（６） 財 産 目 録 平成27年３月31日現在 （単位： 円） 貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額 （流動資産） 現金預金 現金 手許保管 運転資金として 普通預金 中央労働金庫横浜支店 〃 横浜銀行県庁支店他 〃 文化庁 劇場・音楽堂等活性化事業（県民ホール） 文化庁 劇場・音楽堂等活性化事業（県民ホール） 文化庁 劇場・音楽堂等活性化事業（音楽堂） (公財）びわ湖ホール 共同制作オペラ立替収入未収分 tvkコミュニケーションズ 「TRACES」公演チケット代金等の未収分 一般財団法人 地域創造 「人材育成事業」等助成金収入未収分 独）日本芸術文化振興会 「八木良太展」、「ﾆｯﾎﾟﾆｱﾆｯﾎﾟﾝ」等事業助成金の未収分 未収金 その他 前払金 （公財）東京二期会 「さまよえるｵﾗﾝﾀﾞ人」スタッフ渡航費前払分 その他 立替金 NHK横浜放送局他 合同施設光熱水費等立替分 その他 流動資産合計 3,209,763 84,770,155 33,731,945 126,015,000 39,600,000 36,469,955 31,263,533 17,797,198 5,269,000 6,400,000 61,626,492 507,187 457,636 5,258,246 991,440 453,367,550 （固定資産） 基本財産 313,573 14,028,000 50,000,000 10,000,000 10,000,000 523,637,848 10,390,360 618,369,781 普通預金 みずほ銀行横浜支店 運用益を管理運営の財源として使用している。 定期預金 みずほ銀行横浜支店 〃 三菱UFJ信託銀行本店 〃 横浜信用金庫本店 〃 横浜銀行県庁支店 〃 神奈川県公募公債 〃 共同発行市場公募公債 〃 退職給付引当資産 みずほ銀行横浜支店 職員の退職金支払いに備えて積み立てている。 本館公演事業積立金 みずほ銀行横浜支店 本館の文化事業のために積み立てている、 特定費用準備資金である。 109,200,000 芸術劇場公演事業積立金 みずほ銀行横浜支店 芸術劇場の文化事業のために積み立てている、 特定費用準備資金である。 171,763,000 音楽堂公演事業積立金 みずほ銀行横浜支店 音楽堂の文化事業のために積み立てている、 特定費用準備資金である。 投資有価証券 基本財産計 特定資産 特定資産計 71,816,000 11,420,000 音楽堂施設維持運営事業積立 みずほ銀行横浜支店 金 音楽堂施設維持運営事業のために積み立てて いる、特定費用準備資金である。 2,060,000 財団記念誌作成等費用積立金 みずほ銀行横浜支店 財団記念誌作成のために積み立てている、 特定費用準備資金である。 1,400,000 美術奨学会記念賞積立金 第11回利付国債 神奈川県美術展負担金のために積み立てている。 経営基盤安定積立資産 みずほ銀行横浜支店 神奈川県公募公債 財団の経営基盤安定のために積み立てている。 〃 23,279,946 59,812,300 100,377,600 551,128,846 貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額 その他固定資産 什器備品 大型テレビ等 管理運営の用に供している。 賛助会員芳名板 公益目的保有財産であり、芸術文化事業の用 11 901,233 に供している。 財団勤怠管理システム 管理運営の用に供している。 公益法人会計システム 〃 電話加入権 15本 〃 未払金 (公財）びわ湖ホール 共同制作オペラ出演料等 （公財）東京二期会 制作等委託料 ㈱ザ・スタッフ 舞台監督料等委託料 tvkコミュニケーションズ 公演入場料、地方公演制作等委託料 ㈱ﾜｲｲｰｼｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ ｲﾝﾄﾗ更新初期構築委託料 コトブキシーティング㈱ 客席座面・背パット交換工事委託料 ソフトウェア その他固定資産計 固定資産合計 資産合計 226,800 411,600 1,278,386 2,818,030 1,172,316,657 1,625,684,207 （流動負債） (公財）神奈川ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団 出演委託料 その他 横浜中税務署他 平成27年3月期法人税等確定納付額 未払消費税等 横浜中税務署 平成27年3月期消費税確定納付額 前受金 株式会社ｔｖｋコミュニケーションズ 利用料収入前受分 未払法人税等 株式会社ケーエムミュージック 〃 横浜吹奏楽連盟 〃 阪急電鉄株式会社歌劇事業部 〃 その他 預り金 チケットセンター チケット代金預り分 その他 源泉所得税、社会保険料等 賞与引当金 職員に対するもの 平成27年6月支給賞与の当年度対応見積額 退職給付引当金 職員に対するもの 平成27年3月末の自己都合要支給額 流動負債合計 35,101,540 34,455,004 21,132,809 14,814,702 10,086,984 9,384,336 8,793,960 170,576,674 6,950,000 12,480,300 5,146,663 4,544,767 3,969,817 3,035,304 76,438,761 33,458,775 11,603,703 5,040,250 467,014,349 （固定負債） 固定負債合計 負債合計 正味財産 69,911,500 69,911,500 536,925,849 1,088,758,358
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