静岡県大井川広域水道用水供給事業

平成 27 年 5 月 29 日
静岡県大井川広域水道用水供給事業
平成 26 年度下期業務状況及び平成 27 年度事業計画
静岡県大井川広域水道企業団
目
次
１平成 26 年度下期の業務状況
（１）事業の概況
ア用水供給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１
イ建設工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１
（２）経理の状況
ア予算の執行状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
イ平成 26 年度下期における損益計算書（見込み）
・・・・・・・・・３
ウ平成 26 年度下期における貸借対照表（見込み）
・・・・・・・・・３
２平成 27 年度事業計画
（１）当初予算概要
ア収益的収入及び支出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
４
イ資本的収入及び支出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
４
（２）平成 27 年度予算額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４
（３）主な業務
ア用水供給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
５
イ建設工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
５
本書は、地方公営企業法第 40 条の２第１項及び静岡県大井川広域水道企業団水道用水
供給事業の設置等に関する条例第８条の規定に基づいて、平成 26 年度下期業務状況及び
平成 27 年度事業計画を公表するものである。
１平成 26 年度下期の業務状況
(1) 事業の概況
ア用水供給
水道用水供給条例及び同施行規程に基づき、平成 26 年度は１日最大使用水量 116,700
立方メートルの用水供給を行った。下期は、企業団設備点検に伴なう減量のほか、(仮称)
大井川藤枝スマート IC 設置に伴う上泉線布設替工事等に伴なう減量があった。
（単位：m3）
（ア）下期月別有収水量
10 月
11 月
12 月
1月
2月
3月
日
数
31 日
30 日
31 日
31 日
28 日
31 日
計
画
3,545,346
3,325,950
3,436,815
3,255,930
2,940,840
3,255,930
実
績
3,545,346
3,325,760
3,435,421
3,255,930
2,926,469
3,255,930
増
減
0
△190
△1,394
0
△14,371
0
（単位：m3）
（イ）年間有収水量
上期計
下期計
年間計
183 日
182 日
365 日
日
数
計
画
20,930,145
19,760,811
40,690,956
実
績
20,930,145
19,744,856
40,675,001
増
減
0
△15,955
△15,955
イ建設工事
施設更新等整備費では、更新工事として女岩受水点水質監視装置更新工事、耐震工事と
して相賀浄水場可とう管補強工事(材料購入含む。)、送水管移設工事として(仮称)大井川
藤枝スマート IC 設置に伴う上泉線布設替工事、調査費として川口取水工上水専用施設耐
震診断業務委託及び水利使用許可更新業務委託を実施した。
(2) 経理の状況
ア予算の執行状況
消費税及び地方消費税込みの収益的収支の見込み額は、収入 4,959,290 千円に対し、支
出は 4,152,815 千円となり、この結果、税込利益は 806,475 千円で、税抜後の純利益では
800,811 千円となる。
資本的収支の見込み額は、収入 947,750 千円に対し、支出は 2,782,106 千円となり、資
本的収支の不足額は 1,834,356 千円となる。
なお、平成 26 年度の予算執行状況、下期損益計算書及び貸借対照表は、次のとおりで
ある。
-1-
平成26年度予算執行状況（見込み）
区分
執行額
予算額
執行率
上期
下期
3,833,149
1,620,786
2,211,638
3,832,424
99.98%
1,182,127
316,720
810,146
1,126,866
95.33%
5,015,276
1,937,506
3,021,784
4,959,290
98.88%
3,761,069
790,554
2,854,741
3,645,295
96.92%
491,506
137,285
354,220
491,505
100.00%
16,060
16,015
0
16,015
99.72%
10,000
0
0
0
0.00%
4,278,635
943,854
3,208,961
4,152,815
97.06%
収入・支出　差引
736,641
993,652
△ 187,177
806,475
出資金
410,270
207,890
202,381
410,271
100.00%
補助金
370,063
185,032
185,031
370,063
100.00%
収負担金
入弁償金
33,696
10,074
28,892
38,966
115.64%
128,405
0
128,405
128,405
100.00%
0
45
0
45
