第３号の４様式 貸借対照表 理事長 施設長 副園長 担当者 平成27年 3月31日現在 社会福祉法人 愛鍼福祉会 事 業 区 分 社会福祉事業 拠 点 区 分 特別養護老人ホーム ゴールデンレイク (単位：円) 資 勘 定 産 科 目 の 当年度末 前年度末 901＜資産の部＞ 001流動資産 001現金預金 負 増 減 勘 債 定 ・ 科 純 目 218231178 90495327 218231178011流動負債 産 の 当年度末 前年度末 部 増 減 002事業未払金 127735851 004支払手形 005役員等短期借入金 006未収収益 006１年以内返済予定設備資金 007受取手形 007１年以内返済予定長期運営 008貯蔵品 008１年以内返済予定リース債 009医薬品 009１年以内返済予定役員等長 010診療・療養費等材料 010１年以内返済予定事業区分 011給食用材料 011１年以内返済予定拠点区分 012商品・製品 012１年以内支払予定長期未払 013仕掛品 013未払費用 014原材料 014預り金 015立替金 015職員預り金 016前払金 016前受金 017前払費用 017前受収益 018１年以内回収予定長期貸付 018事業区分間借入金 019１年以内回収予定事業区分 019拠点区分間借入金 020１年以内回収予定拠点区分 023ｻｰﾋﾞｽ区分間借入金 021短期貸付金 020仮受金 022事業区分間貸付金 021賞与引当金 023拠点区分間貸付金 022その他の流動負債 012固定負債 024仮払金 001設備資金借入金 025その他の流動資産 002長期運営資金借入金 026徴収不能引当金 003リース債務 902＜固定資産＞ 61749253 48285483 48285483 9000000 9000000 1527018 1527018 2936752 2936752 99619751 99619751 72000000 72000000 27619751 27619751 161369004 161369004 127735851 003その他の未払金 005未収補助金 027ｻｰﾋﾞｽ区分間貸付金 61749253 90495327 001短期運営資金借入金 004未収金 004役員等長期借入金 003固定資産 655986665 655986665 005事業区分間長期借入金 003（基本財産） 518665450 518665450 006拠点区分間長期借入金 001土地 124991036 124991036 007退職給付引当金 002建物 393674414 393674414 008長期未払金 003定期預金 009長期預り金 005減価償却累計額△ 010その他の固定負債 004投資有価証券 004（その他の固定資産） 資 903＜負債の部＞ 002有価証券 003事業未収金 部 019負債の部合計 137321215 001土地 137321215904＜純資産の部＞ 021基本金 136740527 136740527 3322201 3322201 001第１号基本金 86564347 86564347 701226 701226 002第２号基本金 31176180 31176180 004機械及び装置 2598421 2598421 003第３号基本金 19000000 19000000 005車輌運搬具 5710676 5710676022国庫補助金等特別積立金 189675146 189675146 006器具及び備品 6115728 6115728 001国庫補助金等特別積立金 189675146 189675146 023その他の積立金 90728260 90728260 728260 728260 75000000 75000000 15000000 15000000 002建物 003構築物 007建設仮勘定 008有形リース資産 001移行時特別積立金 009減価償却累計額△ 002移行時減価償却特別積立金 010権利 224952 224952 003人件費積立金 011ソフトウェア 004備品等購入積立金 012無形リース資産 005修繕費積立金 第３号の４様式 貸借対照表 理事長 施設長 副園長 担当者 平成27年 3月31日現在 社会福祉法人 愛鍼福祉会 事 業 区 分 社会福祉事業 拠 点 区 分 特別養護老人ホーム ゴールデンレイク (単位：円) 資 勘 定 産 科 目 の 部 当年度末 前年度末 負 増 減 013投資有価証券 勘 債 定 ・ 科 純 目 024次期繰越活動増減差額 014長期貸付金 001前期繰越活動増減差額 015事業区分間長期貸付金 002当期活動増減差額 27619751 030差入保証金 増 減 295704906 029純資産の部合計 712848839 712848839 27619751029負債及び純資産の部合計 874217843 874217843 728260 728260 75000000 75000000 15000000 15000000 300000 300000 874217843 874217843 031長期前払費用支出 032その他の固定資産 009資産の部合計 295704906 361120971 022固定資産購入積立資産 023修繕費積立資産 当年度末 前年度末 部 ▲ 65416065 