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DCマイセレクション25 DCマイセレクション50 DCマイセレクション75

当ファンドの仕組みは次の通りです｡
DCマイセレクション25
商 品 分 類 DCマイセレクション50 追加型投信／内外／資産複合
DCマイセレクション75
信 託 期 間 信託期間は2001年10月1日から無期限です｡
確定拠出年金法に基づく確定拠出
DCマイセレクション25 年金制度のための専用ファンドと
運 用 方 針 DCマイセレクション50 して信託財産の長期的な成長をは
DCマイセレクション75 かることをめざして運用を行いま
す｡
DCマイセレクション25 下記のマザーファンド受益証券を
DCマイセレクション50 主要投資対象とします｡
DCマイセレクション75
国内株式インデックス わが国の取引所に上場されている
マザーファンド
株式を主要投資対象とします｡
主要運用対象 国内債券インデックス わが国の公社債を主要投資対象と
マザーファンド
します｡
DCマイセレクション25
DCマイセレクション50
DCマイセレクション75
外国株式インデックス MSCIコクサイ･インデックス(除く
日本､円ベース)を構成している国
マザーファンド
の株式を主要投資対象とします｡
外国債券インデックス 日本を除く世界の主要国の公社債
マザーファンド
を主要投資対象とします｡
株式への実質投資割合は､信託財
産の純資産総額の35％以下としま
す｡
同一銘柄の株式への実質投資割合
DCマイセレクション25 は､取得時において信託財産の純
資産総額の10％以下とします｡
外貨建資産への実質投資割合は､
信託財産の純資産総額の25％以下
とします｡
株式への実質投資割合は､信託財
産の純資産総額の60％以下としま
す｡
同一銘柄の株式への実質投資割合
DCマイセレクション50 は､取得時において信託財産の純
資産総額の10％以下とします｡
外貨建資産への実質投資割合は､
信託財産の純資産総額の30％以下
とします｡
運
用
報
告
書
第13期 (決算日 2014年9月30日)
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り､厚くお礼申しあげます｡
さて､各ファンドはこのたび上記の決算を行いまし
たので､ここに期中の運用状況をご報告申しあげま
す｡
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう､お願い申し
あげます｡
株式への実質投資割合は､信託財
産の純資産総額の85％以下としま
す｡
同一銘柄の株式への実質投資割合
組 入 制 限 DCマイセレクション75 は､取得時において信託財産の純
資産総額の10％以下とします｡
外貨建資産への実質投資割合は､
信託財産の純資産総額の40％以下
とします｡
株式への投資割合には制限を設け
ません｡
国内株式インデックス 同一銘柄の株式への投資割合には
マザーファンド
制限を設けません｡
外貨建資産への投資は､行いませ
ん｡
国内債券インデックス 外貨建資産への投資は､行いませ
マザーファンド
ん｡
株式への投資割合には制限を設け
ません｡
外国株式インデックス 同一銘柄の株式への投資は､取得
時において信託財産の純資産総額
マザーファンド
の10％以下とします｡
外貨建資産への投資割合には制限
を設けません｡
外国債券インデックス 外貨建資産への投資割合には､制
マザーファンド
限を設けません｡
分配対象額は､経費控除後の繰越分を含めた配当等収益
および売買益等の全額とします｡
原則として､毎年9月30日(休業日の場合は翌営業日)に決
分 配 方 針 算を行い､収益の分配を行います｡
分配金額については､委託会社が基準価額水準､市況動向
等を勘案して決定します｡ただし､分配対象額が少額の場
合には分配を行わないことがあります｡
お問い合わせ先
フリーダイヤル：0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です｡)
PCサイト　http://www.smtam.jp/
モバイルサイト　http://m.smtam.jp/
三井住友トラスト･アセットマネジメント株式会社
〒105-8574　東京都港区芝三丁目33番1号
米国シティグループが同社の企業ブランドを｢シティグループ｣から｢シティ｣に変更したことに伴い､同社
が算出するインデックスおよび指数開発者の名称が変更となりました｡
【本運用報告書の記載について】
・基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属し
ます｡
DCマイセレクション25
最近5期の運用実績
基
決
算
期
準
価
額
参 考 指 数
株
式 株式先物 債
券 債券先物 投資信託
産
券 純 資 額
中 組入比率 比
税
込 期
中 (合成インデックス) 期
率 組入比率 比
率 証
組入比率 総
騰 落 率
分 配 金 騰 落 率
(分配落)
第 9期(2010年 9月30日)
円
11,424
円
0
％
0.3
11,212
％
0.3
％
24.4
％
0.6
％
69.4
％
－
％
0.1
百万円
12,646
第10期(2011年 9月30日)
11,199
0
△2.0
10,964
△2.2
24.4
0.9
第11期(2012年10月 1日)
11,515
0
2.8
11,232
2.4
24.6
0.7
68.5
－
0.1
15,059
69.2
0.1
0.1
第12期(2013年 9月30日)
13,574
0
17.9
13,149
17.1
24.2
18,760
0.5
69.6
0.2
0.1
22,915
第13期(2014年 9月30日)
14,469
0
6.6
13,966
6.2
25.6
0.6
68.8
0.2
0.1
27,361
(注1)騰落率は分配金込みです｡
(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので､｢株式組入比率｣､｢株式先物比率｣､｢債券組入比率｣､｢債券先物比率｣､｢投資信託証券組入比率｣は実質比率を記載しております｡
(注3)株式先物比率､債券先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
当期中の基準価額と市況の推移
年
月
日
(当 期 首)
2013年 9月30日
基
準
価
額
参
騰 落 率
考
指
(合成インデックス)
数
騰 落 率
株
式
組入比率
株式先物
比
率
債
券
組入比率
債券先物
比
率
投資信託
証
券
組入比率
円
13,574
％
－
13,149
％
－
％
24.2
％
0.5
％
69.6
％
0.2
％
0.1
10月末
13,686
0.8
13,244
0.7
24.4
0.5
69.7
0.1
0.1
11月末
13,925
2.6
13,474
2.5
25.3
0.5
68.9
0.1
0.1
12月末
14,052
3.5
13,590
3.4
26.0
0.5
68.1
0.2
0.1
2014年 1月末
13,866
2.2
13,430
2.1
24.6
0.5
69.5
0.2
0.1
2月末
13,899
2.4
13,463
2.4
24.7
0.4
69.6
0.1
0.1
3月末
13,912
2.5
13,448
2.3
24.6
0.5
69.6
0.1
0.1
4月末
13,847
2.0
13,384
1.8
24.2
0.5
70.1
0.0
0.1
5月末
13,962
2.9
13,497
2.6
24.6
0.6
69.4
0.3
0.1
6月末
14,141
4.2
13,672
4.0
25.4
0.5
68.9
0.3
0.1
7月末
14,237
4.9
13,765
4.7
25.6
0.3
68.9
0.2
0.1
8月末
14,271
5.1
13,799
4.9
25.4
0.3
69.0
0.2
0.1
14,469
6.6
13,966
6.2
25.6
0.6
68.8
0.2
0.1
(当 期 末)
2014年 9月30日
(注1)期末基準価額は分配金込みです｡
(注2)騰落率は期首比です｡
(注3)当ファンドは親投資信託を組み入れますので､｢株式組入比率｣､｢株式先物比率｣､｢債券組入比率｣､｢債券先物比率｣､｢投資信託証券組入比率｣は実質比率を記載しております｡
(注4)株式先物比率､債券先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
参考指数である｢合成インデックス｣とは､東証株価指数(TOPIX)20％､NOMURA-BPI総合60％､MSCIコクサイ･インデックス(除く日本､円ベース)5％､
シティ世界国債インデックス(除く日本､円ベース)10％および短期金融資産(有担保コール翌日物)5％を独自に合成した指数で､設定日を10,000と
して指数化しております｡
東証株価指数(TOPIX)とは､株式会社東京証券取引所(以下｢東証｣)が算出､公表する指数で､東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株
式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です｡同指数は､東証の知的財産であり､指数の算出､指数値の公表､利用など同指数に関する全て
の権利は､東証が有しています｡なお､東証は､ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても､責任を有しません｡
NOMURA-BPI総合とは､野村證券株式会社が公表する､日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で､一定の組入れ基準に基づいて構成
された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます｡同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します｡なお､野村證券株式会社
は､同指数の正確性､完全性､信頼性､有用性を保証するものではなく､同指数を用いて行われる当社の事業活動･サービスに関し一切責任を負いま
せん｡
MSCIコクサイ･インデックスとは､MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で､株式時価総額をベースに算
出されます｡同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します｡また､MSCI Inc.は同指数の内容を変更する
権利及び公表を停止する権利を有しています｡
シティ世界国債インデックスとは､Citigroup Index LLCが開発した､世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券イ
ンデックスです｡同指数は､Citigroup Index LLCの知的財産であり､指数の算出､指数値の公表､利用など同指数に関するすべての権利
は､Citigroup Index LLCが有しています｡なお､Citigroup Index LLCは､ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても､責任を有し
ません｡
－　－
1
DCマイセレクション25
当期中の運用経過と今後の運用方針
■基準価額の推移と変動要因
(円)
15,000
14,500
基準価額･参考指数
基準価額
参考指数(当期首の基準価額に合わせて指数化)
14,000
13,500
13,000
1,400
国内株式市場(東証株価指数(TOPIX))
1,300
1,200
1,100
360
国内債券市場(NOMURA-BPI総合)
355
350
345
550
外国株式市場(MSCIコクサイ･インデックス(除く日本､円ベース))
500
450
400
350
460
外国債券市場(シティ世界国債インデックス(除く日本､円ベース))
440
420
400
380
360
2013/10
当期首
11
12
2014/1
2
3
4
5
6
7
8
9
当期末
－　－
2
DCマイセレクション25
◆基準価額の主な変動要因と市場動向
基準価額の動き
上昇
米国の景気回復が続いたことや外国為替市場で円安が進行し企業業績への回復期待が高まったことから株価は堅調に推移していましたが､2014年
に入り米国の雇用統計が市場予想を下回ったことから米国景気への楽観的な見通しが後退したことに加え､アルゼンチンペソ急落などを受けて新
興国経済の先行きに不透明感が高まったことからリスクを抑制する投資行動が広がり下落する展開となりました｡その後は､中国の景気減速懸念や
ウクライナ情勢の緊迫化などのほか､日銀の追加金融緩和期待が後退したことなどを材料に下落する場面も見られましたが､米国景気の回復持続な
どを受けて堅調に推移する海外株式市場や企業業績の改善基調を背景とした日本株への割安感､さらに外国為替市場で米ドル高円安が進んだこと
などから当期末にかけて上昇する展開となりました｡
プラス要因
米国での量的金融緩和の早期縮小観測などを受けて債券利回りが上昇する場面も見られましたが､日銀による国債の大量買入れによって需給環境
が引き締まったことなどを背景に利回りは当期初より低下基調となりました｡その後､米国の景気回復基調が継続したことや2013年12月のFOMC(米
連邦公開市場委員会)を前に量的金融緩和の縮小観測が高まり海外債券市場で利回りが上昇したことなどを背景に国内の債券利回りも2013年の年
末にかけて上昇しました｡年明け後は米国の雇用統計が市場予想を下回ったことや中国の景気減速懸念､アルゼンチンペソ急落をきっかけとした新
興国市場への警戒感などから世界的にリスクを抑制する投資行動が広がり利回りは再び低下する展開となりました｡さらに､日銀による国債買入れ
によって引き締まった需給環境が続く中､ウクライナや中東などで地政学的リスクが高まったことや欧米金融当局が金融緩和姿勢の継続を示唆し
たことなどを背景に利回りは低位で推移する状況が続きました｡
プラス要因
米国の量的金融緩和縮小を警戒し神経質な値動きとなる場面も見られましたが､米国の景気回復基調が継続したことやECB(欧州中央銀行)が政策金
利を引き下げたことなどを背景に上昇しました｡米国の量的金融緩和については2013年12月のFOMCで縮小開始が決定されたものの､FRB(米連邦準備
理事会)が長期にわたり緩和的な金融政策を維持する姿勢を示したことなどから株価は底堅く推移していましたが､米国の雇用統計の悪化や中国の
景気減速懸念､アルゼンチンペソ急落をきっかけとした新興国経済への警戒感の高まりを受け､リスクを抑制する投資行動が広がり2014年1月に下
落する展開となりました｡その後は米国の経済指標悪化は記録的な寒波などによる一時的な影響によるものとの見方が広がり米国景気への回復期
待が高まったほか､欧米金融当局による低金利政策が長期間継続する見通しが高まったことなどを背景に反発しました｡当期末にかけては､ウクラ
イナや中東などの地政学的リスクへの警戒が高まる中､一旦は調整する場面が見られたものの､米国で経済指標の改善が続いたことなどを背景に上
昇しました｡
プラス要因
米国の景気回復基調を背景に量的金融緩和の早期縮小観測が高まったことから主要先進国の債券利回りは当期初に上昇し､その後､2013年9月の
FOMCを経て一旦は落ち着いたものの､2013年12月のFOMCでの量的金融緩和の縮小開始観測が再度高まると利回りは上昇しました｡2014年に入ると､
米国の雇用統計が市場予想を下回ったことや新興国経済への不透明感が高まったことからリスクを抑制する投資行動が広がったことに加え､ECBに
よる追加金融緩和観測が高まったことなどから利回りは低下しました｡その後も米国景気の底堅い回復は続いたものの､低インフレを背景とした
ECBによる追加金融緩和観測やウクライナや中東の地政学的リスク､FRBによる低金利政策の継続姿勢なども利回りの低下要因となり低位で推移す
る展開が続きました｡当期末にかけては米国経済指標の改善などを受けて利上げを織り込む動きが広がる中､主要国の債券利回りはやや上昇しました｡
外国為替市場は､米国の景気回復を背景とした量的金融緩和縮小観測と欧州景気の持ち直しなどを受けて米ドル､ユーロなどが買われ当期初より
2013年の年末にかけて円安が進みましたが､その後､新興国経済に対する警戒感が広がったことやFRBおよびECBが金融緩和継続の姿勢を示したこと
を背景に金利上昇が一服すると内外金利差の拡大観測が後退し概ねもみ合いで推移する展開となりました｡しかしながら､当期末にかけては米国で
景気回復を示す経済指標が見られ徐々に利上げに対する意識が高まると､米国の金利先高観を背景に米ドル高が進む展開となりました｡
プラス要因
国内株式市場
基準価額への影響
国内債券市場
基準価額への影響
外国株式市場
基準価額への影響
外国債券市場
基準価額への影響
◆パフォーマンス
当期の基準価額の騰落率は以下の通りです｡
①当期首
(前期末)
基準価額
13,574円
②当期末
基準価額
(当期分配金込み)
14,469円
③差引
(②－①)
④騰落率
(③／①)
＋895円
⑤参考指数
騰落率
＋6.6％
＋6.2％
④－⑤
＋0.4％
参考指数騰落率との差は､＋0.4％となりました｡収益率の差を要因別でみますと､個別資産要因※1が＋0.70％､基準比差異要因※2が△0.04％､信
託報酬要因が△0.28％となっています｡
※1 各マザーファンドと各インデックスとの収益率差の合計です｡
※2 基準アセットミックスとファンド資産構成比との差異および資金動向等による差異要因です｡
■運用状況
当ファンドの運用は､基準アセットミックス(国内株式20％､国内債券60％､外国株式5％､外国債券10％､短期金融資産5％)に基づいて各マザーファンド受益証券を組
み入れて行っています｡
期中において基準アセットミックスからの乖離を修正するためのリバランス実施はありませんでした｡
期末における各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率は概ね基準アセットミックス通りとなっています｡
組入資産
国内株式インデックス マザーファンド
国内債券インデックス マザーファンド
外国株式インデックス マザーファンド
外国債券インデックス マザーファンド
短期金融資産等
組入比率
20.6％
58.9％
5.8％
10.4％
4.4％
期中騰落率
＋13.3％
＋2.3％
＋26.8％
＋15.7％
－
【各マザーファンドの運用経過】
後記｢各マザーファンドの運用経過と取引状況｣をご参照ください｡
■収益分配
長期的な信託財産の成長を図るため､収益分配は見送りとさせていただきました｡
なお､収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については､運用の基本方針に基づいて運用を行います｡
(分配原資の内訳)
(単位:円､1万口当たり･税引前)
当
期
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
－
－
－
翌期繰越分配対象額
4,469
(注)金額は円未満切捨てで表記しております｡
■今後の運用方針
今後の運用につきましても､引き続き各マザーファンド受益証券を基準アセットミックスに基づいて組み入れることにより､投資信託財産の長期的な成長を目指します｡
－　－
3
DCマイセレクション25
■利害関係人の発行する有価証券等
＜国内株式インデックス マザーファンド＞
1万口当たりの費用明細
項
目
(a)信
(投
(販
(受
託
信
売
託
(b)売
(株
(新
(投
(先
買
委
報
会
会
銀
託
手
数
株 予 約 権 証
資
信
託
証
物 ・ オ プ シ ョ
(c)有
(株
(新
(投
価
証
券
取
引
株 予 約 権 証
資
信
託
証
(d)保
管
費
合
当
期
売
期
当期末保有額
663百万円
付
額
137百万円
料
式)
券)
券)
ン)
0
(0)
(0)
(0)
(0)
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係
人です｡
税
式)
券)
券)
0
(0)
(0)
(0)
＜親投資信託残高＞
等
1
40
用
計
組入資産の明細
当期首(前期末)
口
数
当
口
期
数
末
評
価
額
国内株式インデックス　マザーファンド
千口
4,673,661
千口
5,088,305
千円
5,631,736
外国株式インデックス　マザーファンド
国内債券インデックス　マザーファンド
外国債券インデックス　マザーファンド
804,053
10,830,584
991,110
863,744
12,375,574
1,070,124
1,577,024
16,114,235
2,840,432
(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は､
国内株式インデックス マザーファンド131,270,959千口､
外国株式インデックス マザーファンド103,878,614千口､
国内債券インデックス マザーファンド214,971,115千口､
外国債券インデックス マザーファンド95,373,091千口です｡
親投資信託の組入資産の明細につきましては､後記｢各マザーファンドの運用経
過と取引状況｣をご参照ください｡
当
設
口
期
定
数 金
解
額 口
約
数 金
額
千口
663,304
千円
668,090
千口
248,660
千円
256,460
外国株式インデックス　マザーファンド
100,973
国内債券インデックス　マザーファンド 1,934,756
外国債券インデックス　マザーファンド
134,353
166,320
2,494,160
332,600
41,282
389,765
55,339
69,040
502,550
138,180
国内株式インデックス　マザーファンド
株式売買比率
＜親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＞
当
期
国内株式インデックス 外国株式インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド マ ザ ー フ ァ ン ド
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額
39,004,401千円
35,780,333千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
140,764,025千円
161,033,003千円
(c) 売
買
高
比
率(a)／(b)
0.27
0.22
項
目
(注1)(b)当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です｡
(注2)(c)売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております｡
主要な売買銘柄につきましては､後記｢各マザーファンドの運用経過と取引状
況｣をご参照ください｡
利害関係人※との取引状況等
■利害関係人との取引状況
＜外国株式インデックス マザーファンド＞
当
買付額等Ａ うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
18,841
式
当
付
額
37百万円
(注1)買付額および売付額は受渡代金､当期末保有額は評価額です｡
(注2)当該株式の銘柄は､三井住友トラスト・ホールディングス株式会社です｡
＜親投資信託受益証券の設定､解約状況＞
為替直物取引
株
買
39円
(20)
(15)
(4)
売買および取引の状況
分
類
酬
社)
社)
行)
(注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は､追加･解約により受益権口数
に変動があるため､下記の簡便法により算出した結果です｡
(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています｡
(b)売買委託手数料､(c)有価証券取引税､(d)保管費用等は､期中の各金額を各月末現在
の受益権口数の単純平均で除したものです｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
(注3)売買委託手数料､有価証券取引税および保管費用等は､このファンドが組み入れている
親投資信託が支払った金額のうち､当ファンドに対応するものを含みます｡
区
種
百万円
952
期
Ｂ
Ａ
％
5.1
売付額等Ｃ うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
27,782
百万円
－
Ｄ
Ｃ
％
－
<平均保有割合　0.8％>
(注1)平均保有割合とは､親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所
有口数の割合です｡
(注2)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
－　－
4
DCマイセレクション25
投資信託財産の構成
項
当
目
国 内 株 式 イ ン デ ッ ク ス
マ ザ ー フ ァ ン ド
外 国 株 式 イ ン デ ッ ク
国 内 債 券 イ ン デ ッ ク
外 国 債 券 イ ン デ ッ ク
コ
ー
ル
･
ロ
ー
投
資
信
託
マ ザ ー フ ァ ン
マ ザ ー フ ァ ン
マ ザ ー フ ァ ン
等
､
そ
の
産
総
ス
ス
ス
ン
財
期
評
価
ド
ド
ド
他
額
額
千円
5,631,736
末
比
率
％
20.5
1,577,024
16,114,235
2,840,432
1,244,405
27,407,832
5.8
58.8
10.4
4.5
100.0
(注1)外国株式インデックス マザーファンドにおいて､当期末における外貨建純資産(188,498,602千円)の投資信託財産総額(189,910,970千円)に対する比率は99.3％です｡
(注2)外国債券インデックス マザーファンドにおいて､当期末における外貨建純資産(247,560,081千円)の投資信託財産総額(253,396,196千円)に対する比率は97.7％です｡
(注3)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡1米ドル＝109.45円､1カナダドル＝98.04円､1メキシコペソ＝8.12円､1ユーロ＝138.87円､1イ
ギリスポンド＝177.74円､1スイスフラン＝115.07円､1スウェーデンクローナ＝15.12円､1ノルウェークローネ＝16.98円､1デンマーククローネ＝18.66円､1ポーランドズロチ＝33.21円､1オー
ストラリアドル＝95.19円､1ニュージーランドドル＝84.89円､1香港ドル＝14.10円､1シンガポールドル＝85.98円､1マレーシアリンギット＝33.40円､1イスラエルシェケル＝29.71円､1南ア
フリカランド＝9.71円です｡
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
■損益の状況
当
期
末
2014年9月30日現在
目
(A)資
項
産
27,407,832,856円
等
1,244,403,712
国内株式インデックス　マザーファンド(評価額)
5,631,736,232
コ
ー
ル
・
ロ
ー
ン
外国株式インデックス　マザーファンド(評価額)
1,577,024,373
国内債券インデックス　マザーファンド(評価額)
16,114,235,977
外国債券インデックス　マザーファンド(評価額)
2,840,432,134
未
収
利
(B)負
未
未
そ
(C)純
払
解
払
の
資
信
他
約
託
未
産
報
払
総
費
損
7,866,421
36,760,469
用
1,332,631
27,361,873,335
本
18,910,232,195
8,451,641,140
18,910,232,195口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)
14,469円
権
越
金
酬
数
益
繰
45,959,521
総
益
口
(A)配
当
収
益
利
息
(B)有 価
売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C)信
託
報
酬
等
(D)当
期
損
益
金(A+B+C)
(E)前
期
繰
越
損
益
金
(F)追 加 信 託 差 損 益 金
(配
当
等
相
当
額)
(売
買
損
益
相
当
額)
(G)　計
(D+E+F)
(H)収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配
当
等
相
当
額)
(売
買
損
益
相
当
額)
分
配
準
備
積
立
金
受
金
(D)受
期
428
債
額(A-B)
元
次
息
目
等
取
証 券
当　期
自 2013年10月 1日
至 2014年 9月30日
607,631円
607,631
1,623,915,871
1,697,444,344
△73,528,473
△70,635,697
1,553,887,805
2,777,605,384
4,120,147,951
(3,333,243,094)
(786,904,857)
8,451,641,140
0
8,451,641,140
4,120,147,951
(3,333,243,094)
(786,904,857)
4,331,493,189
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます｡
(注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています｡
(注3)(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設定をした価額から元本
を差し引いた差額分をいいます｡
<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は16,882,291,858円､期中追加設定元本額は3,563,330,174円､期中一部解約元本額は1,535,389,837円です｡
※1口当たり純資産額は1.4469円です｡
※分配金の計算過程
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
項
目
配当等収益額(費用控除後)
有価証券売買等損益額(費用控除後･繰越欠損金補填後)
収益調整金額
分配準備積立金額
分配対象収益額(A+B+C+D)
期末残存口数
収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)
分配金額(1万口当たり)
収益分配金金額(F×H/10,000)
当
期
579,377円
1,553,308,428円
4,120,147,951円
2,777,605,384円
8,451,641,140円
18,910,232,195口
4,469円
－円
－円
－　－
5
DCマイセレクション50
最近5期の運用実績
基
決
算
期
準
価
額
参 考 指 数
株
式 株式先物 債
券 債券先物 投資信託
産
券 純 資 額
中 組入比率 比
税
込 期
中 (合成インデックス) 期
率 組入比率 比
率 証
組入比率 総
騰 落 率
分 配 金 騰 落 率
(分配落)
第 9期(2010年 9月30日)
円
11,002
円
0
％
△0.9
10,352
％
△1.6
％
47.9
％
1.2
％
45.1
第10期(2011年 9月30日)
10,654
0
第11期(2012年10月 1日)
11,072
0
第12期(2013年 9月30日)
14,427
第13期(2014年 9月30日)
15,875
％
－
％
0.3
百万円
26,182
△3.2
9,887
△4.5
47.0
1.8
3.9
10,198
3.1
48.6
1.5
45.0
－
0.3
28,473
44.5
0.1
0.3
0
30.3
13,165
29.1
48.9
32,916
1.0
44.4
0.1
0.3
43,511
0
10.0
14,346
9.0
50.3
1.3
43.6
0.1
0.3
50,801
(注1)騰落率は分配金込みです｡
(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので､｢株式組入比率｣､｢株式先物比率｣､｢債券組入比率｣､｢債券先物比率｣､｢投資信託証券組入比率｣は実質比率を記載しております｡
(注3)株式先物比率､債券先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
当期中の基準価額と市況の推移
年
月
日
(当 期 首)
2013年 9月30日
基
準
価
額
参
騰 落 率
考
指
(合成インデックス)
数
騰 落 率
株
式
組入比率
株式先物
比
率
債
券
組入比率
債券先物
比
率
投資信託
証
券
組入比率
円
14,427
％
－
13,165
％
－
％
48.9
％
1.0
％
44.4
％
0.1
％
0.3
10月末
14,585
1.1
13,287
0.9
49.3
1.0
44.2
0.1
0.3
11月末
15,013
4.1
13,670
3.8
50.1
1.1
43.5
0.0
0.3
12月末
15,300
6.1
13,917
5.7
50.6
1.0
43.1
0.1
0.3
2014年 1月末
14,864
3.0
13,543
2.9
48.9
1.1
44.7
0.1
0.3
2月末
14,925
3.5
13,597
3.3
49.1
0.9
44.8
0.1
0.3
3月末
14,958
3.7
13,575
3.1
49.3
1.1
44.5
0.1
0.3
4月末
14,824
2.8
13,450
2.2
48.6
1.2
45.1
0.0
0.3
5月末
15,033
4.2
13,633
3.6
49.0
1.4
44.4
0.1
0.3
6月末
15,351
6.4
13,919
5.7
50.0
1.2
43.7
0.2
0.3
7月末
15,515
7.5
14,065
6.8
50.4
0.7
43.8
0.1
0.3
8月末
15,531
7.7
14,080
6.9
50.3
0.8
43.9
0.1
0.3
15,875
10.0
14,346
9.0
50.3
1.3
43.6
0.1
0.3
(当 期 末)
2014年 9月30日
(注1)期末基準価額は分配金込みです｡
(注2)騰落率は期首比です｡
(注3)当ファンドは親投資信託を組み入れますので､｢株式組入比率｣､｢株式先物比率｣､｢債券組入比率｣､｢債券先物比率｣､｢投資信託証券組入比率｣は実質比率を記載しております｡
(注4)株式先物比率､債券先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
参考指数である｢合成インデックス｣とは､東証株価指数(TOPIX)35％､NOMURA-BPI総合40％､MSCIコクサイ･インデックス(除く日本､円ベース)15％､
シティ世界国債インデックス(除く日本､円ベース)5％および短期金融資産(有担保コール翌日物)5％を独自に合成した指数で､設定日を10,000と
して指数化しております｡
東証株価指数(TOPIX)とは､株式会社東京証券取引所(以下｢東証｣)が算出､公表する指数で､東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株
式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です｡同指数は､東証の知的財産であり､指数の算出､指数値の公表､利用など同指数に関する全て
の権利は､東証が有しています｡なお､東証は､ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても､責任を有しません｡
NOMURA-BPI総合とは､野村證券株式会社が公表する､日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で､一定の組入れ基準に基づいて構成
された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます｡同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します｡なお､野村證券株式会社
は､同指数の正確性､完全性､信頼性､有用性を保証するものではなく､同指数を用いて行われる当社の事業活動･サービスに関し一切責任を負いま
せん｡
MSCIコクサイ･インデックスとは､MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で､株式時価総額をベースに算
出されます｡同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します｡また､MSCI Inc.は同指数の内容を変更する
権利及び公表を停止する権利を有しています｡
シティ世界国債インデックスとは､Citigroup Index LLCが開発した､世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券イ
ンデックスです｡同指数は､Citigroup Index LLCの知的財産であり､指数の算出､指数値の公表､利用など同指数に関するすべての権利
は､Citigroup Index LLCが有しています｡なお､Citigroup Index LLCは､ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても､責任を有し
ません｡
－　－
6
DCマイセレクション50
当期中の運用経過と今後の運用方針
■基準価額の推移と変動要因
(円)
16,500
16,000
基準価額･参考指数
基準価額
参考指数(当期首の基準価額に合わせて指数化)
15,500
15,000
14,500
14,000
1,400
国内株式市場(東証株価指数(TOPIX))
1,300
1,200
1,100
360
国内債券市場(NOMURA-BPI総合)
355
350
345
550
外国株式市場(MSCIコクサイ･インデックス(除く日本､円ベース))
500
450
400
350
460
外国債券市場(シティ世界国債インデックス(除く日本､円ベース))
440
420
400
380
360
2013/10
当期首
11
12
2014/1
2
3
4
5
6
7
8
9
当期末
－　－
7
DCマイセレクション50
◆基準価額の主な変動要因と市場動向
前記DCマイセレクション25｢基準価額の主な変動要因と市場動向｣をご参照ください｡
◆パフォーマンス
当期の基準価額の騰落率は以下の通りです｡
①当期首
(前期末)
基準価額
14,427円
②当期末
基準価額
(当期分配金込み)
15,875円
③差引
(②－①)
④騰落率
(③／①)
＋1,448円
⑤参考指数
騰落率
＋10.0％
＋9.0％
④－⑤
＋1.0％
参考指数騰落率との差は､＋1.0％となりましたが､収益率の差を要因別でみますと､個別資産要因※1が＋1.35％､基準比差異要因※2が＋0.02％､
信託報酬要因が△0.31％となっています｡
※1 各マザーファンドと各インデックスとの収益率差の合計です｡
※2 基準アセットミックスとファンド資産構成比との差異および資金動向等による差異要因です｡
■運用状況
当ファンドの運用は､基準アセットミックス(国内株式35％､国内債券40％､外国株式15％､外国債券5％､短期金融資産5％)に基づいて各マザーファンド受益証券を組
み入れて行っています｡
期中において基準アセットミックスからの乖離を修正するためのリバランス実施はありませんでした｡
期末における各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率は概ね基準アセットミックス通りとなっています｡
組入資産
国内株式インデックス マザーファンド
国内債券インデックス マザーファンド
外国株式インデックス マザーファンド
外国債券インデックス マザーファンド
短期金融資産等
組入比率
36.11％
38.83％
15.89％
5.01％
4.15％
期中騰落率
＋13.27％
＋2.26％
＋26.76％
＋15.74％
－
【各マザーファンドの運用経過】
後記｢各マザーファンドの運用経過と取引状況｣をご参照ください｡
■収益分配
長期的な信託財産の成長を図るため､収益分配は見送りとさせていただきました｡
なお､収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については､運用の基本方針に基づいて運用を行います｡
(分配原資の内訳)
(単位:円､1万口当たり･税引前)
当
期
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
－
－
－
翌期繰越分配対象額
6,304
(注)金額は円未満切捨てで表記しております｡
■今後の運用方針
今後の運用につきましても､引き続き各マザーファンド受益証券を基準アセットミックスに基づいて組み入れることにより､投資信託財産の長期的な成長を目指します｡
－　－
8
DCマイセレクション50
■利害関係人の発行する有価証券等
＜国内株式インデックス マザーファンド＞
1万口当たりの費用明細
項
目
(a)信
(投
(販
(受
託
信
売
託
(b)売
(株
(新
(投
(先
買
委
報
会
会
銀
託
手
数
株 予 約 権 証
資
信
託
証
物 ・ オ プ シ ョ
(c)有
(株
(新
(投
価
証
券
取
引
株 予 約 権 証
資
信
託
証
(d)保
管
費
合
当
期
売
期
当期末保有額
663百万円
付
額
137百万円
料
式)
券)
券)
ン)
0
(0)
(0)
(0)
(0)
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係
人です｡
税
式)
券)
券)
0
(0)
(0)
(0)
＜親投資信託残高＞
等
2
49
用
計
組入資産の明細
当期首(前期末)
口
数
当
口
期
数
末
評
価
額
国内株式インデックス　マザーファンド
千口
15,706,940
千口
16,576,175
千円
18,346,510
外国株式インデックス　マザーファンド
国内債券インデックス　マザーファンド
外国債券インデックス　マザーファンド
4,607,175
13,568,445
930,634
4,421,398
15,148,608
959,452
8,072,588
19,725,003
2,546,675
(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は､
国内株式インデックス マザーファンド131,270,959千口､
外国株式インデックス マザーファンド103,878,614千口､
国内債券インデックス マザーファンド214,971,115千口､
外国債券インデックス マザーファンド95,373,091千口です｡
親投資信託の組入資産の明細につきましては､後記｢各マザーファンドの運用経
過と取引状況｣をご参照ください｡
当
設
口
期
定
数 金
解
額 口
約
数 金
額
千口
国内株式インデックス　マザーファンド 1,376,361
千円
1,371,970
千口
507,126
千円
517,740
外国株式インデックス　マザーファンド
259,416
国内債券インデックス　マザーファンド 1,970,091
外国債券インデックス　マザーファンド
58,332
427,690
2,538,300
144,470
445,193
389,927
29,514
736,850
502,340
72,650
株式売買比率
＜親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＞
当
期
国内株式インデックス 外国株式インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド マ ザ ー フ ァ ン ド
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額
39,004,401千円
35,780,333千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
140,764,025千円
161,033,003千円
(c) 売
買
高
比
率(a)／(b)
0.27
0.22
項
目
(注1)(b)当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です｡
(注2)(c)売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております｡
主要な売買銘柄につきましては､後記｢各マザーファンドの運用経過と取引状
況｣をご参照ください｡
利害関係人※との取引状況等
■利害関係人との取引状況
＜外国株式インデックス マザーファンド＞
当
買付額等Ａ うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
18,841
式
当
付
額
37百万円
(注1)買付額および売付額は受渡代金､当期末保有額は評価額です｡
(注2)当該株式の銘柄は､三井住友トラスト・ホールディングス株式会社です｡
＜親投資信託受益証券の設定､解約状況＞
為替直物取引
株
買
47円
(24)
(18)
(5)
売買および取引の状況
分
類
酬
社)
社)
行)
(注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は､追加･解約により受益権口数
に変動があるため､下記の簡便法により算出した結果です｡
(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています｡
(b)売買委託手数料､(c)有価証券取引税､(d)保管費用等は､期中の各金額を各月末現在
の受益権口数の単純平均で除したものです｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
(注3)売買委託手数料､有価証券取引税および保管費用等は､このファンドが組み入れている
親投資信託が支払った金額のうち､当ファンドに対応するものを含みます｡
区
種
百万円
952
期
Ｂ
Ａ
％
5.1
売付額等Ｃ うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
27,782
百万円
－
Ｄ
Ｃ
％
－
<平均保有割合　4.4％>
(注1)平均保有割合とは､親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所
有口数の割合です｡
(注2)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
－　－
9
DCマイセレクション50
投資信託財産の構成
項
当
目
期
国 内 株 式 イ ン デ ッ ク ス
マ ザ ー フ ァ ン ド
額
千円
18,346,510
外 国 株 式 イ ン デ ッ ク
国 内 債 券 イ ン デ ッ ク
外 国 債 券 イ ン デ ッ ク
コ
ー
ル
･
ロ
ー
投
資
信
託
マ ザ ー フ ァ ン
マ ザ ー フ ァ ン
マ ザ ー フ ァ ン
等
､
そ
の
産
総
8,072,588
19,725,003
2,546,675
2,215,497
50,906,273
ス
ス
ス
ン
財
評
価
ド
ド
ド
他
額
末
比
率
％
36.0
15.9
38.7
5.0
4.4
100.0
(注1)外国株式インデックス マザーファンドにおいて､当期末における外貨建純資産(188,498,602千円)の投資信託財産総額(189,910,970千円)に対する比率は99.3％です｡
(注2)外国債券インデックス マザーファンドにおいて､当期末における外貨建純資産(247,560,081千円)の投資信託財産総額(253,396,196千円)に対する比率は97.7％です｡
(注3)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡1米ドル＝109.45円､1カナダドル＝98.04円､1メキシコペソ＝8.12円､1ユーロ＝138.87円､1イ
ギリスポンド＝177.74円､1スイスフラン＝115.07円､1スウェーデンクローナ＝15.12円､1ノルウェークローネ＝16.98円､1デンマーククローネ＝18.66円､1ポーランドズロチ＝33.21円､1オー
ストラリアドル＝95.19円､1ニュージーランドドル＝84.89円､1香港ドル＝14.10円､1シンガポールドル＝85.98円､1マレーシアリンギット＝33.40円､1イスラエルシェケル＝29.71円､1南ア
フリカランド＝9.71円です｡
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
■損益の状況
当
期
末
2014年9月30日現在
目
(A)資
項
産
50,906,273,444円
等
2,215,494,894
国内株式インデックス　マザーファンド(評価額)
18,346,510,682
コ
ー
ル
・
ロ
ー
ン
外国株式インデックス　マザーファンド(評価額)
8,072,588,603
国内債券インデックス　マザーファンド(評価額)
19,725,003,435
外国債券インデックス　マザーファンド(評価額)
2,546,675,068
未
収
利
(B)負
未
未
そ
払
解
払
未
報
27,688,281
75,747,525
1,686,753
本
32,000,858,289
金
18,800,292,596
数
32,000,858,289口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)
15,875円
総
費
金
酬
50,801,150,885
産
払
105,122,559
額(A-B)
資
他
約
託
762
債
元
次
(D)受
期
益
繰
権
越
損
総
益
口
(A)配
当
収
益
利
息
(B)有 価
売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C)信
託
報
酬
等
(D)当
期
損
益
金(A+B+C)
(E)前
期
繰
越
損
益
金
(F)追 加 信 託 差 損 益 金
(配
当
等
相
当
額)
(売
買
損
益
相
当
額)
(G)　計
(D+E+F)
(H)収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配
当
等
相
当
額)
(売
買
損
益
相
当
額)
分
配
準
備
積
立
金
受
用
(C)純
の
信
息
目
等
取
証 券
当　期
自 2013年10月 1日
至 2014年 9月30日
1,105,642円
1,105,642
4,493,490,189
4,668,820,389
△175,330,200
△146,176,494
4,348,419,337
6,687,889,206
7,763,984,053
(9,140,052,663)
(△1,376,068,610)
18,800,292,596
0
18,800,292,596
7,763,984,053
(9,140,052,663)
(△1,376,068,610)
11,036,308,543
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます｡
(注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています｡
(注3)(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設定をした価額から元本
を差し引いた差額分をいいます｡
<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は30,158,744,393円､期中追加設定元本額は4,436,407,391円､期中一部解約元本額は2,594,293,495円です｡
※1口当たり純資産額は1.5875円です｡
※分配金の計算過程
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
項
目
配当等収益額(費用控除後)
有価証券売買等損益額(費用控除後･繰越欠損金補填後)
収益調整金額
分配準備積立金額
分配対象収益額(A+B+C+D)
期末残存口数
収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)
分配金額(1万口当たり)
収益分配金金額(F×H/10,000)
当
期
1,076,407円
4,347,342,930円
9,140,052,663円
6,687,889,206円
20,176,361,206円
32,000,858,289口
6,304円
－円
－円
－　－
10
DCマイセレクション75
最近5期の運用実績
基
決
算
期
準
価
額
参 考 指 数
株
式 株式先物 債
券 債券先物 投資信託
産
券 純 資 額
中 組入比率 比
税
込 期
中 (合成インデックス) 期
率 組入比率 比
率 証
組入比率 総
騰 落 率
分 配 金 騰 落 率
(分配落)
円
10,338
円
0
％
△2.9
9,512
％
△4.2
％
71.9
％
1.8
％
22.4
第10期(2011年 9月30日)
9,740
0
△5.8
8,838
△7.1
71.4
2.8
第11期(2012年10月 1日)
10,260
0
5.3
9,174
3.8
72.5
2.2
第12期(2013年 9月30日)
14,959
0
45.8
13,191
43.8
73.4
第13期(2014年 9月30日)
17,076
0
14.2
14,829
12.4
74.2
第 9期(2010年 9月30日)
％
－
％
0.4
百万円
16,131
21.8
－
0.4
17,023
22.2
0.0
0.6
19,440
1.5
21.2
0.1
0.5
28,620
2.0
20.9
0.1
0.5
33,482
(注1)騰落率は分配金込みです｡
(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので､｢株式組入比率｣､｢株式先物比率｣､｢債券組入比率｣､｢債券先物比率｣､｢投資信託証券組入比率｣は実質比率を記載しております｡
(注3)株式先物比率､債券先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
当期中の基準価額と市況の推移
年
月
日
(当 期 首)
2013年 9月30日
基
準
価
額
参
騰 落 率
考
指
(合成インデックス)
数
騰 落 率
株
式
組入比率
株式先物
比
率
債
券
組入比率
債券先物
比
率
投資信託
証
券
組入比率
円
14,959
％
－
13,191
％
－
％
73.4
％
1.5
％
21.2
％
0.1
％
0.5
10月末
15,177
1.5
13,349
1.2
73.8
1.5
21.1
0.0
0.5
11月末
15,826
5.8
13,909
5.4
74.2
1.6
20.8
0.0
0.5
12月末
16,305
9.0
14,311
8.5
74.6
1.5
20.7
0.1
0.5
2014年 1月末
15,580
4.2
13,697
3.8
73.4
1.7
21.7
0.1
0.5
2月末
15,672
4.8
13,777
4.4
73.6
1.3
21.7
0.0
0.5
3月末
15,737
5.2
13,757
4.3
73.5
1.6
21.8
0.0
0.5
4月末
15,530
3.8
13,571
2.9
73.0
1.8
22.1
0.0
0.6
5月末
15,835
5.9
13,823
4.8
73.1
2.1
21.7
0.1
0.5
6月末
16,302
9.0
14,227
7.9
73.9
1.8
21.2
0.1
0.5
7月末
16,545
10.6
14,432
9.4
74.6
1.2
21.1
0.1
0.5
8月末
16,553
10.7
14,438
9.5
74.6
1.2
21.2
0.1
0.6
17,076
14.2
14,829
12.4
74.2
2.0
20.9
0.1
0.5
(当 期 末)
2014年 9月30日
(注1)期末基準価額は分配金込みです｡
(注2)騰落率は期首比です｡
(注3)当ファンドは親投資信託を組み入れますので､｢株式組入比率｣､｢株式先物比率｣､｢債券組入比率｣､｢債券先物比率｣､｢投資信託証券組入比率｣は実質比率を記載しております｡
(注4)株式先物比率､債券先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
参考指数である｢合成インデックス｣とは､東証株価指数(TOPIX)50％､NOMURA-BPI総合17％､MSCIコクサイ･インデックス(除く日本､円ベース)25％､
シティ世界国債インデックス(除く日本､円ベース)5％および短期金融資産(有担保コール翌日物)3％を独自に合成した指数で､設定日を10,000と
して指数化しております｡
東証株価指数(TOPIX)とは､株式会社東京証券取引所(以下｢東証｣)が算出､公表する指数で､東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株
式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です｡同指数は､東証の知的財産であり､指数の算出､指数値の公表､利用など同指数に関する全て
の権利は､東証が有しています｡なお､東証は､ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても､責任を有しません｡
NOMURA-BPI総合とは､野村證券株式会社が公表する､日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で､一定の組入れ基準に基づいて構成
された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます｡同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します｡なお､野村證券株式会社
は､同指数の正確性､完全性､信頼性､有用性を保証するものではなく､同指数を用いて行われる当社の事業活動･サービスに関し一切責任を負いま
せん｡
MSCIコクサイ･インデックスとは､MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で､株式時価総額をベースに算
出されます｡同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します｡また､MSCI Inc.は同指数の内容を変更する
権利及び公表を停止する権利を有しています｡
シティ世界国債インデックスとは､Citigroup Index LLCが開発した､世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券イ
ンデックスです｡同指数は､Citigroup Index LLCの知的財産であり､指数の算出､指数値の公表､利用など同指数に関するすべての権利
は､Citigroup Index LLCが有しています｡なお､Citigroup Index LLCは､ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても､責任を有し
ません｡
－　－
11
DCマイセレクション75
当期中の運用経過と今後の運用方針
■基準価額の推移と変動要因
(円)
18,000
17,000
基準価額･参考指数
基準価額
参考指数(当期首の基準価額に合わせて指数化)
16,000
15,000
14,000
1,400
国内株式市場(東証株価指数(TOPIX))
1,300
1,200
1,100
360
国内債券市場(NOMURA-BPI総合)
355
350
345
550
外国株式市場(MSCIコクサイ･インデックス(除く日本､円ベース))
500
450
400
350
460
外国債券市場(シティ世界国債インデックス(除く日本､円ベース))
440
420
400
380
360
2013/10
当期首
11
12
2014/1
2
3
4
5
6
7
8
9
当期末
－　－
12
DCマイセレクション75
◆基準価額の主な変動要因と市場動向
前記DCマイセレクション25｢基準価額の主な変動要因と市場動向｣をご参照ください｡
◆パフォーマンス
当期の基準価額の騰落率は以下の通りです｡
①当期首
(前期末)
基準価額
14,959円
②当期末
基準価額
(当期分配金込み)
17,076円
③差引
(②－①)
④騰落率
(③／①)
＋2,117円
⑤参考指数
騰落率
＋14.2％
＋12.4％
④－⑤
＋1.8％
参考指数騰落率との差は､＋1.8％となりましたが､収益率の差を要因別でみますと､個別資産要因※1が＋2.05％､基準比差異要因※2が＋0.02％､
信託報酬要因が△0.34％となっています｡
※1 各マザーファンドと各インデックスとの収益率差の合計です｡
※2 基準アセットミックスとファンド資産構成比との差異および資金動向等による差異要因です｡
■運用状況
当ファンドの運用は､基準アセットミックス(国内株式50％､国内債券17％､外国株式25％､外国債券5％､短期金融資産3％)に基づいて各マザーファンド受益証券を組
み入れて行っています｡
期中において基準アセットミックスからの乖離を修正するためのリバランス実施はありませんでした｡
期末における各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率は概ね基準アセットミックス通りとなっています｡
組入資産
国内株式インデックス マザーファンド
国内債券インデックス マザーファンド
外国株式インデックス マザーファンド
外国債券インデックス マザーファンド
短期金融資産等
組入比率
51.0％
16.2％
25.8％
5.0％
2.1％
期中騰落率
＋13.3％
＋2.3％
＋26.8％
＋15.7％
－
【各マザーファンドの運用経過】
後記｢各マザーファンドの運用経過と取引状況｣をご参照ください｡
■収益分配
長期的な信託財産の成長を図るため､収益分配は見送りとさせていただきました｡
なお､収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については､運用の基本方針に基づいて運用を行います｡
(分配原資の内訳)
(単位:円､1万口当たり･税引前)
当
期
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
－
－
－
翌期繰越分配対象額
8,551
(注)金額は円未満切捨てで表記しております｡
■今後の運用方針
今後の運用につきましても､引き続き各マザーファンド受益証券を基準アセットミックスに基づいて組み入れることにより､投資信託財産の長期的な成長を目指します｡
－　－
13
DCマイセレクション75
■利害関係人の発行する有価証券等
＜国内株式インデックス マザーファンド＞
1万口当たりの費用明細
項
目
(a)信
(投
(販
(受
託
信
売
託
(b)売
(株
(新
(投
(先
買
委
報
会
会
銀
託
手
数
株 予 約 権 証
資
信
託
証
物 ・ オ プ シ ョ
(c)有
(株
(新
(投
価
証
券
取
引
株 予 約 権 証
資
信
託
証
(d)保
管
費
合
当
期
売
期
当期末保有額
663百万円
付
額
137百万円
料
式)
券)
券)
ン)
0
(0)
(0)
(0)
(0)
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係
人です｡
税
式)
券)
券)
0
(0)
(0)
(0)
＜親投資信託残高＞
等
3
58
用
計
組入資産の明細
当期首(前期末)
口
数
当
口
期
数
末
評
価
額
国内株式インデックス　マザーファンド
千口
14,799,139
千口
15,430,151
千円
17,078,091
外国株式インデックス　マザーファンド
国内債券インデックス　マザーファンド
外国債券インデックス　マザーファンド
5,049,073
3,727,562
594,034
4,731,893
4,154,385
626,241
8,639,491
5,409,425
1,662,233
(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は､
国内株式インデックス マザーファンド131,270,959千口､
外国株式インデックス マザーファンド103,878,614千口､
国内債券インデックス マザーファンド214,971,115千口､
外国債券インデックス マザーファンド95,373,091千口です｡
親投資信託の組入資産の明細につきましては､後記｢各マザーファンドの運用経
過と取引状況｣をご参照ください｡
当
設
口
外国株式インデックス　マザーファンド
国内債券インデックス　マザーファンド
外国債券インデックス　マザーファンド
期
定
数 金
千口
国内株式インデックス　マザーファンド 1,134,918
解
額 口
約
数 金
額
千円
1,139,790
千口
503,907
千円
514,730
480,800
722,970
132,770
598,419
135,124
20,848
980,190
173,950
51,170
281,239
561,946
53,055
株式売買比率
＜親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＞
当
期
国内株式インデックス 外国株式インデックス
マ ザ ー フ ァ ン ド マ ザ ー フ ァ ン ド
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額
39,004,401千円
35,780,333千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
140,764,025千円
161,033,003千円
(c) 売
買
高
比
率(a)／(b)
0.27
0.22
項
目
(注1)(b)当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です｡
(注2)(c)売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております｡
主要な売買銘柄につきましては､後記｢各マザーファンドの運用経過と取引状
況｣をご参照ください｡
利害関係人※との取引状況等
■利害関係人との取引状況
＜外国株式インデックス マザーファンド＞
当
買付額等Ａ うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
18,841
式
当
付
額
37百万円
(注1)買付額および売付額は受渡代金､当期末保有額は評価額です｡
(注2)当該株式の銘柄は､三井住友トラスト・ホールディングス株式会社です｡
＜親投資信託受益証券の設定､解約状況＞
為替直物取引
株
買
55円
(29)
(21)
(5)
売買および取引の状況
分
類
酬
社)
社)
行)
(注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は､追加･解約により受益権口数
に変動があるため､下記の簡便法により算出した結果です｡
(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています｡
(b)売買委託手数料､(c)有価証券取引税､(d)保管費用等は､期中の各金額を各月末現在
の受益権口数の単純平均で除したものです｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
(注3)売買委託手数料､有価証券取引税および保管費用等は､このファンドが組み入れている
親投資信託が支払った金額のうち､当ファンドに対応するものを含みます｡
区
種
百万円
952
期
Ｂ
Ａ
％
5.1
売付額等Ｃ うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
27,782
百万円
－
Ｄ
Ｃ
％
－
<平均保有割合　4.7％>
(注1)平均保有割合とは､親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所
有口数の割合です｡
(注2)当該取引に係る利害関係人は､三井住友信託銀行株式会社です｡
－　－
14
DCマイセレクション75
投資信託財産の構成
項
当
目
期
国 内 株 式 イ ン デ ッ ク ス
マ ザ ー フ ァ ン ド
額
千円
17,078,091
外 国 株 式 イ ン デ ッ ク
国 内 債 券 イ ン デ ッ ク
外 国 債 券 イ ン デ ッ ク
コ
ー
ル
･
ロ
ー
投
資
信
託
マ ザ ー フ ァ ン
マ ザ ー フ ァ ン
マ ザ ー フ ァ ン
等
､
そ
の
産
総
8,639,491
5,409,425
1,662,233
777,744
33,566,984
ス
ス
ス
ン
財
評
価
ド
ド
ド
他
額
末
比
率
％
50.9
25.7
16.1
5.0
2.3
100.0
(注1)外国株式インデックス マザーファンドにおいて､当期末における外貨建純資産(188,498,602千円)の投資信託財産総額(189,910,970千円)に対する比率は99.3％です｡
(注2)外国債券インデックス マザーファンドにおいて､当期末における外貨建純資産(247,560,081千円)の投資信託財産総額(253,396,196千円)に対する比率は97.7％です｡
(注3)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです｡1米ドル＝109.45円､1カナダドル＝98.04円､1メキシコペソ＝8.12円､1ユーロ＝138.87円､1イ
ギリスポンド＝177.74円､1スイスフラン＝115.07円､1スウェーデンクローナ＝15.12円､1ノルウェークローネ＝16.98円､1デンマーククローネ＝18.66円､1ポーランドズロチ＝33.21円､1オー
ストラリアドル＝95.19円､1ニュージーランドドル＝84.89円､1香港ドル＝14.10円､1シンガポールドル＝85.98円､1マレーシアリンギット＝33.40円､1イスラエルシェケル＝29.71円､1南ア
フリカランド＝9.71円です｡
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
■損益の状況
当
期
末
2014年9月30日現在
目
(A)資
項
産
33,566,984,771円
等
773,812,332
国内株式インデックス　マザーファンド(評価額)
17,078,091,451
外国株式インデックス　マザーファンド(評価額)
8,639,491,891
国内債券インデックス　マザーファンド(評価額)
5,409,425,065
外国債券インデックス　マザーファンド(評価額)
1,662,233,766
コ
ー
ル
・
ロ
ー
ン
未
収
入
金
未
収
利
息
266
債
84,160,490
金
28,183,757
酬
54,387,160
(B)負
未
未
そ
払
解
払
未
報
1,589,573
33,482,824,281
本
19,607,866,750
金
13,874,957,531
数
19,607,866,750口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)
17,076円
産
払
総
費
元
次
(D)受
期
益
繰
権
越
損
総
益
口
収
益
利
息
(B)有 価
売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C)信
託
報
酬
等
(D)当
期
損
益
金(A+B+C)
(E)前
期
繰
越
損
益
金
(F)追 加 信 託 差 損 益 金
(配
当
等
相
当
額)
(売
買
損
益
相
当
額)
(G)　計
(D+E+F)
(H)収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)
追 加 信 託 差 損 益 金
(配
当
等
相
当
額)
(売
買
損
益
相
当
額)
分
配
準
備
積
立
金
3,930,000
額(A-B)
資
他
約
託
(A)配
当
受
用
(C)純
の
信
目
等
取
証 券
当　期
自 2013年10月 1日
至 2014年 9月30日
395,144円
395,144
3,995,508,652
4,213,919,883
△218,411,231
△105,962,839
3,889,940,957
4,644,176,070
5,340,840,504
(8,233,488,218)
(△2,892,647,714)
13,874,957,531
0
13,874,957,531
5,340,840,504
(8,233,488,218)
(△2,892,647,714)
8,534,117,027
(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます｡
(注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています｡
(注3)(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設定をした価額から元本
を差し引いた差額分をいいます｡
<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は19,133,264,738円､期中追加設定元本額は2,840,594,590円､期中一部解約元本額は2,365,992,578円です｡
※1口当たり純資産額は1.7076円です｡
※分配金の計算過程
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
項
目
配当等収益額(費用控除後)
有価証券売買等損益額(費用控除後･繰越欠損金補填後)
収益調整金額
分配準備積立金額
分配対象収益額(A+B+C+D)
期末残存口数
収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)
分配金額(1万口当たり)
収益分配金金額(F×H/10,000)
当
期
384,548円
3,889,556,409円
8,233,488,218円
4,644,176,070円
16,767,605,245円
19,607,866,750口
8,551円
－円
－円
－　－
15
各マザーファンドの運用経過と取引状況
【各マザーファンドの運用経過】
DCマイセレクション25/50/75の計算期間に対応した記載を行っております｡
●国内株式インデックス マザーファンド
◆パフォーマンス
基準価額の騰落率は以下の通りです｡
①当期首
基準価額
9,771円
②当期末
基準価額
11,068円
③差引
(②－①)
＋1,297円
④騰落率
(③／①)
＋13.3％
⑤ベンチマーク
騰落率
＋11.1％
④－⑤
＋2.2％
ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目標として､現物株式については､東証一部上場銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断され
る銘柄を排除した上で､TOPIXの個別銘柄構成比率に合わせたポートフォリオを組成して運用を行いました｡また､資金の流出入等に対応するため一部株価指数先物
取引を行っており､先物を含む国内株式の組入比率は期を通じて概ね100％程度を維持しました｡当期末現在で1,768銘柄に投資しています｡
業種別構成比率※(当期末)
(％)
14
ファンド
TOPIX
12
10
8
6
4
2
サービス業
不動産業
その他金融業
証券、商品先物取引業
保険業
銀行業
小売業
卸売業
倉庫・運輸関連業
情報・通信業
海運業
空運業
陸運業
電気・ガス業
精密機器
その他製品
輸送用機器
電気機器
機械
金属製品
非鉄金属
ガラス・土石製品
鉄鋼
ゴム製品
石油・石炭製品
医薬品
化学
パルプ・紙
食料品
繊維製品
建設業
鉱業
水産・農林業
0
※ 比率は､マザーファンドの株式評価総額に対する各業種の評価額の比率です｡
●国内債券インデックス マザーファンド
◆パフォーマンス
基準価額の騰落率は以下の通りです｡
①当期首
基準価額
12,733円
②当期末
基準価額
13,021円
③差引
(②－①)
＋288円
④騰落率
(③／①)
＋2.3％
⑤ベンチマーク
騰落率
＋2.3％
④－⑤
0.0％
ベンチマークであるNOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として､適宜ポートフォリオを見直し､デュレーション ※1、債券種別や残存期間を調整するととも
に､先物を含む国内債券の組入比率を概ね100％程度に維持しました｡また銘柄分散も行っており､当期末現在で780銘柄に投資しています｡
組入債券構成比※2(当期末)
金融債 円建外債
MBS
1.0％ 0.7％ ABS
1.3％
0.1％
政府保証債
3.8％
事業債
6.6％
地方債
7.0％
国債
79.5％
＜デュレーション＞
ポートフォリオのデュレーションは､ベンチマークとの連動を目標とし､期を通じ､約7.4年～7.9年で運用しました｡
＜直利＞
当期末現在の直接利回り(直利)※3は約1.2％となっております｡
※1 デュレーションとは､債券価格の金利変動に対する感応度で､この値が大きいほど金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります｡
※2 比率は､マザーファンドの債券評価総額に対する評価額の比率です｡(経過利子を含みます｡)
※3 直接利回り(直利)＝(1年当たりの受取利息／当期末の債券時価)×100(％)
－　－
16
各マザーファンドの運用経過と取引状況
●外国株式インデックス マザーファンド
◆パフォーマンス
基準価額の騰落率は以下の通りです｡
①当期首
基準価額
14,404円
②当期末
基準価額
18,258円
③差引
(②－①)
＋3,854円
④騰落率
(③／①)
＋26.8％
⑤ベンチマーク
騰落率
＋23.1％
④－⑤
＋3.7％
ベンチマークであるMSCIコクサイ･インデックス(除く日本､円ベース)に連動する投資成果を目標として､資金の流出入等に対応するため一部海外の株価指数先物
取引を行い､先物を含む外国株式の組入比率は期を通じて概ね100％程度を維持しました｡当期末現在で1,296銘柄に投資しています｡
国･地域別組入比率※(当期末)
スペイン その他
オーストラリア 1.5％ 8.1％
3.2％
ドイツ
3.8％
スイス
4.0％
フランス
4.1％
カナダ
4.6％
イギリス
9.2％
米国
61.6％
※ 比率は､マザーファンドの株式等評価総額に対する各国･地域の評価額の比率です｡
●外国債券インデックス マザーファンド
◆パフォーマンス
基準価額の騰落率は以下の通りです｡
①当期首
基準価額
22,934円
②当期末
基準価額
26,543円
③差引
(②－①)
＋3,609円
④騰落率
(③／①)
＋15.7％
⑤ベンチマーク
騰落率
＋14.9％
④－⑤
＋0.8％
＜投資対象国･通貨の状況＞
ベンチマークであるシティ世界国債インデックス(除く日本､円ベース)に連動する投資成果を目標として､保有債券の残存期間を意識した銘柄分散を図りつつ､
資金の流出入等に対して充分な流動性を確保するために債券先物取引を利用し､先物を含む外国債券の組入比率を概ね100％程度に維持しました｡当期末現在で
577銘柄に投資しています｡
通貨別組入比率※(当期末)
カナダドル
2.3％
その他
6.9％
イギリスポンド
8.5％
ユーロ
43.5％
米ドル
38.8％
ユーロの国別内訳
国
名
比
フランス
イタリア
ドイツ
スペイン
ベルギー
オランダ
オーストリア
アイルランド
フィンランド
率(％)
10.4
10.2
8.6
5.6
2.8
2.7
1.7
0.9
0.6
※ 比率は､マザーファンドの債券評価総額に対する評価額の比率です｡(経過利子を含みます｡)
＜デュレーション＞
ポートフォリオのデュレーションは､ベンチマークとの連動を目標とし､期を通じ､約5.8年～6.5年で運用しました｡
＜直利＞
当期末現在の直接利回り(直利)は約2.8％となっております｡
－　－
17
各マザーファンドの運用経過と取引状況
【各マザーファンドの取引状況】
＜投資信託受益証券､投資証券＞
主要な売買銘柄
当
期
買
銘
○国内株式インデックス マザーファンド
＜株　式＞
当
買
柄
銘
株
数 金
トヨタ自動車
千株
127.9
楽天
374.6
612,646
71.7
271,056
56
180,811
31.9
175,308
301.6
172,095
本田技研工業
三井不動産
ＫＤＤＩ
三菱ＵＦＪフィナン
シャル・グループ
ファナック
日産自動車
ソフトバンク
西武ホールディングス
千円
780,933
売
銘
柄
株
数 金
570 本田技研工業
9.4
156,194
16,616
156.8
19.5
64.9
153,352
152,108
135,117
978
7,800
2,081
3,843
386,630
208
328,670
280,950
279,528
3,560
3,313
1,876
期
買
付
柄
売
金
額
付
銘
柄
金
額
第１１８回利付国債（５年）
第１１７回利付国債（５年）
第１１６回利付国債（５年）
第３３２回利付国債（１０年）
千円
3,817,819
3,772,503
3,120,460
3,090,069
第８７回利付国債（５年）
第８８回利付国債（５年）
第３３３回利付国債（２年）
第２７０回利付国債（１０年）
千円
2,832,379
2,581,670
2,160,736
2,025,660
第３３４回利付国債（１０年）
第３３３回利付国債（１０年）
第１１３回利付国債（５年）
第１０５回利付国債（５年）
第１１５回利付国債（５年）
第３３３回利付国債（２年）
3,070,513
2,946,936
2,612,579
2,465,867
2,460,644
2,160,280
第１０５回利付国債（５年）
第３３２回利付国債（２年）
第３３１回利付国債（２年）
第３２９回利付国債（２年）
第２７３回利付国債（１０年）
第８９回利付国債（５年）
2,003,681
1,920,806
1,690,468
1,672,577
1,617,373
1,615,678
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
当
数 金
期
付
額 平均単価
千株
千円
FACEBOOK INCA(アメリカ)
EXXON MOBIL
(アメリカ)
MICROSOFT CORP
(アメリカ)
JOHNSON & JOHNSON
(アメリカ)
22
163,655
11
123,761
27
122,298
11
120,492
GENERAL MOTORS
CO(アメリカ)
31
118,128
HSBC HOLDINGS PLC
(GB)(イギリス)
106
115,167
GOOGLE INC-CL
A(アメリカ)
1
113,055
APPLE INC(アメリカ)
11
売
銘
柄
付
株
円
数 金
額 平均単価
千株
千円
円
7,340 APPLE INC(アメリカ)
13
493,909
36,697
33
325,619
9,684
55
213,705
3,881
77
211,230
2,724
9
185,642
18,887
18
182,366
9,706
22
168,853
7,608
110,439
MOBIL
10,520 EXXON
(アメリカ)
CORP
4,460 MICROSOFT
(アメリカ)
ELECTRIC
10,349 GENERAL
CO(アメリカ)
INTL BUSINESS
3,734 MACHINES CORP
(アメリカ)
& JOHNSON
1,082 JOHNSON
(アメリカ)
NESTLE SA 73,795 REGISTERED
(スイス)
CORP
9,742 CHEVRON
(アメリカ)
13
166,993
12,452
1
161,564
96,055
18
158,877
8,534
NESTLE SA REGISTERED
(スイス)
13
103,860
INC-CL
7,869 GOOGLE
A(アメリカ)
AMAZON.COM(アメリカ)
2
100,315
& GAMBLE
34,074 PROCTER
CO(アメリカ)
(注)金額は受渡代金です｡
＜新株予約権証券＞
当
買
期
付
柄
──────
16,013
15,867
15,704
0.548
14,658
2
2
3
12,919
12,889
12,831
売
金
額
銘
千円
－ SUN HUNG KA-CW16(香港)
付
柄
金
期
付
柄
0.25% 12/31/15(アメリカ)
1.75% 05/31/16(アメリカ)
0.625% 08/15/16(アメリカ)
0.875% 04/15/17(アメリカ)
1.25% 10/31/18(アメリカ)
0.5% 07/31/17(アメリカ)
0.75% 01/15/17(アメリカ)
0.25% 10/15/15(アメリカ)
0.875% 01/31/17(アメリカ)
2.125% 06/30/21(アメリカ)
売
金
額
千円
2,593,577
1,911,033
1,898,313
1,627,682
1,574,211
1,296,956
1,225,958
1,052,718
1,035,272
1,030,532
銘
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
額
千円
481
(注)金額は受渡代金です｡
－　－
18
付
柄
0.375% 06/30/15(アメリカ)
2.5% 03/31/15(アメリカ)
0.875% 02/28/17(アメリカ)
0.375% 06/15/15(アメリカ)
2.375% 02/28/15(アメリカ)
1.75% 07/31/15(アメリカ)
0.25% 07/15/15(アメリカ)
4.25% 08/15/15(アメリカ)
1.875% 06/30/15(アメリカ)
0.75% 06/30/17(アメリカ)
(注)金額は受渡代金です｡(経過利子分は含まれておりません｡)
○外国株式インデックス マザーファンド
＜株　式＞
銘
16,831
3
16
8
○外国債券インデックス マザーファンド
＜公社債＞
(注1)金額は受渡代金です｡(経過利子分は含まれておりません｡)
(注2)国内の現先取引によるものは含まれておりません｡
株
1
25,788 PROLOGIS INC(アメリカ)
14,983 WESTFIELD CORP(オーストラリア)
12,687 WASHINGTON PRIME GROUP(アメリカ)
SE
11,070 UNIBAIL-RODAMCO
(ユーロ・フランス)
10,980 VENTAS INC(アメリカ)
10,575 EQUITY RESIDENTIAL PPTY(アメリカ)
9,514 HCP INC(アメリカ)
当
○国内債券インデックス マザーファンド
＜公社債＞
銘
27,384 PUBLIC STORAGE(アメリカ)
1
2
0.838
(注)金額は受渡代金です｡
銘
買
柄
19
買
当
額
22,524
2
457,702
付
数 金
口
2
29
4
0.828
119.1
柄
24
SYDNEY AIRPORT(オーストラリア)
GENERAL GROWTH PROPERTIES(アメリカ)
SL GREEN REALTY CORP(アメリカ)
みずほフィナン 1,854.3
シャルグループ
日本たばこ産業
92.3
キヤノン
84.8
ソニー
149
銘
千円
36,340
PROLOGIS INC(アメリカ)
5,701
額
千口
2
4,651
円
6,142
売
千円
57,148 SIMON PROPERTY GROUP(アメリカ)
MERICAN TOWER
35,910 ACORPORATION(アメリカ)
627
額 平均単価
(注)金額は受渡代金です｡
銘
千口
3
7,967
付
円
千株
千円
6,105 トヨタ自動車
193.1 1,186,197
1,635 三菱ＵＦＪフィナン
1,093.4
686,478
シャル・グループ
3,780 ソフトバンク
65.3
520,264
3,228 三井住友フィナン
109.3
508,358
シャルグループ
5,495 日本電信電話
80.4
458,376
口
ESSEX PROPERTY TRUST(アメリカ)
COLE REAL ESTATE
INVESTMENT(アメリカ)
AMERICAN REALTY
CAPITAL PRO(アメリカ)
SIMON PROPERTY GROUP(アメリカ)
HEALTH CARE REIT INC(アメリカ)
AVALONBAY COMMUNITIES INC(アメリカ)
期
付
額 平均単価
柄
付
数 金
金
額
千円
4,023,637
2,138,948
2,091,054
2,052,795
2,009,879
1,666,097
1,453,914
1,421,468
1,376,914
1,357,852
各マザーファンドの運用経過と取引状況
組入資産の明細
●国内株式インデックス マザーファンド
下記は､国内株式インデックス マザーファンド全体(131,270,959千口)の内容です｡
＜国内株式(上場株式)＞
銘
柄
水産・農林業(0.1%)
極洋
日本水産
マルハニチロ
マルハニチロホールディングス
サカタのタネ
ホクト
鉱業(0.5%)
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
関東天然瓦斯開発
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
建設業(2.8%)
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
タマホーム
サンヨーホームズ
ダイセキ環境ソリューション
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
長谷工コーポレーション
松井建設
鹿島建設
不動テトラ
鉄建建設
日鉄住金テックスエンジ
西松建設
三井住友建設
前田建設工業
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
イチケン
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
東日本ハウス
大東建託
新日本建設
ＮＩＰＰＯ
東亜道路工業
前田道路
日本道路
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
五洋建設
大林道路
福田組
住友林業
日本基礎技術
日成ビルド工業
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
北陸電気工事
ユアテック
西部電気工業
四電工
中電工
関電工
きんでん
東京エネシス
トーエネック
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
ＮＤＳ
九電工
三機工業
日揮
中外炉工業
ヤマト
太平電業
高砂熱学工業
三晃金属工業
朝日工業社
明星工業
当期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
(千株)
(千株)
末
価 額
(千円)
41
103.1
－
185
14.1
9.8
33
103.2
16.1
－
12.4
9.3
8,580
29,824
26,307
－
17,322
18,414
28.2
24
63
466.3
2.4
10
13.7
－
23.3
21
55
408.4
2.1
－
12
5.6
2,912
9,408
7,590
632,815
10,342
－
50,520
8,019
8.5
28
4.6
－
1.4
56.9
35.68
46.6
12.6
7.4
3.75
5
485
288
294
119.9
13
424
67.7
58
19
126
198
62
－
13.5
85
4.5
12.5
18
111
71
5.5
25
20
13
13.9
8.2
－
36.4
16.3
22
20
28
30
86
－
29.8
115
13
18
66.2
11.9
37
13
36
260
22.7
288
10.3
7
15
8
8
13.9
44
52
11
14
7.1
17
34.5
7.1
15
16
21
96
32
11
12
27.6
16
11
10
7.5
23.9
6.1
1.4
0.9
57.8
30.6
40.8
10.5
6.5
3.2
4.8
425
252
257
112.5
10
370
60.8
51
16
112
225.8
52
29
12.9
75
8.5
10.2
15
98
128
5.7
19
18
12
12.1
7.4
11.6
31.9
13.3
19
16
26
23
75
48
27
100.6
10
15
58.2
9.6
23
10.4
32
230.8
17.6
226.4
10.7
4
13
7
7
12.2
38
56
9
12
5.9
13.8
32.9
7.5
13
16
17.6
85
24
9
13
23.7
11
10
16
32,025
30,376
4,221
961
1,855
40,575
16,646
77,152
11,686
13,351
16,064
2,006
263,075
189,252
222,305
95,287
5,310
194,250
16,902
25,959
9,408
55,552
29,805
45,708
4,205
5,018
48,000
6,689
26,367
6,075
53,998
51,840
4,770
7,125
5,220
5,892
9,825
3,759
6,159
413,264
5,453
38,209
6,784
44,356
14,145
15,375
10,032
13,527
37,121
6,790
17,730
68,676
3,849
6,348
4,804
24,384
454,099
17,952
292,508
5,831
2,420
6,968
3,493
2,919
21,899
21,052
63,168
6,678
7,176
8,590
24,246
46,882
6,615
4,017
20,736
14,344
254,490
5,496
3,357
11,349
33,630
3,014
4,010
10,928
当期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
(千株)
(千株)
(千円)
大氣社
13.8
11.3
27,718
ダイダン
13
12
7,488
日比谷総合設備
11.8
9.5
15,067
東芝プラントシステム
16
13.9
25,659
東洋エンジニアリング
55
46
21,620
千代田化工建設
69
67
81,137
新興プランテック
19.7
17.4
14,633
食料品(4.0%)
日本製粉
59
52
27,612
日清製粉グループ本社
95.6
92.1
99,836
日東富士製粉
7
7
2,205
昭和産業
39
35
14,035
鳥越製粉
7.6
6.7
4,864
協同飼料
33
29
2,900
中部飼料
8.5
8.1
5,532
日本配合飼料
27
26
2,964
東洋精糖
15
13
1,339
日本甜菜製糖
49
43
8,299
三井製糖
38
33
12,111
塩水港精糖
－
6.6
2,178
森永製菓
95
82
19,434
中村屋
22
20
8,620
江崎グリコ
35
14.5
54,955
名糖産業
4.2
3.7
4,451
不二家
55
48
9,456
山崎製パン
70
62
87,668
第一屋製パン
－
11
1,507
モロゾフ
15
13
4,667
亀田製菓
5.4
4.7
15,463
寿スピリッツ
－
1.8
3,969
カルビー
35.1
31.1
111,649
森永乳業
82
71
25,063
六甲バター
2.8
3.8
4,202
ヤクルト本社
56.1
49.1
282,816
明治ホールディングス
28.4
24.9
215,883
雪印メグミルク
18.8
18.1
25,973
プリマハム
55
42
11,466
日本ハム
73
52
120,952
伊藤ハム
53
46
24,196
丸大食品
46
40
16,400
米久
3.8
2.7
3,304
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ
6
5.3
9,815
サッポロホールディングス
158
138
58,236
アサヒグループホールディングス
192.7
168.8
535,602
キリンホールディングス
410
359.4
523,466
宝ホールディングス
76
65.9
55,026
オエノンホールディングス
23
21
5,166
養命酒製造
7
6
5,520
コカ・コーラウエスト
29.5
28.5
45,486
コカ・コーライーストジャパン
19.8
25.5
55,513
サントリー食品インターナショナル
49.3
50.4
196,056
ダイドードリンコ
4.8
3.9
16,887
伊藤園
26.1
22.9
53,013
キーコーヒー
8.4
7.9
13,003
ユニカフェ
2.6
2.3
1,524
ジャパンフーズ
1.3
1.1
1,257
日清オイリオグループ
41
36
13,284
不二製油
23.3
20.4
33,027
かどや製油
0.7
0.8
2,084
Ｊ－オイルミルズ
41
35
12,670
キッコーマン
78
69
160,839
味の素
236
194
354,050
キユーピー
48.8
42.8
79,265
ハウス食品グループ本社
33.7
28.7
54,644
カゴメ
34.4
32.5
56,387
焼津水産化学工業
4.5
3.7
3,674
アリアケジャパン
8.7
7.6
18,680
ニチレイ
102
90
41,490
東洋水産
44
41
149,240
イートアンド
－
0.7
1,178
日清食品ホールディングス
37.5
32.8
186,960
永谷園
9
8
8,608
フジッコ
10
8
11,360
ロック・フィールド
5
4.4
8,540
日本たばこ産業
532.8
465.5
1,660,438
ケンコーマヨネーズ
2.9
2.8
3,222
わらべや日洋
5.7
4.9
9,648
なとり
4.4
3.9
4,434
ミヨシ油脂
34
29
4,002
繊維製品(0.7%)
片倉工業
10.3
9.8
13,386
グンゼ
67
64
19,712
東洋紡
379
333
52,947
ユニチカ
246
215
10,965
富士紡ホールディングス
43
41
13,202
日清紡ホールディングス
57
50
46,050
倉敷紡績
92
81
15,066
シキボウ
55
45
5,580
日本毛織
28
25
18,950
トーア紡コーポレーション
38
35
2,730
ダイドーリミテッド
10.1
9
4,923
帝国繊維
9
8.2
19,007
帝人
340
321
85,065
東レ
694
570
413,250
サカイオーベックス
24
21
3,549
住江織物
29
25
8,600
日本フエルト
5.1
4.5
2,164
イチカワ
6
6
1,716
日本バイリーン
11
8
4,840
27
23
4,761
芦森工業
アツギ
75
66
7,458
銘
柄
－　－
19
銘
柄
ダイニック
セーレン
東海染工
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
クラウディア
ＴＳＩホールディングス
三陽商会
オンワードホールディングス
ルック
ゴールドウイン
デサント
キング
ヤマトインターナショナル
パルプ・紙(0.2%)
特種東海製紙
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
巴川製紙所
大王製紙
レンゴー
トーモク
ザ・パック
化学(5.7%)
クラレ
旭化成
共和レザー
コープケミカル
昭和電工
住友化学
日本化成
住友精化
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
多木化学
テイカ
石原産業
片倉チッカリン
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
関東電化工業
電気化学工業
信越化学工業
日本カーバイド工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス工業
チタン工業
四国化成工業
戸田工業
ステラ　ケミファ
保土谷化学工業
日本触媒
大日精化工業
カネカ
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
日本合成化学工業
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
タキロン
旭有機材工業
日立化成
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
ミライアル
ダイキョーニシカワ
日本カーリット
日本化薬
カーリットホールディングス
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
ハリマ化成グループ
花王
当期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
(千株)
(千株)
17
15
24.1
21.1
12
11
15
13.1
53
47
5.7
4.9
19.4
18.8
1.7
1.6
47
37.7
47
41
60
52
19
17
21
19
23
18
2.8
3.9
5.5
5.1
末
価 額
(千円)
2,640
20,678
1,342
7,480
50,196
28,469
2,237
2,112
28,991
9,881
35,620
4,284
10,735
17,046
1,719
2,193
52
396
43.2
127
55.5
34
14
38
72
28
6.3
46
347
40.6
112
53.6
30
12
30
63
25
5.6
11,914
144,005
66,624
9,968
24,120
5,490
2,304
27,900
31,059
7,600
12,857
152.6
559
5.3
13
597
616
17
17
61.4
32
63
4
15
161
6
53
240
130
80
105
36
21
179
160.7
26
33
74
118
33
21
13
10
13
13
3.9
20
65
32
112
141
380
82.2
17.3
6
560.5
18
107
70
184
77
25.2
452
13
21
32
38.8
9
14
21
23
24
4.5
2.2
－
7.2
63
－
7.4
38.6
70
7.7
233.1
124.8
490
5.2
12
523
578
15
16
52.5
30
55
5
13
141
5
50
210
122
75
98
31
19
152
140.8
23
32
65
101
29
18.5
12
9
11
14
4
23
66
30
98
124
357
72
15.2
5.6
490.9
16
102
61
161
62
22
395
11
18
28
33.9
8
12.7
19
22
21
3.9
2.6
1.9
－
55
6.7
6.5
33.8
65
6.9
216.2
160,492
436,296
4,076
1,356
75,312
225,998
2,175
10,048
101,955
4,380
29,700
3,785
6,123
12,690
1,320
28,000
93,240
44,042
29,100
44,296
11,129
8,303
54,568
1,009,254
5,635
11,328
106,080
97,667
4,582
46,305
7,104
2,331
8,250
5,768
6,364
4,439
80,520
17,610
60,074
86,676
108,885
137,736
44,095
2,704
264,889
12,656
121,482
26,230
202,538
69,316
51,304
69,125
16,269
9,936
7,476
66,105
3,104
6,438
7,429
6,710
7,728
2,702
4,695
5,719
－
73,535
3,912
5,187
48,841
44,460
3,698
924,579
各マザーファンドの運用経過と取引状況
銘
柄
第一工業製薬
三洋化成工業
大日本塗料
日本ペイント
関西ペイント
神東塗料
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
コタ
ドクターシーラボ
シーボン
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
アジュバンコスメジャパン
エステー
コニシ
長谷川香料
星光ＰＭＣ
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
ＪＣＵ
新田ゼラチン
アース製薬
イハラケミカル工業
北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
レック
きもと
藤森工業
前澤化成工業
ＪＳＰ
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー工業
ユニ・チャーム
医薬品(4.6%)
協和発酵キリン
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
わかもと製薬
あすか製薬
日本新薬
ビオフェルミン製薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
有機合成薬品工業
持田製薬
参天製薬
扶桑薬品工業
日本ケミファ
ツムラ
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
ＪＣＲファーマ
東和薬品
富士製薬工業
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
石油・石炭製品(0.6%)
日本コークス工業
昭和シェル石油
コスモ石油
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
当期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
(千株)
(千株)
16
14
28
25
51
45
78
68
101
95
3
7
28
23
6.9
6
10.4
9.9
7.3
6.4
318
315
18
16
81
71
3
2.8
191.5
179.7
159.5
139.7
103
91
30
28
9.6
7.9
4.8
4.6
22.6
18.2
16.1
12.7
－
2.2
0.061
5.3
0.7
0.7
9.1
9.3
6
5.2
－
1.4
5.5
4.8
6.5
5.7
11.3
9.9
3.8
4.3
13.6
12.9
7
6.6
6.5
6.1
0.024
2.2
1.3
2.3
5.3
4.9
6.5
5.6
14
12.1
9
8
2.5
2.1
18
16
20
17.9
71
62
14
13.1
73.9
64.7
2.8
2.6
8.1
11.8
7.6
6.7
6.3
5.5
5.9
5.1
4.4
7.7
7.2
6.3
17.6
15.4
23
21
20
17.5
37
33
49.5
144.5
末
価 額
(千円)
6,174
16,875
7,155
167,620
155,610
1,470
18,929
4,200
5,464
22,368
77,490
17,504
36,352
6,804
605,589
252,787
53,690
14,560
29,901
16,744
24,497
59,182
2,831
19,027
1,635
39,943
10,769
1,386
4,795
11,189
16,572
4,386
86,430
8,151
7,350
5,187
11,500
4,365
22,344
12,063
3,152
5,661
10,752
19,242
9,548
10,047
389,170
2,930
3,740
22,043
6,462
9,715
23,639
10,054
8,947
5,019
59,150
10,428
361,322
107
335.7
194.3
63.4
130.6
74.6
10
11
19
1
89.2
35
110.3
38
43.8
27.8
6
6.6
30.7
30
12
24.4
13
16.6
17.1
6.4
3.6
5.4
－
4.6
2.5
11.8
14.1
282.6
23.9
4.2
2.9
177.9
21.6
94
294.1
894.2
55.6
122.6
65.3
9
9.2
18
1.3
78.2
27
96.6
32.9
35.7
24.4
5
5.6
28.8
26
11
23.1
18.4
14.6
16.4
6.1
3.1
5.4
6
4
2.2
12.4
12.4
247.5
20.9
3.7
2.9
155.8
18.9
126,430
1,402,268
1,460,228
77,673
308,461
105,067
2,493
12,981
59,760
3,802
248,285
66,825
428,421
48,395
347,718
96,136
1,305
41,440
176,832
8,476
6,413
56,525
32,623
40,150
27,076
11,443
3,964
16,416
16,332
19,220
4,468
78,244
28,048
425,947
46,523
6,970
5,898
588,924
141,939
72.5
80.1
248
11
135
4.8
63.3
70.2
217
10
118
4.2
7,216
73,429
40,145
9,220
113,162
6,144
当期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
(千株)
(千株)
ビーピー・カストロール
3.7
3.2
富士石油
20.8
20
ＭＯＲＥＳＣＯ
1.9
2.5
出光興産
10.6
37.2
ＪＸホールディングス
994.6
871.2
ゴム製品(0.9%)
横浜ゴム
100
88
東洋ゴム工業
74
35.5
ブリヂストン
280.9
246
住友ゴム工業
69.9
61.2
藤倉ゴム工業
5
4.9
オカモト
31
27
フコク
3.7
3.3
ニッタ
8.8
7.8
東海ゴム工業
16.6
14.5
三ツ星ベルト
23
20
バンドー化学
30
29
ガラス・土石製品(1.0%)
日東紡績
66
58
旭硝子
441
387
日本板硝子
408
379
石塚硝子
12
10
日本山村硝子
36
33
日本電気硝子
159
162
オハラ
3.4
3.1
住友大阪セメント
159
146
太平洋セメント
494
461
デイ・シイ
9.8
8.5
日本ヒューム
9
7.7
日本コンクリート工業
15
15
三谷セキサン
2.8
3.9
ジャパンパイル
6.8
9.5
東海カーボン
84
68
日本カーボン
47
41
東洋炭素
5
4.4
ノリタケカンパニーリミテド
46
45
ＴＯＴＯ
132
115
日本碍子
117
99
日本特殊陶業
77
67.7
ＭＡＲＵＷＡ
2
2
品川リフラクトリーズ
23
21
黒崎播磨
21
18
ヨータイ
4
5
イソライト工業
4.4
5.9
東京窯業
11
10
ニッカトー
3.1
2.9
フジミインコーポレーテッド
8.2
7.2
ニチアス
40
38
ニチハ
10.2
9.6
鉄鋼(1.6%)
新日鐵住金
3,811
3,318
神戸製鋼所
1,244
1,252
合同製鐵
50
41
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
228.6
200.3
日新製鋼
38.3
33.6
東京製鐵
50.2
43.5
共英製鋼
8.4
7.3
大和工業
18.6
16.2
東京鐵鋼
18
16
大阪製鐵
4.5
4
淀川製鋼所
64
56
東洋鋼鈑
19
19
丸一鋼管
30
26.3
モリ工業
14
12
大同特殊鋼
139
132
日本高周波鋼業
36
33
日本冶金工業
67.5
62.5
山陽特殊製鋼
45
43
愛知製鋼
48
42
日立金属
75
70
日本金属
23
20
大平洋金属
57
55
新日本電工
38
48.3
栗本鐵工所
39
41
虹技
7
12
日本鋳鉄管
10
9
三菱製鋼
55
48
日亜鋼業
13
11
日本精線
6
6
シンニッタン
7.1
7.6
新家工業
20
17
非鉄金属(1.0%)
大紀アルミニウム工業所
17
12
日本軽金属ホールディングス
188.4
177.7
三井金属鉱業
228
200
東邦亜鉛
51
44
三菱マテリアル
524
490
住友金属鉱山
232
203
ＤＯＷＡホールディングス
99
87
古河機械金属
152
132
大阪チタニウムテクノロジーズ
8.8
8.6
東邦チタニウム
15.2
13.3
住友軽金属工業
219
－
ＵＡＣＪ
30
100
古河電気工業
282
247
住友電気工業
316.5
295.7
フジクラ
144
126
昭和電線ホールディングス
115
100
東京特殊電線
－
1.1
タツタ電線
17.4
12.3
沖電線
12
10
カナレ電気
1.3
1.3
平河ヒューテック
2.2
1.8
リョービ
51
48
アーレスティ
－
6.7
アサヒホールディングス
13.7
11.8
銘
柄
－　－
20
末
価 額
(千円)
3,484
7,760
4,635
86,601
440,391
83,512
66,562
891,012
95,410
4,174
11,232
3,831
20,771
14,036
14,380
12,499
24,476
230,110
45,859
1,980
5,775
86,508
1,894
52,560
190,854
4,692
7,068
9,825
7,823
8,977
20,672
7,790
9,979
12,015
138,690
258,588
218,332
6,890
6,132
4,482
1,815
1,191
2,170
1,186
11,188
27,550
10,492
944,302
222,856
6,601
438,356
33,465
25,186
14,870
59,292
8,976
8,524
25,144
11,286
70,825
5,292
57,684
3,663
17,375
17,415
16,926
138,320
3,220
21,065
13,137
9,799
3,060
2,277
11,712
3,707
4,236
4,491
3,196
3,852
28,076
58,400
18,348
173,950
313,432
79,431
29,964
21,242
10,014
－
41,700
54,340
479,181
66,528
10,900
1,964
7,183
3,380
2,276
2,061
15,360
5,172
23,151
銘
柄
金属製品(0.6%)
稲葉製作所
宮地エンジニアリンググループ
トーカロ
アルファＣｏ
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
東洋製罐グループホールディングス
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
ＯＳＪＢホールディングス
駒井ハルテック
高田機工
三和ホールディングス
文化シヤッター
三協立山
東洋シヤッター
ＬＩＸＩＬグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ダイニチ工業
日東精工
三洋工業
岡部
東プレ
高周波熱錬
サンコール
モリテック　スチール
パイオラックス
日本発條
中央発條
アドバネクス
三益半導体工業
機械(5.5%)
日本ドライケミカル
アタカ大機
日本製鋼所
三浦工業
タクマ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダ
アイダエンジニアリング
滝澤鉄工所
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
ダイジェット工業
旭ダイヤモンド工業
ＤＭＧ森精機
ディスコ
日東工器
パンチ工業
豊和工業
大阪機工
東洋機械金属
津田駒工業
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
レオン自動機
ＳＭＣ
新川
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
日精エー・エス・ビー機械
サトーホールディングス
日本エアーテック
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
丸山製作所
北川鉄工所
クボタ
荏原実業
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ　コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原製作所
石井鐵工所
酉島製作所
北越工業
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
当期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
(千株)
(千株)
末
価 額
(千円)
4
－
5.2
4.1
56.3
2.5
63.6
26
4.1
18
13
22
10
83
26
12.3
4.4
124.8
8.2
17.6
9.6
13.9
4.6
15
16
18.1
17.7
12.6
4
4.5
3.8
64.9
12
－
7.8
3.3
26
4.9
2.9
54.6
1.8
55.9
21
4.1
14.9
10.4
17
9
64
19
9.8
3.1
109.3
6.6
15.4
8.4
12.2
4
12
11
15.4
15.3
11.6
5
4.5
3.8
62.5
10
21
6.6
4,385
5,850
11,181
3,337
72,290
9,054
75,968
6,258
4,768
22,871
2,974
5,066
2,088
49,920
18,563
20,864
2,337
256,089
3,168
29,829
25,074
111,142
3,140
4,632
2,442
18,572
23,852
9,430
3,515
1,516
19,494
67,187
3,220
3,465
6,487
－
6
138
13.3
30
24
58
44
137
21.1
26
27.4
42
36.8
13
21.5
47.3
10
5.3
－
5.7
35
8.3
22
11.7
11
3.5
10
44.3
7.4
10
25.6
8
15
3.9
9.4
－
9.4
3.7
7.3
4.4
418
245
45.8
12
3.3
86
8.9
21
39
467
2.4
28
15
2.9
18.1
5.8
14.9
21.8
7
16
18
184
16
10.4
－
116.8
16
48
0.8
－
112
35
25
24
51
43
117
17.1
28
24
39
35.7
10
20.2
46.4
8.7
4.6
1.9
4.9
30
7.2
22
10.2
10
3.3
8.4
35.8
7.9
9
22.4
6.5
14
3.9
9
2.5
9
2.3
5.9
4.3
366.1
215
40.1
12
3
81
7.1
20
39
407
2.5
26
12.8
5.6
18.6
6.6
11.2
19.1
5.8
13
16
173
13
8.5
6
102.4
13
42
1,885
－
49,280
45,150
17,400
14,664
44,727
21,500
122,265
19,066
6,580
25,296
31,629
67,830
2,810
32,077
65,238
64,815
9,788
3,055
3,856
4,890
3,664
3,432
18,421
10,320
14,668
5,880
94,118
22,696
4,464
677,600
3,523
9,114
11,758
18,990
5,442
27,765
1,200
5,410
2,782
928,612
132,655
88,540
5,616
5,799
21,789
4,884
5,140
7,293
705,127
3,602
11,830
15,667
7,408
14,266
19,437
5,846
25,441
10,254
5,616
4,800
113,661
3,198
7,743
6,720
696,115
6,526
11,172
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
(千株)
(千株)
(千円)
栗田工業
44.4
47.2
115,498
椿本チエイン
46
40
36,240
大同工業
21
17
4,828
日本コンベヤ
28
24
6,432
木村化工機
9.9
8.1
4,025
アネスト岩田
14
13.4
10,733
ダイフク
39.5
31.8
40,990
サムコ
－
1
1,042
加藤製作所
22
18
15,066
油研工業
20
17
4,335
タダノ
41
33
66,627
フジテック
25
21.9
26,170
ＣＫＤ
24.1
21.1
21,015
キトー
5.6
9.4
12,934
平和
19
16.7
36,222
理想科学工業
5.7
5.8
20,590
ＳＡＮＫＹＯ
25.9
22.7
89,211
日本金銭機械
8
7.2
15,645
マースエンジニアリング
4.9
4.3
8,337
福島工業
4.8
4.4
9,262
オーイズミ
3.3
3.2
3,683
ダイコク電機
3.6
3.3
6,372
アマノ
24.5
21.5
25,198
サンデン
51
45
29,250
マックス
13
12
15,132
グローリー
25.6
22.4
69,328
新晃工業
3.9
5.7
5,762
大和冷機工業
14
11
9,119
セガサミーホールディングス
92
80.6
142,259
日本ピストンリング
31
33
8,448
リケン
31
30
13,920
ＴＰＲ
9.7
8.7
23,011
ホシザキ電機
18.7
16.4
83,968
大豊工業
6.3
5.8
7,273
日本精工
190
167
260,687
ＮＴＮ
186
177
87,615
ジェイテクト
91
79.9
146,536
不二越
80
70
56,140
日本トムソン
30
25
14,175
ＴＨＫ
56.9
46.8
127,764
ユーシン精機
4.3
3.4
8,132
前澤給装工業
3.3
2.9
3,868
イーグル工業
11
9.7
21,611
前澤工業
7.8
7.9
2,757
日本ピラー工業
9
8.2
7,560
キッツ
35.7
34.6
18,926
日立工機
23
20.2
19,270
マキタ
52.1
48.9
303,180
日立造船
67.8
59.5
38,496
三菱重工業
1,434
1,335
941,976
ＩＨＩ
585
540
306,720
電気機器(13.2%)
イビデン
52.1
45.7
97,615
コニカミノルタ
226
190.6
225,670
ブラザー工業
110.6
96.9
196,610
ミネベア
117
102
152,592
日立製作所
2,055
1,804
1,510,850
東芝
1,689
1,479
751,627
三菱電機
856
750
1,095,375
富士電機
258
208
110,448
東洋電機製造
17
16
7,472
安川電機
94
82.2
122,067
シンフォニアテクノロジー
