7 月 17 日より「キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（ルクセンブルグ籍円建外国法人）」が組入れファンドに加わりました。このファンドは 60 か国以上の新興国の株式や債券に投資を行い、リスクを抑えつつ新興国の株式と同等のリターンを目指すファンドです。運用は、「ＵＳグロースアンドインカムファンド」でお馴染みの米キャピタル・グループです。米株のイメージが強いこのキャピタル・グループこそ、実は新興国投資の草分け的存在です。「エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ」もキャピタル・グループの運用の特徴であるマルチマネージャー方式を採用し、40 名を超える担当アナリストを擁する運用体制で 60 か国以上の新興国の株式・債券市場をカバーしています。ありがとう投信では、キャピタル・グループの運用体制への信頼と長期的に安定したリターンを期待して、今回「ありがとうファンド」のポートフォリオに「エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ」を追加致しました。リスクを抑えた新興国ファンドを追加することで、新興国市場の高い成長力を「ありがとうファンド」のパフォーマンスに反映させ、さらによりバランスのとれたポートフォリオの構築が達成できると考えております。「エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ」については、8 月の東京/大阪のセミナー、今秋各地で開催を予定している「第 11 期運用報告会」でも、詳しくご説明いたします。ぜひご参加頂ければと思います。ありがとう投信株式会社「キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ」の投資対象 ※上図は、当運用の投資機会を例示したものであり、実際の資産配分比率を示したものではありません。資産配分の大小は、市場動向を踏まえた運用者の投資判断により変更されます。 CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES 「ありがとうファンド」新規組入れファンドのご紹介ファンド概要種類・項目運用の基本方針形態投資態度投資対象収益分配方針キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズクラス X (ルクセンブルグ籍円建外国投資法人) 外国投資法人／ルクセンブルグ籍／円建て新興国株式・新興国に事業基盤を置く先進国株式、および新興国債券に幅広く投資することにより、リスクを抑制しながら、新興国株式と同等のリターンを目指します。世界中のキャピタル・グループのリソースを活用して情報収集を行い、投資対象は原則会社訪問を含む調査を経て、ボトムアップで選択します。また、複数のマネージャーによるチーム運用によりポートフォリオの多様性を確保しており、リターンの変動を穏やかにすることも狙っています。更に、当ファンド専門のクオンツチームが、数量分析に基づくリスクの管理を行っています。エマージング市場の株式、債券等を主な投資対象とします。 *先進国に分類される発行体であっても、その資産もしくは収益等においてエマージング市場に高い比重をおいている場合、投資対象に含みます。原則無しファンドにかかる費用信託報酬純資産総額に対して年 1.25% 販売手数料なし信託財産留保金なしその他費用その他委託会社受託会社信託期間決算日・ファンド・アドミニストレーション・フィー最大0.15％・カストディー・フィー最大0.08％・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費用、信託事務の処理に要する費用、信託財産に関する租税、監査費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息、法律顧問費用など。キャピタル・インターナショナル・エスエーアールエルジェー・ピー・モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ無期限原則として毎年 3 月末日