運用報告書（全体版）

運用報告書（全体版）
ＤＩＡＭグローバル･ボンド･ポート毎月決算コース３(愛称:いわぎんＨＩＲＡＩＺＵＭＩ)
ＤＩＡＭグローバル･ボンド･ポート毎月決算コース３(愛称:いわぎんＨＩＲＡＩＺＵＭＩ)
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類追加型投信／海外／債券
信託期間 2004年12月29日から無期限です。
運用方針信託財産の成長をはかることを目標に運
用を行います。
主要投資対象
運用方法
組入制限
分配方針
ＤＩＡＭ
グローバル・ボンド・
グローバル・ポート・マザーファンド
ボンド・ポート受益証券を主要投資対象
毎月決算コース３とします。
グローバル・わが国を除く世界主要国
ボンド・ポート・の公社債を主要投資対象
マザーファンドとします。
「シティ世界国債インデックス（除く日
本、円ベース、為替ヘッジなし）」を運
用にあたってのベンチマークとし、イン
デックスを上回る成果の実現をめざします。
実質外貨建資産については、原則として
対円での為替ヘッジは行いません。
・株式への投資は、転換社債の転換、新
株予約権の行使等により取得するもの
に限ります。
・外貨建資産への実質投資割合には、制
限を設けません。
決算日（原則として毎月10日）に、経費
控除後の利子等収益および売買益（評価
益を含みます。）等から、原則として利
子等収益の範囲内で安定的に分配を行い
ます。また、毎年６月および12月の決算
時には、原則として利子等収益に売買益
を加えた額から分配を行います。分配金
額については、基準価額水準および市況
動向等を勘案し委託者の判断により決定
します。但し、分配対象額が少額の場合
には、分配を行わない場合があります。
<運用報告書に関するお問い合わせ先>
コールセンター：0120-506-860
受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで
お客さまのお取引内容につきましては、購入された
販売会社にお問い合わせください。
第114期
第115期
第116期
第117期
第118期
第119期
<決算日
<決算日
<決算日
<決算日
<決算日
<決算日
2014年７月10日>
2014年８月11日>
2014年９月10日>
2014年10月10日>
2014年11月10日>
2014年12月10日>
受益者の皆さまへ
毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼
申し上げます。
さて、｢ＤＩＡＭグローバル･ボンド･
ポート毎月決算コース３｣は、2014年
12 月 10 日に第 119 期の決算を行いまし
た。ここに、運用経過等をご報告申し上
げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう
お願い申し上げます。
東京都千代田区丸の内3-3-1
(ＵＲＬ) http://www.diam.co.jp/
wk_14069426_010_os7DIAM_ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾎﾞﾝﾄﾞﾎﾟｰﾄ毎月決算ｺｰｽ3_表紙_P.doc
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ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース３
■最近５作成期の運用実績
基
作成期
第16作成期
第17作成期
第18作成期
第19作成期
第20作成期
決
算
期
90期（2012年７月10日）
91期（2012年８月10日）
92期（2012年９月10日）
93期（2012年10月10日）
94期（2012年11月12日）
95期（2012年12月10日）
96期（2013年１月10日）
97期（2013年２月12日）
98期（2013年３月11日）
99期（2013年４月10日）
100期（2013年５月10日）
101期（2013年６月10日）
102期（2013年７月10日）
103期（2013年８月12日）
104期（2013年９月10日）
105期（2013年10月10日）
106期（2013年11月11日）
107期（2013年12月10日）
108期（2014年１月10日）
109期（2014年２月10日）
110期（2014年３月10日）
111期（2014年４月10日）
112期（2014年５月12日）
113期（2014年６月10日）
114期（2014年７月10日）
115期（2014年８月11日）
116期（2014年９月10日）
117期（2014年10月10日）
118期（2014年11月10日）
119期（2014年12月10日）
準
(分配落)
円
7,012
6,912
6,936
6,945
7,043
7,346
7,762
8,265
8,289
8,738
8,855
8,449
8,423
8,201
8,310
8,306
8,376
8,793
8,828
8,734
8,837
8,771
8,766
8,766
8,738
8,747
8,902
9,000
9,436
9,852
価
額
シティ世界国債インデックス
債券組入債券先物純資産
(除く日本、円ベー
税込み期中
期中
率比
率総額
分配金騰落率ス、為替ヘッジなし) 騰落率比
(ベンチマーク)
円
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
％
△0.7
△1.1
0.6
0.4
1.7
4.6
5.9
6.7
0.5
5.7
1.6
△4.4
△0.1
△2.4
1.6
0.2
1.1
5.2
0.6
△0.8
1.4
△0.5
0.2
0.2
△0.1
0.3
2.0
1.3
5.1
4.6
ポイント
291.17
289.73
294.84
296.40
301.23
316.52
337.87
360.61
365.88
384.99
389.02
375.79
377.96
370.45
377.14
376.83
383.39
404.35
408.78
404.87
414.36
411.41
413.58
417.47
417.22
417.75
428.50
435.87
458.49
479.21
％
△0.1
△0.5
1.8
0.5
1.6
5.1
6.7
6.7
1.5
5.2
1.0
△3.4
0.6
△2.0
1.8
△0.1
1.7
5.5
1.1
△1.0
2.3
△0.7
0.5
0.9
△0.1
0.1
2.6
1.7
5.2
4.5
％
96.5
96.6
97.3
96.2
96.4
96.8
97.2
96.6
97.1
97.4
97.1
96.9
97.2
97.1
97.0
96.3
97.4
97.5
96.5
96.8
97.5
97.4
96.8
97.3
98.1
97.6
97.3
96.8
97.2
96.9
％百万円
－
771
－
748
－
736
－
707
－
701
－
706
－
731
－
739
－
717
－
725
－
707
－
654
－
641
－
603
－
599
－
585
－
573
－
576
－
512
－
503
－
500
－
467
－
466
－
455
－
449
－
439
－
441
－
443
－
463
－
475
（注１）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注３）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注４）シティ世界国債インデックスは、基準価額への反映を考慮して期日の前日値を採用しています（以下同じ）。
（出所）シティ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグループ・インデックスＬＬＣに帰属します
（以下同じ）。
－ 1 －
wk_14069426_020_os7DIAM_ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾎﾞﾝﾄﾞﾎﾟｰﾄ毎月決算ｺｰｽ3_運用実績_P.doc
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■過去６ヶ月間の基準価額と市況の推移
基
決算期
年
月
日
準
価
騰
額
落
率
シティ世界国債インデックス
債券組入債券先物
(除く日本、円ベース、
落
率比
為替ヘッジなし) 騰
率比
率
( ベンチマーク )
ポイント
％
％
％
417.47
－
97.3
－
415.58
△0.5
98.0
－
(期首)
円
％
2014 年６月 10 日
8,766
－
第114期
６
月
末
8,736
△0.3
(期末)
2014 年７月 10 日
8,758
△0.1
417.22
△0.1
98.1
(期首)
2014 年７月 10 日
8,738
－
417.22
－
98.1
第115期
７
月
末
8,786
0.5
419.35
0.5
97.4
(期末)
2014 年８月 11 日
8,767
0.3
417.75
0.1
97.6
(期首)
2014 年８月 11 日
8,747
－
417.75
－
97.6
第116期
８
月
末
8,867
1.4
426.42
2.1
97.8
(期末)
2014 年９月 10 日
8,922
2.0
428.50
2.6
97.3
(期首)
2014 年９月 10 日
8,902
－
428.50
－
97.3
第117期
９
月
末
9,112
2.4
438.14
2.3
97.5
(期末)
2014 年 10 月 10 日
9,020
1.3
435.87
1.7
96.8
(期首)
2014 年 10 月 10 日
9,000
－
435.87
－
96.8
第118期
10
月
末
9,102
1.1
438.30
0.6
96.8
(期末)
2014 年 11 月 10 日
9,456
5.1
458.49
5.2
97.2
(期首)
2014 年 11 月 10 日
9,436
－
458.49
－
97.2
第119期
11
月
末
9,800
3.9
475.71
3.8
97.8
(期末)
2014 年 12 月 10 日
9,872
4.6
479.21
4.5
96.9
