上田八木短資株式会社 年間資金需給見込み （ Ｈ２７．１月実績 , Ｈ２７．２月～Ｈ２７．６月 ） ※印は過去実績 財政等要因 １月 ２月 ３月 （△）源泉所得税・消費税等の揚げに加え、 国債等の発行超により揚超 （△）年金定時払いがある一方、 消費税・源泉所得税等の揚げ、国債等の発行超により揚超 （△）公共事業をはじめとする年度末諸払いがある一方、 租税の揚げ、国債等の発行超により揚超 △１８兆３１２３億（２６年度） △１７兆４８００億（２６年度見込み） △８４６９億（２５年度） △２８００億（２６年度見込み） △４９７２億（２５年度） （＋）上旬に年末資金還流超 銀行券要因 ＋４兆５１３億（２６年度） 財政要因 備考 財政要因 備考 財政要因 備考 Ｈ２７.２月 ４月 （△）普通交付税、年金定時払及び出納整理期に おける支払等がある一方、 申告所得税・消費税等租税の揚げ、 国債等が発行超により揚超 △６兆２４２２億（２６年度） （△）下旬に連休資金需要で発行超 ５月 （△）財政融資資金の貸付がある一方、 租税の揚げがあり、また、国債等の発行超により揚超 △１５兆９４８０億（２６年度） （＋）連休明けに還流超 △１兆３５８３億（２６年度） △５０６７億（２６年度） ＋１兆３７０６億（２６年度） △７５６６億（２６年度） 財政要因 備考 ６月 （△）普通交付税、年金定時払い等がある一方、 大幅法人税揚げ、国債等の発行超により揚超 財政等要因 財政要因 備考 財政要因 銀行券要因 備考 １日 １日 （＋）普通交付税 （△）法人税・保険揚げ 国庫短期証券発行･償還(3M) ２日 ※24年度税・保険揚げ ＝2.6兆円程度 ２日 （＋）普通交付税 （△）３月期決算分 大幅法人税・保険揚げ ３日 法人税・保険揚げ 国庫短期証券償還(2M) ４日 ５日 △300 ６日 △100 ７日 △19,100 法人税・保険揚げ ８日 △33,500 国庫短期証券発行･償還(3M) 国債発行(10年) ９日 +2,800 ※24年度税・保険揚げ ＝4.8兆円程度 ◇法人税＝３月決算分 ※24年度税・保険揚げ ＝6.5兆円程度 ※24年度税・保険揚げ ＝4.1兆円程度 （△）法人税・保険揚げ ４日 国債発行（10年） ５日 （＋）恩給 １０日 ◇予算総額の1/4程度 ６日 （△）法人税・保険揚げ ※24年度税・保険揚げ ＝3兆円程度 ７日 ８日 国庫短期証券発行･償還(3M) 国債発行（30年） ９日 国庫短期証券発行･償還(6M) １０日 １１日 １１日 （△）源泉所得税 １２日 （△）源泉税揚げ △15,300 国庫短期証券発行・償還（3M） 10年物価連動債発行 １４日 △22,000 国庫短期証券発行・償還（6M） （△）源泉税揚げ １５日 △18,100 源泉税揚げ 国債発行償還（2年） （＋）年金定時払い １６日 △5,400 国債発行（30年） １７日 年金定時払い 源泉税揚げ ※24年度税揚げ＝0.5兆円 １３日 ◇年金定時払い ＝6.6兆円程度 ※24年度税揚げ＝0.4兆円 （△）源泉税揚げ ※24年度税揚げ＝0.5兆円 ※24年度税揚げ＝0.6兆円 １２日 １３日 ※24年度税揚げ＝0.6兆円 １４日 ◇年金定時払い＝6.6兆円程度 （＋）年金定時払い ◇年金定時払い＝6.6兆円程度 １５日 国庫短期証券発行･償還(3M) 国債発行・償還（2年） １６日 国債発行（5年） １７日 １８日 １９日 ３日 １８日 △17,000 ２０日 △21,600 ２１日 +3,200 ２２日 △29,200 ２３日 +3,100 国庫短期証券発行･ 償還(3M) 国庫短期証券発行･償還(1Y) 