2015 年 4 月受益者の皆様へゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社「ゴールドマン・サックス米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド（愛称：ＧＳＵＳニュートラル）」組入れ外国投資信託における評価額の見直しに関するお知らせ拝啓時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、ご投資いただいております、追加型証券投資信託「ゴールドマン・サックス米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド（愛称：ＧＳＵＳニュートラル）」（以下「本ファンド」といいます。）は、アイルランド籍外国投資信託「ゴールドマン・サックス米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド」（以下「組入れファンド」といいます。）を主要投資対象としておりますが、組入れファンドにおいて、2015 年 3 月 31 日に評価額の見直しが行われましたことをお知らせいたします。今回の評価額の見直しは、組入れファンドにおいて 2015 年 3 月 16 日にリーマン・ブラザーズ・インターナショナル（ヨーロッパ）（以下、LBIE といいます。）より資産返還請求における「請求額」の配当が行われる旨の通知がありましたので、その情報を反映したものです。その結果、組入れファンドの純資産価格は大きく上昇しました。これに基づき算出された本ファンドの基準価額（1 万口当たり）は、2015 年 4 月 2 日現在、 215 円となり、前日比＋139 円となりました。現在、これまでの資産返還請求にかかる法的手続きの結果、組入れファンドの保有資産は現在主に LBIE からの未収入金として管理が行なわれており、米国株式関連の保有資産はございません。LBIE の 2015 年 3 月 16 日の通知によりますと、配当は最終のものとなり、配当額の決定が 2015 年 5 月 29 日頃、本ファンドへの支払いが 2015 年 6 月 25 日頃になる見通しです。本ファンドは、この LBIE 管理下にある資産の換金を受けて、速やかに現金化を行い、繰上げ償還を行う予定です。繰上償還日が確定した際には再度お知らせいたします。本ファンドの基準価額や運用状況をお知らせする月次レポートは、当社のホームページ（www.gsam.co.jp）に掲載しておりますので、ご確認ください。また、運用報告書も従来どおり毎年 1 月および 7 月の決算後および償還時に作成いたします。受益者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。敬具 4085-OTU-16693