（注１）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注３）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－ 2 －
wk_14069426_020_os7DIAM_ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾎﾞﾝﾄﾞﾎﾟｰﾄ毎月決算ｺｰｽ3_運用実績_P.doc
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■第114期～第119期の運用経過（2014年６月11日から2014年12月10日まで）
基準価額等の推移
基準価額の主な変動要因
日銀の予想外の追加金融緩和などにより、投資通貨の多くが円に対して上昇したことから、基準価額は大き
く上昇しました。債券市場においても、ＥＣＢ（欧州中央銀行）をはじめとする各国中央銀行の金融緩和や原
油安によるインフレ圧力の後退から、保有する国債利回りが低下（価格は上昇）し、基準価額の上昇要因とな
りました。
◆組入ファンドの当作成期間の騰落率
組入ファンド
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
騰落率
14.4％
－ 3 －
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投資環境
欧州の低成長と低インフレが各国に波及する中、ユーロ圏ではＥＣＢが大規模な金融緩和を継続し、実体経
済が堅調な米国では原油価格の下落やドル高を背景としたインフレ圧力の後退が進みました。中国や日本でも
予想外の追加金融緩和が決定され、世界的な余剰資金を背景とした株式市場の上昇が続く中で多くの国の国債
利回りは低下しました。
為替市場では、日銀が予想外の追加金融緩和に踏み切ったこと、安倍政権が消費税増税を先送りにしたこと
から世界的に円安が進行しました。このため、実体経済が堅調で利上げに向かう米国を中心に主要通貨の多く
は円に対して大きく上昇しましたが、原油輸出国の通貨はやや軟調でノルウェークローネは円に対して下落し
ました。
ポートフォリオについて
●当ファンド
当ファンドの主要投資対象はグローバル・ボンド・ポート・マザーファンドであり、原則として組入比率を
高位に維持することを基本に運用しました。
●グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
通貨配分では、米ドルのオーバーウェイトおよびユーロのアンダーウェイトを基本方針とし、ユーロ安米ド
ル高が十分に進んだことから期中に一部利益確定売りを行いました。その他の通貨では、カナダドルの小幅な
オーバーウェイトとメキシコなどの新興国通貨の非保有を継続し、ポートフォリオのデュレーションはベンチ
マークに対して短めにしました。
－ 4 －
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ベンチマークとの差異について
ベンチマークであるシティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）は14.8％上昇し
ました。
当ファンドはベンチマークを0.9％下回りました。米ドルのオーバーウェイトおよびユーロのアンダーウェ
イト、新興国通貨の非保有がプラスに寄与しましたが、格付制限によりイタリアやスペインなどの南欧諸国を
保有できなかったこと、ファンド全体のデュレーションを短めにしたことがマイナスに寄与しました。
分配金
当作成期の収益分配金につきましては、利子等収益より運用実績等を考慮し、１万口当たり20円とさせてい
ただきました（当作成期合計分配金額120円）。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、
運用の基本方針に基づいて運用いたします。
■分配原資の内訳（１万口当たり）
項
目
当期分配金（税引前）
対基準価額比率
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
第114期
第115期
第116期
第117期
第118期
第119期
2014年６月11日 2014年７月11日 2014年８月12日 2014年９月11日 2014年10月11日 2014年11月11日
～2014年７月10日～2014年８月11日～2014年９月10日～2014年10月10日～2014年11月10日～2014年12月10日
20円
20円
20円
20円
20円
20円
0.23％
0.23％
0.22％
0.22％
0.21％
0.20％
16円
19円
20円
20円
20円
20円
3
0
－
－
－
－
221
220
222
224
228
291
（注１）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引
前）」の額が一致しない場合があります。
（注２）当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率と
は異なります。また、小数点第３位を四捨五入しています。
－ 5 －
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今後の運用方針
●当ファンド
引き続きグローバル・ボンド・ポート・マザーファンドを組入れることにより、実質的な運用を当該マザー
ファンドにて行います。今後もマザーファンドの組入比率を高位に維持します。
●グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
現在ポートフォリオのデュレーションをベンチマークに対して短めにしていますが、利上げの判断材料とな
る雇用統計などの経済指標を注視し、国債利回りが上昇する局面を捉えてデュレーションをベンチマークと同
程度にする方針です。通貨配分については、米ドルのオーバーウェイトおよびユーロのアンダーウェイトを維
持し、市場環境に応じたリスク量の調整を行います。
【グローバル・ボンド・ポート・マザーファンドの運用状況】※組入比率は純資産総額に対する割合です。
○格付別構成比
前作成期末
当作成期末
※格付については、海外格付機関（Ｓ＆ＰおよびMoody's）による上位のものを採用しています。また、＋・－等の符号は省略し、Ｓ＆Ｐの
表示方法にあわせて表記しています。
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○国別構成比
前作成期末
当作成期末
ファンド
北米
米国
カナダ
計
中南米メキシコ
計
欧州
オーストリア
ベルギー
フィンランド
フランス
ドイツ
アイルランド
イタリア
オランダ
スペイン
ユーロ計
デンマーク
スウェーデン
スイス
英国
ポーランド
ノルウェー
計
オーストラリア
アジア・
オセアニアシンガポール
マレーシア
計
アフリカ南アフリカ
計
現金など
合計
48.37％
3.49％
51.86％
0.00％
0.00％
0.00％
11.12％
1.32％
6.36％
14.34％
0.00％
0.00％
0.00％
0.00％
33.13％
0.80％
0.52％
0.00％
8.42％
0.95％
0.32％
44.15％
1.64％
0.00％
0.00％
1.64％
0.00％
0.00％
2.34％
100％
世界国債
インデックス
37.84％
2.38％
40.22％
1.15％
1.15％
1.78％
2.82％
0.71％
10.57％
8.86％
0.87％
10.64％
2.82％
5.67％
44.74％
0.83％
0.58％
0.40％
7.99％
0.70％
0.29％
55.53％
1.66％
0.37％
0.54％
2.57％
0.51％
0.51％
－
100％
差
ファンド
10.53％
1.11％
11.64％
－1.15％
－1.15％
－1.78％
8.30％
0.61％
－4.21％
5.48％
－0.87％
－10.64％
－2.82％
－5.67％
－11.61％
－0.03％
－0.06％
－0.40％
0.43％
0.25％
0.03％
－11.38％
－0.02％
－0.37％
－0.54％
－0.93％
－0.51％
－0.51％
－
－
北米
米国
カナダ
計
中南米メキシコ
計
欧州
オーストリア
ベルギー
フィンランド
フランス
ドイツ
アイルランド
イタリア
オランダ
スペイン
ユーロ計
デンマーク
スウェーデン
スイス
英国
ポーランド
ノルウェー
計
オーストラリア
アジア・
オセアニアシンガポール
マレーシア
計
アフリカ南アフリカ
計
現金など
合計
43.45％
3.44％
46.89％
0.00％
0.00％
0.00％
11.41％
1.32％
6.79％
18.14％
0.00％
0.00％
0.00％
0.00％
37.66％
0.85％
0.55％
0.00％
8.59％
0.76％
0.31％
48.72％
1.67％
0.00％
0.00％
1.67％
0.00％
0.00％
2.72％
100％
世界国債
インデックス
39.30％
2.36％
41.66％
1.15％
1.15％
1.70％
2.75％
0.67％
10.18％
8.49％
0.86％
10.21％
2.73％
5.55％
43.14％
0.75％
0.51％
0.35％
8.31％
0.66％
0.29％
54.01％
1.71％
0.39％
0.51％
2.61％
0.56％
0.56％
－
100％
差
4.15％
1.08％
5.23％
－1.15％
－1.15％
－1.70％
8.66％
0.65％
－3.39％
9.65％
－0.86％
－10.21％
－2.73％
－5.55％
－5.48％
0.10％
0.04％
－0.35％
0.28％
0.10％
0.02％
－5.29％
－0.04％
－0.39％
－0.51％
－0.94％
－0.56％
－0.56％
－
－
（注）世界国債インデックスとは、シティ世界国債インデックス（除く日本）です。
○残存期間別構成比
前作成期末
当作成期末
－ 7 －
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○通貨別構成比
前作成期末
通
貨
組入債券
北米
中南米
欧州
アジア・オセアニア
アフリカ
現金等
ＵＳドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
イギリス・ポンド
スイス・フラン
デンマーク・クローネ
