一般会計 44,300,237 企業会計 990,000 17,923,005 長期

釧路市の公金管理状況
（H27.1.31 現在　単位千円）
市長
会計管理者
副市長
会計室
財政課
企業管理者
借入金
企業会計
基金
繰替運用
基　金
繰替運用
企業会計
歳計現金等
繰替運用
10,652,056
歳計現金等
決済用預金
990,000
制度融資預託金企業会計預託金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
決済用預金
273,464
有利息預金
2,392,784
有利息預金
有利息預金
161,911
5,190,556
508,161
有利息預金
2,220
有利息預金
有利息預金
576,837
2,616,849
一般会計
44,300,237
企業会計
17,923,005
長期借入
58,223,242
短期借入
4,000,000
債券
基金計
基金計
10,813,967
小計
2,392,784
576,837
161,911
5,464,020
2,220
11,722,782 （繰替運用含む参考合計
合計
歳計現金等計
4,115,010
576,837
23,364,838
3,125,010
62,223,242
62,223,242
)
※繰替運用の金額は他の会計等に振替えているため、小計・合計に含めていない（繰替運用には長期貸付も含む）
※決済用預金＝無利息の普通預金、当座預金、別段預金
※有利息預金＝決済用預金以外の預金（有利息の普通預金、定期預金、通知預金、譲渡性預金等）
※借入金＝相殺の対象となる銀行等からの借入（縁故債の証書借入分と一時借入金）の金額
○公金の種類別集計
①歳計現金等
一般会計
0
：決済用預金
0.00%
一般会計 2,392,784
：有利息預金
20.41%
一般会計
0
：債券
0.00%
企業会計
508,161
：決済用預金
4.33%
企業会計 2,616,849
22.32%
：有利息預金
2,392,784
20.41%
5,517,794
47.07%
（繰替運用）
49.83%
3,125,010
26.66%
【参考合計】
預金・債券
11,722,782
②基金
決済用預金
③預託金
決済用預金
有利息預金
11,722,782
100.00%
50.17%
0
0.00%
有利息預金
11,642,056
738,748
6.30%
738,748
6.30%
決済用預金
有利息預金
273,464
2.33%
5,192,776
44.30%
5,466,240
46.63%
債券
781,625
6.67%
10,941,157
93.33%
0
0.00%
○有利息預金と借入金の相殺状況
有利息預金総額
10,941,157
借入金総額
62,223,242
※決済用預金については、預金保険制度により全額保護されている。
※有利息預金のうち預金保険法で保護される元金１千万円を超える部分については、金融機関ごとに借入金との
相殺により安全性が確保されている。（政府系金融機関を除く）
23,364,838
100.00%
（繰替運用含）

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