52
45
7,245
明電舎
85
69
29,808
オリジン電気
13
11
4,543
山洋電気
13
15
13,785
デンヨー
8.5
7.4
11,077
東芝テック
54
47
33,370
芝浦メカトロニクス
17
15
5,055
マブチモーター
12.1
11.5
109,940
日本電産
46.2
81
601,020
東光高岳
4.3
4.4
6,789
ダイヘン
47
44
18,744
ヤーマン
1.1
1
1,338
ＪＶＣケンウッド
53.3
53.2
14,576
第一精工
3.6
2.8
5,832
日新電機
17
15
9,780
大崎電気工業
11
12
7,680
オムロン
90.5
84.6
421,308
日東工業
12.6
11
24,200
ＩＤＥＣ
11.2
9.8
8,976
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
165
144
92,016
サクサホールディングス
22
19
3,211
メルコホールディングス
5.3
3.7
7,755
テクノメディカ
1.8
1.7
3,758
日本電気
1,108
1,031
390,749
富士通
825
723
488,025
沖電気工業
311
335
85,760
岩崎通信機
37
35
3,290
電気興業
23
21
13,167
サンケン電気
43
41
37,761
ナカヨ
8
7
2,926
アイホン
5
4.3
8,170
ルネサスエレクトロニクス
22.2
38.8
36,510
セイコーエプソン
58.4
51.2
269,824
ワコム
62.9
59.4
28,155
アルバック
14.4
13.8
19,030
アクセル
4.3
3.8
6,433
6.9
17,457
ＥＩＺＯ
7.3
ジャパンディスプレイ
－
126
66,654
日本信号
21.6
20.7
23,308
京三製作所
19
18
6,318
能美防災
11
10
17,180
ホーチキ
8
6
5,628
エレコム
2.7
2.8
6,921
日本無線
18
19
7,239
銘
柄
銘
柄
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
帝国通信工業
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
池上通信機
パイオニア
日本電波工業
鈴木
日本トリム
ローランド　ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
東光
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
日立マクセル
古野電気
ユニデン
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
日本電産コパル電子
澤藤電機
コーセル
日立メディコ
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
大真空
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
市光工業
小糸製作所
ミツバ
スター精密
大日本スクリーン製造
キヤノン電子
キヤノン
リコー
ＭＵＴＯＨホールディングス
東京エレクトロン
輸送用機器(11.9%)
トヨタ紡織
鬼怒川ゴム工業
ユニプレス
豊田自動織機
モリタホールディングス
当期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
(千株)
(千株)
(千円)
977.8
856.4
1,117,173
454
541
168,792
45.9
43.6
36,493
20
18
24,228
20
15
23,190
537.8
429.7
855,532
48.2
45.2
276,624
20
18
3,402
32.6
28.7
22,730
33
29
13,253
62.7
55
103,565
－
24
3,048
104.3
104
31,304
7.7
7.2
6,393
－
1.3
1,188
2.3
1.7
5,117
3.9
3.3
14,932
8.8
7.7
12,150
45
46
22,080
25
22
11,726
6.7
6.3
3,861
40
18
5,904
23.2
22
13,068
14.9
13
176,020
20
19
47,500
9
8
9,200
－
13
22,503
5.2
10.1
10,938
25
24
5,952
16.7
16.2
29,273
8.1
7.2
5,443
4.8
4.1
11,266
2.1
2.2
3,119
8.7
7.6
8,534
85.7
81.3
117,234
28
24
17,976
24
22.7
61,040
－
3
1,824
17
16
92,160
15
2.7
3,437
10
9
4,527
3.8
3.2
2,025
15.8
13.9
55,461
58.4
51.1
72,255
9
3.8
3,587
8.9
7.8
8,158
7.5
6.6
3,696
21
17
810,305
4.5
4
6,864
30.3
62.9
277,389
7
6.7
9,808
5.6
4.9
19,698
8.9
7.8
7,636
6
6
1,440
12.4
10.9
14,170
6
－
－
6
5
2,255
5.4
5.2
10,301
3.8
3.3
4,986
6.3
7.9
10,538
66.6
54
128,088
33
29
6,844
52
45.5
52,689
4.6
4.1
1,599
7.3
6.8
2,359
4.9
4.3
7,039
2.1
4.2
5,371
7.3
5.5
11,154
7
6
7,050
4.2
3.7
1,450
5
5
5,525
32
30
15,510
81.6
75.1
137,282
89.1
83.6
1,656,116
19
17.8
5,162
3.8
2.6
14,560
7
14
5,516
45.2
39.6
273,240
33.4
31.2
162,552
12.4
9.9
7,038
28.7
25.4
20,345
142.3
131.8
673,629
41.6
36.5
44,822
90
78.6
980,142
12.6
11
7,601
15.9
13.9
22,907
34
30
5,310
27
23.6
18,596
50
52
17,472
10.8
9.5
10,991
24
19
5,149
43
41.2
122,734
16
14
26,810
15
14.2
22,904
88
71
39,618
7.9
6.9
13,965
496.2
434.6
1,551,739
265,521
257
225.4
12
10
5,140
72
67.3
481,733
29.9
16
15.1
77.9
15
－　－
21
26.2
14
12.2
68.3
13
30,130
6,524
26,217
361,990
14,872
銘
柄
三櫻工業
デンソー
東海理化電機製作所
三井造船
佐世保重工業
川崎重工業
名村造船所
サノヤスホールディングス
日本車輌製造
ニチユ三菱フォークリフト
近畿車輛
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
レシップホールディングス
ＧＭＢ
武蔵精密工業
日産車体
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
ＮＯＫ
フタバ産業
カヤバ工業
シロキ工業
大同メタル工業
プレス工業
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
富士機工
マツダ
ダイハツ工業
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
安永
ヤマハ発動機
ショーワ
ＴＢＫ
エクセディ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス　テック
日本電産トーソク
精密機器(1.4%)
テルモ
クリエートメディック
日機装
島津製作所
ＪＭＳ
ショットモリテックス
長野計器
ブイ・テクノロジー
東京計器
愛知時計電機
オーバル
東京精密
マニー
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
日本電産コパル
シチズンホールディングス
リズム時計工業
大研医器
松風
セイコーホールディングス
ニプロ
その他製品(1.4%)
パラマウントベッドホールディングス
ＳＨＯ－ＢＩ
前田工繊
永大産業
アートネイチャー
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
フランスベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
萩原工業
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
アーク
タカノ
当期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
(千株)
(千株)
(千円)
10.8
9.5
7,125
211.4
185.2
936,186
20
19.7
45,664
331
290
71,630
56
53
7,844
666
584
255,792
7.4
14.6
17,242
4.6
9.1
2,038
31
27
10,638
11
8.6
7,241
15
13
4,472
1,081.1
1,052.2
1,124,801
496
217.2
336,660
1,099.4
1,034.2
6,684,034
107
93.6
143,582
217.8
268.2
356,974
3
3.1
3,927
－
2.5
2,177
0.6
1
1,434
9.1
8
17,392
29
36.6
65,477
35
30
29,940
15.9
12.9
20,485
17.4
15.2
27,405
64
62
13,392
29
29
7,975
39.7
34.8
16,112
11.5
11
17,446
41.4
36.3
91,330
26.1
22.8
14,523
65
71
35,074
19
17
3,910
12
10
14,260
36
29
13,108
58
51
30,447
17.4
15.3
12,714
17.7
17.2
24,922
10
10.1
10,665
78.3
68.6
271,313
10
9
5,157
1,355
223.4
614,126
91
79.5
138,409
6.3
5.7
13,138
722
674.6
2,563,480
178.9
156.7
569,682
270
255.1
924,992
－
2.5
1,602
130.1
114
244,530
20.2
17.7
21,257
9
8
5,408
11.6
9
24,993
24.2
24.2
51,788
8.9
10
8,630
6.3
5.7
10,704
14
12.3
21,930
37
32.4
432,216
15.5
13.5
33,588
18.1
15.8
42,122
4.1
－
－
65.6
2.9
30
102
14
1.9
6.1
0.018
27
10
－
15.4
2.6
159.8
19.7
113.2
7
6.6
208.1
7.7
7.8
6.8
96.6
39
2.1
4.2
55
45.6
114.9
2.5
24.3
96
14
1.6
4.8
1.6
26
10
5.5
13.5
2.1
140
20.1
111.7
6.6
5.8
178.4
6.8
6.8
－
92.3
34
2.6
3.7
48
39.9
302,072
2,550
29,378
91,104
4,158
444
3,340
4,952
7,280
3,090
1,936
24,880
13,818
221,900
50,169
439,539
7,266
12,220
657,225
4,392
3,794
－
66,363
5,678
5,649
4,806
23,040
36,348
7.4
2.6
6.8
12
－
4.7
88.5
14
54
7.5
－
15.3
10.4
28.9
7.3
－
3.9
7.2
2.5
7.4
10
2.4
4.7
82.7
13.6
47
6.5
1.6
13.4
9.1
24.7
7
22.2
3.3
22,644
1,035
10,071
4,820
7,137
5,954
232,800
4,039
8,883
40,625
2,579
15,168
31,349
15,067
3,157
3,441
2,029
各マザーファンドの運用経過と取引状況
銘
柄
プロネクサス
ホクシン
ウッドワン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
図書印刷
共同印刷
日本写真印刷
光村印刷
宝印刷
アシックス
ツツミ
ローランド
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
兼松日産農林
キングジム
リンテック
ＴＡＳＡＫＩ
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
グローブライド
岡村製作所
美津濃
アデランス
電気・ガス業(2.1%)
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
陸運業(3.9%)
ＳＢＳホールディングス
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
神戸電鉄
名糖運輸
名古屋鉄道
山陽電気鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸倉庫
日本石油輸送
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
海運業(0.3%)
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
乾汽船
飯野海運
共栄タンカー
空運業(0.5%)
日本航空
ＡＮＡホールディングス
パスコ
倉庫・運輸関連業(0.2%)
トランコム
日新
当期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
(千株)
(千株)
10.2
7.6
8.7
5.3
16
13
35
30
242
212
261
228
17
12
28
23
13.4
12.6
8
7
5.2
4.2
79.7
74.5
4.3
3.7
7.9
－
3.4
2.5
62.9
55.1
32
2.6
8.8
7.6
12.9
12.3
13
12
7.2
6.2
18.3
17.8
－
1.4
18.9
15.8
48.9
46.2
7.1
6.2
39
31
44.5
39
18
16
41
39
33
28.8
42
37
10.7
9.4
末
価 額
(千円)
5,874
742
3,822
8,610
167,056
250,686
5,976
9,016
20,361
1,827
3,523
184,089
9,886
－
6,727
78,958
5,402
7,212
76,383
1,788
4,848
41,278
1,706
10,601
551,166
21,886
29,109
34,476
3,328
5,421
23,932
21,497
12,840
725.9
261.8
349.2
118.3
83.8
213.8
77.1
189
80.1
5.1
53.1
1,003
830
218
15
96
22.3
635.9
247
305.9
103.6
73.4
187.3
67.5
165.6
70.2
4.9
46.5
854
776
191
15
84
21.3
244,185
310,973
317,065
145,661
105,769
233,375
94,905
195,739
62,478
16,635
166,702
526,491
341,983
118,038
4,380
21,924
15,549
－
486
137
504
220
274
239
128
23
11
157.4
73.8
71.2
－
3.4
111
2.4
1.6
850
541
178
192
14
3.5
299
18
339
159.4
104
4.6
29
34
18
26.1
10
52
66
10
14.9
5.5
426
128
441
193
240
209
112
20
10
137.4
67.6
67.1
59.7
5.3
97
2.1
1.3
754
503
156
158
18
3.1
267
27
297
137.6
91
4.7
25
30
15
22.9
9
45
53
9
15.6
6,017
235,152
50,816
317,079
176,788
240,720
169,499
123,424
24,920
3,830
1,129,428
331,882
994,086
130,743
10,653
40,158
7,969
4,972
278,226
321,417
78,624
74,576
6,516
2,095
117,480
12,609
136,323
280,910
53,326
1,198
8,675
14,310
3,690
42,090
2,088
24,615
46,587
4,761
22,089
679
418
382
37
10.9
40.5
17
638
422
330
36
15.2
32.8
14
184,382
147,700
76,890
9,756
5,700
20,532
2,996
96.4
1,682
8
127.2
1,474
12
381,600
376,017
5,076
2.3
32
2.2
28
10,835
8,064
当期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
(千株)
(千株)
三菱倉庫
61
49
三井倉庫
40
38
住友倉庫
57
50
澁澤倉庫
22
18
東陽倉庫
14
13
日本トランスシティ
20
16
ケイヒン
16
14
中央倉庫
3.1
4.3
安田倉庫
6.7
5.8
東洋埠頭
25
22
宇徳
6.9
6.1
上組
95
89
サンリツ
2.2
1.8
キムラユニティー
1.9
1.7
キユーソー流通システム
2.7
2.1
郵船ロジスティクス
6.7
6.9
近鉄エクスプレス
7.7
6.7
東海運
4.6
4
エーアイテイー
1.4
2.8
情報・通信業(7.1%)
ＮＥＣネッツエスアイ
7.9
8.1
システナ
9
7.2
デジタルアーツ
3.1
2.6
新日鉄住金ソリューションズ
5.6
6.2
キューブシステム
－
3.2
コア
3.2
2.8
ソフトクリエイトホールディングス
2.8
2.4
デジタルハーツ
1.6
－
ＩＴホールディングス
28
26.6
ネオス
1.7
1.6
電算システム
1.9
2.6
グリー
43.9
44.6
コーエーテクモホールディングス
16.7
14.6
三菱総合研究所
3.3
2.9
ボルテージ
1.2
1.3
電算
0.5
0.7
ＡＧＳ
－
1.5
ヒト・コミュニケーションズ
0.9
1
ブレインパッド
0.7
0.8
ＫＬａｂ
5.7
7.7
ポールトゥウィン・ピット
1.8
4.4
クルーホールディングス
イーブックイニシアティブジャパン
－
1.4
ネクソン
70
70
アイスタイル
2.4
2.4
エムアップ
－
1.8
エイチーム
0.8
0.9
ｅｎｉｓｈ
－
1.9
コロプラ
－
12.9
モバイルクリエイト
－
3.2
オルトプラス
－
1.4
ブロードリーフ
8.3
6.1
ハーツユナイテッドグループ
－
1.7
ドワンゴ
7.6
8.6
ベリサーブ
0.5
0.8
マクロミル
13.5
－
ティーガイア
10.5
7.4
豆蔵ホールディングス
－
5.8
テクマトリックス
2.5
3.2
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
3.2
6.4
ザッパラス
0.047
4.1
インターネットイニシアティブ
11
10.9
ビットアイル
6.4
8.3
ＳＲＡホールディングス
4.1
3.5
システムインテグレータ
－
0.8
パイプドビッツ
－
0.5
朝日ネット
7
6.8
コムチュア
－
0.9
パナソニック　インフォ
2
1.5
メーションシステムズ
フェイス
2.91
2.2
野村総合研究所
47.8
41.9
サイバネットシステム
7
6
インテージホールディングス
5
4
東邦システムサイエンス
－
1.2
ソースネクスト
4.2
3.7
ティー・ワイ・オー
－
7.3
クレスコ
1.9
1.7
フジ・メディア・ホールディングス
81.7
71.5
オービック
29.1
25.5
ジャストシステム
－
10.1
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
1.7
1.6
ヤフー
611.4
530.2
トレンドマイクロ
37.3
39.2
日本オラクル
16.9
11.8
アルファシステムズ
2.8
2.4
フューチャーアーキテクト
10.2
7.8
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
5.2
5
ソフトバンク・テクノロジー
2
1.7
トーセ
2.1
1.8
オービックビジネスコンサルタント
5.4
3.8
伊藤忠テクノソリューションズ
10
8.4
アイティフォー
9.4
8.2
東計電算
1.5
1.3
エックスネット
0.8
0.7
大塚商会
7.6
19.9
サイボウズ
0.127
9.8
ソフトブレーン
11.7
10.1
アグレックス
2.3
1.7
電通国際情報サービス
5.2
4.6
ＥＭシステムズ
1.3
1
ウェザーニューズ
2.2
2.2
ＣＩＪ
7.9
6.2
東洋ビジネスエンジニアリング
－
0.7
日本エンタープライズ
－
4.6
ＷＯＷＯＷ
2.6
2.3
銘
柄
－　－
22
末
価 額
(千円)
77,126
15,428
28,950
6,102
3,588
6,000
2,422
3,809
6,055
4,906
3,013
92,382
961
1,657
2,923
7,976
28,006
1,072
2,228
20,071
6,019
2,873
20,212
1,814
2,556
2,356
－
51,045
1,315
4,139
33,360
25,842
7,946
2,003
1,502
1,426
1,840
1,091
12,574
4,444
1,789
63,350
1,161
1,530
5,427
4,765
46,504
2,710
1,416
10,772
3,491
19,427
787
－
7,770
3,891
2,166
15,872
2,423
24,001
4,988
5,761
534
847
3,495
1,768
4,522
2,228
148,535
3,114
5,516
1,158
3,119
1,255
2,442
116,616
99,960
9,393
1,456
221,093
145,432
50,504
3,847
5,046
6,580
2,383
1,285
11,913
38,724
4,059
2,064
997
86,764
3,694
2,323
1,929
5,464
1,810
6,842
3,069
968
2,139
10,292
銘
柄
日本コロムビア
イマジカ・ロボット　ホールディングス
ネットワンシステムズ
アルゴグラフィックス
マーベラス
エイベックス・グループ・ホールディングス
日本ユニシス
兼松エレクトロニクス
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
テレビ朝日ホールディングス
スカパーＪＳＡＴホールディングス
テレビ東京ホールディングス
コネクシオ
クロップス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
学研ホールディングス
ゼンリン
昭文社
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
インプレスホールディングス
アイネット
松竹
東宝
東映
ＡＯＩ　Ｐｒｏ．
エヌ・ティ・ティ・データ
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
ジャステック
ＳＣＳＫ
日本システムウエア
アイネス
ＴＫＣ
富士ソフト
ＮＳＤ
コナミ
福井コンピュータホールディングス
ＪＢＣＣホールディングス
ミロク情報サービス
ソフトバンク
卸売業(4.5%)
ホウスイ
高千穂交易
伊藤忠食品
エレマテック
ＪＡＬＵＸ
あらた
トーメンデバイス
東京エレクトロン　デバイス
双日
アルフレッサ　ホールディングス
横浜冷凍
山下医科器械
ラサ商事
アルコニックス
神戸物産
あい　ホールディングス
ダイワボウホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
ＵＫＣホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
三洋貿易
ミタチ産業
シップヘルスケアホールディングス
スターティア
富士興産
協栄産業
小野建
佐鳥電機
エコートレーディング
伯東
コンドーテック
中山福
ナガイレーベン
三菱食品
松田産業
メディパルホールディングス
アドヴァン
ＳＰＫ
アズワン
スズデン
尾家産業
シモジマ
ドウシシャ
小津産業
高速
黒田電気
丸文
ハピネット
トーメンエレクトロニクス
エクセル
マルカキカイ
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
シークス
当期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
(千株)
(千株)
(千円)
－
3.7
1,983
－
3.9
1,903
30.8
28
17,724
3.1
2.8
5,552
12.9
11.2
14,268
15.6
13.6
22,616
23.3
17.9
17,738
5.3
4.7
6,833
45.6
39.9
48,757
77.1
73.7
123,373
21.4
18.7
32,351
73.3
56.1
36,184
6.1
6
13,074
7.5
6.5
7,072
－
0.5
275
355.6
290.7
1,982,864
238.3
229.6
1,513,752
7.9
6.7
52,193
695.9
609.6
1,115,872
28.2
24.7
23,563
28
25
6,925
11.2
9.8
12,740
5.1
4.4
3,106
7.3
7.6
19,965
7.1
5.2
660
3.7
3.1
2,690
56
49
49,980
60.3
52.8
130,944
35
31
17,639
3.9
3.4
2,397
52.2
52.2
206,190
8.1
7
16,072
30.7
26.9
62,650
5.5
4.4
4,738
16.2
18.9
32,545
5.4
4.3
3,844
20.1
17.6
51,867
3.2
2.8
1,850
11.5
10.1
9,362
7.1
6.2
13,423
11.7
10.2
27,254
16.7
15.7
27,051
38.1
33.4
76,352
1.2
2
1,650
7.1
6.2
5,028
5.5
4.9
2,920
409.1
363.3
2,793,413
7
3.6
2.1
4
2.4
19
1.3
1.7
532.1
21.9
21
0.7
3.7
2.4
0.6
15.1
77
15.9
6.2
5
33.1
－
2.1
12.1
－
3.1
10
7.4
6.3
2.1
5.2
6.9
4.9
11.2
9.3
6.2
84.5
4.3
2
5.5
2.8
2.8
5.2
9
－
5.1
11.3
7.6
5.2
4.3
3.7
2.8
28.5
7.9
5
2.2
4
5.4
6
3.1
1.8
3.5
2.1
17
1.1
1.5
495.2
87.5
18.4
0.6
3.2
4.5
1.2
11.9
67
13.9
5.8
4.8
36.2
4.4
1.8
10.6
0.6
2.7
9
6.5
5.9
1.9
4.5
6.1
4.3
10.7
8.1
5.4
74
3.8
1.7
4.8
2.7
2.4
5.1
7.9
1.5
4.4
12.1
6.6
4.5
－
3.4
2.4
24.9
6.2
4.4
1.9
3.5
4.7
792
3,267
6,525
7,339
2,662
5,576
2,003
2,295
85,174
138,337
14,977
1,043
1,699
6,759
4,968
26,406
14,204
13,371
3,248
8,596
17,122
6,353
1,119
37,206
1,150
1,782
2,088
8,021
4,301
1,312
4,981
4,501
3,431
22,748
20,209
6,933
98,642
4,563
3,292
16,536
1,725
2,011
5,110
14,875
2,589
4,149
19,444
4,745
7,875
－
7,667
3,475
23,231
2,845
5,759
486
1,816
8,962
各マザーファンドの運用経過と取引状況
銘
柄
田中商事
オーハシテクニカ
マクニカ
白銅
伊藤忠商事
丸紅
高島
ヨンドシーホールディングス
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
兼松
ツカモトコーポレーション
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
ＯＵＧホールディングス
スターゼン
山善
椿本興業
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
神鋼商事
小林産業
阪和興業
カナデン
菱電商事
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
ニチモウ
極東貿易
イワキ
三愛石油
稲畑産業
ＧＳＩクレオス
明和産業
ワキタ
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
シナネン
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
ソーダニッカ
立花エレテック
Ｐａｌｔａｃ
ヤマタネ
丸紅建材リース
日鉄住金物産
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イノテック
イエローハット
富士エレクトロニクス
ＪＫホールディングス
日伝
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
住金物産
バイテック
ミスミグループ本社
江守グループホールディングス
アルテック
タキヒヨー
スズケン
ジェコス
小売業(4.1%)
ローソン
サンエー
キリン堂
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリアホールディングス
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
サーラコーポレーション
当期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
(千株)
(千株)
(千円)
2.9
2.3
1,616
4.6
3.8
4,841
4.3
3.8
13,300
2.8
2.4
2,448
673.8
590.2
790,868
693
647.2
485,917
16
14
3,458
6.5
－
－
47.8
41.9
55,852
5.4
4.7
6,721
94.1
82.4
220,172
14.5
12.7
5,156
180
157
27,632
14
13
1,742
729
669
1,157,035
44
39
12,870
25.6
22.5
70,875
10.1
9.7
7,730
15
13
2,561
7
11
2,519
28
27
9,234
32.5
28.4
24,395
10
8
2,448
498.5
436.6
528,504
20
18
6,804
659
567
1,273,482
19
17
10,438
24.1
21.1
44,563
29
24
6,432
7.6
6.6
4,785
10
8.6
9,709
8.5
7.4
3,063
86
7.6
16,165
21
19
5,168
3.5
5.5
1,578
84
74
30,340
8
7
5,607
12
11
9,031
4.3
4.1
7,060
94
82
62,320
33
32
6,944
27
26
4,238
12
12
2,244
10
9
2,403
13
11
2,794
20
17
12,971
20.8
17.8
19,669
23
20
2,920
6.8
6.9
3,084
7
14.6
16,950
27.1
23.7
49,698
15
13.1
36,195
13.7
12
6,552
18
16
7,104
18.7
16.4
11,594
21.3
18.7
59,466
4.2
4
4,696
13.8
11
25,960
9.3
8.1
8,715
18
15
6,105
12.1
8.9
7,271
11.6
10.9
12,371
11.1
9.7
21,233
8.4
6.7
8,488
9
8
3,680
5.2
4.5
6,718
10
10.4
13,956
39
37
6,660
7
6
1,878
7
49
20,727
9.7
8.5
24,114
29.7
25.1
42,795
12.2
10.7
24,620
7.4
6.9
3,815
8
6.4
15,424
4.4
3.8
5,244
7.1
6.7
3,832
3.8
3.4
7,891
6.5
6.3
1,146
4.6
4
4,400
11.3
10.2
37,638
44
－
－
2
2.6
2,072
31.4
29.7
98,307
2
3.2
6,380
4.1
5.4
1,258
13
12
5,028
32.5
30.6
96,696
5.9
5.1
8,573
32
6.4
3
1.7
5.9
10
4.1
7.2
14.5
7.8
11
5
4
4.9
36.5
7.3
30.4
5.6
－
1.5
5.2
10.5
3.6
7.7
12.7
5.7
9
4.3
3.5
4.3
33.9
6.4
233,168
20,468
－
1,041
9,765
58,800
3,247
17,710
12,001
12,198
1,332
13,179
5,904
12,814
23,492
4,025
銘
柄
ワッツ
あみやき亭
ひらまつ
ゲンキー
サッポロドラッグストアー
大黒天物産
ハニーズ
アルペン
クオール
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
きちり
アークランドサービス
Ｊ．フロント　リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ブロンコビリー
スタートトゥデイ
物語コーポレーション
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
エー・ピーカンパニー
チムニー
ジョイフル本田
キリン堂ホールディングス
ブックオフコーポレーション
あさひ
日本調剤
コスモス薬品
トーエル
一六堂
セブン＆アイ・ホールディングス
クリエイト・レストラン
ツ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドール
クスリのアオキ
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
はるやま商事
カッパ・クリエイトホールディングス
ライトオン
良品計画
三城ホールディングス
コナカ
ハウス　オブ　ローゼ
Ｇ－７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
ヒマラヤ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドンキホーテホールディングス
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑
ハークスレイ
サイゼリヤ
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
トップカルチャー
ＰＬＡＮＴ
スギホールディングス
スクロール
ヨンドシーホールディングス
ファミリーマート
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
マルエツ
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
はせがわ
高島屋
当期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
(千株)
(千株)
(千円)
－
2.9
2,615
1.5
1.3
5,239
8.7
9.1
5,796
0.7
0.7
3,489
－
0.6
1,024
1.7
1.8
5,895
6.68
5.9
6,826
6.5
6.6
11,140
4.3
5.4
3,526
4.3
5
14,785
0.321
32.1
33,191
41.7
35.8
26,921
13
14.4
39,556
－
1.5
1,107
－
0.9
3,069
199
87.4
125,419
14.8
13
22,594
14.5
15.3
49,495
1.3
1.2
3,750
23.4
23
54,901
1.2
1.8
6,147
8.8
7.7
22,099
167.9
147.1
210,058
3
6.7
21,909
3.6
3.1
11,935
4.9
6.5
2,405
－
0.9
1,843
－
1.4
3,288
－
4.1
14,514
－
2.6
1,835
4.7
4.1
3,431
4.9
4.3
5,284
1.07
0.9
2,700
4.3
4.2
58,422
－
3.9
2,679
1.1
1.6
721
353.3
309.5
1,316,613
－
3.7
4,902
8.3
2.7
2.4
7.3
1.2
6.2
2
3.5
6.2
6.3
9
10.4
10.8
0.9
2.5
6.9
12.5
2
11.1
2.9
10
2.1
24.9
16.7
32.2
5.2
2.4
12.5
3.4
9
4.4
5.6
28
3.4
3.1
1.6
13.5
11
－
26
10.3
4.9
15.2
6.5
14.3
18
11.6
26.4
18
14.1
6
9.4
19.1
10
5.4
17.4
7.6
8.5
6.4
7.3
13
13
23.3
9.8
5.7
2.6
114
14.6
2.4
2.1
6.4
3.3
6.1
1.8
3.1
10.9
5.5
7.8
9.2
8.7
0.8
2.2
9.7
10.9
1.7
9.7
2.5
8.7
1.8
25.6
14.6
34
4.6
2.1
11
3.1
9.7
4.7
4.6
24.5
3
3
1.9
13.3
9.6
5.6
25
9.1
6.9
13.3
5.7
12.5
16
11
23.8
16
12.4
5
8.2
17.9
8.7
5.9
15.1
7.2
7.4
5.6
12.7
12
11.4
18.6
8.6
4.9
2.6
101
89,060
13,296
2,473
8,320
15,510
2,153
9,612
2,244
11,445
3,927
101,946
4,508
5,742
1,108
2,004
7,139
3,346
1,751
11,843
1,867
11,362
1,575
161,024
12,497
33,048
6,435
1,890
16,159
1,708
39,333
13,700
4,600
31,678
15,960
1,650
2,338
61,246
2,812
12,303
104,625
17,808
5,823
11,690
1,202
6,225
15,696
28,633
3,284
8,368
21,960
880
9,700
45,340
19,287
10,236
15,084
12,117
2,405
1,954
16,027
11,856
28,420
47,523
86,688
3,038
1,596
92,617
－　－
23
銘
柄
松屋
エイチ・ツー・オー　リテイリング
近鉄百貨店
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
アクシアル　リテイリング
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
日産東京販売ホールディングス
アインファーマシーズ
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
グルメ杵屋
愛眼
ケーユーホールディングス
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
関西スーパーマーケット
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バロー
藤久
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
東京デリカ
ヤマザワ
やまや
ベルーナ
銀行業(9.0%)
島根銀行
じもとホールディングス
足利ホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
東京都民銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
当期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
(千株)
(千株)
(千円)
17.8
15.4
20,990
55
30.4
55,814
21
28
9,352
16.9
15.5
5,735
16.2
7.1
6,304
110.4
96.5
87,139
4.7
4.1
8,573
48.85
91.3
11,412
33
－
－
308.7
295.5
322,686
81.6
71.5
41,684
21.2
16.5
61,545
11
10
2,810
17.4
15
27,645
9.4
8.4
18,261
4.3
3.8
24,776
11.5
8.9
14,800
21.1
15.6
50,934
5
4.4
4,633
12
10.9
3,280
5.1
8.2
20,532
2.6
2.3
4,873
385.3
292.5
93,600
5.5
4.8
12,340
16.75
29.3
198,947
6
5
4,335
6.7
5.9
1,581
－
3.1
1,875
22.9
19.4
25,491
4.1
3.6
7,657
10
9
9,486
3.8
5.5
4,488
2.5
4.9
20,776
9.4
8.3
20,924
6.3
5.5
8,409
14.4
12.6
28,904
18.2
15.9
28,206
0.7
0.6
1,005
4.2
3.6
10,854
4
4
5,384
19.7
14.8
543,234
16.1
15.6
76,050
3.7
5.55
9,385
2.2
1.7
2,776
1.7
1.5
2,502
21.1
18.5
8,917
1.9
60.6
－
731
307
6,398
802.8
1,659
638.7
108
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296
326
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315
189
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16.2
35.1
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76
151
－
35
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49
63
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90
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50
56
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53
1.6
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384
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260
285
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15.3
30.7
13.1
116
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2.5
70
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29
31
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218
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24
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81
53
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49
60
45
45
2,139
11,947
15,791
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142,464
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16,800
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217,455
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103,648
42,952
12,071
11,359
17,147
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17,982
15,606
23,130
23,232
26,994
5,890
8,520
156,900
244,993
38,223
157,610
88,306
22,607
27,621
16,569
30,586
7,440
42,280
31,453
29,480
128,451
45,356
7,905
108,145
117,502
34,830
85,705
5,496
87,801
28,431
12,508
38,552
35,547
18,585
16,513
36,180
11,340
13,680
各マザーファンドの運用経過と取引状況
銘
柄
沖縄銀行
琉球銀行
八千代銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
紀陽ホールディングス
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
証券、商品先物取引業(1.5%)
ＦＰＧ
ＳＢＩホールディングス
ジャフコ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東洋証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
光世証券
水戸証券
いちよし証券
松井証券
だいこう証券ビジネス
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディングス
マネースクウェア・ジャパン
マネーパートナーズグループ
保険業(2.2%)
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
アニコム　ホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス
グループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
その他金融業(1.3%)
全国保証
クレディセゾン
アクリーティブ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
日本証券金融
アイフル
ポケットカード
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
アプラスフィナンシャル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
日本取引所グループ
イー・ギャランティ
アサックス
ＮＥＣキャピタルソリューション
不動産業(3.1%)
日本駐車場開発
ヒューリック
東京建物不動産販売
三栄建築設計
野村不動産ホールディングス
プレサンスコーポレーション
常和ホールディングス
エストラスト
フージャースホールディングス
オープンハウス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
パーク２４
パラカ
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
東急不動産
当期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
(千株)
(千株)
(千円)
6.3
5.5
26,510
17.4
14.3
24,781
4.3
3.5
12,022
284.8
277.2
123,908
10,930.8
9,621.1
1,884,773
340
－
－
－
29
4,118
84
74
76,664
29
24
4,560
76
67
28,073
127.2
111.5
48,168
3.1
2.7
14,796
48
42
7,686
35
30
5,910
37
32
8,896
30
26
6,032
50
43
10,535
33
29
5,220
76
67
14,472
70
61
34,099
118
10.3
12,926
42
37
15,910
2.5
2.3
6,104
97
93
9,207
104
91
7,826
54
47
6,439
64.8
56.8
26,184
48.6
42.6
10,224
69.7
55.5
31,302
6.7
108.4
11.8
837
1,727.2
72
27.1
33
96.9
－
27
19.2
50.1
5.4
92.1
34
11.5
8.8
－
9.4
6.8
89.2
10.2
733
1,513
58
22
30
78.4
19
22.2
14.6
37.6
4
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29
9.3
7.1
2.1
8.2
6,949
109,537
40,341
636,903
989,199
45,240
17,358
9,090
59,113
4,085
8,857
19,184
38,427
2,668
23,251
15,544
16,693
7,760
2,763
3,198
187.6
－
164.3
3
437,202
3,855
252.4
221.1
528,981
80.9
451.7
327.2
289.7
70.9
441.3
286.6
253.8
125,776
718,436
975,156
357,477
9.5
75.3
－
8.3
15.4
20.4
42.7
－
12.1
6.2
32.8
184.1
55
210
18.5
44.8
507.6
221.5
109.2
4.5
1.5
5.3
17.6
60.4
5.1
7.8
12.9
17.4
32.5
134.9
7.4
5.1
43.6
148.6
45
165.9
14.5
35.5
462.1
187.7
108.6
2.1
1.3
2.5
53,856
127,625
1,132
33,423
32,946
50,721
20,832
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4,898
15,580
102,329
54,536
27,450
36,663
38,236
5,076
699,157
107,552
282,685
4,004
1,721
5,412
0.921
142.4
4.4
2.6
40.6
－
1.9
－
11.3
－
－
－
44.1
－
398
591
16
173
21.8
186
80.6
124.9
3.8
3
48.9
1.8
2.6
0.6
11.1
4.7
164.1
32.4
38.9
2.8
388
518
14.9
161
21.8
－
9,994
144,884
1,489
2,628
92,127
5,508
9,802
400
5,561
9,606
123,403
43,480
68,075
2,296
1,303,486
1,278,683
25,747
142,807
27,446
－
銘
柄
京阪神ビルディング
住友不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
東栄住宅
日本エスリード
東急リバブル
飯田産業
日神不動産
アーネストワン
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
タクトホーム
ファースト住建
トーセイ
穴吹興産
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
ランドビジネス
グランディハウス
日本空港ビルデング
サービス業(2.5%)
日本工営
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
ノバレーゼ
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
トラスト・テック
パソナグループ
ＣＤＳ
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
リニカル
クックパッド
エスクリ
アイ・ケイ・ケイ
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
ＮＥＣフィールディング
綜合警備保障
カカクコム
アイロムホールディングス
ルネサンス
ディップ
オプト
ツクイ
綜合臨床ホールディングス
キャリアデザインセンター
エムスリー
ツカダ・グローバルホールディング
日本ＥＲＩ
アウトソーシング
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ファンコミュニケーションズ
ジェイコムホールディングス
ＰＧＭホールディングス
ＷＤＢホールディングス
ティア
バリューコマース
ＪＰホールディングス
イーピーエス
プレステージ・インターナショナル
アミューズ
ドリームインキュベータ
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ・ニーズ
ぴあ
イオンファンタジー
ネクシィーズ
みらかホールディングス
アルプス技研
サニックス
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコＳＤホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
当期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
(千株)
(千株)
(千円)
12.8
12.3
7,330
202
177
690,742
130
125
25,625
29.2
25.5
18,079
14
12
5,976
80.9
85.1
51,230
10.8
9.5
5,814
10.3
9
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4.1
3.6
1,854
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－
－
3.7
2.9
2,891
9
－
－
9.5
－
－
5.1
9.9
4,613
14
－
－
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24.3
9,914
4.4
4.2
5,233
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100,045
0.043
－
－
1.4
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10.2
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4
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1,764
52.5
46
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7.9
7
8,778
－
4
1,884
5.7
3.7
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5.7
5.8
1,856
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30
4.2
4.6
2.4
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3.9
－
0.089
－
0.059
5.4
5
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2.6
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3.1
2.1
3
3.7
3.5
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－
4.1
－
－
11
3.1
0.026
0.211
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－
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12.7
－
－
6
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0.097
－
2.8
0.031
－
106.3
83.7
3.85
2.7
2.9
3.4
23.5
3.7
13
1.7
2.3
26.6
24.2
8.9
4.6
3.5
1.4
28.9
15.2
5.3
2.7
－　－
24
26
6.6
12.1
2.1
31.9
5.6
1.4
6.2
1.8
11.3
6.1
4.4
17.1
2.2
3.9
3.1
2.1
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3
－
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1.7
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2.4
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6
－
3.2
42.1
108.5
10.9
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－
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1.6
11.3
1
2.6
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17.5
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5.4
2.2
2.1
6.5
112.3
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3.7
2.3
2.5
3.5
20.6
3.1
11.8
1.4
3.8
21.2
20.7
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4
2.7
1.2
22.9
26.5
5.1
2.6
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38,538
1,898
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2,700
3,713
1,753
1,909
6,167
12,390
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2,151
13,747
3,974
1,959
3,669
5,072
5,913
－
73,473
73,070
1,657
3,423
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2,684
9,500
1,694
2,640
92,752
5,490
－
5,430
58,729
120,435
16,502
8,422
－
17,248
1,241
11,865
1,628
1,955
5,128
7,227
13,178
5,011
6,886
3,880
1,774
53,117
308,115
4,343
4,259
3,622
2,334
93,421
3,847
8,448
1,290
3,146
439,582
37,115
9,391
4,864
880
948
15,114
64,898
17,646
1,513
銘
柄
もしもしホットライン
東急コミュニティー
リソー教育
早稲田アカデミー
ユー・エス・エス
東京個別指導学院
楽天
テー・オー・ダブリュー
セントラルスポーツ
フルキャストホールディングス
リゾートソリューション
リブセンス
ジャパンマテリアル
サクセスホールディングス
アサンテ
ＥＲＩホールディングス
リロ・ホールディング
東祥
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
スペース
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
よみうりランド
東京都競馬
カナモト
東京ドーム
西尾レントオール
トランス・コスモス
乃村工藝社
藤田観光
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
日本管財
トーカイ
白洋舎
セコム
セントラル警備保障
丹青社
メイテック
アサツー　ディ・ケイ
応用地質
船井総研ホールディングス
進学会
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
ステップ
株 数 ・ 金 額
合 計
銘柄数＜比率＞
当期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
(千株)
(千株)
(千円)
14.8
14.6
15,184
2.3
－
－
10.1
－
－
1.1
1.2
946
99.9
94.8
159,264
4.6
4
1,452
－
339.9
429,293
3
2.6
1,872
2.8
2.4
4,200
8.4
8.1
4,665
8
7
1,575
2.2
5.1
4,482
－
0.9
3,946
－
0.9
1,393
－
1.5
1,989
－
1.8
2,012
3.1
2.9
21,953
－
1.7
4,056
7.3
12.8
37,414
4.4
3.9
17,394
10.3
8.8
8,025
5.4
4.8
8,952
4.4
4.2
5,401
2
1.6
2,529
7
6
2,586
34
30
4,350
19
17
8,126
69
54
16,956
11
11
44,550
67
59
27,258
2.8
6.3
26,680
11.7
10.2
21,930
19
15.4
15,661
23
28
10,360
－
38
6,726
3.3
3.4
9,887
4
3.5
11,795
12
10
2,450
93
81.4
531,786
4
3.5
4,259
9
10.3
9,033
13.2
10.6
34,556
15.9
14.7
40,439
8.6
8.2
15,301
9.2
8.7
8,804
4.4
3.3
1,280
27.2
26.2
94,320
8.7
7.6
20,284
4
4
5,156
17.5
17.1
14,859
13.2
11.6
23,687
2.7
2.6
2,168
134,317
120,636 142,227,723
1,690
1,768
<97.9%>
(注1)銘柄欄の(　)内は､国内株式の評価総額に対する各業種の
比率です｡
(注2)合計欄の<　>内は､親投資信託の純資産総額に対する評価
額の比率です｡
＜先物取引の銘柄別期末残高＞
銘
柄
別
国内 Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ
買
当
期
末
建 額 売 建 額
(百万円)
(百万円)
2,599
－
各マザーファンドの運用経過と取引状況
●国内債券インデックス マザーファンド
下記は､国内債券インデックス マザーファンド全体(214,971,115千口)の内容です｡
＜国内(邦貨建)公社債＞
(A)債券種類別開示
当
区
分
国債証券
地方債証券
特殊債券
(除く金融債)
金融債券
普通社債券
(含む投資法人債券)
合
計
期
額 面 金 額 評
千円
210,020,000
(300,000)
16,630,190
(16,630,190)
19,800,214
(19,800,214)
2,700,000
(2,700,000)
15,270,000
(15,270,000)
264,420,404
(54,700,404)
価
額 組入比率
千円
%
222,362,104
79.4
(301,275)
(0.1)
17,576,896
6.3
(17,576,896)
(6.3)
20,971,044
7.5
(20,971,044)
(7.5)
2,713,697
1.0
(2,713,697)
(1.0)
15,715,868
5.6
(15,715,868)
(5.6)
279,339,610
99.8
(57,278,781) (20.5)
末
うちＢＢ 残 存 期 間 別 組 入 比 率
格以下
組入比率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
%
%
%
%
－
46.4
22.5
10.6
(－)
(－)
(0.1)
(－)
－
4.2
1.3
0.7
(－)
(4.2)
(1.3)
(0.7)
－
5.2
1.7
0.6
(－)
(5.2)
(1.7)
(0.6)
－
－
0.8
0.2
(－)
(－)
(0.8)
(0.2)
－
1.6
3.1
0.9
(－)
(1.6)
(3.1)
(0.9)
－
57.4
29.4
13.0
(－) (11.0)
(7.0)
(2.4)
(注1)組入比率は､親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率です｡
(注2)(　)内は､非上場債で内書きです｡
(注3)評価については金融商品取引業者､価格情報会社等よりデータを入手しています｡
(B)個別銘柄開示
当
銘
柄
名
国債証券
第３３４回利付国債（２年）
第３３５回利付国債（２年）
第３３６回利付国債（２年）
第３３７回利付国債（２年）
第３３８回利付国債（２年）
第３３９回利付国債（２年）
第３４０回利付国債（２年）
第３４１回利付国債（２年）
第３４２回利付国債（２年）
第３４３回利付国債（２年）
第３４４回利付国債（２年）
第９３回利付国債（５年）
第９４回利付国債（５年）
第９５回利付国債（５年）
第９６回利付国債（５年）
第９７回利付国債（５年）
第９８回利付国債（５年）
第９９回利付国債（５年）
第１００回利付国債（５年）
第１０１回利付国債（５年）
第１０２回利付国債（５年）
第１０３回利付国債（５年）
第１０４回利付国債（５年）
第１０５回利付国債（５年）
第１０６回利付国債（５年）
第１０７回利付国債（５年）
第１０８回利付国債（５年）
第１０９回利付国債（５年）
第１１０回利付国債（５年）
第１１１回利付国債（５年）
第１１２回利付国債（５年）
第１１３回利付国債（５年）
第１１４回利付国債（５年）
第１１５回利付国債（５年）
第１１６回利付国債（５年）
第１１７回利付国債（５年）
第１１８回利付国債（５年）
第１１９回利付国債（５年）
第１２０回利付国債（５年）
第１回利付国債（４０年）
第２回利付国債（４０年）
第３回利付国債（４０年）
第４回利付国債（４０年）
第５回利付国債（４０年）
第６回利付国債（４０年）
第７回利付国債（４０年）
第２７４回利付国債（１０年）
第２７５回利付国債（１０年）
第２７６回利付国債（１０年）
第２７７回利付国債（１０年）
第２７８回利付国債（１０年）
第２７９回利付国債（１０年）
第２８０回利付国債（１０年）
第２８１回利付国債（１０年）
第２８２回利付国債（１０年）
第２８３回利付国債（１０年）
第２８４回利付国債（１０年）
第２８５回利付国債（１０年）
第２８６回利付国債（１０年）
第２８７回利付国債（１０年）
第２８８回利付国債（１０年）
第２８９回利付国債（１０年）
第２９０回利付国債（１０年）
第２９１回利付国債（１０年）
期
末
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
(％)
(千円)
(千円)
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.5
0.6
0.6
0.5
0.4
0.3
0.4
0.3
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.3
0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
2.4
2.2
2.2
2.2
2.0
1.9
1.7
1.5
1.4
1.6
1.6
1.8
2.0
1.9
2.0
1.7
1.8
1.7
1.7
1.8
1.9
1.7
1.5
1.4
1.3
910,000
1,190,000
830,000
1,050,000
1,100,000
680,000
640,000
630,000
1,170,000
1,200,000
1,560,000
1,820,000
1,310,000
840,000
1,770,000
2,700,000
630,000
2,600,000
490,000
950,000
2,280,000
2,500,000
610,000
3,500,000
2,480,000
1,120,000
790,000
990,000
900,000
1,590,000
740,000
4,150,000
1,110,000
1,960,000
3,120,000
3,670,000
3,810,000
400,000
1,590,000
150,000
300,000
340,000
530,000
490,000
690,000
500,000
730,000
280,000
480,000
410,000
720,000
440,000
600,000
700,000
1,260,000
280,000
1,210,000
1,990,000
870,000
540,000
2,090,000
2,430,000
470,000
840,000
910,455
1,190,571
830,423
1,050,493
1,100,473
680,306
640,307
630,315
1,170,620
1,200,552
1,560,748
1,829,609
1,318,515
846,501
1,781,115
2,715,255
632,475
2,616,588
492,160
956,726
2,291,080
2,513,500
611,793
3,510,885
2,488,060
1,123,584
790,000
989,821
906,048
1,606,170
747,932
4,179,133
1,117,881
1,966,174
3,129,141
3,678,918
3,818,001
398,968
1,592,734
177,897
340,362
385,716
601,152
528,479
723,775
494,740
742,731
284,541
488,952
419,167
738,201
452,408
618,804
723,142
1,300,345
289,486
1,253,366
2,069,241
910,411
566,546
2,189,881
2,539,884
491,084
874,784
2015/11/15
2015/12/15
2016/1/15
2016/2/15
2016/3/15
2016/4/15
2016/5/15
2016/6/15
2016/7/15
2016/8/15
2016/9/15
2015/12/20
2015/12/20
2016/3/20
2016/3/20
2016/6/20
2016/6/20
2016/9/20
2016/9/20
2016/12/20
2016/12/20
2017/3/20
2017/3/20
2017/6/20
2017/9/20
2017/12/20
2017/12/20
2018/3/20
2018/3/20
2018/3/20
2018/6/20
2018/6/20
2018/9/20
2018/9/20
2018/12/20
2019/3/20
2019/6/20
2019/6/20
2019/9/20
2048/3/20
2049/3/20
2050/3/20
2051/3/20
2052/3/20
2053/3/20
2054/3/20
2015/12/20
2015/12/20
2015/12/20
2016/3/20
2016/3/20
2016/3/20
2016/6/20
2016/6/20
2016/9/20
2016/9/20
2016/12/20
2017/3/20
2017/6/20
2017/6/20
2017/9/20
2017/12/20
2018/3/20
2018/3/20
当
銘
柄
名
第２９２回利付国債（１０年）
第２９３回利付国債（１０年）
第２９４回利付国債（１０年）
第２９５回利付国債（１０年）
第２９６回利付国債（１０年）
第２９７回利付国債（１０年）
第２９８回利付国債（１０年）
第２９９回利付国債（１０年）
第３００回利付国債（１０年）
第３０１回利付国債（１０年）
第３０２回利付国債（１０年）
第３０３回利付国債（１０年）
第３０４回利付国債（１０年）
第３０５回利付国債（１０年）
第３０６回利付国債（１０年）
第３０７回利付国債（１０年）
第３０８回利付国債（１０年）
第３０９回利付国債（１０年）
第３１０回利付国債（１０年）
第３１１回利付国債（１０年）
第３１２回利付国債（１０年）
第３１３回利付国債（１０年）
第３１４回利付国債（１０年）
第３１５回利付国債（１０年）
第３１６回利付国債（１０年）
第３１７回利付国債（１０年）
第３１８回利付国債（１０年）
第３１９回利付国債（１０年）
第３２０回利付国債（１０年）
第３２１回利付国債（１０年）
第３２２回利付国債（１０年）
第３２３回利付国債（１０年）
第３２４回利付国債（１０年）
第３２５回利付国債（１０年）
第３２６回利付国債（１０年）
第３２７回利付国債（１０年）
第３２８回利付国債（１０年）
第３２９回利付国債（１０年）
第３３０回利付国債（１０年）
第３３１回利付国債（１０年）
第３３２回利付国債（１０年）
第３３３回利付国債（１０年）
第３３４回利付国債（１０年）
第３３５回利付国債（１０年）
第１回利付国債（３０年）
第２回利付国債（３０年）
第３回利付国債（３０年）
第４回利付国債（３０年）
第５回利付国債（３０年）
第６回利付国債（３０年）
第７回利付国債（３０年）
第８回利付国債（３０年）
第９回利付国債（３０年）
第１０回利付国債（３０年）
第１１回利付国債（３０年）
第１２回利付国債（３０年）
第１３回利付国債（３０年）
第１４回利付国債（３０年）
第１５回利付国債（３０年）
第１６回利付国債（３０年）
第１７回利付国債（３０年）
第１８回利付国債（３０年）
第１９回利付国債（３０年）
第２０回利付国債（３０年）
第２１回利付国債（３０年）
－　－
25
期
利率
(％)
1.7
1.8
1.7
1.5
1.5
1.4
1.3
1.3
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.4
1.3
1.3
1.1
1.0
0.8
1.2
1.3
1.1
1.2
1.1
1.1
1.0
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.8
0.6
0.8
0.8
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
2.8
2.4
2.3
2.9
2.2
2.4
2.3
1.8
1.4
1.1
1.7
2.1
2.0
2.4
2.5
2.5
2.4
2.3
2.3
2.5
2.3
末
額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
(千円)
(千円)
860,000
907,635 2018/3/20
370,000
393,206 2018/6/20
180,000
190,623 2018/6/20
100,000
105,162 2018/6/20
2,100,000 2,214,849 2018/9/20
560,000
589,820 2018/12/20
1,660,000 1,741,439 2018/12/20
1,310,000 1,377,085 2019/3/20
830,000
879,866 2019/3/20
1,240,000 1,318,368 2019/6/20
200,000
211,704 2019/6/20
1,390,000 1,474,929 2019/9/20
480,000
506,961 2019/9/20
2,160,000 2,286,187 2019/12/20
1,170,000 1,247,208 2020/3/20
700,000
742,406 2020/3/20
990,000 1,052,122 2020/6/20
1,780,000 1,871,563 2020/6/20
1,590,000 1,664,507 2020/9/20
610,000
631,392 2020/9/20
1,470,000 1,558,817 2020/12/20
1,310,000 1,399,263 2021/3/20
580,000
612,132 2021/3/20
1,300,000 1,382,017 2021/6/20
720,000
760,665 2021/6/20
480,000
507,590 2021/9/20
1,810,000 1,901,640 2021/9/20
1,150,000 1,216,263 2021/12/20
1,720,000 1,806,946 2021/12/20
1,930,000 2,027,136 2022/3/20
1,030,000 1,074,320 2022/3/20
1,260,000 1,313,537 2022/6/20
1,420,000 1,469,657 2022/6/20
2,910,000 3,010,307 2022/9/20
300,000
307,770 2022/12/20
1,540,000 1,592,159 2022/12/20
2,210,000 2,247,083 2023/3/20
2,040,000 2,106,932 2023/6/20
2,240,000 2,311,545 2023/9/20
650,000
659,256 2023/9/20
3,000,000 3,038,460 2023/12/20
2,750,000 2,781,102 2024/3/20
2,950,000 2,978,703 2024/6/20
660,000
658,746 2024/9/20
40,000
50,457 2029/9/20
160,000
192,956 2030/2/20
120,000
142,824 2030/5/20
110,000
140,597 2030/11/20
50,000
58,597 2031/5/20
190,000
228,076 2031/11/20
180,000
212,837 2032/5/20
50,000
54,919 2032/11/22
240,000
247,543 2032/12/20
160,000
156,633 2033/3/20
90,000
96,729 2033/6/20
190,000
216,753 2033/9/20
290,000
324,956 2033/12/20
300,000
355,956 2034/3/20
340,000
408,836 2034/6/20
370,000
444,610 2034/9/20
370,000
437,957 2034/12/20
445,000
518,603 2035/3/20
160,000
186,264 2035/6/20
230,000
275,928 2035/9/20
280,000
325,480 2035/12/20
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当
銘
柄
名
第２２回利付国債（３０年）
第２３回利付国債（３０年）
第２４回利付国債（３０年）
第２５回利付国債（３０年）
第２６回利付国債（３０年）
第２７回利付国債（３０年）
第２８回利付国債（３０年）
第２９回利付国債（３０年）
第３０回利付国債（３０年）
第３１回利付国債（３０年）
第３２回利付国債（３０年）
第３３回利付国債（３０年）
第３４回利付国債（３０年）
第３５回利付国債（３０年）
第３６回利付国債（３０年）
第３７回利付国債（３０年）
第３８回利付国債（３０年）
第３９回利付国債（３０年）
第４０回利付国債（３０年）
第４１回利付国債（３０年）
第４２回利付国債（３０年）
第４３回利付国債（３０年）
第４４回利付国債（３０年）
第３１回利付国債（２０年）
第３２回利付国債（２０年）
第３３回利付国債（２０年）
第３４回利付国債（２０年）
第３５回利付国債（２０年）
第３６回利付国債（２０年）
第３７回利付国債（２０年）
第３８回利付国債（２０年）
第３９回利付国債（２０年）
第４０回利付国債（２０年）
第４１回利付国債（２０年）
第４２回利付国債（２０年）
第４３回利付国債（２０年）
第４４回利付国債（２０年）
第４５回利付国債（２０年）
第４６回利付国債（２０年）
第４７回利付国債（２０年）
第４８回利付国債（２０年）
第４９回利付国債（２０年）
第５０回利付国債（２０年）
第５１回利付国債（２０年）
第５２回利付国債（２０年）
第５３回利付国債（２０年）
第５４回利付国債（２０年）
第５５回利付国債（２０年）
第５６回利付国債（２０年）
第５７回利付国債（２０年）
第５８回利付国債（２０年）
第５９回利付国債（２０年）
第６０回利付国債（２０年）
第６１回利付国債（２０年）
第６２回利付国債（２０年）
第６３回利付国債（２０年）
第６４回利付国債（２０年）
第６５回利付国債（２０年）
第６６回利付国債（２０年）
第６７回利付国債（２０年）
第６８回利付国債（２０年）
第６９回利付国債（２０年）
第７０回利付国債（２０年）
第７１回利付国債（２０年）
第７２回利付国債（２０年）
第７３回利付国債（２０年）
第７４回利付国債（２０年）
第７５回利付国債（２０年）
第７６回利付国債（２０年）
第７７回利付国債（２０年）
第７８回利付国債（２０年）
第７９回利付国債（２０年）
第８０回利付国債（２０年）
第８１回利付国債（２０年）
第８２回利付国債（２０年）
第８３回利付国債（２０年）
第８４回利付国債（２０年）
第８５回利付国債（２０年）
第８６回利付国債（２０年）
第８７回利付国債（２０年）
第８８回利付国債（２０年）
第８９回利付国債（２０年）
第９０回利付国債（２０年）
第９１回利付国債（２０年）
第９２回利付国債（２０年）
第９３回利付国債（２０年）
期
利率
(％)
2.5
2.5
2.5
2.3
2.4
2.5
2.5
2.4
2.3
2.2
2.3
2.0
2.2
2.0
2.0
1.9
1.8
1.9
1.8
1.7
1.7
1.7
1.7
3.5
3.7
3.8
3.5
3.3
3.0
3.1
2.7
2.6
2.3
1.5
2.6
2.9
2.5
2.4
2.2
2.2
2.5
2.1
1.9
2.0
2.1
2.1
2.2
2.0
2.0
1.9
1.9
1.7
1.4
1.0
0.8
1.8
1.9
1.9
1.8
1.9
2.2
2.1
2.4
2.2
2.1
2.0
2.1
2.1
1.9
2.0
1.9
2.0
2.1
2.0
2.1
2.1
2.0
2.1
2.3
2.2
2.3
2.2
2.2
2.3
2.1
2.0
末
額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
(千円)
(千円)
400,000
479,740 2036/3/20
350,000
419,702 2036/6/20
330,000
395,637 2036/9/20
320,000
371,318 2036/12/20
580,000
684,376 2037/3/20
710,000
851,645 2037/9/20
510,000
612,321 2038/3/20
840,000
992,518 2038/9/20
600,000
697,128 2039/3/20
760,000
866,863 2039/9/20
810,000
941,535 2040/3/20
880,000
966,741 2040/9/20
1,100,000 1,255,375 2041/3/20
1,070,000 1,173,843 2041/9/20
1,060,000 1,161,950 2042/3/20
1,020,000 1,093,909 2042/9/20
540,000
566,098 2043/3/20
640,000
685,190 2043/6/20
720,000
753,717 2043/9/20
580,000
593,316 2043/12/20
590,000
602,413 2044/3/20
890,000
907,915 2044/6/20
240,000
244,612 2044/9/20
80,000
84,017 2016/3/21
50,000
52,657 2016/3/21
140,000
150,242 2016/9/20
50,000
54,210 2017/3/20
10,000
10,792 2017/3/20
70,000
76,038 2017/9/20
70,000
76,246 2017/9/20
20,000
21,798 2018/3/20
500,000
543,230 2018/3/20
100,000
108,628 2018/9/20
330,000
349,826 2019/3/20
80,000
88,728 2019/3/20
140,000
158,942 2019/9/20
170,000
191,387 2020/3/20
290,000
324,916 2020/3/20
170,000
189,390 2020/6/22
90,000
100,618 2020/9/21
130,000
148,366 2020/12/21
140,000
156,786 2021/3/22
220,000
243,570 2021/3/22
100,000
111,672 2021/6/21
110,000
123,855 2021/9/21
80,000
90,330 2021/12/20
200,000
227,242 2021/12/20
140,000
157,378 2022/3/21
150,000
168,973 2022/6/20
240,000
268,550 2022/6/20
300,000
336,300 2022/9/20
200,000
221,386 2022/12/20
350,000
378,896 2022/12/20
240,000
251,992 2023/3/20
320,000
330,499 2023/6/20
200,000
223,674 2023/6/20
320,000
361,238 2023/9/20
220,000
248,668 2023/12/20
330,000
369,913 2023/12/20
130,000
147,041 2024/3/20
190,000
220,177 2024/3/20
390,000
448,406 2024/3/20
400,000
472,160 2024/6/20
200,000
232,254 2024/6/20
630,000
726,730 2024/9/20
360,000
412,286 2024/12/20
200,000
230,990 2024/12/20
130,000
150,307 2025/3/20
170,000
193,087 2025/3/20
290,000
332,424 2025/3/20
170,000
193,222 2025/6/20
270,000
309,771 2025/6/20
220,000
254,632 2025/6/20
390,000
447,794 2025/9/20
400,000
463,408 2025/9/20
290,000
336,420 2025/12/20
670,000
769,783 2025/12/20
290,000
336,655 2026/3/20
210,000
248,421 2026/3/20
410,000
480,614 2026/3/20
550,000
651,271 2026/6/20
330,000
387,156 2026/6/20
580,000
680,949 2026/9/20
320,000
379,257 2026/9/20
980,000 1,140,171 2026/12/20
370,000
426,110 2027/3/20
当
銘
柄
名
第９４回利付国債（２０年）
第９５回利付国債（２０年）
第９６回利付国債（２０年）
第９７回利付国債（２０年）
第９８回利付国債（２０年）
第９９回利付国債（２０年）
第１００回利付国債（２０年）
第１０１回利付国債（２０年）
第１０２回利付国債（２０年）
第１０３回利付国債（２０年）
第１０４回利付国債（２０年）
第１０５回利付国債（２０年）
第１０６回利付国債（２０年）
第１０７回利付国債（２０年）
第１０８回利付国債（２０年）
第１０９回利付国債（２０年）
第１１０回利付国債（２０年）
第１１１回利付国債（２０年）
第１１２回利付国債（２０年）
第１１３回利付国債（２０年）
第１１４回利付国債（２０年）
第１１５回利付国債（２０年）
第１１６回利付国債（２０年）
第１１７回利付国債（２０年）
第１１８回利付国債（２０年）
第１１９回利付国債（２０年）
第１２０回利付国債（２０年）
第１２１回利付国債（２０年）
第１２２回利付国債（２０年）
第１２３回利付国債（２０年）
第１２４回利付国債（２０年）
第１２５回利付国債（２０年）
第１２６回利付国債（２０年）
第１２７回利付国債（２０年）
第１２８回利付国債（２０年）
第１２９回利付国債（２０年）
第１３０回利付国債（２０年）
第１３１回利付国債（２０年）
第１３２回利付国債（２０年）
第１３３回利付国債（２０年）
第１３４回利付国債（２０年）
第１３５回利付国債（２０年）
第１３６回利付国債（２０年）
第１３７回利付国債（２０年）
第１３８回利付国債（２０年）
第１３９回利付国債（２０年）
第１４０回利付国債（２０年）
第１４１回利付国債（２０年）
第１４２回利付国債（２０年）
第１４３回利付国債（２０年）
第１４４回利付国債（２０年）
第１４５回利付国債（２０年）
第１４６回利付国債（２０年）
第１４７回利付国債（２０年）
第１４８回利付国債（２０年）
第１４９回利付国債（２０年）
第１５０回利付国債（２０年）
第１８回メキシコ合衆国円貨債券
第１４回ポーランド共和国円貨債券
小
計
地方債証券
第３回東京都公募公債（２０年）
第６回東京都公募公債（２０年）
第９回東京都公募公債（３０年）
第１１回東京都公募公債（３０年）
第１７回東京都公募公債（２０年）
第１９回東京都公募公債（２０年）
第２３回東京都公募公債（２０年）
第２７回東京都公募公債（２０年）
第６３３回東京都公募公債
第６３９回東京都公募公債
第６４９回東京都公募公債
第６５０回東京都公募公債
第６７４回東京都公募公債
第６９５回東京都公募公債
第６９６回東京都公募公債
第７１６回東京都公募公債
第７１７回東京都公募公債
第７２０回東京都公募公債
第７２８回東京都公募公債
平成１８年度第１回北海道公募公債
平成１８年度第１０回北海道公募公債
平成１９年度第９回北海道公募公債
平成２０年度第１４回北海道公募公債
平成２２年度第１１回北海道公募公債
平成２４年度第１４回北海道公募公債
－　－
26
期
利率
(％)
2.1
2.3
2.1
2.2
2.1
2.1
2.2
2.4
2.4
2.3
2.1
2.1
2.2
2.1
1.9
1.9
2.1
2.2
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.1
2.0
1.8
1.6
1.9
1.8
2.1
2.0
2.2
2.0
1.9
1.9
1.8
1.8
1.7
1.7
1.8
1.8
1.7
1.6
1.7
1.5
1.6
1.7
1.7
1.8
1.6
1.5
1.7
1.7
1.6
1.5
1.5
1.4
0.8
0.67
2.26
2.0
2.37
2.19
2.09
2.13
2.12
1.68
1.97
1.83
1.73
1.85
1.38
1.2
1.19
0.77
0.63
0.87
0.65
1.8
1.9
1.7
1.74
1.36
0.8
末
額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
(千円)
(千円)
550,000
640,464 2027/3/20
630,000
749,000 2027/6/20
420,000
488,938 2027/6/20
640,000
753,228 2027/9/20
320,000
372,812 2027/9/20
900,000 1,048,617 2027/12/20
550,000
647,520 2028/3/20
325,000
391,049 2028/3/20
500,000
601,845 2028/6/20
270,000
321,642 2028/6/20
360,000
419,392 2028/6/20
700,000
815,346 2028/9/20
330,000
388,773 2028/9/20
370,000
430,846 2028/12/20
680,000
773,500 2028/12/20
230,000
261,441 2029/3/20
850,000
989,391 2029/3/20
300,000
353,199 2029/6/20
620,000
721,357 2029/6/20
1,100,000 1,279,168 2029/9/20
490,000
569,453 2029/12/20
670,000
788,147 2029/12/20
490,000
576,073 2030/3/20
910,000 1,056,792 2030/3/20
850,000
974,032 2030/6/20
380,000
424,452 2030/6/20
300,000
326,217 2030/6/20
940,000 1,062,331 2030/9/20
280,000
312,345 2030/9/20
700,000
810,831 2030/12/20
400,000
457,408 2030/12/20
430,000
504,364 2031/3/20
390,000
445,442 2031/3/20
460,000
518,521 2031/3/20
560,000
630,369 2031/6/20
620,000
688,076 2031/6/20
440,000
487,524 2031/9/20
580,000
633,835 2031/9/20
530,000
577,700 2031/12/20
660,000
730,039 2031/12/20
420,000
463,747 2032/3/20
380,000
413,398 2032/3/20
530,000
568,398 2032/3/20
290,000
314,861 2032/6/20
630,000
663,912 2032/6/20
470,000
502,603 2032/6/20
1,170,000 1,266,759 2032/9/20
310,000
334,920 2032/12/20
780,000
855,714 2032/12/20
1,050,000 1,114,312 2033/3/20
440,000
459,949 2033/3/20
1,480,000 1,590,659 2033/6/20
1,340,000 1,436,855 2033/9/20
1,470,000 1,547,322 2033/12/20
1,180,000 1,217,594 2034/3/20
1,300,000 1,337,648 2034/6/20
530,000
534,584 2034/9/20
100,000
99,937 2019/7/24
200,000
201,338 2018/11/15
210,020,000 222,362,104
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
129,000
50,000
102,000
140,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
110,000
100,000
100,000
100,000
116,064
113,901
113,845
109,906
115,295
115,763
115,070
213,238
132,532
51,702
106,896
147,217
105,860
106,013
106,070
102,863
101,634
103,567
101,411
102,593
103,913
115,319
106,663
106,496
102,712
2024/3/19
2025/3/19
2039/3/18
2040/9/20
2028/12/20
2029/6/20
2030/12/20
2032/12/20
2016/3/18
2016/9/20
2017/9/20
2017/9/20
2019/9/20
2021/3/19
2021/6/18
2022/12/20
2023/3/20
2023/6/20
2023/12/20
2016/4/28
2016/12/28
2017/11/30
2019/2/27
2020/12/28
2023/2/28
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当
銘
柄
名
第４回神奈川県公募公債（３０年）
第１６回神奈川県公募公債（２０年）
第１４４回神奈川県公募公債
第１５０回神奈川県公募公債
第１６７回神奈川県公募公債
第１７２回神奈川県公募公債
第７回大阪府公募公債（２０年）
第７２回大阪府公募公債（５年）
第２９０回大阪府公募公債（１０年）
第２９１回大阪府公募公債（１０年）
第３０７回大阪府公募公債（１０年）
第３１１回大阪府公募公債（１０年）
第３４５回大阪府公募公債（１０年）
第３４９回大阪府公募公債（１０年）
第３６１回大阪府公募公債（１０年）
第３７１回大阪府公募公債（１０年）
第３７５回大阪府公募公債（１０年）
平成１８年度第１回京都府公募公債
平成２２年度第２回京都府公募公債
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０年）
平成２５年度第７回京都府公募公債
第３回兵庫県公募公債（１２年）
平成１７年度第１３回兵庫県公募公債
平成１９年度第９回兵庫県公募公債
平成２２年度第１回兵庫県公募公債
平成２５年度第４回兵庫県公募公債
平成１９年度第２回静岡県公募公債
平成２０年度第４回静岡県公募公債
平成２１年度第１０回静岡県公募公債
平成２３年度第３回静岡県公募公債
平成２３年度第８回静岡県公募公債
平成２４年度第１０回静岡県公募公債
平成２０年度第６回愛知県公募公債（１０年）
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）
平成２１年度第８回愛知県公募公債（１０年）
平成２２年度第３回愛知県公募公債（１０年）
平成２３年度第１回愛知県公募公債（１０年）
平成２３年度第３回愛知県公募公債（１０年）
平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０年）
平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０年）
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０年）
平成２２年度第１回広島県公募公債
平成２４年度第４回広島県公募公債
平成１８年度第２回埼玉県公募公債
平成２２年度第１０回埼玉県公募公債
平成２２年度第１１回埼玉県公募公債
平成２４年度第１回埼玉県公募公債
平成２４年度第９回埼玉県公募公債
平成２５年度第１１回埼玉県公募公債
平成２１年度第３回福岡県公募公債
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０年）
第１３回千葉県公募公債（２０年）
平成２１年度第２回千葉県公募公債
平成２１年度第９回千葉県公募公債
平成２１年度第１２回千葉県公募公債
平成２２年度第８回千葉県公募公債
平成２５年度第５回千葉県公募公債
平成１７年度第２回新潟県公募公債
平成２２年度第１回長野県公募公債
第３５回共同発行市場公募地方債
第３８回共同発行市場公募地方債
第４０回共同発行市場公募地方債
第４６回共同発行市場公募地方債
第５２回共同発行市場公募地方債
第５５回共同発行市場公募地方債
第５６回共同発行市場公募地方債
第６２回共同発行市場公募地方債
第６７回共同発行市場公募地方債
第７５回共同発行市場公募地方債
第７７回共同発行市場公募地方債
第７８回共同発行市場公募地方債
第８５回共同発行市場公募地方債
第８７回共同発行市場公募地方債
第８９回共同発行市場公募地方債
第９１回共同発行市場公募地方債
第９３回共同発行市場公募地方債
第９４回共同発行市場公募地方債
第９５回共同発行市場公募地方債
第９７回共同発行市場公募地方債
第９８回共同発行市場公募地方債
第１０２回共同発行市場公募地方債
第１０８回共同発行市場公募地方債
第１０９回共同発行市場公募地方債
第１１０回共同発行市場公募地方債
期
末
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
(％)
(千円)
(千円)
2.62
100,000
118,616 2038/3/19
2.09
100,000
114,408 2031/1/24
1.83
100,000
103,823 2016/12/20
1.67
100,000
104,974 2017/12/20
1.52
140,000
149,133 2019/9/20
1.34
200,000
212,160 2020/3/20
1.84
200,000
218,834 2031/9/26
0.61
100,000
100,729 2016/4/27
2.0
100,000
103,086 2016/5/30
2.0
100,000
103,239 2016/6/29
1.84
100,000
105,152 2017/10/30
1.68
100,000
105,130 2018/2/28
1.26
100,000
105,940 2020/12/25
1.38
100,000
106,929 2021/4/27
0.92
100,000
103,866 2022/6/28
0.58
100,000
100,864 2023/4/26
0.835
100,000
102,858 2023/8/29
1.7
100,000
103,532 2016/12/22
1.16
100,000
105,426 2020/9/24
1.79
100,000
109,355 2031/10/17
0.8
100,000
102,751 2023/9/19
0.56
100,000
99,207 2025/4/16
1.7
200,000
204,612 2016/3/23
1.84
100,000
105,129 2017/10/18
1.46
100,000
106,614 2020/4/16
0.82
100,000
102,808 2023/8/18
1.93
100,000
104,962 2017/6/28
1.65
100,000
105,850 2018/8/28
1.4
100,000
106,397 2020/3/18
1.193
103,290
109,519 2021/5/25
1.025
100,000
104,992 2021/10/25
0.678
100,000
101,985 2023/3/22
1.71
100,000
106,429 2018/11/28
2.28
100,000
117,633 2029/6/20
1.39
100,000
105,913 2019/9/30
1.364
200,000
212,724 2020/5/28
1.38
100,000
107,208 2021/4/28
1.212
100,000
106,126 2021/5/27
0.639
100,000
101,628 2023/3/28
0.665
100,000
101,323 2024/4/30
2.34
100,000
118,466 2028/9/21
1.37
100,000
106,333 2020/5/27
0.81
100,000
103,077 2022/11/28
2.0
100,000
103,155 2016/5/30
1.26
100,000
106,260 2021/1/28
1.28
193,000
205,406 2021/2/25
1.05
100,000
105,162 2022/4/26
0.844
100,000
103,373 2023/1/31
0.655
100,000
101,266 2024/3/26
1.55
100,000
106,585 2019/8/27
2.008
100,000
113,012 2031/5/23
1.18
200,000
211,912 2021/6/28
2.12
100,000
108,054 2042/9/19
1.701
100,000
106,954 2032/10/15
1.57
100,000
106,398 2019/5/24
1.3
100,000
105,671 2019/12/25
1.44
100,000
106,545 2020/2/25
1.0
120,000
125,452 2020/11/25
0.84
100,000
103,205 2023/8/25
1.6
100,000
101,718 2015/11/24
0.47
100,000
100,450 2015/12/25
1.6
100,000
102,105 2016/2/25
2.0
100,000
103,128 2016/5/25
2.1
120,000
124,351 2016/7/25
1.8
136,500
141,838 2017/1/25
1.9
100,000
105,011 2017/7/25
1.85
158,400
166,777 2017/10/25
1.72
100,000
105,022 2017/11/24
1.74
100,000
105,825 2018/5/25
1.5
165,700
174,709 2018/10/25
1.64
100,000
106,829 2019/6/25
1.54
110,000
117,202 2019/8/23
1.39
100,000
105,898 2019/9/25
1.44
100,000
106,705 2020/4/24
1.29
100,000
106,028 2020/6/25
1.04
150,300
157,341 2020/8/25
0.9
100,000
103,912 2020/10/23
1.25
100,000
106,139 2020/12/25
1.24
100,000
106,127 2021/1/25
1.28
250,000
266,070 2021/2/25
1.38
200,000
214,386 2021/4/23
1.18
100,000
105,946 2021/5/25
1.03
150,000
157,515 2021/9/24
1.01
100,000
104,850 2022/3/25
1.05
100,000
105,160 2022/4/25
0.89
100,000
103,945 2022/5/25
当
銘
柄
名
期
末
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
(％)
(千円)
(千円)
0.84
100,000
103,531 2022/7/25
0.72
100,000
102,385 2022/12/22
0.8
200,000
206,000 2023/2/24
0.82
100,000
103,034 2023/8/25
0.68
100,000
101,693 2023/10/25
0.66
100,000
101,488 2023/11/24
0.76
100,000
102,315 2024/1/25
0.66
300,000
303,930 2024/3/25
0.8
200,000
206,012 2022/10/26
1.6
100,000
101,716 2015/11/25
1.008
100,000
104,529 2020/11/25
1.5
100,000
101,803 2016/1/26
1.82
100,000
104,926 2017/9/20
1.2
100,000
105,489 2020/9/17
2.49
100,000
116,267 2039/3/18
2.07
100,000
114,897 2028/12/20
1.7
100,000
102,313 2016/3/16
0.744
100,000
102,534 2022/12/20
1.11
102,000
107,105 2020/8/27
0.801
100,000
103,009 2022/10/21
0.854
100,000
103,370 2023/1/31
1.6
100,000
102,054 2016/2/23
2.17
100,000
115,579 2025/6/20
2.1
100,000
115,069 2029/10/19
1.58
200,000
212,888 2019/5/24
1.56
100,000
106,896 2019/11/19
1.011
100,000
104,835 2022/1/28
1.5
100,000
101,716 2015/12/22
0.8
100,000
103,019 2022/12/20
1.84
100,000
110,698 2030/10/18
1.57
100,000
106,161 2019/3/20
1.52
100,000
106,497 2019/9/20
0.36
100,000
100,467 2016/9/28
1.21
100,000
105,984 2021/5/31
1.06
100,000
105,106 2021/11/25
1.9
100,000
103,702 2016/10/31
2.41
100,000
118,193 2027/12/20
16,630,190 17,576,896
第１１２回共同発行市場公募地方債
第１１７回共同発行市場公募地方債
第１１９回共同発行市場公募地方債
第１２５回共同発行市場公募地方債
第１２７回共同発行市場公募地方債
第１２８回共同発行市場公募地方債
第１３０回共同発行市場公募地方債
第１３２回共同発行市場公募地方債
平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０年）
平成１７年度第１回静岡市公募公債
平成２２年度第１回静岡市公募公債
平成１７年度第１０回大阪市公募公債
平成１９年度第７回大阪市公募公債
平成２２年度第５回大阪市公募公債
第５回名古屋市公募公債（３０年）
第９回名古屋市公募公債（２０年）
第１２回す号名古屋市公募公債
第４８１回名古屋市公募公債（１０年）
平成２２年度第２回京都市公募公債
平成２４年度第４回京都市公募公債
平成２４年度第５回京都市公募公債
平成１７年度第１３回神戸市公募公債
第５回横浜市公募公債（２０年）
第２０回横浜市公募公債（２０年）
平成２１年度第１回横浜市公募公債
平成２１年度第５回横浜市公募公債
平成２３年度第５回横浜市公募公債
平成１７年度第６回札幌市公募公債
平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０年）
第１１回川崎市公募公債（２０年）
第８１回川崎市公募公債
第８２回川崎市公募公債
平成２３年度第１回北九州市公募公債（５年）
平成２２年度第６回広島市公募公債
平成２３年度第２回千葉市公募公債
平成１８年度第１回鹿児島県公募公債（１０年）
第１１３回福岡北九州高速道路債券
小
計
特殊債券(除く金融債)
第３回政府保証公営企業債券（１５年）
2.2
第８５９回政府保証公営企業債券
1.5
第８６２回政府保証公営企業債券
1.8
第８６７回政府保証公営企業債券
1.8
第８７１回政府保証公営企業債券
1.8
第８７２回政府保証公営企業債券
1.8
第８７４回政府保証公営企業債券
1.7
第８７５回政府保証公営企業債券
1.7
第８７６回政府保証公営企業債券
1.9
第５回政府保証日本政策金融公庫債券
1.3
第１３回政府保証日本政策投資銀行債券 2.0
第１４回政府保証日本政策投資銀行債券 2.1
第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 0.668
第２２回政府保証日本政策投資銀行債券 2.2
第１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
1.5
第５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
1.6
第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
1.9
第８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
1.6
第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
1.9
第１７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
2.0
第２３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
1.7
第３０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
1.7
第３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
1.7
第３６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
1.9
第４４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
1.7
第４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
1.5
第５４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
1.4
第５６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
1.4
第６０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
1.8
第６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
1.7
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
2.4
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
2.1
第９８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
1.3
第１０７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
1.3
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
2.2
第１１０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
1.3
第１１５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
1.0
第１１７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
1.0
第１２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
0.9
第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
1.2
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
2.1
第１２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
1.2
第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
1.3
第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
1.1
第１４０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
0.4
第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
0.9
第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.901
－　－
27
300,000
131,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
212,000
122,000
101,000
106,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
200,000
315,000
100,000
100,000
30,000
111,000
100,000
181,000
100,000
200,000
300,000
138,000
100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
337,875
133,435
102,636
103,351
103,935
208,086
104,044
220,876
127,906
106,538
109,831
112,395
101,983
114,873
101,740
102,123
110,373
102,230
220,922
103,646
103,570
103,961
208,408
330,293
105,001
104,455
31,326
115,998
106,224
191,800
114,061
230,946
317,340
146,371
112,451
106,129
104,464
208,988
207,958
211,680
114,967
105,921
106,731
105,489
100,547
104,083
208,148
2021/5/21
2016/1/25
2016/4/20
2016/9/21
2017/1/25
2017/2/20
2017/4/19
2017/5/22
2017/6/20
2019/9/17
2016/8/25
2021/9/13
2023/3/15
2023/6/19
2015/12/25
2016/2/26
2021/2/26
2016/3/24
2021/3/26
2016/8/31
2016/12/28
2017/3/28
2017/5/26
2017/6/20
2017/11/30
2017/12/27
2018/3/23
2018/4/20
2018/6/29
2018/7/31
2049/6/30
2029/9/28
2020/1/31
2020/5/29
2040/5/31
2020/6/30
2020/8/31
2020/9/30
2020/11/30
2020/12/28
2030/12/27
2021/1/29
2021/4/30
2021/7/30
2016/7/29
2022/1/31
2022/5/31
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当
銘
柄
名
第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１回政府保証地方公営企業等金融機構債券
第１回政府保証地方公共団体金融機構債券
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券
第５回政府保証地方公営企業等金融機構債券
第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券
第１９回政府保証地方公共団体金融機構債券
第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券
第２３回政府保証地方公共団体金融機構債券
第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券
第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券
第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券
第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券
第３回政府保証首都高速道路株式会社債券
第５回政府保証首都高速道路株式会社債券
第１９０回政府保証預金保険機構債
第１９１回政府保証預金保険機構債
第２回政府保証成田国際空港債券
第１回政府保証東日本高速道路債券
第１１回日本政策投資銀行債券
第１６回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１４回道路債券
第２１回道路債券
第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第４０回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第４２回道路債券
