NK・コンパス(羅針盤) - アライアンス・バーンスタイン株式会社

品
名：w0363_01_NK コンパス B.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：12/10/2014 3:18:00 PM
__________________________________________________________________________________________________________________________________
商品分類追加型投信／内外／債券
アライアンス・バーンスタイン・
グローバル・ハイ・インカム・
オープン
信託期間無期限
愛称
■当ファンドの仕組み
当ファンドの仕組みは次のとおりです｡
①米国をはじめ世界中の公社債のなかから､相対的
に投資価値の高い証券に分散投資することによ
り､インカム・ゲインの確保とともにキャピタ
ル・ゲインの獲得をめざします｡
②債券セクター間の投資収益率の格差に着目し､よ
運用方針
り高い収益が期待される債券セクターに機動的に
ウェートをかけた資産配分を行い､アクティブに
運用します｡
③外貨建資産については原則として為替ヘッジを行
います｡
米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関
債､米国内のアセット・バック証券､米国内外の投資
主要運用対象
適格社債および高利回り社債､エマージング・カン
トリー公社債を主な投資対象とします｡
①外貨建資産への投資については､制限を設けません｡
組入制限 ②株式への投資割合は､信託財産の純資産総額の10％
以内とします｡
毎月決算を行い､原則として以下の方針により分配
を行います｡
①分配対象額は､経費控除後の利子等収益および売
買益(評価益を含みます｡また､繰越欠損金がある
時は､これを控除します｡)等の全額とします｡
分配方針 ②分配金は､委託者が基準価額水準､市場動向等を勘
案して決定します｡ただし､分配対象収益が少額の
場合は､収益分配を行わないこともあります｡
③留保益の運用については､特に制限を設けず､｢基
本方針｣および｢運用方法｣に基づいて運用を行い
ます｡
NK･コンパス(羅針盤)
Ｂ(為替ヘッジあり)
運用報告書
第203期(2014年６月10日決算)
第204期(2014年７月10日決算)
第205期(2014年８月11日決算)
第206期(2014年９月10日決算)
第207期(2014年10月10日決算)
第208期(2014年11月10日決算)
受益者のみなさまへ
毎々､格別のお引き立てに預り有り難く厚くお礼申し上げます｡
さて､ご購入いただいております｢アライアンス･バーンスタイ
ン･グローバル･ハイ･インカム･オープンＢ(為替ヘッジあり)｣
について過去６ヵ月間(2014年５月13日から2014年11月10日ま
で)の運用状況をご報告申し上げます｡
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう､お願い申し上げます｡
アライアンス･バーンスタイン株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目８番３号丸の内トラストタワー本館
www.alliancebernstein.co.jp
お客様窓口:03-3240-8608
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名：w0363_01_NK コンパス B.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：12/10/2014 3:18:00 PM
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最近５作成期の運用実績
メリルリンチ･ハイ･
イールド･マスターⅡ･
(分配落) 収益分配金期中インデックス期中
騰落率
(課税前) 騰落率
基
決
算
期
準
価
額
JPモルガン・エマージング・ JPモルガン･ガバメント･為替レート
債
券
マーケッツ･ボンド･
ボンド･インデックス･ (対米ドル)
インデックス･期中グローバル期中
期中組入比率
プラス
騰落率
騰落率
騰落率
円
％
％
円
％
％
百万円
7,904
30
△0.2
864.58
△1.6
632.102
△0.8
325.715
0.9
79.60
△0.2
89.7
3,246
180期(2012年７月10日)
7,993
30
1.5
887.13
2.6
652.254
3.2
326.651
0.3
79.50
△0.1
93.7
3,283
181期(2012年８月10日)
8,066
30
1.3
904.55
2.0
675.075
3.5
327.282
0.2
78.61
△1.1
95.4
3,285
182期(2012年９月10日)
8,086
30
0.6
916.38
1.3
686.476
1.7
328.672
0.4
78.21
△0.5
95.5
3,244
183期(2012年10月10日)
8,102
30
0.6
926.89
1.1
691.480
0.7
329.007
0.1
78.30
0.1
94.1
3,239
184期(2012年11月12日)
8,104
30
0.4
929.94
0.3
697.405
0.9
331.016
0.6
79.51
1.5
96.1
3,220
185期(2012年12月10日)
8,118
30
0.5
945.64
1.7
707.497
1.4
332.192
0.4
82.55
3.8
98.3
3,118
186期(2013年１月10日)
8,097
30
0.1
962.62
1.8
706.240
△0.2
330.339
△0.6
88.20
6.8
100.4
3,096
46 187期(2013年２月12日)
8,013
30
△0.7
962.31
△0.0
698.391
△1.1
329.471
△0.3
94.26
6.9
96.5
3,041
188期(2013年３月11日)
7,997
30
0.2
973.74
1.2
690.939
△1.1
330.951
0.4
96.10
2.0
96.5
3,022
189期(2013年４月10日)
8,077
30
1.4
982.52
0.9
707.277
2.4
336.514
1.7
99.20
3.2
99.8
3,066
190期(2013年５月10日)
8,117
30
0.9 1,007.51
2.5
714.017
1.0
336.625
0.0
100.96
1.8
96.1
3,075
191期(2013年６月10日)
7,846
30
△3.0
984.45
△2.3
671.983
△5.9
331.558
△1.5
97.72
△3.2
92.0
2,962
192期(2013年７月10日)
7,628
30
△2.4
968.12
△1.7
639.146
△4.9
328.002
△1.1
101.14
3.5
94.4
2,870
47 193期(2013年８月12日)
7,658
30
0.8
982.09
1.4
649.653
1.6
329.802
0.5
96.20
△4.9
90.8
2,871
194期(2013年９月10日)
7,503
30
△1.6
979.42
△0.3
630.681
△2.9
326.583
△1.0
99.68
3.6
93.2
2,800
195期(2013年10月10日)
7,597
30
1.7
993.19
1.4
653.290
3.6
330.929
1.3
97.61
△2.1
91.2
2,795
196期(2013年11月11日)
7,590
30
0.3 1,009.20
1.6
649.340
△0.6
332.082
0.3
98.97
1.4
96.7
2,783
197期(2013年12月10日)
7,560
30
0.0 1,018.46
0.9
647.030
△0.4
331.594
△0.1
103.35
4.4
94.2
2,756
198期(2014年１月10日)
7,545
30
0.2 1,028.21
1.0
651.695
0.7
331.504
△0.0
104.95
1.5
93.3
2,725
48 199期(2014年２月10日)
7,565
30
0.7 1,032.70
0.4
651.492
△0.0
336.059
1.4
102.48
△2.4
89.2
2,721
200期(2014年３月10日)
7,589
30
0.7 1,048.87
1.6
663.010
1.8
336.281
0.1
103.23
0.7
89.6
2,708
201期(2014年４月10日)
7,622
30
0.8 1,056.31
0.7
682.615
3.0
338.182
0.6
102.06
△1.1
90.0
2,702
202期(2014年５月12日)
7,661
30
0.9 1,064.48
0.8
697.422
2.2
340.433
0.7
102.02
△0.0
90.8
2,713
203期(2014年６月10日)
7,675
30
0.6 1,075.37
1.0
713.278
2.3
341.986
0.5
102.46
0.4
89.7
2,721
204期(2014年７月10日)
7,661
30
0.2 1,080.77
0.5
718.104
0.7
343.466
0.4
101.57
△0.9
95.8
2,703
49 205期(2014年８月11日)
7,622
30
△0.1 1,064.83
△1.5
704.794
△1.9
346.612
0.9
102.15
0.6
91.6
2,675
206期(2014年９月10日)
7,636
30
0.6 1,075.87
1.0
709.363
0.6
347.595
0.3
106.12
3.9
93.3
2,675
207期(2014年10月10日)
7,593
30
△0.2 1,061.95
△1.3
704.316
△0.7
350.893
0.9
107.80
1.6
92.6
2,656
208期(2014年11月10日)
7,587
25
0.3 1,070.00
0.8
704.482
0.0
351.632
0.2
114.36
6.1
98.8
2,649
第
円
179期(2012年６月11日)
作成期
45
第
作成期
第
作成期
第
作成期
第
作成期
(注１)
(注２)
(注３)
1
％
％
純資産
総額
基準価額の騰落率は収益分配金(課税前)込み。
債券指数(米ドルベース)は原則として基準価額計算日前日付の指数を採用しています。
債券組入比率には、新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。
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アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)
当作成期中の基準価額と市況等の推移
決算期
年
月
日
基準
価額
メリルリンチ･ハイ･
イールド･マスターⅡ･
インデックス
騰落率
(期首)
2014年５月12日
第203期
５月末
円
騰落率
JPモルガン・エマージング・
マーケッツ･ボンド･
インデックス･
プラス
騰落率
JPモルガン･ガバメント･
ボンド･インデックス･
グローバル
為替レート
(対米ドル)
％
％
円
騰落率
騰落率
債
券
組入比率
％
％
％
％
7,661
－ 1,064.48
－
697.422
－ 340.433
－
102.02
－
90.8
7,710
0.6 1,070.06
