平成27年3月31日現在 社会福祉法人名 社会福祉法人 善心会 (単位：円) 資産・負債の内訳 金額 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 (1) 現金預金 121,935 1001 小口現金 小口現金 1002 普通預金（岐信） 岐阜信用金庫 普通口座 4,584,650 1004 普通預金（大信） 大垣信用金庫 普通口座 3,754,119 8,460,704 現金預金合計 (2) 事業未収金 1013 事業未収金 2,3月分介護報酬等未収金 85,679,293 85,679,293 事業未収金合計 (3) 未収補助金 1019 未収補助金 EPA学習支援助成金 3,288,520 介護職員定着支援助成金 3,288,520 未収補助金合計 (4) 貯蔵品 1028 貯蔵品 消耗品等棚卸資産 846,605 846,605 貯蔵品合計 (5) 立替金 1049 立替金 職員住民税、社会保険料等立替金 233,077 233,077 立替金合計 (6) 前払金 1052 前払金 来年度分借入保証料・保守料・施設保険料等 1,072,535 1,072,535 前払金合計 (7) 前払費用 1055 前払費用 EPA家賃前払い 24,500 24,500 前払費用合計 (8) 短期貸付金 1070 短期貸付金 職員資格取得資金貸付金 690,840 690,840 短期貸付金合計 (9) 仮払金 1081 仮払金 投資有価証券利息金 45,100 45,100 仮払金合計 100,341,174 流動資産合計 2. 固定資産 (1) 基本財産 1093 建物 安八郡神戸町北一色10番地 ラック 744,640,638 安八郡神戸町北一色555番地1 りんどう 744,640,638 基本財産合計 (2) その他の固定資産 1113 建物 安八郡神戸町北一色555番地1 ｴﾚﾍﾞｰﾀ棟 1116 構築物 安八郡神戸町北一色555番地1 りんどう外構等 1122 車輌運搬具 福祉車両6台、普通車両2台 1125 器具及び備品 入浴機器、ﾍﾞｯﾄﾞ、家具等 1134 権利 電話加入権 89,488,511 9,237,861 1,545,676 23,424,818 305,760 1 / 2 平成27年3月31日現在 社会福祉法人名 社会福祉法人 善心会 (単位：円) 資産・負債の内訳 金額 1137 ソフトウェア 介護請求ｿﾌﾄ、会計ｿﾌﾄ等 3,546,075 1143 投資有価証券 ﾛｲﾔﾙﾊﾞﾝｸｵﾌﾞｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ 1,000,000 1161 退職給付引当資産 岐阜県共済会法人掛金累計額 1179 その他の固定資産 出資負担金等 1188 無形固定資産 車両ﾘｻｲｸﾙ料等 32,827,700 88,200 188,985 その他の固定資産合計 161,653,586 固定資産合計 906,294,224 1,006,635,398 資産合計 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 (1) 未払費用 2039 未払費用 業者支払未払費用 14,192,637 14,192,637 未払費用合計 (2) 職員預り金 2045 職員預り金 3月分住民税預り金 764,100 764,100 職員預り金合計 (3) 賞与引当金 2066 賞与引当金 27年夏季賞与引当金 16,536,344 賞与引当金合計 16,536,344 流動負債合計 31,493,081 2. 固定負債 (1) 設備資金借入金 2075 設備資金借入金 ラック・りんどう設備資金借入金 383,360,087 383,360,087 設備資金借入金合計 (2) 退職給付引当金 2096 退職給付引当金 退職給付引当金合計 岐阜県共済会給付額から職員負担分を差し引いた額 13,448,530 13,448,530 固定負債合計 396,808,617 負債合計 428,301,698 差引純資産 578,333,700 2 / 2
© Copyright 2024 ExpyDoc