第４４回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第４８回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１回地方公営企業等金融機構債券
第２回公営企業債券（２０年）
第３回公営企業債券（２０年）
第６回地方公共団体金融機構債券（５年）
第７回公営企業債券（２０年）
第７回公営企業債券（３０年）
第７回地方公共団体金融機構債券（２０年）
第８回公営企業債券（２０年）
第８回地方公共団体金融機構債券
第１０回地方公共団体金融機構債券
第１１回地方公共団体金融機構債券
第１５回地方公共団体金融機構債券
第２３回地方公共団体金融機構債券
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）
第２８回公営企業債券
第３０回公営企業債券
第４２回地方公共団体金融機構債券
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債
第４３回都市再生債券
第５回本州四国連絡橋債券
第３４４回東京交通債券
第３４６回東京交通債券
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第３回一般担保住宅金融公庫債券
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第５回一般担保住宅金融支援機構債券
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第８回一般担保住宅金融支援機構債券
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
期
末
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
(％)
(千円)
(千円)
0.895
100,000
103,993 2022/6/30
0.801
100,000
103,236 2022/8/31
0.734
300,000
307,749 2022/12/28
1.66
100,000
106,486 2032/12/28
0.834
100,000
103,376 2023/1/31
0.815
300,000
309,627 2023/2/28
0.668
200,000
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0.541
100,000
100,876 2023/4/28
0.605
300,000
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1.475
200,000
204,332 2034/3/31
1.6
202,000
213,814 2018/10/16
1.5
100,000
106,181 2019/6/14
1.4
100,000
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1.3
100,000
104,942 2019/2/18
0.9
101,000
104,995 2020/11/17
1.2
100,000
105,836 2020/12/14
1.3
101,000
107,696 2021/3/12
1.3
101,000
107,758 2021/4/16
0.9
100,000
104,111 2022/1/25
0.541
100,000
100,874 2023/4/21
0.605
100,000
101,371 2023/5/16
0.835
100,000
103,240 2023/8/14
1.7
103,000
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1.4
80,000
83,530 2018/3/26
0.1
100,000
100,000 2016/10/7
0.1
100,000
100,000 2016/11/14
1.6
147,000
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1.6
100,000
101,740 2015/11/25
1.83
100,000
106,444 2018/9/20
0.476
100,000
100,660 2016/9/20
2.45
100,000
118,384 2026/3/19
1.91
100,000
111,311 2022/12/20
2.75
100,000
122,292 2033/6/20
2.39
100,000
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2.84
100,000
117,325 2048/3/20
2.42
100,000
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100,000
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2.22
100,000
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100,000
105,855 2018/12/20
1.67
100,000
106,345 2019/3/20
2.41
100,000
118,593 2029/4/20
1.71
100,000
106,522 2019/3/20
1.38
100,000
105,549 2019/9/20
1.03
100,000
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1.07
100,000
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100,000
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100,000
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1.77
100,000
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100,000
108,014 2022/12/20
1.03
10,000
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0.435
100,000
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2.2
100,000
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100,000
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100,000
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100,000
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1.093
200,000
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100,000
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100,000
106,327 2032/9/28
1.89
100,000
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1.97
100,000
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0.801
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100,000
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100,000
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1.67
100,000
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20,000
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100,000
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2.03
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25,500
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2.01
100,000
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1.94
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2.09
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1.73
100,000
104,660 2017/9/20
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27,250
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2.09
35,915
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1.7
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1.65
43,031
45,081 2032/5/10
当
銘
柄
名
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第３３回一般担保住宅金融支援機構債券
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第４１回一般担保住宅金融支援機構債券
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５８回一般担保住宅金融支援機構債券
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第６０回一般担保住宅金融支援機構債券
第６３回一般担保住宅金融支援機構債券
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券
第１２回農林漁業金融公庫債券
第１９回東日本高速道路株式会社社債
第２８回中日本高速道路株式会社社債
第３３回中日本高速道路株式会社社債
第４３回中日本高速道路株式会社社債
第５３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第４２回韓国産業銀行円貨債券
第５回ＳＢＡＢ銀行ＡＢ（ｐｕｂｌ）円貨債券
小
計
金融債券
い第７２６号商工債
い第７２９号商工債
い第７３１号商工債
い第７３６号商工債
い第７３８号商工債
い第７４１号商工債
い第７５０号商工債
い第７５２号商工債
い第７５６号商工債
い第７６１号商工債
い第７４０号農林債
い第７４３号農林債
い第７４６号農林債
い第７４８号農林債
い第７５２号農林債
い第７６１号農林債
い第７６２号農林債
い第７６６号農林債
第２５８回信金中金債（５年）
第２５９回信金中金債（５年）
第２６５回信金中金債（５年）
第２６７回信金中金債（５年）
第２７４回信金中金債（５年）
第２８８回信金中金債（５年）
小
計
普通社債券(含む投資法人債券)
第４５５回東京電力株式会社社債
第４５９回東京電力株式会社社債
第５１８回東京電力株式会社社債
第５２１回東京電力株式会社社債
第５２８回東京電力株式会社社債
第５３６回東京電力株式会社社債
－　－
28
期
末
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
(％)
(千円)
(千円)
2.25
49,578
53,802 2044/4/10
2.34
50,515
54,999 2044/5/10
2.28
50,234
54,514 2044/6/10
1.98
57,046
61,111 2044/9/10
1.97
59,917
64,129 2044/11/10
1.89
61,824
65,923 2044/12/10
1.47
100,000
105,792 2019/6/20
1.86
128,312
136,588 2045/3/10
1.88
38,112
40,642 2040/11/10
1.81
71,148
75,615 2045/5/10
1.84
37,631
40,039 2041/2/10
1.5
100,000
106,333 2019/12/20
2.34
36,461
39,728 2041/5/10
1.79
80,830
86,153 2046/2/10
2.27
33,179
36,040 2041/9/10
1.85
80,783
86,415 2046/3/10
1.89
80,655
86,450 2046/5/10
2.27
37,339
40,589 2041/12/10
1.67
162,250
171,644 2046/7/10
1.64
83,833
88,578 2046/8/10
2.09
37,939
40,906 2042/4/10
1.41
87,472
91,198 2046/12/10
1.42
86,796
90,545 2047/1/10
1.44
87,529
91,432 2047/2/10
1.04
100,000
104,307 2020/9/18
1.34
177,050
183,825 2047/5/10
1.33
100,000
106,187 2020/12/18
1.358
100,000
106,358 2020/12/18
1.12
183,370
187,371 2047/11/10
1.09
92,430
94,200 2047/12/10
1.26
92,931
95,873 2048/1/10
1.28
93,165
96,251 2048/2/10
1.25
93,048
95,991 2048/3/10
1.08
93,384
95,107 2048/5/10
1.3
94,256
97,573 2048/6/10
2.066
150,000
169,249 2031/6/13
1.07
96,614
98,236 2048/12/10
1.01
98,410
99,685 2049/5/10
1.02
98,911
100,219 2049/6/10
0.96
99,861
100,517 2049/8/10
1.863
100,000
109,345 2031/11/18
0.95
200,000
201,054 2049/10/10
1.473
100,000
107,086 2027/9/17
2.105
100,000
105,139 2043/3/20
2.24
100,000
116,516 2027/3/19
0.33
100,000
100,400 2017/12/20
0.782
100,000
101,959 2018/3/20
1.084
100,000
104,794 2021/9/17
0.362
100,000
100,508 2017/9/20
0.8
200,000
205,304 2022/12/20
0.66
100,000
100,415 2016/6/7
1.09
100,000
100,847 2016/5/26
19,800,214 20,971,044
0.45
0.7
0.7
0.45
0.45
0.45
0.3
0.3
0.3
0.3
0.5
0.45
0.35
0.35
0.3
0.3
0.3
0.3
0.55
0.55
0.5
0.45
0.3
0.3
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
2,700,000
2.075
2.7
1.36
1.97
1.905
1.672
120,000
10,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,358
100,772
100,862
100,595
100,633
100,708
100,392
200,798
100,414
100,383
100,717
100,652
100,420
100,446
100,283
200,482
100,226
100,157
100,668
100,703
100,781
201,440
100,416
100,391
2,713,697
2015/11/27
2016/2/26
2016/4/27
2016/9/27
2016/11/25
2017/2/27
2017/11/27
2018/1/26
2018/5/25
2018/10/26
2017/1/27
2017/4/27
2017/7/27
2017/9/27
2018/1/26
2018/10/26
2018/11/27
2019/3/27
2016/5/27
2016/6/27
2016/12/27
2017/2/27
2017/9/27
2018/11/27
122,104 2018/10/23
10,418 2019/1/29
100,171 2015/8/12
100,848 2016/6/27
100,894 2019/6/13
100,405 2018/1/29
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当
銘
柄
名
第５４２回東京電力株式会社社債
第５４４回東京電力株式会社社債
第５５４回東京電力株式会社社債
第４０８回中部電力株式会社社債
第４９９回中部電力株式会社社債
第４５１回関西電力株式会社社債
第４７３回関西電力株式会社社債
第４７４回関西電力株式会社社債
第４８９回関西電力株式会社社債
第４９１回関西電力株式会社社債
第３５８回中国電力株式会社社債
第３６２回中国電力株式会社社債
第３７１回中国電力株式会社社債
第２８６回北陸電力株式会社社債
第３０７回北陸電力株式会社社債
第３８０回東北電力株式会社社債
第３８２回東北電力株式会社社債
第４６６回東北電力株式会社社債
第４７１回東北電力株式会社社債
第２７６回四国電力株式会社社債
第２７９回四国電力株式会社社債
第３８７回九州電力株式会社社債
第４０８回九州電力株式会社社債
第４１７回九州電力株式会社社債
第４２０回九州電力株式会社社債
第４２３回九州電力株式会社社債
第２６１回北海道電力株式会社社債
第２８５回北海道電力株式会社社債
第５回明治ホールディングス株式会社無担保社債
第３回キリンホールディングス株式会社無担保社債
第７回キリンホールディングス株式会社無担保社債
第５回ヒューリック株式会社無担保社債
第２回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債
第３回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債
第８回旭化成株式会社無担保社債
第１２回日本製紙株式会社無担保社債
第４８回住友化学株式会社無担保社債
第８回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債
期
末
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
(％)
(千円)
(千円)
1.602
100,000
100,153 2018/4/25
1.976
100,000
101,505 2018/6/25
1.608
100,000
99,794 2019/5/29
3.7
50,000
52,147 2015/12/25
1.194
100,000
104,364 2023/6/23
1.85
100,000
102,938 2016/9/20
1.665
100,000
105,000 2019/4/25
1.682
100,000
105,234 2019/6/20
0.792
100,000
100,704 2016/4/25
0.527
100,000
100,345 2016/12/20
1.702
100,000
105,634 2018/10/25
1.665
100,000
105,992 2019/4/25
0.575
100,000
100,839 2017/6/23
1.99
100,000
107,713 2019/6/25
1.055
100,000
100,622 2026/6/25
3.55
100,000
107,045 2016/11/25
3.125
20,000
21,444 2017/4/25
0.833
100,000
101,764 2018/2/23
1.168
100,000
103,521 2023/12/25
0.592
100,000
100,953 2017/9/25
0.579
100,000
100,977 2018/2/23
1.69
100,000
102,110 2016/3/25
1.672
100,000
105,985 2019/6/25
0.641
100,000
100,922 2017/8/25
0.82
100,000
101,685 2018/4/25
0.959
100,000
102,681 2019/9/25
2.775
31,000
33,295 2017/11/24
1.69
100,000
102,359 2016/6/24
0.325
100,000
100,323 2017/12/20
1.69
100,000
105,059 2018/3/19
1.639
100,000
106,729 2019/11/5
0.949
100,000
101,142 2024/4/24
0.856
100,000
100,184 2024/7/29
1.94
100,000
106,273 2018/6/20
1.455
100,000
105,967 2019/12/11
0.97
100,000
100,801 2024/6/19
0.623
100,000
101,167 2018/6/12
0.948
100,000
103,073 2020/6/4
0.54
100,000
101,141 2019/7/19
0.782
100,000
100,804 2016/3/8
第１４回武田薬品工業株式会社無担保社債
第２回大日本住友製薬株式会社無担保社債
第４回株式会社フジ・メディア・ 1.066
ホールディングス無担保社債
第１回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 0.33
第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保社債 0.82
第５回東海ゴム工業無担保社債 0.288
第１３回旭硝子株式会社無担保社債 0.31
第６７回住友金属工業株式会社無担保社債 0.48
第２２回日新製鋼株式会社無担保社債 0.33
第２８回住友金属鉱山株式会社無担保社債 0.77
第１６回株式会社豊田自動織機無担保社債 1.95
第９回株式会社小松製作所無担保社債 0.319
第５０回株式会社東芝無担保社債 0.89
第５９回株式会社東芝無担保社債 0.567
第３６回富士通株式会社無担保社債 0.562
第１１回パナソニック株式会社無担保社債 1.081
第２７回ソニー株式会社無担保社債 0.664
第２４回三菱重工業株式会社無担保社債 1.482
第２９回三菱重工業株式会社無担保社債 0.662
第３７回川崎重工業株式会社無担保社債 0.572
第１回日本生命２０１２基金特定目的会社特定社債 0.87
第１回Ｂ号明治安田生命２０１２基金特定目的会社特定社債 0.85
第５２回日産自動車株式会社無担保社債 1.17
第５７回日産自動車株式会社無担保社債 0.314
第１２回トヨタ自動車株式会社無担保社債 0.317
第５回株式会社ドン・キホーテ無担保社債 1.57
第２１回株式会社ニコン無担保社債 0.864
第５３回伊藤忠商事株式会社無担保社債 1.65
第８９回丸紅株式会社無担保社債 0.92
第７０回三井物産株式会社無担保社債 2.021
第６９回三菱商事株式会社無担保社債 1.99
第７４回三菱商事株式会社無担保社債 1.657
第５０回株式会社クレディセゾン無担保社債 0.904
第２５回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 0.755
第２６回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 0.54
第２９回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 0.46
第３０回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 0.34
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ 2.91
銀行無担保社債（劣後特約付）
第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ 1.31
銀行無担保社債（劣後特約付）
第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ 1.62
銀行無担保社債（劣後特約付）
第１５１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債 0.275
第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実 0.849
質破綻時免除特約・劣後特約）
第６回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後特約付） 2.084
第６回三菱ＵＦＪ信託銀行株式 1.9
会社無担保社債（劣後特約付）
第２０回株式会社三井住友銀行無担保社債（劣後特約付） 2.21
当
銘
柄
名
第２２回株式会社三井住友銀行無担保社債（劣後特約付）
第５３回株式会社三井住友銀行無担保社債
第５６回株式会社三井住友銀行無担保社債
第１０回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付）
第３６回株式会社みずほ銀行無担保社債
第２０回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債
第１７回株式会社ホンダファイナンス無担保社債
第２７回トヨタファイナンス株式会社無担保社債
第４７回トヨタファイナンス株式会社無担保社債
第２回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債
第６７回アコム株式会社無担保社債
第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債
第１３８回オリックス株式会社無担保社債
第１６７回オリックス株式会社無担保社債
第３９回野村ホールディングス株式会社無担保社債
第４０回野村ホールディングス株式会社無担保社債
第４３回野村ホールディングス株式会社無担保社債
第４４回野村ホールディングス株式会社無担保社債
第２４回三井不動産株式会社無担保社債
第３１回三菱地所株式会社無担保社債
第１０３回三菱地所株式会社無担保社債
第８４回住友不動産株式会社無担保社債
第９７回住友不動産株式会社無担保社債
第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債
第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債
第３６回京浜急行電鉄株式会社無担保社債
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債
第３０回京王電鉄株式会社無担保社債
第１７回東日本旅客鉄道株式会社社債
第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債
第５６回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第８１回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債
第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第１６回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第２１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第９回東京地下鉄株式会社社債
第３９回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債
100,000
101,906 2016/12/20
第９回三井倉庫株式会社無担保社債
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
100,000
100,000
100,334
100,809
100,200
100,239
100,523
99,941
101,863
103,479
100,364
100,801
100,650
100,568
102,790
100,106
106,045
99,739
101,082
101,974
101,546
102,448
100,088
100,405
101,724
101,274
106,781
102,615
108,460
106,263
106,412
101,101
100,868
301,863
100,651
100,366
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債
第１７回電源開発株式会社無担保社債
第３０回電源開発株式会社無担保社債
第９回大阪瓦斯株式会社無担保社債
100,000
123,765 2029/10/16
100,000
105,370 2020/11/12
100,000
107,741
2021/6/9
100,000
100,235
2019/1/23
100,000
100,120
2024/9/12
100,000
108,685
2020/3/4
100,000
108,046
2020/3/2
100,000
108,810
2019/7/24
2017/12/4
2024/6/4
2018/2/28
2017/12/20
2016/10/20
2017/3/10
2018/8/31
2016/9/20
2017/12/19
2015/12/15
2019/12/11
2021/6/11
2018/3/20
2017/3/17
2019/12/9
2024/9/3
2018/7/18
2018/8/3
2017/8/9
2017/4/28
2019/3/20
2017/9/20
2016/3/11
2024/3/14
2020/3/12
2019/1/31
2033/3/4
2018/5/22
2019/7/29
2024/4/24
2016/4/20
2016/7/20
2017/4/21
2017/7/25
第１７回株式会社東京放送ホールディングス無担保社債
第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債
第２回ノルデアバンク・アクツィ
エボラーグ・プブリクト円貨社債
期
末
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
(％)
(千円)
(千円)
1.43
100,000
105,999 2020/9/28
0.69
100,000
100,829 2016/4/20
0.47
100,000
100,714 2017/1/20
2.06
200,000
211,554 2018/1/26
0.3
100,000
100,072 2019/4/26
0.538
100,000
100,756 2017/3/17
0.465
100,000
100,610 2016/12/20
1.82
100,000
104,068 2017/3/17
0.501
100,000
100,754 2016/12/20
0.572
100,000
100,669 2021/3/18
0.5
100,000
100,280 2019/6/6
0.963
100,000
99,962 2026/9/18
1.69
100,000
104,090 2017/8/25
0.508
100,000
100,676 2018/3/7
0.853
100,000
101,697 2018/2/26
1.249
100,000
104,057 2020/2/26
0.454
100,000
100,195 2019/2/25
0.723
100,000
100,912 2021/2/25
1.65
100,000
101,772 2015/12/18
3.125
100,000
108,710 2017/9/26
0.459
100,000
100,598 2016/12/22
0.388
100,000
100,334 2018/2/28
0.904
100,000
100,654 2024/4/26
1.168
100,000
103,395 2023/6/26
1.081
100,000
101,046 2026/6/17
0.453
100,000
100,840 2018/6/12
0.905
100,000
101,536 2025/12/12
1.412
100,000
105,771 2019/12/9
2.3
100,000
112,393 2021/2/25
2.36
100,000
114,138 2022/2/25
1.7
100,000
106,190 2018/12/20
0.598
200,000
202,650 2017/12/22
2.28
19,000
21,594 2022/3/25
2.427
100,000
118,613 2028/3/17
2.2
20,000
22,633 2022/5/10
1.875
100,000
107,926 2019/9/20
1.695
100,000
102,247 2016/3/18
2.375
100,000
112,605 2039/12/16
1.442
100,000
106,197 2020/3/19
1.25
100,000
102,338 2017/1/27
1.27
100,000
102,522 2017/4/19
0.673
100,000
100,797 2016/6/2
0.69
100,000
101,502 2023/3/20
0.803
100,000
101,688 2023/12/20
2.07
200,000
206,238 2016/6/20
1.394
100,000
105,423 2020/5/20
2.9
100,000
109,018 2018/1/30
0.9
100,000
103,084 2023/6/20
1.2
100,000
102,451
2017/6/15
第４回スヴェンスカ・ハンデルスバンケンＡＢ円貨社債 0.325
0.313
100,000
200,000
99,961
200,262
2019/9/4
2017/2/13
1.32
100,000
102,524
2017/2/9
2.11
100,000
104,016 2016/12/28
0.557
0.439
100,000
100,000
100,544
100,014
1.2
100,000
102,346
2017/3/9
0.98
100,000
100,976
第１６回ラボバンク・ネダーランド円貨社債 1.142
200,000
204,390
第１７回ラボバンク・ネダーランド円貨社債 0.563
200,000
200,764
第３回エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー円貨社債 0.91
100,000
100,993
小
計
15,270,000 15,715,868
264,420,404 279,339,610
合
計
2016/1/21
2017/5/25
2015/11/2
2016/5/20
第２６回ＧＥキャピタル・コーポ円貨社債
第９回ＪＰモルガン・チェース・
アンド・カンパニー円貨社債
第９回ザ・ゴールドマン・サック
ス・グループ・インク円貨社債
第９回モルガン・スタンレー円貨社債
第６回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債
第９回ウエストパック・バンキン
グ・コーポレーション円貨社債
第６回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債
－　－
29
2018/5/22
2019/9/17
各マザーファンドの運用経過と取引状況
●外国株式インデックス マザーファンド
下記は､外国株式インデックス マザーファンド全体(103,878,614千口)の内容です｡
＜外国株式(上場､登録株式)＞
当期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
ABBOTT LABORATORIES
株
数 株
(百株)
907
当
期
末
評
価
額
数
(百株) 外貨建金額 邦貨換算金額
(千円)
838
千米ドル
3,515
当期首(前期末)
業
種
銘
384,752 ヘルスケア機器・サービス
CARDINAL HEALTH
CATERPILLAR
705
CENTURYLINK INC
357
319
1,290
JPMORGAN CHASE & CO
2,200
2,097
12,653
1,384,905 銀行
CHUBB CORPORATION
155
137
1,254
137,252 保険
CHURCH & DWIGHT CO INC
89
76
541
170
150
1,376
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV
－
51
300
CLOROX COMPANY
77
70
678
74,273 家庭用品・パーソナル用品
2,333
2,192
9,263
1,013,938 食品・飲料・タバコ
COCA-COLA ENTERPRISES
156
131
592
COLGATE-PALMOLIVE CO
544
508
3,335
64,880 食品・飲料・タバコ
365,100 家庭用品・パーソナル用品
187
1,969
AGCO CORP
56
47
218
23,884 資本財
AIRGAS INC
38
37
427
46,749 素材
123
115
1,537
168,281 素材
ENERGEN CORP
43
36
273
29,953 エネルギー
CIGNA CORP
ALLEGHANY CORP
10
8
359
39,309 保険
325,134
DU PONT (E.I) DE NEMOURS
537
511
3,686
403,441 素材
RALPH LAUREN CORPORATION
35
32
538
58,974 耐久消費財・アパレル
156,812 ヘルスケア機器・サービス
359,718 資本財
348
202
2,970
1,432
3,286
種
23
ACE LTD
165
189
329
業
298
10,120
177
期
末
評
価
額
数
(百株) 外貨建金額 邦貨換算金額
(千円)
26
529
533
ALLERGAN INC
203
382
当
318
372
613
医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
数 株
(百株)
CHESAPEAKE ENERGY CORP
369
INTL BUSINESS MACHINES CORP
215,552 保険
株
CORE LABORATORIES N.V.
AES CORP
AIR PRODUCTS&CHEMICALS
57,991 公益事業
1,107,690 ソフトウェア・サービス
柄
COCA-COLA CO
38,093 エネルギー
77,239 エネルギー
141,196 電気通信サービス
59,259 家庭用品・パーソナル用品
150,632 ヘルスケア機器・サービス
32,941 資本財
ALLSTATE CORP
272
241
1,481
162,183 保険
MARRIOTT INTL A
149
－
－
HONEYWELL INTL INC
435
412
3,861
422,679 資本財
AON PLC
176
152
1,338
146,485 保険
ALCOA
636
656
1,046
114,499 素材
COMERICA INC
108
95
477
52,242 銀行
HESS CORP
183
157
1,515
165,839 エネルギー
NRG ENERGY INC
179
189
576
BEAM INC
91
－
－
91
79
471
63,145 公益事業
51,596 ソフトウェア・サービス
－ 食品・飲料・タバコ
COMPUTER SCIENCES CORP
AMERICAN EXPRESS
575
528
4,648
508,827 各種金融
CONAGRA
242
228
754
AMERICAN ELECTRIC POWER
289
270
1,410
154,353 公益事業
CONSOLIDATED EDISON INC
174
163
925
－ 消費者サービス
82,542 食品・飲料・タバコ
101,303 公益事業
AFLAC
278
252
1,478
161,870 保険
CMS ENERGY CORP
167
149
441
48,306 公益事業
AMERICAN INT'L GROUP
816
763
4,135
452,594 保険
CAMERON INTERNATIONAL CORP
147
113
765
83,755 エネルギー
ANADARKO PETROLEUM CORP
291
277
2,891
316,506 エネルギー
TYCO INTERNATIONAL LTD
277
256
1,137
124,474 商業・専門サービス
CORNING
877
729
1,426
VALERO ENERGY CORP
329
297
1,389
152,105 エネルギー
SEALED AIR CORP
115
116
411
APACHE CORP
233
214
2,030
222,249 エネルギー
CUMMINS INC
104
97
1,293
141,536 資本財
60,704 資本財
ALBEMARLE CORP
28,278 素材
53
48
554
DR HORTON INC
165
165
343
DANAHER CORP
342
349
2,650
156,169 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
45,077 素材
51
43
258
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
392
363
1,862
PINNACLE WEST CAPITAL
70
61
336
36,849 公益事業
AMEREN CORPORATION
132
132
508
55,648 公益事業
MOODY'S CORP
119
108
1,025
112,232 各種金融
TARGET (DAYTON HUDSON)
356
329
2,074
227,021 小売
DEERE&CO
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
203,895 食品・飲料・タバコ
ARROW ELECTRONICS INC
68
58
329
36,031 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
AUTOLIV INC
55
49
461
50,467 自動車・自動車部品
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
37,613 耐久消費財・アパレル
290,150 資本財
43
34
122
214
192
1,584
173,411 資本財
13,372 エネルギー
309,890 各種金融
AUTOZONE INC
21
18
931
101,994 小売
MORGAN STANLEY
855
820
2,831
AVERY DENNISON CORP
59
49
225
24,643 素材
REPUBLIC SERVICES INC
172
155
605
319
34,971 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
THE WALT DISNEY CO
999
912
8,107
DOVER CORP
100
92
753
DOW CHEMICAL CO
706
670
3,582
392,134 素材
AVNET INC
88
76
AVON PRODUCTS INC
277
243
307
BAKER HUGHES
263
242
1,605
BALL CORP
33,615 家庭用品・パーソナル用品
175,758 エネルギー
84
73
472
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
624
622
8,609
942,327 各種金融
BANK NEW YORK CO
675
630
2,432
266,229 各種金融
44
40
580
63,551 ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL
316
296
2,128
232,989 ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO
115
107
1,232
134,843 ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC
144
131
672
BARD C R INC
VERIZON COMMUNICATIONS
1,679
2,295
11,417
WR BERKLEY CORP
67
57
274
BEST BUY COMPANY INC
160
166
561
YUM
262
245
1,786
249
235
798
BRANDS INC
FIRSTENERGY CORP
51,694 素材
73,636 資本財
66,230 商業・専門サービス
887,396 メディア
82,489 資本財
OMNICOM GROUP
151
144
1,001
109,598 メディア
DTE ENERGY COMPANY
101
94
718
78,623 公益事業
XL GROUP PLC
175
147
490
DUKE ENERGY CORP
410
392
2,914
CROWN CASTLE INTL CORP
53,640 保険
318,997 公益事業
175
－
－
FLOWSERVE CORP
85
72
514
56,281 資本財
－ 電気通信サービス
DARDEN RESTAURANTS INC
75
66
346
37,910 消費者サービス
359,162 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
EMC CORP
1,223
1,138
3,281
30,038 保険
BANK OF AMERICA CORP
6,276
5,828
9,914
1,085,149 銀行
61,483 小売
CITIGROUP
1,771
1,683
8,764
959,324 銀行
91
83
688
275
262
1,700
1,249,680 電気通信サービス
195,491 消費者サービス
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
87,436 公益事業
EATON CORP
52,512 消費者サービス
EATON VANCE CORP
75,323 素材
186,148 資本財
BLOCK H & R INC
159
154
479
78
66
253
BOEING CO
419
383
4,944
ECOLAB INC
158
150
1,755
192,114 素材
ROBERT HALF INTL INC
86
73
360
39,463 商業・専門サービス
SALESFORCE.COM INC
326
320
1,834
200,836 ソフトウェア・サービス
BORGWARNER INC
67
123
671
73,530 自動車・自動車部品
EMERSON ELECTRIC CO
418
389
2,443
267,482 資本財
BOSTON SCIENTIFIC CORP
808
739
881
96,478 ヘルスケア機器・サービス
ENTERGY CORP
106
96
738
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
－
17
437
47,885 ジー・ライフサイエンス
EOG RESOURCES INC
158
303
3,091
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
956
919
4,754
520,371 ジー・ライフサイエンス
33
31
623
68,247 各種金融
ESTEE LAUDER CO-CL A
124
119
789
86,414 エネルギー
EXXON MOBIL
AFFILIATED MANAGERS GROUP
ONEOK INC
541,176 資本財
医薬品・バイオテクノロ
医薬品・バイオテクノロ
27,723 各種金融
80,825 公益事業
338,347 エネルギー
EQUIFAX INC
71
64
482
52,792 商業・専門サービス
EQT CORPORATION
89
84
788
86,330 エネルギー
130
976
2,378
22,464
106,930 家庭用品・パーソナル用品
2,458,751 エネルギー
－
54
614
82
73
422
SEMPRA ENERGY
137
127
1,335
146,185 公益事業
NEXTERA ENERGY INC
248
242
2,268
FEDEX CORP
175
156
2,530
276,998 運輸
FAMILY DOLLAR STORES
63
55
427
95
89
909
ASSURANT INC
44
40
260
28,507 保険
M & T BANK CORP
67
63
787
86,233 銀行
UNITED RENTALS INC
AMPHENOL CORPORATION
FMC CORP
141
2,597
67,266 資本財
99,592 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
78
68
619
QUANTA SERVICES INC
121
120
438
67,820 食品・飲料・タバコ
CSX CORP
594
561
1,810
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
106
106
187
20,478 メディア
CABOT OIL & GAS CORP
250
233
771
CAMPBELL SOUP CO (US)
119
114
492
WHITING PETROLEUM CORP
CONSTELLATION BRANDS INC-A
75
96
66
94
537
813
46,266 素材
248,337 公益事業
46,822 小売
70
62
638
MACY'S INC
224
203
1,201
FOREST LABORATORIES INC
142
－
－
84,452 エネルギー
FRANKLIN RESOURCES INC
246
231
1,268
138,886 各種金融
53,901 食品・飲料・タバコ
FREEPORT-MCMORAN INC
607
575
1,863
203,958 素材
58,858 エネルギー
89,075 食品・飲料・タバコ
GAP
GENERAL DYNAMICS CORP
176
174
134
162
563
2,066
61,711 小売
226,190 資本財
47,983 資本財
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
198,141 運輸
－　－
30
69,871 自動車・自動車部品
131,478 小売
医薬品・バイオテクノロ
－ ジー・ライフサイエンス
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
株
数 株
(百株)
当
期
評
385
92
343
86
STARWOOD HOTELS & RESORTS
115
MCKESSON CORP
131
6,019
GRAINGER (WW) INC
末
額
当期首(前期末)
数
(百株) 外貨建金額 邦貨換算金額
(千円)
GENERAL MILLS INC
GENUINE PARTS CO
GENERAL ELECTRIC CO
価
業
種
銘
1,739
758
190,432 食品・飲料・タバコ
83,013 小売
107
895
128
2,518
98,022 消費者サービス
275,617 ヘルスケア機器・サービス
5,556
14,124
株
数 株
(百株)
当
期
評
価
末
額
数
(百株) 外貨建金額 邦貨換算金額
(千円)
業
種
医薬品・バイオテクノロ
1,757
1,619
9,623
1,053,262 ジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER
53
48
499
54,671 ヘルスケア機器・サービス
RACKSPACE HOSTING INC
69
69
223
381
342
4,867
24,453 ソフトウェア・サービス
532,695 資本財
MOHAWK INDUSTRIES INC
37
33
449
49,199 耐久消費財・アパレル
MOTOROLA SOLUTIONS INC
147
125
795
87,067 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
KANSAS CITY SOUTHERN
65
61
752
82,404 運輸
MURPHY OIL CORP
107
89
510
55,910 エネルギー
XCEL ENERGY INC
290
269
817
FORD MOTOR COMPANY
2,142
2,049
3,096
338,965 自動車・自動車部品
31,872 エネルギー
NATIONAL OILWELL VARCO INC
254
234
1,830
200,349 エネルギー
65,714 エネルギー
NEWELL RUBBERMAID
168
148
511
55,988 耐久消費財・アパレル
814
89,177 食品・飲料・タバコ
DUN & BRADSTREET CORP
24
20
238
26,065 商業・専門サービス
3,683
403,131 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
NEWMONT MINING CORP
295
270
634
NIKE B
418
384
3,429
375,370 耐久消費財・アパレル
NOBLE ENERGY INC
208
199
1,395
152,752 エネルギー
94
75
516
56,579 小売
NORFOLK SOUTHERN CORP
183
171
1,911
209,191 運輸
NORTHEAST UTILITIES
187
176
783
85,806 公益事業
NISOURCE INC
182
168
687
75,220 公益事業
COACH INC
167
146
531
NORTHROP GRUMMAN CORP
130
115
1,521
WELLS FARGO & CO
35
34
868
492
463
3,044
333,191 エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP INC
253
236
4,350
476,184 各種金融
HARLEY-DAVIDSON
135
116
688
75,410 自動車・自動車部品
71
60
404
44,317 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
CONSOL ENERGY INC
142
129
485
53,094 エネルギー
DENBURY RESOURCES INC
222
189
291
HELMERICH & PAYNE
66
60
600
HERSHEY FOODS CORPORATION
92
86
HEWLETT-PACKARD CO
1,131
1,053
95,053 資本財
CROWN HOLDINGS INC
85
74
336
REYNOLDS AMERICAN INC
197
180
1,056
115,636 食品・飲料・タバコ
JUNIPER NETWORKS INC
303
240
532
58,286 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
HOLLYFRONTIER CORP
121
97
432
47,327 エネルギー
UNUM GROUP
155
141
491
53,814 保険
HOME DEPOT
853
758
7,048
771,435 小売
36,796 素材
HORMEL FOODS CORP
97
81
412
45,192 食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY INC
225
225
551
HUMANA INC
94
86
1,140
60,380 公益事業
124,774 ヘルスケア機器・サービス
RED HAT INC
110
106
590
64,626 ソフトウェア・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS
249
218
1,859
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
48
41
405
INT'L GAME TECHNOLOGY
161
－
－
INT'L PAPER CO
249
233
1,117
INTERPUBLIC GROUP OF COS
250
239
439
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
76
67
332
JOHNSON & JOHNSON
1,638
1,567
16,700
HARTFORD FINANCIAL SVCS
247
256
960
JOHNSON CONTROLS INC
400
366
DEVON ENERGY CORPORATION
229
214
KELLOGG CO
149
150
203,525 資本財
44,416 素材
－ 消費者サービス
122,265 素材
NORDSTROM INC
48,147 メディア
36,426 資本財
医薬品・バイオテクノロ
69,422 素材
58,142 耐久消費財・アパレル
166,509 資本財
2,929
2,772
14,331
1,568,595 銀行
189
182
997
109,208 素材
MONSANTO CO
311
292
3,297
360,917 素材
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
346
313
2,564
280,699 各種金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
469
435
4,238
463,877 エネルギー
OCEANEERING INTL INC
68
61
399
43,735 エネルギー
OGE ENERGY CORP
124
111
411
45,084 公益事業
70
58
365
2,193
1,980
7,611
OWENS-ILLINOIS INC
96
82
220
PALL CORP
66
59
500
498
478
1,631
ORACLE CORP
1,827,842 ジー・ライフサイエンス
89,451 公益事業
NUCOR CORP
OMNICARE INC
39,979 ヘルスケア機器・サービス
833,091 ソフトウェア・サービス
24,128 素材
54,832 資本財
105,171 保険
EXELON CORP
1,627
178,175 自動車・自動車部品
PARKER HANNIFIN CORP
88
83
949
1,489
163,078 エネルギー
PARTNERRE LTD
31
25
281
30,850 保険
930
101,808 食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
71
59
281
30,775 保険
J.C. PENNEY CO INC
111
－
－
PPL CORPORATION
347
352
1,160
127,053 公益事業
856,912 食品・飲料・タバコ
KEY CORP
550
472
634
KIMBERLY-CLARK CORP
223
208
2,252
69,432 銀行
246,525 家庭用品・パーソナル用品
269,142 各種金融
BLACKROCK INC
MERCK & CO
3 M COMPANY
1,545,912 資本財
HALLIBURTON CO
HARRIS CORP
柄
900
840
7,829
122
107
714
53
74
1,118
122,385 ジー・ライフサイエンス
3,821
3,531
10,512
1,150,541 ジー・ライフサイエンス
676
680
5,300
580,149 エネルギー
2,459
117
717
KROGER CO
287
270
1,406
LEGG MASON INC
76
62
320
35,053 各種金融
LEGGETT & PLATT INC
88
71
251
27,548 耐久消費財・アパレル
PFIZER
LENNAR CORP-CL A
94
98
386
42,349 耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS
LEUCADIA NATIONAL CORP
184
166
400
PG&E CORP
LILLY (ELI) & CO
591
559
3,654
L BRANDS INC
146
138
938
LINCOLN NATIONAL CORP
161
147
795
87,117 保険
UNITED PARCEL SERVICE B
421
391
3,815
417,588 運輸
43,865 各種金融
医薬品・バイオテクノロ
400,002 ジー・ライフサイエンス
102,701 小売
AGILENT TECHNOLOGIES
206
185
1,061
116,131
LOCKHEED MARTIN CORP
159
148
2,694
294,889 資本財
PERRIGO CO PLC
医薬品・バイオテクノロ
医薬品・バイオテクノロ
261
250
1,121
122,750 公益事業
78
79
1,603
175,532 エネルギー
ALTRIA GROUP INC
1,169
1,102
5,074
555,356 食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
308
296
2,537
277,724 銀行
AETNA INC
38
33
509
225
194
1,585
55,740 耐久消費財・アパレル
173,557 ヘルスケア機器・サービス
FLUOR CORP
96
88
594
PPG INDUSTRIES INC
83
77
1,540
172
161
2,114
231,446 素材
85
79
1,891
207,034 資本財
LOEWS CORP
192
194
817
89,445 保険
PRAXAIR INC
CARNIVAL CORPORATION
230
215
871
95,417 消費者サービス
PRECISION CASTPARTS CORP
66,373 エネルギー
RANGE RESOURCES CORP
97
88
606
QUEST DIAGNOSTICS
92
81
500
LOWES COMPANIES
635
558
2,981
326,280 小売
PROCTER & GAMBLE CO
1,595
1,499
12,661
DOMINION RESOURCES
343
323
2,214
242,347 公益事業
PROGRESSIVE CORP
341
297
758
IRON MOUNTAIN INC
87
－
－
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
301
282
1,063
－ 商業・専門サービス
78,166 資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES
POLARIS INDUSTRIES INC
医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
－ 小売
PEPSICO INC
74
123
153,994 食品・生活必需品小売り
103,875 資本財
PENTAIR PLC
78
KOHLS CORP
78,487 小売
178,546 公益事業
65,035 資本財
168,643 素材
54,778 ヘルスケア機器・サービス
1,385,850 家庭用品・パーソナル用品
83,040 保険
116,445 公益事業
78
76
377
41,263 公益事業
PULTE GROUP INC
203
178
316
34,613 耐久消費財・アパレル
MDU RESOURCES GROUP INC
104
103
287
31,480 公益事業
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
281
246
392
42,957 銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL
230
221
489
53,606 消費者サービス
TIME WARNER INC
544
485
3,674
402,150 メディア
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
75
66
446
48,817 食品・飲料・タバコ
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
74
64
347
37,995 各種金融
MCDONALD'S CORP
585
548
5,279
577,840 消費者サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
25
21
218
23,945 保険
MCGRAW-HILL FINANCIAL
151
152
1,292
141,464 各種金融
AUTONATION INC
－
40
206
EVEREST RE GROUP LTD
32
24
399
43,681 保険
RESMED INC
89
79
398
22,591 小売
43,595 ヘルスケア機器・サービス
34,658 商業・専門サービス
63,517 ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP
SCANA CORP
MANPOWER GROUP
44
44
316
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
72
56
580
MARSH & MCLENNAN COS
326
304
1,596
ENERGIZER HOLDINGS INC
41
34
430
214
190
444
MASCO CORP
1,076
1,002
4,182
457,739 銀行
ROCK-TENN COMPANY -CL A
42
73
356
39,014 素材
ROPER INDUSTRIES INC
58
57
842
92,251 資本財
47,171 家庭用品・パーソナル用品
ROWAN COMPANIES PLC
72
－
－
－ エネルギー
48,632 資本財
PEABODY ENERGY CORP
168
142
170
18,706 エネルギー
95,061 資本財
174,719 保険
28
32
415
45,507 素材
ROCKWELL AUTOMATION INC
83
77
868
METLIFE INC
541
527
2,846
311,514 保険
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
89
87
582
MEDTRONIC
CVS HEALTH CORP
591
712
554
648
3,468
5,190
379,617 ヘルスケア機器・サービス
568,118 食品・生活必需品小売り
RAYTHEON COMPANY
188
63
174
54
1,757
515
MARTIN MARIETTA MATERIALS
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
－　－
31
63,805 消費者サービス
192,314 資本財
56,400 エネルギー
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
株
数 株
(百株)
当
期
評
価
末
額
数
(百株) 外貨建金額 邦貨換算金額
(千円)
当期首(前期末)
業
銘
種
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
28
141
30
127
771
693
84,407 ソフトウェア・サービス
75,898 エネルギー
ACCENTURE PLC-CL A
383
352
2,814
308,025 ソフトウェア・サービス
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
96
85
355
SAFEWAY INC
150
120
415
45,448 食品・生活必需品小売り
78
66
522
57,146 資本財
ST JUDE MEDICAL INC
168
161
986
TRAVELERS COS INC/THE
219
193
1,813
FIDELITY NATIONAL
INFORMATION SERVICES
175
161
910
SCHLUMBERGER
773
721
7,446
815,018 エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP
670
653
1,943
107,978 ヘルスケア機器・サービス
株
数 株
(百株)
当
期
評
価
末
額
数
(百株) 外貨建金額 邦貨換算金額
(千円)
業
54
420
48
392
631
2,345
69,094 エネルギー
256,686 小売
HOSPIRA INC
104
92
488
53,416 ジー・ライフサイエンス
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
－
260
345
37,771 保険
CBRE GROUP INC-A
167
168
504
55,269 不動産
REGIONS FINL CORP
841
772
776
85,042 銀行
医薬品・バイオテクノロ
WESTLAKE CHEMICAL CORP
－
24
221
LAS VEGAS SANDS CORP
240
227
1,368
MOSAIC CO/THE
177
181
823
HERBALIFE LTD
52
44
191
21,004 家庭用品・パーソナル用品
212,671 各種金融
CELANESE CORP-SERIES A
93
82
492
53,929 素材
32,019 資本財
104,185 ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BREWING CO -B
87
85
635
69,528 食品・飲料・タバコ
IHS INC-CLASS A
36
35
447
49,008 商業・専門サービス
198,447 保険
99,623 ソフトウェア・サービス
24,237 素材
149,799 消費者サービス
90,148 素材
61
52
292
100
93
951
SPX CORP
25
19
182
19,995 資本財
ASHLAND INC
44
39
413
45,296 素材
BUNGE LIMITED
85
79
669
73,259 食品・飲料・タバコ
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
34
29
814
89,106 素材
206,795 ヘルスケア機器・サービス
107,235 ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC
121
103
1,278
FIDELITY NATIONAL FINL-A
129
－
－
－ 保険
26,138 小売
ZIMMER HOLDINGS INC
種
CIMAREX ENERGY CO
TJX COMPANIES INC
38,891 保険
ROCKWELL COLLIN
JOY GLOBAL INC
柄
139,965 各種金融
WELLPOINT INC
174
155
1,889
AMERISOURCEBERGEN CORP
137
126
979
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
174
164
872
95,481 保険
GAMESTOP CORP-CLASS A
69
56
238
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
52
47
1,051
115,051 素材
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
43
64
1,255
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
94
77
258
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
48
92
650
71,243 耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
275
256
2,281
249,699 保険
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
18
17
1,160
127,050 消費者サービス
28,243 エネルギー
137,438 各種金融
ADVANCE AUTO PARTS
42
41
536
58,738 小売
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC
53
53
252
SOUTHWESTERN ENERGY CO
209
190
680
74,497 エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC
28
28
523
EDISON INTL
184
172
963
105,506 公益事業
MASTERCARD INC-CLASS A
61
557
4,155
SOUTHERN CO
517
495
2,161
236,525 公益事業
OCWEN FINANCIAL CORP
－
61
162
17,784 銀行
BB&T CORP
416
399
1,488
162,942 銀行
WYMDHAM WORLDWIDE CORP
81
71
581
63,598 消費者サービス
INGERSOLL-RAND PLC
176
148
849
93,022 資本財
WESTERN UNION CO
338
284
460
50,414 ソフトウェア・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO
108
98
331
36,313 運輸
LEIDOS HOLDINGS
198
－
－
AT&T INC
3,158
2,876
10,135
1,109,302 電気通信サービス
KBR INC
94
81
156
CHEVRON CORP
1,128
1,054
12,716
1,391,816 エネルギー
103
88
363
MEADWESTVACO CORP
238
243
634
SPECTRA ENERGY CORP
397
369
1,451
158,846 エネルギー
83,031 資本財
TIME WARNER CABLE-A
169
155
2,247
245,937 メディア
NYSE EURONEXT
141
－
－
DELTA AIR LINES INC
124
119
430
90
84
758
272
241
1,779
194,816 各種金融
STRYKER CORP
181
188
1,538
168,373 ヘルスケア機器・サービス
SUNTRUST BANKS
321
303
1,161
127,160 銀行
SYSCO CORP
349
320
1,217
133,238 食品・生活必需品小売り
81
72
440
48,190 エネルギー
TEXTRON
161
156
570
62,416 資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
213
221
2,704
NOBLE CORP PLC
158
143
324
医薬品・バイオテクノロ
295,953 ジー・ライフサイエンス
35,514 エネルギー
TIFFANY & CO
74
68
671
73,473 小売
TOLL BROTHERS INC
95
96
303
33,241 耐久消費財・アパレル
55
73
385
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
114
93
285
42,139 保険
31,288 ソフトウェア・サービス
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
106
96
706
77,279 ヘルスケア機器・サービス
TYSON FOODS INC
165
171
666
72,958 食品・飲料・タバコ
MARATHON OIL CORP
421
371
1,435
157,102 エネルギー
UNION PACIFIC CORP
271
502
5,456
597,268 運輸
UNITED TECHNOLOGIES CORP
508
483
5,076
555,590 資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC
593
543
4,703
514,765 ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
－
50
547
59,951 ヘルスケア機器・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
63
55
449
49,226 ヘルスケア機器・サービス
VF CORP
CBS CORP-CL B
VULCAN MATERIALS CO
51
194
1,283
140,531 耐久消費財・アパレル
334
271
1,473
161,272 メディア
77
74
449
49,151 素材
WALGREEN CO
534
503
3,000
WAL-MART STORES
957
894
6,806
328,437 食品・生活必需品小売り
745,012 食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC
263
246
1,168
127,944 商業・専門サービス
WATERS CORP
55
47
478
52,354 ジー・ライフサイエンス
ACTAVIS PLC
76
146
3,585
392,427 ジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER CO
63
56
558
WEYERHAEUSER CO
335
297
959
WHIRLPOOL CORP
46
42
637
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL
441
434
923
NABORS INDUSTRIES LTD
199
139
WILLIAMS COS
405
385
DICK'S SPORTING GOODS INC
62
53
235
PEPCO HOLDINGS INC
143
143
ALLIANT ENERGY CORPORATION
71
WISCONSIN ENERGY CORP
133
－ ソフトウェア・サービス
17,113 資本財
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
STATE STREET CORP
TORCHMARK CORP
57,308 資本財
454,855 ソフトウェア・サービス
39,827 素材
STANLEY BLACK&DECKER
TESORO CORP
27,584 運輸
医薬品・バイオテクノロ
医薬品・バイオテクノロ
61,154 食品・飲料・タバコ
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
31
51
353
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
295
253
1,633
69,408 運輸
－ 各種金融
47,112 運輸
38,742 エネルギー
178,806 各種金融
COVIDIEN PLC
281
246
2,162
236,675 ヘルスケア機器・サービス
TE CONNECTIVITY LTD
250
228
1,319
144,450 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
CONCHO RESOURCES INC
61
63
821
89,944 エネルギー
VMWARE INC-CLASS A
52
46
439
48,056 ソフトウェア・サービス
TERADATA CORP
95
83
350
262
241
957
INVESCO LTD
38,375 ソフトウェア・サービス
104,801 各種金融
NETSUITE INC
－
17
152
16,719 ソフトウェア・サービス
CALPINE CORP
201
213
467
51,118 公益事業
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
952
872
7,208
788,955 食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES
301
277
5,849
640,252 ソフトウェア・サービス
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
116
105
673
73,723 食品・飲料・タバコ
AMERICAN WATER WORKS CO INC
105
95
459
LORILLARD INC
225
202
1,223
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
49
42
332
MARATHON PETROLEUM CORP
189
160
1,357
CAREFUSION CORP
131
114
525
KINDER MORGAN INC
400
375
1,446
XYLEM INC
107
100
365
LYONDELLBASELL INDU-CL A
252
249
2,830
50,258 公益事業
133,860 食品・飲料・タバコ
36,395 メディア
148,531 エネルギー
57,557 ヘルスケア機器・サービス
158,272 エネルギー
40,044 資本財
309,793 素材
PVH CORP
46
46
566
LINKEDIN CORP - A
53
58
1,233
62,019 耐久消費財・アパレル
135,048 ソフトウェア・サービス
HCA HOLDINGS INC
154
169
1,214
132,926 ヘルスケア機器・サービス
NIELSEN NV
134
162
727
－
41
595
79,584 商業・専門サービス
65,180 ソフトウェア・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
ENSCO PLC-CL A
138
131
551
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY
120
114
1,109
60,374 エネルギー
121,439 食品・飲料・タバコ
FIRST REPUBLIC BANK/CA
64
66
328
35,901 銀行
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
171
145
206
22,563 エネルギー
CIT GROUP INC
111
108
502
54,965 銀行
101,054 エネルギー
DOLLAR GENERAL CORP
185
168
1,031
112,905 小売
321
35,234 エネルギー
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
－
100
462
50,631 電気通信サービス
2,159
236,348 エネルギー
REALOGY HOLDINGS CORP
84
74
281
30,757 不動産
25,792 小売
TOWERS WATSON & CO-CL A
－
39
397
43,484 商業・専門サービス
386
42,335 公益事業
QEP RESOURCES INC
111
99
312
34,192 エネルギー
61
341
37,423 公益事業
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
70
83
385
122
524
57,445 公益事業
GENERAL MOTORS CO
441
713
2,299
251,635 自動車・自動車部品
104,999 不動産
69,791 耐久消費財・アパレル
42,179 資本財
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
49
39
258
28,260 公益事業
VANTIV INC - CL A
－
83
260
28,482 ソフトウェア・サービス
TD AMERITRADE HOLDING CORP
128
144
482
52,831 各種金融
ALLY FINANCIAL INC
－
176
412
45,197 各種金融
CARMAX INC
XEROX CORP
131
692
120
591
568
782
62,178 小売
85,680 ソフトウェア・サービス
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
112
173
109
169
778
1,064
－　－
32
85,186 耐久消費財・アパレル
116,525 自動車・自動車部品
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
PHILLIPS 66
株
数 株
(百株)
当
期
評
価
末
額
当期首(前期末)
数
(百株) 外貨建金額 邦貨換算金額
(千円)
業
種
銘
株
数 株
(百株)
当
期
評
価
末
額
数
(百株) 外貨建金額 邦貨換算金額
(千円)
業
種
342
314
2,570
LIFE TECHNOLOGIES CORP
101
－
－
－ ジー・ライフサイエンス
－
30
175
19,182 ジー・ライフサイエンス
NUANCE COMMUNICATIONS INC
154
145
220
24,144 ソフトウェア・サービス
ADT CORPORATION
121
98
351
38,491 商業・専門サービス
MONSTER BEVERAGE CORP
83
79
727
79,628 食品・飲料・タバコ
SERVICENOW INC
－
73
438
48,013 ソフトウェア・サービス
HASBRO INC
68
59
327
35,838 耐久消費財・アパレル
WORKDAY INC-CLASS A
－
53
444
48,674 ソフトウェア・サービス
HENRY SCHEIN INC
50
44
523
57,310 ヘルスケア機器・サービス
922
882
5,162
564,999 ジー・ライフサイエンス
F5 NETWORKS INC
50
42
508
55,702 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
84
127
370
40,520 電気通信サービス
87,437 電気通信サービス
298
286
1,053
115,259 ジー・ライフサイエンス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD
ABBVIE INC
T-MOBILE US INC
ZOETIS INC
MALLINCKRODT PLC
281,352 エネルギー
柄
医薬品・バイオテクノロ
医薬品・バイオテクノロ
医薬品・バイオテクノロ
医薬品・バイオテクノロ
医薬品・バイオテクノロ
77
72
798
169
115
281
30,841 ヘルスケア機器・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
80
82
599
65,564 ジー・ライフサイエンス
HUDSON CITY BANCORP INC
276
276
272
29,788 銀行
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
54
47
354
BIOGEN IDEC INC
140
131
4,345
475,586 ジー・ライフサイエンス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
HOLOGIC INC
医薬品・バイオテクノロ
－
60
539
59,050 ジー・ライフサイエンス
559
419
266
29,144 電気通信サービス
ANTERO RESOURCES CORP
－
27
152
16,641 エネルギー
TWITTER INC
－
181
940
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
－
167
410
44,907 消費者サービス
INTUIT INC
167
149
1,309
VOYA FINANCIAL INC
－
73
286
31,333 各種金融
INTEL CORP
2,894
2,762
9,642
143,315 ソフトウェア・サービス
1,055,373 半導体・半導体製造装置
39,558 保険
KLA-TENCOR CORP
SPRINT CORP
FNF GROUP
102,974
ソフトウェア・サービス
96
89
713
78,109 半導体・半導体製造装置
－
－
LAM RESEARCH CORP
96
87
658
－ 半導体・半導体製造装置
72,046 半導体・半導体製造装置
198,479 ソフトウェア・サービス
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC
113
104
623
68,197 ソフトウェア・サービス
67,745 半導体・半導体製造装置
LINEAR TECHNOLOGY CORP
145
133
595
65,166 半導体・半導体製造装置
MATTEL INC
205
179
547
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
183
146
446
59,888 耐久消費財・アパレル
48,917 半導体・半導体製造装置
129
361
122
126
1,030
112,804 エネルギー
LSI CORP
AMAZON.COM
212
217
6,984
764,449 小売
ADOBE SYSTEMS INC
283
261
1,813
ALTERA CORPORATION
186
172
618
5,881
医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
436
419
643,703
ANALOG DEVICES
179
174
869
95,219 半導体・半導体製造装置
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
116
110
1,848
202,313 ジー・ライフサイエンス
COMCAST CORP-CL A
1,244
1,191
6,450
706,026 メディア
59
52
396
43,426 ソフトウェア・サービス
ANSYS INC
医薬品・バイオテクノロ
APPLE INC
548
3,344
33,480
3,664,494 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS
714
674
1,467
160,576 半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC
142
130
717
78,476 ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS
288
264
2,189
239,658 ソフトウェア・サービス
BED BATH & BEYOND INC
128
114
757
B/E AEROSPACE INC
－
54
466
COMCAST CORP-SPECIAL A
288
241
1,301
SLM CORP
82,911 小売
ACTIVISION BLIZZARD INC
279
281
588
4,629
4,353
20,217
64,387 ソフトウェア・サービス
2,212,801 ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY
599
596
2,056
225,122 半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
121
116
555
60,826 半導体・半導体製造装置
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
231
194
263
28,851 半導体・半導体製造装置
MYLAN INC
235
208
956
104,634 ジー・ライフサイエンス
79
71
1,183
129,494 ジー・ライフサイエンス
214
184
782
85,673 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
MICROSOFT CORP
ILLUMINA INC
NETAPP INC
SEARS HOLDINGS CORPORATION
25
－
－
－ 小売
NORTHERN TRUST CORP
139
125
857
93,869 各種金融
－ 各種金融
ONYX PHARMACEUTICALS INC
42
－
－
－
－
95
83
554
60,714 運輸
VERISIGN INC
87
66
367
40,274 ソフトウェア・サービス
PACCAR INC
SIRIUS XM HOLDINGS INC
1,864
1,676
586
64,231 メディア
PATTERSON COMPANIES INC
SEAGATE TECHNOLOGY
192
182
1,045
114,379 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
242
440
4,216
CITRIX SYSTEMS INC
111
92
654
71,596 ソフトウェア・サービス
CERNER CORP
182
176
1,055
115,537 ヘルスケア機器・サービス
98
87
411
CISCO SYSTEMS
EQUINIX INC
MARRIOTT INTL A
461,504
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
CELGENE CORP
CINTAS CORP
医薬品・バイオテクノロ
51,042 資本財
270
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
医薬品・バイオテクノロ
142,421 メディア
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CINCINNATI FINANCIAL CORP
医薬品・バイオテクノロ
319
－
CHENIERE ENERGY INC
AMGEN
38,819 運輸
45,063 保険
60
55
369
40,414 商業・専門サービス
633
530
343
37,622 電気通信サービス
3,111
2,844
7,144
781,977 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
31
27
588
64,457 ソフトウェア・サービス
64
59
900
205
199
1,139
医薬品・バイオテクノロ
－ ジー・ライフサイエンス
98,613 小売
124,674 資本財
61
46
192
21,029 ヘルスケア機器・サービス
PAYCHEX INC
194
183
812
88,894 ソフトウェア・サービス
PETSMART INC
57
50
354
38,818 小売
PHARMACYCLICS INC
－
35
421
46,175 ジー・ライフサイエンス
GARMIN LTD
COSTCO WHOLESALE CORP
PRICE T ROWE GROUP INC
医薬品・バイオテクノロ
68
66
343
254
244
3,061
37,633 耐久消費財・アパレル
335,102 食品・生活必需品小売り
153
148
1,167
127,750 各種金融
1,005
937
7,011
767,395 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
REGENERON PHARMACEUTICALS
45
44
1,563
171,174 ジー・ライフサイエンス
ARCH CAPITAL GROUP LTD
77
68
374
QUALCOMM
医薬品・バイオテクノロ
41,013 保険
－
125
884
96,856 消費者サービス
ROSS STORES INC
128
118
897
CA INC
184
187
517
56,671 ソフトウェア・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
986
939
3,211
351,534 食品・飲料・タバコ
DIRECTV
309
267
2,321
CREE INC
76
66
273
29,957 半導体・半導体製造装置
SANDISK CORP
144
122
1,216
133,101 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
BROADCOM CORP-CL A
308
300
1,222
133,852 半導体・半導体製造装置
PRICELINE GROUP INC/THE
30
29
3,382
370,175 小売
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
179
335
1,489
162,982 ソフトウェア・サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY
87
82
298
32,635 各種金融
－ テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
SIGMA-ALDRICH
71
64
884
96,833 素材
STAPLES INC
402
341
414
STARBUCKS CORP
437
418
3,148
344,624 消費者サービス
156,125 小売
DELL INC
880
－
－
DOLLAR TREE INC
130
112
633
254,044 メディア
69,328 小売
365,454 ソフトウェア・サービス
98,200 小売
45,399 小売
EBAY
680
634
3,339
NETFLIX INC
30
31
1,426
DISH NETWORK CORPORATION-A
126
125
818
89,631 メディア
STERICYCLE INC
51
46
537
ELECTRONIC ARTS INC
176
177
635
69,565 ソフトウェア・サービス
SYMANTEC CORP
410
391
915
EXPEDITORS INTL WASH INC
123
110
453
93
81
326
477
430
3,074
49,590 運輸
336,517 ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC
EXPRESS SCRIPTS HOLDING
INTUITIVE SURGICAL INC
23
20
960
35,683 ソフトウェア・サービス
105,135 ヘルスケア機器・サービス
TEXAS INSTRUMENTS
645
600
2,897
317,108 半導体・半導体製造装置
TRACTOR SUPPLY COMPANY
81
75
461
50,547 小売
TRIMBLE NAVIGATION LTD
160
147
448
49,071 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
129
131
1,492
163,359 ジー・ライフサイエンス
FASTENAL CO
167
158
714
FIFTH THIRD BANCORP
521
462
931
78,189 資本財
FISERV INC
79
139
900
98,567 ソフトウェア・サービス
FLIR SYSTEMS INC
86
68
217
23,802 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
FOSSIL GROUP INC
32
24
232
25,453 耐久消費財・アパレル
FLEXTRONICS INTL LTD
364
335
346
37,970 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
101,898 銀行
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
89
79
367
40,170 ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC
888
851
9,151
1,001,663 ジー・ライフサイエンス
NVIDIA CORP
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC
336
73
298
65
552
860
60,496 半導体・半導体製造装置
94,154 食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロ
58,828 商業・専門サービス
100,255 ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロ
URBAN OUTFITTERS INC
74
61
228
WESTERN DIGITAL CORP
129
124
1,200
131,365 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
90,586 消費者サービス
80,233 食品・生活必需品小売り
WYNN RESORTS LTD
47
46
827
WHOLE FOODS MKT INC
205
195
733
NASDAQ OMX GROUP
CME GROUP INC
78
188
63
178
270
1,417
－　－
33
24,959 小売
29,554 各種金融
155,100 各種金融
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
LKQ CORP
XILINX INC
株
数 株
(百株)
174
153
当
期
評
価
当期首(前期末)
末
額
数
(百株) 外貨建金額 邦貨換算金額
(千円)
業
銘
種
155
151
412
649
45,112 小売
71,110 半導体・半導体製造装置
237,072 ソフトウェア・サービス
YAHOO
567
534
2,166
LIBERTY GLOBAL PLC-A
117
120
522
GOOGLE INC-CL A
157
156
9,189
TWENTY-FIRST CENTURY
FOX INC CLASS B
262
245
817
TWENTY-FIRST CENTURY
FOX INC CLASS A
885
797
2,723
298,045 メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
86
79
300
32,861 メディア
57,241 メディア
1,005,825 ソフトウェア・サービス
89,495 メディア
EXPEDIA INC
62
57
499
LIBERTY GLOBAL PLC-C
94
291
1,220
133,630 メディア
54,677 小売
VIACOM INC-CLASS B
253
213
1,640
179,501 メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION
292
258
732
80,185 小売
WINDSTREAM HOLDINGS INC
380
331
352
38,604 電気通信サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC
220
182
266
29,206 銀行
LULULEMON ATHLETICA INC
59
62
264
28,970 耐久消費財・アパレル
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
35
31
367
40,248 小売
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
54
164
613
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
154
139
1,216
医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
株
数 株
(百株)
当
期
評
価
数
(百株) 外貨建金額 邦貨換算金額
(千円)
568
849
55,715 保険
83,318 エネルギー
ENBRIDGE
247,364 エネルギー
452
468
2,523
IGM FINANCIAL INC
58
58
284
MANULIFE FINANCIAL CORP
1,067
1,028
2,225
LOBLAW COMPANIES LTD
70
133
742
72,819 食品・生活必需品小売り
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
178
195
372
36,539 エネルギー
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
61
51
239
MAGNA INTERNATIONAL INC
137
117
1,297
127,245 自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC
357
342
1,402
137,463 保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
－
10
545
53,485 保険
METRO INC
56
45
335
32,874 食品・生活必需品小売り
204
185
576
56,499 エネルギー
METHANEX CORP
－
50
389
38,167 素材
ONEX CORP
58
43
268
411
395
2,291
TRANSCANADA CORP
474
447
1,164
114,211 素材
475
1,853
181,761 素材
POWER CORP OF CANADA
208
218
676
66,367 保険
POWER FINANCIAL CORP
147
133
460
45,106 保険
ROYAL BANK OF CANADA
840
802
6,382
625,737 銀行
90
81
495
54,190 商業・専門サービス
SNC-LAVALIN GROUP INC
93
80
417
CHARTER COMMUNICATION-A
36
42
661
72,369 メディア
CP RAILWAY LIMITED
102
97
2,232
47
1,172
572
LIBERTY MEDIA CORP
128,312 自動車・自動車部品
62,709 小売
26,333 各種金融
224,683 エネルギー
505
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
63
23,500 保険
GOLDCORP INC
－
48
27,854 各種金融
218,176 保険
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
－
69
種
176
158
99
TESLA MOTORS INC
業
169
176
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A
TRIPADVISOR INC
末
額
GREAT-WEST LIFECO INC
IMPERIAL OIL
HUSKY ENERGY INC
67,149 メディア
133,183 半導体・半導体製造装置
－
柄
40,955 資本財
218,923 運輸
ENCANA CORP
436
399
962
94,351 エネルギー
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
227
207
569
55,813 メディア
SHOPPERS DRUG MART CORP
121
－
－
NEW GOLD INC
296
296
178
－ 食品・生活必需品小売り
56
49
232
FACEBOOK INC-A
961
1,106
8,743
25,418 メディア
956,948 ソフトウェア・サービス
KRAFT FOODS GROUP INC
350
326
1,838
201,210 食品・飲料・タバコ
SUNCOR ENERGY
878
816
3,286
NEWS CORP-CLASS A
228
201
338
37,036 メディア
TECK RESOURCES LTD-CL B
337
329
693
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
－
94
330
36,200 運輸
THOMSON REUTERS CORP
222
202
818
FIREEYE INC
－
33
106
11,679 ソフトウェア・サービス
TORONTO-DOMINION BANK
537
1,026
5,638
ENDO INTERNATIONAL PLC
－
81
566
61,997 ジー・ライフサイエンス
TRANSALTA CORP
156
156
183
WESTON (GEORGE) LTD
32
26
233
17,964 公益事業
22,869 食品・生活必需品小売り
GOOGLE INC-CL C
－
159
9,170
1,003,707 ソフトウェア・サービス
KINROSS GOLD CORP
679
556
208
20,461 素材
NAVIENT CORP
LIBERTY MEDIA CORP-C
－
－
226
115
398
541
INTACT FINANCIAL CORP
77
70
511
50,112 保険
SILVER WHEATON CORP
207
188
426
41,796 素材
株数・金額
178,436
171,333
CATAMARAN CORPORATION
122
110
527
51,744 ヘルスケア機器・サービス
銘柄数＜比率＞
573
587
FRANCO-NEVADA CORP
85
92
507
49,762 素材
(カナダ)
AGNICO EAGLE MINES
CI FINANCIAL CORP
97
126
428
41,977 各種金融
100
千カナダドル
121
402
39,492 素材
BELL ALIANT INC
52
－
－
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
79
242
857
84,070 食品・生活必需品小売り
TOURMALINE OIL CORP
87
87
437
BARRICK GOLD CORP
593
643
1,074
ATCO LTD -CLASS I
40
40
181
TALISMAN ENERGY INC
610
559
545
BANK MONTREAL
377
357
2,939
288,232 銀行
BANK NOVA SCOTIA
697
679
4,700
460,830 銀行
96
176
899
153
164
797
小
計
NATIONAL BANK OF CANADA
BCE INC
医薬品・バイオテクノロ
43,666 各種金融
59,214 メディア
999,799 109,428,056
－
<57.7%>
322,173 エネルギー
67,993 素材
80,266 メディア
552,792 銀行
－ 電気通信サービス
42,937 エネルギー
KEYERA CORP
46
49
436
42,763 エネルギー
17,792 公益事業
ALTAGAS INCOME LTD
69
69
324
31,834 エネルギー
53,524 エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP
175
172
803
78,730 エネルギー
TIM HORTONS INC
91
73
649
63,700 消費者サービス
DOLLARAMA INC
42
36
342
33,613 小売
88,224 銀行
BAYTEX ENERGY CORP
75
99
424
41,652 エネルギー
78,229 電気通信サービス
MEG ENERGY CORP
83
83
293
28,737 エネルギー
ATHABASCA OIL CORPORATION
200
200
117
11,521 エネルギー
CENOVUS ENERGY INC
444
418
1,269
124,480 エネルギー
ENERPLUS CORP
104
104
223
21,871 エネルギー
PENN WEST PETROLEUM LTD
297
230
176
17,305 エネルギー
ARC RESOURCES LTD
186
167
493
48,426 エネルギー
CANADIAN OIL SANDS LTD
288
260
547
53,704 エネルギー
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP
84
91
329
32,264 エネルギー
CRESCENT POINT ENERGY CORP
222
231
932
91,449 エネルギー
105,373 素材
BROOKFIELD ASSEST
MANAGEMENT INC,CLASS-A
322
305
1,546
151,602 不動産
VALEANT PHARMACEUTICALS
INTERNATIONAL
181
175
2,541
249,146 ジー・ライフサイエンス
BOMBARDIER B
857
713
267
26,178 資本財
76
76
473
46,430 食品・飲料・タバコ
SAPUTO INC
17,478 素材
医薬品・バイオテクノロ
BLACKBERRY LIMITED
280
－
－
－ テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES INC
177
－
－
－ 不動産
CGI GROUP INC - CL A
120
121
457
44,812 ソフトウェア・サービス
BONAVISTA ENERGY CORP
104
－
－
－ エネルギー
CAE INC
161
120
161
15,821 資本財
PENGROWTH ENERGY CORP
INTER PIPELINE LTD
314
－
314
190
186
677
18,298 エネルギー
66,442 エネルギー
株数・金額
21,847
21,520
85,382
8,370,862
銘柄数＜比率＞
92
90
－
<4.4%>
121
117
千ユーロ
699
582
554
650
FRESENIUS SE&CO KGAA
74
211
821
90,320 銀行
114,129 ヘルスケア機器・サービス
CAMECO CORP
235
211
422
41,446 エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
211
198
832
81,591 電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK
232
220
2,209
216,629 銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES
634
612
2,699
264,677 エネルギー
CANADIAN TIRE CORP -CL A
46
41
465
45,672 小売
CANADIAN UTILITIES LTD A
57
72
284
27,871 公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO
246
452
3,590
FIRST CAPITAL REALTY INC
55
55
96
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
67
66
223
31,081 ソフトウェア・サービス
AGRIUM INC
89
82
819
80,299 素材
FUCHS PETROLUB SE -PREF
21
42
126
17,502 素材
YAMANA GOLD INC
439
475
322
31,656 素材
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE
38
32
207
28,816 保険
GILDAN ACTIVEWEAR INC
68
70
430
42,208 耐久消費財・アパレル
GEA GROUP AG
109
98
340
47,268 資本財
OPEN TEXT CORP
36
62
382
37,539 ソフトウェア・サービス
63
117
375
52,151 メディア
ELDORADO GOLD CORP
433
456
347
34,075 素材
PROSIEBEN SAT.1
MEDIA AG-RIGISTERED
EMPIRE CO LTD 'A'
20
28
219
21,548 食品・生活必需品小売り
VERMILION ENERGY INC
60
59
404
39,652 エネルギー
FINNING INTERNATIONAL INC
109
89
288
28,238 資本財
小
計
(ドイツ)
ADIDAS AG
COMMERZBANK AG
352,051 運輸
9,462 不動産
FORTIS INC
119
119
411
40,330 公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
TELUS CORP
334
164
338
164
736
628
72,162 素材
61,590 電気通信サービス
65
61
936
DEUTSCHE POST AG-REG
CONTINENTAL AG
527
539
1,359
AXEL SPRINGER SE
24
24
108
MERCK KGAA
37
70
506
291
26
277
－
841
－
RWE STAMM
RWE AG-NON VTG PFD
－　－
34
97,171 耐久消費財・アパレル
130,074 自動車・自動車部品
188,839 運輸
15,049 メディア
医薬品・バイオテクノロ
70,382 ジー・ライフサイエンス
116,902 公益事業
－ 公益事業
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
SAP SE
E.ON SE
株
数 株
(百株)
当
期
評
価
末
額
当期首(前期末)
数
(百株) 外貨建金額 邦貨換算金額
(千円)
業
種
銘
柄
株
数 株
(百株)
当
期
評
価
末
額
数
(百株) 外貨建金額 邦貨換算金額
(千円)
業
536
1,048
511
1,112
2,920
1,585
405,569 ソフトウェア・サービス
220,116 公益事業
HENKEL AG & CO KGAA
78
61
454
63,107 家庭用品・パーソナル用品
CGG
101
－
－
METRO STAMM
75
85
223
30,976 食品・生活必需品小売り
PUBLICIS GROUPE
105
103
560
77,831 メディア
481
458
5,000
694,356 ジー・ライフサイエンス
LAFARGE (FRANCE)
BAYER
HENKEL AG & CO KGAA -PFD
103
99
788
BASF SE
534
509
3,690
CELESIO AG
59
25
67
BEIERSDORF AG
60
54
361
医薬品・バイオテクノロ
109,493 家庭用品・パーソナル用品
512,462 素材
9,313 ヘルスケア機器・サービス
50,217 家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG
17
12
66
HEIDELBERGCEMENT AG
83
76
398
9,237 資本財
FRESENIUS MEDICAL
CARE AG & CO KGAA
128
121
657
ALLIANZ SE-REG
268
258
3,327
462,108 保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
146
121
152
21,123 運輸
MUENCHENER RUECKVERSICH.