0.5
708.729
1.6 342.742
0.7
101.66
△0.4
88.7
7,705
0.6 1,075.37
1.0
713.278
2.3 341.986
0.5
102.46
0.4
89.7
(期末)
2014年６月10日
(期首)
2014年６月10日
第204期
６月末
7,675
－ 1,075.37
－
713.278
－ 341.986
－
102.46
－
89.7
7,692
0.2 1,080.18
0.4
715.127
0.3 343.514
0.4
101.36
△1.1
93.5
7,691
0.2 1,080.77
0.5
718.104
0.7 343.466
0.4
101.57
△0.9
95.8
(期末)
2014年７月10日
(期首)
2014年７月10日
第205期
７月末
7,661
－ 1,080.77
－
718.104
－ 343.466
－
101.57
－
95.8
7,658
△0.0 1,072.58
△0.8
718.771
0.1 344.960
0.4
102.85
1.3
94.3
7,652
△0.1 1,064.83
△1.5
704.794
△1.9 346.612
0.9
102.15
0.6
91.6
(期末)
2014年８月11日
(期首)
2014年８月11日
第206期
８月末
7,622
－ 1,064.83
－
704.794
－ 346.612
－
102.15
－
91.6
7,712
1.2 1,081.81
1.6
717.559
1.8 349.570
0.9
103.74
1.6
92.5
7,666
0.6 1,075.87
1.0
709.363
0.6 347.595
0.3
106.12
3.9
93.3
(期末)
2014年９月10日
(期首)
2014年９月10日
第207期
９月末
7,636
－ 1,075.87
－
709.363
－ 347.595
－
106.12
－
93.3
7,570
△0.9 1,055.49
△1.9
700.445
△1.3 348.561
0.3
109.45
3.1
94.9
7,623
△0.2 1,061.95
△1.3
704.316
△0.7 350.893
0.9
107.80
1.6
92.6
(期末)
2014年10月10日
(期首)
2014年10月10日
第208期
10月末
7,593
－ 1,061.95
－
704.316
－ 350.893
－
107.80
－
92.6
7,619
0.3 1,070.36
0.8
712.215
1.1 351.091
0.1
109.34
1.4
94.2
7,612
0.3 1,070.00
0.8
704.482
0.0 351.632
0.2
114.36
6.1
98.8
(期末)
2014年11月10日
(注１)
(注２)
(注３)
(注４)
各期末基準価額は収益分配金(課税前)込み、各騰落率は各期首比です。
債券指数(米ドルベース)は原則として基準価額計算日前日付の指数を採用しています。
債券組入比率には、新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。
月末は、各月の最終営業日です。
2
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過去６ヵ月間の運用経過と今後の運用方針(2014年５月13日から2014年11月10日まで)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）(以下｢当ファン
ド｣ということがあります｡)の運用状況をご報告申し上げます｡
基準価額の推移と市場動向
当ファンドの当作成期末の基準価額(収益分配金(課税前)再投資)は､前作成期末比1.3％の上昇※となりました｡
当作成期を通してみると､保有債券による損益はプラスとなりました｡
※基準価額の騰落率は､各決算期末の課税前収益分配金を当該決算日の基準価額で全額再投資したと仮定した場合のパフォーマンスを示しています｡税金､手数料等を考慮し
ておりませんので､投資家の皆様の実際の投資成果を示すものではありません｡
※債券指数(米ドルベース)は、原則として基準価額の計算日前日付の指数
を採用しています。
※2014年５月12日を100として指数化しています。
年月日
基準価額
(注)
3
前作成期末
2014/5/12
7,661円
当作成期中高値当作成期中安値
2014/8/29、9/1、9/2
2014/9/30
7,712円
7,570円
当作成期末基準価額は分配落ち後の価額です。
当作成期末
2014/11/10
7,587円
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アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)
先進国の国債：
米国国債は､当作成期初から2014年８月下旬にかけては､ロシア・ウクライナや中東における地政学的リスクの高
まりなどを背景に価格は上昇(利回りは低下)基調で推移しましたが､９月中旬には､価格は下落(利回りは上昇)に転
じました｡10月中旬にかけては､世界的な景気減速懸念や米連邦準備理事会(FRB)による利上げ先送り観測などを背
景に価格は再び上昇(利回りは低下)しましたが､当作成期末にかけては､米国で発表された経済指標が良好なものと
なったことなどから価格は下落(利回りは上昇)しました｡
欧州の国債は､ドイツ国債については､欧州中央銀行(ECB)による金融緩和観測やロシア・ウクライナ情勢の緊迫
化などを背景に､価格は上昇(利回りは低下)しました｡
日本国債は､地政学的リスクの高まりや日本銀行による国債の大量購入､欧米金利の低下などを受けて価格は上昇
(利回りは低下)しました｡
ハイイールド社債：
当作成期初から６月末にかけては､米国国債の金利が低下傾向だったことや投資家のリスク選好が高まったこと
などから上昇しましたが､７月末にかけては､FRB議長が議会証言でバンクローンやハイイールド社債に過熱感があ
ると発言したことを受けて下落しました｡その後､８月には上昇に転じたものの､９月以降は､ハイイールド社債市場
の変動性の高まりなどを受けて同市場を投資対象とする米国の個人向け投資信託が資金流出に転じたことなどから
軟調に推移しました｡10月中旬以降は､米国で発表された良好な経済指標や企業決算などを受けて上昇に転じました｡
新興国債券：
当作成期初から７月下旬にかけては､同債券市場を投資対象とする米国の個人向け投資信託の資金流入が継続し
たことなどから上昇しました｡９月末にかけては､ウクライナや中東など局所的な地政学的リスクの高まりを受けて
軟調に推移しましたが､その後は､米国で発表された良好な経済指標などを受けたリスク選好的な投資環境が支えと
なり､堅調に推移しました｡
円ドル相場：
当作成期初から８月中旬にかけては､おおむね１ドル＝102円近辺で推移しましたが､その後は､米国で発表された
経済指標が景気回復を示したことや､FRBによる利上げ観測が高まったこと､10月末には日本銀行が予想外の金融緩
和を行ったことなどから円安ドル高が進みました｡
運用概況
当ファンドは､先進国の投資適格債への投資により､中長期的に安定した収益を確保するとともに､ハイイールド
社債や新興国債券などにも投資を行い､高水準のインカム・ゲインの確保とキャピタル・ゲインの獲得を目指して
おります｡
なお､当ファンドは､外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行うことになっています｡当作成期を通し､高
い為替ヘッジ比率を維持しました｡
4
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当作成期初においては､先進国の国債については､主要国の国債のうちユーロ圏および日本について相対的な魅力
度は低いと判断していました｡先進国の投資適格社債については､企業の財務状況は健全であり､収益力も高いと見
ていました｡ハイイールド社債については､個別銘柄の信用状況の調査・分析に注力し､魅力的な企業を厳選する方
針でした｡新興国債券については､各国のファンダメンタルズやマクロ経済の変動による影響などにも注視しつつ､
魅力的だと判断する銘柄に投資する方針でした｡
債券の組入比率は当作成期を通じおおむね90％台で推移させました｡
先進国の国債については､オーストラリア国債などを一部売却したほか､カナダ国債を全額売却しました｡一方､米
国国債を買い増しました｡また､ユーロ圏の国債については､イタリア国債やオランダ国債などを買い増して､慎重な
がらも組入比率を若干引き上げました｡先進国の投資適格社債については､おおむね当作成期初の組入比率を維持し
ました｡ハイイールド社債については､運輸セクターなどの銘柄を買い増した一方､メディア／エンターテイメン
ト・セクターやエネルギー・セクターなどの銘柄を一部売却しました｡新興国債券については､インフレ高進や財政
状況の悪化が懸念されるブラジル国債などを一部売却した一方､メキシコ国債などを買い増しました｡なお､ロシア
国債や､ウクライナ国債の組入れは行いませんでした｡
公社債のセクター別組入比率など
公社債の国別組入比率上位５ヵ国
1
2
3
4
5
(注１)
(注２)
当作成期末(2014年11月10日)
国
組入比率
アメリカ
53.7％
イギリス
10.0％
メキシコ
4.8％
イタリア
3.4％
オランダ
2.7％
組入比率は､純資産総額に対する評価額の割合(小数点第二位
を四捨五入)｡
新株予約権付社債(転換社債)は除く｡
公社債の格付け別組入比率
(注１)
(注２)
組入比率は純資産総額に対する評価額の割合(小数点第二位を四捨五入)。
｢その他資産｣は､株式､新株予約権証券､新株予約権付社債(転換社債)の合計です｡
当作成期末(2014年11月10日)
格付け
組入比率
AAA
36.8％
AA
1.3％
A
10.0％
BBB
21.4％
BB
15.6％
B
11.4％
CCC以下
2.1％
格付けなし
0.2％
合計
98.8％
(注１)
(注２)
5
組入比率は､純資産総額に対する評価額の割合(小数点第二位
を四捨五入)｡
新株予約権付社債(転換社債)は除く｡
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収益分配金
収益分配金(１万口当たり､課税前､以下同じ)は､毎期積み上がる配当等収益をもとに､基準価額水準や市場動向､
為替のヘッジ・コストなどを勘案して決定しています｡当作成期については､第207期(2014年10月10日決算)までは
前作成期から引き続き30円としましたが､その後は､ファンドの利回りが低下したことなどにより配当等収益が減少
したことから､第208期(2014年11月10日決算)より分配金を25円に引き下げました｡なお､収益分配に充てなかった利
益につきましては､信託財産内に留保し元本部分と同一の運用を行います｡
◆分配原資の内訳
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
(注１)
(注２)
(単位：円、1万口当たり、課税前)
第203期
第204期
第205期
第206期
第207期
第208期
30
30
30
30
30
25
24
19
21
24
20
22
5
10
8
5
9
2
3,269
3,259
3,250
3,245
3,236
3,233
「当期の収益」および「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
上記表は、経費控除後の数値です。分配金の計算過程については、「損益の状況」の注記(25ページ)をご覧ください。
今後の見通しと運用方針
