DL／ピムコ・米国債券オープン

運用報告書
第31期<決算日2014年９月８日>
ＤＬ／ピムコ・米国債券オープン
ＤＬ／ピムコ・米国債券オープン
愛称
ＢｏｒｎｉｎｔｈｅＵＳＡ
" ボーンイン
ザ
ＵＳＡ "
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類追加型投信／海外／債券
信託期間信託期間は、1999年４月28日から無期限です。
米国通貨建の債券を主要投資対象として分散投資
を行い、バークレイズ米国総合インデックス（円
運用方針換算ベース・為替ヘッジなし）をベンチマークと
し、当該ベンチマークに対して中長期的に超過収
毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼
申し上げます。
益を積み上げることを目標に運用を行います。
主要運用対象
米国の各種投資適格債券を主要な投資対象としま
す。
株式への投資は、信託財産の純資産総額の30％以
組入制限下とします。外貨建資産への投資には、制限を設
けません。
年２回の決算時（原則として３、９月の各８日。
さて、「ＤＬ／ピムコ・米国債券オー
プン」は、2014年９月８日に第31期の決
算を行いました。
ここに、期中の運用状況と収益分配金
をご報告申し上げます｡
ただし休業日の場合は翌営業日。）に経費控除後
分配方針
の利子、配当収入および売買益（評価益を含む）
等の中から基準価額水準、市場動向等を勘案して
分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお
願い申し上げます。
額の場合は分配を行わないことがあります。
<運用報告書に関するお問い合わせ先>
コールセンター：0120-506-860
受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで
お客様のお取引内容につきましては、購入された
販売会社にお問い合わせください。
東京都千代田区丸の内3-3-1
(ＵＲＬ) http://www.diam.co.jp/
wk_14048728_010_os7DIAM_DLﾋﾟﾑｺ米国債券ｵｰﾌﾟﾝ_表紙_P.doc
(0) ／ 2014/10/07 15:06 (2014/10/07 15:06) ／ wk_14048728_010_os7DIAM_DLﾋﾟﾑｺ米国債券ｵｰﾌﾟﾝ_表紙_P.doc
■最近５期の運用実績
バークレイズ
米ドル為替レート
米国総合
債券組入債券先物純資産
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
税込み期中
期中
期中比
率比
率総額
(分配落)
(参考)
(円換算ベース・
分配金騰落率
騰落率
騰落率
為替ヘッジなし)
基
決
算
期
準
価
額
27期（2012年９月10日）
円
8,140
円
％
80 △ 1.4
ポイント
％
14,283.90 △ 1.2
円
78.21
％
△ 3.8
％
93.3
％百万円
－
842
28期（2013年３月８日）
9,739
80
20.6
17,351.65
21.5
94.96
21.4
104.6
－
879
29期（2013年９月９日）
9,698
80
0.4
17,644.11
1.7
99.65
4.9
105.8
－
770
30期（2014年３月10日）
10,187
80
5.9
18,852.13
6.8
103.23
3.6
107.6
－
713
31期（2014年９月８日）
10,480
80
3.7
19,738.70
4.7
105.09
1.8
100.5
－
699
（注１）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注２）債券先物比率は買建比率－売建比率です。
（注３）バークレイズ米国総合インデックスとは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社（バークレイズ）の算出する債券ベ
ンチマークで、米ドル建ての固定利付投資適格債券市場のパフォーマンスをあらわすものです。また、「円換算ベース」とは、同イ
ンデックスの現地通貨建てリターンのデータを基に、委託会社が対顧客電信売買相場仲値（ＴＴＭ）で円建てに換算したものです
（以下同じ。）。
（注４）米ドル為替レート：対顧客電信売買相場仲値（以下同じ。）。
■当期中の基準価額と市況等の推移
基
年
月
準
日
バークレイズ米ドル為替レート
米国総合インデックス
債券組入債券先物
比
率比
率
(円換算ベース・
騰落率為替ヘッジなし) 騰落率 (参考) 騰落率
価
額
(期首)
2014 年３月 10 日
円
10,187
％
－
ポイント
18,852.13
％
－
円
103.23
％
－
％
107.6
％
－
３
月
末
10,181
△0.1
18,876.31
0.1
102.92
△0.3
101.3
－
４
月
末
10,184
△0.0
18,927.46
0.4
102.61
△0.6
102.9
－
５
月
末
10,221
0.3
19,018.09
0.9
101.66
△1.5
101.8
－
６
月
末
10,170
△0.2
18,946.95
0.5
101.36
△1.8
102.5
－
７
月
末
10,289
1.0
19,198.51
1.8
