販売用資料 お申込みメモ（詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。） 信 託 決 収 期 算 益 分 間 2015年1月27日 （設定日） から2025年1月27日 （約10年） 日 年2回決算 （原則として、毎年1月および7月の26日、休業日の場合は翌営業日） 配 年2回決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。 ※なお、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。 購入の申込期間 2015年1月5日から2015年1月26日まで 購 入 価 額 1口当たり1円 購 入 単 位 10万口以上1万口単位 換金の申込期間 お申込不可日を除き、原則として、 いつでもご換金のお申込みができます。 換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、 換金申込受付日に応じた信託財産留保額を差し引いた価額となります。 換 金 単 位 1万口以上1万口単位 換 金 代 金 原則として換金申込受付日から起算して6営業日目以降にお支払いします。 お申込不可日 ニューヨーク、 シカゴ、 ロンドンの銀行休業日または取引所の休業日のいずれかに当たる場合には、 ご換金の お申込みを受け付けません。 課 課税上は株式投資信託として取り扱われます。 公募株式投資信託は税法上、 少額投資非課税制度 「NISA （ニーサ） 」 の適用対象です。 益金不算入制度、配当控除の適用はありません。 ※単位型の投資信託は、基準価額が元本を下回っている場合においても分配金に対して課税されます。 税 関 係 この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。 作成基準：2014年11月 16 販売用資料 手数料等（詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。） 投資信託は、 ご購入・ご換金時等に直接ご負担いただく費用と信託財産から間接的にご負担いただく費用の合計額がかかります。 ①ご購入・ご換金時等に直接ご負担いただく費用 時 期 項 目 ご購入時 購入時手数料 換金手数料 費 用 額 ありません。 ありません。 換金時に、換金申込受付日に応じて1口につき、換金申込受付日の翌営業日の基準価額に以下の率を乗じた額が 信託財産留保額として差し引かれます。 信託財産留保額の率 換金申込受付日 ご換金時 信託財産留保額 2016年1月26日まで 2016年1月27日から2017年1月26日まで 2017年1月27日から2018年1月26日まで 2018年1月27日から2019年1月26日まで 2019年1月27日から2020年1月26日まで 2020年1月27日から2021年1月26日まで 2021年1月27日から2022年1月26日まで 2022年1月27日以降 3.50% 3.25% 2.75% 2.25% 1.75% 1.25% 0.50% なし ※上記の信託財産留保額は、投資対象とする外国投資信託の換金手数料の支払いに充てられます。 ※繰上償還が決定した場合においても、換金時には信託財産留保額がかかります。ただし外国投資信託を全額売却した後は、 信託財産留保額を差し引かないことがあります。 ②保有期間中に信託財産から間接的にご負担いただく費用 項 目 費 用 額 当ファンドの純資産総額に年0.5724% （税抜き0.53％） の率を乗じた額 ※投資対象とする投資信託の信託報酬等を含めた場合、以下の通りです。 信託報酬 2022年7月26日まで 年1.7524％ （税抜き1.71％） 程度 2022年7月27日以降 年1.2524％ （税抜き1.21％） 程度 ※上記のほか、 ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等 （それらにかかる消費税等相当額を含みます。） が信託財産から支払われます。 これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。 ※手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、 ご投資家の保有期間に応じて異なる等の理由により、あらかじめ具体的に記載することはできません。 ※購入・換金単位および購入時手数料については、SMBC日興証券が別に定める場合はこの限りではありません。 ■委託会社、その他の関係法人 【委託会社】三井住友アセットマネジメント株式会社 （ファンドの運用の指図を行います。） 【受託会社】みずほ信託銀行株式会社 （ファンドの財産の保管および管理を行います。） 【販売会社】 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 （ファンドの募集・販売の取扱い等を行います。） この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。 作成基準：2014年11月 17 販売用資料 ファンドの購入時・換金時の手数料等について ■当ファンドは購入時の手数料がかかりません。 ■当ファンドの換金時には、換金申込受付日に応じて信託財産留保額がかかります。保有期間＊が長いほど、 信託財産留保額の率が逓減します。 ■当ファンドおよび外国投資信託の信託報酬、当ファンドの信託財産留保額を合計したコスト総額は、長期保有する ことで購入時手数料がかかるファンドと同等になるよう設計されています。 投資対象とする外国投資信託の手数料等について 当ファンドの換金時における負担金額 （％） 信託財産留保額の率 4.0 ●外国投資信託は、申込手数料を無手数料としているため 信託報酬等を高めの水準に設定しています。 3.5 3.50 3.25 3.0 ●外国投資信託では、 換金手数料が換金約定日に応じてかかり ＊ ます。保有期間 が長いほど換金手数料率は逓減します。 当ファンドの信託財産留保額を当該換金手数料に充当します。 ●外国投資信託で発生する換金手数料および信託報酬等の 一部に相当する額（設定当初の運用資産残高の3.5％を 上限） が、設定後に当ファンドの販売会社に支払われます。 なお、 当ファンドまたは外国投資信託の資産から支払われる わけではありません。 2.75 2.5 2.25 2.0 1.75 1.5 1.25 1.0 0.50 0.5 0 なし ∼1年 1年∼2年 2年∼3年 3年∼4年 4年∼5年 5年∼6年 6年∼7年 （保有期間＊） 7年∼ ＊当ファンドの 「保有期間」 とは、当ファンドの設定日から換金申込受付日までの期間のことをいいます。外国投資信託の 「保有期間」 とは、当ファンドからの当該 外国投資信託の買付約定日から換金約定日までの期間をいいます。以下、当資料において同じ。 ※繰上償還が決定した場合においても、換金時には信託財産留保額がかかります。ただし外国投資信託を全額売却した後は、信託財産留保額を差し引かないこと があります。 ※上記はJPY （ J マンスリー） ディストリビューティング・クラスについての追加的記載事項です。 ※詳しくは17ページの手数料等をご覧ください。 この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。 作成基準：2014年11月 12
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