ノルウェー・クローネ
ユーロ
スウェーデン・クローネ
ポーランド・ズロチ
オーストラリア・ドル
シンガポール・ドル
マレーシア・リンギット
南アフリカ・ランド
別
組
入
状
為替予約・先物
48.37％
3.49％
0.00％
8.42％
0.00％
0.80％
0.32％
33.13％
0.52％
0.95％
1.64％
0.00％
0.00％
0.00％
2.34％
況
計
0.00％
0.00％
0.00％
0.00％
0.00％
0.00％
0.00％
0.00％
0.00％
0.00％
0.00％
0.00％
0.00％
0.00％
－
48.37％
3.49％
0.00％
8.42％
0.00％
0.80％
0.32％
33.13％
0.52％
0.95％
1.64％
0.00％
0.00％
0.00％
2.34％
修正デュレーション
界国債
ファンド世
差
インデックス
4.43
5.07
－0.64
6.61
6.41
0.20
－
5.77
－
8.28
9.74
－1.46
－
5.06
－
7.39
7.85
－0.46
3.53
5.48
－1.95
5.12
6.63
－1.51
6.40
5.92
0.48
4.16
3.92
0.24
4.51
5.35
－0.84
－
6.15
－
－
4.95
－
－
6.57
－
－
－
－
（注１）修正デュレーションとは、債券価格の金利変動に対する感応度をあらわす一つの指標です。
（注２）世界国債インデックスとは、シティ世界国債インデックス（除く日本）です。
当作成期末
通
貨
組入債券
北米
中南米
欧州
アジア・オセアニア
アフリカ
現金等
ＵＳドル
カナダ・ドル
メキシコ・ペソ
イギリス・ポンド
スイス・フラン
デンマーク・クローネ
ノルウェー・クローネ
ユーロ
スウェーデン･クローネ
ポーランド・ズロチ
オーストラリア・ドル
シンガポール・ドル
マレーシア・リンギット
南アフリカ・ランド
43.45％
3.44％
0.00％
8.59％
0.00％
0.85％
0.31％
37.66％
0.55％
0.76％
1.67％
0.00％
0.00％
0.00％
2.72％
別
組
入
為替予約・先物
0.00％
0.00％
0.00％
0.00％
0.00％
0.00％
0.00％
0.00％
0.00％
0.00％
0.00％
0.00％
0.00％
0.00％
－
状
況
計
43.45％
3.44％
0.00％
8.59％
0.00％
0.85％
0.31％
37.66％
0.55％
0.76％
1.67％
0.00％
0.00％
0.00％
2.72％
修正デュレーション
ファンド世界国債
差
インデックス
3.69
5.34
－1.65
6.08
6.84
－0.76
－
5.71
－
9.37
10.52
－1.15
－
5.07
－
7.42
9.07
－1.65
3.26
5.23
－1.97
5.51
6.98
－1.47
7.23
6.55
0.68
5.09
4.22
0.87
4.28
5.72
－1.44
－
6.27
－
－
5.40
－
－
6.87
－
－
－
－
（注１）修正デュレーションとは、債券価格の金利変動に対する感応度をあらわす一つの指標です。
（注２）世界国債インデックスとは、シティ世界国債インデックス（除く日本）です。
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■１万口当たりの費用明細
第114期～第119期
項目
（2014年６月11日
～2014年12月10日）
金額
(ａ) 信託報酬
項目の概要
比率
42円
0.460％ (ａ) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は9,041円です。
（投信会社）
(21)
(0.230)
投信会社分は、委託した資金の運用の対価
（販売会社）
(18)
(0.203)
販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
（受託銀行）
( 2)
(0.027)
受託銀行分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図
1
0.012
送付、口座内でのファンドの管理等の対価
の実行等の対価
(ｂ) その他費用
(ｂ) その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用）
( 0)
(0.005)
保管費用は、外国での資産の保管等に要する諸費用
（監査費用）
( 0)
(0.002)
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
（その他）
( 0)
(0.005)
その他は、信託事務の諸費用等
43
0.472
合計
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した
結果です。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するもの
を含みます。
（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2014年６月11日から2014年12月10日まで）
第
114
設
口
グローバル・ボンド・
ポート・マザーファンド
期
～
第
定
数
千口
金
4,338
119
期
解
額
千円
口
約
数
千口
9,996
22,178
金
額
千円
51,382
■利害関係人との取引状況等（2014年６月11日から2014年12月10日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
■組入資産の明細
親投資信託残高
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
第19作成期末
口
数
千口
202,911
第
口
20
作
数
千口
185,071
成期末
評
価
額
千円
473,320
（注）親投資信託合計の受益権口数は17,988,212千口です。
－ 9 －
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＜補足情報＞
■グローバル・ボンド・ポート・マザーファンドの組入資産の明細
公社債
(A）債券種類別開示
外国（外貨建）公社債
2014
区
分
評
年
12
月
10
日
現
在
残存期間別組入比率
うちＢＢ格
額面金額
組入比率以下組入比率
外貨建金額邦貨換算金額
５年以上２年以上２年未満
額
千米ドル
167,322
千円
19,988,404
％
43.4
％
－
％
9.5
％
20.0
％
14.0
千カナダドル千カナダドル
12,000
15,173
千円
1,582,713
3.4
－
2.1
－
1.3
千英ポンド
21,106
千円
3,950,999
8.6
－
7.5
－
1.1
千スウェーデンクローネ千スウェーデンクローネ
スウェーデン
13,000
15,896
千円
252,269
0.5
－
0.4
0.2
－
千デンマーククローネ千デンマーククローネ
デンマーク
14,800
19,762
千円
392,868
0.9
－
0.5
0.2
0.1
千ノルウェークローネ千ノルウェークローネ
ノルウェー
7,800
8,411
千円
141,229
0.3
－
0.2
－
0.1
千ポーランドズロチ千ポーランドズロチ
ポーランド
9,000
9,756
千円
347,616
0.8
－
0.5
－
0.2
千オーストラリアドル千オーストラリアドル
オーストラリア
7,100
7,759
千円
769,230
1.7
－
0.8
0.5
0.3
ア
メ
カ
リ
ナ
イ
ギ
カ
ダ
リ
ス
千米ドル
155,300
価
千英ポンド
17,680
千ユーロ
ユ
ー
千ユーロ
千円
ロ
フランス
15,600
21,132
3,125,349
6.8
－
6.8
－
－
ド
48,200
56,425
8,344,706
18.1
－
13.6
1.7
2.9
イ
ツ
フィンランド
4,000
4,095
605,727
1.3
－
－
－
1.3
ベルギー
32,400
35,506
5,251,011
11.4
－
1.4
3.8
6.2
－
－
千円
44,752,127
97.3
－
43.3
26.4
27.5
合
計
（注１）邦貨換算金額は、2014年12月10日現在の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、2014年12月10日現在のマザーファンド純資産総額（46,004,291千円）に対する評価額の比率であり、小数点第２位を四
捨五入しています。
－ 10 －
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(B）個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債銘柄別
2014
銘
柄
名
種
類
（アメリカ）
利
年
率
12
月
額面金額
％
10
日
評
現
価
在
額
外貨建金額邦貨換算金額
償還年月日
千米ドル
千米ドル
US T N/B 0.375 02/15/16
国債証券
0.375
21,800
21,819
2,606,545
千円
2016/02/15
US T N/B 7.25 05/15/16
国債証券
7.250
29,100
31,931
3,814,528
2016/05/15
US T N/B 4.5 05/15/17
国債証券
4.500
25,650
27,923
3,335,724
2017/05/15
US T N/B 1.5 08/31/18
国債証券
1.500
28,400
28,572
3,413,325
2018/08/31
US T N/B 2.75 02/15/19
国債証券
2.750
19,500
20,513
2,450,485
2019/02/15
US T N/B 3.5 05/15/20
国債証券
3.500
12,000
13,103
1,565,332
2020/05/15
US T N/B 2.625 11/15/20
国債証券
2.625
1,700
1,775
212,076
2020/11/15
US T N/B 1.75 05/15/23
国債証券
1.750
3,500
3,400
406,218
2023/05/15
US T N/B 6.25 08/15/23
