財 産 目 録 平成２７年３月３１日現在 資産・負債の内容 Ⅰ資産の部 １ 流動資産 現金預金 普通預金 現金 静岡銀行 河津支店 小口現金 金 額 155,974,065 96,325 事業未収金 介護保険収入 95,984,649 未収補助金 結核健診助成金 立替金 産休職員保険料立替 220,040 前払金 職員雇用保険 530,285 90,156 流動資産合計 ２ 固定資産 （１）基本財産 建物 252,895,520 静岡県賀茂郡河津町田中字山田531番地1、520番地1、 520番地5、522番地1、530番地、532番地2 595,933,914 鉄骨造合金ﾒｯｷ鋼板葺 ３階建 養護所 1階1096.91㎡ 2階1540.48㎡ 3階1300.56㎡ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根平屋建 機械室 71.4㎡ 基本財産合計 595,933,914 （２）その他固定資産 建物 静岡県賀茂郡河津町峰5１１番地６（所有者：第一自動車株 式会社）賃貸 改築による建物 屋上散水栓 倉庫 木造鋼板張り 構築物 案内看板 ステンレス 倉庫 木造鋼板張り 駐車場（コンクリート） 車輌運搬具 車輌ナンバー 沼津500も2955ﾞ ｼｴﾝﾀ 車輌ナンバー 沼津500ら9345 ｴﾌﾞﾘｰ 車輌ナンバー 沼津８００す193 ﾊｲｴｰｽ 車輌ナンバー 伊豆８００さ８７４ ﾉｱ 車輌ナンバー 伊豆５００せ１６３１ ｾﾚﾅ 車輌ナンバー 伊豆５８０か１８７４ ｱﾙﾄ 車輌ナンバー 伊豆５００た７３５５ ﾌﾘｰﾄﾞ 車輌ナンバー 沼津５８０あ６４７７ モコﾞ 車輌ナンバー 伊豆５００ち８４２９ キューブﾞ 器具及び備品 権 利 ソフトウエアー 無形リース資産 差入れ保証金 （固定資産台帳のとおり） 電話加入権 32-3201, 3202, 3203, 3204 給与管理ソフトウエアー 介護支援事業ソフト ほのぼのNEXT セコム保証金 リサイクル委託料 その他の固定資産 （固定資産台帳のとおり） 1 34,400,428 87,328 251,888 324,143 114,940 299,827 1 1 1 1 1 1 1,265,355 185,144 252,246 5,012,558 305,760 464,104 6,979,504 50,000 118,120 1,351,000 その他固定資産合計 固定資産合計 51,462,351 647,396,265 資産合計 900,291,785 ３月分 職員俸給 21,051,428 2,998,969 218,261 262,502 22,426 33,178 269,585 337,678 398,957 33,048 82,472 13,851 60,318 83,139 16,829 4,260 9,698 39,327 3,780 9,536 24,342 25,434 61,786 992,884 5,594 129,600 34,560 32,400 1,620 3,780 8,640 35,791 172,800 66,420 38,577 111,472 59,850 23,760 4,320 3,600 61,800 11,664 93,940 18,000 108,000 50,760 Ⅱ負債の部 １ 流動負債 事業未払金 ３月分 事業所負担 社会保険料 ２月分 ㈱レンティック中部 寝具・カーテンリース ３月分 ㈱レンティック中部 寝具・カーテンリース ３月分 ㈱スズケン 衛生材料費・食材料費 ３月分 中北薬品㈱ 流動食・食材料費 ３月分 ㈱長田ガス ガス代金 ３月分 ゆがの薬局 紙おむつ代 ３月分 ㈱正木石油商会 燃料費 3月分 ライフケア 使い捨てグローブ ３月分 ㈱スワベ商会 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・事務消耗品 ３月分 東海医療器械 事業消耗品 ３月分 サン印刷(株) 印刷製本 ３月分 清和ビジネス 事務消耗品 ３月分 日化産業 事務消耗品 ３月分 徳美屋 事務消耗品 ３月分 トミヤコーヒー 厨房用消耗品 ３月分 ＮＴＴ西日本㈱ 