,270,000 244,011 15,359,614 6,596,500 2,258,232 14,954,610 61,000 4,558,585 500,797,611 29,436,068 1,624,169 1,101,621 468,141,862 △ 154,368 0 756,000 △ 107,741 2,009,685,926 1,480,314,640 529,371,286 債の部当年前年度末度末 314,626,862 51,489,569 流動負債 193,000,000 短期運営資金借入金 0 事業未払金 11,437,284 9,814,735 その他の未払金 76,000 462,630 役員等短期借入金 0 7,000,000 １年以内返済予定設備資金借入金 50,564,000 33,273,000 預り金 154,755 38,532 職員預り金 947,255 857,014 前受金 58,323,000 0 受託販売仮受金 124,568 43,658 929,139,000 679,703,000 固定負債 929,139,000 679,703,000 設備資金借入金 1,243,765,862 731,192,569 負債の部合計純資産の部基本金 19,296,621 19,296,621 基本金 19,296,621 19,296,621 563,378,930 578,202,717 国庫補助金等特別積立金国庫補助金等特別積立金 563,378,930 578,202,717 その他の積立金 14,954,610 14,954,610 修繕積立金 14,954,610 14,954,610 168,289,903 136,668,123 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額） 31,621,780 △ 42,510,533 765,920,064 749,122,071 純資産の部合計負債及び純資産の部合計 2,009,685,926 1,480,314,640 増減 263,137,293 193,000,000 1,622,549 △ 386,630 △ 7,000,000 17,291,000 116,223 90,241 58,323,000 80,910 249,436,000 249,436,000 512,573,293 0 0 △ 14,823,787 △ 14,823,787 0 0 31,621,780 74,132,313 16,797,993 529,371,286