FACTSHEET LOYS Europa System ANTEILSKLASSE I Stand: 07.10.2016 Anlagekonzept Fondsdaten Ziel der Anlagepolitik des LOYS Europa System ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds überwiegend in börsennotierte oder in an anderen geregelten Märkten gehandelte Aktien und Aktienzertifikate. Der Teilfonds investiert ausschließlich in Wertpapiere, die von in Europa ansässigen Emittenten herausgegeben werden. Fondsbezeichnung: Anteilsklasse / Tranche: WKN: ISIN: Valor: Informationsstelle: Nettoinventarwert (NAV): Ausgabeaufschlag: Managementvergütung: Laufende Kosten: Gewinnverwendung: Ziel ist eine breite Streuung mit einer aktiven maximalen Gewichtung einzelner Titel von bis zu 2,5 %. Darüber hinaus strebt der Fonds ein Vollinvestment an. Performancegebühr: Benchmark: Datum der Auflage: Fondsvolumen: LOYS Europa System I Anteilsklasse I / Institutionelle Tranche HAFX69 LU1129459035 26208534 LOYS AG 664,52 EUR 0,00 % 0,55 % 0,94 % thesaurierend 20 % auf Outperformance ggü. Stoxx Europe 600 STOXX Europe 600 (SXXR) 01. Dezember 2014 109,1 Mio. EUR Liquidität / Preisfeststellung: Zahlen & Fakten (brutto)¹ Managementkommentar Wertentwicklung 1 Jahr Wertentwicklung 3 Jahre Wertentwicklung 5 Jahre Wertentwicklung 10 Jahre Wertentwicklung seit Jahresbeginn Wertentwicklung seit 01.12.2014 bester Monat* schlechtester Monat* Anteil positiver Monate* längste Verlustphase* maximaler Verlust* Standardabweichung* 8,8 % 2,8 % 32,9 % +6,5 % -6,6 % 76,2 % 2 Monate -14,2 % 13,7 LOYS Europa System im Vergleich (brutto)¹ LOYS Europa System I täglich Nach der fulminanten Gangart des Julis konnte der LOYS Europa System im August einen weiteren Nettowertzuwachs erzielen. In der Zwischenzeit schlug die Sommerrally an den Aktienbörsen etwas moderatere Töne an. Hierin ist durchaus ein Vorgriff auf die anstehenden amerikanischen Präsidentschaftswahlen zu sehen, die besonders im Hinblick auf die Gestaltung der Handels- und Steuerpolitik viele offene Fragen aufwerfen. Angesichts eher schwacher Wachstumsraten in den USA und auch anderenorts ist vor den Wahlen keine Erhöhung der Leitzinsen mehr zu erwarten. Die Aktivitäten des Fondsmanagements fokussierten sich zuletzt auf den Ausbau bestehender Positionen und die Gewinnmitnahme bei voll bewerteten Titeln. Ufuk Boydak Dr. Christoph Bruns Rollierende 12 Monatszeiträume (brutto)¹ STOXX Europe 600 LOYS Europa System (unter Berüsichtigung des maximalen Ausgabeaufschlags von 0 %) 35 % LOYS Europa System I (brutto) 30 % 30 % 20 % 15 % 25 % 10 % 20 % 5% 15 % 0% 10 % 22,1 -5 % 22,1 8,8 5% -10 % 0% Jan 15 Apr 15 Jul 15 Okt 15 Jan 16 Apr 16 Jul 16 Okt 16 Zeitraum: Dezember 2014 - Oktober 2016 Quelle: Bloomberg, Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Stand: 07.10.2016 Dez 14 Okt 15 Quelle: Bloomberg, Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Okt 15 Okt 16 Stand: 07.10.2016 Seite 1 generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com 25 % FACTSHEET LOYS Europa System ANTEILSKLASSE I Stand: 07.10.2016 Gewichtung LOYS Europa System TOP-5-HOLDINGS (30.09.2016) Implenia AG Stada Arzneimittel Cancom IT Systeme Brunel Conzzeta 2,67 % 2,56 % 2,38 % 2,22 % 2,18 % LÄNDERGEWICHTUNG (30.09.2016) BRANCHENGEWICHTUNG (30.09.2016) Deutschland Frankreich Österreich Schweiz Großbritannien Industrials Consumer Discretionary Information Technology Health Care Materials 34,74 % 12,46 % 10,11 % 9,05 % 7,97 % 30,67 % 21,74 % 15,47 % 10,75 % 4,62 % Quelle: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Wertentwicklung in Prozent (brutto)¹ Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2014 - - - - - - - - - - - 3,8 3,8 2015 6,3 6,1 6,5 0,4 3,3 -3,3 3,6 -5,0 -4,6 6,5 2,7 0,5 24,5 2016 -6,6 0,2 5,3 1,3 1,9 -6,1 6,0 0,6 0,9 - - - Quelle: CleverSoft FondsDB™ Rollierende 5 Jahreszeiträume (brutto)¹ Jahr 2,8 Stand: 07.10.2016 Rendite- / Risikodiagramm 40 % Rendite p.a. 30 % Dieser Fonds besitzt noch keine ausreichende Historie, um an dieser Stelle eine aussagefähige Grafik zu platzieren. 