FACTSHEET LOYS Global L/S ANTEILSKLASSE P Stand: 01.03.2016 Anlagekonzept Fondsdaten Die im LOYS Global L/S verfolgte Anlagestrategie ist der Kategorie Long/Short-Equity mit einem Long Bias zuzuordnen. Als defensivster Fonds in der LOYS-Produktfamilie besitzt er ein Netto-Long-Exposure von lediglich 10-60 %. Der Investmentansatz zielt vornehmlich auf die Ausnutzung von Unterbewertungen einzelner Aktienwerte an den internationalen Märkten ab. Das Anlageuniversum ist dabei nicht auf bestimmte Länder oder Branchen beschränkt; grundsätzlich kommt weltweit jedes börsennotierte Unternehmen für eine Investition in Frage. Auf Grundlage einer fundamentalen Unternehmensanalyse werden für den Teilfonds möglichst unterbewertete Aktienwerte erworben. Die Short-Seite wird im Wesentlichen über den Verkauf von Futurekontrakten auf die passenden Marktindizes abgedeckt. In Einzelfällen können auch Single-Stock-Futures eingesetzt werden. Fondsbezeichnung: Anteilsklasse / Tranche: WKN: ISIN: Valor: Informationsstelle: Nettoinventarwert (NAV): Ausgabeaufschlag: Managementvergütung: Laufende Kosten: Gewinnverwendung: Performancegebühr: Datum der Auflage: Fondsvolumen: Liquidität / Preisfeststellung: LOYS FCP- LOYS GLOBAL L/S P Anteilsklasse P / Publikumstranche A1JRB8 LU0720541993 14548596 LOYS AG 67,77 EUR 5,00 %* 1,60 % 1,81 % ausschüttend 15 % (High-Water-Mark) 30. Dezember 2011 201,0 Mio. EUR täglich * Ihr Berater / Ihre Bank kann bis zu 100% der genannten Gebühr erhalten Zahlen & Fakten (brutto)¹ Managementkommentar Wertentwicklung 1 Jahr Wertentwicklung 3 Jahre Wertentwicklung 5 Jahre Wertentwicklung 10 Jahre Wertentwicklung seit Jahresbeginn Wertentwicklung seit 30.12.2011 bester Monat* schlechtester Monat* Anteil positiver Monate* längste Verlustphase* maximaler Verlust* Standardabweichung* 2,0 % 20,1 % -1,6 % 35,6 % +4,6 % -3,6 % 70,0 % 3 Monate -6,6 % 6,1 Trotz der überaus schwachen Weltbörsen im Januar konnte der LOYS Global L/S seinen defensiven Charakter mit einem nur leichten Rückgang um ca. 1,7 Prozent abermals beweisen. Dominiert wurde der mitunter hysterische Januarhandel durch Ölpreisverfall und neu aufflackernde Wachstumssorgen um China. Unterdessen entschied sich nun auch die japanische Notenbank für eine Politik negativer Nominalzinsen, wie sie bereits in der Euro-Zone und der Schweiz praktiziert wird. Auch der Bund-Future markierte ein neues Kontrakthoch. Nach der gut gemeisterten Januarkorrektur an den Börsen begibt sich das Fondsmanagement nunmehr verstärkt auf die Suche nach unterbewerteten Einzelaktien unter Beibehaltung des bewährten Sicherheitsnetzes. Ufuk Boydak Dr. Christoph Bruns *Betrachtungszeitraum: seit 30. Dezember 2011. In der Performance ist zusätzlich die jährliche Ausschüttung zu berücksichtigen. LOYS Global L/S Wertentwicklung (brutto)¹ Rollierende 12 Monatszeiträume (brutto)¹ LOYS GLOBAL L/S P LOYS FCP- LOYS GLOBAL L/S (unter Berüsichtigung des maximalen Ausgabeaufschlags von 5 %) 40 % LOYS GLOBAL L/S P (brutto) 35 % 25 % 15 % 20 % 11,5 10 % 15 % 10 % 9,0 8,1 5% 5% 2,0 1,2 0% 0% -3,6 -5 % Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Zeitraum: Dezember 2011 - März 2016 Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, LOYS AG Jul 14 Jan 15 Jul 15 Dez 11 Mrz 12 Jan 16 Stand: 01.03.2016 Quelle: LOYS AG Mrz 12 Mrz 13 Mrz 13 Mrz 14 Mrz 14 Mrz 15 Mrz 15 Mrz 16 Stand: 01.03.2016 Seite 1 generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com 30 % FACTSHEET LOYS Global L/S ANTEILSKLASSE P Stand: 01.03.2016 Gewichtung LOYS Global L/S TOP-5-HOLDINGS (31.01.2016) Österreichische Post Tiffany & Co. Bijou Brigitte Deutsche Post Implenia AG 1,27 % 1,25 % 1,25 % 1,24 % 1,20 % LÄNDERGEWICHTUNG (31.01.2016) LONG / SHORT - POSITIONIERUNG Deutschland USA Japan Österreich Frankreich Long Short Net 14,44 % 7,44 % 5,55 % 5,47 % 5,00 % 50,8 % 26,2 % 24,6 % Quelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, LOYS AG Wertentwicklung in Prozent (brutto)¹ Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr 2011 - - - - - - - - - - - 0,0 0,0 2012 0,2 0,8 0,5 -0,6 -3,6 0,2 3,1 -0,3 1,6 0,0 0,5 3,3 5,9 2013 4,6 1,6 1,8 -0,5 2,2 -2,9 1,4 1,1 2,0 1,9 0,1 0,8 14,8 2014 0,9 0,3 0,2 1,0 2,4 0,9 0,2 1,2 -1,0 -1,7 -0,9 0,9 4,5 2015 2,9 1,7 1,5 1,1 1,5 -1,1 0,3 -0,2 -0,6 0,1 1,1 -0,0 8,4 2016 -1,8 -0,1 - - - - - - - - - - -1,6 Quelle: CleverSoft FondsDB™ Typisches Portfolio Stand: 01.03.2016 Rendite- / Risikodiagramm Rendite p.a. 15 % 10 % 5% 0% 0 5 10 15 20 Risiko