経済見通し：
世界経済については､回復ペースは地域によりまちまちですが､全体では引き続き緩やかな回復基調にあると見て
います｡米国経済は､2014年４-６月期の実質国内総生産(GDP)成長率が上方修正されたことに続き､足元では幅広い
分野において雇用が拡大しており､景気の回復基調は続くと見ています｡ユーロ圏経済は､足元で発表された経済指
標はユーロ圏の景気回復ペースの鈍化を示しています｡フランスやイタリアが軟調なことに加え､ドイツ経済の減速
が一時的なものに留まらなければ下振れリスクもあると見ています｡日本経済は､賃金や物価が上昇し始めましたが､
デフレ脱却を達成するまでの途中の段階にあると見ています｡
債券市場見通し：
先進国の国債のうち､米国については､足元の景気回復ペースを踏まえると､FRBは2015年前半にもフェデラル・
ファンド(FF)金利の引上げを迫られる可能性が高まっていると見ています｡欧州については､ECBはこれまで行って
きた数多くの緩和策の効果を見極めようとしているものの､2015年初めにさらなる緩和に踏み切る可能性も高いと
見ています｡日本については､日本銀行による量的緩和が2015年以降も継続されると見ています｡
ハイイールド社債については､米国の景気回復の恩恵を受けると見込んでいます｡企業のファンダメンタルズは堅
固であり､流動性も改善しているとの見方を背景に､デフォルト率は今後も低位を維持すると見ています｡
新興国債券については､局地的な地政学的リスクの高まりには注意を要しますが､各国のファンダメンタルズは引
き続き全般に良好であると見ています｡
6
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運用方針：
上記のような見通しのもと､先進国の国債については､日本について､相対的な魅力度の観点から組入れを低めと
するほか､ユーロ圏については､主要国を中心に組入れを低めとする方針です｡先進国の投資適格社債については､企
業の財務状況は健全であり､収益力も高いと見ていることなどから､現在の組入比率を維持する方針です｡ハイイー
ルド社債については､引き続き個別銘柄の信用状況の調査・分析に注力し､魅力的な企業を厳選し､十分に分散され
たポートフォリオを維持する方針です｡新興国債券については､長期的な経済ファンダメンタルズや政情､相対価値
に着目した運用を継続する方針です｡
収益分配金については､毎期積み上がる配当等収益を中心に､基準価額水準や市場動向､為替のヘッジ・コスト(概
算)などを考慮して決定する方針です｡
今後も投資環境の変化には注意を払いながら運用にあたり､運用成果の向上に全力で取り組む所存ですので､引き
続きご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます｡
※当作成期末現在のコメントであり､今後予告なしに変更することがあります｡また､将来の市況環境の変動等によ
り､今後､運用方針を変更する場合があります｡
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1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細(2014年５月13日から2014年11月10日まで)
項
(a)
目
信
(b)
託
報
(c)
酬
64円
(投信会社)
(販売会社)
(受託銀行)
(29)
(33)
(2)
有価証券取引税
0
(株
(注１)
第203期～第208期
式)
(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は、各金額を各月末現在の受益権口数
の平均で除したものです。
各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(0)
保管費用等
1
計
65
合
(注２)
費用(消費税等の課されるものは消費税等相当額を含めて表示)は、追
加・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出
した結果です。
(a)信託報酬＝期中の各月末の基準価額の平均×信託報酬率
売買及び取引の状況(2014年５月13日から2014年11月10日まで)
(1)株式
第203期～第208期
決
算
期
株
外
国
上場・
登録株式
ア
メ
リ
カ
買
数
百株
－
付
金
額
株
千米ドル
－
売
数
百株
21
付
金
額
千米ドル
56
(注１)＿金額は受け渡し代金。
(注２)＿単位未満は切り捨て。
(注３)＿－印は該当なし。
(2)公社債
(注１)
第203期～第208期
買付額
外
売付額
(注２)
国
ア
メ
国
リ
債
社
証
債
カ
千米ドル
千米ドル
券
3,574
1,663
券
989
1,896
ダ
千カナダドル
千カナダドル
(27)
カ
ナ
国
メ
債
キ
国
債
証
シ
証
券
322
764
コ
千メキシコペソ
千メキシコペソ
券
5,024
3,892
(注３)
(注４)
(注５)
金額は受け渡し代金(経過
利子分は含まれておりま
せん)。
社債券には新株予約権付
社債(転換社債)は含まれ
ておりません。
( )内は償還等による増
減分で、上段の数字には
含まれておりません。
単位未満は切り捨て。
－印は該当なし。
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第203期～第208期
買付額
ブ
ラ
ル
千ブラジルレアル
券
563
1,049
ロ
千ユーロ
千ユーロ
203
127
267
－
219
－
51
63
券
138
91
ス
千英ポンド
千英ポンド
券
387
595
オーストラリア
千オーストラリアドル
千オーストラリアドル
国
ジ
売付額
債
ユ
証
ー
ド
イ
国
イ
債
オ
国
ン
債
証
イ
債
ル
国
イ
証
ペ
国
ポ
リ
債
ラ
ス
債
ガ
証
リ
債
国
証
ト
ギ
国
ツ
証
タ
国
証
債
千ブラジルレアル
ア
券
ダ
券
ン
券
ル
券
261
1,252
ニュージーランド
千ニュージーランドドル
千ニュージーランドドル
国
マ
債
レ
国
証
券
証
ー
債
シ
証
券
－
494
ア
千マレーシアリンギット
千マレーシアリンギット
券
－
1,073
(3)直物為替先渡取引状況
第203期～第208期
種
米
類
別
ド
ル
(ブラジルレアル)
(マレーシアリンギット)
買
新規買付額
百万円
112
33
建
決
済
額
百万円
116
33
売
新規売付額
百万円
87
－
(注１)＿取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。
(注２)＿単位未満は切り捨て。
(注３)＿－印は該当なし。
9
建
決
済
額
百万円
116
33
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株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
式
目
買
(注１) 株式売買金額は、受け渡し代金。
(注２) 平均組入株式時価総額は、各月末現在の株式時価総
額(外貨建株式は、当該月末日の対顧客電信売買相場
の仲値により邦貨換算した額)の単純平均。
(注３) 単位未満は切り捨て。
第203期～第208期
6,134千円
(a) 株
売
金
額
(b) 平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率 ( a ) / ( b )
21,703千円
0.28
主要な売買銘柄(2014年５月13日から2014年11月10日まで)
＊公社債
第203期～第208期
買
銘
付
柄
売
金
US TREASURY 4.25％ 14/11/15(アメリカ)
US TREASURY 8.75％ 20/8/15(アメリカ)
US TREASURY 4％ 15/2/15(アメリカ)
MEXICAN BONOS 8.5％ 18/12/13(メキシコ)
UK TREASURY 4.25％ 40/12/7(イギリス)
US TREASURY 8.125％ 21/8/15(アメリカ)
UK TREASURY 8％ 21/6/7(イギリス)
NETHERLANDS GOVERNMENT 1.25％ 19/1/15(ユーロ・オランダ)
CANADIAN GOVERNMENT 1.75％ 19/3/1(カナダ)
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 4.25％ 18/7/4(ユーロ・ドイツ)
(注１)
(注２)
(注３)
額
千円
102,927
72,713
43,881
39,343
33,688
33,364
33,159
30,385
30,249
28,199
銘
付
柄
UK TREASURY 3.75％ 19/9/7(イギリス)
US TREASURY 1.625％ 22/8/15(アメリカ)
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.25％ 19/3/15(オーストラリア)
REPUBLIC OF BRAZIL 10％ 17/1/1(ブラジル)
CANADIAN GOVERNMENT 2.75％ 22/6/1(カナダ)
NEW ZEALAND GOVERNMENT 5％ 19/3/15(ニュージーランド)
MALAYSIAN GOVERNMENT 3.654％ 19/10/31(マレーシア)
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.75％ 22/7/15(オーストラリア)
US TREASURY 4.25％ 14/11/15(アメリカ)
MEXICAN BONOS 7.75％ 42/11/13(メキシコ)
金
額
千円
102,761
64,096
62,043
48,143
41,970
41,918
33,958
33,749
31,287
30,440
金額は受け渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。
国内の現先取引によるものは含まれておりません。
単位未満は切り捨て。
利害関係人との取引状況等(2014年５月13日から2014年11月10日まで)
当作成期中における利害関係人との取引はありません。
(注)
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
10
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組入れ資産の明細(前作成期末：2014年５月12日
当作成期末：2014年11月10日)
(1)外国株式
前作成期末
銘
柄
株
(アメリカ・・・上場・店頭株式)
数
当
株
作
成
期
評
数
末
価
外貨建金額
業
額
百株
百株
千米ドル
GOLDMAN SACHS GROUP INC pfd
12
6
16
MORGAN STANLEY pfd
16
－
－
US BANCORP pfd
50
50
147
額
78
56
163
18,685
>
3
2
－
<0.7％>
合
株
計
数
銘
柄
･
数
金
<
比
率
種
等
邦貨換算金額
千円
1,868 各種金融
－各種金融
16,816 銀行
(注１)＿邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注２)＿< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注３)＿株数・評価額の単位未満は切り捨て。
(注４) －印は該当なし。
(2)外国新株予約権証券
前作成期末
銘
柄
証券数
(アメリカ)
(注１)
(注２)
(注３)