国債証券
6.250
3,000
3,994
477,161
2023/08/15
US T N/B 6.375 08/15/27
国債証券
6.375
3,550
5,106
610,081
2027/08/15
US T N/B 5.25 02/15/29
国債証券
5.250
3,000
4,008
478,799
2029/02/15
US T N/B 4.25 05/15/39
国債証券
4.250
4,100
5,174
618,124
2039/05/15
－
155,300
167,322
19,988,404
小
計
－
（カナダ）
％
千カナダドル
千カナダドル
－
千円
CANADA 4.0 06/01/16
国債証券
4.000
5,500
5,741
598,913
2016/06/01
CANADA 8.0 06/01/23
国債証券
8.000
4,300
6,416
669,274
2023/06/01
CANADA 5.75 06/01/29
国債証券
5.750
1,000
1,443
150,523
2029/06/01
CANADA 4.0 06/01/41
国債証券
4.000
1,200
1,572
164,002
2041/06/01
－
12,000
15,173
1,582,713
小
計
－
（イギリス）
％
千英ポンド
千英ポンド
－
千円
UK TREASURY 4.0 09/07/16
国債証券
4.000
2,500
2,651
496,287
2016/09/07
UK TREASURY 4.75 03/07/20
国債証券
4.750
6,750
7,906
1,479,975
2020/03/07
UK TREASURY 1.75 09/07/22
国債証券
1.750
3,150
3,165
592,478
2022/09/07
UK TREASURY 4.25 06/07/32
国債証券
4.250
280
355
66,517
2032/06/07
UK TREASURY 4.75 12/07/38
国債証券
4.750
3,000
4,190
784,457
2038/12/07
国債証券
4.250
2,000
2,838
531,282
2055/12/07
－
17,680
21,106
3,950,999
UK TREASURY 4.25 12/07/55
小
計
－
（スウェーデン）
％千スウェーデンクローネ千スウェーデンクローネ
－
千円
SWEDEN 3.75 08/12/17
国債証券
3.750
5,000
5,498
87,266
SWEDEN 5.0 12/01/20
国債証券
5.000
5,000
6,326
100,405
2020/12/01
SWEDEN 3.5 03/30/39
国債証券
3.500
3,000
4,070
64,597
2039/03/30
－
13,000
15,896
252,269
－
小
計
－
（デンマーク）
％千デンマーククローネ千デンマーククローネ
2017/08/12
千円
DENMARK 4.0 11/15/15
国債証券
4.000
3,000
3,112
61,876
2015/11/15
DENMARK 4.0 11/15/17
国債証券
4.000
4,800
5,356
106,490
2017/11/15
DENMARK 7.0 11/10/24
国債証券
7.000
4,000
6,440
128,027
2024/11/10
DENMARK 4.5 11/15/39
国債証券
4.500
3,000
4,852
96,474
2039/11/15
－
14,800
19,762
392,868
－
小
計
－
－ 11 －
wk_14069426_030_os7DIAM_ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾎﾞﾝﾄﾞﾎﾟｰﾄ毎月決算ｺｰｽ3_1万口_P.doc
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2014
銘
柄
名
種
類
（ノルウェー）
利
年
率
12
月
額面金額
10
日
評
現
価
在
額
外貨建金額邦貨換算金額
％千ノルウェークローネ千ノルウェークローネ
償還年月日
千円
NORWAY 5.0 05/15/15
国債証券
5.000
3,800
3,862
64,854
2015/05/15
NORWAY 3.75 05/25/21
国債証券
3.750
4,000
4,548
76,374
2021/05/25
－
7,800
8,411
141,229
－
小
計
－
（ポーランド）
％
千ポーランドズロチ
千ポーランドズロチ
千円
POLAND 5.5 04/25/15
国債証券
5.500
3,000
3,041
108,365
2015/04/25
POLAND 4.0 10/25/23
国債証券
4.000
6,000
6,714
239,251
2023/10/25
－
9,000
9,756
347,616
－
小
計
－
（オーストラリア）
％千オーストラリアドル千オーストラリアドル
千円
AUSTRALIAN 6.25 04/15/15
国債証券
6.250
1,500
1,519
150,668
2015/04/15
AUSTRALIAN 5.5 01/21/18
国債証券
5.500
2,100
2,300
228,078
2018/01/21
AUSTRALIAN 5.75 05/15/21
国債証券
5.750
2,500
2,948
292,321
2021/05/15
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
国債証券
3.250
1,000
990
98,161
2029/04/21
－
7,100
7,759
769,230
－
千ユーロ
千ユーロ
小
計
－
（ユーロ…フランス）
％
千円
FRANCE OAT 2.5 10/25/20
国債証券
2.500
6,200
6,972
1,031,120
2020/10/25
FRANCE OAT 6.0 10/25/25
国債証券
6.000
9,400
14,160
2,094,229
2025/10/25
－
15,600
21,132
3,125,349
－
千ユーロ
千ユーロ
小
計
－
（ユーロ…ドイツ）
％
千円
BUNDESOBL 2.75 04/08/16
国債証券
2.750
8,600
8,916
1,318,658
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/18
国債証券
4.000
4,700
5,280
780,925
2018/01/04
DEUTSCHLAND 3.25 01/04/20
国債証券
3.250
14,500
16,812
2,486,437
2020/01/04
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/21
国債証券
3.250
1,000
1,194
176,706
2021/07/04
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23
国債証券
1.500
12,500
13,537
2,002,023
2023/05/15
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27
国債証券
6.500
3,400
5,656
836,501
2027/07/04
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37
国債証券
4.000
1,500
2,234
330,485
2037/01/04
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42
国債証券
3.250
2,000
2,792
412,968
2042/07/04
8,344,706
小
計
－
（ユーロ…フィンランド）
48,200
56,425
千ユーロ
千ユーロ
4.250
4,000
4,095
605,727
2015/07/04
－
4,000
4,095
605,727
－
千ユーロ
千ユーロ
％
FINLAND 4.25 07/04/15
小
－
国債証券
計
－
（ユーロ…ベルギー）
2016/04/08
％
－
千円
千円
BELGIUM 2.75 03/28/16
国債証券
2.750
18,500
19,162
2,833,994
2016/03/28
BELGIUM 4.0 03/28/17
国債証券
4.000
10,900
11,902
1,760,305
2017/03/28
BELGIUM 4.25 03/28/41
国債証券
4.250
3,000
4,440
656,711
2041/03/28
小
計
－
－
32,400
35,506
5,251,011
－
合
計
－
－
－
－
44,752,127
－
－ 12 －
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■投資信託財産の構成
2014年12月10日現在
項
第
目
評
コール・ローン等、その他
資
信
託
財
産
総
価
作
成
額
期
比
千円
473,320
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
投
20
額
末
率
％
99.4
3,010
0.6
476,330
100.0
（注１）期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2014年12月10日現在、グローバル・ボンド・ポート・マザーファンドは
45,289,224千円、98.1％です。
（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2014年12月10日における邦貨
換算レートは、１米ドル＝119.46円、１カナダドル＝104.31円、１英ポンド＝187.19円、１スウェーデンクローネ＝15.87円、１デ
ンマーククローネ＝19.88円、１ノルウェークローネ＝16.79円、１ポーランドズロチ＝35.63円、１オーストラリアドル＝99.13円、
１ユーロ＝147.89円です。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
