資 金 収 支 計 (自)平 成24年4月1日(至)平 法 人 名:社 会福 祉 法 人大形 福 祉 会 事 業 名:事 業全 体 勘 定 科 目1予 介 護 保 険 収 入 利 用 料 収 入 運 営 費 収 入 収 私 的 契 約 利用 料 収 入 経 事 業 収 入 常 経 常 経 費 補助 金 収 入 活 雑 収 入 動 入 借 入金 利 息補 助金 収入 に 受 取 利 息 配 当金 収 入 よ 経理 区分 間繰入 金 収入 る 経 常 収 入 計 収 人 件 費 支 出 支 支 事 務 費 支 出 事 業 費 支 出 出 借 入 金 利 息 支 出 経理 区分 間繰入 金 支 出 経 常 支 出 計 施 算 書 第1号 様 式 成25年3月31日 単 位:千 算1決 差 算 416,900 417,731 △831 136,350 138,200 △1,850 511,170 511,319 △149 11,401 11,315 1,930 1,977 △85 △47 80,986 81,147 △160 15,898 16,049 △151 507 507 180 180 145,850 0 0 925 144,924 1,321,087 1,323,438 備 異 △2,350 812,293 810,471 1,821 116,233 113,446 2,787 184,121 181,880 2,240 21,614 21,575 39 145,850 144,924 925 1,272,298 1,280,112 7,814 経 常活 動 資金収 支 差額 施設 整備 等 補助 金収 入 40,975 51,139 140,426 140,426 0 施 設 整 備 等 収 入 計 固 定 資 産 取 得 支 出 140,426 140,426 0 267,847 267,847 0 △10,164 設 収 整 備 入 等 に よ 支 る 出 施 設 整 備 等 支 出 計 支 施設 整備 等 資金収 支差 額 財 借 入 金 収 入 務 収 借 入金 元 金償 還補 助 金収 入 活 積 立 預 金 取 崩 収 入 267,8471267,847 収 動 入 に 財 務 収 入 よ 支 借 入 金 元 金 償 還 金 支 る 出 積 立 預 金 積 立 支 収 財 務 支 出 支 財務 活動 資金 収 支差 0 △127.421i△127,421 計 0 117,000 117,000 56,000 0 176,220 176,220 0 82,278 0 44,000 0 126,278 126,278 0 49,942 49,942 … // '' 予 備 費 0 0 〆'/!' ! 〆/'/ // ,/ /! /!'〆 ,/' △10,164 △26,340 当 期 資 金 収 支 差 額 合 計1△36,504 前 期 末 支 払 資 金 残 高 当 期 末 支 払 資 金 残 高 △ 注記 当計算 書類 は会 計基 準 に基 づ き作成 され てい ます 0 56,000 出182,278 出14生 計 額 0 3,220 3,220 14,3961 14,396 22,108△ 11,943△ 0 10,164 円 考 業7舌 (自)平 特 別 収 支 の 別 収 支 差 額 算 書 第3号 様式 千円 本 年 度 決 算 前 年 度 決 算 417,731 446,671 138,200 137,031 511,319 440,767 11,401 増 1,168 70,551 2,557 △17 1,995 81,147 76,447 16,049 17,783 3,220 減 △28,939 8,843 1,977 4,699 △1,733 3,220 35,777 0 30,992 1,216,824 4,784 1,163,752 53,071 810,471 779,119 113,446 120,750 181,880 170,452 79,773 31,351 △7,303 11,428 64,133 1,185,572 15,640 1,134,456 31,251 借入 金 利 息 補 助 金 収 入 収 受 取 利 息 配 当 金 収 入 経理 区 分 間 繰 入 金 収 入 入 事 業 活 動 外 収 入 計 支 借 入 金 利 息 支 出 出 経 理 区分 間繰 入 金 支 出 事 業 活 動 外 支 出 計 事 業 活 動 外 収 支 差 額!△20,888 経 常 収 支 差 額IlO,363 収 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入1140,426 入 特 別 収 入 計1140,426 支 固 定 資 産 売 却 損 ・処 分 損 出 国庫 補助 金 等 特 別 積 立金 積 立額 特 別 支 出 計 部 特 言十 (至)平 成25年3A31日 事 業 活 動 収 支 差 額 事 業 活 動 外 収 支 の 部 支 位 単 法 人 名 ・社 会 福 祉 法 人 大 形 福 祉 会 事 業 名:事 業 全 体 勘 定 科 目 介 護 保 険 収 入 利 用 料 収 入 運 営 費 収 入 収 私 的 契 約 利 用 料 収 入 事 事 業 収 入 業 経 常 経 費 補 助 金 収 入 活 入 雑 収 入 動 借 入 金 元 金 償 還 補助 金 収 入 収 国 庫補 助 金 等特 別 積 立 金 取崩 額 支 事 業 活 動 収 入 計 の 人 件 費 支 出 部 支 事 務 費 支 出 事 業 費 支 出 出 