20 % 10 % 0% -10 % 0 10 20 30 40 Risiko p.a. LOYS Europa System I Zeitraum: Dezember 2014 - Oktober 2016 Quelle: Bloomberg, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Die LOYS AG STOXX Europe 600 Stand: 07.10.2016 Kontakt / Auszeichnungen ANLAGEPHILOSOPHIE • aktives, konsequentes Fondsmanagement • wert- und qualitätsorientierte Aktienselektion • quantitative und qualitative Güte definieren ein Investment • konsequente Ausführung der Investmententscheidungen UNTERNEHMENSPHILOSOPHIE • eigentümergeführt und unabhängig • Vorstand und Manager investieren in eigene Fonds • Aktienmarktspezialisten • effiziente und transparente Gebührenstruktur • schlanke und leistungsfähige Unternehmensstruktur FONDSMANAGEMENT • hochgradig erfahrenes Management • nachweisbar erfolgreicher, realer Track-Record • Konzentration auf eine erfolgreiche Anlagephilosophie • erfahrenes und kompetentes Fachpersonal LOYS AG Alte Amalienstr. 30 26135 Oldenburg T: 0441-92586 - 0 F: 0441-92586 - 11 Mail: [email protected] www.loys.de Seite 2 FACTSHEET LOYS Europa System ANTEILSKLASSE I Stand: 07.10.2016 Wichtige Hinweise: Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind kostenlos bei der ¹Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) mit Ausnahme eines evtl. anfallenden Ausgabeaufschlags (dieser ist ansonsten gesondert gekennzeichnet). Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5% muss er dafür einmalig bei Kauf 50 EUR aufwenden.Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Bei dieser Unterlage handelt es sich um Werbung gemäß § 31 Abs. 2 WpHG. Die Ausarbeitung ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. LOYS AG Alte Amalienstr. 30 26135 Oldenburg Dieser Bericht dient ausschließlich der Information. Bitte beachten Sie, dass alle Informationen sorgfältig und nach bestem Wissen erhoben worden sind, jedoch keine Gewähr übernommen werden kann. Dieser Bericht ist kein Verkaufsprospekt und erhält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Absage eines Kaufangebots für LOYS Europa System und darf nicht zum Zwecke eine Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Voraussagen und Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitigen Auffassungen zu künftigen Ergebnissen wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Angaben zur historischen Performance können nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance herangezogen werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangen Ereignissen abweichen kann. Insbesondere, wenn sich die Performance-Ergebnisse auf einen Zeitraum von unter zwölf Monaten beziehen (Angaben von Year-to-date-Performance, Fondsauflage vor weniger als 12 Monaten), sind diese aufgrund des kurzen Vergleichszeitraums kein Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds (der aktuelle Verkaufsprospekt, die „Wesentlichen Informationen für den Anleger“, der aktuelle Rechenschaftsbericht und falls dieser älter als acht Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht). Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind kostenlos bei der LOYS AG, Alte Amalienstrasse 30, D-26135 Oldenburg und bei Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., R.C.S. Luxemburg Nr. B. 31.093, 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach erhältlich. Darüber hinaus können diese Unterlagen kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaG, Kaiserstr. 24, 60311 Frankfurt am Main, angefordert werden. Anteile dieses Fonds dürfen weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokuments sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein. und bei der Verwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. R.C.S. Luxemburg Nr. B. 31.093 1C, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach als auch bei der Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24 60311 Frankfurt am Main erhältlich. Mitglied der: Seite 3
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