102.85
△0.4
103.1
－
８
月
末
10,465
2.7
19,575.06
3.8
103.74
0.5
102.5
－
(期末)
2014 年９月８日
10,560
3.7
19,738.70
4.7
105.09
1.8
100.5
－
（注１）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注２）債券先物比率は買建比率－売建比率です。
－ 1 －
wk_14048728_020_os7DIAM_DLﾋﾟﾑｺ米国債券ｵｰﾌﾟﾝ_運用実績_P.doc
(1) ／ 2014/10/07 15:06 (2014/10/07 15:06) ／ wk_14048728_020_os7DIAM_DLﾋﾟﾑｺ米国債券ｵｰﾌﾟﾝ_運用実績_P.doc
■当期の運用経過（2014年３月11日から2014年９月８日まで）
《投資環境》
米国債券市場：地政学リスクの高まりから安全資産
への需要が高まり堅調に推移
（注）期末基準価額は分配金込みです。
期
首期中高値期中安値期
末
2014.３.10 2014.９.５ 2014.３.19 2014.９.８
10,187円 10,607円 10,065円 10,560円
(分配金込み)
期の前半は、米国の2014年１－３月期の実質ＧＤ
Ｐ（国内総生産）が軟調な結果となったことや、ウ
クライナ情勢の不透明感が高まったことなどを背景
に安全資産への需要が高まり、米国債券市場は上昇
しました。また期の後半にかけても、米国の小売売
上高などの経済指標が力強さを欠く結果となったこ
とや、ウクライナに加えてイラクやイスラエルでも
政情不安が高まったことで地政学リスクが意識され
やすい展開となり、投資家の安全資産への需要が高
まったことから、市場は概ね堅調に推移しました。
期末には、ＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）議事
録の内容やイエレンＦＲＢ（米連邦準備理事会）議
長の講演を受けて早期利上げ観測が高まり、米国債
券市場はやや下落しました。
為替市場：円安が進行
期初は、予想を上回る米国の雇用統計やイエレン
ＦＲＢ議長の発言から早期利上げが意識され、円安
基調となる局面もありましたが、その後は米国の
2014年１－３月期の実質ＧＤＰが軟調な結果となっ
たことなどを受けて早期利上げ観測が後退し、米国
の金利が低位で安定する中、ドル／円相場は狭いレ
ンジでの値動きとなりました。期の後半はウクライ
ナに加えイスラエルやイラクなどでも地政学リスク
が高まる一方、米国景気は再び力強さを取り戻すな
ど強弱の材料が入り混じる中、ドル／円相場は引き
続き狭いレンジでの推移となりましたが、期末にか
けてはＦＯＭＣ議事録の内容やイエレンＦＲＢ議長
の講演などから早期利上げ観測が高まり、円安ドル
高が進行しました。
－ 2 －
wk_14048728_020_os7DIAM_DLﾋﾟﾑｺ米国債券ｵｰﾌﾟﾝ_運用実績_P.doc
(2) ／ 2014/10/07 15:06 (2014/10/07 15:06) ／ wk_14048728_020_os7DIAM_DLﾋﾟﾑｺ米国債券ｵｰﾌﾟﾝ_運用実績_P.doc
《運用経過》
基準価額の推移
当期末の基準価額は10,480円となりました。１万口当たりの収益分配金額80円を加算すると10,560円となり、
前期末に比べ3.66％上昇しました。
基準価額の騰落要因
［上昇要因］円安ドル高が進行したことや、債券市場が堅調に推移したこと。
ベンチマークの推移
ベンチマークであるバークレイズ米国総合インデックス（円換算ベース・為替ヘッジなし）は4.70％上昇し
ました。
ベンチマークとの差異およびその要因
当ファンドはベンチマークを1.04％下回りました。
［マイナス要因］ベンチマークと比べて、国債のデュレーションをやや短めとして金利リスクを少なめとした
ことや、社債への投資を抑えめとしたこと。
《収益分配金》
当期の収益分配金につきましては、利子等収益より運用実績等を考慮し、１万口当たり80円とさせていただ
きました。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いた
します。
１万口当たりの分配原資の内訳
当期分配金（税引前）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
当期
80円
80円
－円
1,766円
（注）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出している
ためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があ
ります。
《今後の投資環境および運用方針》
米国では住宅市場を中心に景気が緩やかな回復基調にあることが確認できます。一方、雇用環境については、
確かに改善基調にありますが、表面的な失業率だけではなく賃金の伸び率やパート人口など総合的に雇用環境
を俯瞰し労働市況の「構造的な歪み」にも留意する必要があり、その回復スピードについては市場の予想より
も緩やかなものになる可能性があると見ています。そのため、金利環境については、当面は低金利の状態が維
持されると考えています。
今後の投資戦略としては、緩やかな景気回復が継続すると予想されることに加えて米国では金融政策の正常