(2014年７月10日)、(2014年８月11日)、(2014年９月10日)、(2014年10月10日)、(2014年11月10日)、(2014年12月10日）現在
項
目
(A) 資
産
コール・ローン等
グローバル・ボンド・ポート・
マザーファンド(評価額)
第 114 期末
第 115 期末
第 116 期末
第 117 期末
第 118 期末
第 119 期末
451,799,637円
1,153,555
441,444,471円
1,201,082
443,427,494円
964,511
444,448,468円
1,010,653
465,229,476円
893,634
476,330,100円
1,010,013
447,734,082
437,994,389
440,057,983
441,937,815
462,335,842
473,320,087
未
収
入
金
2,912,000
(B) 負
債
2,160,313
未払収益分配金
1,029,203
未払解約金
788,254
未払信託報酬
340,966
その他未払費用
1,890
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
449,639,324
元
本
514,601,977
次期繰越損益金 △ 64,962,653
(D) 受益権総口数
514,601,977口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
8,738円
2,249,000
1,579,357
1,005,724
215,861
355,803
1,969
439,865,114
502,862,121
△ 62,997,007
502,862,121口
8,747円
2,405,000
1,500,000
1,713,662
1,324,392
992,337
984,744
386,511
－
332,965
337,778
1,849
1,870
441,713,832
443,124,076
496,168,726
492,372,351
△ 54,454,894
△ 49,248,275
496,168,726口
492,372,351口
8,902円
9,000円
2,000,000
2,000,000
1,333,944
1,321,973
983,294
964,328
－
－
348,719
355,670
1,931
1,975
463,895,532
475,008,127
491,647,465
482,164,427
△ 27,751,933
△ 7,156,300
491,647,465口
482,164,427口
9,436円
9,852円
（注）第113期末における元本額は519,373,874円、当作成期間（第114期～第119期）中における追加設定元本額は3,223,317円、同解約元本
額は40,432,764円です。
－ 13 －
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■損益の状況
項
自 2014年６月11日自 2014年７月11日自 2014年８月12日自 2014年９月11日自 2014年10月11日自 2014年11月11日
至 2014年７月10日至 2014年８月11日至 2014年９月10日至 2014年10月10日至 2014年11月10日至 2014年12月10日
目
(A) 配当等収益
受
取
利
息
(B) 有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
(C) 信託報酬等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(G) 計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金
第
114
期
42円
42
△
90,068
15,087
△ 105,155
△ 342,856
△ 432,882
△47,434,406
△16,066,162
(
6,358,606)
(△22,424,768)
△63,933,450
△ 1,029,203
△64,962,653
△16,066,162
(
6,358,606)
(△22,424,768)
5,018,166
△53,914,657
第
115
期
97円
97
1,847,144
1,843,722
3,422
△ 357,772
1,489,469
△47,732,278
△15,748,474
(
6,219,251)
(△21,967,725)
△61,991,283
△ 1,005,724
△62,997,007
△15,748,474
(
6,219,251)
(△21,967,725)
4,863,824
△52,112,357
第
116
期
36円
36
9,026,767
9,070,875
△
44,108
△ 334,814
8,691,989
△46,570,412
△15,584,134
(
6,142,196)
(△21,726,330)
△53,462,557
△ 992,337
△54,454,894
△15,584,134
(
6,142,196)
(△21,726,330)
4,893,685
△43,764,445
第
117
期
30円
30
6,108,554
6,173,832
△
65,278
△ 339,648
5,768,936
△38,534,242
△15,498,225
(
6,100,515)
(△21,598,740)
△48,263,531
△ 984,744
△49,248,275
△15,498,225
(
6,100,515)
(△21,598,740)
4,966,993
△38,717,043
第
118
期
31円
31
22,774,590
22,775,415
△
825
△ 372,250
22,402,371
△33,667,734
△15,503,276
(
6,097,024)
(△21,600,300)
△26,768,639
△ 983,294
△27,751,933
△15,503,276
(
6,097,024)
(△21,600,300)
5,157,754
△17,406,411
第
119
期
46円
46
21,362,332
21,476,245
△ 113,913
△ 357,645
21,004,733
△11,996,157
△15,200,548
(
5,987,096)
(△21,187,644)
△ 6,191,972
△ 964,328
△ 7,156,300
△15,200,548
(
5,987,096)
(△21,187,644)
8,044,248
－
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）分配金の計算過程
第114期計算期間末における費用控除後の配当等収益（829,088円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（0円）、信託約款に規定される収益調整金（6,358,606円）及び分配準備積立金（5,218,281円）より分配対象収益は
12,405,975円（１万口当たり241.08円）であり、うち1,029,203円（１万口当たり20円）を分配金額としております。なお、
分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。（以下、
各期間において同じ。）
第115期計算期間末における費用控除後の配当等収益（970,865円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（0円）、信託約款に規定される収益調整金（6,219,251円）及び分配準備積立金（4,898,683円）より分配対象収益は
12,088,799円（１万口当たり240.40円）であり、うち1,005,724円（１万口当たり20円）を分配金額としております。
第116期計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,092,004円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（0円）、信託約款に規定される収益調整金（6,142,196円）及び分配準備積立金（4,794,018円）より分配対象収益は
12,028,218円（１万口当たり242.42円）であり、うち992,337円（１万口当たり20円）を分配金額としております。
第117期計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,100,418円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（0円）、信託約款に規定される収益調整金（6,100,515円）及び分配準備積立金（4,851,319円）より分配対象収益は
12,052,252円（１万口当たり244.78円）であり、うち984,744円（１万口当たり20円）を分配金額としております。
第118期計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,186,169円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（0円）、信託約款に規定される収益調整金（6,097,024円）及び分配準備積立金（4,954,879円）より分配対象収益は
12,238,072円（１万口当たり248.92円）であり、うち983,294円（１万口当たり20円）を分配金額としております。
第119期計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,189,299円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（2,767,848円）、信託約款に規定される収益調整金（5,987,096円）及び分配準備積立金（5,051,429円）より分配対象収
益は14,995,672円（１万口当たり311.01円）であり、うち964,328円（１万口当たり20円）を分配金額としております。
－ 14 －
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■分配金のお知らせ
