LOYS GLOBAL L/SP 26.02.2016 de_DE Factsheet

FACTSHEET
LOYS Global L/S
ANTEILSKLASSE P
Stand: 01.03.2016
Anlagekonzept
Fondsdaten
Die im LOYS Global L/S verfolgte Anlagestrategie ist der Kategorie
Long/Short-Equity mit einem Long Bias zuzuordnen. Als defensivster
Fonds in der LOYS-Produktfamilie besitzt er ein Netto-Long-Exposure
von lediglich 10-60 %. Der Investmentansatz zielt vornehmlich auf die
Ausnutzung von Unterbewertungen einzelner Aktienwerte an den internationalen Märkten ab. Das Anlageuniversum ist dabei nicht auf bestimmte Länder oder Branchen beschränkt; grundsätzlich kommt weltweit jedes börsennotierte Unternehmen für eine Investition in Frage.
Auf Grundlage einer fundamentalen Unternehmensanalyse werden für
den Teilfonds möglichst unterbewertete Aktienwerte erworben. Die
Short-Seite wird im Wesentlichen über den Verkauf von Futurekontrakten auf die passenden Marktindizes abgedeckt. In Einzelfällen können
auch Single-Stock-Futures eingesetzt werden.
Fondsbezeichnung:
Anteilsklasse / Tranche:
WKN:
ISIN:
Valor:
Informationsstelle:
Nettoinventarwert (NAV):
Ausgabeaufschlag:
Managementvergütung:
Laufende Kosten:
Gewinnverwendung:
Performancegebühr:
Datum der Auflage:
Fondsvolumen:
Liquidität / Preisfeststellung:
LOYS FCP- LOYS GLOBAL L/S P
Anteilsklasse P / Publikumstranche
A1JRB8
LU0720541993
14548596
LOYS AG
67,77 EUR
5,00 %*
1,60 %
1,81 %
ausschüttend
15 % (High-Water-Mark)
30. Dezember 2011
201,0 Mio. EUR
täglich
* Ihr Berater / Ihre Bank kann bis zu 100% der genannten Gebühr erhalten
Zahlen & Fakten (brutto)¹
Managementkommentar
Wertentwicklung 1 Jahr
Wertentwicklung 3 Jahre
Wertentwicklung 5 Jahre
Wertentwicklung 10 Jahre
Wertentwicklung seit Jahresbeginn
Wertentwicklung seit 30.12.2011
bester Monat*
schlechtester Monat*
Anteil positiver Monate*
längste Verlustphase*
maximaler Verlust*
Standardabweichung*
2,0 %
20,1 %
-1,6 %
35,6 %
+4,6 %
-3,6 %
70,0 %
3 Monate
-6,6 %
6,1
Trotz der überaus schwachen Weltbörsen im Januar konnte der LOYS
Global L/S seinen defensiven Charakter mit einem nur leichten Rückgang um ca. 1,7 Prozent abermals beweisen. Dominiert wurde der mitunter hysterische Januarhandel durch Ölpreisverfall und neu aufflackernde Wachstumssorgen um China. Unterdessen entschied sich nun
auch die japanische Notenbank für eine Politik negativer Nominalzinsen, wie sie bereits in der Euro-Zone und der Schweiz praktiziert wird.
Auch der Bund-Future markierte ein neues Kontrakthoch. Nach der gut
gemeisterten Januarkorrektur an den Börsen begibt sich das Fondsmanagement nunmehr verstärkt auf die Suche nach unterbewerteten Einzelaktien unter Beibehaltung des bewährten Sicherheitsnetzes.
Ufuk Boydak
Dr. Christoph Bruns
*Betrachtungszeitraum: seit 30. Dezember 2011. In der Performance ist zusätzlich die jährliche Ausschüttung
zu berücksichtigen.
LOYS Global L/S Wertentwicklung (brutto)¹
Rollierende 12 Monatszeiträume (brutto)¹
LOYS GLOBAL L/S P
LOYS FCP- LOYS GLOBAL L/S (unter Berüsichtigung des maximalen Ausgabeaufschlags von 5 %)
40 %
LOYS GLOBAL L/S P (brutto)
35 %
25 %
15 %
20 %
11,5
10 %
15 %
10 %
9,0
8,1
5%
5%
2,0
1,2
0%
0%
-3,6
-5 %
Jan 12
Jul 12
Jan 13
Jul 13
Jan 14
Zeitraum: Dezember 2011 - März 2016
Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, LOYS AG
Jul 14
Jan 15
Jul 15
Dez 11 Mrz 12
Jan 16
Stand: 01.03.2016
Quelle: LOYS AG
Mrz 12 Mrz 13
Mrz 13 Mrz 14
Mrz 14 Mrz 15
Mrz 15 Mrz 16
Stand: 01.03.2016
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30 %
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LOYS Global L/S
ANTEILSKLASSE P
Stand: 01.03.2016
Gewichtung LOYS Global L/S
TOP-5-HOLDINGS (31.01.2016)
Österreichische Post
Tiffany & Co.