(注４)
11
証
銘
券
柄
数
数
･
<
金
比
率
価
外貨建金額
額
邦貨換算金額
証券
千米ドル
636
636
0.01272
1
20
20
0
0
額
656
656
0.01272
1
>
2
2
－
<0.0％>
ALION SCIENCE AND TECHNOLOGY WRT
計
評
証券数
証券
FAIRPOINT COMMUNICATIONS (WRT)
合
当作成期末
邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
評価額の単位未満は切り捨て。ただし、評価額が単位未満の場合は小数で記載。
－印は該当なし。
千円
品
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(3)公社債
(a)債券種類別開示
＊外国(外貨建)公社債
当
区
分
額面金額
ア
メ
リ
カ
メ
キ
シ
コ
ブ
ラ
ジ
ユ
イ
価
外貨建金額
作
額
邦貨換算金額
成
期
末
組入比率
うち B B 格
以下組入比率
残存期間別組入比率
5年以上
2年以上
2年未満
千米ドル
千米ドル
千円
％
％
％
％
％
15,509
17,109
1,956,622
73.8
28.0
51.4
13.3
9.2
千メキシコペソ
千メキシコペソ
41,735
1.6
－
－
1.6
－
24,890
0.9
－
－
0.9
－
4,335
4,939
千ブラジルレアル
千ブラジルレアル
585
556
千ユーロ
千ユーロ
ロ
1,688
1,929
274,720
10.4
1.0
7.3
2.5
0.5
ツ
175
202
28,807
1.1
－
－
1.1
－
イ
タ
リ
ア
525
635
90,507
3.4
－
3.4
－
－
フ
ラ
ン
ス
99
115
16,410
0.6
0.3
0.6
－
－
オ
ラ
ン
ダ
475
505
72,026
2.7
－
1.5
1.2
－
ス
ペ
イ
ン
90
109
15,522
0.6
－
0.3
0.3
－
－
ベ
ポ
ル
ル
そ
イ
ス
ル
ー
ド
評
ガ
の
ギ
ウ
ギ
ト
ェ
リ
ー
ー
64
84
12,101
0.5
－
0.5
－
ル
45
48
6,947
0.3
0.3
0.3
－
－
他
215
227
32,396
1.2
0.4
0.7
－
0.5
千英ポンド
千英ポンド
271,865
10.3
0.3
9.0
1.3
－
29,221
1.1
－
1.1
－
－
ス
デ
ン
オーストラリア
合
(注１)
(注２)
(注３)
(注４)
(注５)
計
1,284
1,497
千スウェーデンクローナ
千スウェーデンクローナ
1,500
1,891
千オーストラリアドル
千オーストラリアドル
165
189
18,691
0.7
－
0.4
0.3
－
－
－
2,617,746
98.8
29.3
69.2
19.9
9.7
邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
額面・評価額の単位未満は切り捨て。
－印は該当なし。
評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
12
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(b)個別銘柄開示
＊外国(外貨建)公社債
当作成期末
銘
柄
名
アメリカ
償還
年月日
利率
％
評価額
額面金額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千米ドル
千円
国債証券
HUNGARY GOVERNMENT
6.375
2021/3/29
120
135
15,507
HUNGARY GOVERNMENT
5.375
2024/3/25
38
40
4,633
POLAND GOVERNMENT
6.375
2019/7/15
160
189
21,659
7.0
2015/10/3
36
34
3,926
REPUBLIC OF COLOMBIA
7.375
2037/9/18
227
304
34,850
REPUBLIC OF EL SALVADOR
7.625
2034/9/21
80
87
9,995
REPUBLIC OF INDONESIA
6.625
2037/2/17
147
172
19,710
REPUBLIC OF INDONESIA
7.75
2038/1/17
130
171
19,587
8.875
2027/9/30
116
165
18,936
8.75
2033/11/21
304
467
53,451
6.375
2034/10/23
235
308
35,272
7.0
2020/6/5
119
138
15,789
REPUBLIC OF TURKEY
6.25
2022/9/26
200
226
25,876
REPUBLIC OF TURKEY
7.375
2025/2/5
79
97
11,116
REPUBLIC OF TURKEY
6.875
2036/3/17
34
40
4,670
REPUBLIC OF URUGUAY
7.875
2033/1/15
41
56
6,453
REPUBLIC OF URUGUAY
7.625
2036/3/21
75
102
11,664
9.25
2027/9/15
62
35
4,094
REPUBLIC OF ARGENTINA
REPUBLIC OF PANAMA
REPUBLIC OF PERU
REPUBLIC OF PHILIPPINES
REPUBLIC OF TURKEY
REPUBLIC OF VENEZUELA
UNITED MEXICAN STATES
4.0
2023/10/2
514
535
61,279
4.25
2014/11/15
700
700
80,092
US TREASURY
4.0
2015/2/15
395
399
45,641
US TREASURY
0.25
2015/9/30
576
576
65,938
US TREASURY
13
US TREASURY
1.75
2019/9/30
255
256
29,387
US TREASURY
3.625
2020/2/15
787
865
98,945
US TREASURY
8.75
2020/8/15
335
463
53,021
US TREASURY
8.125
2021/8/15
230
320
36,677
US TREASURY
8.0
2021/11/15
178
248
28,403
US TREASURY
1.625
2022/8/15
139
134
15,419
品
名：w0363_01_NK コンパス B.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：12/10/2014 3:18:00 PM
______________________________________
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)
当作成期末
銘
柄
名
償還
年月日
利率
％
評価額
額面金額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千米ドル
千円
693
957
109,515
US TREASURY
7.125
US TREASURY
6.875
2025/8/15
9
12
1,471
US TREASURY
4.375
2039/11/15
36
46
5,272
US TREASURY
3.125
2044/8/15
60
60
6,966
CALIFORNIA ST
7.95
2036/3/1
55
68
7,778
CALIFORNIA ST
7.6
2040/11/1
30
45
5,243
EKSPORTFINANS ASA
2.0
2015/9/15
9
9
1,030
EKSPORTFINANS ASA
2.375
2016/5/25
75
74
8,566
6.25
2021/10/15
45
47
5,390
AES CORPORATION
8.0
2017/10/15
2
2
259
AFFINIA GROUP INC
7.75
2021/5/1
10
10
1,166
2023/2/15
地方債証券
特殊債券(除く金融債)
普通社債券
ADT CORP
AIR MEDICAL GROUP HOLDIN
AK STEEL CORP
ALBERTSON'S INC
9.25
2018/11/1
35
36
4,192
7.625
2020/5/15
20
19
2,264
7.45
2029/8/1
57
52
5,997
7.875
2020/11/1
19
19
2,243
AMERICAN TOWER CORP
7.0
2017/10/15
35
39
4,527
AMERICAN TOWER CORP
4.5
2018/1/15
50
53
6,106
ALERIS INTL INC
AMKOR TECHNOLOGIES INC
6.625
2021/6/1
75
75
8,619
ANTERO RESOURCES FINANCE
5.375
2021/11/1
24
24
2,772
ANTERO RESOURCES FINANCE
5.125
2022/12/1
14
13
1,599
ARCELORMITTAL
7.5
2039/10/15
38
40
4,658
ARCELORMITTAL
7.25
2041/3/1
2
2
237
ARCH COAL INC
7.25
2021/6/15
55
21
2,453
AT&T INC
ATHLON HLDS LP / FIN COR
ATWOOD OCEANICS INC
AUDATEX NORTH AMERICA IN
AUTONATION INC
4.45
2021/5/15
62
67
7,709
7.375
2021/4/15
48
52
5,997
6.5
2020/2/1
18
17
2,027
6.125
2023/11/1
46
48
5,576
6.75
2018/4/15
8
9
1,042
14
品
名：w0363_01_NK コンパス B.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：12/10/2014 3:18:00 PM
__________________________________________________________________________________________________________________________________
当作成期末
銘
柄
名
償還
年月日
利率
％
AVAYA INC
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千米ドル
千円
76
74
8,495
7.0
2019/4/1
BANK OF AMERICA CORP
6.5
2099/10/23
60
61
7,015
BARRICK NA FINANCE LLC
4.4
2021/5/30
26
26
3,013
7.0
2021/2/1
42
37
4,298
6.375
2022/9/15
68
61
6,998
BC MOUNTAIN LLC/BC MTN
BERRY PETROLEUM CO
BIOMET INC
BLACKBOARD INC
BMC SOFTWARE FINANCE INC
BOMBARDIER INC
BOMBARDIER INC
BRIGGS & STRATTON
6.5
2020/10/1
25
26
3,027
7.75
2019/11/15
29
29
3,366
8.125
2021/7/15