p.a. LOYS GLOBAL L/S P Zeitraum: März 2011 - März 2016 Quelle: Bloomberg, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Die LOYS AG Stand: 01.03.2016 Kontakt / Auszeichnungen ANLAGEPHILOSOPHIE • aktives, konsequentes Fondsmanagement • wert- und qualitätsorientierte Aktienselektion • quantitative und qualitative Güte definieren ein Investment • konsequente Ausführung der Investmententscheidung UNTERNEHMENSPHILOSOPHIE • eigentümergeführt und unabhängig • Vorstand und Manager investieren in eigene Fonds • Aktienmarktspezialisten • effiziente und transparente Gebührenstruktur • schlanke und leistungsfähige Unternehmensstruktur FONDSMANAGEMENT • hochgradig erfahrenes Management • nachweisbar erfolgreicher, realer Track-Record • Manageroutperformance MSCI World TR net EUR • Konzentration auf eine erfolgreiche Anlagephilosophie • erfahrenes und kompetentes Fachpersonal LOYS AG Alte Amalienstr. 30 26135 Oldenburg T: 0441-92586 - 0 F: 0441-92586 - 11 Mail: [email protected] www.loys.de Seite 2 FACTSHEET LOYS Global L/S Wichtige Hinweise: ¹Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) mit Ausnahme eines evtl. anfallenden Ausgabeaufschlags (dieser ist ansonsten gesondert gekennzeichnet). Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5% muss er dafür einmalig bei Kauf 50 EUR aufwenden.Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Bei dieser Unterlage handelt es sich um Werbung gemäß § 31 Abs. 2 WpHG. Die Ausarbeitung ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. Dieser Bericht dient ausschließlich der Information. Bitte beachten Sie, dass alle Informationen sorgfältig und nach bestem Wissen erhoben worden sind, jedoch keine Gewähr übernommen werden kann. Dieser Bericht ist kein Verkaufsprospekt und erhält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Absage eines Kaufangebots für LOYS Global L/S und darf nicht zum Zwecke eine Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Voraussagen und Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitigen Auffassungen zu künftigen Ergebnissen wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Angaben zur historischen Performance können nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance herangezogen werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangen Ereignissen abweichen kann. Insbesondere, wenn sich die Performance-Ergebnisse auf einen Zeitraum von unter zwölf Monaten beziehen (Angaben von Year-to-date-Performance, Fondsauflage vor weniger als 12 Monaten), sind diese aufgrund des kurzen Vergleichszeitraums kein Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds (der aktuelle Verkaufsprospekt, die „Wesentlichen Informationen für den Anleger“, der aktuelle Rechenschaftsbericht und falls dieser älter als acht Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht). Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind kostenlos bei der LOYS AG, Alte Amalienstrasse 30, D-26135 Oldenburg und bei der HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCAHFT S.A., R.C.S.LUXEMBURG NR. B. 31.093, 1c, rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach, als auch beim Schweizer Vertreter, ACOLIN Fund Services AG, Stadelhoferstrasse 18, CH-8001 Zürich, www.acolin.ch und der Zahlstelle in der Schweiz, Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Börsenstrasse 16, Postfach, CH-8022 Zürich erhältlich. Darüber hinaus können diese Unterlagen kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main angefordert werden. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von USStaatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokuments sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein. ANTEILSKLASSE P Stand: 01.03.2016 Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind kostenlos bei der LOYS AG Alte Amalienstr. 30 26135 Oldenburg und bei der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. R.C.S. Luxemburg Nr. B. 31.093 1C, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach und der Zahlstelle in der Schweiz Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Börsenstrasse 16 Postfach CH-8022 Zürich erhältlich. Darüber hinaus können diese Unterlagen kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, als auch beim Schweizer Vertreter ACOLIN Fund Services AG Affolternstrasse 56 8050 Zürich www.acolin.ch Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24 D-60311 Frankfurt am Main angefordert werden. Mitglied der: Seite 3
© Copyright 2024 ExpyDoc