化が既に視野に入っている中、その方向性を見極めつつ、金利リスクは中立からやや少なめでコントロールし
ます。債券種別では、社債については過度なリスクを回避しながら、選別して保有する姿勢を継続する方針で
す。また、バリュエーション上、相対的に魅力があると判断した非政府系機関が発行するノンエージェン
シー・モーゲージ債を選別して投資を行います。
－ 3 －
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(3) ／ 2014/10/07 15:06 (2014/10/07 15:06) ／ wk_14048728_020_os7DIAM_DLﾋﾟﾑｺ米国債券ｵｰﾌﾟﾝ_運用実績_P.doc
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(a) 信
（投
（販
（受
(b) 保
託
信
売
託
管
報
会
会
銀
費
期
酬
社）
社）
行）
用
合
当
71円
(41)
(27)
( 3)
等
3
計
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む。）
は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、下記
の簡便法により算出した結果です。
経過日数
(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×
365
期中の保管費用等
(b) 保管費用等＝
期中の平均受益権口数
（注２）保管費用等には、監査報酬等が含まれております。
（注３）各項目ごとに円未満は四捨五入しております。
74
■売買及び取引の状況（2014年３月11日から2014年９月８日まで）
(1) 公社債
買
付
額
売
付
額
ア
外
千米ドル
千米ドル
メ
リ
債
証
券
2,626
2,262
(1,000)
特
殊
債
券
5,263
(
5,175
234)
券
103
(
－
152)
カ
国
国
社
債
（注１）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）（）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。
(2) 売付債券
アメリカ
外国
売
売
付
債
付
券
額
決
済
額
千米ドル
千米ドル
2,444
2,440
（注１）「売付債券」は、信託財産によるＴＢＡ取引の売付を表すものです。
（注２）金額は受渡金額です。
－ 4 －
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(4) ／ 2014/10/07 15:06 (2014/10/07 15:06) ／ wk_14048728_020_os7DIAM_DLﾋﾟﾑｺ米国債券ｵｰﾌﾟﾝ_運用実績_P.doc
■主要な売買銘柄（2014年３月11日から2014年９月８日まで）
公社債
買
銘
付
柄
売
金
額
銘
付
柄
金
額
FNMA PASS #AW0436
千円
103,852
FNMA PASS #AW0436
千円
103,603
FNMA I TBA 3.5 30YR APR
103,305
FNMA I TBA 3.5 30YR APR
103,462
US T BILL 04/17/14
102,916
US T BILL 07/24/14
102,900
US T N/B 0.25 02/28/15
102,738
US T N/B 0.25 02/28/15
74,693
FNMA I TBA 3.5 30YR SEP
74,206
FNMA I TBA 3.5 30YR AUG
74,382
FNMA I TBA 3.5 30YR AUG
73,479
FNMA I TBA 3.5 30YR JUL
73,569
FNMA I TBA 3.5 30YR MAY
72,388
FNMA I TBA 3.5 30YR JUN
72,545
FNMA I TBA 3.5 30YR JUL
72,293
FNMA I TBA 3.5 30YR MAY
72,501
FNMA I TBA 3.5 30YR JUN
72,262
US T N/B 2.75 02/15/24
33,809
US T N/B 2.75 02/15/24
33,567
FHLB DN 09/26/14
21,018
（注）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
■利害関係人との取引状況等（2014年３月11日から2014年９月８日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
－ 5 －
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(5) ／ 2014/10/07 15:06 (2014/10/07 15:06) ／ wk_14048728_020_os7DIAM_DLﾋﾟﾑｺ米国債券ｵｰﾌﾟﾝ_運用実績_P.doc
■組入資産の明細
公社債
(A）債券種類別開示
外国（外貨建）公社債
当
区
ア
分
メ
合
リ
額面金額
カ
計
期
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
