新規設定のお知らせ（PDF）

平成 27 年 3 月 20 日
パインブリッジ･インベストメンツ株式会社
パインブリッジ・バンクローン・ファンド 2015-04
愛称：アメリカン・スカイ 15-04 新規設定のお知らせ
当社は、平成 27 年 4 月 28 日（火）に「パインブリッジ・バンクローン・ファンド 2015-04（愛称：
アメリカン・スカイ 15-04）」を新規設定いたしますので、お知らせいたします。
＜ファンドの特色＞
１．「パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・サブ・トラスト 1」（円建て）に 95％程
度、「短期債マザーファンド」受益証券に 5％程度投資を行うことを基本としますが、収益性、
流動性ならびに当ファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。
●当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
２．「パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・サブ・トラスト 1」（円建て）への投資
を通じて、主として米国企業向けバンクローン（貸付債権）に投資を行い、安定的なインカムゲ
インの確保と信託財産の成長を目指します。
●主として米国の投資適格未満（BBB 格未満）の企業向け担保付バンクローンに投資を行い、安定
的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。また、国債、政府機関債、地方債、
社債および米国企業向け以外のバンクローンに投資を行う場合があります。
●実質組入れの外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則として為替ヘッジ
を行います。
３．「短期債マザーファンド」受益証券への投資を通じて、国内外の公社債に投資を行い、信託財
産の安定的な成長を目指します。
●6 ヵ月円 LIBOR（London Interbank Offered Rate の略。ロンドンのユーロ市場における銀行間取引
金利）をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。
●公社債への投資にあたっては、残存期間 1 年以内の短期債を中心に投資し、流動性に配慮しなが
らインカム・ゲインを中心とした安定収益の確保に努めます。なお、変動利付債の残存期間につ
いては、1 年以内に限るものではありません。
●外貨建て公社債等への投資に伴う為替変動リスクについては、為替フルヘッジを基本とし、為替
変動リスクを極力排除するよう努めます。
４．年 4 回（3、6、9、12 月の各 10 日、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、利子・配当等収益
（インカム収入）を中心に分配を行います。なお、将来の分配金が保証されているものではなく、
分配対象額が少額の場合等、分配を行わないこともあります。
※第 1 期の決算は平成 27 年 9 月 10 日（木）となります。
※上記はイメージ図であり、将来の分配金のお支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
＜ファンドの概要＞
フ
ァ
商
ン
品
ド
分
名パインブリッジ・バンクローン・ファンド 2015-04
（愛称：アメリカン・スカイ 15-04）
類単位型／海外／その他資産（バンクローン）
購入の申込期間平成 27 年 4 月 6 日（月）から平成 27 年 4 月 27 日（月）
設
定
日平成 27 年 4 月 28 日（火）
信
託
期
間平成 30 年 4 月 27 日（金）までの約 3 年
販
売
会
社株式会社宮崎銀行他
基
本
方
入
単
投
決
収
購
針この投資信託は、主として米国企業向けバンクローン（貸付債権）に投資を行い、安
定的な収益の確保を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
資
対
象「パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・サブ・トラスト 1」（円建て）お
よび「短期債マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
算
日年 4 回（3･6･9･12 月の各 10 日、休業日の場合は翌営業日）
なお、初回の決算日は、平成 27 年 9 月 10 日（木）とします。
益分配方針毎決算時に、以下の方針に基づいて分配を行います。
① 分配対象額は、元本超過額または経費控除後の利子、配当等収益のいずれか多い額
とします。
② 分配金額は、分配原資の範囲内で、基準価額の水準、市況動向、運用状況等を勘案
して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わな
いことがあります。
③ 分配金は、原則として決算日から起算して 5 営業日までにお支払いします。
入
価
額 1 口当たり 1 円
購
位販売会社が定める単位
＜ファンドにかかる手数料等について＞
 購入時に直接ご負担いただく費用
 購入時手数料： 1 口当たり 1 円に 3.24%（税抜 3.0%）を乗じて得た額を上限と
して、販売会社が独自に定めるものとします。
 換金時に直接ご負担いただく費用
 換金時手数料：かかりません。
 信託財産留保額：ありません。
 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
 運用管理費用（信託報酬）：信託財産の純資産総額に年 1.0044%（税抜 0.93%）
を乗じて得た額とします。なお、当ファンドが投資
対象とする外国投資信託証券には別途年 0.6％の信託
報酬等がかかるため、実質的な運用管理費用の概算
値は年 1.6044％程度になります。
 監査報酬：上記運用管理費用の中に含まれています。
 その他費用：有価証券売買時の売買委託手数料、資産を海外で保管する場合の保
管費用等（その他費用については、運用状況等により変動するもの
であり、事前に料率・上限額等を示すことはできません。）
※
費用等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。詳しくは、
販売会社または委託会社までお問い合わせください。
＜ファンドのリスク＞
当ファンドは、主として投資信託証券を通じて実質的にバンクローンなど値動きのある資産
（外貨建ての資産には為替変動もあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、当ファンドは預貯金とは異なり、元本が保証されているものではなく、基準価
額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用による損
益はすべて受益者の皆様に帰属します。なお、当ファンドが有する主なリスク要因として、
以下の項目が挙げられます。
①
②
③
④
⑤
金利変動リスク
信用リスク
流動性リスク
為替変動リスク
カントリーリスク
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。詳しくは「投資信託説明
書（交付目論見書）」等をご確認ください。
お問い合わせは・・・パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
http://www.pinebridge.co.jp/
TEL：03-5208-5858（営業日の9：00～17：00）
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
金融商品取引業者関東財務局長（金商）第307号
加入協会／一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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