105
99
1,548
215,105 保険
CAP GEMINI SA
CASINO GUICHARD PERRACHON
91,357 ヘルスケア機器・サービス
75
28
427
246
59,380 ソフトウェア・サービス
34,172 食品・生活必需品小売り
－ エネルギー
111
107
609
84,619 素材
LAGADERE S.C.A
66
55
115
16,021 メディア
BOLLORE
－
3
139
MICHELIN
107
104
782
108,665 自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD
123
118
1,041
144,665 食品・飲料・タバコ
RENAULT SA
114
109
644
89,481 自動車・自動車部品
15
15
89
VINCI S.A.
269
269
1,223
169,924 資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE
307
288
1,729
240,216 資本財
VIVENDI
697
671
1,277
177,441 電気通信サービス
60
54
353
49,077 エネルギー
1,245
1,188
5,978
830,260 エネルギー
REMY COINTREAU
55,393 素材
85
32
種
TECHNIP S.A.
TOTAL SA
19,411 運輸
12,407 食品・飲料・タバコ
VOLKSWAGEN STAMM
17
15
260
36,244 自動車・自動車部品
VALLOUREC
65
55
200
VOLKSWAGEN AG-PFD
84
88
1,465
203,463 自動車・自動車部品
VALEO SA
－
39
356
49,530 自動車・自動車部品
560
534
3,235
449,330 自動車・自動車部品
ORANGE
1,085
1,039
1,204
167,288 電気通信サービス
DAIMLER AG
27,899 資本財
20
16
148
20,619 資本財
SOCIETE BIC SA
18
14
149
THYSSEN KRUPP
229
242
503
69,951 素材
DASSAULT SYSTEMES SA
37
73
378
20,813 商業・専門サービス
52,587 ソフトウェア・サービス
SIEMENS
461
439
4,109
570,705 資本財
KERING
44
40
653
90,771 耐久消費財・アパレル
LINDE AG
107
101
1,530
212,530 素材
CNP ASSURANCES
113
85
126
DEUTSCHE BANK NAMEN
601
783
2,154
299,191 各種金融
CARREFOUR
350
345
840
17,542 保険
116,764 食品・生活必需品小売り
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
192
183
1,566
217,528 自動車・自動車部品
ATOS
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
33
26
173
24,079 自動車・自動車部品
102
98
220
30,648 素材
MAN SE
K+S AG
49
－
－
－ 食品・飲料・タバコ
DEUTSCHE TELEKOM
SUEDZUCKER AG
1,643
1,721
2,050
284,707 電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES
643
633
536
74,492 半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE
SANOFI
ACCOR
34
43
246
34,258 ソフトウェア・サービス
693
658
5,772
801,644 ジー・ライフサイエンス
92
93
325
414
411
1,647
ALCATEL-LUCENT
－
1,488
370
テクノロジー・ハー
51,515 ドウェアおよび機器
16,265 各種金融
SOCIETE GENERALE
116
110
591
82,100 各種金融
EURAZEO
19
20
117
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
91
85
550
76,380 自動車・自動車部品
SODEXO
56
50
384
FRAPORT AG
23
23
120
16,681 運輸
AXA
1,057
1,036
2,013
LANXESS
48
48
211
29,402 素材
PEUGEOT SA
－
205
210
SKY DEUTSCHLAND AG
－
232
156
21,719 メディア
JC DECAUX SA
46
31
77
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
－
161
273
37,946 不動産
ESSILOR INTERNATIONAL
118
114
974
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
13
13
139
19,355 メディア
CREDIT AGRICOLE SA
601
581
683
BRENNTAG AG
30
83
318
44,249 資本財
ZODIAC AEROSPACE
21
109
271
167
167
70
9,723 電気通信サービス
BNP PARIBAS
585
602
3,136
16
47
16
47
169
139
23,487 耐久消費財・アパレル
19,439 資本財
SAINT-GOBAIN
株数・金額
11,086
11,701
49,136
6,823,612
銘柄数＜比率＞
52
52
－
<3.6%>
(イタリア)
ASSICURAZIONI GENERALI
DANONE (GROUPE)
688
682
1,111
154,356 保険
SAFRAN SA
6,854
6,733
1,602
222,563 銀行
GDF SUEZ
－
650
135
18,865 銀行
ALSTOM RGPT
2,559
2,561
1,559
216,612 銀行
MEDIOBANCA
304
304
200
PIRELLI & CO
149
161
175
SAIPEM
157
159
98
FIAT ORD
FINMECCANICA SPA
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
HUGO BOSS AG
OSRAM LICHT AG
医薬品・バイオテクノロ
45,145 消費者サービス
228,735 銀行
53,456 消費者サービス
279,595 保険
29,222 自動車・自動車部品
10,789 メディア
135,352 ヘルスケア機器・サービス
94,918 銀行
37,691 資本財
435,582 銀行
231
250
896
WENDEL
18
18
170
ILIAD SA
13
13
222
30,854 電気通信サービス
IMERYS SA
19
19
113
15,828 素材
332
323
1,688
146
153
770
772
799
1,555
132
116
314
43,655 資本財
EUTELSAT COMMUNICATIONS
84
91
232
32,243 メディア
27,898 各種金融
ELECTRICITE DE FRANCE
139
123
318
44,164 公益事業
24,337 自動車・自動車部品
ARKEMA
36
31
169
23,571 素材
261
36,282 エネルギー
LEGRAND SA
151
142
581
80,782 資本財
90
361
50,249 耐久消費財・アパレル
ADP
17
17
164
22,775 運輸
521
470
372
51,727 自動車・自動車部品
NATIXIS
557
558
297
41,370 銀行
254
211
159
22,135 資本財
SCOR SE
92
77
190
26,482 保険
ENEL
3,832
3,664
1,511
209,963 公益事業
REXEL SA
123
148
220
30,570 資本財
ENI
1,481
1,401
2,587
359,367 エネルギー
BUREAU VERITAS SA
128
111
193
26,893 商業・専門サービス
SNAM SPA
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR
320
258
247
34,422 運輸
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
EDENRED
179
113
145
113
191
221
26,547 公益事業
30,766 商業・専門サービス
株数・金額
13,380
14,767
50,907
7,069,486
銘柄数＜比率＞
61
64
－
<3.7%>
国小計
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO-RNC
UNICREDIT SPA
LUXOTTICA GROUP SPA
1,202
1,100
480
66,697 公益事業
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC
542
458
292
40,591 銀行
TELECOM ITALIA ORD
6,014
5,445
495
68,776 電気通信サービス
TELECOM ITALIA RNC
3,789
3,194
225
31,340 電気通信サービス
ATLANTIA SPA
192
232
447
62,160 運輸
国小計
TERNA SPA
836
836
328
45,687 公益事業
(オランダ)
AIRBUS GROUP NV
EXOR SPA
124,514 資本財
23,611 各種金融
234,505 食品・飲料・タバコ
106,976 資本財
216,012 公益事業
58
58
176
24,490 各種金融
338
323
1,571
128
108
156
21,710 資本財
REED ELSEVIER NV
410
375
677
94,109 メディア
1,100
926
185
25,691 公益事業
RANDSTAD HOLDING NV
77
67
249
34,617 商業・専門サービス
509
－
－
470
－
106
－ 資本財
14,750 保険
KONINKLIJKE AHOLD NV
600
532
680
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
AKZO NOBEL
141
137
738
株数・金額
31,277
29,923
12,934
1,796,258
銘柄数＜比率＞
21
22
－
<0.9%>
PRYSMIAN SPA
ENEL GREEN POWER SPA
FIAT INDUSTRIAL
国小計
(フランス)
BOUYGUES ORD
111
97
245
34,041 資本財
948
896
2,789
175
175
371
51,554 メディア
QIAGEN N.V.
137
133
243
33,773 ジー・ライフサイエンス
KONINKLIJKE DSM NV
91
99
482
67,021 素材
VOPAK
44
36
153
21,286 エネルギー
AEGON
1,068
985
648
208
199
1,571
90,077 保険
218,170 半導体・半導体製造装置
1,928
371
1,719
321
433
192
60,197 電気通信サービス
26,790 半導体・半導体製造装置
181
192
1,831
197
252
343
LOREAL
140
140
1,747
242,702 家庭用品・パーソナル用品
31
31
416
57,780 耐久消費財・アパレル
ASML HOLDING NV
147
53
156
46
2,010
188
279,226 耐久消費財・アパレル
26,167 資本財
KPN (KON.)
STMICROELECTRONICS
LVMH
THALES SA
387,349 食品・飲料・タバコ
UNILEVER NV-CVA
AIR LIQUIDE
47,692 公益事業
94,497 食品・生活必需品小売り
102,529 素材
WOLTERS KLUWER
VEOLIA ENVIRONNEMENT
CHRISTIAN DIOR
254,375 素材
218,265 資本財
－　－
35
医薬品・バイオテクノロ
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
KONINKLIJKE PHILIPS
ING GROEP NV-CVA
株
数 株
(百株)
当
期
評
価
末
額
当期首(前期末)
数
(百株) 外貨建金額 邦貨換算金額
(千円)
業
種
銘
557
2,258
543
2,199
1,351
2,460
137
132
771
107,190 食品・飲料・タバコ
GEMALTO
47
42
307
FUGRO NV-CVA
44
36
84
HEINEKEN HOLDING NV
62
54
HEINEKEN NV
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA
187,728 資本財
341,678 銀行
柄
(フィンランド)
KESKO OYJ-B SHS
株
数 株
(百株)
当
期
評
価
末
額
数
(百株) 外貨建金額 邦貨換算金額
(千円)
業
44
－
－
WARTSILA OYJ
107
97
342
47,521 資本財
42,656 ソフトウェア・サービス
UPM KYMMENE CORP
300
275
305
42,484 素材
11,693 エネルギー
STORA ENSO OYJ R
312
312
201
27,946 素材
283
39,438 食品・飲料・タバコ
SAMPO OYJ-A SHS
252
252
972
135,079 保険
種
－ 食品・生活必需品小売り
44
44
198
27,511 資本財
FORTUM OYJ
264
236
454
TNT EXPRESS
221
221
110
15,291 運輸
POHJOLA BANK-A SHS
96
－
－
－ 各種金融
DELTA LLOYD NV
110
110
208
28,991 保険
ELISA A
90
70
147
20,532 電気通信サービス
ZIGGO NV
87
88
328
45,574 電気通信サービス
METSO OYJ
OCI NV
CNH INDUSTRIAL NV
54
－
54
509
133
314
18,522 資本財
43,641 資本財
NOKIA CORP
株数・金額
10,169
10,042
17,355
2,410,157
銘柄数＜比率＞
25
26
－
<1.3%>
(スペイン)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS
213
224
347
IBERDROLA SA
2,829
2,899
1,616
224,449 公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA
3,315
3,360
3,158
438,661 銀行
国小計
ACCIONA SA
48,305 運輸
18
－
－
－ 公益事業
GAS NATURAL SDG SA
211
191
444
61,683 公益事業
REPSOL SA
509
584
1,087
BANCO SANTANDER SA
6,651
6,840
5,144
69
59
396
2,419
2,269
2,750
ZARDOYA OTIS SA
102
102
99
INDITEX
129
619
1,332
ENAGAS
RED ELECTRICA CORPORACION SA
TELEFONICA
55,037 公益事業
13,826 資本財
185,073 小売
123
129
329
45,712 公益事業
96
104
314
43,660 資本財
GRIFOLS SA
96
86
278
38,730 ジー・ライフサイエンス
FERROVIAL SA
242
220
335
46,526 資本財
MAPFRE SA
550
650
181
25,172 保険
BANCO DE SABADELL SA
医薬品・バイオテクノロ
1,460
1,877
431
59,899 銀行
CAIXABANK
554
1,048
498
69,177 銀行
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
229
208
611
84,966 ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL
CONSOLIDATED AIRLINE
568
568
268
37,236 運輸
DISTRIBUIDORA
INTERNACIONAL DE ALIMENT
399
333
191
26,637 食品・生活必需品小売り
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS-R
BANCO BILBAO VIZCAYA-RTS
213
－
－
3,360
－
26
株数・金額
21,005
25,739
19,844
2,755,818
銘柄数＜比率＞
22
21
－
<1.5%>
国小計
(ベルギー)
UMICORE
DELHAIZE GROUP
－ 運輸
3,639 銀行
KONE OYJ-B
92
167
527
73,239 資本財
ORION OYJ-CLASS B
58
58
180
25,096 ジー・ライフサイエンス
株数・金額
4,075
3,745
4,976
691,154
銘柄数＜比率＞
14
12
－
<0.4%>
462
432
771
343
－
－
95
96
537
529
1,308
181,728
銘柄数＜比率＞
3
2
－
<0.1%>
国小計
149
－
－
149
－
－
－
銘柄数＜比率＞
1
－
－
<－%>
(ポルトガル)
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
1,246
1,282
439
61,062 公益事業
BCP BANCO COMERCIAL NOM
－
18,465
189
26,283 銀行
PORTUGAL TELECOM
415
－
－
－ 電気通信サービス
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
JERONIMO MARTINS
210
152
210
152
271
134
37,733 エネルギー
18,648 食品・生活必需品小売り
株数・金額
2,024
20,110
1,034
銘柄数＜比率＞
4
4
－
<0.1%>
株数・金額
97,521
119,833
167,681
23,285,866
銘柄数＜比率＞
226
227
－
<12.3%>
35,653 各種金融
国小計
556
176
152
168
30,018 エネルギー
ANTOFAGASTA PLC
229
193
139
24,711 素材
123
231
60
52
288
40,060 食品・生活必需品小売り
BHP BILLTTON PLC
1,229
1,157
1,991
86,751 銀行
SOLVAY SA
35
31
376
52,335 素材
UCB (GROUPE)
65
73
530
73,728 ジー・ライフサイエンス
COLRUYT SA
44
44
151
21,045 食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロ
48
42
304
42,271 各種金融
139
119
313
43,514 保険
BELGACOM
TELENET GROUP HOLDING NV
97
32
77
32
213
147
29,667 電気通信サービス
20,482 メディア
株数・金額
1,195
1,124
7,055
979,839
銘柄数＜比率＞
11
11
－
<0.5%>
41,108 公益事業
354,054 素材
ARM HOLDINGS PLC
831
800
739
BRITISH SKY BROADCASTING
603
582
514
AGGREKO PLC
159
153
241
42,939 商業・専門サービス
TULLOW OIL PLC
540
474
311
55,337 エネルギー
BUNZL PLC
193
171
276
49,216 資本財
CAPITA GROUP PLC
390
353
412
1,773
1,685
898
AVIVA PIC
CRODA INTERNATIONAL PLC
DIAGEO
SCHRODERS PLC
79
66
137
1,461
1,396
2,460
131,466 半導体・半導体製造装置
91,492 メディア
73,370 商業・専門サービス
159,690 保険
24,365 素材
437,361 食品・飲料・タバコ
61
79
190
BAE SYSTEMS PLC
1,885
1,694
796
33,878 各種金融
BRITISH AMERICAN TOBACCO
1,116
1,039
3,641
647,281 食品・飲料・タバコ
STANDARD CHARTERED PLC
1,427
1,404
1,622
288,380 銀行
REXAM PLC
460
362
179
IMPERIAL-TOBACCO GROUP
567
528
1,395
141,639 資本財
159
102
72
OMV AG
85
81
218
VERBUND AG
45
－
－
VOESTALPINE AG
69
54
171
23,812 素材
ERSTE GROUP BANK AG
151
173
311
43,279 銀行
IMMOFINANZ AG
588
551
124
34
57
99
13,832 銀行
VIENNA INSURANCE GROUP
AG WIENER VERSICH
ANDRITZ AG
COMPASS GROUP PLC
1,059
939
924
22
22
81
11,271 保険
HSBC HOLDINGS PLC (GB)
10,981
10,806
6,862
1,219,707 銀行
46
34
147
20,511 資本財
LEGAL & GENERAL GROUP
3,560
3,386
792
140,804 保険
株数・金額
1,203
1,078
1,228
170,535
UNILEVER PLC
747
714
1,829
325,098 食品・飲料・タバコ
銘柄数＜比率＞
9
8
－
<0.1%>
MEGGITT PLC
459
406
184
1,314
1,187
201
32,873 資本財
35,815 食品・生活必需品小売り
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
国小計
(ルクセンブルク)
TENARIS SA
10,134 電気通信サービス
143,728
AMEC PLC
141
543,741 食品・飲料・タバコ
－ 消費者サービス
千イギリスポンド
502
200
SEVERN TRENT PLC
624
74,626 食品・飲料・タバコ
株数・金額
26,241 素材
3,915
医薬品・バイオテクノロ
－ ジー・ライフサイエンス
901
188
148
107,101 素材
株数・金額
53
448
医薬品・バイオテクノロ
KERRY GROUP PLC-A
66
138
(オーストリア)
TELEKOM AUSTRIA AG
14,373 エネルギー
20,624 自動車・自動車部品
(イギリス)
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
467
国小計
103
148
ユーロ計
ANHEUSER-BUSCH INBEV
AGEAS
63
61
国小計
KBC GROEP NV
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
86
(ギリシャ)
OPAP SA
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS
25,739 資本財
テクノロジー・ハー
195,368 ドウェアおよび機器
61
ELAN CORPORATION PLC
382,015 電気通信サービス
185
1,406
NOKIAN RENKAAT OYJ
(アイルランド)
CRH
714,453 銀行
65
2,082
NESTE OIL OYJ
国小計
150,953 エネルギー
76
2,230
63,148 公益事業
30,354 エネルギー
－ 公益事業
17,339 不動産
31,983 素材
248,116 食品・飲料・タバコ
IMI PLC
191
147
184
32,740 資本財
JOHNSON MATTHEY PLC
122
109
322
57,316 素材
SABMILLER PLC
559
536
1,836
326,471 食品・飲料・タバコ
ANGLO AMERICAN PLC
811
771
1,068
189,856 素材
MORRISON SUPERMARKETS
164,309 消費者サービス
281
256
459
63,873 エネルギー
UNITED UTILITIES GROUP PLC
406
362
293
52,247 公益事業
SES
174
174
479
66,578 メディア
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP
2,155
548
265
47,221 保険
ARCELORMITTAL
595
576
627
87,190 素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
212
200
513
－
－
20
45
140
189
19,521 メディア
26,383 メディア
PEARSON
486
465
570
1,051
3
1,072
5
1,897
－
RTL GROUP
ALTICE SA
国小計
株数・金額
銘柄数＜比率＞
263,547
<0.1%>
PERSIMMON PLC
PRUDENTIAL
RIO TINTO PLC REG
－　－
36
180
155
209
1,508
740
1,457
698
2,061
2,130
91,341 食品・飲料・タバコ
101,456 メディア
37,235 耐久消費財・アパレル
366,427 保険
378,742 素材
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
株
数 株
(百株)
当
期
評
価
末
額
数
(百株) 外貨建金額 邦貨換算金額
(千円)
14,503
2,998
532,965
361
1,941
345,108
616
612
108,940
2,818
514
91,425
1,446
522
92,889
152
256
45,675
545
840
149,342
－
－
－
10,228
4,667
829,648
583
215
38,329
210
263
46,805
32,434
2,481
441,009
239
143
25,451
1,896
2,172
386,058
4,474
840
149,361
490
188
33,445
483
499
88,859
当期首(前期末)
業
種
銘
電気通信サービス
SWATCH GROUP AG/THE-REG
家庭用品・パーソナル用品
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
メディア
保険
銀行
資本財
公益事業
商業・専門サービス
エネルギー
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
SWISS PRIME SITE-REG
PARGESA HOLDING SA-BR
PARTNERS GROUP HOLDING AG
SCHINDLER HOLDING AG-REG
ARYZTA AG
SYNGENTA AG
SIKA AG-BR
SGS SA
SWISSCOM
GEBERIT AG-REG
GIVAUDAN-REG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
VODAFONE GROUP PLC
RECKITT BENCKISER PLC
REED ELSEVIER PLC
OLD MUTUAL PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND
TRAVIS PERKINS PLC
SSE PLC
SERCO GROUP PLC
BP PLC
SAGE GROUP PLC
SMITHS GROUP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
TATE & LYLE
BG GROUP
TESCO
3I GROUP PLC
SMITH & NEPHEW PLC
28,485
376
711
2,946
1,267
145
570
290
11,054
672
234
27,254
277
1,981
4,703
572
539
GLAXOSMITHKLINE
2,867
2,695
3,829
WEIR GROUP PLC/THE
BABCOCK INTL GROUP PLC
WPP PLC
WOLSELEY LTD
126
210
766
163
113
265
754
153
287
286
950
500
ASTRAZENECA
728
701
3,117
554,079 ジー・ライフサイエンス
972
4,611
－
106
2,102
961
9,075
95
513
263
96
1,094
1,413
66
323
2,213
113
718
52
887
115
2,995
2,211
1,489
159
106
678
281
151
878
4,374
30
94
2,044
872
9,321
86
444
238
86
1,042
1,239
－
323
2,009
94
639
45
766
115
2,822
2,181
1,355
129
96
560
233
127
286
1,670
66
234
1,812
362
2,106
220
165
360
595
1,008
397
－
128
424
178
158
191
191
147
865
5,147
3,318
305
403
162
165
132
50,941
297,003
11,866
41,648
322,201
64,399
374,438
39,242
29,374
64,019
105,851
179,325
70,672
－
22,782
75,392
31,805
28,115
33,992
34,069
26,249
153,920
914,952
589,833
54,224
71,804
28,843
29,461
23,582
NEW GKN
BT GROUP PLC
ASOS PLC
CARNIVAL PLC
NATIONAL GRID PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
BARCLAYS
INTERTEK GROUP PLC
WILLIAM HILL
BURBERRY GROUP PLC
NEXT PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
KINGFISHER PLC
VEDANTA RESOURCES PLC
ICAP PLC
ITV PLC
LONDON STOCK EXCHANGE PLC
SAINSBURY (J) PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
G4S PLC
ADMIRAL GROUP PLC
CENTRICA PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
INTERCONTINENTAL HOTELS
WHITBREAD PLC
COBHAM PLC
INMARSAT PLC
PETROFAC LTD
SHIRE PLC
ソフトウェア・サービス
資本財
銀行
食品・飲料・タバコ
エネルギー
食品・生活必需品小売り
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロ
680,624 ジー・ライフサイエンス
51,175
50,956
168,909
88,947
資本財
商業・専門サービス
メディア
資本財
医薬品・バイオテクノロ
自動車・自動車部品
電気通信サービス
小売
消費者サービス
公益事業
小売
銀行
商業・専門サービス
消費者サービス
耐久消費財・アパレル
小売
資本財
小売
素材
各種金融
メディア
各種金融
食品・生活必需品小売り
素材
商業・専門サービス
保険
公益事業
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
消費者サービス
資本財
電気通信サービス
エネルギー
医薬品・バイオテクノロ
322
321
1,727
307,032 ジー・ライフサイエンス
COCA-COLA HBC AG-CDI
ROYAL MAIL PLC
1,419
344
379
601
－
128
304
114
836
770
6,177
－
94
496
112
－
1,377
308
－
568
144
142
204
94
743
565
5,907
495
76
907
112
369
572
160
－
560
91
133
79
72
231
134
2,005
181
105
271
151
147
101,775
28,564
－
99,593
16,285
23,676
14,106
12,818
41,206
23,841
356,489
32,201
18,819
48,228
26,862
26,163
株数・金額
計
銘柄数＜比率＞
172,312
102
156,583
103
92,772
－
16,489,421
<8.7%>
(スイス)
SULZER AG-REG
BARRY CALLEBAUT AG-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-PC
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
15
1
0.49
0.06
11
1
0.49
0.06
千スイスフラン
141
138
230
336
16,267
15,994
26,500
38,742
STANDARD LIFE PLC
INVESTEC PLC
INVENSYS PLC
EXPERIAN PLC
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
HARGREAVES LANSDOWN PLC
TUI TRAVEL PLC
FRESNILLO PLC
FRIENDS LIFE GROUP LTD
MELROSE INDUSTRIES PLC
GLENCORE PLC
DIXONS CARPHONE PLC
EASYJET PLC
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
小
柄
保険
各種金融
資本財
商業・専門サービス
小売
各種金融
消費者サービス
素材
保険
資本財
素材
小売
運輸
保険
食品・飲料・タバコ
運輸
資本財
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
食品・飲料・タバコ
株
数 株
(百株)
27
2
4
－
18
10
13
50
54
1
3
13
22
4
87
当
期
評
価
末
額
数
(百株) 外貨建金額 邦貨換算金額
(千円)
28
241
27,809
－
－
－
4
189
21,763
29
206
23,785
18
142
16,373
9
236
27,168
10
132
15,239
－
－
－
51
1,583
182,191
1
402
46,313
2
583
67,133
13
709
81,586
20
631
72,690
4
752
86,582
84
2,413
277,745
業
種
耐久消費財・アパレル
銀行
素材
不動産
各種金融
各種金融
資本財
食品・飲料・タバコ
素材
素材
商業・専門サービス
電気通信サービス
資本財
素材
保険
医薬品・バイオテクノロ
NOVARTIS
1,339
1,275
11,362
ABB LTD
1,280
1,216
2,607
ROCHE HOLDING GENUSS
409
389
10,933
1,258,090 ジー・ライフサイエンス
ADECCO
HOLCIM LTD
NESTLE SA - REGISTERED
BALOISE HOLDING AG
UBS AG-REG
SONOVA HOLDING AG-REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
CREDIT SUISSE GROUP AG
SWATCH GROUP AG(BEARER)
78
136
1,877
30
2,149
30
31
883
17
96
130
1,787
25
2,073
30
27
862
17
619
896
12,440
313
3,469
463
328
2,264
785
71,288
103,151
1,431,553
36,058
399,216
53,345
37,857
260,586
90,390
LONZA GROUP AG-REG
33
27
315
36,356 ジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
SWISS PRIME SITE-REG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
19
34
28
18
－
24
425
－
320
48,999 保険
－ 不動産
36,916 資本財
ACTELION LTD-REG
64
55
614
70,760 ジー・ライフサイエンス
ARYZTA AG
CIE FINANCIERE
RICHEMON SA-(REGD)
JULIUS BAER GROUP LTD
SWISS RE LTD
TRANSOCEAN LTD
株数・金額
小 計
銘柄数＜比率＞
(スウェーデン)
ATLAS COPCO A
SKF AB-B
1,307,480 ジー・ライフサイエンス
300,086 資本財
医薬品・バイオテクノロ
商業・専門サービス
素材
食品・飲料・タバコ
保険
各種金融
ヘルスケア機器・サービス
運輸
各種金融
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロ
医薬品・バイオテクノロ
－
49
402
46,323 食品・飲料・タバコ
303
287
2,275
261,789 耐久消費財・アパレル
131
207
214
9,635
39
123
197
203
9,216
38
525
1,502
630
62,571
－
SWEDBANK AB-A
SCA SV CELLULOSA B
VOLVO B
SCANIA AB-B SHS
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
NORDEA BANK AB
ELECTROLUX AB-SER B
SECURITAS B
INVESTOR AB-B SHS
HENNES & MAURITZ B
ASSA ABLOY B
SVENSKA HANDELSBK A
399
233
910
537
347
877
190
122
203
1,636
136
196
274
555
199
293
376
210
862
511
349
858
－
105
159
1,756
136
151
251
539
185
281
7,726
3,181
8,177
9,243
5,977
6,707
－
2,464
1,395
16,237
2,662
1,195
6,411
16,057
6,897
9,492
116,831
48,105
123,645
139,759
90,375
101,419
－
37,263
21,102
245,515
40,260
18,075
96,942
242,790
104,286
143,526
ERICSSON (LM) B
1,763
1,676
15,150
229,075
SANDVIK AB
TELIASONERA AB
SKANSKA B
LUNDIN PETROLEUM AB
BOLIDEN AB
ALFA LAVAL AB
GETINGE AB-B SHS
KINNEVIK INVESTMENT AB-B
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
ELEKTA AB-B SHS
HUSQVARNA AB-B SHS
RATOS AB-B SHS
ATLAS COPCO B
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
631
1,386
218
139
171
187
108
132
39
211
258
121
232
74
613
1,350
192
113
132
164
108
125
33
211
198
－
207
74
5,015
6,774
2,782
1,379
1,532
2,483
1,947
3,112
1,934
1,508
990
－
3,849
933
75,832
102,427
42,065
20,857
23,172
37,558
29,442
47,055
29,243
22,814
14,980
－
58,205
14,108
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A
千スウェーデンクローナ
HEXAGON AB-B SHS
141
135
3,091
株数・金額
計
銘柄数＜比率＞
12,932
32
12,075
30
156,315
－
小
－　－
37
60,468 各種金融
172,876 保険
72,592 エネルギー
7,200,079
<3.8%>
資本財
資本財
銀行
銀行
家庭用品・パーソナル用品
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
銀行
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
各種金融
小売
資本財
銀行
テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
資本財
電気通信サービス
資本財
エネルギー
素材
資本財
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
各種金融
資本財
各種金融
テクノロジー・ハー
46,750 ドウェアおよび機器
2,363,488
<1.2%>
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
株
数 株
(百株)
当
期
評
価
末
額
数
(百株) 外貨建金額 邦貨換算金額
(千円)
(ノルウェー)
DNB ASA
NORSK HYDRO
TELENOR ASA
SUBSEA 7 SA
ORKLA
STATOIL ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
SEADRILL LTD
AKASTOR ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
AKER SOLUTIONS HOLDING ASA
588
585
420
157
455
649
110
218
105
126
－
578
695
417
183
482
612
95
202
80
101
80
6,965
2,470
5,900
1,637
2,791
10,697
3,036
3,506
206
1,379
524
118,280
41,945
100,185
27,808
47,397
181,650
51,566
59,535
3,505
23,423
8,909
株数・金額
銘柄数＜比率＞
3,416
10
3,530
11
39,117
－
664,206
<0.4%>
小
計
(デンマーク)
CARLSBERG AS-B
A P MOLLER-MAERSK A/S-B
銘
銀行
素材
電気通信サービス
エネルギー
食品・飲料・タバコ
エネルギー
素材
エネルギー
エネルギー
保険
エネルギー
DANSKE BANK A/S
NOVOZYMES A/S
TDC A/S
DSV A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
VESTAS WIND SYSYEMS
3,282
5,644
2,997
5,986
3,249
1,850
1,563
669
2,736
NOVO NORDISK A/S-B
231
1,114
31,639
61,258
105,317
55,933
111,705
60,632
34,525
29,167
12,488
51,069
食品・飲料・タバコ
運輸
運輸
銀行
素材
電気通信サービス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
資本財
医薬品・バイオテクノロ
590,384 ジー・ライフサイエンス
64
16
－
62
12
61
3,041
788
2,807
株数・金額
計
銘柄数＜比率＞
1,432
11
2,460
13
66,255
－
(オーストラリア)
RAMSAY HEALTH CARE LTD
AGL ENERGY LTD
AUST AND NZ BANKING GROUP
AMCOR
WESTPAC BANKING
BANK OF QUEENSLAND LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD
TELSTRA CORP
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
BRAMBLES LTD
COCA-COLA AMATIL LIMITED
ASX LTD
BHP BILLITON LTD
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
ALS LTD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
COMPUTERSHARE LIMITED
84
327
1,597
718
1,806
－
897
2,535
254
927
340
104
1,869
84
218
308
284
76
294
1,525
650
1,727
181
904
2,407
235
885
280
104
1,783
84
218
308
257
379
397
4,656
737
5,466
211
308
1,268
280
851
247
374
6,013
237
116
109
311
36,078
37,813
443,257
70,175
520,328
20,092
29,368
120,754
26,722
81,015
23,538
35,659
572,472
22,633
11,126
10,470
29,606
286
264
1,944
185,143 ジー・ライフサイエンス
－
842
35
651
936
485
253
1,238
－
32
280
218
94
182
131
766
1,364
456
1,024
417
1,745
771
712
572
234
457
586
1,631
25
1,021
27
623
900
468
244
1,326
200
32
226
196
53
166
105
724
1,294
404
836
417
1,586
771
721
522
216
457
637
1,195
106
782
184
920
6,699
234
1,445
810
140
139
270
371
106
952
163
1,013
4,152
420
229
236
880
109
842
714
378
164
2,690
209
10,178
74,460
17,563
87,593
637,769
22,350
137,630
77,137
13,326
13,231
25,755
35,360
10,102
90,621
15,599
96,459
395,287
39,996
21,892
22,510
83,840
10,428
80,186
67,974
36,061
15,639
256,073
19,910
小
CSL LIMITED
REA GROUP LTD
TRANSURBAN GROUP
COCHLEAR LIMITED
ORIGIN ENERGY LIMITED
COMMONWEALTH BANK OF AUST
BORAL LIMITED
RIO TINTO LTD
INSURANCE AUSTRALIA GRP.
TPG TELECOM LTD
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
ORICA LTD
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED
MACQUARIE GROUP LIMITED
WORLEYPARSONS LTD
SUNCORP GROUP LIMITED
NATIONAL AUSTRALIA BANK
NEWCREST MINING LIMITED
INCITEC PIVOT LTD
TOLL HOLDINGS LIMITED
AMP LTD
QANTAS AIRWAYS LIMITED
QBE INSURANCE GROUP
SANTOS
SONIC HEALTHCARE LTD
TABCORP HOLDINGS
WESFARMERS LIMITED
ALUMINA LIMITED
56,759 ヘルスケア機器・サービス
14,708 保険
52,383 耐久消費財・アパレル
1,236,333
<0.7%>
千オーストラリアドル
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
銀行
素材
銀行
銀行
素材
電気通信サービス
銀行
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
エネルギー
商業・専門サービス
小売
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロ
メディア
運輸
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
銀行
素材
素材
保険
電気通信サービス
消費者サービス
素材
素材
資本財
各種金融
エネルギー
保険
銀行
素材
素材
運輸
保険
運輸
保険
エネルギー
柄
ILUKA RESOURCES LTD
WOODSIDE PETROLEUM LTD
WOOLWORTHS LTD
METCASH LTD
SEEK LTD
TATTS GROUP LTD
AUSNET SERVICES
WHITEHAVEN COAL LTD
ASCIANO GROUP
CROWN RESORTS LTD
数 株
(百株)
期
評
価
末
額
数
(百株) 外貨建金額 邦貨換算金額
(千円)
213
172
16,389
414
1,681
160,082
701
2,391
227,679
553
145
13,811
158
258
24,578
770
240
22,883
874
118
11,278
－
－
－
510
307
29,317
212
294
28,060
－
－
－
1,164
524
49,881
385
173
16,513
AURIZON HOLDINGS LTD
TREASURY WINE ESTATES LTD
株数・金額
銘柄数＜比率＞
35,861
56
33,552
57
SPARK NEW ZEALAND LTD
XERO LTD
676
255
－
407
335
1,080
－
477
255
220
351
－
1,080
30
183
150
174
308
－
319
63
15,575
12,816
14,783
26,211
－
27,145
5,358
株数・金額
計
銘柄数＜比率＞
2,755
5
2,415
6
1,200
－
101,892
<0.1%>
138
1,330
769
1,050
355
570
810
310
650
3,468
845
1,280
455
560
810
900
3,249
1,240
400
1,250
385
2,200
1,010
2,320
465
2,365
138
1,200
659
1,045
－
570
770
310
621
3,148
840
1,280
414
616
750
860
3,561
1,180
400
1,310
385
2,005
780
2,320
465
2,705
千香港ドル
1,060
2,706
2,071
6,557
－
819
9,986
1,681
10,538
2,795
2,591
1,082
5,183
3,157
5,182
4,747
6,061
11,204
1,400
6,071
1,004
4,962
1,116
1,143
1,139
2,485
14,953
38,154
29,203
92,458
－
11,557
140,815
23,712
148,591
39,415
36,538
15,268
73,084
44,513
73,073
66,935
85,472
157,977
19,740
85,613
14,168
69,969
15,749
16,127
16,063
35,051
ECHO ENTERTAIMENT GROUP LIMITED
計
(ニュージーランド)
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
FLETCHER BUILDING LTD
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP
小
(香港)
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
HANG LUNG PROPERTIES LTD
BANK EAST ASIA
CLP HOLDINGS
HOPEWELL HOLDINGS
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
CHEUNG KONG HOLDINGS
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
LI & FUNG
MTR CORP
FIRST PACIFIC CO
HANG SENG BANK
HENDERSON LAND DEVELOPMEN
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED
WHARF HOLDINGS
HONG KONG & CHINA GAS
HUTCHISON WHAMPOA
HYSAN DEVELOPMENT CO
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
KERRY PROPERTIES LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS -R
NWS HOLDINGS LTD
PCCW LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
NEW WORLD DEVELOPMENT
ORIENT OVERSEAS
INTERNATIONAL LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD
SINO LAND CO
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC A
WHEELOCK & CO LTD
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
SJM HOLDINGS LTD
WYNN MACAU LTD
MGM CHINA HOLDINGS LTD
AIA GROUP LTD
SANDS CHINA LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
55,590
－
145
－
－
980
1,834
930
405
530
－
1,130
980
596
6,992
1,440
750
980
1,754
920
365
530
720
950
828
436
6,696
1,356
692
1,125
2,090
10,313
3,675
2,014
1,558
1,457
2,098
1,002
26,884
5,627
1,674
435
－
－
株数・金額
計
銘柄数＜比率＞
46,332
39
44,560
37
156,275
－
980
760
281
4,440
970
240
540
60
540
4,190
960
240
410
60
420
213
1,777
232
154
260
305
小
消費者サービス
食品・生活必需品小売り
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
素材
SINGAPORE EXCHANGE LTD
－　－
38
業
種
素材
エネルギー
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
消費者サービス
公益事業
エネルギー
運輸
消費者サービス
消費者サービス
運輸
食品・飲料・タバコ
5,291,679
<2.8%>
千ニュージーランドドル
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
(シンガポール)
SINGAPORE TECHNOLOGIES
ENGINEERING
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
DBS GROUP
CITY DEVELOPMENTS LTD
SEMBCORP MARINE LTD
ヘルスケア機器・サービス
株
当
268
383
725
553
191
872
874
331
613
251
475
1,163
385
小
千デンマーククローネ
62
4
2
375
126
411
93
14
118
COLOPLAST-B
TRYG A/S
PANDORA A/S
種
千ノルウェークローネ
61
0.79
0.35
394
131
411
104
14
－
A P MOLLER - MAERSK A/S - A
当期首(前期末)
業
運輸
公益事業
ヘルスケア機器・サービス
素材
消費者サービス
電気通信サービス
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
不動産
銀行
公益事業
資本財
運輸
不動産
公益事業
各種金融
耐久消費財・アパレル
運輸
各種金融
銀行
不動産
公益事業
不動産
公益事業
資本財
不動産
消費者サービス
不動産
銀行
資本財
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
不動産
－ 運輸
15,863
29,479
145,416
51,825
28,397
21,979
20,547
29,595
14,139
379,070
79,346
23,612
消費者サービス
不動産
不動産
不動産
不動産
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
消費者サービス
消費者サービス
保険
消費者サービス
不動産
－ テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
2,203,481
<1.2%>
千シンガポールドル
24,177 資本財
18,373
152,865
20,016
13,254
22,373
26,253
食品・飲料・タバコ
銀行
不動産
資本財
小売
各種金融
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当期首(前期末)
銘
柄
CAPITALAND LTD
GENTING SINGAPORE PLC
KEPPEL CORP LTD
COMFORTDELGRO CORP LTD
OCBC BANK
SINGAPORE AIRLINES
KEPPEL LAND LTD
UNITED OVERSEAS BANK
UOL GROUP LIMITED
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
NOBLE GROUP LTD
株
数 株
(百株)
当
期
評
価
数
(百株) 外貨建金額 邦貨換算金額
(千円)
1,305
421
36,241
3,130
356
30,679
813
856
73,606
990
247
21,280
1,470
1,433
123,230
315
313
26,976
400
137
11,796
720
1,624
139,659
223
146
12,577
930
389
33,503
2,273
317
27,270
4,452
1,696
145,854
380
156
13,461
260
63
5,454
570
296
25,484
1,110
345
29,681
1,330
154
13,264
－
－
－
1,580
437
37,630
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
1,525
3,630
853
1,310
1,530
335
400
750
313
930
2,273
4,592
380
870
630
1,110
1,330
790
1,820
株数・金額
銘柄数＜比率＞
33,142
26
29,292
25
(イスラエル)
BANK HAPOALIM BM
BANK LEUMI LE-ISRAEL
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP
DELEK GROUP LTD
ISRAEL CHEMICALS LTD
NICE SYSTEMS LTD
585
808
1,116
2
285
33
585
708
1,116
2
205
33
1,218
1,057
716
273
539
502
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
493
481
9,615
ISRAEL CORP LIMITED/THE
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
1
82
1
82
331
357
株数・金額
銘柄数＜比率＞
株数・金額
計
銘柄数＜比率＞
3,408
9
619,035
1,220
3,217
9
609,590
1,233
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
STARHUB LTD
OLAM INTERNATIONAL LTD
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
WILMAR INTERNATIONAL LTD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
CAPITAMALLS ASIA LTD
小
小
合
計
計
末
額
12,618
－
当期首(前期末)
業
種
銘
不動産
消費者サービス
資本財
運輸
銀行
運輸
不動産
銀行
不動産
メディア
資本財
電気通信サービス
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
資本財
食品・飲料・タバコ
資本財
不動産
不動産
1,084,967
<0.6%>
千イスラエルシェケル
36,201
31,413
21,295
8,121
16,031
14,915
銀行
銀行
電気通信サービス
エネルギー
素材
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロ
285,664 ジー・ライフサイエンス
9,858 素材
10,607 銀行
千カナダドル
163
194
16,008
19,047
17
2
15
2
357
－
35,055
<0.0%>
(フランス)
ICADE
UNIBAIL-RODAMCO SE
KLEPIERRE
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
2
5
6
1
1
2
5
5
1
1
千ユーロ
139
1,098
178
143
116
19,440
152,533
24,795
19,906
16,162
口
銘
17
5
15
5
1,676
－
232,839
<0.1%>
4
3
132
18,428
4
1
21
6
3
1
19
6
132
－
1,809
－
18,428
<0.0%>
251,268
<0.1%>
54
45
40
46
47
55
38
56
38
42
千イギリスポンド
390
223
188
139
449
69,461
39,805
33,432
24,835
79,860
233
5
232
5
1,391
－
247,394
<0.1%>
215
40
214
48
365
359
34,832
34,178
126
105
13
131
121
289
102
89
34
185
－
126
90
58
133
104
290
91
67
28
－
300
251
351
245
526
790
327
473
172
415
－
993
23,899
33,428
23,388
50,121
75,211
31,142
45,067
16,376
39,504
－
94,564
1,455
12
1,556
12
5,270
－
501,715
<0.3%>
(香港)
LINK REIT
HKT TRUST AND HKT LTD
136
130
125
130
千香港ドル
5,462
1,218
77,021
17,175
口
銘
266
2
255
2
6,680
－
94,196
<0.0%>
149
111
110
141
111
110
千シンガポールドル
269
251
176
23,155
21,664
15,132
370
3
3,171
59
362
3
3,292
63
697
－
－
－
59,952
<0.0%>
3,966,524
<2.1%>
小
数 ・ 金 額
柄 数＜比 率＞
数 ・ 金 額
柄 数＜比 率＞
(オランダ)
CORIO NV
口
銘
口
ユーロ計
銘
国 小 計
数 ・ 金 額
柄 数＜比 率＞
数 ・ 金 額
柄 数＜比 率＞
(イギリス)
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
INTU PROPERTIES PLC
SEGRO PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
小
口
銘
計
数 ・ 金 額
柄 数＜比 率＞
小
109,458
61,225
60,609
117,532
111,598
33,532
35,821
159,871
64,948
128,864
49,270
111,997
117,707
23,981
58,006
30,780
31,656
52,457
96,155
39,273
51,821
31,337
41,832
310,516
147,785
111,692
104,907
52,238
43,617
63,213
76,978
24,666
千オーストラリアドル
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP
GPT GROUP
SYDNEY AIRPORT
STOCKLAND
WESTFIELD CORP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
FEDERATION CENTRES
LEND LEASE GROUP
WESTFIELD RETAIL TRUST
SCENTRE GROUP
期
末
評
価
額
数
(千口) 外貨建金額 邦貨換算金額
(千円)
8
5
50
28
7
4
18
18
3
19
3
25
17
7
24
8
8
7
40
9
11
5
13
17
8
16
9
7
18
46
29
329
口
銘
計
国 小 計
小
口
銘
計
計
数 ・ 金 額
柄 数＜比 率＞
数 ・ 金 額
柄 数＜比 率＞
(シンガポール)
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
CAPITACOMMERCIAL TRUST
小
合
口
銘
口
計
銘
計
数 ・ 金 額
柄 数＜比 率＞
数 ・ 金 額
柄 数＜比 率＞
(注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算
したものです｡
(注2)<　>内は､親投資信託の純資産総額に対する各国別投資信託受益証券､投資証券評価額
の比率です｡
＜先物取引の銘柄別期末残高＞
銘
国
9
5
56
29
7
5
18
－
－
20
3
27
16
7
25
8
－
8
43
10
11
5
16
18
8
17
10
7
23
－
27
335
数
(千口) 外貨建金額 邦貨換算金額
(千円)
21
2,024
221,583
851
25,371
2,776,941
33
－
<1.5%>
7
7
当
千米ドル
1,000
559
553
1,073
1,019
306
327
1,460
593
1,177
450
1,023
1,075
219
529
281
289
479
878
358
473
286
382
2,837
1,350
1,020
958
477
398
577
703
225
末
額
7
9
外
(アメリカ)
BOSTON PROPERTIES
SL GREEN REALTY CORP
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
PROLOGIS INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
DUKE REALTY CORP
CROWN CASTLE INTL CORP
ESSEX PROPERTY TRUST
EQUITY RESIDENTIAL PPTY
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HCP INC
HEALTH CARE REIT INC
RAYONIER INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
IRON MOUNTAIN INC
MACERICH CO/THE
HOST HOTELS AND RESORTS INC
PLUM CREEK TIMBER COMMON
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
UDR INC
SIMON PROPERTY GROUP
PUBLIC STORAGE
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
DIGITAL REALTY TRUST INC
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
AMERICAN REALTY CAPITAL PRO
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U
数 口
(千口)
価
(カナダ)
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
(オーストラリア)
MIRVAC GROUP
APA GROUP
14,611
434,110
－
<0.2%>
－ 178,154,445
－
<93.9%>
当期首(前期末)
口
数 口
(千口)
期
評
23
807
29
＜外国投資信託受益証券､投資証券＞
柄
口
当
AMERICAN TOWER CORPORATION
口 数 ・ 金 額
小
計
銘 柄 数＜比 率＞
(注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算
したものです｡
(注2)<　>内は､親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です｡
銘
柄
S
S
S
D
S
F
柄
& P / T
W I S S
& P
5 0
J
E U R
P I
2 0
T S E
別
S E
6 0
M K T
I X
0
F U T U
O
S T O X
0
F U T U
1 0 0
買
当
期
建
額
売
(百万円)
421
504
4,957
1,037
375
1,023
末
建
額
(百万円)
－
－
－
－
－
－
(注)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した
ものです｡
－　－
39
各マザーファンドの運用経過と取引状況
●外国債券インデックス マザーファンド
下記は､外国債券インデックス マザーファンド全体(95,373,091千口)の内容
です｡
＜外国(外貨建)公社債＞
(A)債券種類別開示
区
分
額面金額
ア メ リ カ
カ
ナ
ダ
メ キ シ コ
ユ
ー
ロ
ド イ ツ
イタリア
フランス
オランダ
スペイン
ベルギー
オーストリア
フィンランド
アイルランド
イ ギ リ ス
ス
イ
ス
千米ドル
849,850
千カナダドル
52,100
千メキシコペソ
302,000
千ユーロ
129,960
153,650
154,870
40,250
84,200
40,550
24,150
9,950
12,400
千イギリスポンド
104,750
千スイスフラン
6,250
当
評
期
末
うちＢＢ 残存期間別組入比率
組入比率 格 以 下
外貨建金額 邦貨換算金額
組入比率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
千米ドル
千円
%
%
%
%
%
871,268 95,360,372
37.7
－ 13.5 14.9
9.4
千カナダドル
57,322
5,619,915
2.2
－
1.0
0.6
0.6
千メキシコペソ
330,911
2,686,999
1.1
－
0.6
0.3
0.1
千ユーロ
150,530 20,904,236
8.3
－
4.5
2.4
1.3
180,357 25,046,282
9.9
－
6.1
2.7
1.0
181,766 25,241,880
10.0
－
6.1
2.7
1.2
47,124
6,544,203
2.6
－
1.4
0.9
0.3
98,518 13,681,208
5.4
－
3.1
1.7
0.6
49,407
6,861,243
2.7
－
1.7
0.8
0.2
29,218
4,057,575
1.6
－
1.0
0.5
0.1
11,270
1,565,192
0.6
－
0.4
0.2
0.0
14,849
2,062,216
0.8
－
0.5
0.2
0.1
千イギリスポンド
117,992 20,971,914
8.3
－
5.7
1.8
0.8
千スイスフラン
7,353
846,195
0.3
－
0.2
0.2
0.0
価
額
千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ
スウェーデン
71,500
81,099
1,226,218
0.5
－
0.3
0.2
0.1
725,434
0.3
－
0.2
0.1
－
2,044,563
0.8
－
0.6
0.1
0.1
1,647,639
0.7
－
0.3
0.3
0.1
4,113,535
1.6
－
0.9
0.5
0.2
914,077
0.4
－
0.2
0.1
0.1
40,050
40,182
1,342,096
千南アフリカランド 千南アフリカランド
南アフリカ
131,800
125,358
1,217,233
合
計
－
－ 244,680,234
0.5
－
0.3
0.2
0.1
0.5
96.7
－
－
0.4
48.9
0.1
31.3
－
16.5
千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ
ノルウェー
39,750
42,722
千デンマーククローネ 千デンマーククローネ
デンマーク
90,400
109,569
千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ
ポーランド
45,450
49,612
千オーストラリアドル 千オーストラリアドル
オーストラリア
シンガポール
40,300
43,213
千シンガポールドル 千シンガポールドル
10,200
10,631
千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット
マレーシア
(注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算
したものです｡
(注2)組入比率は､親投資信託の純資産総額に対する評価額の比率です｡
(注3)評価については金融商品取引業者､価格情報会社等よりデータを入手しています｡
(B)個別銘柄開示
当
銘
柄
(アメリカ)
国債証券
T 0.25% 04/15/16
T 0.25% 10/15/15
T 0.25% 12/31/15
T 0.375% 02/15/16
T 0.375% 03/15/16
T 0.375% 05/31/16
T 0.5% 07/31/17
T 0.625% 07/15/16
T 0.625% 08/15/16
T 0.625% 09/30/17
T 0.625% 11/30/17
T 0.625% 12/15/16
T 0.75% 01/15/17
T 0.75% 02/28/18
T 0.75% 03/31/18
T 0.75% 06/30/17
T 0.75% 12/31/17
T 0.875% 01/31/17
T 0.875% 01/31/18
T 0.875% 04/15/17
T 0.875% 06/15/17
T 0.875% 09/15/16
T 1% 03/31/17
T 1% 06/30/19
T 1% 09/30/16
T 1% 09/30/19
T 1% 11/30/19
T 1.125% 04/30/20
T 1.125% 12/31/19
T 1.25% 01/31/19
T 1.25% 02/29/20
T 1.25% 10/31/18
T 1.25% 10/31/19
T 1.25% 11/30/18
T 1.375% 02/28/19
T 1.375% 05/31/20
利
期
末
評
価
額
率 額面金額
邦貨換算金額 償 還 年 月 日
(％)
外貨建金額
(千円)
0.25
0.25
0.25
0.375
0.375
0.375
0.5
0.625
0.625
0.625
0.625
0.625
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.875
0.875
0.875
0.875
0.875
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.125
1.125
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.375
1.375
千米ドル
千米ドル
18,000
15,900
25,000
3,000
11,000
1,500
12,000
13,300
17,300
1,000
5,000
10,000
12,000
10,100
10,000
6,000
10,000
10,000
5,500
16,000
5,000
5,200
1,400
9,000
7,900
4,000
6,300
2,000
10,000
900
11,000
15,600
5,500
9,400
2,100
3,800
17,968
15,921
25,012
3,004
11,008
1,498
11,823
13,333
17,328
985
4,912
9,980
11,997
9,912
9,798
5,962
9,846
10,023
5,429
16,006
4,990
5,229
1,404
8,694
7,961
3,848
6,040
1,914
9,635
885
10,637
15,412
5,353
9,274
2,074
3,683
1,966,598
1,742,566
2,737,586
328,830
1,204,914
164,043
1,294,058
1,459,352
1,896,554
107,893
537,662
1,092,405
1,313,117
1,084,933
1,072,481
652,646
1,077,719
1,097,086
594,273
1,751,918
546,191
572,352
153,747
951,650
871,393
421,168
661,145
209,562
1,054,631
96,902
1,164,280
1,686,877
585,961
1,015,125
227,052
403,156
2016/4/15
2015/10/15
2015/12/31
2016/2/15
2016/3/15
2016/5/31
2017/7/31
2016/7/15
2016/8/15
2017/9/30
2017/11/30
2016/12/15
2017/1/15
2018/2/28
2018/3/31
2017/6/30
2017/12/31
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2019/12/31
2019/1/31
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40
当
銘
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柄
1.375% 06/30/18
1.375% 09/30/18
1.375% 11/30/15
1.375% 12/31/18
1.5% 01/31/19
1.5% 02/28/19
1.5% 03/31/19
1.5% 07/31/16
1.5% 08/31/18
1.625% 08/15/22
1.625% 11/15/22
1.75% 05/15/22
1.75% 05/15/23
1.75% 05/31/16
1.75% 10/31/20
1.875% 06/30/20
1.875% 08/31/17
1.875% 09/30/17
1.875% 10/31/17
2% 01/31/16
2% 02/15/22
2% 02/15/23
2% 05/31/21
2% 07/31/20
2% 11/15/21
2% 11/30/20
2.125% 01/31/21
2.125% 06/30/21
2.125% 08/15/21
2.125% 08/31/20
2.25% 03/31/21
2.25% 04/30/21
2.25% 07/31/18
2.25% 11/30/17
2.375% 03/31/16
2.375% 05/31/18
2.375% 06/30/18
2.375% 08/15/24
2.5% 05/15/24
2.625% 02/29/16
2.625% 04/30/16
2.625% 04/30/18
2.625% 08/15/20
2.625% 11/15/20
2.75% 02/15/19
2.75% 02/15/24
2.75% 02/28/18
2.75% 05/31/17
2.75% 11/15/23
2.75% 11/15/42
2.75% 11/30/16
2.875% 03/31/18
2.875% 05/15/43
3% 02/28/17
3% 05/15/42
3% 08/31/16
3.125% 01/31/17
3.125% 02/15/43
3.125% 04/30/17
3.125% 05/15/19
3.125% 05/15/21
3.125% 08/15/44
3.125% 10/31/16
3.125% 11/15/41
3.25% 06/30/16
3.25% 07/31/16
3.25% 12/31/16
3.375% 05/15/44
3.5% 02/15/18
3.5% 02/15/39
3.625% 02/15/20
3.625% 02/15/21
3.625% 02/15/44
3.625% 08/15/19
3.75% 08/15/41
3.75% 11/15/18
3.75% 11/15/43
3.875% 08/15/40
4.0% 08/15/18
4.25% 05/15/39
4.25% 11/15/17
4.25% 11/15/40
4.375% 02/15/38
4.375% 05/15/40
4.375% 05/15/41
4.375% 11/15/39
4.5% 02/15/36
4.5% 05/15/17
4.5% 05/15/38
4.5% 08/15/39
4.5% 11/15/15
利
期
末
評
価
額
率 額面金額
邦貨換算金額 償 還 年 月 日
(％)
外貨建金額
(千円)
1.375
1.375
1.375
1.375
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.625
1.625
1.75
1.75
1.75
1.75
1.875
1.875
1.875
1.875
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.125
2.125
2.125
2.125
2.25
2.25
2.25
2.25
2.375
2.375
2.375
2.375
2.5
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.875
2.875
3.0
3.0
3.0
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.125
3.25
3.25
3.25
3.375
3.5
3.5
3.625
3.625
3.625
3.625
3.75
3.75
3.75
3.875
4.0
4.25
4.25
4.25
4.375
4.375
4.375
4.375
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
2,200
3,900
27,800
3,000
10,000
10,000
4,400
4,300
5,800
4,500
8,500
3,800
10,200
18,000
1,500
5,200
7,900
3,000
2,500
10,300
2,500
12,500
3,800
5,200
2,400
5,500
3,000
10,000
6,100
6,500
6,600
3,500
5,750
2,000
5,200
4,000
9,050
4,400
8,400
1,000
5,100
5,000
5,500
8,000
600
8,100
3,800
8,000
5,200
8,400
6,250
3,900
9,100
9,500
5,500
8,700
3,500
1,000
6,500
5,000
5,300
4,000
6,500
2,800
5,400
2,500
3,500
9,900
5,700
2,000
5,150
7,000
4,200
2,700
6,100
5,000
900
4,200
3,300
600
4,600
5,000
1,400
4,900
2,000
4,000
2,500
9,800
1,000
2,900
3,100
2,194
3,877
28,183
2,971
9,943
9,934
4,367
4,377
5,800
4,279
8,045
3,658
9,682
18,395
1,473
5,176
8,088
3,068
2,556
10,538
2,458
12,147
3,760
5,206
2,366
5,475
3,002
9,968
6,078
6,539
6,645
3,521
5,918
2,066
5,357
4,139
9,361
4,357
8,420
1,033
5,280
5,222
5,691
8,259
628
8,305
3,985
8,381
5,339
7,734
6,527
4,106
8,579
9,999
5,344
9,105
3,690
991
6,870
5,316
5,622
3,961
6,833
2,794
5,660
2,624
3,696
10,286
6,118
2,140
5,619
7,643
4,567
2,937
6,813
5,441
1,000
4,782
3,618
721
5,037
6,040
1,708
6,025
2,467
4,907
3,101
10,710
1,242
3,618
3,250
240,192
424,403
3,084,725
325,246
1,088,300
1,087,381
478,052
479,110
634,834
468,360
880,556
400,427
1,059,785
2,013,349
161,247
566,583
885,291
335,885
279,760
1,153,492
269,082
1,329,593
411,604
569,862
258,960
599,306
328,645
1,091,036
665,284
715,774
727,364
385,439
647,750
226,163
586,425
453,080
1,024,571
476,877
921,660
113,066
577,928
571,598
622,914
903,954
68,767
909,020
436,169
917,327
584,380
846,529
714,484
449,506
939,075
1,094,403
584,973
996,626
403,957
108,543
751,970
581,934
615,433
433,618
747,968
305,855
619,554
287,300
404,593
1,125,839
669,655
234,231
615,036
836,629
499,957
321,476
745,689
595,519
109,552
523,409
396,083
78,995
551,319
661,092
186,982
659,456
270,050
537,142
339,428
1,172,308
136,036
396,092
355,802
2018/6/30
2018/9/30
2015/11/30
2018/12/31
2019/1/31
2019/2/28
2019/3/31
2016/7/31
2018/8/31
2022/8/15
2022/11/15
2022/5/15
2023/5/15
2016/5/31
2020/10/31
2020/6/30
2017/8/31
2017/9/30
2017/10/31
2016/1/31
2022/2/15
2023/2/15
2021/5/31
2020/7/31
2021/11/15
2020/11/30
2021/1/31
2021/6/30
2021/8/15
2020/8/31
2021/3/31
2021/4/30
2018/7/31
2017/11/30
2016/3/31
2018/5/31
2018/6/30
2024/8/15
2024/5/15
2016/2/29
2016/4/30
2018/4/30
2020/8/15
2020/11/15
2019/2/15
2024/2/15
2018/2/28
2017/5/31
2023/11/15
2042/11/15
2016/11/30
2018/3/31
2043/5/15
2017/2/28
2042/5/15
2016/8/31
2017/1/31
2043/2/15
2017/4/30
2019/5/15
2021/5/15
2044/8/15
2016/10/31
2041/11/15
2016/6/30
2016/7/31
2016/12/31
2044/5/15
2018/2/15
2039/2/15
2020/2/15
2021/2/15
2044/2/15
2019/8/15
2041/8/15
2018/11/15
2043/11/15
2040/8/15
2018/8/15
2039/5/15
2017/11/15
2040/11/15
2038/2/15
2040/5/15
2041/5/15
2039/11/15
2036/2/15
2017/5/15
2038/5/15
2039/8/15
2015/11/15
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当
銘
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
柄
4.625% 02/15/17
4.625% 02/15/40
4.75% 08/15/17
5.0% 05/15/37
5.125% 05/15/16
5.25% 02/15/29
5.25% 11/15/28
5.375% 02/15/31
5.5% 08/15/28
6.0% 02/15/26
6.125% 11/15/27
6.25% 05/15/30
6.25% 08/15/23
7.25% 05/15/16
7.5% 11/15/16
8.0% 11/15/21
8.125% 08/15/19
小
計
(カナダ)
国債証券
CAN 1% 05/01/16
CAN 1% 11/01/15
CAN 1.25% 02/01/16
CAN 1.25% 03/01/18
CAN 1.25% 09/01/18
CAN 1.5% 02/01/17
CAN 1.5% 06/01/23
CAN 1.5% 09/01/17
CAN 1.75% 03/01/19
CAN 1.75% 09/01/19
CAN 2% 06/01/16
CAN 2.25% 06/01/25
CAN 2.5% 06/01/24
CAN 2.75% 06/01/22
CAN 2.75% 09/01/16
CAN 2.75% 12/01/64
CAN 3% 12/01/15
CAN 3.25% 06/01/21
CAN 3.5% 06/01/20
CAN 3.5% 12/01/45
CAN 3.75% 06/01/19
CAN 4% 06/01/16
CAN 4% 06/01/17
CAN 4.0% 06/01/41
CAN 4.25% 06/01/18
CAN 5% 06/01/37
CAN 5.75% 06/01/29
CAN 5.75% 06/01/33
CAN 8.0% 06/01/27
小
計
(メキシコ)
国債証券
MBONO 10% 11/20/36
MBONO 4.75% 06/14/18
MBONO 5% 06/15/17
MBONO 6.25% 06/16/16
MBONO 6.5% 06/10/21
MBONO 7.25% 12/15/16
MBONO 7.5% 06/03/27
MBONO 7.75% 05/29/31
MBONO 7.75% 12/14/17
MBONO 8% 06/11/20
MBONO 8% 12/07/23
MBONO 8.5% 05/31/29
MBONO 8.5% 11/18/38
小
計
(ドイツ)
国債証券
BKO 0.25% 03/11/16
DBR 1.5% 02/15/23
DBR 1.5% 05/15/23
DBR 1.5% 05/15/24
DBR 1.5% 09/04/22
DBR 1.75% 02/15/24
DBR 1.75% 07/04/22
DBR 2% 01/04/22
DBR 2.25% 09/04/20
DBR 2.25% 09/04/21
DBR 2.5% 01/04/21
DBR 2.5% 07/04/44
DBR 2.5% 08/15/46
DBR 3% 07/04/20
DBR 3.25% 01/04/20
DBR 3.25% 07/04/21
DBR 3.25% 07/04/42
DBR 3.5% 01/04/16
DBR 3.5% 07/04/19
DBR 3.75% 01/04/17
利
期
末
評
価
額
率 額面金額
邦貨換算金額 償 還 年 月 日
(％)
外貨建金額
(千円)
4.625
4.625
4.75
5.0
5.125
5.25
5.25
5.375
5.5
6.0
6.125
6.25
6.25
7.25
7.5
8.0
8.125
5,000
1,150
1,300
500
4,800
1,400
1,300
2,400
1,200
1,700
1,650
1,100
2,700
6,350
3,000
1,700
2,100
5,450
1,464
1,436
663
5,166
1,808
1,677
3,188
1,579
2,274
2,273
1,576
3,540
7,050
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2,356
2,731
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248,912
248,833
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2040/2/15
2017/8/15
2037/5/15
2016/5/15
2029/2/15
2028/11/15
2031/2/15
2028/8/15
2026/2/15
2027/11/15
2030/5/15
2023/8/15
2016/5/15
2016/11/15
2021/11/15
2019/8/15
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2019/9/1
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2025/6/1
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2022/6/1
2016/9/1
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2015/12/1
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2020/6/1
2045/12/1
2019/6/1
2016/6/1
2017/6/1
2041/6/1
2018/6/1
2037/6/1
2029/6/1
2033/6/1
2027/6/1
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311,541
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270,967
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2036/11/20
2018/6/14
2017/6/15
2016/6/16
2021/6/10
2016/12/15
2027/6/3
2031/5/29
2017/12/14
2020/6/11
2023/12/7
2029/5/31
2038/11/18
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841,630
564,120
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2016/3/11
2023/2/15
2023/5/15
2024/5/15
2022/9/4
2024/2/15
2022/7/4
2022/1/4
2020/9/4
2021/9/4
2021/1/4
2044/7/4
2046/8/15
2020/7/4
2020/1/4
2021/7/4
2042/7/4
2016/1/4
2019/7/4
2017/1/4
千カナダドル 千カナダドル
1.0
1.0
1.25
1.25
1.25
1.5
1.5
1.5
1.75
1.75
2.0
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2.75
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3.5
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4.0
4.0
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5.75
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3,860
1,794
1,389
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1,820
1,660
1,009
352
1,826
901
2,167
1,906
2,474
361
1,739
1,748
2,803
2,829
2,967
2,148
1,504
3,014
1,928
2,953
2,472
2,880
894
千メキシコペソ 千メキシコペソ
10.0
4.75
5.0
6.25
6.5
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7.75
7.75
8.0
8.0
8.5
8.5
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1.5
1.5
1.5
1.75
1.75
2.0
2.25
2.25
2.5
2.5
2.5
3.0
3.25
3.25
3.25
3.5
3.5
3.75
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22,112
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4,079
6,644
20,986
33,396
56,178
33,370
千ユーロ
千ユーロ
4,100
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3,850
2,900
1,950
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2,600
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2,700
2,200
900
3,300
3,300
2,800
2,100
5,800
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3,600
4,118
3,831
4,199
4,056
3,094
2,103
3,372
2,877
2,789
3,145
3,063
2,527
1,034
3,817
3,829
3,331
2,753
6,060
4,062
3,909
当
銘
柄
DBR 3.75% 01/04/19
DBR 4% 07/04/16
DBR 4.0% 01/04/18
DBR 4.0% 01/04/37
DBR 4.25% 07/04/17
DBR 4.25% 07/04/18
DBR 4.25% 07/04/39
DBR 4.75% 07/04/28
DBR 4.75% 07/04/34
DBR 4.75% 07/04/40
DBR 5.5% 01/04/31
DBR 5.625% 01/04/28
DBR 6% 06/20/16
DBR 6.25% 01/04/24
DBR 6.25% 01/04/30
DBR 6.5% 07/04/27
OBL 0.25% 04/13/18
OBL 0.5% 02/23/18
OBL 0.5% 04/07/17
OBL 0.5% 04/12/19
OBL 0.5% 10/13/17
OBL 0.75% 02/24/17
OBL 1% 10/12/18
OBL 1.25% 10/14/16
OBL 1.75% 10/09/15
OBL 2.75% 04/08/16
(イタリア)
国債証券
BTPS 1.15% 05/15/17
BTPS 1.5% 08/01/19
BTPS 1.5% 12/15/16
BTPS 2.75% 12/01/15
BTPS 3% 11/01/15
BTPS 3.5% 11/01/17
BTPS 3.5% 12/01/18
BTPS 3.75% 03/01/21
BTPS 3.75% 04/15/16
BTPS 3.75% 08/01/16
BTPS 3.75% 08/01/21
BTPS 3.75% 09/01/24
BTPS 4% 02/01/17
BTPS 4% 02/01/37
BTPS 4% 09/01/20
BTPS 4.25% 02/01/19
BTPS 4.25% 03/01/20
BTPS 4.25% 09/01/19
BTPS 4.5% 02/01/18
BTPS 4.5% 02/01/20
BTPS 4.5% 03/01/19
BTPS 4.5% 03/01/24
BTPS 4.5% 03/01/26
BTPS 4.5% 05/01/23
BTPS 4.5% 08/01/18
BTPS 4.75% 06/01/17
BTPS 4.75% 08/01/23
BTPS 4.75% 09/01/21
BTPS 4.75% 09/01/28
BTPS 4.75% 09/01/44
BTPS 4.75% 09/15/16
BTPS 5% 03/01/22
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BTPS 5% 09/01/40
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BTPS 5.25% 08/01/17
BTPS 5.25% 11/01/29
BTPS 5.5% 09/01/22
BTPS 5.5% 11/01/22
BTPS 5.75% 02/01/33
BTPS 6% 05/01/31
BTPS 6.5% 11/01/27
BTPS 7.25% 11/01/26
BTPS 9% 11/01/23
(フランス)
国債証券
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BTNS 1.75% 02/25/17
BTNS 2.25% 02/25/16
BTNS 2.5% 07/25/16
FRTR 0.25% 11/25/15
FRTR 0.5% 11/25/19
FRTR 1% 05/25/18
FRTR 1% 05/25/19
FRTR 1% 11/25/18
FRTR 1.75% 05/25/23
FRTR 1.75% 11/25/24
FRTR 2.25% 05/25/24
FRTR 2.25% 10/25/22
－　－
41
利
期
末
評
価
額
率 額面金額
邦貨換算金額 償 還 年 月 日
(％)
外貨建金額
(千円)
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.75
4.75
4.75
5.5
5.625
6.0
6.25
6.25
6.5
0.25
0.5
0.5
0.5
0.5
0.75
1.0
1.25
1.75
2.75
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3,600
3,300
3,500
3,200
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2,000
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2,550
2,450
1,800
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1,600
1,250
1,450
2,100
4,000
2,400
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3,000
2,750
1,050
3,800
5,500
3,645
3,856
3,734
4,936
3,579
4,812
2,972
2,853
4,460
4,089
3,840
2,748
618
2,381
2,072
2,356
2,118
4,070
2,432
3,917
457
3,057
2,856
1,078
3,870
5,734
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535,542
518,652
685,571
497,116
668,281
412,809
396,271
619,436
567,862
533,302
381,623
85,860
330,738
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327,184
294,231
565,239
337,849
544,005
63,523
424,623
396,645
149,714
537,452
796,360
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2016/7/4
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2039/7/4
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2028/1/4
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2024/1/4
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2017/10/13
2017/2/24
2018/10/12
2016/10/14
2015/10/9
2016/4/8
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1.5
1.5
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3.0
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.25
5.25
5.5
5.5
5.75
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3,700
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1,850
2,100
2,400
2,800
3,750
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3,100
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2,950
4,000
5,100
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800
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2,881
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4,334
6,203
3,054
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5,751
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2,600
3,404
4,611
4,130
3,829
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3,445
6,359
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593,298
638,768
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424,126
436,775
609,786
697,460
651,472
444,076
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620,577
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349,606
361,100
472,805
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531,760
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478,503
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366,091
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2017/5/15
2019/8/1
2016/12/15
2015/12/1
2015/11/1
2017/11/1
2018/12/1
2021/3/1
2016/4/15
2016/8/1
2021/8/1
2024/9/1
2017/2/1
2037/2/1
2020/9/1
2019/2/1
2020/3/1
2019/9/1
2018/2/1
2020/2/1
2019/3/1
2024/3/1
2026/3/1
2023/5/1
2018/8/1
2017/6/1
2023/8/1
2021/9/1
2028/9/1
2044/9/1
2016/9/15
2022/3/1
2025/3/1
2034/8/1
2040/9/1
2039/8/1
2017/8/1
2029/11/1
2022/9/1
2022/11/1
2033/2/1
2031/5/1
2027/11/1
2026/11/1
2023/11/1
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1.0
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1.0
1.75
1.75
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2.25
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4,200
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2,605
8,255
4,182
2,307
1,007
4,232
2,379
2,584
4,298
2,292
4,820
4,636
513,852
361,773
1,146,488
580,862
320,429
139,962
587,774
330,386
358,925
596,925
318,383
669,393
643,883
2017/7/25
2017/2/25
2016/2/25
2016/7/25
2015/11/25
2019/11/25
2018/5/25
2019/5/25
2018/11/25
2023/5/25
2024/11/25
2024/5/25
2022/10/25
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当
銘
柄
FRTR 2.5% 05/25/30
FRTR 2.5% 10/25/20
FRTR 2.75% 10/25/27
FRTR 3% 04/25/22
FRTR 3% 10/25/15
FRTR 3.25% 04/25/16
FRTR 3.25% 05/25/45
FRTR 3.25% 10/25/21
FRTR 3.5% 04/25/20
FRTR 3.5% 04/25/26
FRTR 3.75% 04/25/17
FRTR 3.75% 04/25/21
FRTR 3.75% 10/25/19
FRTR 4% 04/25/18
FRTR 4% 04/25/55
FRTR 4% 04/25/60
FRTR 4% 10/25/38
FRTR 4.25% 04/25/19
FRTR 4.25% 10/25/17
FRTR 4.25% 10/25/18
FRTR 4.25% 10/25/23
FRTR 4.5% 04/25/41
FRTR 4.75% 04/25/35
FRTR 5% 10/25/16
FRTR 5.5% 04/25/29
FRTR 5.75% 10/25/32
FRTR 6.0% 10/25/25
FRTR 8.5% 04/25/23
FRTR 8.5% 10/25/19
(オランダ)
国債証券
NETHER 1.25% 01/15/18
NETHER 1.25% 01/15/19
NETHER 1.75% 07/15/23
NETHER 2% 07/15/24
NETHER 2.25% 07/15/22
NETHER 2.5% 01/15/17
NETHER 2.5% 01/15/33
NETHER 2.75% 01/15/47
NETHER 3.25% 07/15/21
NETHER 3.5% 07/15/20
NETHER 3.75% 01/15/23
NETHER 3.75% 01/15/42
NETHER 4% 01/15/37
NETHER 4% 07/15/16
NETHER 4% 07/15/19
NETHER 4.0% 07/15/18
NETHER 4.5% 07/15/17
NETHER 5.5% 01/15/28
NETHER 7.5% 01/15/23
(スペイン)
国債証券
SPGB 2.1% 04/30/17
SPGB 2.75% 04/30/19
SPGB 2.75% 10/31/24
SPGB 3.15% 01/31/16
SPGB 3.25% 04/30/16
SPGB 3.3% 07/30/16
SPGB 3.75% 10/31/15
SPGB 3.75% 10/31/18
SPGB 3.8% 01/31/17
SPGB 3.8% 04/30/24
SPGB 4% 04/30/20
SPGB 4.1% 07/30/18
SPGB 4.2% 01/31/37
SPGB 4.25% 10/31/16
SPGB 4.3% 10/31/19
SPGB 4.5% 01/31/18
SPGB 4.6% 07/30/19
SPGB 4.65% 07/30/25
SPGB 4.7% 07/30/41
SPGB 4.8% 01/31/24
SPGB 4.85% 10/31/20
SPGB 4.9% 07/30/40
SPGB 5.15% 10/31/28
SPGB 5.15% 10/31/44
SPGB 5.4% 01/31/23
SPGB 5.5% 04/30/21
SPGB 5.5% 07/30/17
SPGB 5.75% 07/30/32
SPGB 5.85% 01/31/22
SPGB 5.9% 07/30/26
SPGB 6.0% 01/31/29
(ベルギー)
国債証券
BGB 1.25% 06/22/18
BGB 2.25% 06/22/23
BGB 2.6% 06/22/24
利
期
末
評
価
額
率 額面金額
邦貨換算金額 償 還 年 月 日
(％)
外貨建金額
(千円)
2.5
2.5
2.75
3.0
3.0
3.25
3.25
3.25
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.25
4.5
4.75
5.0
5.5
5.75
6.0
8.5
8.5
1,000
5,200
3,950
4,150
3,000
4,400
1,700
5,800
7,150
4,500
6,100
5,800
2,300
3,800
2,200
1,650
3,350
6,600
4,000
3,900
5,100
3,450
3,200
5,000
3,700
4,200
2,400
1,000
1,120
1,079
5,821
4,448
4,818
3,096
4,625
2,028
6,819
8,366
5,449
6,685
6,974
2,698
4,329
3,095
2,342
4,462
7,805
4,517
4,548
6,501
4,991
4,623
5,518
5,467
6,612
3,527
1,621
1,583
149,859
808,461
617,742
669,139
430,058
642,297
281,689
946,966
1,161,920
756,731
928,420
968,568
374,788
601,223
429,913
325,330
619,658
1,084,017
627,353
631,662
902,835
693,231
642,023
766,409
759,298
918,295
489,906
225,190
219,843
2030/5/25
2020/10/25
2027/10/25
2022/4/25
2015/10/25
2016/4/25
2045/5/25
2021/10/25
2020/4/25
2026/4/25
2017/4/25
2021/4/25
2019/10/25
2018/4/25
2055/4/25
2060/4/25
2038/10/25
2019/4/25
2017/10/25
2018/10/25
2023/10/25
2041/4/25
2035/4/25
2016/10/25
2029/4/25
2032/10/25
2025/10/25
2023/4/25
2019/10/25
1.25
1.25
1.75
2.0
2.25
2.5
2.5
2.75
3.25
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.5
5.5
7.5
1,900
2,200
2,000
1,600
2,400
3,250
1,400
550
2,300
2,250
1,700
2,250
2,000
4,450
1,900
2,950
2,450
2,150
550
1,975
2,301
2,134
1,732
2,666
3,436
1,576
660
2,705
2,647
2,093
3,169
2,812
4,770
2,239
3,387
2,756
3,215
843
274,401
319,627
296,398
240,522
370,302
477,244
218,885
91,678
375,689
367,615
290,672
440,163
390,559
662,431
311,068
470,360
382,823
446,559
117,197
2018/1/15
2019/1/15
2023/7/15
2024/7/15
2022/7/15
2017/1/15
2033/1/15
2047/1/15
2021/7/15
2020/7/15
2023/1/15
2042/1/15
2037/1/15
2016/7/15
2019/7/15
2018/7/15
2017/7/15
2028/1/15
2023/1/15
2.1
2.75
2.75
3.15
3.25
3.3
3.75
3.75
3.8
3.8
4.0
4.1
4.2
4.25
4.3
4.5
4.6
4.65
4.7
4.8
4.85
4.9
5.15
5.15
5.4
5.5
5.5
5.75
5.85
5.9
6.0
3,000
2,800
1,400
5,600
1,100
2,950
1,400
950
3,700
3,550
3,400
5,900
2,400
2,550
2,950
2,100
3,100
2,400
1,850
2,200
2,950
2,000
2,000
800
5,050
3,600
3,200
2,400
2,500
2,150
2,250
3,123
3,034
1,466
5,815
1,151
3,109
1,452
1,063
3,992
4,067
3,925
6,651
2,752
2,755
3,434
2,365
3,636
2,930
2,262
2,712
3,571
2,527
2,536
1,039
6,432
4,537
3,644
3,309
3,242
2,886
3,085
433,822
421,334
203,636
807,577
159,899
431,841
201,771
147,666
554,503
564,856
545,144
923,707
382,176
382,596
476,966
328,536
504,988
406,981
314,150
376,637
495,950
350,998
352,295
144,342
893,265
630,189
506,151
459,579
450,225
400,880
428,537
2017/4/30
2019/4/30
2024/10/31
2016/1/31
2016/4/30
2016/7/30
2015/10/31
2018/10/31
2017/1/31
2024/4/30
2020/4/30
2018/7/30
2037/1/31
2016/10/31
2019/10/31
2018/1/31
2019/7/30
2025/7/30
2041/7/30
2024/1/31
2020/10/31
2040/7/30
2028/10/31
2044/10/31
2023/1/31
2021/4/30
2017/7/30
2032/7/30
2022/1/31
2026/7/30
2029/1/31
1.25
2.25
2.6
1,100
1,050
1,750
1,146
1,154
1,966
159,220
160,292
273,074
2018/6/22
2023/6/22
2024/6/22
当
銘
柄
BGB 3% 06/22/34
BGB 3% 09/28/19
BGB 3.25% 09/28/16
BGB 3.5% 06/28/17
BGB 3.75% 06/22/45
BGB 3.75% 09/28/15
BGB 3.75% 09/28/20
BGB 4% 03/28/18
BGB 4% 03/28/22
BGB 4% 03/28/32
BGB 4.0% 03/28/17
BGB 4.0% 03/28/19
BGB 4.25% 03/28/41
BGB 4.25% 09/28/21
BGB 4.25% 09/28/22
BGB 4.5% 03/28/26
BGB 5% 03/28/35
BGB 5.5% 03/28/28
BGB 5.5% 09/28/17
(オーストリア)
国債証券
RAGB 1.65% 10/21/24
RAGB 1.75% 10/20/23
RAGB 1.95% 06/18/19
RAGB 2.4% 05/23/34
RAGB 3.15% 06/20/44
RAGB 3.2% 02/20/17
RAGB 3.4% 11/22/22
RAGB 3.5% 09/15/21
RAGB 3.65% 04/20/22
RAGB 3.8% 01/26/62
RAGB 3.9% 07/15/20
RAGB 4% 09/15/16
RAGB 4.15% 03/15/37
RAGB 4.3% 09/15/17
RAGB 4.35% 03/15/19
RAGB 4.65% 01/15/18
RAGB 4.85% 03/15/26
RAGB 6.25% 07/15/27
(フィンランド)
国債証券
RFGB 1.5% 04/15/23
RFGB 1.625% 09/15/22
RFGB 1.75% 04/15/16
RFGB 1.875% 04/15/17
RFGB 2% 04/15/24
RFGB 2.625% 07/04/42
RFGB 2.75% 07/04/28
RFGB 3.375% 04/15/20
RFGB 3.5% 04/15/21
RFGB 3.875% 09/15/17
RFGB 4% 07/04/25
RFGB 4.375% 07/04/19
(アイルランド)
国債証券
IRISH 3.4% 03/18/24
IRISH 3.9% 03/20/23
IRISH 4.4% 06/18/19
IRISH 4.5% 04/18/20
IRISH 4.5% 10/18/18
IRISH 4.6% 04/18/16
IRISH 5.4% 03/13/25
IRISH 5.5% 10/18/17
IRISH 5.9% 10/18/19
ユ ー ロ 計
(イギリス)
国債証券
UKT 1% 09/07/17
UKT 1.25% 07/22/18
UKT 1.75% 01/22/17
UKT 1.75% 07/22/19
UKT 1.75% 09/07/22
UKT 2% 01/22/16
UKT 2.25% 09/07/23
UKT 2.75% 09/07/24
UKT 3.25% 01/22/44
UKT 3.5% 01/22/45
UKT 3.5% 07/22/68
UKT 3.75% 07/22/52
UKT 3.75% 09/07/19
UKT 3.75% 09/07/20
UKT 3.75% 09/07/21
UKT 4% 01/22/60
UKT 4% 03/07/22
UKT 4% 09/07/16
UKT 4.25% 03/07/36
UKT 4.25% 06/07/32
UKT 4.25% 09/07/39
－　－
42
利
期
末
評
価
額
率 額面金額
邦貨換算金額 償 還 年 月 日
(％)
外貨建金額
(千円)
3.0
3.0
3.25
3.5
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.5
5.0
5.5
5.5
700
1,550
3,400
350
900
800
2,500
3,050
2,950
1,150
2,800
1,700
1,850
1,200
3,100
1,200
2,750
2,800
1,900
801
1,756
3,621
383
1,170
830
2,984
3,466
3,637
1,494
3,079
1,988
2,581
1,491
3,899
1,579
4,069
4,092
2,211
111,244
243,964
502,893
53,269
162,613
115,264
414,417
481,410
505,206
207,478
427,659
276,077
358,426
207,150
541,580
219,410
565,187
568,324
307,077
2034/6/22
2019/9/28
2016/9/28
2017/6/28
2045/6/22
2015/9/28
2020/9/28
2018/3/28
2022/3/28
2032/3/28
2017/3/28
2019/3/28
2041/3/28
2021/9/28
2022/9/28
2026/3/28
2035/3/28
2028/3/28
2017/9/28
1.65
1.75
1.95
2.4
3.15
3.2
3.4
3.5
3.65
3.8
3.9
4.0
4.15
4.3
4.35
4.65
4.85
6.25
750
1,350
400
500
900
1,050
1,250
2,200
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2017/2/20
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2017/9/15
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2018/1/15
2026/3/15
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2016/4/18
2025/3/13
2017/10/18
2019/10/18
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2052/7/22
2019/9/7
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2022/3/7
2016/9/7
2036/3/7
2032/6/7
2039/9/7
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1.75
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3.75
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4.0
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2,313
各マザーファンドの運用経過と取引状況
当
銘
柄
期
末
評
価
額
率 額面金額
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(％)
外貨建金額
(千円)
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4.25
4.25
4.25
4.25
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4.5
4.5
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4.75
4.75
4.75
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5.0
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8.0
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4.75
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2,685
7,313
当
銘
2,117
1,801
1,076
557
1,591
2,550
3,593
1,228
2,049
2,900
2,095
期
末
評
価
額
率 額面金額
邦貨換算金額 償 還 年 月 日
(％)
外貨建金額
(千円)
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5.5
5.5
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5.75
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2020/9/1
2033/9/1
2027/3/1
2016/9/1
2018/9/1
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2.5
2.75
2.75
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2.875
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3.25
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200
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千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット
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2018/3/1
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2015/9/30
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13,128
1,627
6,332
＜先物取引の銘柄別期末残高＞
銘
国
2,250
1,850
1,150
550
1,500
2,450
3,350
1,150
1,850
2,800
2,050
利
(注)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算し