6,987
千米ドル
6,688
－
－
末
残存期間別組入比率
うちＢＢ格
組入比率以下組入比率
５年以上２年以上２年未満
千円
702,912
％
100.5
％
－
％
66.9
％
19.7
％
13.8
702,912
100.5
－
66.9
19.7
13.8
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第２位を四捨五入しています。
(B）個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債銘柄別
銘
柄
名
（アメリカ）
US T N/B 0.25 02/28/15
US T N/B 0.75 03/31/18
US T N/B 1.5 02/28/19
US T N/B 1.0 08/31/19
US T N/B 3.375 11/15/19
US T N/B 1.0 11/30/19
US T N/B 2.0 05/31/21
US T N/B 2.125 06/30/21
US T N/B 1.75 05/15/22
US T N/B 2.0 02/15/23
US T N/B 2.375 08/15/24
TSY INFL 0.125 01/15/23
CA TXB-VAR PURP 3 5.45 04/01/15
BAY AREA TOLL-S1 6.793 04/01/30
NYS URBAN DEV CORP BAB 5.77 03/15/39
MET TRN AUTH-A2-BABS 6.089 11/15/40
CA UNIV 6.484 11/01/41
UNIV CA BABS 6.583 05/15/49
FHLB DN 10/29/14
FHLB DN 10/10/14
FHLB DN 11/05/14
FHLMC 1.0 03/08/17
GN II ARM 8123M
SLMA 2008-9 A
FNMA PASS #AA6860
FNMA PASS #AE0307
種
類
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
地方債証券
地方債証券
地方債証券
地方債証券
地方債証券
地方債証券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
利
率
額面金額
％
0.250
0.750
1.500
1.000
3.375
1.000
2.000
2.125
1.750
2.000
2.375
0.125
5.450
6.793
5.770
6.089
6.484
6.583
－
－
－
1.000
1.625
1.7341
4.000
4.000
千米ドル
470
500
200
130
60
300
100
100
850
200
100
300
50
50
30
30
30
30
100
100
100
200
28
104
36
121
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
470
490
199
125
64
288
99
100
821
195
99
305
51
62
36
38
38
39
99
99
99
200
29
108
38
130
千円
49,436
51,596
20,939
13,195
6,819
30,310
10,440
10,514
86,304
20,494
10,429
32,112
5,404
6,609
3,798
4,072
4,049
4,121
10,508
10,508
10,508
21,104
3,048
11,388
4,053
13,713
償還年月日
2015/02/28
2018/03/31
2019/02/28
2019/08/31
2019/11/15
2019/11/30
2021/05/31
2021/06/30
2022/05/15
2023/02/15
2024/08/15
2023/01/15
2015/04/01
2030/04/01
2039/03/15
2040/11/15
2041/11/01
2049/05/15
2014/10/29
2014/10/10
2014/11/05
2017/03/08
2023/01/20
2023/04/25
2024/06/01
2025/05/01
－ 6 －
wk_14048728_030_os7DIAM_DLﾋﾟﾑｺ米国債券ｵｰﾌﾟﾝ_組入_P.doc
(6) ／ 2014/10/07 15:06 (2014/10/07 15:06) ／ wk_14048728_030_os7DIAM_DLﾋﾟﾑｺ米国債券ｵｰﾌﾟﾝ_組入_P.doc
銘
柄
名
GN2 ARM 80045M
GNR 2003-42 SA
FNR 2001-51 PZ PAC WM31 WC6.9
CITHE 2003-1 A4
HEAT 2002-1 A4
SASC 2002-HF1 A
CSFB 2003-AR15 2A1
SASC 2003-35 3A1
ABSHE 2004-HE6 A1
GSR 2005-AR6 2A1 WM35
CMLTI 2005-11 A1A
FHR 3201 SG
FHR 3221 SI
FNR 2006-117 SA
FNR 2007-3 SH
FHR 3284 BI
FNMA PASS #256711