決
算
期
１万口当たり分配金
第 114 期
第 115 期
第 116 期
第 117 期
第 118 期
第 119 期
20円
20円
20円
20円
20円
20円
※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。
分配金の課税上の取扱いについて
・追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱
いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
○分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分
配金の全額が普通分配金となります。
○分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払
戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普
通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における受益者毎の
個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者毎
の個別元本となります。
《約款変更のお知らせ》
平成26年12月１日の金融商品取引法および投資信託及び投資法人に関する法律等の一部を改正する法律の施行
に伴い、関連条文の一部に変更が生じ、その整備を行うため、約款に以下の通り所要の変更を行いました。
・デリバティブ取引等の管理方法を明確化するため投資制限を追加しました。
・運用報告書（全体版）を電磁的方法により提供する旨を追加しました。
（平成26年12月１日）
－ 15 －
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グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド
運用報告書
第34期（決算日 2014年９月22日）
（計算期間 2014年３月21日～2014年９月22日）
「グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド」は、「ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート
毎月決算コース３（愛称：いわぎんＨＩＲＡＩＺＵＭＩ）」が投資対象とする親投資信託で、信
託財産の実質的な運用を行っております。
以下、法令・諸規則に基づき、当親投資信託の第34期の運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信
託
期
間
信託期間は1997年10月16日から無期限です。
運
用
方
針
主にわが国を除く世界主要国の公社債に投資し、信託財産の成長をはか
ることを目標に運用を行います。
主要運用対象
わが国を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限
・外貨建資産への投資には、制限を設けません。
・株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者
割当等により取得するものに限ります。
■最近５期の運用実績
基
準
価
額
シティ世界国債インデックス
30期（2012年９月20日）
債券組入債券先物純資産
期
中 (円除ベくー日ス本、
期
中
率比
率総
額
、騰落率比
騰落率
為替ヘッジなし)
円
％ポイント
％
％
％百万円
16,621 △ 3.0
297.51
△ 3.1
97.5
－ 49,524
31期（2013年３月21日）
20,286
22.1
365.19
22.7
96.6
－
51,953
32期（2013年９月20日）
20,955
3.3
384.62
5.3
97.4
－
47,529
33期（2014年３月20日）
22,102
5.5
408.49
6.2
97.5
－
44,611
34期（2014年９月22日）
23,417
5.9
437.89
7.2
97.4
－
43,875
決
算
期
（注１）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注２）シティ世界国債インデックスは、基準価額への反映を考慮して期日の前日値を採用しています（以下同じ）。
（出所）シティ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグループ・インデックスＬＬＣに帰属します。
－ 16 －
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■当期中の基準価額と市況の推移
基準
年
月
日
(期首)
2014 年３月 20
３月
４月
５月
６月
７月
８月
(期末)
2014 年９月 22
価
額
騰落率
日
末
末
末
末
末
末
円
22,102
22,271
22,337
22,275
22,283
22,482
22,756
％
－
0.8
1.1
0.8
0.8
1.7
3.0
日
23,417
5.9
シティ世界国債インデックス
債券組入債券先物
(除く日本、
率比
率
円ベース、騰落率比
為替ヘッジなし)
ポイント
％
％
％
408.49
－
97.5
－
413.39
1.2
97.5
－
415.47
1.7
98.1
－
413.82
1.3
97.2
－
415.58
1.7
98.2
－
419.35
2.7
97.5
－
426.42
4.4
98.0
－
437.89
7.2
97.4
－
（注１）騰落率は期首比です。
（注２）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
■当期の運用経過（2014年３月21日から2014年９月22日まで）
《投資環境》
期
首期中高値期中安値期
末
2014.３.20 2014.９.22 2014.３.27 2014.９.22
22,102円 23,417円 22,045円 23,417円
当期は、ウクライナを巡る欧米とロシアの対立や
パレスチナ自治区ガザでの軍事衝突などが嫌気され
たことに加え、ＥＣＢ（欧州中央銀行）が追加金融
緩和を決定したことから、各国の国債利回りは低下
（価格は上昇）しました。国別で見ると、ユーロ圏
の国債利回りが大きく低下し、多くの国で過去最低
水準を更新した一方で、実体経済が相対的に堅調な
米国の低下幅は限定的となりました。
為替市場では、ドル／円相場が１ドル＝101円か
ら103円程度のレンジで揉み合う展開が続きました
が、2014年８月中旬以降はＦＲＢ（米連邦準備理事
会）の早期利上げ観測による米ドル高、日銀の追加
緩和への期待が高まったこと、日本の貿易赤字によ
る円安により、１ドル＝108円台後半まで急上昇し
ました。他の投資対象通貨も円に対して概ね上昇し
ましたが、大規模な金融緩和を継続しているユーロ
圏のユーロと、８年ぶりに政権が交代する見通しで
政治の不透明感を抱えるスウェーデンのスウェーデ
ンクローネは円に対して下落しました。
－ 17 －
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《運用経過》
基準価額の推移
当期末の基準価額は23,417円となり、前期末に比べ5.95％上昇しました。
基準価額の騰落要因
投資対象通貨が円に対して概ね上昇したことや、各国の国債利回りが低下（価格は上昇）したことがプラス
に寄与し、基準価額は上昇しました。
ベンチマークの推移
ベンチマークであるシティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）は7.20％上昇し
ました。
ベンチマークとの差異およびその要因
当ファンドはベンチマークを1.25％下回りました。
［マイナス要因］ファンド全体のデュレーションをベンチマークに対して短めとしたことや、国債利回りが大
きく低下したイタリアとスペインを非保有としたこと。
［プラス要因］米ドルとカナダドルのオーバーウェイトや、ユーロをアンダーウェイトとしたこと。
《今後の投資環境および運用方針》
世界各地の地政学リスクに加えて、ＥＣＢが大規模な金融緩和を続けていることから、主要国の国債利回り
は上昇しづらい展開が続いています。しかし、米国はウクライナ情勢の影響を受けにくく、利上げを含む金融
緩和の出口戦略を模索していることから、同国を中心に国債利回りは上昇に転じると考えています。当ファン
ドでは、ポートフォリオのデュレーションを短めに設定していますが、ＦＲＢの金融政策や米国の国債利回り
の動向を見極めるため、日々の経済指標やＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）のメンバーの発言に注目し、国
債利回りが上昇する局面を捉えてデュレーションをベンチマークと同程度に戻すことを基本方針としています。
通貨配分については、米国とユーロ圏の金融政策の違いや、ユーロ圏の経済が失速しつつあることから、米ド
ルのオーバーウェイトおよびユーロのアンダーウェイトを継続します。他の投資対象通貨においては、カナダ
ドルをやや多めの保有とし、メキシコペソなどの新興国通貨を非保有とします。
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
(a) 保
合
目
管
費
用
計
当
等
期
1円
1
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）
は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記
の簡便法により算出した結果です。
期中の保管費用等
(a) 保管費用等＝
期中の平均受益権口数
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入しております。
－ 18 －
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■売買及び取引の状況（2014年３月21日から2014年９月22日まで）
公社債
買
外
ア
メ
カ
国
債
証
券
ダ
国
債
証
券
ス
国
債
証
券
スウェーデン
国
債
証
券
ポ
ド
国
債
証
券
ド
イ
ツ
フィンランド
ベルギー
国
国
国
債