45
42
4,905
7.75
2020/3/15
40
44
5,066
6.0
2022/10/15
20
20
2,338
6.875
2020/12/15
14
15
1,757
BRIGHTSTAR CORP
9.5
2016/12/1
30
31
3,606
CALIFORNIA RESOURCES CRP
6.0
2024/11/15
35
34
3,975
CALPINE CORP
7.875
2023/1/15
31
34
3,917
CANADIAN NATL RAILWAY
5.55
2019/3/1
76
87
9,984
CASH AMERICA INTERNATION
5.75
2018/5/15
54
56
6,484
CBS OUTDOOR AMERICAS CAP
5.25
2022/2/15
17
17
2,007
CCO HLDGS LLC/CAP CORP
7.25
2017/10/30
35
36
4,162
CCO HLDGS LLC/CAP CORP
7.375
2020/6/1
30
32
3,675
CCO HLDGS LLC/CAP CORP
5.75
2024/1/15
25
25
2,923
CENTURYLINK INC
5.8
2022/3/15
60
63
7,256
CEQUEL COM HLDG I/CAP CP
5.125
2021/12/15
65
63
7,247
CERIDIAN CORP
8.875
2019/7/15
50
55
6,318
CHESAPEAKE MIDSTREAM PT
6.125
2022/7/15
49
53
6,086
CHOICE HOTELS INTERNATIO
5.75
2022/7/1
7
7
862
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS
7.125
2020/7/15
22
23
2,710
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS
6.875
2022/2/1
37
39
4,548
CIMAREX ENERGY CO
5.875
2022/5/1
38
40
4,649
CIT GROUP INC
15
評価額
額面金額
5.25
2018/3/15
78
82
9,388
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE
7.625
2020/3/15
30
31
3,640
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE
7.625
2020/3/15
10
10
1,206
品
名：w0363_01_NK コンパス B.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：12/10/2014 3:18:00 PM
______________________________________
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)
当作成期末
銘
柄
名
償還
年月日
利率
％
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE
評価額
額面金額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千米ドル
千円
6.5
2022/11/15
16
16
1,902
6.5
2022/11/15
49
51
5,855
CLIFFS NATURAL RESOURCES
4.875
2021/4/1
20
15
1,772
CLIFFS NATURAL RESOURCES
6.25
2040/10/1
38
26
3,020
6.5
2017/7/15
50
53
6,146
4.65
2018/6/15
47
50
5,808
5.5
2024/6/15
14
14
1,611
COMMERCIAL METALS CO
COMMONWEALTH BK AUSTRALI
COMMSCOPE INC
CONSTELLATION BRANDS INC
7.25
2017/5/15
50
56
6,422
CREDITCORP
12.0
2018/7/15
55
55
6,289
4.875
2022/4/15
9
9
1,042
10.5
2019/7/15
57
62
7,154
7.625
2018/7/15
15
17
1,946
5.0
2023/5/1
75
74
8,534
DEL MONTE CORP
7.625
2019/2/15
17
17
1,944
DELPHI CORP
6.125
2021/5/15
23
25
2,860
CROWN CASTLE INTERNATION
CROWN MEDIA HOLDINGS
CSC HOLDINGS INC
CST BRANDS INC
DENBURY RESOURCES INC
5.5
2022/5/1
18
17
1,996
DENBURY RESOURCES INC
4.625
2023/7/15
35
31
3,602
5.0
2023/3/15
75
73
8,351
DISH DBS CORP
DPL INC
6.75
2019/10/1
35
36
4,132
6.5
2016/4/15
80
84
9,697
DYNEGY FINANCE I/II INC
7.375
2022/11/1
20
21
2,415
DYNEGY FINANCE I/II INC
7.625
2024/11/1
15
15
1,818
ECOPETROL SA
DR HORTON
5.875
2045/5/28
20
20
2,304
EL PASO LLC
7.0
2017/6/15
9
10
1,146
ENDO FINANCE LLC
7.0
2019/7/15
70
73
8,425
ENTERPRISE PRODUCTS OPER
5.1
2045/2/15
65
69
7,924
ENTERPRISE PRODUCTS OPER
8.375
2066/8/1
80
87
9,995
EP ENER/EVEREST ACQ FIN
6.875
2019/5/1
66
68
7,887
ETRADE FINANCIAL CORP
6.75
2016/6/1
40
42
4,848
FIRST DATA CORP
7.375
2019/6/15
95
100
11,475
FIRST QUALITY FINANCE CO
4.625
2021/5/15
75
69
7,955
16
品
名：w0363_01_NK コンパス B.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：12/10/2014 3:18:00 PM
__________________________________________________________________________________________________________________________________
当作成期末
銘
柄
名
償還
年月日
利率
％
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千米ドル
千円
35
35
4,022
FMG RESOURCES AUG 2006
8.25
FORD MOTOR COMPANY
7.45
2031/7/16
60
79
9,124
5.0
2021/5/15
45
44
5,081
FRESENIUS MED CARE II
6.5
2018/9/15
35
38
4,442
FRESENIUS MED CARE II
5.625
2019/7/31
50
53
6,132
FRONTIER COMMUNICATIONS
7.625
2024/4/15
40
42
4,906
FRONTIER COMMUNICATIONS
7.875
2027/1/15
20
20
2,378
GENERAL ELEC CAP CORP
6.25
2099/12/15
100
109
12,508
GENERAL MOTORS FINL CO
4.75
2017/8/15
40
42
4,883
GENERAL MOTORS FINL CO
FREESCALE SEMICONDUCTOR
2019/11/1
6.75
2018/6/1
80
90
10,361
GENON ENERGY INC
9.5
2018/10/15
25
26
2,994
GENON ENERGY INC
9.875
2020/10/15
65
67
7,712
8.25
2020/8/15
60
64
7,410
GOODYEAR TIRE
GTL TRADE FINANCE INC
5.893
2024/4/29
156
161
18,419
HANSON PLC
6.125
2016/8/15
23
24
2,834
HCA HOLDINGS INC
7.75
2021/5/15
75
80
9,241
HERTZ CORP
6.75
2019/4/15
82
85
9,752
HORNBECK OFFSHORE SERVIC
5.875
2020/4/1
57
52
6,029
HUNTINGTON INGALLS INDUS
6.875
2018/3/15
19
19
2,270
HUNTINGTON INGALLS INDUS
7.125
2021/3/15
18
19
2,218
IHS INC
5.0
2022/11/1
17
17
1,965
INTELSAT JACKSON HLDG
7.25
2019/4/1
108
113
12,937
INTL LEASE FINANCE CORP
5.875
2019/4/1
40
43
4,946
IPAYMENT HOLDINGS INC
10.25
2018/5/15
46
38
4,418
IRON MOUNTAIN INC
JAGUAR HOLDING CO/MERGER
5.75
2024/8/15
29
29
3,382
9.5
2019/12/1
64
68
7,849
JONES ENERGY HOLDINGS
6.75
2022/4/1
30
27
3,186
JPMORGAN CHASE & CO
6.75
2049/8/29
19
20
2,295
KB HOME
17
評価額
額面金額
7.0
2021/12/15
65
69
7,935
KINDER MORGAN ENER PART
4.15
2022/3/1
27
27
3,159
KINDER MORGAN ENER PART
3.95
2022/9/1
18
17
2,053
品
名：w0363_01_NK コンパス B.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：12/10/2014 3:18:00 PM
______________________________________
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)
当作成期末
銘
柄
名
償還
年月日
利率
％
KINDER MORGAN FIN
LAREDO PETROLEUM INC
評価額
額面金額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千米ドル
千円
5.7
2016/1/5
16
16
1,900
7.375
2022/5/1
39
40
4,638
LEVEL 3 FINANCING INC
7.0
2020/6/1
50
53
6,146
LIBERTY MUTUAL GROUP