FNR 2007-39 PI
FNR 2007-73 A1
LBUBS 2006-C7 A2
FHR 3532 SN
TENN VALLEY AUTHORITY 5.25 09/15/39
FNR 2009-106 SN
BSCMS 2007-PW16 A2
FHR 3984 DF
FN ARM 775852
FSPC T-62 1A1
FSPC T-63 1A1
MSRR 2009-GG10 A4A
CMLT 2008-LS1 A4B
FNMA I TBA 3.5 30YR SEP
MORGAN STANLEY 10/15/15
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.75 10/01/16
BEAR STEARNS CO INC 6.4 10/02/17
RABOBANK NEDERLAND 06/30/19
CVS PASS-THROUGH TRUST 7.507 01/10/32
AFLAC INC 6.9 12/17/39
VERIZON COMMUNICATIONS 6.55 09/15/43
小
計
合
計
種
類
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
特殊債券
普通社債券
普通社債券
普通社債券
普通社債券
普通社債券
普通社債券
普通社債券
－
－
利
率
額面金額
％
1.625
6.445
6.500
3.930
0.755
0.735
2.222
0.655
0.705
2.6629
2.510
6.345
6.425
6.485
5.915
6.295
5.500
6.605
0.215
5.300
6.145
5.250
6.095
5.8452
0.705
1.318
1.3216
1.3216
5.9906
6.2121
3.500
0.7136
5.750
6.400
11.000
7.507
6.900
6.550
－
－
千米ドル
6
28
72
52
2
64
18
13
5
16
20
47
69
21
15
70
114
20
16
46
130
100
156
19
60
19
73
8
87
93
700
100
100
100
55
36
20
80
6,987
－
評
価
額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
7
5
78
53
2
59
18
13
5
16
20
7
12
3
1
12
127
3
16
48
21
122
26
19
60
20
75
9
95
101
717
100
109
114
73
46
26
101
6,688
－
千円
745
531
8,220
5,645
237
6,235
1,926
1,384
586
1,775
2,112
820
1,281
392
184
1,277
13,413
376
1,725
5,075
2,240
12,844
2,791
2,071
6,379
2,135
7,884
951
9,998
10,712
75,454
10,546
11,478
11,987
7,679
4,877
2,816
10,630
702,912
702,912
償還年月日
2027/02/20
2031/07/16
2031/10/25
2032/03/20
2032/11/25
2033/01/25
2033/06/25
2033/12/25
2034/09/25
2035/09/25
2035/12/25
2036/08/15
2036/09/15
2036/12/25
2037/02/25
2037/03/15
2037/05/01
2037/05/25
2037/07/25
2038/11/15
2039/05/15
2039/09/15
2040/01/25
2040/06/11
2042/01/15
2044/03/01
2044/10/25
2045/02/25
2045/08/12
2049/12/10
2044/09/11
2015/10/15
2016/10/01
2017/10/02
2019/06/30
2032/01/10
2039/12/17
2043/09/15
－
－
■特定資産の価格等の調査
当ファンドにおける対象期間中（2014年３月４日～2014年９月１日）の該当事項はありませんでした。
－ 7 －
wk_14048728_030_os7DIAM_DLﾋﾟﾑｺ米国債券ｵｰﾌﾟﾝ_組入_P.doc
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■投資信託財産の構成
項
当
目
評
公
社
債
コール・ローン等、その他
投
資
信
託
財
産
総
額
価
期
額
千円
702,912
84,452
787,364
2014年９月８日現在
末
比
率
％
89.3
10.7
100.0
（注１）当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、699,508千円、88.8％です。
（注２）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2014年９月８日における邦貨
換算レートは、１米ドル＝105.09円です。
■資産、負債、元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コール・ローン等