債
債
証
証
証
券
券
券
カ
イ
リ
ナ
ギ
国
ユーロ
ー
リ
ラ
ン
付
額
千米ドル
49,107
千カナダドル
－
千英ポンド
－
千スウェーデンクローネ
－
千ポーランドズロチ
－
千ユーロ
42,945
－
－
売
付
額
千米ドル
88,368
千カナダドル
4,267
千英ポンド
1,838
千スウェーデンクローネ
－
( 1,500)
千ポーランドズロチ
3,072
千ユーロ
2,921
3,676
19,072
（注１）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）（）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
■主要な売買銘柄（2014年３月21日から2014年９月22日まで）
外国公社債
買
銘
US T N/B 1.75 05/15/23
BUNDESOBL 2.75 04/08/16
US T N/B 0.375 02/15/16
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23
DEUTSCHLAND 3.25 01/04/20
柄
付
金
売
額
千円
3,117,739
2,741,572
1,914,424
1,815,195
1,440,825
銘
柄
US T N/B 1.75 05/15/23
US T N/B 4.25 08/15/15
BELGIUM 4.25 09/28/22
US T N/B 0.375 02/15/16
US T N/B 2.75 02/15/19
FINLAND 4.25 07/04/15
US T N/B 3.5 05/15/20
BUNDESOBL 2.75 04/08/16
CANADA 5.75 06/01/29
US T N/B 5.25 02/15/29
付
金
額
千円
3,402,174
3,159,473
2,703,265
1,011,622
872,939
521,013
441,019
408,924
344,516
258,399
（注）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
■利害関係人との取引状況等（2014年３月21日から2014年９月22日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
－ 19 －
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■組入資産の明細
公社債
(A）債券種類別開示
外国（外貨建）公社債
当
区
分
額面金額
価
期
額
外貨建金額邦貨換算金額
末
残存期間別組入比率
うちＢＢ格
組入比率以下組入比率
５年以上２年以上２年未満
千米ドル
171,229
千円
18,658,918
％
42.5
％
－
％
8.8
％
19.1
％
14.6
千カナダドル千カナダドル
12,000
14,942
千円
1,487,546
3.4
－
2.1
－
1.3
千英ポンド
20,142
千円
3,584,634
8.2
－
7.1
－
1.1
千スウェーデンクローネ千スウェーデンクローネ
スウェーデン
13,000
15,437
千デンマーククローネ千デンマーククローネ
デンマーク
14,800
19,341
千円
235,579
千円
363,813
0.5
－
0.3
0.2
－
0.8
－
0.5
0.2
0.1
千ノルウェークローネ千ノルウェークローネ
7,800
8,298
千円
142,400
0.3
－
0.2
－
0.2
千ポーランドズロチ千ポーランドズロチ
ポーランド
9,000
9,506
千円
317,894
0.7
－
0.5
－
0.2
千オーストラリアドル千オーストラリアドル
オーストラリア
7,100
7,552
千円
735,762
1.7
－
0.8
0.5
0.3
ア
メ
カ
リ
ナ
イ
ギ
カ
ダ
リ
ス
ノルウェー
千米ドル
160,100
評
千英ポンド
17,680
千ユーロ
ユ
ー
千ユーロ
千円
ロ
フランス
15,600
20,635
2,888,732
6.6
－
6.6
－
－
ド
55,200
62,883
8,803,035
20.1
－
13.2
1.7
5.2
イ
ツ
フィンランド
4,000
4,133
578,662
1.3
－
－
－
1.3
ベルギー
32,400
35,318
4,944,295
11.3
－
1.3
3.8
6.1
－
－
千円
42,741,274
97.4
－
41.4
25.5
30.6
合
計
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第２位を四捨五入しています。
－ 20 －
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(B）個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債銘柄別
銘
柄
名
(アメリカ)
US T N/B 0.375 02/15/16
US T N/B 7.25 05/15/16
US T N/B 4.5 05/15/17
US T N/B 1.5 08/31/18
US T N/B 2.75 02/15/19
US T N/B 3.5 05/15/20
US T N/B 2.625 11/15/20
US T N/B 1.75 05/15/23
US T N/B 6.25 08/15/23
US T N/B 6.375 08/15/27
US T N/B 5.25 02/15/29
US T N/B 4.25 05/15/39
小
計
(カナダ)
CANADA 4.0 06/01/16
CANADA 8.0 06/01/23
CANADA 5.75 06/01/29
CANADA 4.0 06/01/41
小
計
(イギリス)
UK TREASURY 4.0 09/07/16
UK TREASURY 4.75 03/07/20
UK TREASURY 1.75 09/07/22
UK TREASURY 4.25 06/07/32
UK TREASURY 4.75 12/07/38
UK TREASURY 4.25 12/07/55
小
計
(スウェーデン)
SWEDEN 3.75 08/12/17
SWEDEN 5.0 12/01/20
SWEDEN 3.5 03/30/39
小
計
(デンマーク)
DENMARK 4.0 11/15/15
DENMARK 4.0 11/15/17
DENMARK 7.0 11/10/24
DENMARK 4.5 11/15/39
小
計
(ノルウェー)
NORWAY 5.0 05/15/15
NORWAY 3.75 05/25/21
小
計
(ポーランド)
POLAND 5.5 04/25/15
POLAND 4.0 10/25/23
小
計
種
類
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
－
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
券
国
国
国
国
債証
債証
債証
債証
－
券
券
券
券
国
国
国
国
国
国
債証
債証
債証
債証
債証
債証
－
券
券
券
券
券
券
国債証券
国債証券
国債証券
－
国
国
国
国
債証
債証
債証
債証
－
券
券
券
券
国債証券
国債証券
－
国債証券
国債証券
－
利
率
額面金額
％
千米ドル
0.375
26,600
7.250
29,100
4.500
25,650
1.500
28,400
2.750
19,500
3.500
12,000
2.625
1,700
1.750
3,500
6.250
3,000
6.375
3,550
5.250
3,000
4.250
4,100
－
160,100
％
千カナダドル
4.000
5,500
8.000
4,300
5.750
1,000
4.000
1,200
－
12,000
％
千英ポンド
4.000
2,500
4.750
6,750
1.750
3,150
4.250
280
4.750
3,000
4.250
2,000
－
17,680
％千スウェーデンクローネ
3.750
5,000
5.000
5,000
3.500
3,000
－
13,000
％千デンマーククローネ
4.000
3,000
4.000
4,800
7.000
4,000
4.500
3,000
－
14,800
％千ノルウェークローネ
5.000
3,800
3.750
4,000
－
7,800
％千ポーランドズロチ
5.500
3,000
4.000
6,000
－
9,000
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
26,628
2,901,761
32,347
3,524,913
28,035
3,055,022
28,333
3,087,475
20,357
2,218,368
12,973
1,413,676
1,747
190,400
3,298
359,434
3,909
426,029
4,932
537,468
3,831
417,522
4,834
526,843
171,229
18,658,918
千カナダドル
千円
5,761
573,526
6,304
627,654
1,395
138,884
1,481
147,480
14,942
1,487,546
千英ポンド
千円
2,651
471,816
7,731
1,375,888
3,022
537,870
330
58,832
3,864
687,744
2,542
452,481
20,142
3,584,634
千スウェーデンクローネ
千円
5,487
83,742
6,205
94,689
3,744
57,148
15,437
235,579
千デンマーククローネ
千円
3,139
59,062
5,392
101,425
6,316
118,803
4,493
84,521
19,341
363,813
千ノルウェークローネ
千円
3,889
66,752
4,408
75,648
8,298
142,400
千ポーランドズロチ
千円
3,060
102,346
6,445
215,547
9,506
317,894
償還年月日
2016/02/15
2016/05/15
2017/05/15
2018/08/31