たものです｡
千オーストラリアドル 千オーストラリアドル
2.75
3.25
3.25
3.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
柄
ACGB 5.25% 03/15/19
ACGB 5.5% 01/21/18
ACGB 5.5% 04/21/23
ACGB 5.75% 05/15/21
ACGB 5.75% 07/15/22
ACGB 6% 02/15/17
小
計
(シンガポール)
国債証券
SIGB 0.5% 04/01/18
SIGB 1.125% 04/01/16
SIGB 2.25% 06/01/21
SIGB 2.375% 04/01/17
SIGB 2.5% 06/01/19
SIGB 2.75% 04/01/42
SIGB 2.75% 07/01/23
SIGB 2.875% 07/01/29
SIGB 2.875% 09/01/30
SIGB 3% 09/01/24
SIGB 3.125% 09/01/22
SIGB 3.25% 09/01/20
SIGB 3.375% 09/01/33
SIGB 3.5% 03/01/27
SIGB 3.75% 09/01/16
SIGB 4% 09/01/18
小
計
(マレーシア)
国債証券
MGS 3.172% 07/15/16
MGS 3.197% 10/15/15
MGS 3.26% 03/01/18
MGS 3.314% 10/31/17
MGS 3.418% 08/15/22
MGS 3.48% 03/15/23
MGS 3.492% 03/31/20
MGS 3.502% 05/31/27
MGS 3.58% 09/28/18
MGS 3.733% 06/15/28
MGS 3.814% 02/15/17
MGS 3.889% 07/31/20
MGS 3.892% 03/15/27
MGS 4.048% 09/30/21
MGS 4.127% 04/15/32
MGS 4.16% 07/15/21
MGS 4.181% 07/15/24
MGS 4.24% 02/07/18
MGS 4.262% 09/15/16
MGS 4.378% 11/29/19
MGS 4.392% 04/15/26
MGS 4.72% 09/30/15
MGS 5.248% 09/15/28
小
計
(南アフリカ)
国債証券
SAGB 10.5% 12/21/26
SAGB 6.25% 03/31/36
SAGB 6.5% 02/28/41
SAGB 6.75% 03/31/21
SAGB 7% 02/28/31
SAGB 7.25% 01/15/20
SAGB 7.75% 02/28/23
SAGB 8% 12/21/18
SAGB 8.25% 09/15/17
SAGB 8.5% 01/31/37
SAGB 8.75% 02/28/48
小
計
合
計
外
UKT 4.25% 12/07/27
UKT 4.25% 12/07/40
UKT 4.25% 12/07/46
UKT 4.25% 12/07/49
UKT 4.25% 12/07/55
UKT 4.5% 03/07/19
UKT 4.5% 09/07/34
UKT 4.5% 12/07/42
UKT 4.75% 03/07/20
UKT 4.75% 09/07/15
UKT 4.75% 12/07/30
UKT 4.75% 12/07/38
UKT 5% 03/07/18
UKT 5% 03/07/25
UKT 6.0% 12/07/28
UKT 8% 06/07/21
UKT 8% 12/07/15
UKT 8.75% 08/25/17
小
計
(スイス)
国債証券
SWISS 2.25% 07/06/20
SWISS 2.5% 03/12/16
SWISS 3% 01/08/18
SWISS 4% 02/11/23
SWISS 4% 04/08/28
小
計
(スウェーデン)
国債証券
SGB 1.5% 11/13/23
SGB 2.5% 05/12/25
SGB 3% 07/12/16
SGB 3.5% 03/30/39
SGB 3.5% 06/01/22
SGB 3.75% 08/12/17
SGB 4.25% 03/12/19
SGB 5% 12/01/20
小
計
(ノルウェー)
国債証券
NGB 2% 05/24/23
NGB 3% 03/14/24
NGB 3.75% 05/25/21
NGB 4.25% 05/19/17
NGB 4.5% 05/22/19
小
計
(デンマーク)
国債証券
DGB 1.5% 11/15/23
DGB 1.75% 11/15/25
DGB 2.5% 11/15/16
DGB 3% 11/15/21
DGB 4% 11/15/15
DGB 4% 11/15/17
DGB 4% 11/15/19
DGB 4.5% 11/15/39
DGB 7% 11/10/24
小
計
(ポーランド)
国債証券
POLGB 2.5% 07/25/18
POLGB 3.25% 07/25/19
POLGB 3.75% 04/25/18
POLGB 4% 10/25/23
POLGB 4.75% 04/25/17
POLGB 4.75% 10/25/16
POLGB 5% 04/25/16
POLGB 5.25% 10/25/17
POLGB 5.25% 10/25/20
POLGB 5.5% 10/25/19
POLGB 5.75% 04/25/29
POLGB 5.75% 09/23/22
POLGB 5.75% 10/25/21
POLGB 6.25% 10/24/15
小
計
(オーストラリア)
国債証券
ACGB 2.75% 04/21/24
ACGB 3.25% 04/21/25
ACGB 3.25% 04/21/29
ACGB 3.25% 10/21/18
ACGB 4.25% 04/21/26
ACGB 4.25% 07/21/17
ACGB 4.5% 04/15/20
ACGB 4.5% 04/21/33
ACGB 4.75% 04/21/27
ACGB 4.75% 06/15/16
ACGB 4.75% 10/21/15
利
E
U
E
E
U
U
柄
U R O - S C
S
5 Y R
U R O - B O B
U R O - B
S
1 0 Y R
S
L O N G
別
H A T
N O T
L
F
U N
N O T
B O N
買
Z
E
U
D
E
D
当
期
建
額
売
(百万円)
601
841
887
1,515
491
378
末
建
額
(百万円)
－
－
－
－
－
－
(注)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した
ものです｡
－　－
43
国内株式インデックス マザーファンド
国内株式インデックス マザーファンド
運 用 報 告 書
第14期（決算日　2014年5月29日）
当親投資信託の仕組みは次の通りです｡
信
託
期
間
信託期間は2000年5月30日から無期限です｡
運
用
方
針
わが国の株式を中心に投資を行い､東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果を目標として運用を行います｡
主 要 運 用 対 象
わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします｡
組
株式への投資割合には制限を設けません｡
同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません｡
外貨建資産への投資は､行いません｡
入
制
限
当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので､期中の運用状況をご報告申しあげます｡
三井住友トラスト･アセットマネジメント株式会社
【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します｡
最近5期の運用実績
決
算
期
当期中の基準価額と市況の推移
基 準 価 額
ベンチマーク 株
期 中
期 中 組
騰落率
騰落率 比
第10期(2010年5月31日)
円
6,681
第11期(2011年5月30日)
第12期(2012年5月29日)
第13期(2013年5月29日)
第14期(2014年5月29日)
6,389
5,771
9,567
9,940
％
0.0
式 株
入 先
率 比
式 純資産
物 総
額
率
880.46
％
△1.9
％
97.9
％
2.1
百万円
129,815
△4.4
823.68
△9.7
727.03
65.8 1,178.87
3.9 1,200.68
△6.4
△11.7
62.1
1.9
98.2
97.4
97.8
97.9
1.7
2.8
2.2
2.2
122,295
113,418
149,398
142,008
年
月
日
(当　期　首)
2013年 5月29日
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2014年 1月末
2月末
3月末
4月末
(当　期　末)
2014年 5月29日
(注)株式先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
基
準
価 額
ベ ン チ マ ー ク 株
式 株式先物
率
騰 落 率
騰 落 率 組入比率 比
円
％
％
％
％
9,567
－ 1,178.87
－
97.8
2.2
9,216
9,210
9,193
8,988
9,771
9,773
10,302
10,667
9,998
9,929
9,953
9,618
△3.7
△3.7
△3.9
△6.1
2.1
2.2
7.7
11.5
4.5
3.8
4.0
0.5
1,135.78
1,133.84
1,131.70
1,106.05
1,194.10
1,194.26
1,258.66
1,302.29
1,220.64
1,211.66
1,202.89
1,162.44
△3.7
△3.8
△4.0
△6.2
1.3
1.3
6.8
10.5
3.5
2.8
2.0
△1.4
97.5
98.2
98.3
98.6
97.4
98.3
98.2
98.5
98.6
99.1
98.0
98.4
2.5
1.6
1.3
1.3
1.8
1.7
1.4
1.2
1.4
0.9
2.0
1.6
9,940
3.9
1,200.68
1.9
97.9
2.2
(注1)騰落率は期首比です｡
(注2)株式先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX)です｡
東証株価指数(TOPIX)とは､株式会社東京証券取引所(以下｢東証｣)が
算出､公表する指数で､東京証券取引所市場第一部に上場している内
国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です｡同指
数は､東証の知的財産であり､指数の算出､指数値の公表､利用など同
指数に関する全ての権利は､東証が有しています｡なお､東証は､ファ
ンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても､責任を有し
ません｡
－　－
44
国内株式インデックス マザーファンド
当期中の運用経過と今後の運用方針
ファンド
TOPIX
12
■基準価額の推移と変動要因
10
基準価額･ベンチマーク
(円)
11,000
業種別構成比率※(当期末)
(％)
14
8
6
10,500
4
10,000
2
8,500
基準価額
ベンチマーク(当期首の基準価額に合わせて指数化)
証券、商品先物取引業
9,000
サービス業
不動産業
その他金融業
保険業
0
銀行業
小売業
卸売業
情報・通信業
倉庫・運輸関連業
空運業
海運業
陸運業
電気・ガス業
その他製品
精密機器
輸送用機器
電気機器
機械
金属製品
非鉄金属
鉄鋼
ガラス・土石製品
ゴム製品
石油・石炭製品
医薬品
化学
パルプ・紙
繊維製品
食料品
建設業
鉱業
水産・農林業
9,500
8,000
②
①
2013/5
6
当期首
7
8
9
③
10
11
12
2014/1
2
※ 比率は､株式評価総額に対する各業種の評価額の比率です｡
3
4
5
当期末
日銀の異次元金融緩和による円安進行や政府の成長戦略への期待などから堅調
に推移していた国内株式市場でしたが､米国の金融緩和縮小が懸念され､2013年
6月にかけて大幅に下落しました｡(①の期間)
その後は､企業業績の回復基調が下支えとなったことに加え､2020年東京オリン
ピック開催決定や景気回復期待の高まりによる米国の株高を好感し､年末にか
けて日経平均株価は年初来高値を更新しました｡(②の期間)
しかし2014年に入ると､それまでの急ピッチな上昇により高値警戒感が強まる
中､新興国通貨の急落をきっかけに投資家のリスク回避姿勢が強まり､国内株式
市場は大幅な調整を余儀なくされました｡新興国通貨が落ち着きを取り戻すと､
株式市場は反発する場面もありましたが､ウクライナ情勢の緊迫化により地政
学リスクも台頭し不安定な値動きが続きました｡期末にかけては､好調な国内企
業の決算発表や米国の株高などを背景に反発しました｡(③の期間)
基準価額の動き
①の期間
下落
②の期間
上昇
③の期間
下落
〔プラス要因〕
・日銀の異次元金融緩
和による円安の進行
・政府の成長戦略への
期待
・企業業績の回復基調
〔プラス要因〕
・企業業績の回復基調
・2020 年 東 京 オ リ ン
ピック開催決定
・米国の景気回復期待
・円安の進行
〔プラス要因〕
・企業業績の回復基調
・米国の景気回復期待
②当期末
基準価額
9,940円
③差引
(②－①)
＋373円
④騰落率
(③／①)
＋3.9％
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
（先 物 ･ オ プ シ ョ ン）
合
計
当
期
0円
(0)
(0)
0
(注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は､追加･解約により受益権口数
に変動があるため､下記の簡便法により算出した結果です｡
(a)売買委託手数料は､期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したもの
です｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
売買および取引の状況
＜株　式＞
当
期
買
株
上
付
数 金
千株
16,279
(1,833)
場
売
額 株
付
数 金
千円
16,739,863
(4,495)
額
千株
千円
25,250
27,285,049
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)(　)内は株式分割､予約権行使､合併等による増減分で､上段の数字には含まれており
ません｡
◆パフォーマンス
当期の基準価額の騰落率は以下の通りです。
①当期首
(前期末)
基準価額
9,567円
1万口当たりの費用明細
国 内
〔マイナス要因〕
・新 興 国 経 済 の 減 速
基準価額変動を
懸念
もたらした主な要因
〔マイナス要因〕
〔マイナス要因〕
・ウクライナ情勢の緊
・米国の金融緩和縮小 ・新 興 国 経 済 の 減 速
迫化による地政学リ
懸念
懸念
スクの台頭
・新 興 国 経 済 の 減 速
・日銀の追加金融緩和
懸念
期待の後退による円
安の一服
■今後の運用方針
引き続き､ポートフォリオにおける個別銘柄の保有比率をTOPIXの銘柄構成比
率に合わせることにより､TOPIXの動きに連動･追随する投資成果を目指して
運用を行います｡
⑤ベンチマーク
騰落率
＋1.9％
＜新株予約権証券＞
④－⑤
当
＋2.0％
証
基準価額騰落率がベンチマークの騰落率を上回った主な要因は以下の通りです｡
・配当金要因※　＋2.0％
国
※ ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる差異要因です｡
期
付
数 金
額 証
証券
－
(13,300)
内
千円
－
(－)
売
券
付
数 金
額
証券
－
(13,300)
千円
－
(－)
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)(　)内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分で､上段の数字には含まれ
ておりません｡
＜先物取引の種類別取引状況＞
種
類
別
国内
■運用状況
(1)株式組入比率
期中を通じて株式組入比率を100％に近い水準で維持し､効率的な運用に
努めました｡
設定や解約による資金変動への対応については､取引コスト抑制の観点か
ら株価指数先物取引を適宜活用しております｡なお､追加設定予定資金相
当分についても株価変動リスクを回避する目的で株価指数先物の買建て
を行っているため､先物建玉を含む株式組入比率が100％をわずかに超え
ている場合があります｡
買
券
当
買
新規買付額 決
株式先物取引
百万円
34,687
建
済
期
売
額 新規売付額 決
百万円
34,948
百万円
107
建
済
額
百万円
107
(注)金額は受渡代金です｡
(2)ポートフォリオ構成
現物株式については､東証一部上場銘柄の中から信用リスクが極めて高い
と判断される銘柄を除外し､東証株価指数(TOPIX)の個別銘柄構成比率に
合わせたポートフォリオを組成して運用を行いました｡
株式売買比率
＜株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＞
項
目
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 当期中の平均組入株式時価総額
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)
当
期
44,024,913千円
140,218,677千円
0.31
(注1)(b)当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です｡
(注2)(c)売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております｡
－　－
45
国内株式インデックス マザーファンド
利害関係人※との取引状況等
主要な売買銘柄
＜株　式＞
■利害関係人の発行する有価証券等
当
期
買
柄
付
売
付
銘
株
数 金
額 平均単価 銘
柄 株
数 金
額 平均単価
千株
千円
円
千株
千円
円
トヨタ自動車
167.5 1,016,154
6,066 トヨタ自動車
187.1 1,166,410
6,234
楽天
372.8
610,216
1,636 三菱ＵＦＪフィナン
1,152
734,302
637
シャル・グループ
三井住友フィナン
本田技研工業
97.9
368,840
3,767 シャルグループ
115.2
556,895
4,834
三菱ＵＦＪフィナン
535.6
312,384
583 ソフトバンク
68.6
493,884
7,199
シャル・グループ
サントリー食品イ
68.4
243,250
3,556
本田技研工業
122.1
478,642
3,920
ンターナショナル
三井住友フィナン
53.4
229,838
4,304 日本電信電話
85.5
447,135
5,229
シャルグループ
みずほフィナン
ソフトバンク
34.4
228,055
6,629 シャルグループ 1,963.5
419,073
213
ＫＤＤＩ
40.5
212,454
5,245 キヤノン
127.8
406,806
3,183
ファナック
12.6
202,397 16,063 日本たばこ産業
97.3
344,087
3,536
日産自動車
195.6
195,104
997 ソニー
158.8
310,677
1,956
種
類
株
式
買
当
付
額
63百万円
売
付
額
147百万円
期
当期末保有額
646百万円
(注1)買付額および売付額は受渡代金､当期末保有額は評価額です｡
(注2)当該株式の銘柄は､三井住友トラスト・ホールディングス株式会社です｡
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係
人です｡
(注)金額は受渡代金です｡
組入資産の明細
＜国内株式(上場株式)＞
銘
柄
水産・農林業(0.1%)
極洋
日本水産
マルハニチロ
マルハニチロホールディングス
サカタのタネ
ホクト
鉱業(0.5%)
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
関東天然瓦斯開発
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
建設業(2.7%)
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
タマホーム
サンヨーホームズ
ダイセキ環境ソリューション
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
長谷工コーポレーション
松井建設
鹿島建設
不動テトラ
鉄建建設
日鉄住金テックスエンジ
西松建設
三井住友建設
前田建設工業
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
イチケン
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
東日本ハウス
大東建託
新日本建設
ＮＩＰＰＯ
東亜道路工業
前田道路
日本道路
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
五洋建設
大林道路
福田組
住友林業
日本基礎技術
日成ビルド工業
巴コーポレーション
パナホーム
当期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
価
末
額
千円
42
107.7
－
192
14.8
10.2
36
111.7
17.5
－
13.4
10.1
9,324
36,190
27,737
－
18,451
19,553
29.4
25
65
1.217
2.5
10
14.3
－
25.2
23
59
441.8
2.3
－
13
4.5
2,948
9,200
7,729
647,678
9,108
－
55,315
6,237
8.9
28.5
4.5
－
0.011
56.5
43.81
48.6
12.4
7.7
3.93
9.5
507
301
308
626
13
442
－
61
20
129
172.8
64
－
17
89
5
13
20
116
72
7.5
24
18
14
14.4
8
－
38.1
15.6
23
21
29
31
88
－
31.1
119
14
18
69.1
12.1
41
13.6
39
8.1
25.8
6.6
1.7
1.1
60.6
38.4
44.1
12
6.9
3.6
9.3
460
273
278
121.2
12
400
64.2
55
17
125
244.2
58
31
16.2
81
4.9
10.9
19
106
98
5.7
19
25
12
13.4
7.2
12.2
34.5
17.9
21
19
28
25
83
49
30.7
108.3
11
20
62.6
11.6
33
11.3
34
36,328
24,819
4,870
1,147
1,694
29,815
16,780
81,496
14,028
10,936
16,038
2,790
239,660
184,275
184,036
90,657
4,776
168,000
12,583
16,170
7,395
50,250
25,885
42,572
3,503
4,228
34,830
1,509
23,271
3,192
34,238
25,774
3,340
4,655
5,250
5,604
11,068
3,384
6,270
385,020
5,173
33,684
7,771
45,808
13,525
14,442
6,321
10,837
32,165
5,984
10,580
67,733
3,839
9,438
4,700
25,500
当期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
大和ハウス工業
250
249
ライト工業
23.4
19.4
積水ハウス
301
242.2
日特建設
11.2
12.4
北陸電気工事
7
6
ユアテック
16
14
西部電気工業
9
8
四電工
9
8
中電工
14.5
13.1
関電工
46
41
きんでん
66
60
東京エネシス
10
10
トーエネック
14
13
住友電設
7.3
6.3
日本電設工業
18
14.8
協和エクシオ
36
35.6
新日本空調
9.2
7.8
ＮＤＳ
15
14
九電工
16
18
三機工業
24
21
日揮
101
91
中外炉工業
38
24
ヤマト
14
8
太平電業
12
14
高砂熱学工業
28.9
25.4
三晃金属工業
18
16
朝日工業社
12
11
明星工業
－
18
大氣社
14.4
12.1
ダイダン
14
12
日比谷総合設備
12.3
10.6
東芝プラントシステム
16
15.3
東洋エンジニアリング
56
49
千代田化工建設
72
72
新興プランテック
20.6
18.7
食料品(4.1%)
日本製粉
61
56
日清製粉グループ本社
90.5
90.6
日東富士製粉
8
7
昭和産業
41
37
鳥越製粉
8
7.3
協同飼料
35
31
中部飼料
9
8.7
日本配合飼料
28
28
東洋精糖
16
14
日本甜菜製糖
51
46
三井製糖
39
36
塩水港精糖
－
7.2
森永製菓
98
89
中村屋
23
21
江崎グリコ
36
31
名糖産業
4.4
4
不二家
57
52
山崎製パン
73
67
第一屋製パン
－
12
モロゾフ
15
14
亀田製菓
5.6
5.1
寿スピリッツ
－
2
カルビー
9.1
33.6
森永乳業
86
77
六甲バター
－
4.1
ヤクルト本社
58.6
53.2
明治ホールディングス
29.7
26.9
雪印メグミルク
19.6
19.6
プリマハム
57
45
日本ハム
76
63
伊藤ハム
55
50
丸大食品
48
43
米久
4
2.9
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ
6.5
5.7
サッポロホールディングス
166
149
アサヒグループホールディングス
201.3
182.6
キリンホールディングス
428
388.7
銘
柄
－　－
46
末
価
額
千円
474,843
15,132
321,399
4,488
2,718
7,168
3,616
2,992
19,492
22,919
54,000
5,230
6,942
6,394
21,489
49,697
4,820
3,990
16,146
13,713
265,629
4,824
2,656
9,996
26,822
3,648
4,213
9,810
27,200
6,624
15,582
23,057
24,647
85,680
14,623
30,352
107,089
2,191
12,506
4,905
3,131
5,263
3,248
1,344
8,464
13,716
1,872
19,224
8,358
40,238
4,376
9,984
80,132
1,428
4,536
15,810
4,640
93,038
29,953
3,583
269,192
176,195
25,656
10,575
124,740
22,300
13,717
2,467
7,934
64,666
534,835
559,339
銘
柄
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
三国コカ・コーラボトリング
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油
かどや製油
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
東洋水産
イートアンド
日清食品ホールディングス
永谷園
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
ミヨシ油脂
繊維製品(0.7%)
片倉工業
グンゼ
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
帝国繊維
帝人
東レ
サカイオーベックス
住江織物
日本フエルト
イチカワ
日本バイリーン
芦森工業
アツギ
ダイニック
セーレン
東海染工
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
クラウディア
ＴＳＩホールディングス
三陽商会
オンワードホールディングス
ルック
ゴールドウイン
デサント
キング
ヤマトインターナショナル
当期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
79
71
52,256
26
22
5,368
8
7
6,426
10.4
－
－
33.9
28
48,132
12.5
18.8
45,496
－
62.2
238,226
5.1
4.2
17,409
27.2
24.7
57,304
8.7
8.6
13,811
2.7
2.5
1,562
1.3
1.2
1,420
43
39
13,767
24.3
22.1
28,221
－
0.9
2,358
42
38
11,628
82
74
158,434
247
216
347,976
50.9
46.2
69,808
35.2
32
59,232
35.9
35.1
60,898
4.7
4
3,760
9.1
8.3
20,866
107
97
49,373
46
45
137,925
－
0.8
1,208
39.1
35.5
173,417
10
9
9,090
11
9
11,250
5.2
4.7
8,774
556.4
503.5
1,732,543
3.1
3
2,754
6
5.3
10,276
4.6
4.2
4,590
32
31
4,216
11.8
70
396
256
45
60
96
57
30
42
10.6
10
355
724
25
28
5.4
6
12
26
79
18
25.2
13
16
56
5.9
20.2
1.4
49.1
49
62
17
22
24
－
5.9
9.8
69
359
233
44
54
87
49
27
36
9.6
8.9
347
616
23
27
4.9
6
10
25
71
16
22.9
12
16
51
5.4
20.4
1.8
41.9
45
57
18
21
20
4.3
5.6
11,897
19,665
58,876
10,252
12,276
51,570
15,051
5,439
20,412
2,484
5,001
17,853
80,504
398,552
3,772
8,370
2,209
1,500
5,390
3,275
7,526
2,432
18,617
1,368
8,480
52,479
29,430
2,346
2,093
27,695
10,170
39,615
4,482
10,164
17,080
1,715
2,447
国内株式インデックス マザーファンド
銘
柄
パルプ・紙(0.3%)
特種東海製紙
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
巴川製紙所
大王製紙
レンゴー
トーモク
ザ・パック
化学(5.5%)
クラレ
旭化成
共和レザー
コープケミカル
昭和電工
住友化学
日本化成
住友精化
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
多木化学
テイカ
石原産業
片倉チッカリン
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
関東電化工業
電気化学工業
信越化学工業
日本カーバイド工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス工業
チタン工業
四国化成工業
戸田工業
ステラ　ケミファ
保土谷化学工業
日本触媒
大日精化工業
カネカ
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
日本合成化学工業
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
タキロン
旭有機材工業
日立化成
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
ミライアル
ダイキョーニシカワ
日本カーリット
日本化薬
カーリットホールディングス
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
ハリマ化成グループ
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
大日本塗料
日本ペイント
関西ペイント
神東塗料
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
当期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
価
末
額
千円
54
413
45.2
133
58
36
14
39
75
30
6.6
49
375
43.9
121
58
32
13
29
68
27
6
10,535
163,500
92,541
10,648
29,870
5,632
2,405
35,351
33,796
7,263
11,940
159.4
584
5.4
14
582
643
17
17
64.1
33
66
－
16
168
6
56
250
136
83
110
37
22
187
167.9
27
35
77
123
35
22
14
11
14
13
4.1
21
68
34
117
148
397
85.8
18.1
6.2
585
19
111
73
192
81
26.3
448
13
22
33
40.5
9
15
22
24
25
4.6
2.3
－
7.4
66
－
7.8
40.3
73
8
248.2
17
29
54
81
106
－
29
7.2
10.9
7.6
332
19
84
3.1
199.9
166.5
108
31
10
4.6
23.5
16.8
134.9
530
5.7
13
565
625
16
18
56.7
32
60
5
14
153
5
54
227
132
81
100
34
20
170
152.3
25
34
70
109
31
20
13
10
12
15
4.3
25
72
33
106
134
386
77.9
16.4
5.8
531.1
17
110
66
174
67
23.8
428
11.9
20
30
36.7
9
14
20
24
23
4.3
2.8
2.1
－
60
6.9
7
36.5
71
7.4
220.9
15
27
49
74
103
7
24
6.5
10.7
6.9
301
17.3
76
3.1
194.4
151.1
98
31
8.5
5.4
19.7
13.7
165,117
398,560
2,639
1,443
74,580
232,500
2,112
12,078
88,452
4,288
29,700
3,435
4,102
12,240
1,260
28,080
110,322
38,280
27,783
43,700
11,628
4,720
62,560
923,394
6,300
9,894
107,100
97,337
3,999
44,880
7,319
2,230
8,208
4,245
5,559
4,750
92,160
15,048
66,144
77,586
100,360
133,754
36,703
2,511
220,937
12,818
101,530
24,816
193,662
62,243
52,264
72,332
16,612
9,980
6,240
57,582
3,150
6,622
6,360
6,504
8,510
1,935
4,544
3,782
－
77,520
3,243
4,543
42,887
55,877
3,278
907,457
5,085
18,009
7,448
119,732
161,813
1,407
17,232
3,601
5,296
20,486
82,775
15,033
33,288
5,992
512,049
261,403
57,428
14,973
28,857
18,603
23,915
49,183
当期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
コタ
－
2.5
2,947
ドクターシーラボ
0.063
5.8
19,024
シーボン
0.7
0.8
1,772
ポーラ・オルビスホールディングス
11.1
8.7
34,713
ノエビアホールディングス
5.8
5.7
10,824
アジュバンコスメジャパン
－
1.4
1,218
エステー
5.7
5.3
5,162
コニシ
6.8
6.1
11,712
長谷川香料
11.9
10.8
16,426
星光ＰＭＣ
3.8
4.7
5,978
小林製薬
14.2
13.9
94,798
荒川化学工業
7.3
7.1
6,489
メック
6.7
6.6
5,306
日本高純度化学
0.025
2.4
5,131
ＪＣＵ
1.4
1.3
8,476
新田ゼラチン
3.8
5.1
4,584
アース製薬
6.7
6.1
22,875
イハラケミカル工業
16
13.1
10,742
北興化学工業
9
8
2,816
大成ラミック
2.6
2.2
5,621
クミアイ化学工業
19
18
12,438
日本農薬
21
19.4
21,611
アキレス
74
68
9,180
有沢製作所
14.6
14.2
9,002
日東電工
77.1
70
330,890
レック
2.9
2.7
2,794
きもと
8.4
12.6
4,145
藤森工業
7.9
7.3
24,017
前澤化成工業
6.6
5.9
5,976
ＪＳＰ
6.1
5.6
9,032
エフピコ
4.6
8.4
27,090
天馬
7.4
6.8
9,601
信越ポリマー
18.4
16.6
6,988
東リ
24
22
4,642
ニフコ
20.9
19
56,734
日本バルカー工業
39
35
9,660
ユニ・チャーム
51.7
52.1
318,331
医薬品(4.5%)
協和発酵キリン
112
102
127,092
武田薬品工業
350.6
318.1
1,470,258
アステラス製薬
207.8
977.9
1,265,402
大日本住友製薬
66.2
60.1
67,071
塩野義製薬
136.4
132.6
267,189
田辺三菱製薬
77.9
70.7
104,282
わかもと製薬
11
10
2,410
あすか製薬
11
10
9,490
日本新薬
19
19
37,810
ビオフェルミン製薬
－
1.4
3,385
中外製薬
108.7
84.5
236,600
科研製薬
37
31
62,217
エーザイ
115.2
104.5
435,347
ロート製薬
39
35.6
55,322
小野薬品工業
45.8
38.6
305,712
久光製薬
29
26.4
110,616
有機合成薬品工業
7
6
1,500
持田製薬
34
6.1
41,907
参天製薬
32
31.2
172,848
扶桑薬品工業
31
29
9,077
日本ケミファ
13
12
5,556
ツムラ
25.5
24.9
58,091
日医工
13.6
19.9
29,332
キッセイ薬品工業
17.4
15.8
36,087
生化学工業
17.9
17.7
20,213
栄研化学
6.6
6.6
11,305
日水製薬
3.8
3.4
3,760
鳥居薬品
5.6
5.8
17,144
ＪＣＲファーマ
－
6.5
14,937
東和薬品
4.8
4.3
17,479
富士製薬工業
2.5
2.4
4,444
沢井製薬
6.2
13.4
85,224
ゼリア新薬工業
13
13.4
29,882
第一三共
295.1
267.8
466,507
キョーリン製薬ホールディングス
25
22.6
43,866
大幸薬品
4.4
4
6,212
ダイト
3
2.8
4,278
大塚ホールディングス
185.7
168.5
483,089
大正製薬ホールディングス
22.5
20.4
149,124
石油・石炭製品(0.6%)
日本コークス工業
75.5
68.5
7,809
昭和シェル石油
83.7
75.9
82,579
コスモ石油
259
235
46,295
ニチレキ
11
10
10,730
東燃ゼネラル石油
141
128
123,520
ユシロ化学工業
5.1
4.6
5,216
ビーピー・カストロール
3.8
3.5
2,135
富士石油
21.7
21.7
6,423
ＭＯＲＥＳＣＯ
1.8
2.7
4,571
出光興産
11.1
40.3
83,501
ＪＸホールディングス
1,038.6
942.4
494,760
ゴム製品(0.9%)
横浜ゴム
105
95
85,785
東洋ゴム工業
78
70
62,090
ブリヂストン
293.3
266.1
961,685
住友ゴム工業
73
66.2
98,638
藤倉ゴム工業
5.2
5.3
4,764
オカモト
33
30
10,290
フコク
3.9
3.5
3,157
ニッタ
9.2
8.4
18,480
東海ゴム工業
17.3
15.7
15,386
三ツ星ベルト
24
22
12,606
バンドー化学
31
31
11,966
ガラス・土石製品(1.0%)
日東紡績
69
63
24,759
旭硝子
461
418
237,424
日本板硝子
426
409
50,307
石塚硝子
12
11
2,057
日本山村硝子
37
34
5,202
銘
柄
－　－
47
銘
柄
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
日本ヒューム
日本コンクリート工業
三谷セキサン
ジャパンパイル
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
ＭＡＲＵＷＡ
品川リフラクトリーズ
黒崎播磨
ヨータイ
イソライト工業
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
ニチアス
ニチハ
鉄鋼(1.6%)
新日鐵住金
神戸製鋼所
合同製鐵
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
日新製鋼
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
住友鋼管
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
日本電工
栗本鐵工所
虹技
日本鋳鉄管
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
シンニッタン
新家工業
非鉄金属(1.0%)
大紀アルミニウム工業所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
住友軽金属工業
ＵＡＣＪ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
東京特殊電線
タツタ電線
日立電線
沖電線
カナレ電気
平河ヒューテック
リョービ
アーレスティ
アサヒホールディングス
金属製品(0.7%)
稲葉製作所
宮地エンジニアリンググループ
トーカロ
アルファＣｏ
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
東洋製罐グループホールディングス
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
ＯＳＪＢホールディングス
駒井ハルテック
高田機工
三和ホールディングス
文化シヤッター
三協立山
東洋シヤッター
ＬＩＸＩＬグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
当期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
166
175
3.6
3.3
166
158
517
499
11
9.4
9
8
16
17
－
4.5
7.6
10.5
81
79
49
45
5.2
5.2
49
48
144
125
122
107
81
73
2.1
2.2
25
22
23
20
－
5
－
5.6
12
11
3.1
3.1
8.6
7.8
42
41
10.4
10.4
末
価
額
千円
90,475
1,947
58,460
192,614
4,765
4,592
7,463
6,678
8,295
22,831
7,605
11,824
11,856
161,125
231,334
203,962
8,558
4,598
4,320
1,500
968
2,090
1,243
9,235
28,126
10,795
3,955
1,299
53
238.7
40
52.5
8.7
19.4
18
4.7
67
20
6.4
31.3
14
145
38
72.5
47
50
66
24
60
37
41
－
10
57
13
6
7.4
21
3,589
1,355
46
216.6
36.4
46.9
7.9
17.6
18
4.3
60
20
－
28.4
13
142
37
67.9
46
45
76
22
59
36
44
12
9
53
12
7
8.2
19
1,026,454
189,700
6,486
418,904
37,492
22,605
13,509
50,670
7,992
7,310
24,540
10,940
－
71,085
4,836
71,852
3,330
21,320
18,630
16,515
110,808
2,992
28,851
9,972
10,824
2,268
2,016
10,653
3,492
2,828
3,296
2,850
16
197.1
239
53
547
242
103
158
9.2
15.9
227
32
294
330.5
150
120
－
17.6
73
10
1.4
2.3
52
－
14.1
14
192.3
216
48
530
220
94
143
9.3
14.4
－
108
267
319.8
136
109
12
13.5
－
13
1.2
1.9
52
7.3
12.8
3,990
28,845
54,000
16,368
165,890
341,440
86,010
27,742
19,697
10,036
－
38,340
56,070
443,562
62,152
10,682
1,956
7,884
－
2,249
1,851
1,679
15,964
6,402
21,862
4
－
5.3
3.8
57.5
2.5
66.5
25
4.3
18
－
21
9
87
25
12.7
3.2
130.3
8.8
18.4
9
3.6
28
5.2
3.3
53.2
2.1
60.4
24
4.5
16.6
18.5
20
10
71
21
10.8
3.6
118.2
7.8
16.6
9.1
4,622
5,264
8,413
3,257
42,506
7,434
91,808
6,744
4,950
22,244
2,590
5,380
1,920
50,268
14,595
20,919
2,613
313,702
3,393
33,598
23,223
国内株式インデックス マザーファンド
当期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
リンナイ
15.1
13.2
ダイニチ工業
4.8
4.4
日東精工
14
13
三洋工業
15
14
岡部
18.7
16.7
東プレ
18
16.9
高周波熱錬
12.8
12.5
東京製綱
63
－
サンコール
－
6
モリテック　スチール
－
5.3
パイオラックス
4
4
日本発條
67.8
67.6
中央発條
13
11
三益半導体工業
8.1
7.2
機械(5.2%)
日本ドライケミカル
－
1
アタカ大機
6
－
日本製鋼所
144
122
三浦工業
13.9
12.6
タクマ
32
27
ツガミ
25
26
オークマ
61
55
東芝機械
46
46
アマダ
143
130
アイダエンジニアリング
22
19.9
滝澤鉄工所
28
31
富士機械製造
－
25.9
牧野フライス製作所
44
42
オーエスジー
38.4
34.9
ダイジェット工業
16
14
旭ダイヤモンド工業
22.4
21.8
ＤＭＧ森精機
49.3
50.2
ディスコ
10.4
9.4
日東工器
5.5
5
パンチ工業
－
1.9
豊和工業
61
5
大阪機工
36
33
東洋機械金属
8.4
6.9
津田駒工業
23
23
島精機製作所
12.2
11.1
日阪製作所
12
11
やまびこ
3.9
3.4
ペガサスミシン製造
10.8
9.6
ナブテスコ
46.3
38.8
三井海洋開発
7.8
7.5
レオン自動機
9
9
ＳＭＣ
27.9
24.3
新川
8.2
7.5
ホソカワミクロン
16
15
ユニオンツール
5.2
3.7
オイレス工業
9.7
8.1
日精エー・エス・ビー機械
－
2.9
サトーホールディングス
9.9
9.3
日本エアーテック
4.2
3.6
日精樹脂工業
8.1
6.2
ワイエイシイ
4.3
4.3
小松製作所
436.5
396
住友重機械工業
256
232
日立建機
47.8
43.3
日工
13
14
巴工業
3.6
3.1
井関農機
90
87
ＴＯＷＡ
9.1
8
丸山製作所
23
19
北川鉄工所
42
42
クボタ
488
441
荏原実業
2.2
2.2
三菱化工機
31
29
月島機械
15
14
帝国電機製作所
3
2.9
新東工業
18.8
19.9
澁谷工業
5.9
7.4
アイチ　コーポレーション
15.4
12
小森コーポレーション
22.7
20.6
鶴見製作所
7
6
住友精密工業
15
15
酒井重工業
18
17
荏原製作所
192
187
石井鐵工所
17
15
酉島製作所
10.8
9.1
北越工業
－
7
ダイキン工業
122
110.7
オルガノ
16
13
トーヨーカネツ
51
45
栗田工業
51.6
51
椿本チエイン
48
43
大同工業
22
19
日本コンベヤ
29
26
木村化工機
9.5
9.1
アネスト岩田
15
14.2
ダイフク
41.5
34.3
サムコ
－
1.3
加藤製作所
23
20
油研工業
22
18
タダノ
43
36
フジテック
26
23.7
ＣＫＤ
25.3
22.9
キトー
5.9
5
平和
19.6
17.9
理想科学工業
6
6.3
ＳＡＮＫＹＯ
27.1
24.6
日本金銭機械
8.6
7.5
マースエンジニアリング
5.1
4.6
福島工業
2.6
4.6
オーイズミ
3.8
3.3
ダイコク電機
3.8
3.4
アマノ
27.1
23.2
サンデン
52
47
マックス
14
13
グローリー
26.7
24.2
新晃工業
－
5.9
大和冷機工業
15
13
銘
柄
末
額
千円
120,780
3,150
4,147
2,660
23,296
19,874
8,150
－
3,438
1,510
13,800
61,989
3,355
6,451
価
2,235
－
49,166
39,564
16,578
13,884
52,140
20,240
125,320
18,447
5,363
21,756
32,970
60,167
2,058
36,515
63,051
60,066
9,735
1,698
3,685
4,455
3,553
3,151
18,315
10,043
14,195
3,686
84,855
16,920
3,978
633,987
3,742
9,105
8,831
18,257
4,744
20,785
1,620
3,416
2,743
879,120
105,792
82,096
6,356
4,969
21,924
4,944
4,351
6,636
612,990
3,148
5,075
14,700
8,079
14,129
20,261
5,208
26,821
7,800
5,925
5,236
118,371
3,270
7,152
3,892
670,509
6,175
11,250
111,690
33,712
4,674
3,120
4,322
7,994
46,407
1,556
11,900
3,906
53,568
26,354
20,358
11,740
37,249
17,129
94,587
13,350
8,671
6,596
3,012
5,215
22,782
22,795
14,378
72,963
5,575
8,489
当期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
セガサミーホールディングス
96.1
87.2
168,557
日本ピストンリング
33
32
5,696
リケン
33
33
12,837
ＴＰＲ
10.4
9.3
19,046
ホシザキ電機
19.5
17.8
83,304
大豊工業
6.6
6.2
5,952
日本精工
199
180
223,560
ＮＴＮ
194
189
76,167
ジェイテクト
95.2
86.2
131,455
不二越
84
76
49,780
日本トムソン
31
26
12,558
ＴＨＫ
59.5
50.6
111,320
ユーシン精機
4.5
3.6
9,291
前澤給装工業
3.4
3.3
4,557
イーグル工業
12
10.2
18,482
前澤工業
8.4
7.9
2,322
日本ピラー工業
9
9.2
6,854
キッツ
37.3
36.9
19,446
日立工機
23.9
21.8
17,701
マキタ
54.4
52.9
296,240
日立造船
353.5
65.2
31,817
三菱重工業
1,498
1,444
856,292
ＩＨＩ
612
584
245,864
電気機器(12.4%)
イビデン
54.5
49.4
92,081
コニカミノルタ
236
214.2
188,710
ブラザー工業
115.6
104.8
168,099
ミネベア
122
111
114,885
日立製作所
2,146
1,951
1,326,680
東芝
1,764
1,600
660,800
三菱電機
894
811
963,468
富士電機
269
226
101,248
東洋電機製造
18
17
6,324
安川電機
98
89
109,470
シンフォニアテクノロジー
54
49
7,350
明電舎
89
75
30,975
オリジン電気
13
12
3,516
山洋電気
14
16
10,560
デンヨー
8.8
8
12,104
東芝テック
56
51
34,527
芝浦メカトロニクス
16
16
4,288
マブチモーター
12.6
11.4
85,500
日本電産
48.3
87.7
525,323
東光高岳
4.6
4.8
6,494
ダイヘン
49
48
19,008
ヤーマン
0.9
1.1
1,387
ＪＶＣケンウッド
54.2
57.7
11,193
第一精工
2.8
3.4
4,617
日新電機
18
16
9,568
大崎電気工業
12
13
7,384
オムロン
94.5
91.5
351,817
日東工業
13.2
11.9
23,300
ＩＤＥＣ
11.7
10.6
9,465
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
172
156
90,948
サクサホールディングス
23
21
3,402
メルコホールディングス
5.6
3.9
6,871
テクノメディカ
0.007
1.8
3,780
日本電気
1,157
1,115
352,340
富士通
862
782
548,964
沖電気工業
325
313
65,730
岩崎通信機
39
38
3,344
電気興業
24
23
13,156
サンケン電気
45
44
34,100
ナカヨ通信機
9
8
2,800
アイホン
5.2
4.7
8,018
ルネサスエレクトロニクス
23.1
42
32,676
セイコーエプソン
61
55.4
193,900
ワコム
65.6
63.9
33,483
アルバック
15.1
14.9
33,823
アクセル
4.5
4.1
5,850
ＥＩＺＯ
7.6
7.5
19,912
ジャパンディスプレイ
－
136.3
77,963
日本信号
22.6
22.4
20,025
京三製作所
19
19
6,479
能美防災
12
11
15,851
ホーチキ
8
6
3,840
エレコム
2.8
3
6,264
日本無線
19
21
9,912
パナソニック
1,021
926.4
1,015,334
シャープ
462
585
167,310
アンリツ
48
47.2
49,512
富士通ゼネラル
21
19
21,356
日立国際電気
20
16
20,240
ソニー
561.6
447.2
731,619
ＴＤＫ
50.4
48.9
215,404
帝国通信工業
21
19
3,116
ミツミ電機
34.1
30.9
19,343
タムラ製作所
35
31
11,501
アルプス電気
65.6
59.4
69,498
パイオニア
108.8
112.7
24,455
日本電波工業
7.5
7.8
6,739
日本トリム
1.15
1.8
6,642
ローランド　ディー．ジー．
4
3.7
13,967
フォスター電機
9.2
8.3
9,287
クラリオン
47
50
11,400
ＳＭＫ
26
24
9,192
ヨコオ
7.1
6.9
3,512
東光
52
19
5,586
ホシデン
24.3
23.9
13,455
ヒロセ電機
15.6
14.1
201,489
日本航空電子工業
21
21
38,136
ＴＯＡ
10
8.7
10,701
日立マクセル
－
14.1
24,336
古野電気
－
10.5
6,982
ユニデン
26
26
6,058
アルパイン
17.5
17.6
21,489
スミダコーポレーション
6.1
7.2
4,658
アイコム
5
4.5
10,660
リオン
2.1
2.5
3,955
船井電機
9.1
8.2
7,937
横河電機
89.5
87.9
109,699
新電元工業
29
26
13,858
銘
柄
－　－
48
銘
柄
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
日本電産コパル電子
東京電波
澤藤電機
コーセル
日立メディコ
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
大真空
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
市光工業
小糸製作所
ミツバ
スター精密
大日本スクリーン製造
キヤノン電子
キヤノン
リコー
ＭＵＴＯＨホールディングス
東京エレクトロン
輸送用機器(11.5%)
トヨタ紡織
鬼怒川ゴム工業
ユニプレス
豊田自動織機
モリタホールディングス
三櫻工業
デンソー
東海理化電機製作所
三井造船
佐世保重工業
川崎重工業
名村造船所
サノヤスホールディングス
日本車輌製造
ニチユ三菱フォークリフト
近畿車輛
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
レシップホールディングス
ＧＭＢ
武蔵精密工業
日産車体
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
ＮＯＫ
フタバ産業
カヤバ工業
シロキ工業
大同メタル工業
プレス工業
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
富士機工
当期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
25
24.6
56,801
－
3.1
1,556
17.8
17.3
78,888
16
15
3,360
10
10
5,840
3.9
3.6
1,656
17.7
15
50,925
60.9
55.3
63,705
10
8
3,816
9.3
8.4
6,585
8
7.2
3,355
21.9
18.4
733,884
4.7
4.3
6,609
31.6
67.9
242,403
7.4
7.3
9,344
5.8
5.3
20,272
9.3
8.4
6,946
2.7
－
－
6
6
1,248
13
11.8
13,747
7
－
－
7
6
2,454
5.7
5.1
8,904
4
3.6
5,598
3.2
8.3
8,441
69.6
58.4
138,992
33
31
7,564
54.3
49.2
61,598
4.9
4.4
1,663
7.8
7
2,058
5.9
4.7
8,112
－
4.5
6,331
7.6
6
9,678
6
6
4,032
4.5
4
1,444
9.7
－
－
5.2
5.3
4,457
33
32
10,944
85.2
84.3
117,429
93
90.5
1,581,940
19.4
19.2
4,780
3.9
3.1
20,739
－
16
6,304
47.2
42.8
256,800
34.9
33.7
165,298
13
10.7
6,837
30.1
27.3
22,358
74.3
142.6
654,676
43.5
39.5
42,462
93.8
85.1
730,413
12.5
11.9
6,818
16.6
15
22,995
36
33
4,521
28.2
25.6
20,044
52
58
17,864
11.3
10.2
9,822
22
22
3,300
45
44.5
103,373
16
15.2
21,964
15.7
15.4
20,882
92
77
34,034
8.2
7.5
13,357
555.1
470.1
1,563,552
269
243.8
302,555
12
11
5,005
75.2
72.8
453,980
31.2
17
15.7
81.4
16
11.3
220.8
20.9
346
58
696
－
－
33
12
15
1,128.9
518
1,148.1
112
2,193
3.1
－
－
9.5
31
36
16.6
18.2
67
30
41.5
12
43.2
27.2
68
20
12
38
61
18.2
18.5
11
81.8
10
28.3
15
13.1
73.8
14
10.3
200.3
21.4
314
57
631
15.8
9.8
30
9
14
1,138.1
470
1,128.5
101.3
290.1
3.4
2.7
1
8.6
39.6
33
14
16.5
67
32
37.7
11.9
39.2
24.7
76
18
11
32
55
16.5
18.6
11
74.2
9
33,139
7,155
28,060
349,812
12,278
6,942
944,013
37,878
61,544
5,814
242,304
13,193
2,126
11,010
5,661
4,242
1,055,018
292,340
6,390,695
131,993
298,512
4,025
2,170
1,294
19,513
66,132
28,182
20,720
31,003
12,395
7,904
18,284
18,837
71,069
11,287
32,224
3,600
11,946
11,808
35,255
12,787
28,402
7,491
273,056
3,447
国内株式インデックス マザーファンド
銘
柄
マツダ
ダイハツ工業
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
ＴＢＫ
エクセディ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス　テック
日本電産トーソク
精密機器(1.4%)
テルモ
クリエートメディック
日機装
島津製作所
ＪＭＳ
ショットモリテックス
長野計器
ブイ・テクノロジー
東京計器
愛知時計電機
東京精密
マニー
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
日本電産コパル
シチズンホールディングス
リズム時計工業
大研医器
松風
セイコーホールディングス
ニプロ
その他製品(1.5%)
パラマウントベッドホールディングス
ＳＨＯ－ＢＩ
前田工繊
永大産業
アートネイチャー
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
フランスベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
タカノ
プロネクサス
ホクシン
ウッドワン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
図書印刷
共同印刷
日本写真印刷
光村印刷
宝印刷
アシックス
ツツミ
ローランド
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
兼松日産農林
キングジム
リンテック
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
グローブライド
岡村製作所
美津濃
アデランス
電気・ガス業(2.1%)
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
当期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
1,415
1,208
532,728
95
86
152,048
6.6
6
8,064
753.9
729.7
2,578,759
186.8
169.5
520,365
282
275.9
739,136
135.9
123.3
201,718
21.1
19.1
20,819
9
9
4,374
12.1
9.8
26,881
25.3
26.2
52,321
9.2
9.8
7,781
6.5
5.9
11,735
14.6
13.3
22,649
36
35
366,450
16.2
14.7
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17.1
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4.3
－
－
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15
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16
2.7
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20.6
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8.1
7
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40
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－
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3,135
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－
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7.7
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－
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56
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96,579
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55,938
17,304
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545,874
336,439
107,120
4,416
23,023
13,145
銘
当期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
柄
陸運業(4.0%)
ＳＢＳホールディングス
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
神戸電鉄
名糖運輸
名古屋鉄道
山陽電気鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸倉庫
日本石油輸送
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
海運業(0.4%)
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
乾汽船
飯野海運
共栄タンカー
空運業(0.5%)
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ＡＮＡホールディングス
スカイマーク
パスコ
倉庫・運輸関連業(0.2%)
トランコム
日新
三菱倉庫
三井倉庫
住友倉庫
澁澤倉庫
東陽倉庫
日本トランスシティ
ケイヒン
中央倉庫
安田倉庫
東洋埠頭
宇徳
上組
サンリツ
キムラユニティー
キユーソー流通システム
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東海運
エーアイテイー
情報・通信業(7.2%)
ＮＥＣネッツエスアイ
システナ
デジタルアーツ
新日鉄住金ソリューションズ
キューブシステム
コア
ソフトクリエイトホールディングス
デジタルハーツ
ＩＴホールディングス
ネオス
電算システム
グリー
コーエーテクモホールディングス
三菱総合研究所
ボルテージ
電算
ＡＧＳ
ヒト・コミュニケーションズ
ブレインパッド
ＫＬａｂ
ポールトゥウィン・ピット
クルーホールディングス
イーブックイニシアティブジャパン
ネクソン
アイスタイル
エムアップ
エイチーム
ｅｎｉｓｈ
コロプラ
モバイルクリエイト
オルトプラス
ブロードリーフ
ハーツユナイテッドグループ
ドワンゴ
ベリサーブ
マクロミル
末
価
額
千円
－
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526
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286
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－
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－
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－
－
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－
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－
－
－
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－
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1,808
18,858
3,780
24,518
861
－
－　－
49
銘
柄
ティーガイア
豆蔵ホールディングス
テクマトリックス
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
ビットアイル
ＳＲＡホールディングス
システムインテグレータ
朝日ネット
コムチュア
パナソニック　インフォ
メーションシステムズ
フェイス
野村総合研究所
サイバネットシステム
インテージホールディングス
東邦システムサイエンス
シンプレクス・ホールディングス
ソースネクスト
ティー・ワイ・オー
クレスコ
フジ・メディア・ホールディングス
オービック
ジャストシステム
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
トレンドマイクロ
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャーアーキテクト
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
ソフトバンク・テクノロジー
トーセ
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東計電算
エックスネット
大塚商会
サイボウズ
ソフトブレーン
アグレックス
電通国際情報サービス
ＥＭシステムズ
ウェザーニューズ
ＣＩＪ
東洋ビジネスエンジニアリング
日本エンタープライズ
ＷＯＷＯＷ
日本コロムビア
イマジカ・ロボット　ホールディングス
ネットワンシステムズ
アルゴグラフィックス
マーベラスＡＱＬ
エイベックス・グループ・ホールディングス
日本ユニシス
兼松エレクトロニクス
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
テレビ朝日ホールディングス
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テレビ東京ホールディングス
コネクシオ
クロップス
ＭＸモバイリング
日本電信電話
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ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
学研ホールディングス
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昭文社
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
インプレスホールディングス
アイネット
松竹
東宝
東映
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エヌ・ティ・ティ・データ
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
ジャステック
ＳＣＳＫ
日本システムウエア
アイネス
ＴＫＣ
富士ソフト
ＮＳＤ
コナミ
福井コンピュータホールディングス
ＪＢＣＣホールディングス
ミロク情報サービス
ソフトバンク
卸売業(4.7%)
ホウスイ
高千穂交易
伊藤忠食品
エレマテック
ＪＡＬＵＸ
あらた
トーメンデバイス
東京エレクトロン　デバイス
双日
アルフレッサ　ホールディングス
横浜冷凍
山下医科器械
ラサ商事
当期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
11
8
－
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2.6
3.4
3.1
3.5
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11.8
－
9
4.3
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－
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7
7.4
－
0.9
末
価
額
千円
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2,349
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－
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－
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－
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－
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－
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－
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－
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1,989
5,880
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1,150
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2,242
24,240
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49,593
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249
－
1,881,369
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27,741
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45,951
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50,046
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894
4,991
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7
3.7
2.2
4.1
2.5
20
1.3
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22.8
21.9
0.7
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7
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2
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6,940
6,783
2,541
5,778
2,076
2,137
87,838
145,518
15,641
1,301
1,634
国内株式インデックス マザーファンド
銘
柄
アルコニックス
神戸物産
あい　ホールディングス
ダイワボウホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
ＵＫＣホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
三洋貿易
ミタチ産業
シップヘルスケアホールディングス
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協栄産業
小野建
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メディパルホールディングス
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ＳＰＫ
アズワン
スズデン
尾家産業
シモジマ
ドウシシャ
高速
黒田電気
丸文
ハピネット
トーメンエレクトロニクス
エクセル
マルカキカイ
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
シークス
田中商事
オーハシテクニカ
マクニカ
白銅
伊藤忠商事
丸紅
高島
ヨンドシーホールディングス
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
兼松
ツカモトコーポレーション
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
ＯＵＧホールディングス
スターゼン
山善
椿本興業
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
神鋼商事
小林産業
阪和興業
カナデン
菱電商事
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
ニチモウ
極東貿易
イワキ
三愛石油
稲畑産業
ＧＳＩクレオス
明和産業
ワキタ
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
シナネン
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
ソーダニッカ
立花エレテック
Ｐａｌｔａｃ
ヤマタネ
当期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
2.5
2.4
5,796
－
1.1
3,426
15.7
12.8
22,886
80
73
13,505
16.6
15.1
11,189
6.5
6.3
2,828
5.3
5.2
8,106
34.6
39.2
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－
4.8
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1.9
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12.6
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－
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7
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2
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80.1
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4.1
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2.1
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2.9
2.9
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2.9
2.6
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5.4
5.5
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12.8
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7.1
3,983
5.4
4.9
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4.5
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3.8
3.7
6,589
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2.6
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6.8
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5.2
4.8
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2.1
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4.1
3.8
1,485
5.6
5.1
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2.5
1,482
4.8
4.1
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4.5
4.1
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2.6
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15
3,615
6.7
－
－
50
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5.7
5.1
5,916
98.3
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242,178
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15
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10.5
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－
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－
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－
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19.5
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20.2
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10.5
22,039
8.8
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9,030
9
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3,456
5.4
4.9
5,904
10.5
11.2
15,422
41
40
6,560
銘
柄
丸紅建材リース
日鉄住金物産
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イノテック
イエローハット
富士エレクトロニクス
ＪＫホールディングス
日伝
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
住金物産
バイテック
ミスミグループ本社
江守グループホールディングス
アルテック
タキヒヨー
スズケン
ジェコス
小売業(4.3%)
ローソン
サンエー
キリン堂
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリアホールディングス
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
サーラコーポレーション
ワッツ
あみやき亭
ひらまつ
ゲンキー
大黒天物産
ハニーズ
アルペン
クオール
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
Ｊ．フロント　リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ブロンコビリー
スタートトゥデイ
物語コーポレーション
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
エー・ピーカンパニー
チムニー
ジョイフル本田
ブックオフコーポレーション
あさひ
日本調剤
コスモス薬品
トーエル
一六堂
セブン＆アイ・ホールディングス
クリエイト・レストラン
ツ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドール
クスリのアオキ
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
はるやま商事
カッパ・クリエイトホールディングス
ライトオン
良品計画
三城ホールディングス
コナカ
ハウス　オブ　ローゼ
Ｇ－７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
ヒマラヤ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドンキホーテホールディングス
メガネトップ
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑
ハークスレイ
サイゼリヤ
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
トップカルチャー
ＰＬＡＮＴ
スギホールディングス
スクロール
当期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
8
7
1,442
20
53
19,451
10.1
9.2
20,801
32.6
28.1
46,365
12.7
11.5
24,667
7.7
7.4
3,367
8.3
6.9
14,924
4.6
4.1
5,120
7.4
7.3
3,854
4
3.6
8,604
7
6.8
1,190
4.8
4.3
4,145
10.4
11
34,760
46
－
－
2.1
2.8
2,058
32.8
32.1
85,546
2
3.4
5,899
4.3
3.9
904
13
13
5,304
33.9
33.1
118,001
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5.5
5,181
33.4
3.3
3.2
1.8
6.1
10.4
4.3
7.5
0.151
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5.2
4.7
5.1
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－
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1.8
6.98
6.7
2.9
－
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208
15.5
14.9
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24.4
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－
－
－
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1.12
4.4
－
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1,030
10,410
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9,804
5,935
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58,327
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6,240
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214,148
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2,240
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23,672
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763
1,366,653
－
1.3
3,625
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2.8
2.5
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17.4
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5.4
2.5
13.1
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－
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－
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－
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5,363
28,858
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1,319
1,942
69,624
2,620
－　－
50
銘
柄
ヨンドシーホールディングス
ファミリーマート
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
マルエツ
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
はせがわ
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー　リテイリング
近鉄百貨店
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
アクシアル　リテイリング
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
日産東京販売ホールディングス
アインファーマシーズ
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
グルメ杵屋
愛眼
ケーユーホールディングス
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
関西スーパーマーケット
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バロー
藤久
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
東京デリカ
ヤマザワ
やまや
ベルーナ
銀行業(9.1%)
島根銀行
じもとホールディングス
足利ホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
東京都民銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
当期首(前期末)
当
期
株
数 株
数 評
千株
千株
－
6.1
27.1
27.1
10.8
9.8
－
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15.9
14.4
7
6.2
14.9
13.6
19
17
12.1
11.9
27.6
25.8
20
16
14.7
13.4
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9
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－
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17.9
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－
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10
－
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－
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－
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100
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末
価
額
千円
11,327
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57,101
2,948
24,221
17,826
19,760
19,341
51,798
4,624
3,660
20,460
4,127
122,091
11,060
160,085
4,488
1,715
2,067
28,383
6,919
9,410
4,818
21,677
19,936
9,342
28,208
27,932
996
8,396
5,491
544,240
77,486
6,932
2,958
3,049
9,840
2,198
11,480
16,422
148,088
128,650
3,497,889
404,692
646,092
2,482,530
36,764
17,802
61,539
202,086
292,240
148,702
96,123
43,008
11,520
11,488
15,933
61,000
16,638
14,905
22,099
22,776
24,552
5,945
9,030
141,375
223,002
34,400
134,862
83,324
22,848
27,500
16,048
国内株式インデックス マザーファンド
銘
柄
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
八千代銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
紀陽ホールディングス
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
証券、商品先物取引業(1.6%)
ＦＰＧ
ＳＢＩホールディングス
ジャフコ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東洋証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
その他金融業(1.4%)
全国保証
クレディセゾン
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
日本証券金融
大阪証券金融
ポケットカード
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
アプラスフィナンシャル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
日本取引所グループ
イー・ギャランティ
アサックス
ＮＥＣキャピタルソリューション
不動産業(3.4%)
日本駐車場開発
ヒューリック
東京建物不動産販売
三栄建築設計
野村不動産ホールディングス
プレサンスコーポレーション
常和ホールディングス
フージャースホールディングス
オープンハウス
7.2
113.3
12.5
874
1,803.2
75
27.4
35
101.4
29
20.4
52.4
5.3
1.001
35.6
12.3
9
－
－
7.4
97.3
11.3
793
1,637
63
23.8
33
84.8
25.7
15.7
40.7
5.5
87
31.4
10
8.3
2.7
10.3
7,244
112,770
46,330
652,639
1,113,160
48,510
17,588
9,570
59,699
8,943
20,692
40,984
3,201
29,928
13,690
15,410
8,615
2,843
2,554
195.9
177.8
506,374
263.6
239.2
569,774
84.5
4.717
341.6
302.5
76.7
402.8
310
274.5
130,006
614,270
979,290
365,634
10.3
79.1
9.3
13.8
22.2
39.9
15
14
6.4
33.7
19.24
57
194.5
18.7
－
520.5
231.6
22.9
3.8
0.015
5.2
20.8
66.6
9.2
15.1
19.1
40.1
－
15.3
6.6
47.1
168.7
55
192.1
16.8
68.5
500.1
204.6
118.9
4.6
1.4
5.1
51,854
126,406
36,846
36,813
60,929
25,343
－
11,016
17,958
119,775
67,311
24,695
42,454
41,798
8,768
807,161
113,143
293,920
9,365
1,652
8,833
0.997
117.3
4.6
2.7
42.5
－
2.8
12.7
－
87.2
135.1
4.1
3.2
52.9
1.9
2.8
12
5
10,028
186,167
1,635
2,633
102,308
5,342
9,730
5,784
11,490
銘
柄
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
パーク２４
パラカ
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
東急不動産
京阪神ビルディング
住友不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
東栄住宅
日本エスリード
東急リバブル
飯田産業
日神不動産
アーネストワン
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
タクトホーム
ファースト住建
トーセイ
穴吹興産
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
ランドビジネス
グランディハウス
日本空港ビルデング
サービス業(2.6%)
日本工営
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
ノバレーゼ
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
トラスト・テック
パソナグループ
ＣＤＳ
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
リニカル
クックパッド
エスクリ
アイ・ケイ・ケイ
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
ＮＥＣフィールディング
綜合警備保障
カカクコム
ルネサンス
ディップ
オプト
ツクイ
綜合臨床ホールディングス
キャリアデザインセンター
エムスリー
ベストブライダル
アウトソーシング
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ファンコミュニケーションズ
ジェイコムホールディングス
ＰＧＭホールディングス
ＷＤＢホールディングス
バリューコマース
ＪＰホールディングス
イーピーエス
プレステージ・インターナショナル
アミューズ
ドリームインキュベータ
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ・ニーズ
ぴあ
イオンファンタジー
ネクシィーズ
みらかホールディングス
アルプス技研
サニックス
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコＳＤホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
もしもしホットライン
東急コミュニティー
リソー教育
当期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
－
177.5
143,775
－
35.1
53,632
46.2
42
80,598
－
3
2,211
416
377
1,203,761
617
560
1,394,400
18
16.2
25,547
171
164
151,700
24.3
23.6
23,812
196
－
－
14.8
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7,009
211
192
836,352
137
135
29,700
30.9
27.6
19,347
15
13
6,201
－
92
43,056
11.7
10.3
5,850
11.2
9.7
6,770
4.3
3.9
1,680
3.23
5.8
17,150
7.1
6.3
13,167
6.2
－
－
4.1
3.1
3,081
9.5
－
－
10.2
－
－
6.9
10.7
4,215
14.8
－
－
10.2
26.3
8,994
4.8
4.5
4,374
40.3
51.6
133,747
0.049
－
－
－
3
4,035
0.136
11
7,755
－
7
2,345
0.568
49.8
50,995
0.1
7.6
8,504
－
4.3
1,887
5.9
4
1,560
6.6
6.3
2,072
30.7
27.7
71,798
31
4.2
4.8
0.024
0.414
1.3
－
0.098
－
0.08
4.4
5.2
12.7
2.6
5.6
3
2.7
3.1
4.3
3.5
7.6
34
25.4
4.2
－
－
11.6
－
－
0.221
0.028
4.3
46
12.94
6.5
0.062
0.012
－
1.7
0.139
－
0.038
3
0.101
－
2.9
0.036
0.89
84.9
0.415
2.7
3
3.4
24.4
3.8
13.6
1.7
2.3
27.8
25.3
9
4.8
3.3
1.4
30.5
16.1
5.5
2.8
15.4
2.4
0.949
－　－
51
28
7.5
13.1
2.2
34.5
5.9
1.8
6.3
1.8
10.9
5.1
4.8
18.5
2.7
4.2
3.7
1.9
3.3
3.5
3.4
－
30.8
51.4
3.8
2.2
4.5
9.1
3.8
3.1
57
5
4.3
45.6
117.4
11.9
6
9.3
14.7
1.7
11.9
1.2
5.8
18.9
10
5.8
2.4
2.2
102.5
79.9
3.8
2.5
2.8
3.8
22.3
3.4
12.3
1.5
4.2
22.9
22.4
8.4
4.3
3.1
1.3
25
28.6
5.5
2.8
15.8
－
－
13,860
6,832
34,256
1,980
45,057
5,876
2,777
3,156
1,692
1,765
4,360
11,812
56,887
2,338
9,282
3,189
1,546
2,108
5,173
5,038
－
77,554
88,562
3,146
5,020
3,388
8,763
1,850
2,821
89,832
3,010
6,136
60,648
111,177
17,707
6,996
2,715
22,932
1,230
12,376
1,557
5,208
7,919
11,840
4,976
3,993
3,302
45,612
319,999
5,050
4,377
3,511
3,157
106,482
3,427
19,003
1,275
2,822
384,720
42,313
9,878
4,626
961
969
16,925
53,968
21,835
1,699
15,894
－
－
銘
柄
早稲田アカデミー
ユー・エス・エス
東京個別指導学院
楽天
テー・オー・ダブリュー
セントラルスポーツ
フルキャストホールディングス
リゾートソリューション
リブセンス
ジャパンマテリアル
サクセスホールディングス
アサンテ
ＥＲＩホールディングス
リロ・ホールディング
東祥
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
スペース
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
よみうりランド
東京都競馬
カナモト
東京ドーム
西尾レントオール
トランス・コスモス
乃村工藝社
藤田観光
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
日本管財
トーカイ
白洋舎
セコム
セントラル警備保障
丹青社
メイテック
アサツー　ディ・ケイ
応用地質
船井総合研究所
進学会
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
ステップ
合 計
株 数 ・ 金 額
銘 柄 数 ＜比 率＞
当期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
1
1.3
1,004
10.43
102.5
169,227
4.6
5.7
1,995
－
367.4
481,294
3.1
2.8
1,920
2.9
2.6
4,030
0.088
7.8
2,659
12
8
1,832
0.8
4.8
4,060
－
1
2,101
－
0.8
1,304
－
1.6
1,932
－
2
2,390
3.2
3.2
18,656
－
2
3,416
7.6
13.8
40,820
4.8
4.2
15,708
11.1
9.6
7,142
5.1
5
5,025
5.1
4.1
4,165
2
1.7
2,349
7
6
2,046
36
32
4,384
20
19
8,208
72
65
18,460
11
10.8
41,418
71
65
32,760
－
6.8
27,336
12.2
11.1
22,688
20
16.6
11,736
24
22
7,634
－
27
4,563
3.4
3.6
8,434
4.1
3.7
9,327
12
11
2,684
97.1
88.1
548,598
4.1
3.7
3,744
9
10.6
4,112
13.7
11.5
35,707
15.4
14.9
36,251
9.8
8.1
12,870
9.6
8.7
7,212
4.5
3.6
1,324
28.4
28.4
120,274
9
8.2
19,786
4.2
4.3
5,792
18.3
18.4
16,044
13.8
12.5
22,375
2.8
2.9
2,198
千株
千株
千円
138,461
131,324 138,986,286
1,650銘柄 1,752銘柄
<97.9%>
(注1)銘柄欄の(　)内は､国内株式の評価総額に対する各業種の
比率です｡
(注2)合計欄の<　>内は､純資産総額に対する評価額の比率で
す｡
＜先物取引の銘柄別期末残高＞
銘
柄
別
国内
水戸証券
いちよし証券
松井証券
だいこう証券ビジネス
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディングス
マネースクウェア・ジャパン
マネーパートナーズグループ
保険業(2.3%)
ＮＫＳＪホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス
グループホールディングス
当期首(前期末)
当
期
末
株
数 株
数 評 価 額
千株
千株
千円
99
89
30,260
3
2.7
7,020
83
75
42,600
86
77
30,184
79
72
28,656
158
153
130,509
－
31.4
39,124
36
33
7,260
600
544
107,712
260
236
106,200
51
49
34,398
66
57.6
82,483
28
25
4,775
94
85.6
79,864
97
88
30,888
64
58
12,528
72
65
36,140
61
56
35,504
52
49
17,199
59
53
17,066
72
65
33,800
53
49
10,633
55
50
12,400
6.6
5.9
25,547
18.3
15.5
21,421
4.5
3.8
11,571
297.4
299.8
113,324
11,398.5 10,384.9
2,056,210
351
－
－
－
31
4,588
88
80
77,440
31
26
4,732
80
72
26,928
132.9
120.6
47,395
3.2
2.9
14,529
50
45
7,965
36
33
5,874
38
35
8,750
31
28
6,160
52
47
10,904
34
31
5,332
80
72
12,672
73
66
30,360
123
111
13,320
44
40
16,880
2.6
2.5
6,325
97
97
9,021
108
98
8,232
56
51
5,610
67.7
61.4
25,910
50.8
46.1
8,851
72.8
60
28,860
Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ
買
当
建
期
額 売
百万円
3,121
末
建 額
百万円
－
国内株式インデックス マザーファンド
投資信託財産の構成
項
目
当
価
評
期
額
末
比
率
式
千円
138,986,286
％
97.6
コ ー ル ･ ロ ー ン 等 ､ そ の 他
投 資 信 託 財 産 総 額
3,490,107
142,476,393
2.4
100.0
株
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コ ー ル ･ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
未
収
利
息
差
入
委
託
証
拠
金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純
資
産
総
額(Ａ－Ｂ)
元
本
次
期
繰
越
損
益
金
(D) 受
益
権
総
口
数
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(Ｃ／Ｄ)
当
期
末
2014年5月29日現在
142,476,393,336円
2,027,716,063
138,986,286,600
117,482,391
1,353,263,636
2,646
△8,358,000
467,625,506
209,751,208
257,874,298
142,008,767,830
142,862,692,642
△853,924,812
142,862,692,642口
9,940円
■損益の状況
項
目
(A) 配
益
金
取
利
息
の
他
収
益
金
有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
当
期
損
益
金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
前
期
繰
越
損
益
金
追 加 信 託 差 損 益 金
解
約
差
損
益
金
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
受
受
そ
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
当
取
等
配
収
当
当
期
自 2013年5月30日
至 2014年5月29日
2,760,582,136円
2,756,803,932
911,004
2,867,200
3,414,631,988
11,905,052,095
△8,490,420,107
101,381,430
664,234,615
△562,853,185
6,276,595,554
△6,759,314,004
△1,291,759,925
920,553,563
△853,924,812
△853,924,812
<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は156,158,053,666円､期中追加設定元本額は32,227,641,730円､
期中一部解約元本額は45,523,002,754円です｡
※純資産総額が元本を下回っており､期末の差額は853,924,812円です｡
※1口当たり純資産額は0.9940円です｡
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです｡
日本株式インデックス･オープン
17,810,416,400円
DCマイセレクション50
16,595,504,963円
DCマイセレクション75
15,403,226,539円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)
10,385,960,748円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)
8,785,681,986円
SMT TOPIXインデックス･オープン
6,347,791,246円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)
5,785,895,189円
DCマイセレクションS50
5,739,558,104円
DCマイセレクション25
5,085,498,998円
グローバル･バランスファンド･シリーズ1
4,426,806,742円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)
4,319,353,133円
DC日本株式インデックス･オープン
4,059,239,092円
DCマイセレクションS75
3,645,301,400円
FOFs用日本株式インデックス･オープン(適格機関投資家専用)
3,547,993,258円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)
3,002,872,933円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)
2,699,301,417円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)
2,542,664,076円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)
2,500,724,144円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)
2,015,922,105円
グローバル･インカム＆プラス(毎月決算型)
1,895,900,764円
DCマイセレクションS25
1,882,848,290円
DC日本株式インデックス･オープンS
1,877,295,328円
SBI資産設計オープン(資産成長型)
1,834,045,912円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)
1,746,448,736円
日本株式インデックス･オープンVA1(適格機関投資家専用)
1,707,891,013円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)
1,485,048,321円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)
1,121,692,931円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)
825,787,680円
日本株式ファンド･シリーズ2
508,220,331円
DCターゲット･イヤー ファンド2035
483,319,265円
DCターゲット･イヤー ファンド2025
468,717,148円
日本株式インデックス･オープン(SMA専用)
409,598,549円
世界経済インデックスファンド
313,580,244円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)
294,348,244円
DC世界経済インデックスファンド
275,904,740円
DCターゲット･イヤー ファンド2045
231,011,578円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)
167,410,361円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)
143,408,478円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)
119,168,303円
マイセレクション75
109,351,482円
マイセレクション50
102,163,716円
63,424,801円
マイセレクション25
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)
32,628,830円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)
24,363,952円
SBI資産設計オープン(分配型)
20,644,192円
DCターゲット･イヤー ファンド2015
13,539,830円
3,683,249円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)
1,404,888円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)
129,013円
(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含
みます｡
(注2)(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設定をした価額から元本
を差し引いた差額分をいいます｡
(注3)(G)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価額を差し引いた差額分を
いいます｡
－　－
52
国内債券インデックス マザーファンド
国内債券インデックス マザーファンド
運 用 報 告 書
第14期（決算日　2014年5月29日）
当親投資信託の仕組みは次の通りです｡
信
託
期
間
信託期間は2000年5月30日から無期限です｡
運
用
方
針
わが国の公社債を中心に投資を行い､NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います｡
主 要 運 用 対 象
わが国の公社債を主要投資対象とします｡
組
外貨建資産への投資は､行いません｡
入
制
限
当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので､期中の運用状況をご報告申しあげます｡
三井住友トラスト･アセットマネジメント株式会社
【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します｡
最近5期の運用実績
決
算
期
当期中の基準価額と市況の推移
基 準 価 額
ベンチマーク 債
期 中
期 中 組
騰落率
騰落率 比
第10期(2010年5月31日)
円
11,891
％
3.5
第11期(2011年5月30日)
第12期(2012年5月29日)
第13期(2013年5月29日)
第14期(2014年5月29日)
12,087
12,436
12,514
12,915
1.6
2.9
0.6
3.2
券 債
入 先
率 比
券 純資産
物 総
額
率
326.266
％
3.5
％
98.5
％
－
百万円
161,375
331.753
341.318
343.438
354.471
1.7
2.9
0.6
3.2
99.9
99.4
99.3
99.3
－
－
0.2
0.3
173,894
197,259
246,098
256,692
年
月
日
(当　期　首)
2013年 5月29日
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2014年 1月末
2月末
3月末
4月末
(当　期　末)
2014年 5月29日
(注)債券先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
基
準
価 額
騰 落 率
円
％
12,514
－
ベ ン チ マ ー ク 債
券 債券先物
率
騰 落 率 組入比率 比
％
％
％
343.438
－
99.3
0.2
12,574
12,579
12,614
12,667
12,733
12,807
12,819
12,754
12,853
12,883
12,854
12,873
0.5
0.5
0.8
1.2
1.8
2.3
2.4
1.9
2.7
2.9
2.7
2.9
345.057
345.262
346.184
347.679
349.462
351.530
351.846
350.094
352.775
353.615
352.801
353.312
0.5
0.5
0.8
1.2
1.8
2.4
2.4
1.9
2.7
3.0
2.7
2.9
99.5
99.1
99.5
99.2
99.6
99.5
99.4
99.4
99.3
99.4
99.6
99.7
0.1
0.1
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.2
0.1
0.2
－
12,915
3.2
354.471
3.2
99.3
0.3
(注1)騰落率は期首比です｡
(注2)債券先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
ベンチマークは､NOMURA-BPI総合です｡
NOMURA-BPI総合とは､野村證券株式会社が公表する､日本の公募債券
流通市場全体の動向を表す投資収益指数で､一定の組入れ基準に基づ
いて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算さ
れます｡同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します｡なお､
野村證券株式会社は､同指数の正確性､完全性､信頼性､有用性を保証
するものではなく､同指数を用いて行われる当社の事業活動･サービ
スに関し一切責任を負いません｡
－　－
53
国内債券インデックス マザーファンド
当期中の運用経過と今後の運用方針
組入債券構成比※(当期末)
MBS
1.4％
政府保証債
3.8％
■基準価額の推移と変動要因
(円)
13,000
基準価額･ベンチマーク
基準価額
ベンチマーク(当期首の基準価額に合わせて指数化)
12,900
金融債
1.0％
円建外債
0.7％
ABS
0.1％
事業債
6.8％
12,800
地方債
6.9％
12,700
国債
79.3％
12,600
12,500
(％)
1.0
国内債券市場(10年国債利回り)
※ 比率は､債券評価総額に対する評価額の比率です｡(経過利子を含みます｡)
■今後の運用方針
今後の運用にあたりましては､引き続き運用の基本方針に従い､公社債の組入
比率を高位に保ち､NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を
行います｡
0.9
0.8
0.7
0.6
1万口当たりの費用明細
0.5
①
6
2013/5
当期首
7
8
基準価額の動き
10
11
12
2014/1
基準価額への影響
プラス要因
3
4
②の期間
上昇
金利水準が上昇したことによ
る押し目買い需要が強まった
ことや円安･株高が一服したこ
となどから国内金利は低下基
調で推移しました｡その後も､
ウクライナ情勢や中国経済の
先行きに対する不透明感から
リスク回避的な動きが強まっ
たことに加え､日銀が2月の金
融政策決定会合で｢貸出増加支
援資金供給等の制度｣の延長･
拡大を決定したことなどから､
金利はさらに低下余地を探る
展開となりました｡
3月以降は､国債買い入れオペ
額が10年超ゾーンで2月に続き
さらに減額され国債需給環境
の悪化が意識されたことやFRB
による利上げ開始時期の前倒
し観測などから国内金利は上
昇する場面があったものの､欧
米金利の低下や日銀による国
債買い入れオペなどが金利上
昇の抑制要因となり､概ね
0.6％近辺で推移しました｡10
年国債利回りは0.575％で終了
しました｡
プラス要因
②当期末
基準価額
12,915円
③差引
(②－①)
＋401円
④騰落率
(③／①)
＋3.20％
⑤ベンチマーク
騰落率
＋3.21％
買
物
委
託
手
・ オ プ シ
目
数
料
ョ ン)
計
当
期
0円
(0)
0
(注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は､追加･解約により受益権口数
に変動があるため､下記の簡便法により算出した結果です｡
(a)売買委託手数料は､期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したもの
です｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
売買および取引の状況
＜公社債＞
買
当
付
券
券
額
千円
92,767,255
1,823,099
券
1,703,932
社 債 券(投 資 法 人 債 券 を 含 む)
2,716,086
国
地
債
方
特
証
債
殊
証
債
売
期
付
額
千円
84,576,196
1,891,429
2,468,055
(336,934)
3,831,365
(100,000)
(注1)金額は受渡代金です｡(経過利子分は含まれておりません｡)
(注2)(　)内は償還による減少分で､上段の数字には含まれておりません｡
(注3)社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません｡
＜先物取引の種類別取引状況＞
当
買
新規買付額 決
百万円
債券先物取引
27,704
種
国内
◆パフォーマンス
当期の基準価額の騰落率は以下の通りであり､ベンチマーク騰落率に概ね
追随する結果となりました｡
①当期首
(前期末)
基準価額
12,514円
項
(a)売
(先
合
5
当期末
内
①の期間
上昇
5月下旬に日銀が国債買い入れ
オペの運営を見直したことな
どから､これまで不安定な動き
をしていた国内金利は徐々に
落ち着きを取り戻し､10年国債
利回りは0.8％台を中心にもみ
合い推移しました｡7月以降は､
日銀の大量の国債買い入れを
受け債券需給の引き締まりを
意識した買いが優勢となり金
利は低下基調で推移し､その後
も 9 月 に FRB( 米 連 邦 準 備 理 事
会)が量的金融緩和の縮小を見
送ったことによる米国長期金
利の低下や､10月には消費増税
が正式決定したことが国債の
買い安心感につながったこと
から国内金利は一層低下しま
した｡しかし12月に入ると､米
国の量的金融緩和縮小が決定
したことや円安･株高基調が続
いたことから国内金利は上昇
基調で推移しました｡
2
国
国内債券市場
9
②
類
別
期
建
売
済 額 新規売付額 決
百万円
百万円
27,427
－
建
済 額
百万円
－
(注)金額は受渡代金です｡
主要な売買銘柄
④－⑤
△0.01％
＜公社債＞
■運用状況
当ファンドの運用につきましては､引き続き運用の基本方針に従い､公社債の
組入比率を高位に保ち､NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運
用を行いました｡
(1) 債券組入比率
キャッシュ部分は運用の効率化を図るため債券先物取引を利用し､先
物を含む債券組入比率は期を通じて高位を維持しました｡当期末現在
の債券組入比率は､99.3％となっています｡
(2) ポートフォリオ構成
ポートフォリオの構築に際しては､ベンチマークの構成銘柄変更に合
わせて毎月組入銘柄の見直しを実施することで､ベンチマークとの連
動を目指しました｡当期末現在の債券の組入銘柄数は､748銘柄となっ
ています｡
当
買
銘
期
付
柄
第１１３回利付国債（５年）
第３２９回利付国債（１０年）
第３３２回利付国債（１０年）
第３３０回利付国債（１０年）
第１１６回利付国債（５年）
第１１５回利付国債（５年）
第１１７回利付国債（５年）
第３３３回利付国債（１０年）
第３３３回利付国債（２年）
第１０５回利付国債（５年）
売
金
額
千円
5,195,861
3,620,665
3,090,069
3,074,562
2,920,164
2,460,644
2,310,794
2,205,160
2,160,280
2,133,695
銘
付
柄
第８７回利付国債（５年）
第８８回利付国債（５年）
第２６４回利付国債（１０年）
第１０５回利付国債（５年）
第８５回利付国債（５年）
第８４回利付国債（５年）
第３２５回利付国債（１０年）
第２６９回利付国債（１０年）
第３１２回利付国債（１０年）
第３２２回利付国債（１０年）
金
額
千円
2,832,379
2,581,670
2,436,230
2,163,348
1,791,160
1,760,727
1,724,624
1,449,477
1,441,571
1,440,734
(注1)金額は受渡代金です｡(経過利子分は含まれておりません｡)
(注2)国内の現先取引によるものは含まれておりません｡
利害関係人※との取引状況等
当期中における利害関係人との取引等はありません｡
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係
人です｡
－　－
54
国内債券インデックス マザーファンド
組入資産の明細
＜国内(邦貨建)公社債＞
(A)債券種類別開示
当
区
分
国債証券
地方債証券
特 殊 債 券
(除く金融債)
金融債券
普通社債券
(含む投資法人債券)
合
計
期
額 面 金 額 評
千円
191,710,000
(200,000)
14,930,190
(14,930,190)
18,434,366
(18,434,366)
2,550,000
(2,550,000)
14,170,000
(14,170,000)
241,794,556
(50,284,556)
価
末
うちＢＢ 残 存 期 間 別 組 入 比 率
額 組入比率 格 以 下
組入比率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
千円
%
202,419,503
78.9
(200,948)
(0.1)
15,779,902
6.1
(15,779,902)
(6.1)
19,513,080
7.6
(19,513,080)
(7.6)
2,564,630
1.0
(2,564,630)
(1.0)
14,600,916
5.7
(14,600,916)
(5.7)
254,878,033
99.3
(52,659,477) (20.5)
%
%
－
45.7
(－)
(－)
－
3.9
(－)
(3.9)
－
5.1
(－)
(5.1)
－
－
(－)
(－)
－
1.8
(－)
(1.8)
－
56.4
(－) (10.7)
%
22.6
(0.1)
1.4
(1.4)
2.0
(2.0)
0.5
(0.5)
3.1
(3.1)
29.6
(7.1)
(注1)組入比率は､純資産総額に対する評価額の比率です｡
(注2)(　)内は非上場債で内書きです｡
(注3)評価については金融商品取引業者､価格情報会社等よりデータを入手しています｡
%
10.5
(－)
0.9
(0.9)
0.6
(0.6)
0.5
(0.5)
0.8
(0.8)
13.3
(2.7)
(B)個別銘柄開示
当
期
銘
柄
名
利率
国債証券
%
第３２９回利付国債（２年）
0.2
第３３０回利付国債（２年）
0.2
第３３１回利付国債（２年）
0.1
第３３２回利付国債（２年）
0.1
第３３３回利付国債（２年）
0.1
第３３４回利付国債（２年）
0.1
第３３５回利付国債（２年）
0.1
第３３６回利付国債（２年）
0.1
第３３７回利付国債（２年）
0.1
第３３８回利付国債（２年）
0.1
第３３９回利付国債（２年）
0.1
第８９回利付国債（５年）
0.4
第９０回利付国債（５年）
0.3
第９１回利付国債（５年）
0.4
第９２回利付国債（５年）
0.3
第９３回利付国債（５年）
0.5
第９４回利付国債（５年）
0.6
第９５回利付国債（５年）
0.6
第９６回利付国債（５年）
0.5
第９７回利付国債（５年）
0.4
第９８回利付国債（５年）
0.3
第９９回利付国債（５年）
0.4
第１００回利付国債（５年）
0.3
第１０１回利付国債（５年）
0.4
第１０２回利付国債（５年）
0.3
第１０３回利付国債（５年）
0.3
第１０４回利付国債（５年）
0.2
第１０５回利付国債（５年）
0.2
第１０６回利付国債（５年）
0.2
第１０７回利付国債（５年）
0.2
第１０８回利付国債（５年）
0.1