国債発行（20年） １９日 国庫短期証券発行･償還(1Y) （＋）国債大量償還 ・利払い ※25年度公債利子支払資金 ＝2.2兆程度 ２０日 ２１日 国債発行（5年） （＋）国債大量償還 ・利払い ※26年度公債利子支払資金 ＝1.7兆程度 国庫短期証券発行･ 償還(3M) ２２日 ２３日 （△）申告所得税揚げ ２４日 ２４日 ２５日 ２５日 国庫短期証券発行・償還（3M） 国債発行（20年） ２６日 △19,900 国債発行（40年） ２７日 +8,900 ２７日 ２８日 +3,000 ２８日 ２９日 △4,200 ２９日 ３０日 +1,300 ２６日 ３１日 その他の要因 その他の要因 （＋）大幅地方法人特別譲与税（中間決算分） （＋）年度末諸払い ３０日 （＋）年度末諸払い ３１日 その他の要因 （＋）特別交付税(※25年度実績 7308億) ＝月末近辺(※26年度実績 9600億程度） （△）財投地方貸し回収＝1・3営業日近辺、25日近辺と翌々営業日 （△）労働保険揚げ（第３期） １月 その他の要因 （＋）普通交付税＝（26年度実績 3兆9685億） 地方特例交付金＝（26年度実績 596億） その他の要因 （＋）地方法人特別譲与税=月末近辺 （＋）財投地方貸し実行＝下旬 その他の要因 (26年度実績 1300億程度) （＋）普通交付税＝（26年度実績 3兆9685億） （△）財投貸付回収 ・出納整理期間=※4月下旬に大幅払超 ２月 ３月 ４月 本資料は投資環境等に関する情報提供を目的として作成したものです。本資料は投資勧誘を目的とするものではありません。有価証券等の取引には、リスクが伴います。投資についての最終決定は、投資家ご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。 当社は、いかなる投資の妥当性についても保証するものではありません。記載された意見や予測等は作成時点のものであり、正確性、完全性を保証するものではなく、今後予告なく変更されることがあります。 上田八木短資株式会社 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第 243号 加入協会 日本証券業協会 ５月 ６月 上田八木短資株式会社 年間資金需給見込み （ Ｈ２７．７月～１２月 ） ※印は過去実績 ７月 （△）大幅源泉税揚げ、国債等の発行超により揚超 財政等要因 △１８兆４２３億（２６年度） ８月 ９月 （△）年金定時払い等がある一方、 消費税・源泉所得税等の受入があり、また、国債等の発行超により揚 超 （△）普通交付税の交付等がある一方、 消費税・源泉所得税等の受入や財投地方貸回収等があり、 また、国債等の発行超により揚超 △１６兆４４１０億（２６年度） △４兆９６４７億（２６年度） Ｈ２７.２月 １０月 １１月 １２月 （△）年金定時払いがある一方、税揚げ、国債等の発行超により揚超 （△）普通交付税の交付等がある一方、 租税の揚げ、国債等の発行超により揚超 （△）年金定時払等の支払がある一方、３月決算法人に係る 法人税中間納付等租税の揚げ、国債等の発行超により揚超 △１５兆８６８１億（２６年度） △２兆７９１０億（２６年度） △１２兆１３１１億（２６年度） （△）賞与支給・年末資金需要により発行超 銀行券要因 △４４億（２６年度） 財政要因 △３０５９億（２６年度） 備考 財政要因 ＋３７２０億（２６年度） 備考 財政要因 △７７３７億（２６年度） 備考 財政要因（確報） △５４６６億（２６年度） 備考 財政要因 △５兆２９９５億（２６年度） 備考 財政要因 １日 （＋）普通交付税 （△）法人税・保険揚げ ※24年度税・保険揚げ ＝2.6兆円程度 （＋）普通交付税 （△）法人税・保険揚げ ※24年度税・保険揚げ ＝4.4兆円程度 （△）法人税・保険揚げ ※24年度税・保険揚げ ＝2.8兆円程度 （△）法人税・保険揚げ （△）申告所得税 ◇法人税＝中間決算分 ※24年度税・保険揚げ ＝5.1兆円程度 ◇申告所得税＝予定納税2期分 ※24年度 = 0.4兆円 ３日 ２日 ３日 （△）法人税・保険揚げ ４日 ※24年度税・保険揚げ ＝4.2兆円程度 （＋）恩給 （＋）普通交付税 （△）法人税・保険揚げ ５日 ６日 銀行券要因 備考 １日 ２日 財政等要因 （＋）恩給 ◇予算総額の1/4程度 （＋）恩給 ◇予算総額の1/4程度 ※24年度税・保険揚げ ＝3.4兆円程度 ４日 ５日 ◇予算総額の1/4 ６日 ７日 ７日 ８日 ８日 ９日 ９日 １０日 １０日 １１日 １１日 （△）源泉税揚げ １２日 ※24年度税揚げ＝0.8兆円 源泉税揚げ ※24年度税揚げ＝0.5兆円 １２日 １３日 １４日 １３日 （△）源泉税揚げ ◇賞与分 ※24年度税揚げ＝1.9兆円 （＋）年金定時払い ◇年金定時払い＝6.6兆円程度 （△）源泉税揚げ ※24年度税揚げ＝0.5兆円 （△）源泉所得税 （＋）年金定時払い （△）源泉税揚げ １５日 ◇年金定時払い＝6.6兆円程度 ＊24年度税揚げ＝0.5兆円 （＋）年金定時払い ※24年度税揚げ＝0.6兆円 １４日 ◇年金定時払い＝6.6兆円程度 １５日 １６日 １６日 １７日 １７日 １８日 １８日 １９日 １９日 ２０日 ２０日 （＋）国債大量償還 ２１日 ・利払い ※26年度公債利子支払資金 ＝1.6兆程度 ２１日 ２２日 ２２日 ２３日 ２３日 ・利払い ※26年度公債利子支払資金 ＝2.2兆程度 （＋）国債大量償還 ２４日 ２４日 ２５日 ２５日 ２６日 ２６日 ２７日 ２７日 ２８日 ２８日 ２９日 ２９日 ３０日 ３０日 ３１日 ３１日 その他の要因 （△）労働保険揚げ（第１期） その他の要因 （＋）地方法人特別譲与税（３月決算分） その他の要因 その他の要因 （＋）普通交付税（※26年度実績 3兆9639億） （＋）普通交付税（※26年度実績 3兆9658億） ＝月末近辺(※26年度実績 3500億程度) （＋）地方特例交付金（※26年度実績 596億） ８月 ９月 その他の要因 （＋）特別交付税(※26年度実績 2842億) （＋）地方法人特別譲与税等 ＝月末近辺(※26年度実績 9700億程度) （△）財投貸付回収 （△）財投地方貸し回収＝1・3営業日近辺、 25日近辺と翌々営業日 ７月 その他の要因 （△）労働保険揚げ（第２期） １０月 本資料は投資環境等に関する情報提供を目的として作成したものです。本資料は投資勧誘を目的とするものではありません。有価証券等の取引には、リスクが伴います。投資についての最終決定は、投資家ご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。 当社は、いかなる投資の妥当性についても保証するものではありません。記載された意見や予測等は作成時点のものであり、正確性、完全性を保証するものではなく、今後予告なく変更されることがあります。 上田八木短資株式会社 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第 243号 加入協会 日本証券業協会 １１月 １２月
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