電話代 ３月分 ＮＴＴｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝ net通信費 ３月分 auI携帯電話使用料 ３月分 ソフトバンク(株)電話代 ３月分 (財)関東電気保安協会 業務委託費 ３月分（有）大傳商店 おしぼり代 ３月分 東京電力㈱ 電気料 ３月分 株有研 保菌検査 ３月分（有）寺林工務店 浄化槽保守委託料 ３月分 ㈱日立ビルシステム エレベータ保守管理料 ３月分 ㈲渡辺住宅設備 排水マス清掃 ３月分 静銀 ＰＣバンク手数料 ３月分 静銀 データー転送手数料 ３月分 サイタ工業㈱ ダウンエーター保守管理料 ３月分 アオショー 制服 ３月分 ㈱栄協 産業廃棄物処理費用 ３月分 ㈱イシザワ 勤続表彰記念品 ３月分 コンピュータリース ３月分 (株)イチネン 車両リース ３月分 トヨタレンタリース 車両リース ３月分 第一興商(株) 通信費 ３月分 バイザー㈱ メール配信サービス ３月分 訪問ヘルパー協議会会費 ３月分 佐々木司法書士 理事長変更 ３月分 沼津商会㈱ 厨房消耗品 3月分 すずき電気 消防設備保守 ３月分 大誠段ボール㈱ みねの家駐車場 ３月分 第一自動車㈱ みねの家家賃 ３月分 ㈱帝装化成 施設消毒 2 ３月分 伊豆新聞社 求人広告掲載料 ３月分 メンテナンシリゾート（株）清掃ﾒﾝﾃﾅﾝｽ料 ３月分 河津町シルバー人材センター 送迎委託費 ３月分 西伊豆病院 健康診断費 ３月分 あいおい損保 損害保険料 車両保険 ３月分 杉本製茶 ３月分 農共食品株 食材費 ３月分 ㈱日清医療食品 食材費 ３月分 丸二製菓㈲ 食材費 ３月分 フードデリ 食材費 ３月分 中村精肉店 食材費 ３月分 かまや水産 食材費 ３月分 梅野屋 食材費 ３月分 まるみ商店 食材費 ３月分 遠藤製麺 食材費 ３月分 風雅園 食材費 ３月分 ハセチュー 食材費 ３月分 いろり海産 食材費 ３月分 日本食研 食材費 ３月分 宅配クック 食材費 未 払 金 合 計 69,120 425,088 51,360 158,760 170,140 7,128 84,612 272,974 64,254 112,777 139,577 79,305 150,381 262,945 6,371 27,500 84,726 294,419 14,796 159,000 30,765,869 １年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人 福祉医療機構 貸付番号03-1-0139 静岡銀行 貸付番号214-80-0178924 静岡銀行 貸付番号214-80-0015367 １年以内返済予定設備資金借入金合計 １年以内返済予定リース債務 預かり金 ３月分 佐藤医院 利用者受診処方箋料 ３月分 まるみ商店支払利用者購入品 預 り 金 合 計 職員健康保険料 職員厚生年金料 職員所得税 職員住民税 ３月分 財形貯蓄 ３月分 その他預り金 職員自動車保険 職員預り金合計 賞与引当金 2 固定負債 設備資金借入金 36,660,000 1,522,800 ３月分 ひかり薬局 利用者薬代 職員預り金 30,000,000 2,664,000 3,996,000 16,450 169,992 93,155 279,597 1,150,446 1,817,267 972,108 814,600 220,000 99,950 5,074,371 賞与引当金（夏期賞与の4/6） 14,556,000 流動負債合計 88,858,637 独立行政法人 福祉医療機構 貸付番号03-1-0139 静岡銀行 貸付番号214-80-0178924 3 270,000,000 30,010,000 静岡銀行 貸付番号214-80-0015367 設備資金借入金合計 リース債務 介護支援事業ソフトウエアーリース（日立キャピ タルNBL）1031-4613-6800 固定負債合計 33,007,000 333,017,000 5,456,700 338,473,700 負債合計 427,332,337 差 引 純 資 産 4 472,959,448
© Copyright 2024 ExpyDoc