第１０９回利付国債（５年）
0.1
第１１０回利付国債（５年）
0.3
第１１１回利付国債（５年）
0.4
第１１２回利付国債（５年）
0.4
第１１３回利付国債（５年）
0.3
第１１４回利付国債（５年）
0.3
第１１５回利付国債（５年）
0.2
第１１６回利付国債（５年）
0.2
第１１７回利付国債（５年）
0.2
第１回利付国債（４０年）
2.4
第２回利付国債（４０年）
2.2
第３回利付国債（４０年）
2.2
第４回利付国債（４０年）
2.2
第５回利付国債（４０年）
2.0
第６回利付国債（４０年）
1.9
第２７０回利付国債（１０年）
1.3
第２７１回利付国債（１０年）
1.2
第２７２回利付国債（１０年）
1.4
第２７３回利付国債（１０年）
1.5
第２７４回利付国債（１０年）
1.5
第２７５回利付国債（１０年）
1.4
第２７６回利付国債（１０年）
1.6
第２７７回利付国債（１０年）
1.6
第２７８回利付国債（１０年）
1.8
第２７９回利付国債（１０年）
2.0
第２８０回利付国債（１０年）
1.9
第２８１回利付国債（１０年）
2.0
第２８２回利付国債（１０年）
1.7
末
額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
千円
千円
770,000
770,993 2015/6/15
670,000
670,897 2015/7/15
790,000
790,189 2015/8/15
1,370,000 1,370,342 2015/9/15
1,290,000 1,290,348 2015/10/15
910,000
910,263 2015/11/15
1,190,000 1,190,357 2015/12/15
830,000
830,265 2016/1/15
1,050,000 1,050,262 2016/2/15
1,100,000 1,100,286 2016/3/15
680,000
680,183 2016/4/15
1,410,000 1,414,794 2015/6/20
220,000
220,517 2015/6/20
200,000
200,832 2015/9/20
1,260,000 1,263,603 2015/9/20
1,110,000 1,117,215 2015/12/20
1,310,000 1,320,545 2015/12/20
620,000
625,784 2016/3/20
1,770,000 1,783,328 2016/3/20
2,700,000 2,717,388 2016/6/20
230,000
231,009 2016/6/20
2,200,000 2,215,642 2016/9/20
390,000
391,879 2016/9/20
820,000
826,363 2016/12/20
2,280,000 2,291,878 2016/12/20
2,090,000 2,101,933 2017/3/20
410,000
411,197 2017/3/20
2,910,000 2,918,380 2017/6/20
2,280,000 2,286,361 2017/9/20
920,000
922,438 2017/12/20
790,000
789,296 2017/12/20
790,000
788,949 2018/3/20
900,000
905,607 2018/3/20
1,290,000 1,302,912 2018/3/20
740,000
747,592 2018/6/20
3,880,000 3,904,172 2018/6/20
1,110,000 1,116,870 2018/9/20
1,960,000 1,963,763 2018/9/20
2,920,000 2,924,613 2018/12/20
2,310,000 2,312,725 2019/3/20
150,000
176,322 2048/3/20
300,000
337,593 2049/3/20
340,000
382,513 2050/3/20
530,000
596,053 2051/3/20
490,000
523,824 2052/3/20
690,000
716,399 2053/3/20
2,000,000 2,025,680 2015/6/20
680,000
688,017 2015/6/20
930,000
945,958 2015/9/20
1,260,000 1,283,259 2015/9/20
730,000
746,052 2015/12/20
280,000
285,723 2015/12/20
480,000
491,299 2015/12/20
410,000
421,180 2016/3/20
720,000
742,219 2016/3/20
440,000
455,158 2016/3/20
600,000
622,338 2016/6/20
700,000
727,496 2016/6/20
1,260,000 1,306,733 2016/9/20
銘
当
柄
名
第２８３回利付国債（１０年）
第２８４回利付国債（１０年）
第２８５回利付国債（１０年）
第２８６回利付国債（１０年）
第２８７回利付国債（１０年）
第２８８回利付国債（１０年）
第２８９回利付国債（１０年）
第２９０回利付国債（１０年）
第２９１回利付国債（１０年）
第２９２回利付国債（１０年）
第２９３回利付国債（１０年）
第２９４回利付国債（１０年）
第２９５回利付国債（１０年）
第２９６回利付国債（１０年）
第２９７回利付国債（１０年）
第２９８回利付国債（１０年）
第２９９回利付国債（１０年）
第３００回利付国債（１０年）
第３０１回利付国債（１０年）
第３０２回利付国債（１０年）
第３０３回利付国債（１０年）
第３０４回利付国債（１０年）
第３０５回利付国債（１０年）
第３０６回利付国債（１０年）
第３０７回利付国債（１０年）
第３０８回利付国債（１０年）
第３０９回利付国債（１０年）
第３１０回利付国債（１０年）
第３１１回利付国債（１０年）
第３１２回利付国債（１０年）
第３１３回利付国債（１０年）
第３１４回利付国債（１０年）
第３１５回利付国債（１０年）
第３１６回利付国債（１０年）
第３１７回利付国債（１０年）
第３１８回利付国債（１０年）
第３１９回利付国債（１０年）
第３２０回利付国債（１０年）
第３２１回利付国債（１０年）
第３２２回利付国債（１０年）
第３２３回利付国債（１０年）
第３２４回利付国債（１０年）
第３２５回利付国債（１０年）
第３２６回利付国債（１０年）
第３２７回利付国債（１０年）
第３２８回利付国債（１０年）
第３２９回利付国債（１０年）
第３３０回利付国債（１０年）
第３３１回利付国債（１０年）
第３３２回利付国債（１０年）
第３３３回利付国債（１０年）
第１回利付国債（３０年）
第２回利付国債（３０年）
第３回利付国債（３０年）
第４回利付国債（３０年）
第５回利付国債（３０年）
第６回利付国債（３０年）
第７回利付国債（３０年）
第８回利付国債（３０年）
－　－
55
期
利率
%
1.8
1.7
1.7
1.8
1.9
1.7
1.5
1.4
1.3
1.7
1.8
1.7
1.5
1.5
1.4
1.3
1.3
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.4
1.3
1.3
1.1
1.0
0.8
1.2
1.3
1.1
1.2
1.1
1.1
1.0
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.8
0.6
0.8
0.8
0.6
0.6
0.6
2.8
2.4
2.3
2.9
2.2
2.4
2.3
1.8
末
額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
千円
千円
280,000
291,029 2016/9/20
1,210,000 1,259,573 2016/12/20
1,990,000 2,079,092 2017/3/20
870,000
914,961 2017/6/20
540,000
569,548 2017/6/20
2,090,000 2,199,307 2017/9/20
2,430,000 2,548,997 2017/12/20
470,000
492,550 2018/3/20
840,000
877,128 2018/3/20
860,000
911,015 2018/3/20
370,000
394,727 2018/6/20
180,000
191,305 2018/6/20
100,000
105,476 2018/6/20
2,100,000 2,221,149 2018/9/20
560,000
591,236 2018/12/20
1,660,000 1,745,091 2018/12/20
1,310,000 1,380,438 2019/3/20
830,000
882,522 2019/3/20
1,240,000 1,321,902 2019/6/20
200,000
212,208 2019/6/20
1,390,000 1,478,265 2019/9/20
300,000
317,475 2019/9/20
1,960,000 2,078,344 2019/12/20
940,000 1,003,779 2020/3/20
800,000
849,696 2020/3/20
490,000
521,276 2020/6/20
1,360,000 1,430,584 2020/6/20
1,590,000 1,663,966 2020/9/20
160,000
165,459 2020/9/20
1,370,000 1,452,008 2020/12/20
1,210,000 1,291,457 2021/3/20
580,000
611,314 2021/3/20
1,460,000 1,549,103 2021/6/20
820,000
864,386 2021/6/20
480,000
505,809 2021/9/20
1,910,000 1,999,082 2021/9/20
1,150,000 1,212,100 2021/12/20
1,620,000 1,695,589 2021/12/20
1,520,000 1,589,555 2022/3/20
1,030,000 1,069,335 2022/3/20
1,260,000 1,308,106 2022/6/20
1,420,000 1,462,571 2022/6/20
2,360,000 2,428,038 2022/9/20
300,000
305,796 2022/12/20
1,840,000 1,890,673 2022/12/20
2,710,000 2,735,121 2023/3/20
2,340,000 2,399,716 2023/6/20
2,240,000 2,295,641 2023/9/20
750,000
754,650 2023/9/20
3,000,000 3,014,970 2023/12/20
2,010,000 2,016,512 2024/3/20
40,000
49,952 2029/9/20
160,000
190,688 2030/2/20
120,000
141,183 2030/5/20
110,000
139,059 2030/11/20
50,000
57,780 2031/5/20
190,000
224,874 2031/11/20
180,000
209,570 2032/5/20
50,000
53,924 2032/11/22
国内債券インデックス マザーファンド
銘
当
柄
名
第９回利付国債（３０年）
第１０回利付国債（３０年）
第１１回利付国債（３０年）
第１２回利付国債（３０年）
第１３回利付国債（３０年）
第１４回利付国債（３０年）
第１５回利付国債（３０年）
第１６回利付国債（３０年）
第１７回利付国債（３０年）
第１８回利付国債（３０年）
第１９回利付国債（３０年）
第２０回利付国債（３０年）
第２１回利付国債（３０年）
第２２回利付国債（３０年）
第２３回利付国債（３０年）
第２４回利付国債（３０年）
第２５回利付国債（３０年）
第２６回利付国債（３０年）
第２７回利付国債（３０年）
第２８回利付国債（３０年）
第２９回利付国債（３０年）
第３０回利付国債（３０年）
第３１回利付国債（３０年）
第３２回利付国債（３０年）
第３３回利付国債（３０年）
第３４回利付国債（３０年）
第３５回利付国債（３０年）
第３６回利付国債（３０年）
第３７回利付国債（３０年）
第３８回利付国債（３０年）
第３９回利付国債（３０年）
第４０回利付国債（３０年）
第４１回利付国債（３０年）
第４２回利付国債（３０年）
第２９回利付国債（２０年）
第３０回利付国債（２０年）
第３１回利付国債（２０年）
第３２回利付国債（２０年）
第３３回利付国債（２０年）
第３４回利付国債（２０年）
第３５回利付国債（２０年）
第３６回利付国債（２０年）
第３７回利付国債（２０年）
第３８回利付国債（２０年）
第３９回利付国債（２０年）
第４０回利付国債（２０年）
第４１回利付国債（２０年）
第４２回利付国債（２０年）
第４３回利付国債（２０年）
第４４回利付国債（２０年）
第４５回利付国債（２０年）
第４６回利付国債（２０年）
第４７回利付国債（２０年）
第４８回利付国債（２０年）
第４９回利付国債（２０年）
第５０回利付国債（２０年）
第５１回利付国債（２０年）
第５２回利付国債（２０年）
第５３回利付国債（２０年）
第５４回利付国債（２０年）
第５５回利付国債（２０年）
第５６回利付国債（２０年）
第５７回利付国債（２０年）
第５８回利付国債（２０年）
第５９回利付国債（２０年）
第６０回利付国債（２０年）
第６１回利付国債（２０年）
第６２回利付国債（２０年）
第６３回利付国債（２０年）
第６４回利付国債（２０年）
第６５回利付国債（２０年）
第６６回利付国債（２０年）
第６７回利付国債（２０年）
第６８回利付国債（２０年）
第６９回利付国債（２０年）
第７０回利付国債（２０年）
第７１回利付国債（２０年）
第７２回利付国債（２０年）
第７３回利付国債（２０年）
第７４回利付国債（２０年）
第７５回利付国債（２０年）
第７６回利付国債（２０年）
第７７回利付国債（２０年）
期
末
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
%
千円
千円
1.4
240,000
242,678 2032/12/20
1.1
160,000
153,312 2033/3/20
1.7
90,000
94,988 2033/6/20
2.1
190,000
212,796 2033/9/20
2.0
290,000
319,156 2033/12/20
2.4
300,000
350,028 2034/3/20
2.5
340,000
402,009 2034/6/20
2.5
370,000
437,103 2034/9/20
2.4
230,000
267,559 2034/12/20
2.3
445,000
509,507 2035/3/20
2.3
130,000
148,779 2035/6/20
2.5
230,000
271,289 2035/9/20
2.3
280,000
319,866 2035/12/20
2.5
400,000
471,512 2036/3/20
2.5
430,000
506,703 2036/6/20
2.5
330,000
388,716 2036/9/20
2.3
320,000
364,672 2036/12/20
2.4
540,000
625,746 2037/3/20
2.5
580,000
683,680 2037/9/20
2.5
510,000
601,019 2038/3/20
2.4
790,000
916,621 2038/9/20
2.3
540,000
615,853 2039/3/20
2.2
580,000
649,692 2039/9/20
2.3
810,000
924,501 2040/3/20
2.0
740,000
797,742 2040/9/20
2.2
920,000 1,031,264 2041/3/20
2.0
920,000
991,806 2041/9/20
2.0 1,040,000 1,121,109 2042/3/20
1.9
860,000
907,601 2042/9/20
1.8
540,000
557,442 2043/3/20
1.9
500,000
527,130 2043/6/20
1.8
720,000
742,060 2043/9/20
1.7
580,000
584,019 2043/12/20
1.7
330,000
331,966 2044/3/20
4.2
60,000
63,220 2015/9/21
3.7
80,000
83,767 2015/9/21
3.5
80,000
84,917 2016/3/21
3.7
50,000
53,253 2016/3/21
3.8
140,000
151,963 2016/9/20
3.5
50,000
54,749 2017/3/20
3.3
10,000
10,894 2017/3/20
3.0
70,000
76,654 2017/9/20
3.1
70,000
76,884 2017/9/20
2.7
20,000
21,938 2018/3/20
2.6
500,000
546,560 2018/3/20
2.3
100,000
109,188 2018/9/20
1.5
330,000
350,882 2019/3/20
2.6
80,000
89,271 2019/3/20
2.9
140,000
159,996 2019/9/20
2.5
170,000
192,297 2020/3/20
2.4
290,000
326,374 2020/3/20
2.2
170,000
190,111 2020/6/22
2.2
90,000
100,953 2020/9/21
2.5
130,000
148,762 2020/12/21
2.1
140,000
156,956 2021/3/22
1.9
220,000
243,709 2021/3/22
2.0
100,000
111,740 2021/6/21
2.1
110,000
123,885 2021/9/21
2.1
80,000
90,264 2021/12/20
2.2
200,000
227,134 2021/12/20
2.0
140,000
157,180 2022/3/21
2.0
150,000
168,781 2022/6/20
1.9
240,000
268,176 2022/6/20
1.9
300,000
335,481 2022/9/20
1.7
200,000
220,674 2022/12/20
1.4
350,000
377,377 2022/12/20
1.0
240,000
250,533 2023/3/20
0.8
320,000
328,166 2023/6/20
1.8
200,000
222,702 2023/6/20
1.9
320,000
359,657 2023/9/20
1.9
220,000
247,623 2023/12/20
1.8
330,000
368,263 2023/12/20
1.9
130,000
146,450 2024/3/20
2.2
190,000
219,450 2024/3/20
2.1
390,000
446,819 2024/3/20
2.4
400,000
470,468 2024/6/20
2.2
200,000
231,314 2024/6/20
2.1
630,000
723,435 2024/9/20
2.0
360,000
410,007 2024/12/20
2.1
200,000
229,880 2024/12/20
2.1
130,000
149,545 2025/3/20
1.9
170,000
192,020 2025/3/20
2.0
290,000
330,666 2025/3/20
銘
当
柄
名
第７８回利付国債（２０年）
第７９回利付国債（２０年）
第８０回利付国債（２０年）
第８１回利付国債（２０年）
第８２回利付国債（２０年）
第８３回利付国債（２０年）
第８４回利付国債（２０年）
第８５回利付国債（２０年）
第８６回利付国債（２０年）
第８７回利付国債（２０年）
第８８回利付国債（２０年）
第８９回利付国債（２０年）
第９０回利付国債（２０年）
第９１回利付国債（２０年）
第９２回利付国債（２０年）
第９３回利付国債（２０年）
第９４回利付国債（２０年）
第９５回利付国債（２０年）
第９６回利付国債（２０年）
第９７回利付国債（２０年）
第９８回利付国債（２０年）
第９９回利付国債（２０年）
第１００回利付国債（２０年）
第１０１回利付国債（２０年）
第１０２回利付国債（２０年）
第１０３回利付国債（２０年）
第１０４回利付国債（２０年）
第１０５回利付国債（２０年）
第１０６回利付国債（２０年）
第１０７回利付国債（２０年）
第１０８回利付国債（２０年）
第１０９回利付国債（２０年）
第１１０回利付国債（２０年）
第１１１回利付国債（２０年）
第１１２回利付国債（２０年）
第１１３回利付国債（２０年）
第１１４回利付国債（２０年）
第１１５回利付国債（２０年）
第１１６回利付国債（２０年）
第１１７回利付国債（２０年）
第１１８回利付国債（２０年）
第１１９回利付国債（２０年）
第１２０回利付国債（２０年）
第１２１回利付国債（２０年）
第１２２回利付国債（２０年）
第１２３回利付国債（２０年）
第１２４回利付国債（２０年）
第１２５回利付国債（２０年）
第１２６回利付国債（２０年）
第１２７回利付国債（２０年）
第１２８回利付国債（２０年）
第１２９回利付国債（２０年）
第１３０回利付国債（２０年）
第１３１回利付国債（２０年）
第１３２回利付国債（２０年）
第１３３回利付国債（２０年）
第１３４回利付国債（２０年）
第１３５回利付国債（２０年）
第１３６回利付国債（２０年）
第１３７回利付国債（２０年）
第１３８回利付国債（２０年）
第１３９回利付国債（２０年）
第１４０回利付国債（２０年）
第１４１回利付国債（２０年）
第１４２回利付国債（２０年）
第１４３回利付国債（２０年）
第１４４回利付国債（２０年）
第１４５回利付国債（２０年）
第１４６回利付国債（２０年）
第１４７回利付国債（２０年）
第１４８回利付国債（２０年）
第１４回ポーランド共和国円貨債券
小
計
地方債証券
第３回東京都公募公債（２０年）
第６回東京都公募公債（２０年）
第９回東京都公募公債（３０年）
第１１回東京都公募公債（３０年）
第１７回東京都公募公債（２０年）
第１９回東京都公募公債（２０年）
第２３回東京都公募公債（２０年）
第２７回東京都公募公債（２０年）
第６２２回東京都公募公債
－　－
56
期
利率
%
1.9
2.0
2.1
2.0
2.1
2.1
2.0
2.1
2.3
2.2
2.3
2.2
2.2
2.3
2.1
2.0
2.1
2.3
2.1
2.2
2.1
2.1
2.2
2.4
2.4
2.3
2.1
2.1
2.2
2.1
1.9
1.9
2.1
2.2
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.1
2.0
1.8
1.6
1.9
1.8
2.1
2.0
2.2
2.0
1.9
1.9
1.8
1.8
1.7
1.7
1.8
1.8
1.7
1.6
1.7
1.5
1.6
1.7
1.7
1.8
1.6
1.5
1.7
1.7
1.6
1.5
0.67
2.26
2.0
2.37
2.19
2.09
2.13
2.12
1.68
1.28
額面金額
千円
170,000
270,000
220,000
390,000
480,000
200,000
570,000
290,000
300,000
290,000
550,000
410,000
590,000
410,000
840,000
370,000
490,000
570,000
350,000
640,000
320,000
830,000
550,000
265,000
400,000
270,000
360,000
600,000
330,000
260,000
620,000
200,000
850,000
300,000
600,000
970,000
490,000
560,000
490,000
770,000
850,000
380,000
200,000
940,000
280,000
700,000
400,000
280,000
390,000
460,000
460,000
560,000
440,000
480,000
530,000
660,000
420,000
380,000
530,000
290,000
520,000
470,000
1,170,000
260,000
580,000
1,050,000
250,000
1,020,000
1,240,000
1,470,000
700,000
200,000
191,710,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
末
評 価 額
千円
192,202
308,051
253,407
445,192
553,272
230,662
650,922
334,607
352,884
337,954
647,784
478,072
688,671
483,201
970,636
423,013
566,244
672,611
404,239
747,264
369,788
958,392
642,086
316,309
477,512
318,735
415,432
692,100
385,086
299,754
697,971
224,940
979,353
349,374
690,396
1,115,296
562,912
651,308
569,438
883,736
962,225
418,855
214,664
1,048,288
308,156
800,247
451,352
323,895
439,140
511,083
509,900
611,884
479,881
516,230
568,414
718,449
455,952
406,372
558,222
309,218
537,560
493,857
1,243,780
275,748
624,741
1,093,449
256,197
1,076,538
1,304,442
1,517,451
708,106
200,948
202,419,503
償還年月日
2025/6/20
2025/6/20
2025/6/20
2025/9/20
2025/9/20
2025/12/20
2025/12/20
2026/3/20
2026/3/20
2026/3/20
2026/6/20
2026/6/20
2026/9/20
2026/9/20
2026/12/20
2027/3/20
2027/3/20
2027/6/20
2027/6/20
2027/9/20
2027/9/20
2027/12/20
2028/3/20
2028/3/20
2028/6/20
2028/6/20
2028/6/20
2028/9/20
2028/9/20
2028/12/20
2028/12/20
2029/3/20
2029/3/20
2029/6/20
2029/6/20
2029/9/20
2029/12/20
2029/12/20
2030/3/20
2030/3/20
2030/6/20
2030/6/20
2030/6/20
2030/9/20
2030/9/20
2030/12/20
2030/12/20
2031/3/20
2031/3/20
2031/3/20
2031/6/20
2031/6/20
2031/9/20
2031/9/20
2031/12/20
2031/12/20
2032/3/20
2032/3/20
2032/3/20
2032/6/20
2032/6/20
2032/6/20
2032/9/20
2032/12/20
2032/12/20
2033/3/20
2033/3/20
2033/6/20
2033/9/20
2033/12/20
2034/3/20
2018/11/15
115,420 2024/3/19
113,345 2025/3/19
111,589 2039/3/18
107,929 2040/9/20
114,145 2028/12/20
114,566 2029/6/20
113,576 2030/12/20
209,166 2032/12/20
101,241 2015/6/19
国内債券インデックス マザーファンド
銘
当
柄
名
第６３３回東京都公募公債
第６３９回東京都公募公債
第６４９回東京都公募公債
第６５０回東京都公募公債
第６７４回東京都公募公債
第６９５回東京都公募公債
第６９６回東京都公募公債
第７１６回東京都公募公債
第７２０回東京都公募公債
平成１８年度第１回北海道公募公債
平成１８年度第１０回北海道公募公債
平成１９年度第９回北海道公募公債
平成２０年度第１４回北海道公募公債
平成２２年度第１１回北海道公募公債
第４回神奈川県公募公債（３０年）
第１６回神奈川県公募公債（２０年）
第１４４回神奈川県公募公債
第１５０回神奈川県公募公債
第１６７回神奈川県公募公債
第１７２回神奈川県公募公債
第７回大阪府公募公債（２０年）
第７２回大阪府公募公債（５年）
第２８４回大阪府公募公債（１０年）
第２９０回大阪府公募公債（１０年）
第２９１回大阪府公募公債（１０年）
第３０７回大阪府公募公債（１０年）
第３１１回大阪府公募公債（１０年）
第３４５回大阪府公募公債（１０年）
第３４９回大阪府公募公債（１０年）
平成１８年度第１回京都府公募公債
平成２２年度第２回京都府公募公債
平成２５年度第７回京都府公募公債
第３回兵庫県公募公債（１２年）
平成１７年度第１３回兵庫県公募公債
平成１９年度第９回兵庫県公募公債
平成２２年度第１回兵庫県公募公債
平成１９年度第２回静岡県公募公債
平成２０年度第４回静岡県公募公債
平成２１年度第１０回静岡県公募公債
平成２３年度第３回静岡県公募公債
平成２３年度第８回静岡県公募公債
平成２０年度第６回愛知県公募公債（１０年）
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）
平成２１年度第８回愛知県公募公債（１０年）
平成２２年度第３回愛知県公募公債（１０年）
平成２３年度第１回愛知県公募公債（１０年）
平成２３年度第３回愛知県公募公債（１０年）
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０年）
平成２２年度第１回広島県公募公債
平成２４年度第４回広島県公募公債
平成１７年度第３回埼玉県公募公債
平成１８年度第２回埼玉県公募公債
平成２２年度第１０回埼玉県公募公債
平成２２年度第１１回埼玉県公募公債
平成２４年度第１回埼玉県公募公債
平成２１年度第３回福岡県公募公債
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０年）
第１３回千葉県公募公債（２０年）
平成２１年度第２回千葉県公募公債
平成２１年度第９回千葉県公募公債
平成２１年度第１２回千葉県公募公債
平成２２年度第８回千葉県公募公債
平成２５年度第５回千葉県公募公債
平成１７年度第２回新潟県公募公債
平成２２年度第１回長野県公募公債
第２９回共同発行市場公募地方債
第３３回共同発行市場公募地方債
第３５回共同発行市場公募地方債
第３８回共同発行市場公募地方債
第４０回共同発行市場公募地方債
第４６回共同発行市場公募地方債
第５２回共同発行市場公募地方債
第５５回共同発行市場公募地方債
第５６回共同発行市場公募地方債
第６２回共同発行市場公募地方債
第６７回共同発行市場公募地方債
第７５回共同発行市場公募地方債
第７７回共同発行市場公募地方債
第７８回共同発行市場公募地方債
第８５回共同発行市場公募地方債
第８７回共同発行市場公募地方債
期
末
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
%
千円
千円
1.97
129,000
133,315 2016/3/18
1.83
50,000
51,977 2016/9/20
1.73
102,000
107,364 2017/9/20
1.85
140,000
147,917 2017/9/20
1.38
100,000
106,060 2019/9/20
1.2
100,000
105,790 2021/3/19
1.19
100,000
105,745 2021/6/18
0.77
100,000
102,045 2022/12/20
0.87
100,000
102,709 2023/6/20
1.8
100,000
103,101 2016/4/28
1.9
100,000
104,409 2016/12/28
1.7
110,000
115,725 2017/11/30
1.74
100,000
106,947 2019/2/27
1.36
100,000
106,293 2020/12/28
2.62
100,000
116,493 2038/3/19
2.09
100,000
112,829 2031/1/24
1.83
100,000
104,340 2016/12/20
1.67
100,000
105,366 2017/12/20
1.52
140,000
149,434 2019/9/20
1.34
200,000
212,362 2020/3/20
1.84
200,000
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0.61
100,000
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1.6
100,000
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2.0
100,000
103,662 2016/5/30
2.0
100,000
103,812 2016/6/29
1.84
100,000
105,591 2017/10/30
1.68
100,000
105,474 2018/2/28
1.26
100,000
105,712 2020/12/25
1.38
100,000
106,605 2021/4/27
1.7
100,000
104,016 2016/12/22
1.16
100,000
105,336 2020/9/24
0.8
100,000
101,872 2023/9/19
0.56
100,000
98,244 2025/4/16
1.7
200,000
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1.84
100,000
105,574 2017/10/18
1.46
100,000
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1.93
100,000
105,493 2017/6/28
1.65
100,000
106,199 2018/8/28
1.4
100,000
106,519 2020/3/18
1.193
103,290
109,144 2021/5/25
1.025
100,000
104,435 2021/10/25
1.71
100,000
106,760 2018/11/28
2.28
100,000
116,448 2029/6/20
1.39
100,000
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1.364
200,000
212,912 2020/5/28
1.38
100,000
106,932 2021/4/28
1.212
100,000
105,802 2021/5/27
2.34
100,000
117,292 2028/9/21
1.37
100,000
106,426 2020/5/27
0.81
100,000
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1.3
100,000
101,372 2015/7/28
2.0
100,000
103,756 2016/5/30
1.26
100,000
106,067 2021/1/28
1.28
193,000
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1.05
100,000
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1.55
100,000
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2.008
100,000
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1.18
200,000
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2.12
100,000
106,306 2042/9/19
1.701
100,000
104,932 2032/10/15
1.57
100,000
106,659 2019/5/24
1.3
100,000
105,773 2019/12/25
1.44
100,000
106,711 2020/2/25
1.0
120,000
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0.84
100,000
102,247 2023/8/25
1.6
100,000
102,187 2015/11/24
0.47
100,000
100,535 2015/12/25
1.4
200,000
203,172 2015/8/25
1.6
100,000
102,320 2015/12/25
1.6
100,000
102,577 2016/2/25
2.0
100,000
103,730 2016/5/25
2.1
120,000
125,096 2016/7/25
1.8
136,500
142,504 2017/1/25
1.9
100,000
105,530 2017/7/25
1.85
158,400
167,530 2017/10/25
1.72
100,000
105,433 2017/11/24
1.74
100,000
106,178 2018/5/25
1.5
165,700
175,187 2018/10/25
1.64
100,000
107,098 2019/6/25
1.54
110,000
117,452 2019/8/23
1.39
100,000
106,074 2019/9/25
1.44
100,000
106,831 2020/4/24
1.29
100,000
106,063 2020/6/25
銘
当
柄
名
第８９回共同発行市場公募地方債
第９１回共同発行市場公募地方債
第９３回共同発行市場公募地方債
第９４回共同発行市場公募地方債
第９５回共同発行市場公募地方債
第９７回共同発行市場公募地方債
第９８回共同発行市場公募地方債
第１０２回共同発行市場公募地方債
第１０８回共同発行市場公募地方債
第１１０回共同発行市場公募地方債
第１１２回共同発行市場公募地方債
第１１７回共同発行市場公募地方債
第１１９回共同発行市場公募地方債
第１２７回共同発行市場公募地方債
平成１７年度第１回静岡市公募公債
平成２２年度第１回静岡市公募公債
平成１７年度第１０回大阪市公募公債
平成１９年度第７回大阪市公募公債
平成２２年度第２回大阪市公募公債（５年）
平成２２年度第５回大阪市公募公債
第５回名古屋市公募公債（３０年）
第９回名古屋市公募公債（２０年）
第１２回す号名古屋市公募公債
第４８１回名古屋市公募公債（１０年）
平成２２年度第１回京都市公募公債
平成２２年度第２回京都市公募公債
平成２４年度第４回京都市公募公債
平成１７年度第１３回神戸市公募公債
第５回横浜市公募公債（２０年）
第２０回横浜市公募公債（２０年）
平成２１年度第１回横浜市公募公債
平成２１年度第５回横浜市公募公債
平成２３年度第５回横浜市公募公債
平成１７年度第６回札幌市公募公債
平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０年）
第８１回川崎市公募公債
第８２回川崎市公募公債
平成２３年度第１回北九州市公募公債（５年）
平成２２年度第６回広島市公募公債
平成２３年度第２回千葉市公募公債
平成１８年度第１回鹿児島県公募公債（１０年）
第１１３回福岡北九州高速道路債券
小
計
特殊債券(除く金融債)
第３４７回政府保証道路債券
第２００回政府保証首都高速道路債券
第３回政府保証公営企業債券（１５年）
第８５５回政府保証公営企業債券
第８５９回政府保証公営企業債券
第８６２回政府保証公営企業債券
第８６７回政府保証公営企業債券
第８７１回政府保証公営企業債券
第８７２回政府保証公営企業債券
第８７４回政府保証公営企業債券
第８７５回政府保証公営企業債券
第８７６回政府保証公営企業債券
第５回政府保証日本政策金融公庫債券
第１３回政府保証日本政策投資銀行債券
第１４回政府保証日本政策投資銀行債券
第２２回政府保証日本政策投資銀行債券
第１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第２３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第３０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第３６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第４４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第５４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第５６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第６０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第９８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１０７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１１０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１１５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
－　－
57
期
末
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
%
千円
千円
1.04
150,300
157,161 2020/8/25
0.9
100,000
103,703 2020/10/23
1.25
100,000
105,954 2020/12/25
1.24
100,000
105,930 2021/1/25
1.28
250,000
265,580 2021/2/25
1.38
200,000
213,906 2021/4/23
1.18
100,000
105,579 2021/5/25
1.03
150,000
156,669 2021/9/24
1.01
100,000
104,190 2022/3/25
0.89
100,000
103,221 2022/5/25
0.84
100,000
102,770 2022/7/25
0.72
100,000
101,554 2022/12/22
0.8
100,000
102,127 2023/2/24
0.68
100,000
100,698 2023/10/25
1.6
100,000
102,183 2015/11/25
1.008
100,000
104,342 2020/11/25
1.5
100,000
102,231 2016/1/26
1.82
100,000
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0.46
100,000
100,349 2015/7/22
1.2
100,000
105,307 2020/9/17
2.49
100,000
113,977 2039/3/18
2.07
100,000
113,745 2028/12/20
1.7
100,000
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100,000
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0.41
100,000
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1.11
102,000
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0.801
100,000
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1.6
100,000
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2.17
100,000
115,091 2025/6/20
2.1
100,000
113,766 2029/10/19
1.58
200,000
213,416 2019/5/24
1.56
100,000
107,124 2019/11/19
1.011
100,000
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1.5
100,000
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0.8
100,000
102,166 2022/12/20
1.57
100,000
106,451 2019/3/20
1.52
100,000
106,711 2019/9/20
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100,000
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1.21
100,000
105,655 2021/5/31
1.06
100,000
104,562 2021/11/25
1.9
100,000
104,240 2016/10/31
2.41
100,000
116,976 2027/12/20
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1.3
1.3
2.2
1.3
1.5
1.8
1.8
1.8
1.8
1.7
1.7
1.9
1.3
2.0
2.1
2.2
1.5
1.6
1.9
1.6
1.9
2.0
1.7
1.7
1.7
1.9
1.7
1.5
1.4
1.4
1.8
1.7
2.4
2.1
1.3
1.3
2.2
1.3
1.0
181,000
100,000
300,000
140,000
131,000
100,000
100,000
100,000
200,000
100,000
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122,000
101,000
106,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
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100,000
100,000
100,000
200,000
315,000
100,000
100,000
30,000
111,000
100,000
181,000
100,000
200,000
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100,000
100,000
100,000
183,847
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134,040
103,192
103,890
104,455
209,146
104,536
221,881
128,581
106,743
110,478
112,203
114,321
102,195
102,617
110,471
102,723
221,106
104,256
104,069
104,441
209,388
332,044
105,444
104,826
31,416
116,324
106,634
192,513
113,152
228,342
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146,521
110,422
106,231
104,427
2015/9/22
2015/9/25
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2015/9/18
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2017/1/25
2017/2/20
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2017/5/22
2017/6/20
2019/9/17
2016/8/25
2021/9/13
2023/6/19
2015/12/25
2016/2/26
2021/2/26
2016/3/24
2021/3/26
2016/8/31
2016/12/28
2017/3/28
2017/5/26
2017/6/20
2017/11/30
2017/12/27
2018/3/23
2018/4/20
2018/6/29
2018/7/31
2049/6/30
2029/9/28
2020/1/31
2020/5/29
2040/5/31
2020/6/30
2020/8/31
国内債券インデックス マザーファンド
銘
当
柄
名
第１１７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１４０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１回政府保証地方公営企業等金融機構債券
第１回政府保証地方公共団体金融機構債券
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券
第５回政府保証地方公営企業等金融機構債券
第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券
第１９回政府保証地方公共団体金融機構債券
第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券
第２３回政府保証地方公共団体金融機構債券
第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券
第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券
第３回政府保証首都高速道路株式会社債券
第５回政府保証首都高速道路株式会社債券
第１９０回政府保証預金保険機構債
第１９１回政府保証預金保険機構債
第２回政府保証成田国際空港債券
第１回政府保証東日本高速道路債券
第１１回日本政策投資銀行債券
第１６回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第２１回道路債券
第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第４０回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第４２回道路債券
第４４回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第４８回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券
第１回地方公営企業等金融機構債券
第３回公営企業債券（２０年）
第６回地方公共団体金融機構債券（５年）
第７回公営企業債券（２０年）
第７回公営企業債券（３０年）
第７回地方公共団体金融機構債券（２０年）
第８回公営企業債券（２０年）
第８回地方公共団体金融機構債券
第１０回地方公共団体金融機構債券
第１１回地方公共団体金融機構債券
第１５回地方公共団体金融機構債券
第１７回公営企業債券
第２３回地方公共団体金融機構債券
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）
第２８回公営企業債券
第３０回公営企業債券
第４２回地方公共団体金融機構債券
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債
第４３回都市再生債券
第５回本州四国連絡橋債券
第３２２回東京交通債券
第３４４回東京交通債券
第３４６回東京交通債券
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第３回一般担保住宅金融公庫債券
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第５回一般担保住宅金融支援機構債券
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
期
末
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
%
千円
千円
1.0
200,000
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200,000
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200,000
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2.1
100,000
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1.2
100,000
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1.3
100,000
106,542 2021/4/30
1.1
100,000
105,134 2021/7/30
0.4
100,000
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100,000
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200,000
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100,000
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0.801
100,000
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100,000
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100,000
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100,000
102,384 2023/2/28
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100,000
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0.605
100,000
100,423 2023/5/31
1.6
202,000
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1.5
100,000
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1.4
100,000
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1.3
100,000
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101,000
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1.2
100,000
105,776 2020/12/14
1.3
101,000
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1.3
101,000
107,602 2021/4/16
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100,000
103,583 2022/1/25
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100,000
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1.7
103,000
107,570 2017/3/27
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100,000
99,963 2016/11/14
1.6
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1.6
100,000
102,229 2015/11/25
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100,000
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0.476
100,000
100,716 2016/9/20
2.45
100,000
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2.75
100,000
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2.39
100,000
116,925 2028/3/17
2.84
100,000
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2.42
100,000
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100,000
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2.22
100,000
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1.62
100,000
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1.67
100,000
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2.41
100,000
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1.71
100,000
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100,000
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1.03
100,000
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1.07
100,000
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100,000
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1.03
10,000
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100,000
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100,000
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100,000
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2.202
100,000
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40,000
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100,000
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100,000
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200,000
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100,000
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100,000
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100,000
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100,000
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100,000
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100,000
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100,000
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1.13
20,000
20,900 2023/6/20
2.13
39,517
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2.08
30,202
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2.27
31,049
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2.1
100,000
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2.29
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43,715 2042/8/10
2.03
33,299
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1.76
26,584
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2.01
100,000
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2.26
54,902
59,278 2037/5/10
1.94
32,850
34,878 2038/11/10
銘
当
柄
名
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第８回一般担保住宅金融支援機構債券
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第３３回一般担保住宅金融支援機構債券
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第４１回一般担保住宅金融支援機構債券
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５８回一般担保住宅金融支援機構債券
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第６０回一般担保住宅金融支援機構債券
第６３回一般担保住宅金融支援機構債券
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券
第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券
第１２回農林漁業金融公庫債券
第１９回東日本高速道路株式会社社債
第２８回中日本高速道路株式会社社債
第３３回中日本高速道路株式会社社債
第４３回中日本高速道路株式会社社債
第５３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券
第４２回韓国産業銀行円貨債券
第５回ＳＢＡＢ銀行ＡＢ（ｐｕｂｌ）円貨債券
小
計
金融債券
い第７２１号商工債
い第７２２号商工債
い第７２６号商工債
い第７２９号商工債
い第７３１号商工債
い第７３６号商工債
い第７３８号商工債
い第７４１号商工債
い第７６１号商工債
い第７２１号農林債
い第７２２号農林債
い第７２３号農林債
い第７４０号農林債
い第７４３号農林債
い第７４６号農林債
い第７４８号農林債
い第７５２号農林債
第２４７回信金中金債（５年）
第２５８回信金中金債（５年）
第２５９回信金中金債（５年）
第２６５回信金中金債（５年）
第２６７回信金中金債（５年）
第２８８回信金中金債（５年）
小
計
－　－
58
期
末
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
%
千円
千円
2.15
28,915
31,093 2037/5/10
2.09
35,460
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1.73
100,000
105,051 2017/9/20
2.19
28,494
30,693 2037/5/10
2.09
39,990
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1.7
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1.65
45,848
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2.25
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2.34
53,005
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2.28
52,859
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1.97
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1.89
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100,000
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1.81
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1.84
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1.5
100,000
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1.79
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1.85
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1.89
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2.27
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1.67
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1.64
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2.09
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1.41
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1.42
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100,000
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1.34
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100,000
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100,000
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1.26
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1.28
94,633
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1.25
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2.066
150,000
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98,158
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100,000
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100,000
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100,000
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2.105
100,000
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100,000
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100,000
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100,000
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0.7
0.45
0.45
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100,000
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100,000
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100,283
100,000
100,451
100,000
100,423
200,000
200,908
100,000
100,768
100,000
100,680
100,000
100,392
100,000
100,396
100,000
100,199
100,000
100,430
100,000
100,775
100,000
100,808
100,000
100,847
200,000
201,504
100,000
100,289
2,550,000 2,564,630
2015/6/26
2015/7/27
2015/11/27
2016/2/26
2016/4/27
2016/9/27
2016/11/25
2017/2/27
2018/10/26
2015/6/26
2015/7/27
2015/8/27
2017/1/27
2017/4/27
2017/7/27
2017/9/27
2018/1/26
2015/6/26
2016/5/27
2016/6/27
2016/12/27
2017/2/27
2018/11/27
国内債券インデックス マザーファンド
当
銘
柄
名
普通社債券(含む投資法人債券)
第４２５回東京電力株式会社社債
第４５５回東京電力株式会社社債
第４５９回東京電力株式会社社債
第５１８回東京電力株式会社社債
第５２１回東京電力株式会社社債
第５２８回東京電力株式会社社債
第５３６回東京電力株式会社社債
第５４２回東京電力株式会社社債
第５４４回東京電力株式会社社債
第５５４回東京電力株式会社社債
第４０８回中部電力株式会社社債
第４９９回中部電力株式会社社債
第４５１回関西電力株式会社社債
第４７３回関西電力株式会社社債
第４７４回関西電力株式会社社債
第４８９回関西電力株式会社社債
第４９１回関西電力株式会社社債
第３５８回中国電力株式会社社債
第３６２回中国電力株式会社社債
第３７１回中国電力株式会社社債
第２８６回北陸電力株式会社社債
第３８０回東北電力株式会社社債
第３８２回東北電力株式会社社債
第４６６回東北電力株式会社社債
第４７１回東北電力株式会社社債
第２７６回四国電力株式会社社債
第２７９回四国電力株式会社社債
第３８７回九州電力株式会社社債
第４０８回九州電力株式会社社債
第４１７回九州電力株式会社社債
第４２０回九州電力株式会社社債
第２６１回北海道電力株式会社社債
第２８５回北海道電力株式会社社債
第５回明治ホールディングス株式会社無担保社債
第３回キリンホールディングス株式会社無担保社債
第７回キリンホールディングス株式会社無担保社債
第５回ヒューリック株式会社無担保社債
第３回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債
第８回旭化成株式会社無担保社債
第４８回住友化学株式会社無担保社債
第８回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債
期
末
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
%
千円
千円
5.0
100,000
100,628 2014/7/29
2.075
120,000
120,607 2018/10/23
2.7
10,000
10,301 2019/1/29
1.36
100,000
99,616 2015/8/12
1.97
100,000
100,380 2016/6/27
1.905
100,000
99,383 2019/6/13
1.672
100,000
99,268 2018/1/29
1.602
100,000
98,916 2018/4/25
1.976
100,000
100,306 2018/6/25
1.608
100,000
97,973 2019/5/29
3.7
50,000
52,723 2015/12/25
1.194
100,000
103,456 2023/6/23
1.85
100,000
103,405 2016/9/20
1.665
100,000
105,027 2019/4/25
1.682
100,000
105,236 2019/6/20
0.792
100,000
100,836 2016/4/25
0.527
100,000
100,360 2016/12/20
1.702
100,000
105,984 2018/10/25
1.665
100,000
106,293 2019/4/25
0.575
100,000
100,882 2017/6/23
1.99
100,000
108,095 2019/6/25
3.55
100,000
108,109 2016/11/25
3.125
20,000
21,618 2017/4/25
0.833
100,000
101,670 2018/2/23
1.168
100,000
102,366 2023/12/25
0.592
100,000
100,994 2017/9/25
0.579
100,000
100,957 2018/2/23
1.69
100,000
102,573 2016/3/25
1.672
100,000
106,140 2019/6/25
0.641
100,000
100,948 2017/8/25
0.82
100,000
101,674 2018/4/25
2.775
31,000
33,493 2017/11/24
1.69
100,000
102,755 2016/6/24
0.325
100,000
100,269 2017/12/20
1.69
100,000
105,434 2018/3/19
1.639
100,000
107,060 2019/11/5
0.949
100,000
100,352 2024/4/24
1.94
100,000
106,717 2018/6/20
1.455
100,000
106,171 2019/12/11
0.623
100,000
101,156 2018/6/12
0.948
100,000
103,063 2020/6/4
0.54
100,000
101,142 2019/7/19
0.782
100,000
100,963 2016/3/8
100,000
102,152 2016/12/20
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
100,000
100,000
100,283
100,091
100,110
100,176
100,568
99,875
101,924
104,039
100,208
100,999
100,455
100,146
102,947
100,314
101,511
106,167
100,977
101,797
101,390
102,721
100,351
102,095
100,576
107,028
102,477
106,456
106,719
106,773
100,307
100,296
101,014
302,067
100,646
100,330
100,000
122,604 2029/10/16
100,000
105,330 2020/11/12
2017/12/4
2024/6/4
2018/2/28
2017/12/20
2016/10/20
2017/3/10
2018/8/31
2016/9/20
2017/12/19
2015/12/15
2019/12/11
2015/10/16
2018/3/20
2017/3/17
2015/6/19
2019/12/9
2018/7/18
2018/8/3
2017/8/9
2017/4/28
2017/9/20
2016/3/11
2024/3/14
2020/3/12
2019/1/31
2033/3/4
2018/5/22
2019/7/29
2024/4/24
2015/10/20
2016/4/20
2016/7/20
2017/4/21
2017/7/25
当
柄
期
末
利率 額 面 金 額 評 価 額 償還年月日
%
千円
千円
名
第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ 1.62
100,000
107,564
銀行無担保社債（劣後特約付）
第１５１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債 0.275
100,000
100,115
第６回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後特約付） 2.084
100,000
109,046
第６回三菱ＵＦＪ信託銀行株式 1.9
100,000
108,371
会社無担保社債（劣後特約付）
第２０回株式会社三井住友銀行無担保社債（劣後特約付） 2.21
100,000
109,363
第２２回株式会社三井住友銀行無担保社債（劣後特約付） 1.43
100,000
106,103
第５３回株式会社三井住友銀行無担保社債 0.69
100,000
100,986
第５６回株式会社三井住友銀行無担保社債 0.47
100,000
100,775
第１０回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.06
200,000
212,532
第２０回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債 0.538
100,000
100,743
第１７回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 0.465
100,000
100,660
第２７回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 1.82
100,000
104,568
第４７回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 0.501
100,000
100,831
第２回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債 0.572
100,000
100,325
第１３８回オリックス株式会社無担保社債 1.69
100,000
104,396
第１６７回オリックス株式会社無担保社債 0.508
100,000
100,557
第１９回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債 0.487
100,000
100,661
第２２回野村ホールディングス株式会社無担保社債 0.937
100,000
100,704
第３９回野村ホールディングス株式会社無担保社債 0.853
100,000
101,678
第４０回野村ホールディングス株式会社無担保社債 1.249
100,000
103,913
第４４回野村ホールディングス株式会社無担保社債 0.723
100,000
100,487
第２４回三井不動産株式会社無担保社債 1.65
100,000
102,238
第３１回三菱地所株式会社無担保社債 3.125
100,000
109,638
第１０３回三菱地所株式会社無担保社債 0.459
100,000
100,646
第８４回住友不動産株式会社無担保社債 0.388
100,000
100,258
第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債 1.168
100,000
102,833
第３６回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 0.453
100,000
100,800
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債 0.905
100,000
100,677
第３０回京王電鉄株式会社無担保社債 1.412
100,000
106,005
第１７回東日本旅客鉄道株式会社社債
2.3
100,000
112,588
第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 2.36
100,000
114,043
第８１回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 0.598
200,000
202,746
第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 2.28
19,000
21,569
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 2.427
100,000
117,659
第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
2.2
20,000
22,602
第１６回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 1.875
100,000
108,289
第２１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 1.695
100,000
102,749
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 2.375
100,000
109,882
第９回東京地下鉄株式会社社債 1.442
100,000
106,367
第３９回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債 1.25
100,000
102,619
第９回三井倉庫株式会社無担保社債 1.27
100,000
102,808
第１７回株式会社東京放送ホールディングス無担保社債 0.673
100,000
100,933
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券 0.69
100,000
100,754
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 0.803
100,000
100,912
第１７回電源開発株式会社無担保社債 2.07
200,000
207,410
第３０回電源開発株式会社無担保社債 1.394
100,000
105,548
第９回大阪瓦斯株式会社無担保社債
2.9
100,000
109,807
第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債
0.9
100,000
102,306
第２回ノルデアバンク・アクツィ 1.2
100,000
102,658
エボラーグ・プブリクト円貨社債
第９回ＪＰモルガン・チェース・ 1.32
100,000
102,755
アンド・カンパニー円貨社債
第９回ザ・ゴールドマン・サック 2.11
100,000
104,522
ス・グループ・インク円貨社債
第９回モルガン・スタンレー円貨社債 0.557
100,000
100,010
第４回ナショナル・オーストラリア銀行円貨社債 1.16
100,000
101,079
第７回ウエストパック・バンキン 1.07
100,000
101,046
グ・コーポレーション円貨社債
第９回ウエストパック・バンキン 1.2
100,000
102,552
グ・コーポレーション円貨社債
第６回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債 0.98
100,000
101,185
第１６回ラボバンク・ネダーランド円貨社債 1.142
200,000
204,758
第１７回ラボバンク・ネダーランド円貨社債 0.563
200,000
200,950
第３回エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー円貨社債 0.91
100,000
101,116
小
計
14,170,000 14,600,916
合
計
241,794,556 254,878,033
2021/6/9
2019/1/23
2020/3/4
2020/3/2
2019/7/24
2020/9/28
2016/4/20
2017/1/20
2018/1/26
2017/3/17
2016/12/20
2017/3/17
2016/12/20
2021/3/18
2017/8/25
2018/3/7
2017/5/29
2015/6/24
2018/2/26
2020/2/26
2021/2/25
2015/12/18
2017/9/26
2016/12/22
2018/2/28
2023/6/26
2018/6/12
2025/12/12
2019/12/9
2021/2/25
2022/2/25
2017/12/22
2022/3/25
2028/3/17
2022/5/10
2019/9/20
2016/3/18
2039/12/16
2020/3/19
2017/1/27
2017/4/19
2016/6/2
2023/3/20
2023/12/20
2016/6/20
2020/5/20
2018/1/30
2023/6/20
2017/6/15
2017/2/9
2016/12/28
2018/5/22
2015/7/29
2015/9/3
2017/3/9
2016/1/21
2017/5/25
2015/11/2
2016/5/20
＜先物取引の銘柄別期末残高＞
－　－
59
銘
柄
別
国内
第１４回武田薬品工業株式会社無担保社債
第２回大日本住友製薬株式会社無担保社債
第４回株式会社フジ・メディア・ 1.066
ホールディングス無担保社債
第１回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 0.33
第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保社債 0.82
第５回東海ゴム工業無担保社債 0.288
第１３回旭硝子株式会社無担保社債 0.31
第６７回住友金属工業株式会社無担保社債 0.48
第２２回日新製鋼株式会社無担保社債 0.33
第２８回住友金属鉱山株式会社無担保社債 0.77
第１６回株式会社豊田自動織機無担保社債 1.95
第９回株式会社小松製作所無担保社債 0.319
第５０回株式会社東芝無担保社債 0.89
第５９回株式会社東芝無担保社債 0.567
第３０回富士通株式会社無担保社債 0.331
第１１回パナソニック株式会社無担保社債 1.081
第２７回ソニー株式会社無担保社債 0.664
第３回松下電工株式会社無担保社債 1.66
第２４回三菱重工業株式会社無担保社債 1.482
第３７回川崎重工業株式会社無担保社債 0.572
第１回日本生命２０１２基金特定目的会社特定社債 0.87
第１回Ｂ号明治安田生命２０１２基金特定目的会社特定社債 0.85
第５２回日産自動車株式会社無担保社債 1.17
第１２回トヨタ自動車株式会社無担保社債 0.317
第５回株式会社ドン・キホーテ無担保社債 1.57
第２１回株式会社ニコン無担保社債 0.864
第５３回伊藤忠商事株式会社無担保社債 1.65
第８９回丸紅株式会社無担保社債 0.92
第７０回三井物産株式会社無担保社債 2.021
第６９回三菱商事株式会社無担保社債 1.99
第７４回三菱商事株式会社無担保社債 1.657
第５０回株式会社クレディセゾン無担保社債 0.904
第２３回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 0.43
第２５回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 0.755
第２６回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 0.54
第２９回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 0.46
第３０回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 0.34
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ 2.91
銀行無担保社債（劣後特約付）
第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ 1.31
銀行無担保社債（劣後特約付）
銘
１ ０ 年 国 債 標 準 物
買
当
建
期
額 売
百万円
727
末
建
額
百万円
－
国内債券インデックス マザーファンド
投資信託財産の構成
項
目
当
価
評
期
額
末
比
率
債
千円
254,878,033
％
98.8
コ ー ル ･ ロ ー ン 等 ､ そ の 他
投 資 信 託 財 産 総 額
3,032,836
257,910,869
1.2
100.0
公
社
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
ー ン 等
社
債(評価額)
収
入
金
収
利
息
払
費
用
入
委
託
証
拠
金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
差入委託証拠金代用有価証券
(C) 純
資
産
総
額(Ａ－Ｂ)
元
本
次
期
繰
越
損
益
金
(D) 受
益
権
総
口
数
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(Ｃ／Ｄ)
コ
公
未
未
前
差
ー
ル
･
ロ
当
期
末
2014年5月29日現在
258,015,818,127円
2,073,350,789
254,878,033,168
103,284,380
829,736,517
26,574,273
104,839,000
1,323,098,713
1,103,149,900
114,999,813
104,949,000
256,692,719,414
198,757,586,855
57,935,132,559
198,757,586,855口
12,915円
■損益の状況
項
目
(A) 配
当
収
益
利
息
有 価
売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
当
期
損
益
金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
前
期
繰
越
損
益
金
追 加 信 託 差 損 益 金
解
約
差
損
益
金
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
受
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
取
証 券
等
当
期
自 2013年5月30日
至 2014年5月29日
3,060,357,175円
3,060,357,175
4,773,284,914
5,189,940,547
△416,655,633
26,118,914
34,325,246
△8,206,332
7,859,761,003
49,441,123,626
19,807,953,173
△19,173,705,243
57,935,132,559
57,935,132,559
<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は196,657,037,542円､期中追加設定元本額は71,684,703,561円､
期中一部解約元本額は69,584,154,248円です｡
※1口当たり純資産額は1.2915円です｡
※担保に供している資産
先物取引に係る差入委託証拠金の代用として､次の有価証券を差し入れております｡
国債証券　105,986,000円(決算日現在の代用有価証券の時価額)
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです｡
DC日本債券インデックス･オープンS
48,756,265,499円
DC日本債券インデックス･オープンP
17,094,169,061円
国内債券SMTBセレクション(SMA専用)
16,713,696,714円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)
16,353,979,831円
DCマイセレクション50
14,606,955,795円
DCマイセレクション25
11,888,761,930円
日本債券ファンド･シリーズ1
6,911,874,152円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)
6,362,199,088円
DCマイセレクションS50
4,960,045,241円
SMT 国内債券インデックス･オープン
4,457,429,916円
DCマイセレクションS25
4,382,371,740円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)
4,142,426,605円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)
4,103,226,100円
DCマイセレクション75
4,033,107,022円
グローバル･バランスファンド･シリーズ1
3,983,779,913円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)
3,581,111,566円
コア投資戦略ファンド(安定型)
2,880,034,500円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)
2,687,951,337円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)
2,414,932,715円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)
2,397,465,550円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)
2,306,829,100円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)
1,943,352,893円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)
1,822,216,113円
コア投資戦略ファンド(成長型)
1,384,390,138円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)
1,348,374,043円
SBI資産設計オープン(資産成長型)
1,106,082,207円
DCターゲット･イヤー ファンド2025
957,176,165円
日本債券インデックス･オープン(SMA専用)
941,460,798円
DCマイセレクションS75
909,555,478円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)
531,190,347円
DCターゲット･イヤー ファンド2035
498,728,372円
DC日本債券インデックス･オープン
394,480,547円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)
262,939,055円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)
260,993,601円
分散投資コア戦略ファンドA
192,292,753円
コア投資戦略ファンド(切替型)
174,732,274円
世界経済インデックスファンド
164,076,501円
DC世界経済インデックスファンド
156,485,485円
マイセレクション25
149,632,501円
148,819,409円
分散投資コア戦略ファンドS
DCターゲット･イヤー ファンド2045
117,443,249円
マイセレクション50
90,305,422円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)
44,689,514円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)
38,398,923円
30,847,493円
DCターゲット･イヤー ファンド2015
マイセレクション75
28,701,779円
SBI資産設計オープン(分配型)
12,747,660円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)
8,659,064円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)
8,274,776円
6,471,999円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)
3,195,782円
エマージング株式オープン
2,227,240円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)
31,899円
(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含
みます｡
(注2)(F)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設定をした価額から元本
を差し引いた差額分をいいます｡
(注3)(G)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価額を差し引いた差額分を
いいます｡
－　－
60
外国株式インデックス マザーファンド
外国株式インデックス マザーファンド
運 用 報 告 書
第14期（決算日　2014年5月29日）
当親投資信託の仕組みは次の通りです｡
信
託
期
間
信託期間は2000年5月30日から無期限です｡
運
用
方
針
日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして､MSCIコクサイ･インデックス(除く日
本､円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います｡
主 要 運 用 対 象
MSCIコクサイ･インデックス(除く日本､円ベース)を構成している国の株式を主要投資対象とします｡
組
株式への投資割合には制限を設けません｡
同一銘柄の株式への投資は､取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
外貨建資産への投資割合には制限を設けません｡
入
制
限
当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので､期中の運用状況をご報告申しあげます｡
三井住友トラスト･アセットマネジメント株式会社
【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します｡
最近5期の運用実績
決
算
期
第10期(2010年5月31日)
当期中の基準価額と市況の推移
基準価額
ベ ン チ マ ー ク 株 式 株 式 投資信託
純資産
期 中
期 中 組 入 先 物 証 券 総 額
騰落率
騰落率 比 率 比 率 組入比率
円
8,500
％
10.4
第11期(2011年5月30日) 9,723
14.4
第12期(2012年5月29日) 8,714 △10.4
第13期(2013年5月29日) 14,450
65.8
第14期(2014年5月29日) 16,956
17.3
基 準 価 額
年
月
日
ベンチマーク
株
組
騰落率 比
騰落率
式 株
入 先
率 比
式 投資信託
物 証
券
率 組入比率
％
7.3
％
96.2
％
3.5
％ 百万円
1.7 113,682
(当　期　首)
2013年 5月29日
円
14,450
％
－
426.72
％
－
％
95.9
％
1.8
％
2.2
301.77
12.2
263.71 △12.6
426.72
61.8
488.37
14.4
93.8
89.9
95.9
94.0
4.9
8.2
1.8
4.0
1.7
1.9
2.2
2.1
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2014年 1月末
2月末
3月末
4月末
(当　期　末)
2014年 5月29日
14,279
13,394
14,019
13,847
14,404
15,122
15,944
16,701
15,874
16,423
16,599
16,827
△1.2
△7.3
△3.0
△4.2
△0.3
4.7
10.3
15.6
9.9
13.7
14.9
16.4
419.80
393.31
411.88
406.07
423.88
440.95
464.14
484.97
461.43
477.49
481.01
486.48
△1.6
△7.8
△3.5
△4.8
△0.7
3.3
8.8
13.7
8.1
11.9
12.7
14.0
91.9
94.2
94.8
94.4
95.3
94.7
94.6
94.8
94.4
94.1
95.7
94.1
4.8
4.1
2.5
3.7
2.5
2.6
3.4
3.5
4.0
3.4
2.3
4.0
2.1
2.1
2.1
2.0
2.0
2.0
1.9
1.8
1.9
1.9
2.1
2.1
16,956
17.3
488.37
14.4
94.0
4.0
2.1
268.93
127,019
119,455
170,810
168,036
(注)株式先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
(注1)騰落率は期首比です｡
(注2)株式先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
ベンチマークは､MSCIコクサイ･インデックス(除く日本､円ベース)です｡
MSCIコクサイ･インデックスとは､MSCI Inc.が開発した日本を除く世
界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で､株式時価総額をベー
スに算出されます｡同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他
の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します｡また､MSCI Inc.は同指数の
内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています｡基準価
額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています｡
－　－
61
外国株式インデックス マザーファンド
国･地域別組入比率※(当期末)
当期中の運用経過と今後の運用方針
オーストラリア スペイン
1.6％
3.5％
■基準価額の推移と変動要因
(円)
18,000
スイス
4.1％
基準価額･ベンチマーク
ドイツ
4.2％
基準価額
ベンチマーク(当期首の基準価額に合わせて指数化)
17,000
カナダ
4.5％
フランス
4.5％
16,000
15,000
14,000
1,800
米国
59.4％
イギリス
9.7％
13,000
12,000
その他
8.4％
外国株式市場(MSCIコクサイ･インデックス(米ドルベース))
※ 比率は､株式等評価総額に対する各国･地域の評価額の比率です｡
1,500
■今後の運用方針
今後につきましても､MSCIコクサイ･インデックス(除く日本､円ベース)を構
成している株式を中心に組み入れ､同インデックスとの連動を目指した運用
を行ってまいります｡
1,400
1万口当たりの費用明細
1,700
1,600
1,300
(円)
110
外国為替市場(米ドル/円相場)
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
（新 株 予 約 権 証 券）
（投
資
信
託
証
券）
（先 物 ･ オ プ シ ョ ン）
(b) 有 価 証 券 取 引 税
（株
式）
（新 株 予 約 権 証 券）
（投
資
信
託
証
券）
(c) 保
管
費
用
等
合
計
105
100
95
90
①
2013/5
6
当期首
7
②
8
9
10
①の期間
基準価額の動き
横ばい
【プラス要因】
・ECB(欧州中央銀行)
総裁が長期にわたり
低金利を維持すると
表明したこと
・9月のFOMC(米連邦公
開市場委員会)で大
方の予想に反して量
的金融緩和の縮小が
見送られたこと
基準価額変動を
もたらした主な要因
【マイナス要因】
・5月のFRB(米連邦準
備理事会)議長発言
以降､量的金融緩和
が早期に縮小される
との観測が強まった
こと
・中国における信用不
安の高まり
11
③
12
2014/1
2
3
②の期間
上昇
【プラス要因】
・米国の景気回復期待
や欧州の景気後退か
らの脱却
・12月のFOMCで量的金
融緩和の縮小開始と
共に長期にわたるゼ
ロ金利政策の維持が
示唆されたこと
・外国為替市場での円
安進行
【マイナス要因】
(特になし)
4
5
当期末
③の期間
横ばい
【プラス要因】
・総じて市場予想を上
回る企業決算
・超低金利政策が長期
化するとの観測が強
まったこと
売買および取引の状況
＜株　式＞
当
株
ア
＋17.3％
⑤ベンチマーク
騰落率
＋14.4％
リ
ナ
ド
ー
＋2,506円
④騰落率
(③／①)
メ
カ
ユ
16,956円
③差引
(②－①)
④－⑤
イ
ダ
イ
タ
カ
ツ
リ
ロ
※1 ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる差異です｡
※2 ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることに
よる差異です｡
イ
額
千米ドル
29,756
(5,377)
千カナダドル
848
4,073
(1,110)
(211)
千ユーロ
1,470
2,556
(47)
(－)
762
2,729
(260)
1,070
(625)
738
(561)
ラ
ン
ス
オ
ラ
ン
ダ
ス
ペ
イ
ン
ベ
ル
ギ
ー
フィンランド
30
131
47
(167)
66
8
(149)
135
(2)
367
30
(－)
アイルランド
15
ギ リ シ ャ
ポ ル ト ガ ル
－
50
ギ
リ
イ
金
2,130
(463)
1,620
(563)
1,330
(30,958)
フ
ス
ス
ス
48
－
65
千イギリスポンド
13,027
4,173
(－)
(196)
千スイスフラン
292
1,326
(－)
(－)
株
付
数
百株
40,077
(2,274)
5,491
(107)
2,112
(－)
5,935
(509)
3,006
(27)
2,023
(40)
12,663
(20,360)
237
(－)
336
(－)
218
963
国
229
ノ
ー
171
ク
314
(842)
ル
ン
ウ
マ
ェ
ー
オ ー ス ト ラ リ ア
1,183
(1,190)
3,034
千ノルウェークローネ
1,157
千デンマーククローネ
7,253
(－)
千オーストラリアドル
2,118
(324)
金
額
千米ドル
199,521
(5,781)
千カナダドル
15,608
(496)
千ユーロ
9,785
(140)
1,987
(463)
9,227
(223)
3,358
(55)
2,914
(562)
1,224
(11)
379
(10)
324
1,248
95
(763)
149
515
180
(300)
133
141
千イギリスポンド
33,056
19,313
(11,167)
(2,223)
千スイスフラン
1,788
11,367
(－)
(617)
千スウェーデンクローナ
ス ウ ェ ー デ ン
デ
－　－
62
数
百株
5,297
(3,927)
売
2,370
ルクセンブルク
ベンチマーク騰落率との差異は＋2.9％となりました｡その内訳は､配当要因 ※1＋2.7％､
為替評価差要因※2＋0.2％です｡
付
ア
オーストリア
＋2.9％
■運用状況
MSCIコクサイ･インデックス(除く日本､円ベース)と連動する投資成果を目標
として運用を行っており､当期につきましては約1,290銘柄に分散投資しまし
た｡また､資金の流出入等に対応するため一部海外の株価指数先物取引を行っ
ており､先物を含む外国株式の組入比率は期を通じて概ね100％を維持しまし
た｡当期末における国･地域別組入比率は下記の通りです｡
期
買
【マイナス要因】
・アルゼンチンペソ急
落に端を発した新興
国経済の先行き不安
・ウクライナ情勢の緊
迫化
外
②当期末
基準価額
期
0円
(0)
(0)
(0)
(0)
0
(0)
(0)
(0)
6
6
(注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は､追加･解約により受益権口数
に変動があるため､下記の簡便法により算出した結果です｡
(a)売買委託手数料､(b)有価証券取引税､(c)保管費用等は､期中の各金額を各月末現在
の受益権口数の単純平均で除したものです｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
◆パフォーマンス
当期の基準価額の騰落率は以下の通りです｡
①当期首
(前期末)
基準価額
14,450円
当
千スウェーデンクローナ
2,498
558
243
30,725
千ノルウェークローネ
6,794
千デンマーククローネ
9,659
千オーストラリアドル
8,169
11,178
(172)
(264)
外国株式インデックス マザーファンド
当
期
買
株
外
ニュージーランド
香
港
付
数
金
額
百株 千ニュージーランドドル
180
213
(－)
(－)
千香港ドル
2,911
7,553
(1,389)
(386)
千シンガポールドル
740
イ
6
(－)
ス
ラ
エ
ル
株
268
国
シ ン ガ ポ ー ル
当
売
千イスラエルシェケル
243
(0.00106)
付
買
数
金
額
百株 千ニュージーランドドル
940
376
(53)
(7)
千香港ドル
11,173
34,833
(－)
(432)
千シンガポールドル
6,580
2,744
(－)
(8)
千イスラエルシェケル
709
3,208
(－)
(20)
口
INTU PROPERTIES PLC
小　計
オーストラリア
MIRVAC GROUP
APA GROUP
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP
GPT GROUP
＜新株予約権証券＞
SYDNEY AIRPORT
当
外国
証
香
港
期
買
券
付
数 金
額 証
証券
千香港ドル
－
－
(7,250)
(46)
売
券
STOCKLAND
WESTFIELD GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
FEDERATION CENTRES
LEND LEASE GROUP
WESTFIELD RETAIL TRUST
付
数 金
額
証券
千香港ドル
7,250
36
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)(　)内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分で､上段の数字には含まれ
ておりません｡
小　計
香港
LINK REIT
HKT TRUST AND HKT LTD
小　計
シンガポール
CAPITAMALL TRUST
＜投資信託受益証券､投資証券＞
当
期
買
口
外
国
アメリカ
BOSTON PROPERTIES
SL GREEN REALTY CORP
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
PROLOGIS INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
CROWN CASTLE INTL CORP
AMERICAN REALTY CAPITAL PRO
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U
AMERICAN TOWER CORPORATION
COLE REAL ESTATE INVESTMENT
小　計
カナダ
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT
数
千口
－
－
－
－
0.958
－
－
(18)
3
－
－
－
0.411
－
－
0.96
－
－
－
2
－
－
0.72
－
－
－
－
1
19
(27)
2
33
－
24
金
売
額
千米ドル
－
－
－
－
130
－
－
(1,336)
556
－
－
－
28
－
－
33
－
－
－
121
－
－
121
－
－
－
－
33
268
(350)
56
24
－
350
90
1,727
(45)
(1,687)
千口 千カナダドル
1
33
－
－
1
33
千口
千ユーロ
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
小　計
ユーロ
フランス
ICADE
UNIBAIL-RODAMCO SE
KLEPIERRE
0.538
－
－
34
－
－
FONCIERE DES REGIONS
－
－
小　計
オランダ
CORIO NV
小　計
ユーロ計
イギリス
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
0.538
34
－
－
－
－
0.538
34
千口 千イギリスポンド
－
－
－
－
口
付
数
金
額
千口
1
1
11
3
0.924
0.773
千米ドル
180
101
139
158
113
45
1
75
－
2
0.989
5
1
0.829
5
－
0.798
5
1
1
1
2
3
1
3
1
1
4
－
125
105
218
109
39
110
－
46
103
46
54
59
50
512
261
239
168
48
96
－
－
1
42
111
75
3
303
－
－
(24)
(350)
182
3,631
(24)
(350)
千口 千カナダドル
－
－
1
47
1
47
千口
千ユーロ
－
0.673
1
－
(－)
1
(－)
－
125
38
－
(2)
163
(2)
1
36
1
36
2
200
(－)
(2)
千口 千イギリスポンド
4
27
6
33
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
KEPPEL REIT
小　計
15
7
16
－
(6)
15
(6)
－
(8)
33
(8)
付
数
金
額
千口 千イギリスポンド
－
－
(－)
(12)
8
28
7
70
11
11
38
171
(－)
(12)
千口 千オーストラリアドル
33
58
12
71
－
－
(8)
(14)
14
51
－
－
24
93
30
326
46
49
17
86
21
52
5
60
19
61
226
911
(8)
(14)
千口
千香港ドル
21
845
28
203
49
1,049
千口 千シンガポールドル
48
94
－
－
(－)
(0.0666)
6
8
54
(－)
102
(0.0666)
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)(　)内は合併･分割･減資･償還による増減分で､上段の数字には含まれておりません｡
＜先物取引の種類別取引状況＞
当
買
新規買付額 決
百万円
株式先物取引
58,132
種
外国
ESSEX PROPERTY TRUST
EQUITY RESIDENTIAL PPTY
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HCP INC
HEALTH CARE REIT INC
RAYONIER INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
MACERICH CO/THE
HOST HOTELS AND RESORTS INC
PLUM CREEK TIMBER COMMON
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
UDR INC
SIMON PROPERTY GROUP
PUBLIC STORAGE
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
DIGITAL REALTY TRUST INC
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
付
口
－
－
－
－
－
－
(11)
(12)
4
15
(11)
(12)
千口 千オーストラリアドル
－
－
－
－
－
－
(8)
(14)
16
63
29
117
(15)
(49)
－
－
－
－
48
52
－
－
－
－
－
－
－
－
94
234
(24)
(64)
千口
千香港ドル
－
－
－
－
－
－
千口 千シンガポールドル
8
16
INTU PROPERTIES PLC-RTS
(注1)金額は受渡代金です｡
(注2)(　)内は増資割当､株式転換､株式分割､予約権行使､合併等による増減分で､上段の数
字には含まれておりません｡
売
数
金
額
千口 千イギリスポンド
4
SEGRO PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
期
付
類
別
期
建
売
済 額 新規売付額 決
百万円
百万円
55,295
－
建
済 額
百万円
－
(注)金額は受渡代金です｡
株式売買比率
＜株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＞
項
目
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b) 当期中の平均組入株式時価総額
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)
当
期
39,063,919千円
153,725,968千円
0.25
(注1)(b)当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です｡
(注2)(c)売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております｡
主要な売買銘柄
＜株　式＞
当
買
銘
柄
株 数
千株
BARCLAYS(イギリス)
273
GENERAL MOTORS CO(アメリカ)
27
TESLA MOTORS INC(アメリカ)
5
MICHAEL KORS HOLDINGS
11
LTD(アメリカ)
LLOYDS BANKING
630
GROUP PLC(イギリス)
期
付
売
付
金
額 平均単価 銘
柄 株 数 金
額 平均単価
千円
円
千株
千円
円
118,491
432 APPLE INC(アメリカ)
12 624,366 52,030
100,878
3,723 EXXON MOBIL(アメリカ)
59 561,429
9,431
85,054 16,742 PFIZER(アメリカ)
119 354,519
2,961
80,825
7,195 GENERAL ELECTRIC CO(アメリカ)
130
335,760
2,572
80,262
127 AT&T INC(アメリカ)
83
294,986
3,552
FACEBOOK INC-A(アメリカ)
11
74,568
15
290,443
19,346
ZOETIS INC(アメリカ)
VESTAS WIND
SYSYEMS(デンマーク)
LYONDELLBASELL
INDU-CL A(アメリカ)
GOOGLE INC-CL A(アメリカ)
23
70,906
BUSINESS MACHINES
6,743 INTL
CORP(アメリカ)
3,069 CHEVRON CORP(アメリカ)
22
283,446
12,429
11
63,253
5,334 JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)
28
264,457
9,348
8
62,736
7,463 NESTLE SA - REGISTERED(スイス)
35
260,848
7,268
0.657
59,118
89,982 PROCTER & GAMBLE CO(アメリカ)
30
251,820
8,281
(注)金額は受渡代金です｡
－　－
63
外国株式インデックス マザーファンド
＜新株予約権証券＞
＜投資信託受益証券､投資証券＞
当
買
期
付
銘
柄
当
売
金
──────
付
額
銘
柄
千円
－ SUN HUNG KA-CW16(香港)
買
金
額
千円
481
銘
柄
ESSEX PROPERTY TRUST(アメリカ)
COLE REAL ESTATE INVESTMENT(アメリカ)
(注)金額は受渡代金です｡
AMERICAN REALTY CAPITAL PRO(アメリカ)
AVALONBAY COMMUNITIES INC(アメリカ)
SIMON PROPERTY GROUP(アメリカ)
REALTY INCOME CORP(アメリカ)
SYDNEY AIRPORT(オーストラリア)
GPT GROUP(オーストラリア)
GENERAL GROWTH PROPERTIES(アメリカ)
DEXUS PROPERTY GROUP(オーストラリア)
期
付
売
付
口
数 金
額
銘
柄
口
数 金
額
千口
千円
千口
千円
3
57,148 SIMON PROPERTY GROUP(アメリカ)
3
52,234
24
35,910 AMERICAN TOWER CORPORATION(アメリカ)
3
30,836
19
27,391 WESTFIELD GROUP(オーストラリア)
30
30,533
0.958
13,248 PUBLIC STORAGE(アメリカ)
1
26,584
0.72
12,419 VENTAS INC(アメリカ)
3
24,415
2
12,346 HCP INC(アメリカ)
5
22,328
29
10,980 BOSTON PROPERTIES(アメリカ)
1
18,475
16
6,228 UNIBAIL-RODAMCO SE(ユーロ・フランス)
0.673
17,460
2
5,794 VORNADO REALTY TRUST(アメリカ)
1
17,198
48
4,833 PROLOGIS INC(アメリカ)
3
16,013
(注)金額は受渡代金です｡
利害関係人※との取引状況等
当期中における利害関係人との取引等はありません｡
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係
人です｡
組入資産の明細
＜外国株式(上場､登録株式)＞
当期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
ABBOTT LABORATORIES
AES CORP
INTL BUSINESS MACHINES CORP
ACE LTD
AGCO CORP
AIRGAS INC
AIR PRODUCTS&CHEMICALS
ENERGEN CORP
ALLEGHANY CORP
株
数 株
百株
986
407
670
211
62
41
135
52
8
当
数
百株
801
372
519
178
47
33
109
36
8
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
3,179
323,523
517
52,622
9,518
968,471
1,841
187,325
257
26,192
356
36,287
1,289
131,226
308
31,377
359
36,568
ALLERGAN INC
196
156
2,445
DU PONT (E.I) DE NEMOURS
RALPH LAUREN CORPORATION
ALLSTATE CORP
HONEYWELL INTL INC
ALCOA
HESS CORP
BEAM INC
AMERICAN EXPRESS
AMERICAN ELECTRIC POWER
AFLAC
AMERICAN INT'L GROUP
ANADARKO PETROLEUM CORP
TYCO INTERNATIONAL LTD
VALERO ENERGY CORP
APACHE CORP
ALBEMARLE CORP
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
PINNACLE WEST CAPITAL
AMEREN CORPORATION
584
39
299
466
683
196
91
626
310
300
881
313
294
353
245
56
421
70
152
488
32
234
386
576
153
－
500
254
244
725
264
238
284
206
43
345
61
132
3,344
498
1,365
3,578
770
1,382
－
4,559
1,348
1,487
3,881
2,696
1,041
1,581
1,890
294
1,530
337
520
ARROW ELECTRONICS INC
68
58
335
AUTOLIV INC
AUTOZONE INC
AVERY DENNISON CORP
61
21
59
49
18
49
518
978
241
AVNET INC
AVON PRODUCTS INC
BAKER HUGHES
BALL CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BANK NEW YORK CO
BARD C R INC
BAXTER INTERNATIONAL
BECTON DICKINSON & CO
AMETEK INC
VERIZON COMMUNICATIONS
WR BERKLEY CORP
BEST BUY COMPANY INC
YUM BRANDS INC
FIRSTENERGY CORP
BLOCK H & R INC
BOEING CO
ROBERT HALF INTL INC
BORGWARNER INC
88
76
333
277
281
92
617
742
50
350
127
155
1,790
80
185
287
267
174
449
86
73
243
232
73
588
604
40
285
101
131
2,208
57
146
234
217
140
370
73
123
343
1,624
442
7,495
2,078
595
2,118
1,187
697
10,984
253
395
1,803
731
412
4,981
335
774
当期首(前期末)
業
銘
種
株
数 株
当
期
末
評
価
額
業
種
外貨建金額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
699
919
93,602 ヘルスケア機器・サービス
数
ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP
百株
908
公益事業
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
－
17
416
42,429 ジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
1,035
866
4,212
AFFILIATED MANAGERS GROUP
ONEOK INC
UNITED RENTALS INC
SEMPRA ENERGY
FEDEX CORP
33
124
－
147
187
27
106
50
119
157
509
693
511
1,188
2,265
AMPHENOL CORPORATION
102
80
768
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
QUANTA SERVICES INC
CSX CORP
78
131
652
106
134
119
75
96
218
410
30
425
402
2,383
162
89
184
－
89
77
2,523
188
589
165
188
121
159
105
260
187
167
157
62
105
534
106
219
104
59
89
177
334
23
276
306
1,987
128
69
141
51
－
70
2,081
131
479
－
152
95
162
79
228
152
149
113
566
360
1,580
184
788
466
424
740
1,233
3,445
371
786
1,159
11,023
1,192
475
1,269
418
－
623
8,447
602
3,172
－
1,363
445
572
490
722
832
441
720
CORNING
953
731
1,555
SEALED AIR CORP
CUMMINS INC
115
115
62
165
372
128
391
43
233
98
93
48
165
329
98
315
34
184
325
1,417
572
386
2,596
847
1,743
174
1,675
428,639 ジー・ライフサイエンス
51,889 各種金融
70,544 エネルギー
52,067 資本財
120,913 公益事業
230,503 運輸
78,193 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
57,596 食品・飲料・タバコ
36,654 資本財
160,836 運輸
18,811 メディア
80,258 エネルギー
47,428 食品・飲料・タバコ
43,168 エネルギー
75,357 食品・飲料・タバコ
125,494 ヘルスケア機器・サービス
350,582 資本財
37,845 エネルギー
80,064 エネルギー
117,972 電気通信サービス
1,121,620 銀行
121,375 保険
48,373 家庭用品・パーソナル用品
129,170 ヘルスケア機器・サービス
42,563 資本財
－ 素材
63,453 家庭用品・パーソナル用品
859,512 食品・飲料・タバコ
61,305 食品・飲料・タバコ
322,755 家庭用品・パーソナル用品
－ 消費者サービス
138,685 保険
45,353 銀行
58,299 公益事業
49,929 ソフトウェア・サービス
73,477 食品・飲料・タバコ
84,675 公益事業
44,922 公益事業
73,349 エネルギー
テクノロジー・ハー
158,223 ドウェアおよび機器
33,100 素材
144,237 資本財
58,250 資本財
39,353 耐久消費財・アパレル
264,163 資本財
86,248 各種金融
177,394 小売
17,726 エネルギー
170,516 資本財
ソフトウェア・サービス
保険
資本財
素材
素材
エネルギー
保険
医薬品・バイオテクノロ
248,873 ジー・ライフサイエンス
素材
耐久消費財・アパレル
保険
資本財
素材
エネルギー
食品・飲料・タバコ
各種金融
公益事業
保険
保険
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
エネルギー
素材
食品・飲料・タバコ
公益事業
公益事業
34,187 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
52,791 自動車・自動車部品
99,580 小売
24,608 素材
テクノロジー・ハー
33,928 ドウェアおよび機器
34,998 家庭用品・パーソナル用品
165,268 エネルギー
44,995 素材
762,645 各種金融
211,441 各種金融
60,580 ヘルスケア機器・サービス
215,589 ヘルスケア機器・サービス
120,842 ヘルスケア機器・サービス
70,953 資本財
1,117,665 電気通信サービス
25,780 保険
40,264 小売
183,456 消費者サービス
74,413 公益事業
42,006 消費者サービス
506,866 資本財
34,102 商業・専門サービス
78,829 自動車・自動車部品
340,309
50,695
138,908
364,071
78,414
140,667
－
463,934
137,224
151,351
394,966
274,397
105,967
160,944
192,380
29,972
155,713
34,376
53,005
柄
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CABOT OIL & GAS CORP
CAMPBELL SOUP CO (US)
WHITING PETROLEUM CORP
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CARDINAL HEALTH
CATERPILLAR
CORE LABORATORIES N.V.