020移行時減価償却特別積立資 021人件費積立資産 の 361120971 018長期預り金積立資産 019移行時特別積立資産 産 ▲ 65416065 016拠点区分間長期貸付金 017退職給付引当資産 資 第３号の４様式 貸借対照表 理事長 施設長 副園長 担当者 平成27年 3月31日現在 社会福祉法人 愛鍼福祉会 事 業 区 分 社会福祉事業 拠 点 区 分 ケアハウス エバグリーン (単位：円) 資 勘 定 産 科 目 の 部 当年度末 前年度末 901＜資産の部＞ 001流動資産 001現金預金 増 減 勘 債 定 ・ 科 純 目 23924028 23924028011流動負債 17974897 17974897 001短期運営資金借入金 002事業未払金 5949131 004支払手形 005未収補助金 005役員等短期借入金 006未収収益 006１年以内返済予定設備資金 007受取手形 007１年以内返済予定長期運営 008貯蔵品 008１年以内返済予定リース債 009医薬品 009１年以内返済予定役員等長 010診療・療養費等材料 010１年以内返済予定事業区分 011給食用材料 011１年以内返済予定拠点区分 012商品・製品 012１年以内支払予定長期未払 013仕掛品 013未払費用 014原材料 014預り金 015立替金 015職員預り金 016前払金 016前受金 017前払費用 017前受収益 018１年以内回収予定長期貸付 018事業区分間借入金 019１年以内回収予定事業区分 019拠点区分間借入金 020１年以内回収予定拠点区分 023ｻｰﾋﾞｽ区分間借入金 021短期貸付金 020仮受金 022事業区分間貸付金 021賞与引当金 023拠点区分間貸付金 022その他の流動負債 027ｻｰﾋﾞｽ区分間貸付金 012固定負債 024仮払金 001設備資金借入金 025その他の流動資産 002長期運営資金借入金 026徴収不能引当金 003リース債務 902＜固定資産＞ 126065831 126065831 005事業区分間長期借入金 003（基本財産） 116665325 116665325 006拠点区分間長期借入金 001土地 7138464 002建物 109526861 当年度末 前年度末 部 増 減 14775674 14775674 11775674 11775674 3000000 3000000 33232726 33232726 24000000 24000000 7138464 007退職給付引当金 3232726 3232726 6000000 6000000 48008400 48008400 109526861 008長期未払金 003定期預金 009長期預り金 005減価償却累計額△ 010その他の固定負債 004投資有価証券 019負債の部合計 9400506 001土地 9400506904＜純資産の部＞ 021基本金 002建物 42310473 42310473 001第１号基本金 27706653 27706653 14603820 14603820 47314733 47314733 47314733 47314733 003構築物 1 1 002第２号基本金 004機械及び装置 4 4 003第３号基本金 005車輌運搬具 007建設仮勘定 の 004役員等長期借入金 003固定資産 006器具及び備品 産 5949131 003その他の未払金 004未収金 004（その他の固定資産） 資 903＜負債の部＞ 002有価証券 003事業未収金 負 022国庫補助金等特別積立金 28519 28519 001国庫補助金等特別積立金 023その他の積立金 008有形リース資産 001移行時特別積立金 009減価償却累計額△ 002移行時減価償却特別積立金 010権利 003人件費積立金 011ソフトウェア 004備品等購入積立金 012無形リース資産 005修繕費積立金 第３号の４様式 貸借対照表 理事長 施設長 副園長 担当者 平成27年 3月31日現在 社会福祉法人 愛鍼福祉会 事 業 区 分 社会福祉事業 拠 点 区 分 ケアハウス エバグリーン (単位：円) 資 勘 定 産 科 目 の 部 当年度末 前年度末 負 増 減 013投資有価証券 勘 債 定 ・ 科 純 目 024次期繰越活動増減差額 014長期貸付金 001前期繰越活動増減差額 015事業区分間長期貸付金 002当期活動増減差額 016拠点区分間長期貸付金 139256 149989859 149989859 032その他の固定資産 009資産の部合計 ▲ 4528315 149989859 139256 031長期前払費用支出 ▲ 4528315 149989859 6000000 030差入保証金 減 12356253 16884568 6000000 023修繕費積立資産 増 12356253 101981459 018長期預り金積立資産 022固定資産購入積立資産 当年度末 前年度末 部 101981459 3232726029負債及び純資産の部合計 021人件費積立資産 の 029純資産の部合計 3232726 020移行時減価償却特別積立資 産 16884568 017退職給付引当資産 019移行時特別積立資産 資
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