7.8
2037/3/15
30
35
4,014
LIVE NATION ENTERTAINMEN
7.0
2020/9/1
29
30
3,532
LUNDIN MINING
7.5
2020/11/1
20
20
2,361
LUNDIN MINING
7.875
2022/11/1
20
20
2,367
MARINA DISTRICT FINANCE
9.875
2018/8/15
31
32
3,731
MASCO CORP
6.125
2016/10/3
40
42
4,894
MASCO CORP
5.95
2022/3/15
35
38
4,412
MEDIA GENERAL FINANCING
5.875
2022/11/15
12
12
1,386
MENS WEARHOUSE INCTHE
7.0
2022/7/1
40
41
4,734
MOTOROLA INC
7.5
2025/5/15
40
50
5,824
MSCI INC
NATIONWIDE MUTUAL INSURA
NAVIENT CORP
NORTHERN BLIZZARD RESOUR
NOVA CHEMICALS CORP
NOVELIS INC
5.25
2024/11/15
15
15
1,745
9.375
2039/8/15
62
96
10,985
5.0
2020/10/26
35
35
4,002
7.25
2022/2/1
16
15
1,756
5.0
2025/5/1
23
23
2,728
8.75
2020/12/15
53
57
6,621
ONCOR ELECTRIC DELIVERY
6.8
2018/9/1
30
35
4,040
OWENS CORNING
9.0
2019/6/15
40
48
5,571
OWENS CORNING
7.0
2036/12/1
40
47
5,480
PARAGON OFFSHORE LTD
6.75
2022/7/15
8
5
631
PARAGON OFFSHORE LTD
7.25
2024/8/15
46
32
3,734
PEABODY ENERGY CORP
6.0
2018/11/15
17
16
1,900
PETROBRAS INTL FIN CO
5.375
2021/1/27
100
101
11,600
PETROLEOS DE VENEZUELA
6.0
2024/5/16
102
46
5,300
PETROLEOS DE VENEZUELA
5.375
2027/4/12
18
7
909
PETROLEOS MEXICA PEMEX
PIONEER NATURAL RECOURCE
PLAINS EXPL & PROD
3.5
2018/7/18
200
207
23,695
5.875
2016/7/15
35
37
4,298
6.75
2022/2/1
36
39
4,549
18
品
名：w0363_01_NK コンパス B.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：12/10/2014 3:18:00 PM
__________________________________________________________________________________________________________________________________
当作成期末
銘
柄
名
償還
年月日
利率
％
POST HOLDINGS INC
2022/2/15
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千米ドル
千円
21
21
2,482
RAIN CII CARBON LLC/CII
8.0
2018/12/1
48
49
5,695
REGENCY ENERGY PARTNERS
5.0
2022/10/1
17
17
1,992
7.375
2037/12/10
45
56
6,481
8.25
2021/2/15
100
106
12,150
8.0
2020/8/15
70
75
8,635
7.25
2018/5/15
9
10
1,150
6.875
2018/3/1
26
27
3,115
8.5
2019/5/15
46
49
5,681
REGIONS FINANCIAL
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD
RITE AID CORP
RR DONNELLEY & SONS
RSI HOME PRODUCTS INC
SABRE INC
SAFWAY GROUP HOLDING/FIN
7.0
2018/5/15
35
35
4,112
SEALED AIR CORP
8.125
2019/9/15
33
36
4,170
SEALED AIR CORP
6.875
2033/7/15
48
50
5,722
7.0
2017/12/15
15
12
1,475
SEQUA CORP
SERVICE CORP INT
6.75
2016/4/1
55
58
6,635
SESI LLC
7.125
2021/12/15
42
46
5,283
SHEA HOMES LP/FNDG CP
8.625
2019/5/15
26
27
3,174
5.25
2022/8/15
10
10
1,197
6.625
2022/8/15
18
19
2,243
7.5
2035/7/27
100
117
13,460
5.125
2022/7/15
25
25
2,920
SIRIUS XM RADIO INC
SMITHFIELD FOODS INC
SOUTHERN PERU
SOUTHERN STAR CENTRAL CO
SOUTHWESTERN ENERGY CO
7.5
2018/2/1
20
23
2,658
SPRINT NEXTEL CORP
6.0
2022/11/15
100
96
11,050
STANDARD PACIFIC CORP
8.375
2018/5/15
30
34
3,971
STANDARD PACIFIC ESCROW
10.75
2016/9/15
20
22
2,618
STEEL DYNAMICS INC
6.375
2022/8/15
66
71
8,170
10.5
2020/1/31
31
34
3,979
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN
19
7.375
評価額
額面金額
SUN MERGER SUB INC
5.875
2021/8/1
53
56
6,470
SYNIVERSE HOLDINGS INC
9.125
2019/1/15
11
11
1,320
T-MOBILE USA INC
6.625
2023/4/1
65
68
7,809
TENET HEALTHCARE CORP
6.0
2020/10/1
100
107
12,322
TERVITA CORP
8.0
2018/11/15
70
65
7,484
品
名：w0363_01_NK コンパス B.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：12/10/2014 3:18:00 PM
______________________________________
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)
当作成期末
銘
柄
名
償還
年月日
利率
％
評価額
額面金額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千米ドル
千円
TMX FINANCE LLC/TITLEMAX
8.5
2018/9/15
37
35
4,083
TRANSOCEAN INC
6.5
2020/11/15
60
60
6,940
TW TELECOM HOLDINGS INC
6.375
2023/9/1
31
35
4,041
UNITED RENTALS NORTH AM
8.375
2020/9/15
62
67
7,675
UNIVISION COMMUNICATIONS
5.125
2023/5/15
65
68
7,823
US WEST COMMUNICATIONS
6.875
2033/9/15
90
90
10,380
9.0
2020/4/1
34
36
4,209
6.875
2018/12/1
40
41
4,740
USPI FINANCE CORP
VALEANT PHARMACEUTICALS
VALEANT PHARMACEUTICALS
7.0
2020/10/1
40
41
4,797
VERISON COMMUNICATIONS
4.862
2046/8/21
70
71
8,156
VERIZON COMMUNICATIONS
5.15
2023/9/15
30
33
3,820
VERIZON COMMUNICATIONS
6.55
2043/9/15
40
50
5,778
WEATHERFORD INTL LTD
6.0
2018/3/15
10
11
1,285
WEATHERFORD INTL LTD
9.625
2019/3/1
35
44
5,101
WEST CORP
7.875
2019/1/15
20
20
2,377
5.75
2021/3/15
22
22
2,629
7.5
2023/4/1
95
99
11,353
7.75
2020/8/15
45
48
WHITING PETROLEUM CORP
WINDSTREAM CORP
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP
小計
メキシコ
国債証券
MEXICAN BONOS
小計
ブラジル
国債証券
REPUBLIC OF BRAZIL
5,519
1,956,622
千メキシコペソ千メキシコペソ
8.5
2018/12/13
4,335
4,939
41,735
41,735
千ブラジルレアル千ブラジルレアル
10.0
小計
ユーロ
(ドイツ)
国債証券
BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND
4.25
(イタリア)
国債証券
BUONI POLIENNALI DEL TES
3.75
2017/1/1
585
556
24,890
24,890
千ユーロ
千ユーロ
2018/7/4
175
202
28,807
2021/5/1
150
169
24,081
20
品
名：w0363_01_NK コンパス B.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：12/10/2014 3:18:00 PM
__________________________________________________________________________________________________________________________________
当作成期末
銘
柄
名
償還
年月日
利率
％
評価額
額面金額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千ユーロ
千円
BUONI POLIENNALI DEL TES
5.5
2022/11/1
290
362
51,681
BUONI POLIENNALI DEL TES
5.0
2040/9/1
85
103
14,744
3.25
2045/5/25
49
59
8,426
6.999
2099/12/19
50
56
7,983
NETHERLANDS GOVERNMENT
1.25