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CENTURYLINK INC
JPMORGAN CHASE & CO
CHUBB CORPORATION
CHURCH & DWIGHT CO INC
CIGNA CORP
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC
CLOROX COMPANY
COCA-COLA CO
COCA-COLA ENTERPRISES
COLGATE-PALMOLIVE CO
MARRIOTT INTL A
AON PLC
COMERICA INC
NRG ENERGY INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONAGRA
CONSOLIDATED EDISON INC
CMS ENERGY CORP
CAMERON INTERNATIONAL CORP
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
DR HORTON INC
DANAHER CORP
MOODY'S CORP
TARGET (DAYTON HUDSON)
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DEERE&CO
－　－
64
医薬品・バイオテクノロ
医薬品・バイオテクノロ
外国株式インデックス マザーファンド
当期首(前期末)
銘
柄
株
数 株
当
数
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
2,389
243,175
548
55,826
7,311
743,909
804
81,854
3,317
337,516
930
94,652
712
72,515
476
48,516
2,587
263,276
－
－
539
54,856
334
34,009
MORGAN STANLEY
REPUBLIC SERVICES INC
THE WALT DISNEY CO
DOVER CORP
DOW CHEMICAL CO
OMNICOM GROUP
DTE ENERGY COMPANY
XL GROUP PLC
DUKE ENERGY CORP
CROWN CASTLE INTL CORP
FLOWSERVE CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
百株
931
199
1,051
116
753
171
110
195
442
189
32
82
百株
772
155
874
92
640
131
94
147
365
－
72
66
EMC CORP
1,319
1,067
2,835
288,562
BANK OF AMERICA CORP
CITIGROUP
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
EATON CORP
EATON VANCE CORP
ECOLAB INC
SALESFORCE.COM INC
EMERSON ELECTRIC CO
ENTERGY CORP
EOG RESOURCES INC
EQUIFAX INC
EQT CORPORATION
ESTEE LAUDER CO-CL A
EXXON MOBIL
FMC CORP
NEXTERA ENERGY INC
FAMILY DOLLAR STORES
ASSURANT INC
M & T BANK CORP
6,746
1,833
98
291
78
183
337
456
113
169
76
95
150
2,856
87
246
63
56
72
70
247
5,551
1,594
83
248
66
142
295
364
96
282
64
78
124
2,268
73
225
55
40
63
62
189
8,405
7,542
723
1,840
248
1,541
1,577
2,428
718
2,975
456
815
941
22,926
562
2,191
321
271
773
536
1,108
855,250
767,490
73,569
187,320
25,265
156,869
160,524
247,116
73,063
302,758
46,456
83,003
95,786
2,332,727
57,266
222,952
32,722
27,633
78,735
54,546
112,775
FOREST LABORATORIES INC
166
124
1,175
FRANKLIN RESOURCES INC
FREEPORT-MCMOR-B
GAP
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL MILLS INC
GENUINE PARTS CO
STARWOOD HOTELS & RESORTS
MCKESSON CORP
GENERAL ELECTRIC CO
GRAINGER (WW) INC
HALLIBURTON CO
GOLDMAN SACHS GROUP INC
HARLEY-DAVIDSON
92
596
200
192
402
99
126
151
6,549
37
583
279
146
216
546
134
154
327
80
101
118
5,269
32
446
223
116
1,194
1,848
549
1,815
1,777
692
800
2,169
14,048
826
2,833
3,600
826
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
MACY'S INC
HARRIS CORP
71
53
409
CONSOL ENERGY INC
DENBURY RESOURCES INC
HEINZ (H.J) CO
HELMERICH & PAYNE
HERSHEY FOODS CORPORATION
142
246
205
66
100
114
189
－
54
80
520
318
－
589
777
HEWLETT-PACKARD CO
1,239
997
3,327
CROWN HOLDINGS INC
REYNOLDS AMERICAN INC
95
216
74
165
363
967
JUNIPER NETWORKS INC
337
273
688
HOLLYFRONTIER CORP
UNUM GROUP
HOME DEPOT
HORMEL FOODS CORP
CENTERPOINT ENERGY INC
HUMANA INC
RED HAT INC
ILLINOIS TOOL WORKS
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INT'L GAME TECHNOLOGY
INT'L PAPER CO
INTERPUBLIC GROUP OF COS
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
121
176
933
97
255
103
120
259
52
161
265
268
82
97
141
739
81
225
81
97
211
41
－
216
216
67
478
475
5,895
387
541
1,014
487
1,832
413
－
1,012
409
368
JOHNSON & JOHNSON
1,733
1,485
14,895
HARTFORD FINANCIAL SVCS
JOHNSON CONTROLS INC
DEVON ENERGY CORPORATION
KELLOGG CO
KEY CORP
KIMBERLY-CLARK CORP
265
439
246
160
604
243
225
348
201
141
472
201
779
1,693
1,482
961
640
2,225
当期首(前期末)
業
銘
種
各種金融
商業・専門サービス
メディア
資本財
素材
メディア
公益事業
保険
公益事業
電気通信サービス
資本財
消費者サービス
テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
銀行
銀行
素材
資本財
各種金融
素材
ソフトウェア・サービス
資本財
公益事業
エネルギー
商業・専門サービス
エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
エネルギー
素材
公益事業
小売
保険
銀行
自動車・自動車部品
小売
医薬品・バイオテクノロ
119,595 ジー・ライフサイエンス
121,506 各種金融
188,092 素材
55,909 小売
184,689 資本財
180,910 食品・飲料・タバコ
70,484 小売
81,498 消費者サービス
220,702 ヘルスケア機器・サービス
1,429,471 資本財
84,137 資本財
288,300 エネルギー
366,383 各種金融
84,057 自動車・自動車部品
41,674 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
52,925 エネルギー
32,433 エネルギー
－ 食品・飲料・タバコ
59,968 エネルギー
79,138 食品・飲料・タバコ
338,589 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
36,942 素材
98,444 食品・飲料・タバコ
70,090 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
48,730 エネルギー
48,388 保険
599,869 小売
39,457 食品・飲料・タバコ
55,099 公益事業
103,182 ヘルスケア機器・サービス
49,638 ソフトウェア・サービス
186,500 資本財
42,093 素材
－ 消費者サービス
103,016 素材
41,640 メディア
37,502 資本財
医薬品・バイオテクノロ
1,515,622 ジー・ライフサイエンス
79,314 保険
172,356 自動車・自動車部品
150,870 エネルギー
97,842 食品・飲料・タバコ
65,172 銀行
226,489 家庭用品・パーソナル用品
柄
株
数 株
当
数
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
2,128
216,623
584
59,521
1,184
120,515
301
30,681
239
24,395
324
33,046
428
43,551
業
種
BLACKROCK INC
KOHLS CORP
KROGER CO
LEGG MASON INC
LEGGETT & PLATT INC
LENNAR CORP-CL A
LEUCADIA NATIONAL CORP
百株
83
133
304
76
88
102
130
百株
70
108
253
62
71
80
166
LILLY (ELI) & CO
656
525
3,138
L BRANDS INC
LINCOLN NATIONAL CORP
UNITED PARCEL SERVICE B
157
179
450
128
137
371
722
658
3,840
AGILENT TECHNOLOGIES
222
169
966
LOCKHEED MARTIN CORP
LOEWS CORP
CARNIVAL CORPORATION
RANGE RESOURCES CORP
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
LOWES COMPANIES
DOMINION RESOURCES
IRON MOUNTAIN INC
SCANA CORP
MDU RESOURCES GROUP INC
MGM RESORTS INTERNATIONAL
171
203
287
103
63
702
354
87
78
126
－
75
626
161
32
44
72
348
41
230
28
534
645
776
143
178
199
88
－
541
300
85
67
88
200
59
517
142
24
44
56
288
34
190
23
493
525
618
2,323
773
790
797
－
2,527
2,051
263
349
299
516
427
5,241
1,156
398
368
452
1,437
396
405
287
2,516
3,160
4,776
1,901
1,543
8,706
LABORATORY CRP OF AMER
RACKSPACE HOSTING INC
3 M COMPANY
MOHAWK INDUSTRIES INC
61
69
413
37
48
69
332
33
487
244
4,698
455
MOTOROLA SOLUTIONS INC
165
125
842
KANSAS CITY SOUTHERN
MURPHY OIL CORP
XCEL ENERGY INC
FORD MOTOR COMPANY
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NEWFIELD EXPLORATION CO
NEWELL RUBBERMAID
DUN & BRADSTREET CORP
NEWMONT MINING CORP
NIKE B
NOBLE ENERGY INC
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORTHEAST UTILITIES
NISOURCE INC
COACH INC
NORTHROP GRUMMAN CORP
WELLS FARGO & CO
NUCOR CORP
MONSANTO CO
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OCEANEERING INTL INC
OGE ENERGY CORP
OMNICARE INC
ORACLE CORP
OWENS-ILLINOIS INC
PALL CORP
EXELON CORP
PARKER HANNIFIN CORP
PARTNERRE LTD
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
J.C. PENNEY CO INC
PPL CORPORATION
PEPSICO INC
PENTAIR LTD
70
117
312
2,238
265
84
185
28
311
450
114
103
197
200
182
182
149
3,135
203
334
365
509
68
62
70
－
96
72
521
96
39
71
111
371
968
133
57
89
269
1,908
224
－
148
20
270
368
188
75
163
163
168
146
108
2,624
166
273
298
418
53
111
58
1,899
82
59
448
77
25
59
－
329
797
107
617
543
822
3,113
1,838
－
432
210
607
2,813
1,330
507
1,637
737
626
599
1,304
13,236
852
3,290
2,342
4,144
387
405
369
7,894
271
520
1,613
968
272
271
－
1,143
6,945
805
885,894 ジー・ライフサイエンス
49,583 ヘルスケア機器・サービス
24,902 ソフトウェア・サービス
478,081 資本財
46,387 耐久消費財・アパレル
85,746 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
62,810 運輸
55,251 エネルギー
83,707 公益事業
316,805 自動車・自動車部品
187,039 エネルギー
－ エネルギー
44,055 耐久消費財・アパレル
21,391 商業・専門サービス
61,790 素材
286,229 耐久消費財・アパレル
135,404 エネルギー
51,671 小売
166,645 運輸
75,060 公益事業
63,764 公益事業
61,003 耐久消費財・アパレル
132,703 資本財
1,346,815 銀行
86,712 素材
334,845 素材
238,391 各種金融
421,738 エネルギー
39,434 エネルギー
41,302 公益事業
37,606 ヘルスケア機器・サービス
803,305 ソフトウェア・サービス
27,585 素材
52,920 資本財
164,181 公益事業
98,519 資本財
27,702 保険
27,673 保険
－ 小売
116,308 公益事業
706,667 食品・飲料・タバコ
81,935 資本財
－
68
936
95,250 ジー・ライフサイエンス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
MCDONALD'S CORP
MCGRAW-HILL FINANCIAL
EVEREST RE GROUP LTD
MANPOWER GROUP
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
MARSH & MCLENNAN COS
ENERGIZER HOLDINGS INC
MASCO CORP
MARTIN MARIETTA MATERIALS
METLIFE INC
MEDTRONIC
CVS CAREMARK CORPORATION
MERCK & CO
PERRIGO CO PLC
－　－
65
各種金融
小売
食品・生活必需品小売り
各種金融
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
各種金融
医薬品・バイオテクノロ
319,335 ジー・ライフサイエンス
73,517 小売
66,987 保険
390,806 運輸
医薬品・バイオテクノロ
98,292 ジー・ライフサイエンス
236,436 資本財
78,684 保険
80,399 消費者サービス
81,157 エネルギー
－ 素材
257,185 小売
208,714 公益事業
26,773 商業・専門サービス
35,563 公益事業
30,514 公益事業
52,531 消費者サービス
43,458 食品・飲料・タバコ
533,298 消費者サービス
117,677 各種金融
40,578 保険
37,537 商業・専門サービス
45,993 ヘルスケア機器・サービス
146,237 保険
40,302 家庭用品・パーソナル用品
41,237 資本財
29,274 素材
256,098 保険
321,581 ヘルスケア機器・サービス
485,963 食品・生活必需品小売り
医薬品・バイオテクノロ
医薬品・バイオテクノロ
外国株式インデックス マザーファンド
当期首(前期末)
銘
柄
株
数 株
百株
当
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
百株
千米ドル
千円
数
当期首(前期末)
業
銘
種
柄
43,553 ジー・ライフサイエンス
ACTAVIS PLC
82
89
1,888
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
TD AMERITRADE HOLDING CORP
CARMAX INC
XEROX CORP
CIMAREX ENERGY CO
TJX COMPANIES INC
71
344
50
477
199
424
62
143
71
147
80
49
152
146
837
54
463
56
297
42
398
139
357
53
143
61
122
－
39
144
120
591
43
376
571
925
613
835
363
1,671
226
398
357
554
－
228
431
541
721
566
2,042
192,203 ジー・ライフサイエンス
58,111 食品・飲料・タバコ
94,162 不動産
62,432 耐久消費財・アパレル
84,993 エネルギー
37,021 エネルギー
170,029 エネルギー
23,096 小売
40,498 公益事業
36,392 公益事業
56,456 公益事業
－ エネルギー
23,199 公益事業
43,898 各種金融
55,067 小売
73,396 ソフトウェア・サービス
57,666 エネルギー
207,840 小売
HOSPIRA INC
104
92
446
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
CBRE GROUP INC-A
REGIONS FINL CORP
WESTLAKE CHEMICAL CORP
LAS VEGAS SANDS CORP
MOSAIC CO/THE
－
199
905
－
264
177
260
144
725
24
216
170
450
427
732
194
1,642
839
DOLBY LABORATORIES INC-CL A
35
－
－
HERBALIFE LTD
CELANESE CORP-SERIES A
MOLSON COORS BREWING CO -B
VERIFONE SYSTEMS INC
IHS INC-CLASS A
ASHLAND INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
FIDELITY NATIONAL FINL-A
GAMESTOP CORP-CLASS A
44
82
77
－
35
39
29
103
129
56
59
82
16
53
25
541
61
71
284
－
81
243
350
145
－
106
25
253
233
290
504
499
－
445
402
706
1,150
430
216
1,172
413
866
242
471
4,166
211
520
452
－
199
709
1,428
2,045
－
427
358
1,488
1,697
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
ADVANCE AUTO PARTS
UNITED STATES STEEL CORP
SOUTHWESTERN ENERGY CO
EDISON INTL
SOUTHERN CO
BB&T CORP
INGERSOLL-RAND PLC
SOUTHWEST AIRLINES CO
AT&T INC
CHEVRON CORP
MEADWESTVACO CORP
STANLEY BLACK&DECKER
STATE STREET CORP
STRYKER CORP
SUNTRUST BANKS
SYSCO CORP
TESORO CORP
TEXTRON
826
693
67
111
34
93
189
158
189
55
111
287
46
98
223
197
550
448
187
129
3,587
1,222
111
102
289
194
345
375
－
179
684
606
52
88
19
79
148
120
153
44
77
243
37
－
190
161
466
368
148
82
2,777
1,001
88
74
226
178
274
298
72
144
6,977
1,533
302
908
201
609
1,599
874
714
889
256
1,992
452
－
861
875
2,025
1,405
888
219
9,814
12,270
354
651
1,466
1,475
1,051
1,093
399
565
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
223
205
2,386
NOBLE CORP PLC
TIFFANY & CO
TOLL BROTHERS INC
TORCHMARK CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
158
81
95
64
114
62
186
126
68
81
48
93
89
145
384
674
296
394
285
619
592
643
232
－
75
1,038
279
33
194
88
75
155
76
72
1,423
297
263
178
246
469
－
64
21
40
79
948
36
51
－
142
70
87
169
53
26
127
329
85
120
66
148
187
151
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
POLARIS INDUSTRIES INC
AETNA INC
FLUOR CORP
PPG INDUSTRIES INC
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
QUEST DIAGNOSTICS
PROCTER & GAMBLE CO
PROGRESSIVE CORP
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
PULTE GROUP INC
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
TIME WARNER INC
ULTRA PETROLEUM CORP
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
AUTONATION INC
RESMED INC
US BANCORP
ROCK-TENN COMPANY -CL A
ROPER INDUSTRIES INC
ROWAN COMPANIES PLC
PEABODY ENERGY CORP
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
RAYTHEON COMPANY
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
ACCENTURE PLC-CL A
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
SAFEWAY INC
ROCKWELL COLLIN
ST JUDE MEDICAL INC
TRAVELERS COS INC/THE
FIDELITY NATIONAL
INFORMATION SERVICES
SCHLUMBERGER
SCHWAB (CHARLES) CORP
JOY GLOBAL INC
ZIMMER HOLDINGS INC
SPX CORP
BUNGE LIMITED
WELLPOINT INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
TYSON FOODS INC
710,010
156,062
30,747
92,470
20,519
61,968
162,730
89,015
72,692
90,551
26,076
202,701
46,013
－
87,639
89,062
206,046
143,018
90,374
22,315
998,609
1,248,486
36,055
66,305
149,185
150,085
106,973
111,252
40,668
57,537
JM SMUCKER CO
WEYERHAEUSER CO
WHIRLPOOL CORP
WEATHERFORD INTL LTD
NABORS INDUSTRIES LTD
WILLIAMS COS
DICK'S SPORTING GOODS INC
PEPCO HOLDINGS INC
ALLIANT ENERGY CORPORATION
WISCONSIN ENERGY CORP
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT
食品・生活必需品小売り
COVIDIEN PLC
70
100
101
75
36
－
39
128
129
79
46
48
19
53
31
66
－
91
385
198
94
187
417
188
157
124
31
314
295
エネルギー
資本財
TE CONNECTIVITY LTD
273
216
1,265
CONCHO RESOURCES INC
VMWARE INC-CLASS A
TERADATA CORP
INVESCO LTD
NETSUITE INC
CALPINE CORP
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
VISA INC-CLASS A SHARES
61
52
107
285
－
191
1,045
331
134
56
46
83
227
17
172
833
263
105
736
448
348
816
138
394
7,279
5,627
597
エネルギー
各種金融
資本財
ヘルスケア機器・サービス
資本財
食品・飲料・タバコ
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
保険
素材
エネルギー
保険
小売
素材
エネルギー
公益事業
公益事業
銀行
資本財
運輸
電気通信サービス
エネルギー
素材
資本財
各種金融
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC
TRANSDIGM GROUP INC
MASTERCARD INC-CLASS A
OCWEN FINANCIAL CORP
WYMDHAM WORLDWIDE CORP
WESTERN UNION CO
LEIDOS HOLDINGS
KBR INC
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
SPECTRA ENERGY CORP
TIME WARNER CABLE-A
NYSE EURONEXT
DELTA AIR LINES INC
ヘルスケア機器・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
銀行
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
医薬品・バイオテクノロ
242,875 ジー・ライフサイエンス
39,164 エネルギー
68,599 小売
30,146 耐久消費財・アパレル
40,132 保険
29,068 ソフトウェア・サービス
63,003 ヘルスケア機器・サービス
60,295 食品・飲料・タバコ
種
428
83,527 ソフトウェア・サービス
725
273
115
74
1,265
332
42
246
106
89
187
91
101
1,713
370
324
222
281
598
111
－
31
－
89
1,170
45
62
86
168
90
96
212
70
31
152
399
111
150
86
197
241
業
42
820
CONOCOPHILLIPS
PG&E CORP
PITNEY BOWES INC
PIONEER NATURAL RESOURCES
ALTRIA GROUP INC
医薬品・バイオテクノロ
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,359
138,293
4,697
477,977
5,253
534,504
4,108
417,997
－
－
446
45,456
456
46,417
1,132
115,270
1,795
182,713
409
41,702
3,285
334,317
6,394
650,619
1,029
104,794
55
152
9,921
数
WATERS CORP
5,121
1,052
－
1,522
4,232
2,361
440
1,495
664
1,503
2,021
1,919
422
11,401
751
1,007
352
377
3,316
－
311
225
229
395
3,984
368
726
－
238
857
472
1,633
388
667
732
2,622
355
413
513
979
1,754
3,350
当
百株
371
239
453
522
－
50
55
180
296
66
470
846
232
MARATHON OIL CORP
UNION PACIFIC CORP
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
SPRINT NEXTEL CORPORATION
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
VF CORP
CBS CORP-CL B
VULCAN MATERIALS CO
WALGREEN CO
WAL-MART STORES
WASTE MANAGEMENT INC
4,616
数 株
百株
451
292
544
637
1,937
－
70
56
369
82
562
1,045
282
1,009,543 ジー・ライフサイエンス
521,106 エネルギー
107,096 公益事業
－ 商業・専門サービス
154,904 エネルギー
430,702 食品・飲料・タバコ
240,307 銀行
44,855 耐久消費財・アパレル
152,143 ヘルスケア機器・サービス
67,612 資本財
152,958 素材
205,651 素材
195,298 資本財
42,991 ヘルスケア機器・サービス
1,160,104 家庭用品・パーソナル用品
76,502 保険
102,484 公益事業
35,842 耐久消費財・アパレル
38,454 銀行
337,472 メディア
－ エネルギー
31,666 各種金融
22,951 保険
23,374 小売
40,236 ヘルスケア機器・サービス
405,459 銀行
37,515 素材
73,942 資本財
－ エネルギー
24,227 エネルギー
87,292 資本財
48,060 消費者サービス
166,236 資本財
39,480 エネルギー
67,964 ソフトウェア・サービス
74,580 エネルギー
266,877 ソフトウェア・サービス
36,164 保険
42,066 食品・生活必需品小売り
52,237 資本財
99,650 ヘルスケア機器・サービス
178,494 保険
PFIZER
株
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
－　－
66
エネルギー
運輸
資本財
ヘルスケア機器・サービス
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
メディア
素材
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
医薬品・バイオテクノロ
医薬品・バイオテクノロ
医薬品・バイオテクノロ
45,450 ジー・ライフサイエンス
45,812 保険
43,463 不動産
74,562 銀行
19,760 素材
167,075 消費者サービス
85,449 素材
－ テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
29,528 家庭用品・パーソナル用品
51,334 素材
50,828 食品・飲料・タバコ
－ ソフトウェア・サービス
45,306 商業・専門サービス
40,934 素材
71,911 素材
117,062 各種金融
43,850 保険
22,075 小売
119,296 各種金融
42,077 耐久消費財・アパレル
88,121 消費者サービス
24,623 運輸
47,925 資本財
423,952 ソフトウェア・サービス
21,520 銀行
52,961 消費者サービス
45,998 ソフトウェア・サービス
－ ソフトウェア・サービス
20,296 資本財
72,171 運輸
145,398 エネルギー
208,139 メディア
－ 各種金融
43,449 運輸
36,452 エネルギー
151,448 各種金融
172,710 ヘルスケア機器・サービス
128,788 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
74,935 エネルギー
45,591 ソフトウェア・サービス
35,420 ソフトウェア・サービス
83,113 各種金融
14,124 ソフトウェア・サービス
40,104 公益事業
740,732 食品・飲料・タバコ
572,612 ソフトウェア・サービス
60,784 食品・飲料・タバコ
外国株式インデックス マザーファンド
当期首(前期末)
銘
柄
AMERICAN WATER WORKS CO INC
LORILLARD INC
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
MARATHON PETROLEUM CORP
CAREFUSION CORP
KINDER MORGAN INC
XYLEM INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
PVH CORP
LINKEDIN CORP - A
HCA HOLDINGS INC
NIELSEN NV
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
ENSCO PLC-CL A
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY
FIRST REPUBLIC BANK/CA
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
CIT GROUP INC
DOLLAR GENERAL CORP
REALOGY HOLDINGS CORP
TOWERS WATSON & CO-CL A
QEP RESOURCES INC
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
GENERAL MOTORS CO
VANTIV INC - CL A
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
PHILLIPS 66
株
数 株
百株
119
246
54
216
151
413
119
202
45
51
154
79
－
149
130
64
127
122
168
－
－
111
62
502
－
－
185
374
当
数
百株
95
188
42
154
114
352
100
243
41
53
169
143
37
121
105
66
145
98
168
74
34
99
83
668
63
98
160
308
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
452
46,054
1,110
112,981
326
33,206
1,352
137,615
487
49,652
1,184
120,483
385
39,188
2,414
245,661
549
55,881
855
87,027
903
91,893
683
69,574
475
48,346
624
63,526
919
93,592
337
34,385
263
26,816
439
44,769
918
93,444
281
28,662
393
40,058
314
31,990
361
36,780
2,311
235,161
198
20,156
960
97,710
1,117
113,689
2,559
260,462
当期首(前期末)
業
銘
種
公益事業
食品・飲料・タバコ
メディア
エネルギー
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
資本財
素材
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
エネルギー
食品・飲料・タバコ
銀行
エネルギー
銀行
小売
不動産
商業・専門サービス
エネルギー
資本財
自動車・自動車部品
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
自動車・自動車部品
エネルギー
医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
ABBVIE INC
986
829
4,487
T-MOBILE US INC
109
127
439
44,715 電気通信サービス
医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
－
260
793
80,777
SPRINT CORP
ANTERO RESOURCES CORP
TWITTER INC
VOYA FINANCIAL INC
CHENIERE ENERGY INC
AMAZON.COM
ADOBE SYSTEMS INC
ALTERA CORPORATION
－
－
－
－
－
226
315
204
419
27
61
73
118
205
250
172
385
170
208
267
692
6,361
1,623
572
39,254
17,316
21,204
27,203
70,437
647,302
165,174
58,282
AMGEN
477
396
4,584
466,457 ジー・ライフサイエンス
84,849 半導体・半導体製造装置
COMCAST CORP-CL A
ANSYS INC
1,333
59
1,124
52
5,828
388
APPLE INC
589
469
29,294
VERISIGN INC
SIRIUS XM HOLDINGS INC
792
142
302
101
141
－
329
300
103
99
2,061
619
115
253
－
109
54
241
－
75
66
1,676
1,272
595
2,003
－
661
518
1,240
－
451
333
552
SEAGATE TECHNOLOGY
211
167
889
CELGENE CORP
263
213
3,295
CITRIX SYSTEMS INC
CERNER CORP
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CINTAS CORP
119
91
98
67
633
101
161
87
55
530
615
878
423
346
315
APPLIED MATERIALS
AUTODESK INC
AUTOMATIC DATA PROCESS
BMC SOFTWARE
BED BATH & BEYOND INC
B/E AEROSPACE INC
COMCAST CORP-SPECIAL A
SLM CORP
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
CISCO SYSTEMS
3,306
2,707
6,718
EQUINIX INC
MARRIOTT INTL A
CA INC
DIRECTV
CREE INC
BROADCOM CORP-CL A
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
31
－
206
358
76
324
190
27
125
165
258
66
278
316
551
746
477
2,124
321
875
1,547
DELL INC
944
－
－
68
240
250
35,354 商業・専門サービス
35,824 ソフトウェア・サービス
39,360 ソフトウェア・サービス
833
108
338
347
352
386
1,740
FLIR SYSTEMS INC
24
107
65
46
158
百株
112
646
113
154
110
407
146
462
131
335
148
－
－
103
百株
147
729
136
200
134
519
180
558
87
32
ADT CORPORATION
SERVICENOW INC
WORKDAY INC-CLASS A
191
DOLLAR TREE INC
EBAY
DISH NETWORK CORPORATION-A
ELECTRONIC ARTS INC
EXPEDITORS INTL WASH INC
EXPRESS SCRIPTS HOLDING
FASTENAL CO
FIFTH THIRD BANCORP
FISERV INC
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
596
60,679
3,256
331,369
669
68,133
537
54,719
509
51,794
2,895
294,652
710
72,315
953
97,013
787
80,090
426
15,859
123
数
FLEXTRONICS INTL LTD
155
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
当
FOSSIL GROUP INC
30
ANALOG DEVICES
数 株
ソフトウェア・サービス
－
ZOETIS INC
株
商業・専門サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD
456,618
柄
電気通信サービス
エネルギー
ソフトウェア・サービス
各種金融
エネルギー
小売
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロ
医薬品・バイオテクノロ
177,117 ジー・ライフサイエンス
593,003 メディア
39,481 ソフトウェア・サービス
2,980,679 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
129,449 半導体・半導体製造装置
60,566 ソフトウェア・サービス
203,811 ソフトウェア・サービス
－ ソフトウェア・サービス
67,319 小売
52,744 資本財
126,263 メディア
－ 各種金融
45,894 運輸
33,914 ソフトウェア・サービス
56,215 メディア
90,538 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロ
335,321 ジー・ライフサイエンス
62,618 ソフトウェア・サービス
89,418 ヘルスケア機器・サービス
43,101 保険
35,258 商業・専門サービス
32,114 電気通信サービス
683,655 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
56,093 ソフトウェア・サービス
75,981 消費者サービス
48,551 ソフトウェア・サービス
216,157 メディア
32,742 半導体・半導体製造装置
89,116 半導体・半導体製造装置
157,407 ソフトウェア・サービス
－ テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
業
種
小売
ソフトウェア・サービス
メディア
ソフトウェア・サービス
運輸
ヘルスケア機器・サービス
資本財
銀行
ソフトウェア・サービス
24,420 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
25,450 耐久消費財・アパレル
34,412 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
38,438 ヘルスケア機器・サービス
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
89
79
377
GILEAD SCIENCES INC
951
807
6,610
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
NVIDIA CORP
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC
156
397
83
－
298
65
－
566
754
LIFE TECHNOLOGIES CORP
110
－
－
NUANCE COMMUNICATIONS INC
MONSTER BEVERAGE CORP
HASBRO INC
HENRY SCHEIN INC
154
95
68
56
120
73
59
44
194
501
317
527
19,804
50,997
32,312
53,705
F5 NETWORKS INC
50
38
420
77
169
66
115
671
275
42,830 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
68,356 電気通信サービス
28,062 ヘルスケア機器・サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
HOLOGIC INC
医薬品・バイオテクノロ
672,595 ジー・ライフサイエンス
－ 自動車・自動車部品
57,652 半導体・半導体製造装置
76,763 食品・飲料・タバコ
医薬品・バイオテクノロ
－ ジー・ライフサイエンス
ソフトウェア・サービス
食品・飲料・タバコ
耐久消費財・アパレル
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロ
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
－
72
414
HUDSON CITY BANCORP INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
329
58
276
47
272
371
BIOGEN IDEC INC
140
124
3,832
179
3,098
106
390
116
113
145
219
183
279
4,724
639
121
306
138
2,612
89
－
87
90
120
179
146
251
4,136
557
99
194
1,098
7,023
584
－
540
489
555
690
501
510
16,549
1,594
471
305
389,908 ジー・ライフサイエンス
111,724 ソフトウェア・サービス
714,633 半導体・半導体製造装置
59,495 半導体・半導体製造装置
－ 半導体・半導体製造装置
54,976 半導体・半導体製造装置
49,804 ソフトウェア・サービス
56,477 半導体・半導体製造装置
70,269 耐久消費財・アパレル
51,021 半導体・半導体製造装置
51,923 ソフトウェア・サービス
1,683,927 ソフトウェア・サービス
162,259 半導体・半導体製造装置
47,937 半導体・半導体製造装置
31,048 半導体・半導体製造装置
260
199
973
99,017 ジー・ライフサイエンス
79
68
1,070
232
184
679
25
139
70
2,401
215
61
209
－
118
54
－
181
46
171
－
720
802
－
1,161
180
703
108,914 ジー・ライフサイエンス
69,136 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
－ 小売
73,315 各種金融
81,688 小売
－ ソフトウェア・サービス
118,168 資本財
18,376 ヘルスケア機器・サービス
71,592 ソフトウェア・サービス
60
－
－
INTUIT INC
INTEL CORP
KLA-TENCOR CORP
LSI CORP
LAM RESEARCH CORP
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC
LINEAR TECHNOLOGY CORP
MATTEL INC
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
ACTIVISION BLIZZARD INC
MICROSOFT CORP
MICRON TECHNOLOGY
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
MYLAN INC
ILLUMINA INC
NETAPP INC
SEARS HOLDINGS CORPORATION
NORTHERN TRUST CORP
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
ORACLE CORP
PACCAR INC
PATTERSON COMPANIES INC
PAYCHEX INC
PERRIGO CO PLC
PETSMART INC
69
50
280
PHARMACYCLICS INC
－
35
309
GARMIN LTD
COSTCO WHOLESALE CORP
PRICE T ROWE GROUP INC
80
271
162
57
230
133
336
2,636
1,086
1,060
888
7,129
REGENERON PHARMACEUTICALS
QUALCOMM
48
40
1,234
ARCH CAPITAL GROUP LTD
ROSS STORES INC
87
145
1,060
68
110
891
389
745
3,335
SANDISK CORP
154
122
1,171
PRICELINE GROUP INC/THE
SEI INVESTMENTS COMPANY
SIGMA-ALDRICH
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
NETFLIX INC
STERICYCLE INC
31
87
77
438
463
33
55
27
69
64
341
397
29
46
3,478
230
636
387
2,909
1,197
521
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
－　－
67
42,211 ジー・ライフサイエンス
27,748 銀行
37,839 運輸
医薬品・バイオテクノロ
医薬品・バイオテクノロ
医薬品・バイオテクノロ
医薬品・バイオテクノロ
－ ジー・ライフサイエンス
28,570 小売
医薬品・バイオテクノロ
31,481 ジー・ライフサイエンス
34,263 耐久消費財・アパレル
268,291 食品・生活必需品小売り
110,554 各種金融
テクノロジー・ハー
725,382 ドウェアおよび機器
医薬品・バイオテクノロ
125,597 ジー・ライフサイエンス
39,660 保険
75,870 小売
339,351 食品・飲料・タバコ
119,206 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
353,946 小売
23,501 各種金融
64,814 素材
39,392 小売
296,069 消費者サービス
121,825 小売
53,047 商業・専門サービス
外国株式インデックス マザーファンド
当期首(前期末)
銘
柄
株
数 株
当
数
SYMANTEC CORP
SYNOPSYS INC
INTUITIVE SURGICAL INC
TEXAS INSTRUMENTS
TRACTOR SUPPLY COMPANY
百株
449
93
25
697
44
百株
354
81
20
567
75
TRIMBLE NAVIGATION LTD
160
129
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
781
79,566
318
32,438
753
76,698
2,636
268,312
479
48,758
466
当期首(前期末)
業
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
小売
47,424 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
138
121
870
URBAN OUTFITTERS INC
74
61
203
WESTERN DIGITAL CORP
142
117
1,028
WYNN RESORTS LTD
WHOLE FOODS MKT INC
NASDAQ OMX GROUP
CME GROUP INC
LKQ CORP
XILINX INC
YAHOO
LIBERTY GLOBAL PLC-A
GOOGLE INC-CL A
TWENTY-FIRST CENTURY
FOX INC CLASS B
TWENTY-FIRST CENTURY
FOX INC CLASS A
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
EXPEDIA INC
LIBERTY GLOBAL PLC-C
VIACOM INC-CLASS B
VIRGIN MEDIA INC
51
112
78
201
190
164
720
88
165
41
195
63
166
155
138
509
110
147
901
738
238
1,196
438
644
1,772
503
8,419
281
228
780
79,432 メディア
965
768
2,701
274,893 メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
93
62
71
281
164
330
380
220
64
38
54
154
79
57
272
203
－
243
331
182
51
31
47
127
629
421
1,176
1,745
－
707
321
264
232
265
365
897
64,032
42,934
119,730
177,578
－
71,985
32,684
26,872
23,631
27,006
37,168
91,283
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A
149
－
－
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
90
28
－
－
65
984
350
－
－
－
81
38
43
63
49
986
312
201
94
33
491
559
923
600
628
6,264
1,823
344
375
116
ENDO INTERNATIONAL PLC
－
74
547
GOOGLE INC-CL C
NAVIENT CORP
株数・金額
小 計
銘柄数＜比率＞
(カナダ)
AGNICO EAGLE MINES
－
－
192,549
573銘柄
百株
110
79
633
－
660
407
730
103
165
WINDSTREAM HOLDINGS INC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC
LULULEMON ATHLETICA INC
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
CHARTER COMMUNICATION-A
TESLA MOTORS INC
TRIPADVISOR INC
LIBERTY MEDIA CORP
FACEBOOK INC-A
KRAFT FOODS GROUP INC
NEWS CORP-CLASS A
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
FIREEYE INC
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
BARRICK GOLD CORP
ATCO LTD -CLASS I
TALISMAN ENERGY INC
BANK MONTREAL
BANK NOVA SCOTIA
NATIONAL BANK OF CANADA
BCE INC
BROOKFIELD ASSEST
MANAGEMENT INC,CLASS-A
VALEANT PHARMACEUTICALS
INTERNATIONAL
BOMBARDIER B
SAPUTO INC
150
8,446
226
354
159,422
918,348
584銘柄
－
百株 千カナダドル
100
325
210
615
598
1,019
40
206
559
623
332
2,550
641
4,417
176
808
139
695
88,547
医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION
銘
種
20,748 小売
104,616 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
91,744 消費者サービス
75,164 食品・生活必需品小売り
24,250 各種金融
121,793 各種金融
44,628 小売
65,598 半導体・半導体製造装置
180,361 ソフトウェア・サービス
51,191 メディア
856,660 ソフトウェア・サービス
メディア
小売
メディア
メディア
メディア
小売
電気通信サービス
銀行
耐久消費財・アパレル
小売
メディア
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロ
－ ジー・ライフサイエンス
50,055 商業・専門サービス
56,950 メディア
93,974 自動車・自動車部品
61,116 小売
63,926 メディア
637,399 ソフトウェア・サービス
185,512 食品・飲料・タバコ
35,066 メディア
38,236 運輸
11,869 ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロ
55,723 ジー・ライフサイエンス
859,435 ソフトウェア・サービス
36,063 各種金融
93,441,957
<55.6%>
千円
30,432 素材
57,634 食品・生活必需品小売り
95,439 素材
19,335 公益事業
58,314 エネルギー
238,695 銀行
413,370 銀行
75,626 銀行
65,078 電気通信サービス
1,366
127,904 不動産
171
168
2,330
922
82
713
62
270
362
BLACKBERRY LIMITED
302
－
－
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES INC
177
130
161
252
246
254
689
50
36
265
－
93
472
－
121
120
211
198
206
561
41
57
435
55
75
373
－
450
179
450
894
2,042
2,465
425
225
2,843
103
739
288
218,061 ジー・ライフサイエンス
25,318 資本財
33,888 食品・飲料・タバコ
－ テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
－ 不動産
42,120 ソフトウェア・サービス
16,829 資本財
42,168 エネルギー
83,658 電気通信サービス
191,135 銀行
230,727 エネルギー
39,786 小売
21,142 公益事業
266,038 運輸
9,652 不動産
69,232 素材
27,026 素材
CANADIAN IMPERIAL BANK
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP -CL A
CANADIAN UTILITIES LTD A
CANADIAN NATL RAILWAY CO
FIRST CAPITAL REALTY INC
AGRIUM INC
YAMANA GOLD INC
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
MANULIFE FINANCIAL CORP
LOBLAW COMPANIES LTD
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
MAGNA INTERNATIONAL INC
SUN LIFE FINANCIAL INC
286
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
GILDAN ACTIVEWEAR INC
OPEN TEXT CORP
ELDORADO GOLD CORP
OSISKO MINING CORP
EMPIRE CO LTD 'A'
VERMILION ENERGY INC
FINNING INTERNATIONAL INC
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
FORTIS INC
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
TELUS CORP
GREAT-WEST LIFECO INC
IAMGOLD CORP
IMPERIAL OIL
ENBRIDGE
IGM FINANCIAL INC
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
350
CGI GROUP INC - CL A
CAE INC
CAMECO CORP
柄
医薬品・バイオテクノロ
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
METRO INC
HUSKY ENERGY INC
METHANEX CORP
ONEX CORP
TRANSCANADA CORP
PAN AMERICAN SILVER CORP
GOLDCORP INC
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
ROYAL BANK OF CANADA
SNC-LAVALIN GROUP INC
CP RAILWAY LIMITED
ENCANA CORP
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SHOPPERS DRUG MART CORP
NEW GOLD INC
SUNCOR ENERGY
TECK RESOURCES LTD-CL B
THOMSON REUTERS CORP
TORONTO-DOMINION BANK
TRANSALTA CORP
WESTON (GEORGE) LTD
CENTERRA GOLD INC
KINROSS GOLD CORP
INTACT FINANCIAL CORP
SILVER WHEATON CORP
CATAMARAN CORPORATION
FRANCO-NEVADA CORP
CI FINANCIAL CORP
BELL ALIANT INC
TOURMALINE OIL CORP
KEYERA CORP
ALTAGAS INCOME LTD
PEMBINA PIPELINE CORP
TIM HORTONS INC
DOLLARAMA INC
BAYTEX ENERGY CORP
MEG ENERGY CORP
ATHABASCA OIL CORPORATION
CENOVUS ENERGY INC
ENERPLUS CORP
PENN WEST PETROLEUM LTD
ARC RESOURCES LTD
CANADIAN OIL SANDS LTD
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP
CRESCENT POINT ENERGY CORP
BONAVISTA ENERGY CORP
PENGROWTH ENERGY CORP
INTER PIPELINE LTD
株数・金額
小 計
銘柄数＜比率＞
(ドイツ)
ADIDAS AG
COMMERZBANK AG
FRESENIUS SE&CO KGAA
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
FUCHS PETROLUB SE -PREF
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE
－　－
68
株
数 株
百株
68
36
433
272
20
60
109
55
119
358
194
182
240
190
475
65
256
1,141
70
193
61
137
373
－
61
220
－
58
443
95
509
540
223
158
898
93
107
471
242
132
296
941
362
234
574
156
32
114
729
82
222
131
93
97
52
82
－
－
185
99
42
75
91
200
474
134
297
186
309
－
222
104
314
－
23,869
93銘柄
百株
131
244
79
67
－
38
当
数
百株
56
62
340
－
28
50
89
－
119
303
164
151
－
158
445
58
－
950
115
149
51
117
314
10
45
185
50
43
364
－
416
452
188
133
760
80
93
399
207
－
296
770
291
202
969
156
26
－
556
70
188
110
72
82
52
87
37
69
172
73
36
60
83
200
392
104
230
167
260
67
210
－
314
160
20,230
91銘柄
百株
109
504
64
56
21
32
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千カナダドル
千円
336
31,456
314
29,466
209
19,587
－
－
189
17,694
372
34,880
262
24,566
－
－
386
36,208
693
64,892
678
63,462
449
42,042
－
－
859
80,380
2,311
216,328
308
28,877
－
－
1,900
177,835
535
50,061
308
28,903
216
20,294
1,304
122,072
1,162
108,789
563
52,740
303
28,392
676
63,257
319
29,916
293
27,505
1,846
172,769
－
－
1,048
98,121
1,779
166,523
555
51,976
443
41,525
5,715
534,803
419
39,284
1,690
158,136
997
93,343
560
52,471
－
－
163
15,323
3,226
301,925
715
66,960
772
72,269
5,221
488,556
203
19,060
212
19,909
－
－
224
21,038
510
47,754
415
38,900
521
48,793
360
33,777
276
25,903
150
14,036
468
43,825
280
26,226
336
31,477
757
70,887
434
40,645
326
30,524
271
25,436
310
29,089
147
13,810
1,239
115,952
253
23,711
230
21,525
529
49,508
593
55,576
259
24,290
929
86,980
－
－
218
20,468
504
47,197
77,787
7,278,531
－
<4.3%>
千ユーロ
千円
859
118,847
605
83,710
713
98,725
190
26,398
147
20,464
211
29,203
業
種
耐久消費財・アパレル
ソフトウェア・サービス
素材
素材
食品・生活必需品小売り
エネルギー
資本財
商業・専門サービス
公益事業
素材
電気通信サービス
保険
素材
エネルギー
エネルギー
各種金融
素材
保険
食品・生活必需品小売り
エネルギー
保険
自動車・自動車部品
保険
保険
食品・生活必需品小売り
エネルギー
素材
各種金融
エネルギー
素材
素材
素材
保険
保険
銀行
資本財
運輸
エネルギー
メディア
食品・生活必需品小売り
素材
エネルギー
素材
メディア
銀行
公益事業
食品・生活必需品小売り
素材
素材
保険
素材
ヘルスケア機器・サービス
素材
各種金融
電気通信サービス
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
消費者サービス
小売
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
エネルギー
耐久消費財・アパレル
銀行
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス
素材
保険
外国株式インデックス マザーファンド
当期首(前期末)
銘
柄
GEA GROUP AG
PROSIEBEN SAT.1
MEDIA AG-RIGISTERED
CONTINENTAL AG
DEUTSCHE POST AG-REG
AXEL SPRINGER SE
株
数 株
百株
109
当
期
末
評
価
額
業
外貨建金額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
98
318
44,101 資本財
数
当期首(前期末)
銘
種
55
117
393
70
570
24
57
508
24
1,004
1,377
117
138,924 自動車・自動車部品
190,611 運輸
16,222 メディア
41
35
444
307
26
579
1,132
83
83
254
－
483
1,050
61
85
744
－
2,712
1,488
454
253
61,463 ジー・ライフサイエンス
103,058 公益事業
－ 公益事業
375,261 ソフトウェア・サービス
205,963 公益事業
62,947 家庭用品・パーソナル用品
35,032 食品・生活必需品小売り
BAYER
515
434
4,548
629,249 ジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA -PFD
BASF SE
CELESIO AG
BEIERSDORF AG
HOCHTIEF AG
HEIDELBERGCEMENT AG
FRESENIUS MEDICAL
CARE AG & CO KGAA
ALLIANZ SE-REG
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
MUENCHENER RUECKVERSICH.
SALZGITTER AG
VOLKSWAGEN STAMM
VOLKSWAGEN AG-PFD
DAIMLER AG
MAN SE
THYSSEN KRUPP
SIEMENS
LINDE AG
DEUTSCHE BANK NAMEN
114
572
59
64
21
90
92
482
25
54
12
76
783
4,090
65
402
82
487
108,431
565,869
9,119
55,740
11,388
67,400
135
111
541
285
146
113
26
18
90
567
27
247
517
116
588
208
33
110
57
1,766
696
124
98
23
53
－
－
56
32
－
15
－
11,240
50銘柄
百株
739
6,377
648
2,547
346
149
169
105
560
254
4,139
1,599
1,082
542
6,014
3,789
208
836
46
128
1,109
1,100
548
－
33,044
23銘柄
百株
120
244
121
94
－
15
74
505
16
242
416
97
538
170
26
83
－
1,636
585
101
79
23
48
232
161
13
27
167
16
47
10,645
52銘柄
百株
632
6,304
650
2,354
304
110
159
90
470
211
3,505
1,344
1,100
458
5,445
3,194
232
836
58
108
－
926
－
470
28,969
22銘柄
百株
97
3,053
235
1,540
－
307
1,452
3,503
152
543
4,080
1,496
1,630
1,561
189
215
－
2,001
532
561
621
129
250
160
261
137
384
94
175
176
48,486
－
千ユーロ
1,054
1,535
136
1,497
220
134
308
374
365
126
1,482
2,537
470
303
493
222
461
323
182
186
－
189
－
115
12,721
－
千ユーロ
326
MERCK KGAA
RWE STAMM
RWE AG-NON VTG PFD
SAP AG
E.ON SE
HENKEL AG & CO KGAA
METRO STAMM
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
K+S AG
SUEDZUCKER AG
DEUTSCHE TELEKOM
INFINEON TECHNOLOGIES
DEUTSCHE BOERSE
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
FRAPORT AG
LANXESS
SKY DEUTSCHLAND AG
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
BRENNTAG AG
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
HUGO BOSS AG
OSRAM LICHT AG
株数・金額
国小計
銘柄数＜比率＞
(イタリア)
ASSICURAZIONI GENERALI
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO-RNC
UNICREDIT SPA
MEDIOBANCA
PIRELLI & CO
SAIPEM
LUXOTTICA GROUP SPA
FIAT ORD
FINMECCANICA SPA
ENEL
ENI
SNAM SPA
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC
TELECOM ITALIA ORD
TELECOM ITALIA RNC
ATLANTIA SPA
TERNA SPA
EXOR SPA
PRYSMIAN SPA
BANCO POPOLARE SPA
ENEL GREEN POWER SPA
FIAT INDUSTRIAL
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
株数・金額
銘柄数＜比率＞
(フランス)
BOUYGUES ORD
国小計
54,395 メディア
医薬品・バイオテクノロ
医薬品・バイオテクノロ
家庭用品・パーソナル用品
素材
ヘルスケア機器・サービス
家庭用品・パーソナル用品
資本財
素材
74,960 ヘルスケア機器・サービス
422,438
32,592
213,073
－
42,516
200,921
484,643
21,086
75,135
564,587
206,987
225,628
216,062
26,169
29,752
－
276,867
73,620
77,653
85,947
17,896
34,708
22,169
36,207
19,035
53,210
13,075
24,246
24,442
6,708,169
<4.0%>
千円
145,827
212,463
18,884
207,152
30,449
18,666
42,653
51,797
50,524
17,559
205,122
351,072
65,046
41,993
68,217
30,737
63,859
44,729
25,250
25,765
－
26,261
－
16,009
1,760,044
<1.0%>
千円
45,234
保険
運輸
保険
素材
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
資本財
素材
資本財
素材
各種金融
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
素材
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
各種金融
自動車・自動車部品
運輸
素材
メディア
不動産
メディア
資本財
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
資本財
保険
銀行
銀行
銀行
各種金融
自動車・自動車部品
エネルギー
耐久消費財・アパレル
自動車・自動車部品
資本財
公益事業
エネルギー
公益事業
銀行
電気通信サービス
電気通信サービス
運輸
公益事業
各種金融
資本財
銀行
公益事業
資本財
保険
資本財
柄
株
数 株
当
数
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,725
238,763
274
37,925
1,600
221,412
421
58,264
2,126
294,143
204
28,224
407
56,434
267
37,012
－
－
592
81,928
617
85,494
147
20,345
147
20,351
872
120,765
981
135,807
693
95,894
102
14,152
1,360
188,261
1,916
265,130
1,207
167,123
426
58,962
5,831
806,786
217
30,058
388
53,813
1,178
163,027
135
18,799
298
41,350
653
90,346
135
18,802
865
119,720
280
38,827
百株
196
217
151
34
158
58
94
36
101
111
119
74
－
114
132
123
15
289
330
818
65
1,326
65
－
1,165
18
40
47
113
386
34
百株
161
197
125
28
147
46
75
28
－
93
96
55
3
97
110
99
15
249
275
630
54
1,125
55
39
968
14
31
40
85
321
43
SANOFI
741
622
4,853
ACCOR
SOCIETE GENERALE
92
444
93
381
354
1,642
AIR LIQUIDE
VEOLIA ENVIRONNEMENT
LOREAL
CHRISTIAN DIOR
LVMH
THALES SA
CAP GEMINI SA
CASINO GUICHARD PERRACHON
CGG
PUBLICIS GROUPE
LAFARGE (FRANCE)
LAGADERE S.C.A
BOLLORE
MICHELIN
PERNOD-RICARD
RENAULT SA
REMY COINTREAU
VINCI S.A.
SCHNEIDER ELECTRIC
VIVENDI
TECHNIP S.A.
TOTAL SA
VALLOUREC
VALEO SA
ORANGE
SOCIETE BIC SA
DASSAULT SYSTEMES SA
KERING
CNP ASSURANCES
CARREFOUR
ATOS
ALCATEL-LUCENT
EURAZEO
SODEXO
AXA
PEUGEOT SA
JC DECAUX SA
ESSILOR INTERNATIONAL
CREDIT AGRICOLE SA
ZODIAC AEROSPACE
BNP PARIBAS
SAINT-GOBAIN
WENDEL
ILIAD SA
IMERYS SA
DANONE (GROUPE)
SAFRAN SA
GDF SUEZ
ALSTOM RGPT
EUTELSAT COMMUNICATIONS
ELECTRICITE DE FRANCE
ARKEMA
LEGRAND SA
ADP
NATIXIS
SCOR SE
REXEL SA
BUREAU VERITAS SA
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
EDENRED
株数・金額
国小計
銘柄数＜比率＞
(オランダ)
AIRBUS GROUP NV
REED ELSEVIER NV
RANDSTAD HOLDING NV
KONINKLIJKE AHOLD NV
AKZO NOBEL
UNILEVER NV-CVA
WOLTERS KLUWER
QIAGEN N.V.
KONINKLIJKE DSM NV
VOPAK
AEGON
ASML HOLDING NV
KPN (KON.)