減 価 償 却 費 事 業 活 動 支 出 計 成24年 収 唱 動 胡 事 51,116 29,296 507 1,955 △67 574 180 9 171 144,924 82,350 62,574 145,611 82,933 62,677 21,575 20,371 144,924 82,350 166,499 1,204 62,574 102,721 63,778 △19,787 △1,100 9.509!854 159,6541・19,228 159.6541△19,228 168 △5,658 5,827 140,426 △19,228 159,654 140,5941165,481 △24,886 ・1681・5,827 当 期 活 動 収 支 差 額 繰 前 期繰 越 活 動 収 支 差 額 越 当期 末 繰 越 活 動 収支 差 額 活 基 本 金 取 崩 額 本 金 組 入 額 動 基 収 そ の他 の 積 立 金 取 崩 額 支 そ の他 の積 立 金 積 立 額 差 額 の 部 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額}120,475 注記 当 計 算 書 類 は 会 計 基 準 に 基 づ き 作 成 され て い ま す 5,658 10,195i3,682 98,280 6,512 108,475 116,280 △7,804 0 0 0 0 56,000 44,000 △14,317 112,597 0 18,000 98,280122,195 0 0 56,000 26,000 貸 イ昔 対,照 表 平 成25年3月31日 法 人 名:社 事 業 名:事 産 資 現 金 用 預 者 未 金 金 金 金 金 金 収 収 立 替 前 払 払 資 仮 定 固 基 本 産 財 産 建 土 物 地 の そ 他 の 固 定 資 産 建 建 物 附 械 輌 及 器 権 具 及 ソ フ 車 産 装 搬 備 運 び 利 ト 立 積 資 び 築 構1 機 設 物 備 物 置 具 品 属 の ウ エ 部 合 年 金 計 円 度 部 末 前 年 度 末1 253,549 424,229 133,453 145,378 34,659 増 1・ △ 32,063 77,464 減 170,680 11,925 2,596 △ 232,804 155,339 35 131 △ 95 123 272 △ 148 7,811 △ 13,580 5,768 2,204,909 2,029,003 175,905 1,866,851 1,672,971 193,879 1,484,147 1,336,391 147,756 382,703 336,580 338,058 356,031 1,131 46,123 △ 98,869 15,833 17,120 0 6,436 27,672 2,458,458 9,125 △ 1,286 0 0 5,223 1,212 3,420 5,184 55 192,000 73 △ 24,251 5,184 17,973 △ 1,204 89,744 ア 預 様式 単 位:千 の 産 1当 動 利 未 第5号 会 福祉 法 人大 形 福 祉 会 業全体 資 流 現在 177 204,000 2,453.2331 0 △ △ 121 12,000 5,225 負 債 1当 流 動 短 未 預 仮 固 運 営 債 の 部 合 金 金 金 金 229,500 積 立 資 金 備 整 備 積 立 金 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (う ち 当 期 活 動 収 支 差 額) 資 産 の 部 合 計 純 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 1,256 0 809,653 774,931 591,096 537,245 218,556 237,685 7,800 34,722 53,850 △19,128 1,184.7641△109,618 基 本 金 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 そ の 他 の 積 立 金 繕 77,500 △230,898 10,666 7,800 減 △144,340 247,166 11,923 金 金 増 末 152,000 16,268 金 保 育 所 施 設1設 度 409,833 計11,075,145 本 修 部 年 265,492 純 基 の 末1前 度 債 資 金 借 入 払 り 受 負 債 金 借 入 資 金 借 入 定 備 資 期 運 営 設 長 負 期 負 年 計12,458,458 注記 当 計 算 書 類 は 会 計 基 準 に 基 づ き 作 成 され て い ま す 産 の 部 262,774 262,774 262,774 262,774 808,063 703,414 808,063 703,414 192,000 204,000 0 0 104,648 104,648 △12,000 23,000 23,000 169,000 181,000 120,475 98,280 22,195 120,475 98,280 22,195 10,195 1,383,313 0 △12,000 3,682 1,268,469 2,453,23315,225 6,512 114,843
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