2019/1/15
211
221
31,494
NETHERLANDS GOVERNMENT
1.75
2023/7/15
264
284
40,532
SPANISH GOVERNMENT
5.5
2017/7/30
45
50
7,239
SPANISH GOVERNMENT
5.85
2022/1/31
45
58
8,282
3.75
2045/6/22
64
84
12,101
3.85
2021/4/15
45
48
6,947
8.0
2038/5/22
50
59
8,508
5.0
2015/5/28
90
92
13,153
4.28
2099/4/15
75
75
(フランス)
国債証券
FRENCH TREASURY
普通社債券
SOCIETE GENERALE
(オランダ)
国債証券
(スペイン)
国債証券
(ベルギー)
国債証券
BELGIUM KINGDOM
(ポルトガル)
国債証券
OBRIGACOES DO TESOURO
(その他)
普通社債券
AMERICAN INTL GROUP
BMW US CAPITAL LLC
UBS AG JERSEY BRANCH
小計
10,734
274,720
イギリス
千英ポンド
千英ポンド
国債証券
21
UK TREASURY
3.75
2019/9/7
170
187
34,096
UK TREASURY
3.75
2020/9/7
698
778
141,289
UK TREASURY
8.0
2021/6/7
141
195
35,499
UK TREASURY
4.25
2040/12/7
170
212
38,513
品
名：w0363_01_NK コンパス B.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：12/10/2014 3:18:00 PM
______________________________________
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)
当作成期末
銘
柄
名
償還
年月日
利率
評価額
額面金額
％
外貨建金額
邦貨換算金額
千英ポンド
千英ポンド
千円
9,152
普通社債券
BBVA INTL PREF UNIPERSON
6.25525
2099/10/21
50
50
YORKSHIRE POWER FINANCE
7.25
2028/8/4
55
73
小計
13,312
271,865
スウェーデン
千スウェーデンクローナ千スウェーデンクローナ
国債証券
SWEDISH GOVERNMENT
5.0
2020/12/1
1,500
1,891
小計
29,221
29,221
オーストラリア
千オーストラリアドル千オーストラリアドル
国債証券
AUSTRALIAN GOVERNMENT
5.25
2019/3/15
65
71
AUSTRALIAN GOVERNMENT
5.75
2022/7/15
100
117
小計
11,608
18,691
合計
(注１)
(注２)
(注３)
7,083
2,617,746
邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
単位未満は切り捨て。
評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
(4)直物為替先渡取引残高
取引契約残高
銘
柄
当作成期末想定元本額
別
買建額
売建額
外貨建金額邦貨換算金額外貨建金額邦貨換算金額
米
ド
ル
千米ドル
百万円
千米ドル
百万円
(ブラジルレアル)
－
－
224
25
(注１)＿邦貨換算金額は、当作成期末の外貨建金額をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注２)＿単位未満は切り捨て。
(注３)＿－印は該当なし。
22
品
名：w0363_01_NK コンパス B.doc
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__________________________________________________________________________________________________________________________________
投資信託財産の構成(2014年11月10日現在)
項
当作成期末
目
評価
額
比
率
千円
％
式
18,685
0.7
新株予約権証券
1
0.0
債
2,617,746
92.4
コール・ローン等、その他
195,590
6.9
投資信託財産総額
2,832,022
100.0
株
公
社
(注１) 評価額の単位未満は切り捨て。
(注２) 当作成期末における外貨建純資産(2,811,987千円)の投資信託財産総額(2,832,022千円)に対する比率は99.3％です。
(注３) 外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、邦貨換算に使用した為替レートは、1米ドル=114.36円、
1メキシコペソ=8.45円、1ブラジルレアル=44.70円、1ペルーヌエボソル=39.07円、1ユーロ=142.41円、1英ポンド=181.51円、1スウェーデンクローナ=15.45円、
1オーストラリアドル=98.89円です。
特定資産の価格等の調査
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）において行った取引のうち､
投資信託及び投資法人に関する法律の規定により価格等の調査が必要とされた資産の取引については､新日本有限責任監査法人
へその調査を委託しました｡対象期間中(2014年５月13日から2014年11月10日まで)に該当した取引は､直物為替先渡取引(米ドル
を対価としたブラジルレアルの取引７件､米ドルを対価としたマレーシアリンギットの取引１件)であり､該当取引については､当
該監査法人からの調査報告書を受領する予定です｡
なお､直物為替先渡取引については通貨､期日､レート､取引の相手方の名称､その他当該取引の内容に関することについて調査
を委託しました｡
23
品
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______________________________________
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)
資産、負債、元本及び基準価額の状況
(2014年６月10日現在)
項
目
第203期末
(2014年７月10日現在) (2014年８月11日現在) (2014年９月10日現在)
第204期末
円
(A)
資
円
5,625,554,493
5,665,451,830
6,232,448,160
5,536,681,697
コール・ローン等
270,424,427
106,150,242
183,068,670
154,152,191
215,053,959
154,415,465
株式 ( 評価額 )
22,245,987
21,814,645
21,943,250
22,747,989
23,408,096
18,685,480
新株予約権証券( 評価額)
1,954
1,937
1,299
1,349
1,371
1,454
公社債 ( 評価額 )
2,440,619,082
2,590,738,081
2,450,778,743
2,497,550,741
2,460,257,124
2,617,746,570
未
金
2,659,299,299
7,336,047,464
2,931,823,961
2,956,531,576
3,500,340,840
2,706,162,207
金
－
249,510
38,714
－
264,814
23,882
収
収
入
配
当
未
収
利
息
31,681,296
32,940,331
32,805,924
31,434,959
29,011,989
34,353,850
前
払
費
用
1,420,992
4,000,983
4,121,723
1,790,649
2,609,430
3,539,112
その他未収収益
462,695
705,502
972,209
1,242,376
1,500,537
1,753,677
負
債
2,705,032,374
7,388,678,008
2,950,525,081
2,989,585,382
3,576,370,238
2,886,719,097
金
2,690,740,958
7,374,331,788
2,936,015,130
2,975,338,083
3,562,185,832
2,874,173,867
未払収益分配金
10,636,674
10,588,175
10,528,614
10,513,011
10,494,684
8,732,277
酬
3,624,495
3,726,755
3,947,961
3,702,998
3,658,432
3,780,652
その他未払費用
30,247
31,290
33,376
31,290
31,290
32,301
純資産総額 ( A - B )
2,721,123,358
2,703,970,687
2,675,029,412
2,675,866,448
2,656,077,922
2,649,962,600
払
払
信
託
報
元
(注１)
(注２)
第208期末
円
10,092,648,695
未
(D)
第207期末
円
5,426,155,732
未
(C)
第206期末
円
(2014年11月10日現在)
産
未
(B)
第205期末
円
(2014年10月10日現在)
本
3,545,558,261
3,529,391,979
3,509,538,079
3,504,337,319
3,498,228,142
3,492,910,955
次期繰越損益金
△824,434,903
△825,421,292
△834,508,667
△828,470,871
△842,150,220
△842,948,355
受
数
3,545,558,261口
3,529,391,979口
3,509,538,079口
3,504,337,319口
3,498,228,142口
3,492,910,955口
1万口当たり基準価額(C/D)
7,675円
7,661円
7,622円
7,636円
7,593円
7,587円
益
権
総
口
当作成期首元本額3,542,292,871円､同期中追加設定元本額46,797,174円､同期中一部解約元本額96,179,090円｡同期末現在における１口当たり純資産額0.7587円｡
当作成期末現在において純資産総額が元本を下回っており、その差額は△842,948,355円です。
24
品
名：w0363_01_NK コンパス B.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
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__________________________________________________________________________________________________________________________________
損益の状況
自2014年５月13日
自2014年６月11日
自2014年７月11日
自2014年８月12日
自2014年９月11日
自2014年10月11日
第203期
第204期
第205期
第206期
第207期
第208期
〔至2014年６月10日〔
〕至2014年７月10日〔
〕至2014年８月11日〔