2019/02/15
2020/05/15
2020/11/15
2023/05/15
2023/08/15
2027/08/15
2029/02/15
2039/05/15
－
2016/06/01
2023/06/01
2029/06/01
2041/06/01
－
2016/09/07
2020/03/07
2022/09/07
2032/06/07
2038/12/07
2055/12/07
－
2017/08/12
2020/12/01
2039/03/30
－
2015/11/15
2017/11/15
2024/11/10
2039/11/15
－
2015/05/15
2021/05/25
－
2015/04/25
2023/10/25
－
－ 21 －
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銘
柄
名
(オーストラリア)
AUSTRALIAN 6.25 04/15/15
AUSTRALIAN 5.5 01/21/18
AUSTRALIAN 5.75 05/15/21
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
小
計
(ユーロ…フランス)
FRANCE OAT 2.5 10/25/20
FRANCE OAT 6.0 10/25/25
小
計
(ユーロ…ドイツ)
BUNDESOBL 2.75 04/08/16
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/18
DEUTSCHLAND 3.25 01/04/20
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/21
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42
小
計
(ユーロ…フィンランド)
FINLAND 4.25 07/04/15
小
計
(ユーロ…ベルギー)
BELGIUM 2.75 03/28/16
BELGIUM 4.0 03/28/17
BELGIUM 4.25 03/28/41
小
計
合
計
種
国
国
国
国
類
債証
債証
債証
債証
－
利
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
債証
－
額面金額
％千オーストラリアドル
6.250
1,500
5.500
2,100
5.750
2,500
3.250
1,000
－
7,100
％
千ユーロ
2.500
6,200
6.000
9,400
－
15,600
％
千ユーロ
2.750
15,600
4.000
4,700
3.250
14,500
3.250
1,000
1.500
12,500
6.500
3,400
4.000
1,500
3.250
2,000
－
55,200
％
千ユーロ
4.250
4,000
－
4,000
％
千ユーロ
2.750
18,500
4.000
10,900
4.250
3,000
－
32,400
－
－
券
券
券
券
国債証券
国債証券
－
国
国
国
国
国
国
国
国
率
券
券
券
券
券
券
券
券
国債証券
－
国債証券
国債証券
国債証券
－
－
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
1,531
149,188
2,267
220,885
2,846
277,264
907
88,424
7,552
735,762
千ユーロ
千円
6,918
968,575
13,716
1,920,156
20,635
2,888,732
千ユーロ
千円
16,273
2,278,164
5,319
744,737
16,796
2,351,282
1,185
165,937
13,198
1,847,605
5,474
766,400
2,076
290,673
2,559
358,234
62,883
8,803,035
千ユーロ
千円
4,133
578,662
4,133
578,662
千ユーロ
千円
19,273
2,698,146
11,991
1,678,739
4,053
567,408
35,318
4,944,295
－
42,741,274
■投資信託財産の構成
項
当
目
評
公
社
債
コール・ローン等、その他
投
資
信
託
財
産
総
額
期
価
額
千円
42,741,274
1,537,745
44,279,019
償還年月日
2015/04/15
2018/01/21
2021/05/15
2029/04/21
－
2020/10/25
2025/10/25
－
2016/04/08
2018/01/04
2020/01/04
2021/07/04
2023/05/15
2027/07/04
2037/01/04
2042/07/04
－
2015/07/04
－
2016/03/28
2017/03/28
2041/03/28
－
－
2014年９月22日現在
末
比
率
％
96.5
3.5
100.0
（注１）当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、43,837,478千円、99.0％です。
（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2014年９月22日における邦貨
換算レートは、１米ドル＝108.97円、１カナダドル＝99.55円、１英ポンド＝177.96円、１スウェーデンクローネ＝15.26円、１デン
マーククローネ＝18.81円、１ノルウェークローネ＝17.16円、１ポーランドズロチ＝33.44円、１オーストラリアドル＝97.42円、１
ユーロ＝139.99円です。
－ 22 －
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■資産、負債、元本および基準価額の状況
■損益の状況
(2014年９月22日)現在
項
目
(A) 資
当
産
コール・ローン等
期
当期
末
自2014年３月21日
項
44,830,463,929円
目
(A) 配
494,147,591
当
受
取
収
利
742,584,635円
息
742,584,635
社
債(評価額)
未
収
入
金
1,054,702,890
未
収
利
息
507,629,054
前
払
費
用
32,709,909
売
債
954,745,268
(C) そ
金
552,491,268
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
金
402,254,000
(E) 前
額(Ａ－Ｂ)
43,875,718,661
本
18,737,090,037
金
25,138,628,624
数
18,737,090,037口
未
払
未
(C) 純
払
資
解
産
総
約
元
次
(D) 受
期
益
繰
権
越
損
総
益
口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
(B) 有価証券売買損益
売
(F) 解
買
期
約
他
繰
越
差
費
損
損
益
益
23,417円
<注記事項>
※ 期首元本額
20,184,624,018円
期中追加設定元本額
753,902,361円
期中一部解約元本額
2,201,436,342円
※ 期末における元本の内訳
グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）：
1,754,251,685円
グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）：
4,257,221,503円
グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし）：
5,438,327,640円
ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース２：
3,472,493,015円
ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース３：
192,501,172円
グローバル債券ファンド（適格機関投資家限定）：
1,916,319,323円
ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポートＶＡ（ヘッジなし）：
1,218,864,378円
グローバル・ボンド・ポート私募オープン（ヘッジなしコース／適格機関投資家向け）：
487,111,321円
期末元本合計：
18,737,090,037円
計
次
期
428,343,818
用 △
2,228,273
金
越
損
益
2,529,672,040
24,427,218,603
金 △ 2,754,157,658
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
繰
2,217,659,496
損 △
(G) 追加信託差損益金
(H)
1,789,315,678
益
買
の
期
益
公
(B) 負
42,741,274,485
等
至2014年９月22日
当
金
935,895,639
25,138,628,624
25,138,628,624
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含み
ます。
（注２）(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解
約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、
追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいま
す。
■約款変更のお知らせ
ベンチマーク名称を「シティグループ世界国債インデックス（除く日本）」から「シティ世界国債インデッ
クス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」に変更しました。ベンチマークの名称変更のため、および
より適切な記載とするため変更するものであり投資態度を変更するものではありません。
平成26年６月２日
－ 23 －
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