Bijou Brigitte
Deutsche Post
Implenia AG
1,27 %
1,25 %
1,25 %
1,24 %
1,20 %
LÄNDERGEWICHTUNG (31.01.2016)
LONG / SHORT - POSITIONIERUNG
Deutschland
USA
Japan
Österreich
Frankreich
Long
Short
Net
14,44 %
7,44 %
5,55 %
5,47 %
5,00 %
50,8 %
26,2 %
24,6 %
Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, LOYS AG
Wertentwicklung in Prozent (brutto)¹
Jahr
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Jahr
2011
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,0
0,0
2012
0,2
0,8
0,5
-0,6
-3,6
0,2
3,1
-0,3
1,6
0,0
0,5
3,3
5,9
2013
4,6
1,6
1,8
-0,5
2,2
-2,9
1,4
1,1
2,0
1,9
0,1
0,8
14,8
2014
0,9
0,3
0,2
1,0
2,4
0,9
0,2
1,2
-1,0
-1,7
-0,9
0,9
4,5
2015
2,9
1,7
1,5
1,1
1,5
-1,1
0,3
-0,2
-0,6
0,1
1,1
-0,0
8,4
2016
-1,8
-0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1,6
Quelle: CleverSoft FondsDB™
Typisches Portfolio
Stand: 01.03.2016
Rendite- / Risikodiagramm
Rendite p.a.
15 %
10 %
5%
0%
0
5
10
15
20
Risiko p.a.
LOYS GLOBAL L/S P
Zeitraum: März 2011 - März 2016
Quelle: Bloomberg, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Die LOYS AG
Stand: 01.03.2016
Kontakt / Auszeichnungen
ANLAGEPHILOSOPHIE
• aktives, konsequentes Fondsmanagement
• wert- und qualitätsorientierte Aktienselektion
• quantitative und qualitative Güte definieren ein Investment
• konsequente Ausführung der Investmententscheidung
UNTERNEHMENSPHILOSOPHIE
• eigentümergeführt und unabhängig
• Vorstand und Manager investieren in eigene Fonds
• Aktienmarktspezialisten
• effiziente und transparente Gebührenstruktur
• schlanke und leistungsfähige Unternehmensstruktur
FONDSMANAGEMENT
• hochgradig erfahrenes Management
• nachweisbar erfolgreicher, realer Track-Record
• Manageroutperformance MSCI World TR net EUR
• Konzentration auf eine erfolgreiche Anlagephilosophie
• erfahrenes und kompetentes Fachpersonal
LOYS AG
Alte Amalienstr. 30
26135 Oldenburg
T: 0441-92586 - 0
F: 0441-92586 - 11
Mail: [email protected]
www.loys.de
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LOYS Global L/S
Wichtige Hinweise:
¹Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten
(z.B. die Verwaltungsvergütung) mit Ausnahme eines evtl. anfallenden Ausgabeaufschlags (dieser
ist ansonsten gesondert gekennzeichnet). Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger
möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5% muss er dafür einmalig bei Kauf 50 EUR aufwenden.Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer
Bank. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Bei dieser Unterlage handelt es sich um Werbung gemäß § 31 Abs. 2 WpHG. Die Ausarbeitung ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.
Dieser Bericht dient ausschließlich der Information. Bitte beachten Sie, dass alle Informationen
sorgfältig und nach bestem Wissen erhoben worden sind, jedoch keine Gewähr übernommen werden kann. Dieser Bericht ist kein Verkaufsprospekt und erhält kein Angebot zum Kauf oder eine
Aufforderung zur Absage eines Kaufangebots für LOYS Global L/S und darf nicht zum Zwecke eine
Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Voraussagen
und Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die
derzeitigen Auffassungen zu künftigen Ergebnissen wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken
und Unsicherheiten. Angaben zur historischen Performance können nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance herangezogen werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangen Ereignissen abweichen kann. Insbesondere, wenn sich die Performance-Ergebnisse auf einen Zeitraum von unter
zwölf Monaten beziehen (Angaben von Year-to-date-Performance, Fondsauflage vor weniger als 12
Monaten), sind diese aufgrund des kurzen Vergleichszeitraums kein Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind
die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds (der aktuelle Verkaufsprospekt, die „Wesentlichen Informationen für den Anleger“, der aktuelle Rechenschaftsbericht und falls dieser älter als acht Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht). Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind kostenlos bei der
LOYS AG, Alte Amalienstrasse 30, D-26135 Oldenburg und bei der HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCAHFT S.A., R.C.S.LUXEMBURG NR. B. 31.093, 1c, rue Gabriel Lippmann, L
- 5365 Munsbach, als auch beim Schweizer Vertreter, ACOLIN Fund Services AG, Stadelhoferstrasse 18, CH-8001 Zürich, www.acolin.ch und der Zahlstelle in der Schweiz, Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Börsenstrasse 16, Postfach, CH-8022 Zürich erhältlich. Darüber hinaus können diese Unterlagen kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main angefordert werden. So
dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von USStaatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA
verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokuments sowie das Angebot
oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.
ANTEILSKLASSE P
Stand: 01.03.2016
Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind kostenlos bei der
LOYS AG
Alte Amalienstr. 30
26135 Oldenburg
und bei der
Hauck & Aufhäuser Investment
Gesellschaft S.A.
R.C.S. Luxemburg Nr. B. 31.093
1C, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
und der Zahlstelle in der Schweiz
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Börsenstrasse 16
Postfach
CH-8022 Zürich
erhältlich.
Darüber hinaus können diese Unterlagen kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in
Deutschland,
als auch beim
Schweizer Vertreter ACOLIN
Fund Services AG
Affolternstrasse 56
8050 Zürich
www.acolin.ch
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Kaiserstraße 24
D-60311 Frankfurt am Main
angefordert werden.
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