〕至2014年９月10日〔
〕至2014年10月10日〔
〕至2014年11月10日〕
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
その他収益金
(B) 有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
(C) 先物取引等取引損益
取
引
益
取
引
損
(D) 信
託
報
酬
等
(E) 当期損益金 ( A + B + C + D )
(F) 前期繰越損益金
(G) 追加信託差損益金
( 配当等相当額 )
( 売買損益相当額 )
(H) 計 ( E + F + G )
(I)
収
益
分
配
金
次期繰越損益金(H+I)
追加信託差損益金
( 配当等相当額 )
( 売買損益相当額 )
分配準備積立金
繰
越
損
益
金
(注１)
(注２)
(注３)
(注４)
25
△
△
△
△
円
10,647,447
－
10,077,098
570,349
8,561,899
42,441,185
33,879,286
174,775
34,679
209,454
3,700,745
△
△
△
△
△
円
10,766,208
249,510
10,246,402
270,296
535,530
33,229,252
33,764,782
588,641
449,320
1,037,961
3,799,427
△
△
円
11,525,566
38,714
11,114,111
372,741
10,802,740
42,742,222
53,544,962
122,187
672,021
549,834
4,046,682
△
△
△
円
10,631,925
－
10,363,562
268,363
8,460,109
89,599,245
△ 81,139,136
－
－
－
△ 3,777,769
△
△
円
11,014,951
264,814
10,494,034
256,103
11,675,125
53,040,123
64,715,248
211,334
－
211,334
3,754,074
△
△
△
△
円
11,727,567
23,709
11,455,703
248,155
△
2,701,357
231,317,228
△ 234,018,585
1,511,984
1,511,984
－
△
3,885,056
15,333,826
5,842,610
3,201,669
15,314,265
4,625,582
6,653,138
△ 327,583,700
△ 320,774,695
△ 323,042,618
△335,599,339
△ 329,391,590
△ 343,036,015
△ 501,548,355
(469,870,184)
(△ 971,418,539)
△ 813,798,229
△ 499,901,032
(469,093,800)
(△ 968,994,832)
△ 814,833,117
△ 497,735,766
(467,808,273)
(△ 965,544,039)
△ 823,980,053
△497,672,786
(468,463,145)
(△966,135,931)
△817,957,860
△ 497,638,364
(469,324,387)
(△ 966,962,751)
△ 831,655,536
△ 497,833,201
(470,443,660)
(△ 968,276,861)
△ 834,216,078
△
10,636,674
△ 824,434,903
△ 501,548,355
(469,870,184)
(△ 971,418,539)
689,486,865
△1,012,373,413
△
10,588,175
△ 825,421,292
△ 499,901,032
(469,093,800)
(△ 968,994,832)
681,355,855
△1,006,876,115
△
10,528,614
△ 834,508,667
△ 497,735,766
(467,808,273)
(△ 965,544,039)
673,120,101
△1,009,893,002
△ 10,513,011
△828,470,871
△497,672,786
(468,463,145)
(△966,135,931)
668,789,533
△999,587,618
△
10,494,684
△ 842,150,220
△ 497,638,364
(469,324,387)
(△ 966,962,751)
662,712,154
△1,007,224,010
△
8,732,277
△ 842,948,355
△ 497,833,201
(470,443,660)
(△ 968,276,861)
658,983,422
△1,004,098,576
損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
損益の状況の中で(D)信託報酬等には信託報酬、公認会計士による監査報酬およびこれらの報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
分配金計算過程は以下のとおりです。
＊第203期計算期間末における費用控除後の配当等収益額(8,577,250円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額(0円)、収益調整金額
(469,870,184円)および分配準備積立金額(691,546,289円)より分配対象収益額は1,169,993,723円(10,000口当たり3,299円)であり、うち10,636,674円(10,000口
当たり30円)を分配金額としております。
＊第204期計算期間末における費用控除後の配当等収益額(6,966,781円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額(0円)、収益調整金額
(469,093,800円)および分配準備積立金額(684,977,249円)より分配対象収益額は1,161,037,830円(10,000口当たり3,289円)であり、うち10,588,175円(10,000口
当たり30円)を分配金額としております。
＊第205期計算期間末における費用控除後の配当等収益額(7,478,884円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額(0円)、収益調整金額
(467,808,273円)および分配準備積立金額(676,169,831円)より分配対象収益額は1,151,456,988円(10,000口当たり3,280円)であり、うち10,528,614円(10,000口
当たり30円)を分配金額としております。
＊第206期計算期間末における費用控除後の配当等収益額(8,528,085円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額(0円)、収益調整金額
(468,463,145円)および分配準備積立金額(670,774,459円)より分配対象収益額は1,147,765,689円(10,000口当たり3,275円)であり、うち10,513,011円(10,000口
当たり30円)を分配金額としております。
＊第207期計算期間末における費用控除後の配当等収益額(7,260,877円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額(0円)、収益調整金額
(469,324,387円)および分配準備積立金額(665,945,961円)より分配対象収益額は1,142,531,225円(10,000口当たり3,266円)であり、うち10,494,684円(10,000口
当たり30円)を分配金額としております。
＊第208期計算期間末における費用控除後の配当等収益額(7,842,511円)、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額(0円)、収益調整金額
(470,443,660円)および分配準備積立金額(659,873,188円)より分配対象収益額は1,138,159,359円(10,000口当たり3,258円)であり、うち8,732,277円(10,000口
当たり25円)を分配金額としております。
品
名：w0363_01_NK コンパス B.doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g
プリント日時：12/10/2014 3:18:00 PM
______________________________________
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)
収益分配金のお知らせ
１万口(元本10,000円)当たり
第203期
第204期
第205期
第206期
第207期
第208期
(2014年６月10日)
(2014年７月10日)
(2014年８月11日)
(2014年９月10日)
(2014年10月10日)
(2014年11月10日)
３０円
３０円
３０円
３０円
３０円
２５円
収益分配金
★収益分配金の内訳､税金の取扱いは以下のとおりです｡(各決算期ごとに計算されます｡)
◇収益分配金の内訳
元本払戻金
(特別分配金)
普通分配金
個別元本の修正
お客様の個別元本が各期の分配落ち後の基準価額に対して
超えるとき
同じかまたは下回るとき
お客様の個別元本－分配落ち後の基準価額
0円
(収益分配金を限度とします。)
収益分配金－元本払戻金(特別分配金)
収益分配金
修正前の個別元本－元本払戻金(特別分配金)
ありません｡
◇課税上の取扱い
①元本払戻金(特別分配金)：元本払戻金(特別分配金)は､お客様の取得元本の一部の払戻しに当たるため､課税されません｡
②普通分配金：個人の受益者の源泉徴収時には、配当所得として以下のように課税されます。
20.315％(所得税15％､復興特別所得税0.315％､住民税5％)
※上記は､2014年11月10日現在のものです｡税法が改正された場合等には､税率等が変更される場合があります｡
※法人の場合は上記とは異なります｡
※少額投資非課税制度｢愛称：NISA(ニーサ)｣をご利用の場合
少額投資非課税制度｢愛称：NISA(ニーサ)｣は､2014年１月１日以降の非課税制度です｡NISAをご利用の場合､毎年､年間100万円の範囲で新た
に購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が５年間非課税となります｡ご利用になれるのは､満20歳以上の方で､販売
会社で非課税口座を開設するなど､一定の条件に該当する方が対象となります｡詳しくは､販売会社にお問い合わせください｡
※税金の取扱いの詳細については､税務専門家等にご相談されることをお勧めします｡
◇収益分配金の受取方法
収益分配金には､受取方法が異なる｢一般コース｣と｢自動けいぞく投資コース｣があります｡
※｢一般コース｣の場合
各決算期の支払期日に､ご契約いただいております販売会社よりお支払い致しました｡
※｢自動けいぞく投資コース｣の場合
・自動けいぞく投資契約に基づいて､販売会社が税引後のお手取り額を再投資いたしました｡
・｢購入時手数料｣をご購入後にご負担いただく方法で購入された場合､｢分割後取り手数料｣をご負担いただく決算期には､販売会社が税引後の
収益分配金から｢分割後取り手数料｣(消費税等相当額含む)を差し引いた後再投資いたしました｡
＊コースの名称は販売会社によって異なる場合がありますので､販売会社にご確認ください｡
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