公
社
債(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
金
未払収益分配金
未
払
解
約
金
未
払
信
託
報
酬
その他未払費用
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元
本
次期繰越損益金
(D) 受
益
権
総
口
数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
＜注記事項＞
期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
■損益の状況
(2014年９月８日)現在
当
期
末
797,851,416円
48,857,411
702,912,133
42,502,527
3,312,330
267,015
98,115,297
85,680,191
5,341,274
2,177,237
4,898,780
17,815
699,736,119
667,659,345
32,076,774
667,659,345口
10,480円
700,506,992円
20,787,427円
53,635,074円
当期自2014年３月11日
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
そ
の
他
収
益
金
(B) 有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(G)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
分配準備積立金
至2014年９月８日
当
期
9,309,431円
8,783,803
525,628
20,539,798
24,872,905
△ 4,333,107
△ 5,106,343
24,742,886
22,519,986
△ 9,844,824
( 75,991,488)
(△85,836,312)
37,418,048
△ 5,341,274
32,076,774
△ 9,844,824
( 75,991,488)
(△85,836,312)
41,921,598
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含み
ます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含
めて表示しています。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、
追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいま
す。
（注４）資産運用の権限を再委託する際の当該費用は、1,399,991
円です。
（注５）分配金の計算過程
計算期間末における費用控除後の配当等収益（7,716,763
円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等
損益（12,128,618円）、信託約款に規定される収益調整金
（75,991,488円）及び分配準備積立金（27,417,491円）よ
り分配対象収益は123,254,360円（１万口当たり1,846.07
円）であり、うち5,341,274円（１万口当たり80円）を分
配金額としております。
－ 8 －
wk_14048728_030_os7DIAM_DLﾋﾟﾑｺ米国債券ｵｰﾌﾟﾝ_組入_P.doc
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■分配金のお知らせ
１万口当たり分配金
80円
※分配金を再投資する場合、分配金は税引後自動的に無手数料で再投資されます。
分配金の課税上の取扱いについて
・追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱
いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
○分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分
配金の全額が普通分配金となります。
○分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払
戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普
通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における受益者毎の
個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者毎
の個別元本となります。
－ 9 －
wk_14048728_030_os7DIAM_DLﾋﾟﾑｺ米国債券ｵｰﾌﾟﾝ_組入_P.doc
(9) ／ 2014/10/07 15:06 (2014/10/07 15:06) ／ wk_14048728_030_os7DIAM_DLﾋﾟﾑｺ米国債券ｵｰﾌﾟﾝ_組入_P.doc

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