財 産 目 録 （(公財)日本検疫衛生協会） 科 Ⅰ資産の部 １．流動資産 目 現金預金 現金手許残高 普通預金 みずほ銀行横浜中央支店（法人） みずほ銀行横浜中央支店（公益） みずほ銀行横浜中央支店（公益） みずほ銀行八重洲口支店 ゆうちょ銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行横浜支店 普通預金合計 定期預金 中央労働金庫横浜支店 現金預金合計 未 収 金 予防接種実施収入 前 払 費 用 医師賠償損害保険料 ㈱産業貿易センター ㈱八重洲口会館 新聞図書購読料 前払費用合計 貯 蔵 品 薬 品 医療器材消耗品 貯蔵品合計 流 動 資 産 合 計 ２．固定資産 （１）基本財産（定期預金） みずほ銀行横浜中央支店 （平成27年3月31日現在） 使用目的等 （単位：円） 金 額 運転資金として 1,568,821 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 1,771,547 45,200 6,007,927 18,138,845 217,074 518 26,181,111 運転資金として 304,873 28,054,805 公1・予防接種事業の収益の未収代金 公1・予防接種事業の費用の前払金 横浜診療所の4月分家賃の前払金 東京診療所の4月分家賃の前払金 公1・予防接種事業の費用の前払金 公1・予防接種事業の期末在庫 公1・予防接種事業の期末在庫 97,000 257,872 1,066,758 1,594,185 70,632 2,989,447 20,686,398 196,961 20,883,359 52,024,611 公益目的保有財産であり運用益を公益目的 事業の財源として使用している 50,000,000 退職給付引当金見合いの引当資産 48,077,582 （２）特定資産 退職給付引当預金 三菱東京ＵＦＪ銀行横浜支店 （３）その他の固定資産 建物附属設備 東京診療所設備 什器備品 薬品用冷蔵庫等 パソコン等 什器備品合計 事業調整積立金 事業費積立金 敷金・保証金 横浜診療所 横浜診療所 東京診療所 敷金・保証金合計 その他の固定資産合計 固 定 資 産 合 計 資 産 合 計 公益目的財産として使用している 283,469 公益目的財産として使用している 管理目的財産として使用している 72,238 62,410 134,648 100,080,020 5,198,700 将来における事業リスクに備えている積立金 将来における事業リスクに備えている積立金 公益目的財産として使用している97%部分 管理目的財産として使用している3%部分 公益目的財産として使用している 7,356,016 227,506 17,713,176 25,296,698 130,993,535 229,071,117 281,095,728 （単位：円） 科 Ⅱ負債の部 １．流動負債 目 金 額 未 払 金 薬品購入費 水質検査料 雑役務費 消耗品費 旅費交通費 通信運搬費 借料損料 福利厚生費 法定福利費 光熱水料 未払金合計 公1・予防接種事業の費用の未払代金 公1・予防接種事業の費用の未払代金 公1・予防接種事業の費用の未払代金 公1・予防接種事業の費用の未払代金 公1・予防接種事業の費用の未払代金 公1・予防接種事業の費用の未払代金 公1・予防接種事業の費用の未払代金 健康診断費用の未払代金 法定福利費の未払代金 光熱水料の未払代金 預 り 金 社会保険料 預り金合計 給与から天引きした社会保険料 未払消費税 当期確定申告消費税額 27,136,912 70,848 218,760 216,768 56,750 21,396 157,899 3,340 243,824 96,543 28,223,040 241,451 241,451 4,600,800 4,600,800 流 動 負 債 合 計 33,065,291 ２．固定負債 退職給与引当金 固 定 負 債 合 計 役職金の退職給付金の引当金 48,077,582 48,077,582 負 債 合 計 81,142,873 正 味 財 産 199,952,855 281,095,728
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