100.00%
計
942,434
403,041
544,709
947,750
100.56%
建設改良費
173,974
46,959
124,728
171,687
98.69%
2,478,821
1,289,845
1,188,975
2,478,820
100.00%
131,599
45,111
86,488
131,599
100.00%
1,000
0
0
0
0.00%
2,785,394
1,381,915
1,400,191
2,782,106
99.88%
△ 1,842,960
△ 978,874
△ 855,482
△ 1,834,356
営業収益
収
営業外収益
入
計
収
営業費用
益
的
営業外費用
収支
特別損失
支出
予備費
計
資
本
的
収
支
（単位：千円）
固定資産売却代金
企業債償還金
支
長期借入金償還金
出
予備費
計
収入・支出　差引
計
(%)
－
－
（注）資本的収支の不足額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、前年度減債積
立金、当年度分損益勘定留保資金等で補てんする予定である。
-2-
イ　平成26年度下期における損益計算書（見込み）
（平成26年10月1日から平成27年3月31日まで）
(注)：括弧書きは、上期・下期累計額
総費用
1,941
(3,874)
営業費用
1,799
(3,579)
原水及び浄水費
439(1,056)
送水費
249(352)
総係費
68(119）
（単位：百万円）
総収入
2,205
(4,675)
給水収益等
1,751
(3,549)
営業収益
1,751
（3,549）
減価償却費等
1,043(2,052)
県補助金
76(382)
長期前受金
純利益戻入等
264
378(744)
(801)
支払利息等
142(279)
純利益
264
(801)
営業外費用
142(279)
特別損失
0(16)
営業外収益
454
(1,126)
純利益
264
(801)
ウ　平成26年度下期における貸借対照表（見込み）
（平成27年3月31日現在）
（単位：百万円）
負債
固定負債
52,073
12,446
流動負債
2,426
企業債等
繰延収益
11,446
有形固定資産企業債等
37,201
43,653
資産
105,292
2,426
繰延収益
37,201
固定資産
103,542
出資金等
47,878
無形固定資産
59,760 投資
129
現金預金等
1,750
利益剰余
金等
5,341
流動資産剰余金
5,341
1,750
-3-
資本金
47,878
資本
53,219
２平成 27 年度事業計画
(1) 当初予算概要
ア収益的収入及び支出
収入については、1 日最大使用水量 116,700 立方メートルに基づく給水収益のほか、市及
び県補助金等を計上した。
支出については、設備保守計画に基づき適正な維持管理を行い、安心安全な水道用水を
供給するための所要経費を計上した。
イ資本的収入及び支出
収入については、出資金、補助金及び負担金等を計上した。
支出については、右岸第 2 調整池可とう管補強工事や川口取水工共有施設電気設備更新
工事負担金及び企業債償還金等を計上した。
(2) 平成 27 年度予算額
区
（単位：千円）
分
当初予算
前年度予算
4,997,929
4,992,386
5,543
営業収益
3,846,105
3,832,231
13,874
営業外収益
1,151,824
1,160,155
△8,331
4,114,469
4,255,405
△140,936
3,663,130
3,765,941
△102,811
441,339
463,404
△22,065
10,000
10,000
0
641,527
824,829
△183,302
出資金
380,819
410,270
△29,451
補助金
241,831
370,063
△128,232
負担金
18,877
44,496
△25,619
2,361,740
2,821,445
△459,705
181,042
210,025
△28,983
1,984,829
2,478,821
△493,992
194,869
131,599
63,270
1,000
1,000
0
収益的収入
収益的支出
営業費用
営業外費用
予備費
資本的収入
資本的支出
建設改良費
企業債償還金
他会計長期借入金償還金
予備費
-4-
差引増減
(3) 主な業務
ア用水供給
平成 27 年度基本料金算出に係る水量及び１日最大使用水量
（単位：㎥/日）
団体名
基本料金算出に係る水量
１日最大使用水量
年間予定収水量
島田市
12,000
8,100
2,831,598
焼津市
24,900
8,700
3,041,346
掛川市
56,900
44,900
15,696,142
藤枝市
19,300
15,800
5,523,364
御前崎市
15,000
13,000
4,544,540
菊川市
23,600
18,500
6,467,230
牧之原市
9,000
7,700
2,691,766
160,700
116,700
40,795,986
計
イ建設工事
施設更新等整備費
右岸第 2 調整池可とう管補強工事及び川口取水工共有施設電気設備更新工事負担金
等 101,057 千円を計上した。
-5-

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