STMICROELECTRONICS
－　－
69
－
1,488
442
19
60
1,119
136
46
126
644
21
628
255
21
14
23
363
146
803
132
84
153
39
151
20
637
105
75
34
359
179
108
14,356
62銘柄
百株
283
440
77
645
152
1,014
189
20
50
979
205
31
105
542
89
569
236
18
13
19
298
139
766
116
71
123
31
142
17
468
77
148
111
258
145
113
13,916
64銘柄
百株
310
375
67
482
124
854
153
129
399
1,767
211
90
819
648
229
3,023
990
211
299
125
1,612
694
1,561
337
181
341
236
672
161
232
199
259
243
254
214
262
50,112
－
千ユーロ
1,646
607
293
636
686
2,707
333
151
111
189
98
44
1,128
198
630
400
89
36
985
187
1,719
321
472
136
630
1,171
469
233
業
種
素材
公益事業
家庭用品・パーソナル用品
耐久消費財・アパレル
耐久消費財・アパレル
資本財
ソフトウェア・サービス
食品・生活必需品小売り
エネルギー
メディア
素材
メディア
運輸
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
電気通信サービス
エネルギー
エネルギー
資本財
自動車・自動車部品
電気通信サービス
商業・専門サービス
ソフトウェア・サービス
耐久消費財・アパレル
保険
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロ
671,510 ジー・ライフサイエンス
49,113 消費者サービス
227,266 銀行
61,270 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
17,950 各種金融
55,299 消費者サービス
244,579 保険
29,226 自動車・自動車部品
12,524 メディア
113,337 ヘルスケア機器・サービス
89,688 銀行
31,754 資本財
418,369 銀行
137,026 資本財
29,304 各種金融
41,376 電気通信サービス
17,323 素材
223,112 食品・飲料・タバコ
96,143 資本財
216,099 公益事業
46,705 資本財
25,088 メディア
47,198 公益事業
32,769 素材
93,103 資本財
22,278 運輸
32,166 銀行
27,599 保険
35,929 資本財
33,702 商業・専門サービス
35,143 運輸
29,664 公益事業
36,320 商業・専門サービス
6,933,117
<4.1%>
千円
227,823 資本財
84,066 メディア
40,564 商業・専門サービス
88,036 食品・生活必需品小売り
94,942 素材
374,547 食品・飲料・タバコ
46,147 メディア
医薬品・バイオテクノロ
26,193 ジー・ライフサイエンス
素材
エネルギー
保険
65,356
18,866
87,205
162,050
64,968
32,322
半導体・半導体製造装置
電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
外国株式インデックス マザーファンド
当期首(前期末)
銘
柄
KONINKLIJKE PHILIPS
ING GROEP
HEINEKEN NV
GEMALTO
FUGRO NV-CVA
HEINEKEN HOLDING NV
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA
TNT EXPRESS
DELTA LLOYD NV
ZIGGO NV
DE MASTER BLENDERS1753 NV
OCI NV
CNH INDUSTRIAL NV
株数・金額
国小計
銘柄数＜比率＞
(スペイン)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS
IBERDROLA SA
BANCO BILBAO VIZCAYA
ACCIONA SA
GAS NATURAL SDG SA
REPSOL SA
BANCO SANTANDER SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
TELEFONICA
ZARDOYA OTIS SA
INDITEX
ENAGAS
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS
GRIFOLS SA
FERROVIAL SA
MAPFRE SA
BANCO DE SABADELL SA
CAIXABANK
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
INTERNATIONAL
CONSOLIDATED AIRLINE
DISTRIBUIDORA
INTERNACIONAL DE ALIMENT
株数・金額
国小計
銘柄数＜比率＞
(ベルギー)
UMICORE
DELHAIZE GROUP
KBC GROEP NV
ANHEUSER-BUSCH INBEV
SOLVAY SA
UCB (GROUPE)
COLRUYT SA
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
AGEAS
BELGACOM
TELENET GROUP HOLDING NV
株数・金額
国小計
銘柄数＜比率＞
(オーストリア)
TELEKOM AUSTRIA AG
OMV AG
VERBUND AG
VOESTALPINE AG
ERSTE GROUP BANK AG
IMMOFINANZ AG
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
VIENNA INSURANCE GROUP
AG WIENER VERSICH
ANDRITZ AG
株数・金額
国小計
銘柄数＜比率＞
(ルクセンブルク)
TENARIS SA
SES
ARCELORMITTAL
RTL GROUP
ALTICE SA
株数・金額
国小計
銘柄数＜比率＞
(フィンランド)
KESKO OYJ-B SHS
WARTSILA OYJ
UPM KYMMENE CORP
STORA ENSO OYJ R
SAMPO OYJ-A SHS
FORTUM OYJ
POHJOLA BANK-A SHS
株
数 株
当
数
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
1,180
163,325
2,098
290,371
606
83,907
341
47,238
152
21,078
261
36,179
183
25,335
142
19,728
196
27,212
258
35,734
－
－
153
21,183
407
56,348
16,196
2,240,735
－
<1.3%>
千ユーロ
千円
359
49,675
1,433
198,307
2,978
412,090
－
－
406
56,264
952
131,810
4,810
665,572
367
50,860
2,660
368,019
135
18,699
1,252
173,224
223
30,933
301
41,653
当期首(前期末)
業
銘
種
百株
596
2,424
147
50
44
62
51
221
87
75
314
－
－
9,531
25銘柄
百株
237
3,079
3,465
18
226
529
6,572
69
2,624
102
140
123
91
百株
508
2,056
119
42
36
54
44
221
110
75
－
54
509
9,652
26銘柄
百株
224
2,739
3,170
－
191
465
6,390
59
2,169
102
117
104
94
96
86
346
260
550
1,460
544
202
220
650
1,877
927
208
349
195
448
413
667
47,927 ジー・ライフサイエンス
48,352 資本財
27,004 保険
62,013 銀行
57,226 銀行
92,320 ソフトウェア・サービス
643
568
275
38,119 運輸
399
333
223
21,438
21銘柄
百株
73
65
148
500
37
20,702
20銘柄
百株
53
52
133
420
31
18,800
－
千ユーロ
189
275
585
3,403
376
70
58
340
48
52
149
97
32
1,274
11銘柄
百株
159
94
45
69
140
588
34
44
42
119
77
32
1,066
11銘柄
百株
138
81
－
54
143
551
57
185
322
370
188
139
6,377
－
千ユーロ
98
246
－
188
361
141
140
28
22
88
46
1,205
9銘柄
百株
302
194
637
－
－
1,134
3銘柄
百株
44
107
330
352
270
284
96
34
1,084
8銘柄
百株
256
155
519
20
31
982
5銘柄
百株
－
69
275
312
231
236
－
151
1,416
－
千ユーロ
416
409
589
172
160
1,748
－
千ユーロ
－
273
360
240
845
413
－
資本財
各種金融
食品・飲料・タバコ
ソフトウェア・サービス
エネルギー
食品・飲料・タバコ
資本財
運輸
保険
電気通信サービス
食品・飲料・タバコ
資本財
資本財
運輸
公益事業
銀行
公益事業
公益事業
エネルギー
銀行
公益事業
電気通信サービス
資本財
小売
公益事業
資本財
医薬品・バイオテクノロ
30,945 食品・生活必需品小売り
2,601,022
<1.5%>
千円
26,153
38,139
81,024
470,940
52,117
素材
食品・生活必需品小売り
銀行
食品・飲料・タバコ
素材
医薬品・バイオテクノロ
47,094 ジー・ライフサイエンス
25,599
44,621
51,209
26,093
19,311
882,307
<0.5%>
千円
13,680
34,057
－
26,129
49,959
19,518
19,432
食品・生活必需品小売り
各種金融
保険
電気通信サービス
メディア
電気通信サービス
エネルギー
公益事業
素材
銀行
不動産
銀行
12,254 保険
20,930
195,965
<0.1%>
千円
57,643
56,658
81,592
23,898
22,177
241,970
<0.1%>
千円
－
37,804
49,938
33,232
116,971
57,162
－
食品・生活必需品小売り
数 株
百株
90
87
NOKIA CORP
2,398
当
期
末
評
価
額
業
種
外貨建金額 邦貨換算金額
百株
千ユーロ
千円
70
155
21,550 電気通信サービス
65
186
25,861 資本財
1,970
1,142
158,126 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
63
95
13,179 エネルギー
61
191
26,496 自動車・自動車部品
167
513
71,106 資本財
数
NESTE OIL OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
KONE OYJ-B
86
71
99
ORION OYJ-CLASS B
68
58
136
株数・金額
銘柄数＜比率＞
(アイルランド)
CRH
4,389
14銘柄
百株
462
3,584
12銘柄
百株
417
4,555
－
千ユーロ
859
ELAN CORPORATION PLC
343
－
－
95
90
501
450
－
－
国小計
KERRY GROUP PLC-A
IRISH BANK RESOLUTION
CORPORATION
株数・金額
国小計
銘柄数＜比率＞
(ギリシャ)
OPAP SA
株数・金額
国小計
銘柄数＜比率＞
(ポルトガル)
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
PORTUGAL TELECOM
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
JERONIMO MARTINS
株数・金額
銘柄数＜比率＞
株数・金額
ユーロ計
銘柄数＜比率＞
(イギリス)
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
AMEC PLC
ANTOFAGASTA PLC
SEVERN TRENT PLC
BHP BILLTTON PLC
ARM HOLDINGS PLC
BALFOUR BEATTY PLC
BRITISH SKY BROADCASTING
AGGREKO PLC
TULLOW OIL PLC
BUNZL PLC
CAPITA GROUP PLC
AVIVA PIC
CRODA INTERNATIONAL PLC
DIAGEO
SCHRODERS PLC
BAE SYSTEMS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO
STANDARD CHARTERED PLC
REXAM
IMPERIAL-TOBACCO GROUP
IMI PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
SABMILLER PLC
ANGLO AMERICAN PLC
COMPASS GROUP PLC
HSBC HOLDINGS PLC (GB)
LEGAL & GENERAL GROUP
UNILEVER PLC
MEGGITT PLC
MORRISON SUPERMARKETS
UNITED UTILITIES GROUP PLC
国小計
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
エネルギー
メディア
素材
メディア
メディア
株
ELISA A
METSO OYJ
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP
資本財
資本財
素材
素材
保険
公益事業
各種金融
柄
PEARSON
PERSIMMON PLC
PRUDENTIAL
RIO TINTO PLC REG
VODAFONE GROUP PLC
RECKITT BENCKISER PLC
REED ELSEVIER PLC
OLD MUTUAL PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND
TRAVIS PERKINS PLC
SSE PLC
SERCO GROUP PLC
BP PLC
SAGE GROUP PLC
SMITHS GROUP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
TATE & LYLE
BG GROUP
－　－
70
1,351
4銘柄
百株
149
149
1銘柄
百株
1,246
415
160
152
1,974
4銘柄
101,091
227銘柄
百株
556
200
252
152
1,313
867
440
679
171
580
208
418
1,883
86
1,560
75
2,080
1,205
1,514
505
623
205
131
601
874
1,170
11,590
3,812
807
491
1,472
436
2,291
228
513
－
1,618
830
30,630
403
766
3,153
1,348
－
594
319
11,853
792
251
26,714
317
2,118
医薬品・バイオテクノロ
18,878 ジー・ライフサイエンス
630,308
<0.4%>
千円
118,944 素材
医薬品・バイオテクノロ
－ ジー・ライフサイエンス
69,416 食品・飲料・タバコ
－ 銀行
508
1,361
188,360
2銘柄
－
<0.1%>
百株
千ユーロ
千円
－
－
－ 消費者サービス
－
－
－
－
－
<－%>
百株
千ユーロ
千円
1,146
393
54,400 公益事業
－
－
－ 電気通信サービス
210
269
37,345 エネルギー
152
191
26,435 食品・生活必需品小売り
1,508
854
118,181
3銘柄
－
<0.1%>
92,622
162,632 22,500,182
225銘柄
－
<13.4%>
千円
百株 千イギリスポンド
502
223
37,962 各種金融
152
178
30,441 エネルギー
193
154
26,250 素材
123
238
40,517 公益事業
1,096
2,106
358,374 素材
734
679
115,616 半導体・半導体製造装置
－
－
－ 資本財
534
472
80,395 メディア
123
216
36,806 商業・専門サービス
474
399
67,937 エネルギー
171
288
49,152 資本財
353
389
66,256 商業・専門サービス
1,565
825
140,371 保険
66
173
29,539 素材
1,312
2,467
419,714 食品・飲料・タバコ
59
154
26,261 各種金融
1,694
711
120,970 資本財
984
3,481
592,202 食品・飲料・タバコ
1,285
1,733
294,823 銀行
407
216
36,865 素材
510
1,356
230,821 食品・飲料・タバコ
147
229
39,037 資本財
109
367
62,522 素材
506
1,662
282,871 食品・飲料・タバコ
732
1,119
190,423 素材
950
952
161,944 消費者サービス
10,102
6,356
1,081,349 銀行
3,143
720
122,601 保険
676
1,806
307,387 食品・飲料・タバコ
406
195
33,336 資本財
1,187
236
40,175 食品・生活必需品小売り
362
311
53,025 公益事業
548
262
44,728 保険
184
556
94,711 食品・飲料・タバコ
416
477
81,273 メディア
155
211
35,982 耐久消費財・アパレル
1,356
1,907
324,447 保険
657
2,089
355,373 素材
13,891
2,913
495,659 電気通信サービス
340
1,720
292,748 家庭用品・パーソナル用品
616
581
98,917 メディア
2,595
528
89,933 保険
1,310
449
76,469 銀行
120
207
35,329 資本財
505
780
132,743 公益事業
－
－
－ 商業・専門サービス
9,679
4,899
833,371 エネルギー
583
241
41,078 ソフトウェア・サービス
210
276
47,054 資本財
30,650
2,388
406,224 銀行
239
161
27,498 食品・飲料・タバコ
1,768
2,141
364,345 エネルギー
外国株式インデックス マザーファンド
当期首(前期末)
銘
柄
株
数 株
当
数
期
末
評
価
額
業
種
外貨建金額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
1,282
218,159 食品・生活必需品小売り
211
35,921 各種金融
480
81,793 ヘルスケア機器・サービス
TESCO
3I GROUP PLC
SMITH & NEPHEW PLC
百株
5,056
626
575
百株
4,256
490
483
GLAXOSMITHKLINE
3,062
2,552
4,105
WEIR GROUP PLC/THE
BABCOCK INTL GROUP PLC
WPP PLC
WOLSELEY LTD
136
226
794
175
113
265
701
135
292
323
901
451
ASTRAZENECA
775
662
2,819
1,043
4,950
－
116
2,287
1,029
7,358
102
－
282
105
1,177
1,517
66
383
2,375
113
771
55
887
131
3,267
2,336
1,634
174
114
678
281
166
147
878
4,103
30
94
1,924
872
8,778
86
444
238
79
970
1,239
－
323
2,009
94
639
45
766
115
2,584
2,047
1,288
139
96
560
233
127
－
346
1,635
138
226
1,717
386
2,153
249
153
362
528
986
517
－
129
370
184
214
199
193
162
854
4,796
3,147
321
402
175
165
160
－
479,572 ジー・ライフサイエンス
58,906 自動車・自動車部品
278,134 電気通信サービス
23,609 小売
38,509 消費者サービス
292,230 公益事業
65,819 小売
366,378 銀行
42,430 商業・専門サービス
26,157 消費者サービス
61,595 耐久消費財・アパレル
89,941 小売
167,755 資本財
88,013 小売
－ 素材
22,058 各種金融
63,097 メディア
31,454 各種金融
36,504 食品・生活必需品小売り
33,972 素材
32,998 商業・専門サービス
27,613 保険
145,440 公益事業
815,873 エネルギー
535,396 エネルギー
54,771 消費者サービス
68,524 消費者サービス
29,931 資本財
28,236 電気通信サービス
27,240 エネルギー
－ 素材
1,046
医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス
NEW GKN
BT GROUP PLC
ASOS PLC
CARNIVAL PLC
NATIONAL GRID PLC
MARKS & SPENCER GROUP PLC
BARCLAYS
INTERTEK GROUP PLC
WILLIAM HILL
BURBERRY GROUP PLC
NEXT PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
KINGFISHER PLC
VEDANTA RESOURCES PLC
ICAP PLC
ITV PLC
LONDON STOCK EXCHANGE PLC
SAINSBURY (J) PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
G4S PLC
ADMIRAL GROUP PLC
CENTRICA PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
INTERCONTINENTAL HOTELS
WHITBREAD PLC
COBHAM PLC
INMARSAT PLC
PETROFAC LTD
KAZAKHMYS PLC
SHIRE PLC
STANDARD LIFE PLC
INVESTEC PLC
INVENSYS PLC
EXPERIAN PLC
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
HARGREAVES LANSDOWN PLC
TUI TRAVEL PLC
EURASIAN NATURAL RESOURCES
FRESNILLO PLC
FRIENDS LIFE GROUP LTD
MELROSE INDUSTRIES PLC
GLENCORE PLC
EVRAZ PLC
EASYJET PLC
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
COCA-COLA HBC AG-CDI
ROYAL MAIL PLC
株数・金額
小 計
銘柄数＜比率＞
(スイス)
SULZER AG-REG
BARRY CALLEBAUT AG-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-PC
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
SWATCH GROUP AG/THE-REG
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
PARGESA HOLDING SA-BR
PARTNERS GROUP HOLDING AG
SCHINDLER HOLDING AG-REG
ARYZTA AG
SYNGENTA AG
SIKA AG-BR
SGS SA
SULZER AG-REG
SWISSCOM
GEBERIT AG-REG
GIVAUDAN-REG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
349
1,521
344
521
646
－
167
304
172
114
897
770
6,425
236
－
－
126
－
179,306
101銘柄
百株
－
1
0.56
0.06
27
2
5
18
10
13
55
58
1
3
15
14
23
5
93
302
医薬品・バイオテクノロ
698,362 ジー・ライフサイエンス
49,807 資本財
55,085 商業・専門サービス
153,396 メディア
76,809 資本財
医薬品・バイオテクノロ
178,086
1,257
506
86,115 保険
308
160
27,312 各種金融
－
－
－ 資本財
516
534
90,965 商業・専門サービス
144
115
19,618 小売
105
128
21,876 各種金融
204
84
14,324 消費者サービス
－
－
－ 素材
94
77
13,252 素材
743
233
39,728 保険
565
159
27,133 資本財
5,591
1,834
311,992 素材
－
－
－ 素材
76
119
20,411 運輸
734
181
30,811 保険
112
154
26,207 食品・飲料・タバコ
369
190
32,431 運輸
148,109
90,503 15,395,620
102銘柄
－
<9.2%>
百株 千スイスフラン
千円
11
161
18,330 資本財
1
157
17,858 食品・飲料・タバコ
0.49
217
24,618 食品・飲料・タバコ
0.05
262
29,743 食品・飲料・タバコ
23
228
25,895 耐久消費財・アパレル
－
－
－ 銀行
4
158
17,944 素材
12
104
11,804 各種金融
9
222
25,263 各種金融
10
140
15,927 資本財
44
366
41,487 食品・飲料・タバコ
48
1,701
192,773 素材
1
396
44,908 素材
2
666
75,497 商業・専門サービス
－
－
－ 資本財
11
623
70,667 電気通信サービス
20
613
69,483 資本財
4
726
82,335 素材
79
2,115
239,733 保険
医薬品・バイオテクノロ
NOVARTIS
1,432
1,206
9,746
ABB LTD
1,382
1,150
2,460
1,104,330 ジー・ライフサイエンス
278,846 資本財
437
368
9,767
1,106,731 ジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING GENUSS
医薬品・バイオテクノロ
当期首(前期末)
銘
柄
株
数 株
当
数
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
648
73,530
917
104,001
11,813
1,338,635
274
31,134
3,550
402,323
363
41,222
338
38,375
2,161
244,934
850
96,319
業
種
ADECCO
HOLCIM LTD
NESTLE SA - REGISTERED
BALOISE HOLDING AG
UBS AG-REG
SONOVA HOLDING AG-REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
CREDIT SUISSE GROUP AG
SWATCH GROUP AG(BEARER)
百株
84
146
2,014
30
2,282
30
34
813
19
百株
86
115
1,688
25
1,945
26
27
799
16
LONZA GROUP AG-REG
33
27
265
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
SWISS PRIME SITE-REG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
19
34
31
16
29
24
357
215
340
30,130 ジー・ライフサイエンス
40,489 保険
24,368 不動産
38,603 資本財
ACTELION LTD-REG
68
55
488
55,347 ジー・ライフサイエンス
CIE FINANCIERE
RICHEMON SA-(REGD)
JULIUS BAER GROUP LTD
SWISS RE LTD
TRANSOCEAN LTD
株数・金額
小 計
銘柄数＜比率＞
(スウェーデン)
ATLAS COPCO A
SKF AB-B
326
271
2,558
289,868 耐久消費財・アパレル
ERICSSON (LM) B
1,913
1,595
13,072
200,265
SANDVIK AB
TELIASONERA AB
SKANSKA B
LUNDIN PETROLEUM AB
BOLIDEN AB
ALFA LAVAL AB
GETINGE AB-B SHS
KINNEVIK INVESTMENT AB-B
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
ELEKTA AB-B SHS
HUSQVARNA AB-B SHS
RATOS AB-B SHS
ATLAS COPCO B
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
631
1,386
238
139
171
214
128
132
39
236
258
121
249
74
551
1,238
192
113
132
164
108
125
33
211
198
－
207
74
5,301
6,107
2,958
1,489
1,264
2,869
1,892
3,356
2,041
1,776
1,026
－
3,787
1,017
81,225
93,568
45,327
22,813
19,365
43,967
28,986
51,427
31,278
27,221
15,726
－
58,022
15,585
HEXAGON AB-B SHS
151
135
2,808
TELE2 AB-B -REDEMPTION SHS
株数・金額
小 計
銘柄数＜比率＞
(ノルウェー)
DNB ASA
NORSK HYDRO
TELENOR ASA
SUBSEA 7 SA
ORKLA
STATOIL ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
SEADRILL LTD
AKER SOLUTIONS ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
株数・金額
小 計
銘柄数＜比率＞
(デンマーク)
CARLSBERG AS-B
A P MOLLER-MAERSK A/S-B
DANSKE BANK A/S
NOVOZYMES A/S
TDC A/S
DSV A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
VESTAS WIND SYSYEMS
203
13,603
33銘柄
百株
630
585
449
180
494
701
119
225
105
126
3,618
10銘柄
百株
68
0.84
0.35
423
156
311
118
18
－
NOVO NORDISK A/S-B
253
1,038
24,064
70
16
56
12
2,643
673
A P MOLLER - MAERSK A/S - A
COLOPLAST-B
TRYG A/S
－　－
71
運輸
各種金融
耐久消費財・アパレル
医薬品・バイオテクノロ
SWEDBANK AB-A
SCA SV CELLULOSA B
VOLVO B
SCANIA AB-B SHS
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
NORDEA BANK AB
ELECTROLUX AB-SER B
SECURITAS B
INVESTOR AB-B SHS
HENNES & MAURITZ B
ASSA ABLOY B
SVENSKA HANDELSBK A
－
－
11,335
147,666
30銘柄
－
百株 千ノルウェークローネ
530
5,969
695
2,272
417
5,933
133
1,599
389
2,029
585
10,801
95
2,608
202
4,527
80
847
101
1,114
3,231
37,703
10銘柄
－
百株 千デンマーククローネ
54
3,124
3
4,848
1
2,097
358
5,511
126
3,388
411
2,185
93
1,702
14
729
118
3,472
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロ
139
222
227
10,166
39銘柄
百株
422
251
910
507
370
877
204
131
203
1,666
151
196
293
595
213
313
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A
123
499
187
1,494
188
701
8,669
58,679
38銘柄
－
百株 千スウェーデンクローナ
348
6,810
210
3,550
799
7,118
478
8,392
299
5,559
790
7,709
－
－
105
2,390
159
1,261
1,601
15,717
136
2,272
151
1,174
251
6,537
490
13,844
169
5,789
260
8,767
商業・専門サービス
素材
食品・飲料・タバコ
保険
各種金融
56,611
169,386
79,494
6,648,960
<4.0%>
千円
104,331
54,386
109,052
128,571
85,168
118,109
－
36,627
19,325
240,786
34,822
18,000
100,152
212,101
88,698
134,311
各種金融
保険
エネルギー
資本財
資本財
銀行
銀行
家庭用品・パーソナル用品
資本財
資本財
食品・飲料・タバコ
電気通信サービス
銀行
耐久消費財・アパレル
商業・専門サービス
各種金融
小売
資本財
銀行
テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
資本財
電気通信サービス
資本財
エネルギー
素材
資本財
ヘルスケア機器・サービス
各種金融
電気通信サービス
ヘルスケア機器・サービス
耐久消費財・アパレル
各種金融
資本財
各種金融
43,024 テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器
－ 電気通信サービス
2,262,252
<1.3%>
千円
101,839 銀行
38,775 素材
101,227 電気通信サービス
27,287 エネルギー
34,617 食品・飲料・タバコ
184,273 エネルギー
44,493 素材
77,241 エネルギー
14,450 エネルギー
19,016 保険
643,224
<0.4%>
千円
57,936 食品・飲料・タバコ
89,889 運輸
38,881 運輸
102,179 銀行
62,824 素材
40,525 電気通信サービス
31,557 運輸
13,522 ヘルスケア機器・サービス
64,371 資本財
医薬品・バイオテクノロ
446,161 ジー・ライフサイエンス
49,013 ヘルスケア機器・サービス
12,486 保険
外国株式インデックス マザーファンド
当期首(前期末)
銘
柄
PANDORA A/S
株数・金額
小 計
銘柄数＜比率＞
(オーストラリア)
RAMSAY HEALTH CARE LTD
AGL ENERGY LTD
AUST AND NZ BANKING GROUP
AMCOR
WESTPAC BANKING
BANK OF QUEENSLAND LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD
TELSTRA CORP
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
BRAMBLES LTD
COCA-COLA AMATIL LIMITED
ASX LTD
BHP BILLITON LTD
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
ALS LTD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
COMPUTERSHARE LIMITED
CSL LIMITED
REA GROUP LTD
TRANSURBAN GROUP
COCHLEAR LIMITED
ORIGIN ENERGY LIMITED
COMMONWEALTH BANK OF AUST
BORAL LIMITED
RIO TINTO LTD
INSURANCE AUSTRALIA GRP.
TPG TELECOM LTD
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
OZ MINERALS LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
ORICA LTD
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED
MACQUARIE GROUP LIMITED
WORLEYPARSONS LTD
SUNCORP GROUP LIMITED
NATIONAL AUSTRALIA BANK
NEWCREST MINING LIMITED
INCITEC PIVOT LTD
TOLL HOLDINGS LIMITED
AMP LTD
QANTAS AIRWAYS LIMITED
QBE INSURANCE GROUP
SANTOS
SONIC HEALTHCARE LTD
TABCORP HOLDINGS
WESFARMERS LIMITED
ALUMINA LIMITED
ILUKA RESOURCES LTD
WOODSIDE PETROLEUM LTD
WOOLWORTHS LTD
METCASH LTD
SEEK LTD
TATTS GROUP LTD
SIMS METAL MANAGEMENT LIMITED
SP AUSNET
WHITEHAVEN COAL LTD
ASCIANO GROUP
CROWN RESORTS LTD
ECHO ENTERTAIMENT GROUP LIMITED
AURIZON HOLDINGS LTD
TREASURY WINE ESTATES LTD
株数・金額
小 計
銘柄数＜比率＞
(ニュージーランド)
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
FLETCHER BUILDING LTD
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP
TELECOM CORP NEW ZEALAND
XERO LTD
株数・金額
小 計
銘柄数＜比率＞
(香港)
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
HANG LUNG PROPERTIES LTD
BANK EAST ASIA
CLP HOLDINGS
HOPEWELL HOLDINGS
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
株
数 株
当
数
百株
－
1,438
11銘柄
百株
84
349
1,697
772
1,918
－
897
2,738
254
996
365
112
1,998
84
218
308
284
百株
61
2,350
13銘柄
百株
65
294
1,446
650
1,637
181
773
2,241
193
794
280
104
1,691
84
218
308
224
312
251
－
842
35
698
1,001
485
274
1,331
－
32
190
280
234
94
206
131
823
1,429
481
1,024
417
1,854
771
756
611
234
457
632
1,631
268
414
774
553
－
872
110
1,174
331
613
251
475
1,163
454
37,820
57銘柄
百株
676
255
－
471
421
1,333
－
3,158
5銘柄
百株
138
1,430
769
1,110
355
820
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千デンマーククローネ
千円
2,473
45,862
56,915
1,055,213
－
<0.6%>
千オーストラリアドル
千円
311
29,276
463
43,554
4,873
457,921
689
64,755
5,648
530,745
221
20,774
362
34,024
1,196
112,455
225
21,228
765
71,945
267
25,183
379
35,643
6,424
603,691
190
17,908
187
17,623
98
9,236
286
26,945
1,777
25
111
930
679
27
162
560
852
850
6,970
351
185
231
1,424
1,218
724
200
121
32
165
－
－
226
332
196
398
53
108
147
893
105
172
659
883
1,241
4,158
404
397
836
230
417
219
1,586
837
771
107
627
710
522
758
216
381
457
159
592
2,563
1,195
176
213
193
350
1,476
649
2,434
553
160
158
269
652
199
－
－
874
120
－
－
510
291
212
347
－
－
1,164
575
385
198
31,852
55,525
57銘柄
－
百株 千ニュージーランドドル
477
187
255
137
150
126
351
322
－
－
1,080
294
30
97
2,344
1,166
6銘柄
－
百株 千香港ドル
138
1,193
1,200
2,868
659
2,110
945
6,033
－
－
570
839
当期首(前期末)
業
銘
種
耐久消費財・アパレル
柄
CHEUNG KONG HOLDINGS
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
ヘルスケア機器・サービス
公益事業
銀行
素材
銀行
銀行
素材
電気通信サービス
銀行
商業・専門サービス
食品・飲料・タバコ
各種金融
素材
エネルギー
商業・専門サービス
小売
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロ
167,052 ジー・ライフサイエンス
10,473 メディア
63,894 運輸
15,291 ヘルスケア機器・サービス
80,095 エネルギー
655,046 銀行
17,453 素材
133,817 素材
68,123 保険
11,426 電気通信サービス
15,530 消費者サービス
－ 素材
31,250 素材
37,412 素材
10,188 資本財
83,946 各種金融
16,254 エネルギー
82,991 保険
390,792 銀行
37,353 素材
21,690 素材
20,654 運輸
78,739 保険
10,077 運輸
66,790 保険
71,322 エネルギー
35,884 ヘルスケア機器・サービス
14,965 消費者サービス
240,920 食品・生活必需品小売り
16,622 素材
18,204 素材
138,743 エネルギー
228,739 食品・生活必需品小売り
15,039 食品・生活必需品小売り
25,336 商業・専門サービス
18,755 消費者サービス
－ 素材
11,297 公益事業
－ エネルギー
27,357 運輸
32,637 消費者サービス
－ 消費者サービス
54,056 運輸
18,620 食品・飲料・タバコ
5,217,767
<3.1%>
千円
16,190 運輸
11,926 公益事業
10,904 ヘルスケア機器・サービス
27,906 素材
－ 消費者サービス
25,446 電気通信サービス
8,457 ソフトウェア・サービス
100,832
<0.1%>
千円
15,661 半導体・半導体製造装置
37,628 不動産
27,692 銀行
79,163 公益事業
－ 資本財
11,008 運輸
LI & FUNG
MTR CORP
FIRST PACIFIC CO
HANG SENG BANK
HENDERSON LAND DEVELOPMEN
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED
WHARF HOLDINGS
HONG KONG & CHINA GAS
HUTCHISON WHAMPOA
HYSAN DEVELOPMENT CO
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
KERRY PROPERTIES LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS -R
NWS HOLDINGS LTD
PCCW LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
NEW WORLD DEVELOPMENT
ORIENT OVERSEAS
INTERNATIONAL LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD
SINO LAND CO
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC A
WING HANG BANK LIMITED
WHEELOCK & CO LTD
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
SJM HOLDINGS LTD
WYNN MACAU LTD
MGM CHINA HOLDINGS LTD
AIA GROUP LTD
SANDS CHINA LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
株数・金額
小 計
銘柄数＜比率＞
(シンガポール)
SINGAPORE TECHNOLOGIES
ENGINEERING
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
DBS GROUP
CITY DEVELOPMENTS LTD
SEMBCORP MARINE LTD
株
当
数 株
百株
870
310
687
3,748
925
1,280
490
600
890
970
3,340
1,340
400
1,340
460
2,370
1,010
2,920
465
2,365
145
980
1,834
990
435
125
590
－
1,240
980
596
7,376
1,548
750
48,992
39銘柄
百株
980
数
百株
720
310
566
3,148
710
1,280
414
560
750
770
2,919
1,120
400
1,220
385
2,005
780
2,320
465
2,705
－
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
千香港ドル
千円
9,655
126,676
1,607
21,088
8,156
107,007
3,626
47,579
2,073
27,200
1,137
14,929
5,270
69,145
2,794
36,662
4,987
65,436
4,123
54,098
5,512
72,321
11,502
150,911
1,434
18,814
7,442
97,639
966
12,678
4,651
61,028
1,120
14,695
995
13,058
1,132
14,855
2,364
31,017
－
980
1,213
1,394
1,678
850
8,840
365
3,372
－
－
530
1,696
720
1,702
950
2,066
828
2,674
436
1,172
6,248
23,961
1,240
7,074
518
1,248
42,119
150,297
37銘柄
－
百株 千シンガポールドル
760
288
株数・金額
銘柄数＜比率＞
(イスラエル)
BANK HAPOALIM BM
BANK LEUMI LE-ISRAEL
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP
DELEK GROUP LTD
ISRAEL CHEMICALS LTD
NICE SYSTEMS LTD
4,440
1,150
310
540
60
540
1,645
3,910
923
1,310
1,620
335
500
810
313
1,030
2,273
5,012
380
1,120
630
1,230
1,330
790
1,320
34,502
26銘柄
百株
735
808
1,341
2
285
41
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
558
444
7,941
ISRAEL CORP LIMITED/THE
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD
株数・金額
小 計
銘柄数＜比率＞
株数・金額
合 計
銘柄数＜比率＞
1
82
25
3,883
10銘柄
654,002
1,224銘柄
1
82
－
3,180
9銘柄
554,130
1,228銘柄
332
380
－
12,908
－
－
－
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
CAPITALAND LTD
GENTING SINGAPORE PLC
KEPPEL CORP LTD
COMFORTDELGRO CORP LTD
OCBC BANK
SINGAPORE AIRLINES
KEPPEL LAND LTD
UNITED OVERSEAS BANK
UOL GROUP LIMITED
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
NOBLE GROUP LTD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
STARHUB LTD
OLAM INTERNATIONAL LTD
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
WILMAR INTERNATIONAL LTD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
CAPITAMALLS ASIA LTD
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
小
計
2,840
161
910
1,534
240
251
410
166
60
269
420
289
1,305
414
3,130
414
743
792
990
233
1,350
1,300
245
253
400
140
670
1,477
223
150
930
390
2,273
310
4,252
1,628
380
158
870
187
450
242
1,110
359
1,330
151
790
185
1,580
445
28,662
12,199
26銘柄
－
百株 千イスラエルシェケル
585
1,185
708
973
1,116
708
2
290
205
634
33
461
業
種
不動産
公益事業
各種金融
耐久消費財・アパレル
運輸
各種金融
銀行
不動産
公益事業
不動産
公益事業
資本財
不動産
消費者サービス
不動産
銀行
資本財
電気通信サービス
耐久消費財・アパレル
不動産
－ 運輸
15,917
22,020
115,980
44,248
－
22,251
22,340
27,109
35,088
15,387
314,369
92,813
16,378
1,971,905
<1.2%>
千円
消費者サービス
不動産
不動産
不動産
銀行
不動産
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
消費者サービス
消費者サービス
保険
消費者サービス
不動産
23,342 資本財
13,118
124,336
20,383
13,489
21,832
23,485
33,630
33,609
64,186
18,934
105,356
20,557
11,345
119,724
12,216
31,654
25,150
131,988
12,841
15,229
19,656
29,145
12,287
15,045
36,108
988,655
<0.6%>
千円
34,629
28,433
20,713
8,498
18,547
13,471
食品・飲料・タバコ
銀行
不動産
資本財
小売
各種金融
不動産
消費者サービス
資本財
運輸
銀行
運輸
不動産
銀行
不動産
メディア
資本財
電気通信サービス
電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
資本財
食品・飲料・タバコ
資本財
不動産
不動産
銀行
銀行
電気通信サービス
エネルギー
素材
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロ
232,054 ジー・ライフサイエンス
9,724 素材
11,120 銀行
－ 半導体・半導体製造装置
377,192
<0.2%>
157,882,295
<94.0%>
(注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算
したものです｡
(注2)<　>内は､純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です｡
－　－
72
外国株式インデックス マザーファンド
＜外国投資信託受益証券､投資証券＞
当期首(前期末)
銘
柄
数 口
当
数
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
当期首(前期末)
銘
千口
9
5
62
29
6
5
18
－
－
20
4
28
16
7
25
7
8
46
10
10
5
16
19
9
18
10
7
21
－
27
335
24
千口
7
4
50
25
6
4
18
17
3
17
3
23
14
7
20
8
7
40
9
11
4
13
16
7
15
8
6
18
46
27
257
20
千米ドル
946
502
599
1,049
952
312
332
1,315
590
1,093
399
985
930
329
467
321
493
881
412
497
237
384
2,902
1,303
1,012
930
392
439
579
656
190
1,848
千円
96,321
51,109
60,962
106,742
96,924
31,829
33,781
133,888
60,080
111,222
40,635
100,229
94,660
33,488
47,525
32,694
50,198
89,680
41,933
50,590
24,190
39,089
295,291
132,668
103,017
94,632
39,945
44,708
58,956
66,825
19,350
188,099
口 数 ・ 金 額
銘 柄 数 ＜比 率＞
820
29銘柄
748
32銘柄
24,287
－
2,471,274
<1.5%>
(カナダ)
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
千口
6
9
千口 千カナダドル
7
175
7
208
千円
16,420
19,552
株
口 数 ・ 金 額
銘 柄 数 ＜比 率＞
15
2銘柄
15
2銘柄
384
－
35,972
<0.0%>
投
投
千口
1
5
6
1
1
千口
2
5
5
1
1
千ユーロ
149
1,045
182
142
119
千円
20,633
144,581
25,311
19,726
16,494
16
5銘柄
15
5銘柄
1,638
－
226,746
<0.1%>
千口
4
千口
3
千ユーロ
125
千円
17,330
4
1銘柄
21
6銘柄
3
1銘柄
18
6銘柄
125
－
1,764
－
17,330
<0.0%>
244,076
<0.1%>
千口 千イギリスポンド
49
357
38
233
40
126
38
139
42
457
千円
60,841
39,654
21,536
23,697
77,819
小
計
計
(フランス)
ICADE
UNIBAIL-RODAMCO SE
KLEPIERRE
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
国 小 計
口 数 ・ 金 額
銘 柄 数 ＜比 率＞
(オランダ)
CORIO NV
口 数 ・ 金 額
銘 柄 数 ＜比 率＞
口 数 ・ 金 額
ユーロ計
銘 柄 数 ＜比 率＞
国 小 計
(イギリス)
BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
INTU PROPERTIES PLC
SEGRO PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
小
計
口 数 ・ 金 額
銘 柄 数 ＜比 率＞
(オーストラリア)
MIRVAC GROUP
APA GROUP
千口
54
45
35
46
50
232
5銘柄
千口
215
52
210
5銘柄
1,314
－
223,550
<0.1%>
千口 千オーストラリアドル
182
325
40
284
千円
30,564
26,690
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP
GPT GROUP
SYDNEY AIRPORT
STOCKLAND
WESTFIELD GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
FEDERATION CENTRES
LEND LEASE GROUP
WESTFIELD RETAIL TRUST
126
88
13
141
135
289
108
89
34
185
126
90
58
116
104
290
91
67
28
165
263
353
256
450
1,138
327
465
168
384
537
24,784
33,256
24,075
42,357
106,982
30,743
43,716
15,846
36,100
50,517
口 数 ・ 金 額
銘 柄 数 ＜比 率＞
1,481
12銘柄
1,365
12銘柄
4,955
－
465,637
<0.3%>
小
計
口
小
363
3銘柄
3,238
59銘柄
計
合
255
2銘柄
千口
149
104
110
口 数 ・ 金 額
銘 柄 数 ＜比 率＞
口 数 ・ 金 額
計
銘 柄 数 ＜比 率＞
小
千口 千香港ドル
125
5,131
130
1,094
304
2銘柄
(シンガポール)
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
CAPITACOMMERCIAL TRUST
期
末
評
価
額
外貨建金額 邦貨換算金額
数
千口
146
158
口 数 ・ 金 額
銘 柄 数 ＜比 率＞
計
当
数 口
(香港)
LINK REIT
HKT TRUST AND HKT LTD
千円
67,322
14,361
6,225
－
81,683
<0.0%>
千口 千シンガポールドル
109
222
111
270
110
183
千円
18,020
21,948
14,887
330
3銘柄
2,942
62銘柄
676
－
－
－
54,855
<0.0%>
3,577,050
<2.1%>
(注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算
したものです｡
(注2)<　>内は､純資産総額に対する各国別投資信託受益証券､投資証券評価額の比率です｡
＜先物取引の銘柄別期末残高＞
銘
S
国
小
柄
外
(アメリカ)
BOSTON PROPERTIES
SL GREEN REALTY CORP
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
PROLOGIS INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
DUKE REALTY CORP
CROWN CASTLE INTL CORP
ESSEX PROPERTY TRUST
EQUITY RESIDENTIAL PPTY
FEDERAL REALTY INVS TRUST
HCP INC
HEALTH CARE REIT INC
RAYONIER INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
MACERICH CO/THE
HOST HOTELS AND RESORTS INC
PLUM CREEK TIMBER COMMON
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
UDR INC
SIMON PROPERTY GROUP
PUBLIC STORAGE
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
DIGITAL REALTY TRUST INC
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
AMERICAN REALTY CAPITAL PRO
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U
AMERICAN TOWER CORPORATION
口
S
S
D
S
F
柄
&
P
/
別
T
S
E
W I S S
M K T
& P
500
F U
J
E U R O
S T
P I
200
F U
T
S
E
買
当
建
期
額
売
末
建
百万円
328
60
I X
T U
O X
T U
100
額
百万円
－
345
4,127
841
351
778
－
－
－
－
－
(注)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した
ものです｡
投資信託財産の構成
項
目
当
価
評
期
額
末
比
率
式
千円
157,882,295
％
92.8
券
券
120,578
3,456,472
0.1
2.0
コ ー ル ･ ロ ー ン 等 ､ そ の 他
投 資 信 託 財 産 総 額
8,707,994
170,167,339
5.1
100.0
資
信 託
資
受
益
証
証
(注1)当期末における外貨建純資産(167,710,795千円)の投資信託財産総額(170,167,339千
円)に対する比率は98.6％です｡
(注2)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算し
たものです｡1米ドル＝101.75円､1カナダドル＝93.57円､1ユーロ＝138.35円､1イギリ
スポンド＝170.11円､1スイスフラン＝113.31円､1スウェーデンクローナ＝15.32円､
1ノルウェークローネ＝17.06円､1デンマーククローネ＝18.54円､1オーストラリアド
ル＝93.97円､1ニュージーランドドル＝86.44円､1香港ドル＝13.12円､1シンガポール
ドル＝81.04円､1イスラエルシェケル＝29.22円です｡
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
(A) 資
目
産
コ ー ル ･ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)
投
資
証
券(評価額)
未
収
入
金
未
収
配
当
金
未
収
利
息
差
入
委
託
証
拠
金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純
資
産
総
額(Ａ－Ｂ)
元
本
次
期
繰
越
損
益
金
(D) 受
益
権
総
口
数
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(Ｃ／Ｄ)
－　－
73
当
期
末
2014年5月29日現在
170,673,610,589円
6,707,235,519
157,882,295,732
120,578,621
3,456,472,294
1,167,945,867
398,695,092
664
940,386,800
2,637,075,886
2,454,445,719
182,630,167
168,036,534,703
99,099,801,608
68,936,733,095
99,099,801,608口
16,956円
外国株式インデックス マザーファンド
■損益の状況
項
目
(A) 配
益
金
取
利
息
の
他
収
益
金
有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
保
管
費
用
等
当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
前
期
繰
越
損
益
金
追 加 信 託 差 損 益 金
解
約
差
損
益
金
計
(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｉ)
受
受
そ
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
当
取
等
配
収
当
当
期
自 2013年5月30日
至 2014年5月29日
3,901,884,667円
3,894,871,672
1,508,544
5,504,451
21,274,569,851
26,404,755,468
△5,130,185,617
923,566,020
1,239,791,245
△316,225,225
△66,293,463
26,033,727,075
52,599,584,126
10,332,739,076
△20,029,317,182
68,936,733,095
68,936,733,095
(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含
みます｡
(注2)(G)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設定をした価額から元本
を差し引いた差額分をいいます｡
(注3)(H)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価額を差し引いた差額分を
いいます｡
<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は118,211,342,839円､期中追加設定元本額は19,123,687,639円､
期中一部解約元本額は38,235,228,870円です｡
※1口当たり純資産額は1.6956円です｡
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです｡
SMT グローバル株式インデックス･オープン
18,884,410,629円
外国株式インデックス･オープン(SMA専用)
13,523,667,193円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)
7,790,470,552円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)
5,949,359,188円
DC外国株式インデックス･オープン
5,688,183,042円
FOFs用外国株式インデックス･オープン(適格機関投資家専用)
4,664,245,007円
DCマイセレクション75
4,662,162,370円
DCマイセレクション50
4,460,447,623円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)
4,331,306,808円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)
3,851,979,715円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)
3,352,489,862円
コア投資戦略ファンド(成長型)
2,035,447,290円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)
1,815,833,979円
グローバル･バランスファンド･シリーズ1
1,690,953,929円
DCマイセレクションS50
1,494,328,548円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)
1,473,086,475円
SBI資産設計オープン(資産成長型)
1,168,115,213円
外国株式インデックス･オープン
1,056,815,146円
DCマイセレクションS75
1,049,097,262円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)
1,015,589,479円
世界経済インデックスファンド
1,013,297,944円
コア投資戦略ファンド(安定型)
974,910,921円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)
945,432,630円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)
943,975,486円
DC世界経済インデックスファンド
922,877,856円
DCマイセレクション25
863,357,490円
外国株式ファンド･シリーズ1
802,772,819円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)
516,743,767円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)
327,785,090円
DCマイセレクションS25
323,805,175円
コア投資戦略ファンド(切替型)
264,957,995円
外国株式インデックス･オープンVA1(適格機関投資家専用)
255,630,546円
分散投資コア戦略ファンドS
217,689,273円
DCターゲット･イヤー ファンド2035
144,827,453円
DCターゲット･イヤー ファンド2025
140,476,330円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)
112,730,720円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)
79,169,716円
DCターゲット･イヤー ファンド2045
69,231,092円
分散投資コア戦略ファンドA
65,229,958円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)
51,360,653円
マイセレクション75
32,382,592円
マイセレクション50
27,195,591円
SBI資産設計オープン(分配型)
13,455,530円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)
12,694,366円
マイセレクション25
10,784,383円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)
4,520,645円
DCターゲット･イヤー ファンド2015
4,054,054円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)
462,223円
－　－
74
外国債券インデックス マザーファンド
外国債券インデックス マザーファンド
運 用 報 告 書
第14期（決算日　2014年5月29日）
当親投資信託の仕組みは次の通りです｡
信
託
期
間
信託期間は2000年5月30日から無期限です｡
運
用
方
針
シティ世界国債インデックス(除く日本､円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います｡
主 要 運 用 対 象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします｡
組
外貨建資産への投資割合には､制限を設けません｡
入
制
限
当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので､期中の運用状況をご報告申しあげます｡
米国シティグループが同社の企業ブランドを「シティグループ」から「シティ」に変更したことに伴い、
同社が算出するインデックスおよび指数開発者の名称が変更となりました。
三井住友トラスト･アセットマネジメント株式会社
【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています｡
・原則として､数量､額面､金額の表記未満は切捨て､比率は四捨五入で表記しています｡
・－印は､組入､異動等の該当がないことを示します｡
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します｡
最近5期の運用実績
決
算
期
当期中の基準価額と市況の推移
基 準 価 額
ベンチマーク 債
期 中
期 中 組
騰落率
騰落率 比
券 債
入 先
率 比
券 純資産
物 総
額
率
第10期(2010年5月31日)
円
17,975
％
△5.4
295.732
％
△5.8
％
98.0
％
－
百万円
268,910
第11期(2011年5月30日)
第12期(2012年5月29日)
第13期(2013年5月29日)
第14期(2014年5月29日)
17,698
17,637
23,637
25,092
△1.5
△0.3
34.0
6.2
291.909
290.859
391.203
414.505
△1.3
△0.4
34.5
6.0
98.3
98.4
98.7
97.2
－
－
0.0
1.3
233,417
196,358
244,967
222,288
準
価 額
騰 落 率
(当　期　首)
2013年 5月29日
円
23,637
％
－
391.203
％
－
％
98.7
％
0.0
5月末
6月末
7月末
8月末
9月末
10月末
11月末
12月末
2014年 1月末
2月末
3月末
4月末
23,550
22,549
22,694
22,613
22,934
23,508
24,332
24,939
24,528
24,690
25,043
25,168
△0.4
△4.6
△4.0
△4.3
△3.0
△0.5
2.9
5.5
3.8
4.5
5.9
6.5
388.099
371.447
374.603
373.415
381.259
387.510
400.816
410.483
404.629
407.861
413.385
415.471
△0.8
△5.1
△4.2
△4.5
△2.5
△0.9
2.5
4.9
3.4
4.3
5.7
6.2
98.8
97.9
98.1
98.1
97.6
98.3
98.7
97.2
98.2
98.0
98.6
98.1
0.0
0.8
0.5
0.3
1.1
0.2
0.0
1.0
0.3
0.6
0.1
0.4
(当　期　末)
2014年 5月29日
25,092
6.2
414.505
6.0
97.2
1.3
年
(注)債券先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
月
日
基
ベ ン チ マ ー ク 債
券 債券先物
率
騰 落 率 組入比率 比
(注1)騰落率は期首比です｡
(注2)債券先物比率は｢買建比率－売建比率｣で算出しております｡
ベンチマークは､シティ世界国債インデックス(除く日本､円ベース)
です｡
シティ世界国債インデックスとは､Citigroup Index LLCが開発した､
世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均し
た債券インデックスです｡同指数は､Citigroup Index LLCの知的財産
であり､指数の算出､指数値の公表､利用など同指数に関するすべての
権利は､Citigroup Index LLCが有しています｡なお､Citigroup Index
LLCは､ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても､
責任を有しません｡基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用
しています｡
－　－
75
外国債券インデックス マザーファンド
通貨別組入比率※(当期末)
当期中の運用経過と今後の運用方針
■基準価額の推移と変動要因
(円)
26,000
基準価額･ベンチマーク
イギリスポンド
8.0％
基準価額
ベンチマーク(当期首の基準価額に合わせて指数化)
25,000
その他
7.0％
カナダドル
2.4％
ユーロ
44.4％
24,000
23,000
米ドル
38.3％
22,000
21,000
(％)
3.5
米国10年国債利回り
ドイツ10年国債利回り
◆デュレーション
ポートフォリオのデュレーション※は､ベンチマークとの連動を目標とし､
期を通じ､約5.8年～6.2年で運用しました｡
2.5
※ デュレーションとは､債券価格の金利変動に対する感応度で､この値が大きいほど金利変
動に対する債券価格の変動率が大きくなります｡
2.0
1.5
◆直利
当期末時点の直接利回り(直利)※は約2.9％です｡
外国為替市場
(円)
150
米ドル/円相場(左軸)
ユーロ/円相場(右軸)
115
145
110
140
105
135
100
130
95
125
※ 直接利回り(直利)＝(1年当たりの受取利息／当期末の債券時価)×100(％)
■今後の運用方針
シティ世界国債インデックス(除く日本､円ベース)のベンチマーク対象国の
国債を中心に組み入れ､ベンチマークとの連動を高める運用を行ってまいり
ます｡
1万口当たりの費用明細
120
90
②
2013/5
当期首
率(％)
10.5
10.4
8.8
5.7
2.8
2.8
1.8
0.9
0.7
※ 比率は､債券評価総額に対する評価額の比率です｡(経過利子を含みます｡)
外国債券市場
3.0
1.0
(円)
120
ユーロの国別内訳
国　名
比
フランス
イタリア
ドイツ
スペイン
オランダ
ベルギー
オーストリア
アイルランド
フィンランド
①
6
7
8
基準価額の動き
外国債券市場
基準価額への影響
外国為替市場
10
11
12
2014/1
①の期間
下落
米国では､雇用統計が底堅い内
容であったことや､量的金融緩
和の早期縮小観測を受けて利
回りが上昇しました｡欧州で
も､米国に連れた動きに加
え､ECB(欧州中央銀行)が2013
年内における域内経済成長の
回復見通しを示したことから
利回りが上昇しました｡
マイナス要因
日銀金融政策決定会合で追加
的な景気刺激策が発表されな
かったことへの失望感や､アジ
ア､欧州を中心に株式市場が大
きく下落したことなどを受け
てリスク回避の動きが強まり､
円高･米ドル安､ユーロ安が進
みました｡
マイナス要因
2
3
4
5
当期末
②の期間
上昇
米国では､量的金融緩和の縮小
観測を背景に利回りが上昇し
ました｡1月以降はウクライナ
情勢の緊迫化などから低下し
ましたが､通期では上昇しまし
た｡欧州では､ユーロ圏インフ
レ率の低下を受けてECBの量的
金融緩和観測が強まり利回り
が低下しました｡
プラス要因
FRB(米連邦準備理事会)による
量的金融緩和の縮小観測を背
景に円安･米ドル高が進みまし
た｡一方ECBは緩和的な金融政
策スタンスを継続するものの､
ユーロ圏内経済指標の改善を
受けて円安･ユーロ高が進みま
した｡
プラス要因
＜公社債＞
ア
メ
＋6.16％
⑤ベンチマーク
騰落率
＋5.96％
④－⑤
ロ
＋1,455円
④騰落率
(③／①)
＋0.20％
イ
ベ ン チ マ ー ク 騰 落 率 と の 差 異 は ＋ 0.20％ と な り ま し た ｡ 主 な 要 因 は ､ 為 替 評 価 差 ※
(＋0.19％)です｡
リ
ナ
キ
シ
カ
国 債 証 券
ダ
国 債 証 券
コ
国 債 証 券
ド
イ
ツ
イ タ リ ア
フ ラ ン ス
オ ラ ン ダ
ス ペ イ ン
ベ ル ギ ー
オーストリア
フィンランド
アイルランド
ギ
リ
国
国
国
国
国
国
国
国
国
債
債
債
債
債
債
債
債
債
証
証
証
証
証
証
証
証
証
券
券
券
券
券
券
券
券
券
ス
国 債 証 券
ス
国 債 証 券
ス ウ ェ ー デ ン
国 債 証 券
ノ
ル
ウ
ェ
ー
国 債 証 券
デ
ン
マ
ー
ク
国 債 証 券
ポ
ー
ラ
ン
ド
国 債 証 券
オーストラリア
国 債 証 券
シ ン ガ ポ ー ル
国 債 証 券
マ
レ
ー
シ
ア
国 債 証 券
南
ア
フ
リ
カ
国 債 証 券
ス
※ ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによ
る差異です｡
国
■運用状況
◆投資対象国･通貨の状況
シティ世界国債インデックス(除く日本､円ベース)と連動する投資成果を
目標として運用を行っております｡当期の運用につきましては､インデック
スとの連動性を考慮し､外国債券の組入比率を高位に維持するとともに､適
宜ポートフォリオの見直しを行い､投資対象国の拡大と保有債券の残存期
間を意識した銘柄分散に努めました｡当期末時点では全てのベンチマーク
対象国に分散投資を図り､投資銘柄も556銘柄になっています｡
メ
カ
ー
25,092円
③差引
(②－①)
当
付
額
千米ドル
285,796
千カナダドル
16,725
千メキシコペソ
70,856
千ユーロ
30,671
34,947
34,391
9,221
27,003
10,131
5,623
2,348
1,955
千イギリスポンド
25,287
千スイスフラン
912
千スウェーデンクローナ
15,830
千ノルウェークローネ
12,223
千デンマーククローネ
11,650
千ポーランドズロチ
13,288
千オーストラリアドル
11,754
千シンガポールドル
3,170
千マレーシアリンギット
8,433
千南アフリカランド
21,004
買
ユ
②当期末
基準価額
期
0円
(0)
7
7
売買および取引の状況
◆パフォーマンス
当期の基準価額の騰落率は以下の通りです。
①当期首
(前期末)
基準価額
23,637円
当
(注1)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は､追加･解約により受益権口数
に変動があるため､下記の簡便法により算出した結果です｡
(a)売買委託手数料､(b)保管費用等は､期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純
平均で除したものです｡
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります｡
外
基準価額への影響
9
項
目
(a) 売 買 委 託 手 数 料
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)
(b) 保
管
費
用
等
合
計
イ
期
付
額
千米ドル
431,776
千カナダドル
27,554
千メキシコペソ
77,953
千ユーロ
53,584
59,034
54,172
15,704
35,336
15,307
10,513
3,255
3,981
千イギリスポンド
35,925
千スイスフラン
1,671
千スウェーデンクローナ
32,538
千ノルウェークローネ
7,193
千デンマーククローネ
27,811
千ポーランドズロチ
24,437
千オーストラリアドル
11,609
千シンガポールドル
5,167
千マレーシアリンギット
13,953
千南アフリカランド
35,079
売
(注)金額は受渡代金です｡(経過利子分は含まれておりません｡)
＜先物取引の種類別取引状況＞
当
買
新規買付額 決
百万円
債券先物取引
38,057
種
類
別
外国
(注)金額は受渡代金です｡
－　－
76
期
建
売
済 額 新規売付額 決
百万円
百万円
35,101
－
建
済 額
百万円
－
外国債券インデックス マザーファンド
(B)個別銘柄開示
主要な売買銘柄
当
＜公社債＞
銘
当
買
期
付
銘
柄
売
金
額
千円
T 0.375% 06/30/15(アメリカ)
3,813,851
T 0.875% 04/15/17(アメリカ) 1,629,123
T 0.625% 07/15/16(アメリカ)
1,309,627
T 0.75% 01/15/17(アメリカ)
1,225,958
T 0.25% 10/15/15(アメリカ)
1,052,718
T 0.875% 01/31/17(アメリカ)
1,035,272
T 1.5% 01/31/19(アメリカ)
1,029,889
T 1.5% 02/28/19(アメリカ)
1,016,085
T 0.375% 06/15/15(アメリカ)
1,000,836
T 1.125% 12/31/19(アメリカ)
966,726
付
銘
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
柄
2.625% 07/31/14(アメリカ)
0.875% 02/28/17(アメリカ)
2.5% 03/31/15(アメリカ)
2.375% 02/28/15(アメリカ)
0.375% 06/30/15(アメリカ)
2.625% 06/30/14(アメリカ)
2.75% 11/30/16(アメリカ)
0.75% 06/30/17(アメリカ)
2.125% 11/30/14(アメリカ)
2.375% 08/31/14(アメリカ)
金
額
千円
3,742,230
2,318,378
2,138,948
2,009,879
1,737,295
1,607,789
1,476,231
1,358,425
1,353,489
1,253,558
(注)金額は受渡代金です｡(経過利子分は含まれておりません｡)
利害関係人※との取引状況等
当期中における利害関係人との取引等はありません｡
※ 利害関係人とは､投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係
人です｡
組入資産の明細
＜外国(外貨建)公社債＞
(A)債券種類別開示
当
区
期
末
うちＢＢ 残存期間別組入比率
組入比率 格 以 下
額面金額
外貨建金額 邦貨換算金額
組入比率 5年以上 2年以上 2年未満
評
分
額
千米ドル
817,905
千円
83,221,903
%
37.4
%
－
%
12.8
%
14.9
%
9.8
千カナダドル 千カナダドル
49,300
54,243
5,075,555
2.3
－
1.1
0.8
0.4
千メキシコペソ 千メキシコペソ
メ キ シ コ
273,600
305,451
2,416,118
1.1
－
0.7
0.2
0.2
18,793,737
8.5
－
4.7
2.4
1.3
143,550
163,101 22,565,097
142,370
163,808 22,662,892
38,050
43,479
6,015,396
77,900
88,435 12,235,112
36,850
43,625
6,035,524
23,400
27,531
3,809,038
9,750
10,777
1,491,132
11,600
13,424
1,857,254
千イギリスポンド 千イギリスポンド
イ ギ リ ス
90,700
100,820 17,150,648
10.2
10.2
2.7
5.5
2.7
1.7
0.7
0.8
－
－
－
－
－
－
－
－
6.2
5.9
1.6
3.2
1.8
1.0
0.4
0.6
3.0
2.9
0.9
1.4
0.9
0.6
0.1
0.1
1.0
1.4
0.2
0.9
0.1
0.1
0.1
0.1
7.7
－
5.6
1.6
0.6
872,059
0.4
－
0.2
0.2
0.1
1,240,138
0.6
－
0.3
0.2
0.1
804,112
0.4
－
0.1
0.1
0.1
96,182
1,783,224
0.8
－
0.6
0.1
0.1
千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ
ポーランド
40,600
43,392
1,446,280
0.7
－
0.3
0.2
0.2
37,244
3,499,887
1.6
－
0.8
0.6
0.1
千シンガポールドル 千シンガポールドル
シンガポール
9,350
9,842
797,601
0.4
－
0.2
0.1
0.1
1,133,346
0.5
－
0.2
0.2
0.0
千南アフリカランド 千南アフリカランド
南アフリカ
117,950
111,786
1,088,796
合
計
－
－ 215,994,856
0.5
97.2
－
－
0.4
48.5
0.1
31.9
－
16.8
ア メ リ カ
カ
ユ
ー
ロ
ス
ナ
ダ
ド イ ツ
千米ドル
792,650
価
千ユーロ
118,760
千ユーロ
135,841
イタリア
フランス
オランダ
スペイン
ベルギー
オーストリア
フィンランド
アイルランド
イ
千スイスフラン 千スイスフラン
ス
6,600
7,696
千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ
スウェーデン
73,750
80,948
千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ
ノルウェー
44,600
47,134
千デンマーククローネ 千デンマーククローネ
デンマーク
80,500
千オーストラリアドル 千オーストラリアドル
オーストラリア
34,800
千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット
マレーシア
35,900
35,899
(注1)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算
したものです｡
(注2)組入比率は､純資産総額に対する評価額の比率です｡
(注3)評価については金融商品取引業者､価格情報会社等よりデータを入手しています｡
柄
(アメリカ)
国債証券
T 0.25% 04/15/16
T 0.25% 07/15/15
T 0.25% 10/15/15
T 0.375% 02/15/16
T 0.375% 03/15/16
T 0.375% 06/15/15
T 0.375% 06/30/15
T 0.625% 07/15/16
T 0.625% 09/30/17
T 0.625% 11/30/17
T 0.625% 12/15/16
T 0.75% 01/15/17
T 0.75% 02/28/18
T 0.75% 03/31/18
T 0.75% 06/30/17
T 0.75% 12/31/17
T 0.875% 01/31/17
T 0.875% 01/31/18
T 0.875% 04/15/17
T 0.875% 09/15/16
T 1% 03/31/17
T 1% 06/30/19
T 1% 09/30/16
T 1% 09/30/19
T 1% 11/30/19
T 1.125% 04/30/20
T 1.125% 12/31/19
T 1.25% 01/31/19
T 1.25% 02/29/20
T 1.25% 10/31/19
T 1.25% 11/30/18
T 1.375% 02/28/19
T 1.375% 05/31/20
T 1.375% 06/30/18
T 1.375% 09/30/18
T 1.375% 11/30/15
T 1.375% 12/31/18
T 1.5% 01/31/19
T 1.5% 02/28/19
T 1.5% 03/31/19
T 1.5% 07/31/16
T 1.5% 08/31/18
T 1.625% 08/15/22
T 1.625% 11/15/22
T 1.75% 05/15/22
T 1.75% 05/15/23
T 1.75% 07/31/15
T 1.75% 10/31/20
T 1.875% 06/30/15
T 1.875% 06/30/20
T 1.875% 08/31/17
T 1.875% 09/30/17
T 1.875% 10/31/17
T 2% 01/31/16
T 2% 02/15/22
T 2% 02/15/23
T 2% 07/31/20
T 2% 11/15/21
T 2% 11/30/20
T 2.125% 01/31/21
T 2.125% 08/15/21
T 2.25% 03/31/21
T 2.25% 07/31/18
T 2.25% 11/30/17
T 2.375% 03/31/16
T 2.375% 05/31/18
T 2.375% 06/30/18
T 2.625% 02/29/16
T 2.625% 04/30/16
T 2.625% 04/30/18
T 2.625% 08/15/20
T 2.625% 11/15/20
T 2.75% 02/15/19
T 2.75% 02/15/24
T 2.75% 02/28/18
T 2.75% 05/31/17
T 2.75% 08/15/42
T 2.75% 11/15/23
T 2.75% 11/15/42
T 2.75% 11/30/16
T 2.875% 03/31/18
T 2.875% 05/15/43
T 3% 02/28/17
T 3% 05/15/42
T 3% 08/31/16
T 3.125% 01/31/17
T 3.125% 02/15/43
T 3.125% 04/30/17
－　－
77
期
利
末
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千米ドル
千円
率 額面金額
%
0.25
0.25
0.25
0.375
0.375
0.375
0.375
0.625
0.625
0.625
0.625
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.875
0.875
0.875
0.875
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.125
1.125
1.25
1.25
1.25
1.25
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.375
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.625
1.625
1.75
1.75
1.75
1.75
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.125
2.125
2.25
2.25
2.25
2.375
2.375
2.375
2.625
2.625
2.625
2.625
2.625
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.875
2.875
3.0
3.0
3.0
3.125
3.125
3.125
18,000
14,000
15,900
3,000
4,800
20,200
22,000
13,300
1,000
5,000
6,400
12,000
10,100
7,500
6,000
10,000
10,000
5,500
16,000
5,200
1,400
9,000
7,900
4,000
6,300
2,000
10,000
900
11,000
5,500
9,400
2,100
3,800
2,200
3,900
27,800
3,000
10,000
10,000
4,400
4,300
5,800
4,500
8,500
3,800
10,200
15,000
1,500
13,100
5,200
7,900
3,000
2,500
10,300
2,500
12,500
5,200
2,400
5,500
3,000
6,100
6,600
5,750
2,000
5,200
4,000
550
1,000
5,100
5,000
5,500
8,000
600
8,100
3,800
8,000
7,000
5,200
8,400
6,250
3,900
9,100
9,500
5,500
8,700
3,500
1,000
6,500
17,977
14,019
15,917
3,005
4,807
20,257
22,063
13,361
990
4,937
6,407
12,043
9,973
7,394
5,989
9,904
10,064
5,464
16,074
5,247
1,411
8,761
7,995
3,874
6,081
1,927
9,700
893
10,713
5,393
9,356
2,094
3,711
2,214
3,912
28,289
3,000
10,041
10,033
4,410
4,400
5,856
4,294
8,075
3,677
9,708
15,285
1,486
13,350
5,220
8,152
3,094
2,578
10,601
2,475
12,200
5,256
2,383
5,528
3,032
6,130
6,714
5,989
2,087
5,399
4,189
576
1,041
5,325
5,285
5,757
8,362
636
8,336
4,036
8,471
6,318
5,363
7,568
6,593
4,160
8,391
10,106
5,236
9,199
3,732
971
6,949
1,829,174
1,426,531
1,619,562
305,834
489,163
2,061,170
2,244,970
1,359,486
100,774
502,400
651,975
1,225,459
1,014,768
752,393
609,438
1,007,762
1,024,097
556,039
1,635,567
533,967
143,640
891,514
813,511
394,209
618,751
196,107
987,034
90,922
1,090,066
548,815
952,003
213,090
377,625
225,319
398,072
2,878,482
305,315
1,021,693
1,020,898
448,775
447,736
595,855
436,948
821,698
374,166
987,883
1,555,314
151,283
1,358,438
531,135
829,541
314,884
262,363
1,078,728
251,846
1,241,369
534,866
242,544
562,543
308,582
623,778
683,157
609,482
212,419
549,426
426,308
58,617
105,973
541,830
537,774
585,835
850,916
64,783
848,240
410,717
861,981
642,889
545,696
770,131
670,851
423,285
853,876
1,028,341
532,780
936,056
379,787
98,870
707,115
2016/4/15
2015/7/15
2015/10/15
2016/2/15
2016/3/15
2015/6/15
2015/6/30
2016/7/15
2017/9/30
2017/11/30
2016/12/15
2017/1/15
2018/2/28
2018/3/31
2017/6/30
2017/12/31
2017/1/31
2018/1/31
2017/4/15
2016/9/15
2017/3/31
2019/6/30
2016/9/30
2019/9/30
2019/11/30
2020/4/30
2019/12/31
2019/1/31
2020/2/29
2019/10/31
2018/11/30
2019/2/28
2020/5/31
2018/6/30
2018/9/30
2015/11/30
2018/12/31
2019/1/31
2019/2/28
2019/3/31
2016/7/31
2018/8/31
2022/8/15
2022/11/15
2022/5/15
2023/5/15
2015/7/31
2020/10/31
2015/6/30
2020/6/30
2017/8/31
2017/9/30
2017/10/31
2016/1/31
2022/2/15
2023/2/15
2020/7/31
2021/11/15
2020/11/30
2021/1/31
2021/8/15
2021/3/31
2018/7/31
2017/11/30
2016/3/31
2018/5/31
2018/6/30
2016/2/29
2016/4/30
2018/4/30
2020/8/15
2020/11/15
2019/2/15
2024/2/15
2018/2/28
2017/5/31
2042/8/15
2023/11/15
2042/11/15
2016/11/30
2018/3/31
2043/5/15
2017/2/28
2042/5/15
2016/8/31
2017/1/31
2043/2/15
2017/4/30
外国債券インデックス マザーファンド
当
銘
率 額面金額
%
3.125
3.125
3.125
3.125
3.25
3.25
3.25
3.5
3.5
3.625
3.625
3.625
3.625
3.75
3.75
3.75
3.875
4.0
4.125
4.25
4.25
4.25
4.25
4.375
4.375
4.375
4.375
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.625
4.625
4.75
5.0
5.125
5.25
5.25
5.375
5.5
6.0
6.125
6.25
6.25
7.25
7.5
8.0
8.125
千米ドル
5,000
5,300
6,500
2,800
5,400
2,500
3,500
5,700
2,000
5,150
7,000
2,200
2,700
6,100
5,000
900
4,200
3,300
6,700
600
12,500
4,600
5,000
1,400
4,900
2,000
4,000
2,500
9,800
1,000
2,900
3,100
5,000
1,150
1,300
500
4,800
1,400
1,300
2,400
1,200
1,700
1,650
1,100
2,700
6,350
3,000
1,700
2,100
千カナダドル
1.0
1.25
1.25
1.5
1.5
1.5
1.75
1.75
2.0
2.5
2.5
2.75
2.75
3.0
3.25
3.5
3.5
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.5
5.0
5.75
5.75
8.0
1,000
1,800
850
2,300
1,900
1,650
1,000
350
1,800
3,000
1,600
1,800
2,200
1,700
1,600
1,900
2,300
2,700
2,050
2,150
2,200
1,750
4,000
1,950
1,400
1,800
550
1,000
1,796
844
2,323
1,806
1,664
1,011
352
1,834
3,045
1,640
1,903
2,283
1,750
1,750
2,098
2,655
2,989
2,170
2,331
2,708
1,948
4,140
2,702
1,964
2,628
895
93,573
168,130
78,987
217,376
169,067
155,759
94,629
32,981
171,669
284,947
153,498
178,086
213,666
163,832
163,762
196,371
248,493
279,733
203,111
218,205
253,449
182,357
387,404
252,906
183,806
245,925
83,821
5,075,555
2015/11/1
2018/3/1
2018/9/1
2017/2/1
2023/6/1
2017/9/1
2019/3/1
2019/9/1
2016/6/1
2015/6/1
2024/6/1
2022/6/1
2016/9/1
2015/12/1
2021/6/1
2020/6/1
2045/12/1
2019/6/1
2016/6/1
2017/6/1
2041/6/1
2018/6/1
2015/6/1
2037/6/1
2029/6/1
2033/6/1
2027/6/1
92,450
160,086
176,185
395,393
154,898
207,845
115,941
169,421
249,594
2036/11/20
2018/6/14
2017/6/15
2015/6/18
2021/6/10
2016/12/15
2027/6/3
2020/6/11
2023/12/7
当
銘
千メキシコペソ 千メキシコペソ
8,500
20,200
21,800
48,800
18,400
24,400
13,000
18,700
27,100
11,687
20,238
22,273
49,986
19,582
26,276
14,657
21,418
31,554
ロ
10.0
4.75
5.0
6.0
6.5
7.25
7.5
8.0
8.0
－　－
78
柄
MBONO 8.5% 05/31/29
MBONO 8.5% 11/18/38
小
計
(ドイツ)
国債証券
DBR 1.5% 02/15/23
DBR 1.5% 05/15/23
DBR 1.5% 09/04/22
DBR 1.75% 02/15/24
DBR 1.75% 07/04/22
DBR 2% 01/04/22
DBR 2.25% 09/04/20
DBR 2.25% 09/04/21
DBR 2.5% 01/04/21
DBR 2.5% 07/04/44
DBR 2.5% 08/15/46
DBR 3% 07/04/20
DBR 3.25% 01/04/20
DBR 3.25% 07/04/15
DBR 3.25% 07/04/21
DBR 3.25% 07/04/42
DBR 3.5% 01/04/16
DBR 3.5% 07/04/19
DBR 3.75% 01/04/17
DBR 3.75% 01/04/19
DBR 4% 07/04/16
DBR 4.0% 01/04/18
DBR 4.0% 01/04/37
DBR 4.25% 07/04/17
DBR 4.25% 07/04/18
DBR 4.25% 07/04/39
DBR 4.75% 07/04/28
DBR 4.75% 07/04/34
DBR 4.75% 07/04/40
DBR 5.5% 01/04/31
DBR 5.625% 01/04/28
DBR 6% 06/20/16
DBR 6.25% 01/04/24
DBR 6.25% 01/04/30
DBR 6.5% 07/04/27
OBL 0.25% 04/13/18
OBL 0.5% 02/23/18
OBL 0.5% 04/07/17
OBL 0.5% 10/13/17
OBL 0.75% 02/24/17
OBL 1% 10/12/18
OBL 1.25% 10/14/16
OBL 1.75% 10/09/15
OBL 2.75% 04/08/16
(イタリア)
国債証券
BTPS 1.5% 12/15/16
BTPS 2.75% 12/01/15
BTPS 3% 06/15/15
BTPS 3% 11/01/15
BTPS 3.5% 11/01/17
BTPS 3.5% 12/01/18
BTPS 3.75% 03/01/21
BTPS 3.75% 04/15/16
BTPS 3.75% 08/01/15
BTPS 3.75% 08/01/16
BTPS 3.75% 08/01/21
BTPS 4% 02/01/17
BTPS 4% 02/01/37
BTPS 4% 09/01/20
BTPS 4.25% 02/01/19
BTPS 4.25% 03/01/20
BTPS 4.25% 09/01/19
BTPS 4.5% 02/01/18
BTPS 4.5% 02/01/20
BTPS 4.5% 03/01/19
BTPS 4.5% 03/01/24
BTPS 4.5% 03/01/26
BTPS 4.5% 05/01/23
BTPS 4.5% 08/01/18
BTPS 4.75% 06/01/17
BTPS 4.75% 08/01/23
BTPS 4.75% 09/01/21
BTPS 4.75% 09/01/28
BTPS 4.75% 09/01/44
BTPS 4.75% 09/15/16
BTPS 5% 03/01/22
BTPS 5% 03/01/25
BTPS 5% 08/01/34
BTPS 5% 09/01/40
BTPS 5.0% 08/01/39
BTPS 5.25% 08/01/17
BTPS 5.25% 11/01/29
BTPS 5.5% 09/01/22
BTPS 5.5% 11/01/22
BTPS 5.75% 02/01/33
ー
3.125% 05/15/19
3.125% 05/15/21
3.125% 10/31/16
3.125% 11/15/41
3.25% 06/30/16
3.25% 07/31/16
3.25% 12/31/16
3.5% 02/15/18
3.5% 02/15/39
3.625% 02/15/20
3.625% 02/15/21
3.625% 02/15/44
3.625% 08/15/19
3.75% 08/15/41
3.75% 11/15/18
3.75% 11/15/43
3.875% 08/15/40
4.0% 08/15/18
4.125% 05/15/15
4.25% 05/15/39
4.25% 08/15/15
4.25% 11/15/17
4.25% 11/15/40
4.375% 02/15/38
4.375% 05/15/40
4.375% 05/15/41
4.375% 11/15/39
4.5% 02/15/36
4.5% 05/15/17
4.5% 05/15/38
4.5% 08/15/39
4.5% 11/15/15
4.625% 02/15/17
4.625% 02/15/40
4.75% 08/15/17
5.0% 05/15/37
5.125% 05/15/16
5.25% 02/15/29
5.25% 11/15/28
5.375% 02/15/31
5.5% 08/15/28
6.0% 02/15/26
6.125% 11/15/27
6.25% 05/15/30
6.25% 08/15/23
7.25% 05/15/16
7.5% 11/15/16
8.0% 11/15/21
8.125% 08/15/19
小
計
(カナダ)
国債証券
CAN 1% 11/01/15
CAN 1.25% 03/01/18
CAN 1.25% 09/01/18
CAN 1.5% 02/01/17
CAN 1.5% 06/01/23
CAN 1.5% 09/01/17
CAN 1.75% 03/01/19
CAN 1.75% 09/01/19
CAN 2% 06/01/16
CAN 2.5% 06/01/15
CAN 2.5% 06/01/24
CAN 2.75% 06/01/22
CAN 2.75% 09/01/16
CAN 3% 12/01/15
CAN 3.25% 06/01/21
CAN 3.5% 06/01/20
CAN 3.5% 12/01/45
CAN 3.75% 06/01/19
CAN 4% 06/01/16
CAN 4% 06/01/17
CAN 4.0% 06/01/41
CAN 4.25% 06/01/18
CAN 4.5% 06/01/15
CAN 5% 06/01/37
CAN 5.75% 06/01/29
CAN 5.75% 06/01/33
CAN 8.0% 06/01/27
小
計
(メキシコ)
国債証券
MBONO 10% 11/20/36
MBONO 4.75% 06/14/18
MBONO 5% 06/15/17
MBONO 6% 06/18/15
MBONO 6.5% 06/10/21
MBONO 7.25% 12/15/16
MBONO 7.5% 06/03/27
MBONO 8% 06/11/20
MBONO 8% 12/07/23
利
末
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千米ドル
千円
5,395
548,943 2019/5/15
5,696
579,594 2021/5/15
6,909
703,008 2016/10/31
2,738
278,639 2041/11/15
5,721
582,159 2016/6/30
2,653
269,980 2016/7/31
3,739
380,539 2016/12/31
6,207
631,617 2018/2/15
2,107
214,414 2039/2/15
5,700
580,006 2020/2/15
7,755
789,150 2021/2/15
2,343
238,457 2044/2/15
2,982
303,479 2019/8/15
6,687
680,487 2041/8/15
5,532
562,904 2018/11/15
980
99,779 2043/11/15
4,703
478,606 2040/8/15
3,679
374,376 2018/8/15
6,959
708,101 2015/5/15
711
72,393 2039/5/15
13,124
1,335,394 2015/8/15
5,117
520,669 2017/11/15
5,943
604,736 2040/11/15
1,687
171,713 2038/2/15
5,932
603,597 2040/5/15
2,426
246,890 2041/5/15
4,837
492,247 2039/11/15
3,064
311,823 2036/2/15
10,878
1,106,875 2017/5/15
1,227
124,937 2038/5/15
3,568
363,143 2039/8/15
3,295
335,360 2015/11/15
5,537
563,480 2017/2/15
1,443
146,903 2040/2/15
1,461
148,687 2017/8/15
655
66,659 2037/5/15
5,248
534,063 2016/5/15
1,811
184,344 2029/2/15
1,681
171,042 2028/11/15
3,181
323,746 2031/2/15
1,585
161,319 2028/8/15
2,294
233,482 2026/2/15
2,289
233,002 2027/11/15
1,578
160,562 2030/5/15
3,591
365,443 2023/8/15
7,208
733,451 2016/5/15
3,513
357,512 2016/11/15
2,403
244,556 2021/11/15
2,796
284,563 2019/8/15
83,221,903
千カナダドル
ユ
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
柄
期
期
利
率 額面金額
% 千メキシコペソ
8.5
44,300
8.5
28,400
千ユーロ
末
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千メキシコペソ
千円
53,662
424,469 2029/5/31
34,112
269,831 2038/11/18
2,416,118
千ユーロ
1.5
1.5
1.5
1.75
1.75
2.0
2.25
2.25
2.5
2.5
2.5
3.0
3.25
3.25
3.25
3.25
3.5
3.5
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.75
4.75
4.75
5.5
5.625
6.0
6.25
6.25
6.5
0.25
0.5
0.5
0.5
0.75
1.0
1.25
1.75
2.75
3,600
3,950
2,900
1,950
3,100
2,600
2,500
2,800
2,700
2,200
200
2,800
2,600
6,550
2,300
2,100
5,800
3,500
2,600
3,150
3,600
3,300
3,500
3,200
4,150
2,000
2,000
2,600
2,250
2,450
1,800
560
1,600
1,250
1,450
2,100
4,000
2,400
450
3,000
2,250
1,050
3,800
4,100
3,717
4,065
3,007
2,031
3,284
2,811
2,750
3,082
3,015
2,342
212
3,205
2,996
6,777
2,691
2,566
6,118
4,048
2,849
3,648
3,896
3,758
4,639
3,611
4,834
2,799
2,739
3,724
3,396
3,667
2,648
628
2,331
1,981
2,278
2,103
4,047
2,428
455
3,056
2,319
1,079
3,887
4,304
514,271
562,437
416,094
281,117
454,352
388,947
380,509
426,449
417,180
324,094
29,395
443,480
414,545
937,664
372,435
355,029
846,543
560,170
394,204
504,739
539,142
520,004
641,840
499,587
668,881
387,279
378,964
515,250
469,863
507,373
366,376
86,923
322,620
274,105
315,268
290,998
559,999
336,046
63,064
422,840
320,865
149,402
537,790
595,585
2023/2/15
2023/5/15
2022/9/4
2024/2/15
2022/7/4
2022/1/4
2020/9/4
2021/9/4
2021/1/4
2044/7/4
2046/8/15
2020/7/4
2020/1/4
2015/7/4
2021/7/4
2042/7/4
2016/1/4
2019/7/4
2017/1/4
2019/1/4
2016/7/4
2018/1/4
2037/1/4
2017/7/4
2018/7/4
2039/7/4
2028/7/4
2034/7/4
2040/7/4
2031/1/4
2028/1/4
2016/6/20
2024/1/4
2030/1/4
2027/7/4
2018/4/13
2018/2/23
2017/4/7
2017/10/13
2017/2/24
2018/10/12
2016/10/14
2015/10/9
2016/4/8
1.5
2.75
3.0
3.0
3.5
3.5
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
4.75
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.25
5.25
5.5
5.5
5.75
1,200
2,300
4,200
2,800
3,000
2,700
2,600
2,200
3,900
6,300
5,250
5,500
3,600
4,000
3,800
5,350
2,650
2,800
3,750
4,350
2,650
2,700
3,150
5,100
3,800
3,700
4,000
1,400
1,300
2,400
2,350
3,000
2,700
3,100
2,800
3,050
3,800
2,100
4,100
2,300
1,215
2,370
4,303
2,891
3,226
2,930
2,847
2,322
4,040
6,690
5,731
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3,034
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5,732
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4,280
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1,455
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2,764
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3,280
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2017/8/1
2029/11/1
2022/9/1
2022/11/1
2033/2/1
外国債券インデックス マザーファンド
当
銘
柄
利
率 額面金額
末
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
5,193
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2031/5/1
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1.75
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2.5
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1.0
1.0
1.0
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2.25
2.25
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3.75
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4.0
4.0
4.0
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4.25
4.25
4.25
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8.5
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4,500
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1.25
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2.5
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3.25
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3.75
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4.0
4.0
4.0
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3.8
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4.0
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2041/7/30
2024/1/31
2020/10/31
銘
柄
SPGB 4.9% 07/30/40
SPGB 5.15% 10/31/28
SPGB 5.15% 10/31/44
SPGB 5.4% 01/31/23
SPGB 5.5% 04/30/21
SPGB 5.5% 07/30/17
SPGB 5.75% 07/30/32
SPGB 5.85% 01/31/22
SPGB 5.9% 07/30/26
SPGB 6.0% 01/31/29
(ベルギー)
国債証券
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BGB 3% 06/22/34
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BGB 4% 03/28/18
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BGB 4.0% 03/28/17
BGB 4.0% 03/28/19
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BGB 4.25% 09/28/22
BGB 4.5% 03/28/26
BGB 5% 03/28/35
BGB 5.5% 03/28/28
BGB 5.5% 09/28/17
(オーストリア)
国債証券
RAGB 1.75% 10/20/23
RAGB 2.4% 05/23/34
RAGB 3.15% 06/20/44
RAGB 3.2% 02/20/17
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RAGB 3.5% 09/15/21
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(フィンランド)
国債証券
RFGB 1.5% 04/15/23
RFGB 1.625% 09/15/22
RFGB 1.75% 04/15/16
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RFGB 4% 07/04/25
RFGB 4.25% 07/04/15
RFGB 4.375% 07/04/19
(アイルランド)
国債証券
IRISH 3.4% 03/18/24
IRISH 3.9% 03/20/23
IRISH 4.4% 06/18/19
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ユーロ計
(イギリス)
国債証券
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UKT 1.25% 07/22/18
UKT 1.75% 01/22/17
UKT 1.75% 07/22/19
UKT 1.75% 09/07/22
UKT 2% 01/22/16
UKT 2.25% 09/07/23
UKT 2.75% 09/07/24
UKT 3.25% 01/22/44
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ロ
ロ
千ユーロ
4,000
5,100
1,900
800
ー
ー
%
6.0
6.5
7.25
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当
ユ
ユ
BTPS 6% 05/01/31
BTPS 6.5% 11/01/27
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(フランス)
国債証券
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BTNS 1.75% 02/25/17
BTNS 2% 07/12/15
BTNS 2.25% 02/25/16
BTNS 2.5% 07/25/16
FRTR 0.25% 11/25/15
FRTR 1% 05/25/18
FRTR 1% 05/25/19
FRTR 1% 11/25/18
FRTR 1.75% 05/25/23
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FRTR 3% 04/25/22
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(オランダ)
国債証券
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NETHER 4% 07/15/19
NETHER 4.0% 07/15/18
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NETHER 5.5% 01/15/28
NETHER 7.5% 01/15/23
(スペイン)
国債証券
SPGB 2.75% 04/30/19
SPGB 3% 04/30/15
SPGB 3.15% 01/31/16
SPGB 3.25% 04/30/16
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SPGB 3.75% 10/31/18
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SPGB 3.8% 04/30/24
SPGB 4% 04/30/20
SPGB 4% 07/30/15
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期
－　－
79
期
利
率 額面金額
末
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,335
323,142 2040/7/30
1,135
157,140 2028/10/31
778
107,677 2044/10/31
6,134
848,643 2023/1/31
4,137
572,382 2021/4/30
3,640
503,678 2017/7/30
2,835
392,296 2032/7/30
3,110
430,297 2022/1/31
2,737
378,752 2026/7/30
2,909
402,549 2029/1/31
%
4.9
5.15
5.15
5.4
5.5
5.5
5.75
5.85
5.9
6.0
千ユーロ
2,000
950
650
5,050
3,400
3,200
2,200
2,500
2,150
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1.25
2.25
2.6
3.0
3.0
3.25
3.75
3.75
3.75
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.25
4.25
4.25
4.5
5.0
5.5
5.5
1,100
700
900
500
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650
800
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3,050
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1,150
2,500
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2,450
1,900
1,133
734
960
526
1,616
3,107
767
838
2,919
3,461
3,529
1,392
2,764
1,969
2,368
1,452
3,772
1,189
3,503
3,391
2,224
156,816
101,658
132,850
72,815
223,605
429,990
106,220
116,019
403,971
478,943
488,257
192,618
382,428
272,474
327,630
200,994
521,869
164,595
484,768
469,251
307,743
2018/6/22
2023/6/22
2024/6/22
2034/6/22
2019/9/28
2016/9/28
2045/6/22
2015/9/28
2020/9/28
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2022/3/28
2032/3/28
2017/3/28
2019/3/28
2041/3/28
2021/9/28
2022/9/28
2026/3/28
2035/3/28
2028/3/28
2017/9/28
1.75
2.4
3.15
3.2
3.4
3.5
3.5
3.65
3.8
3.9
4.0
4.15
4.3
4.35
4.65
4.85
6.25
1,050
400
700
1,050
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1,100
500
2,250
2,050
1,700
750
2,050
2,900
1,050
1,000
1,071
409
809
1,136
1,454
1,453
2,569
1,299
685
2,657
2,232
2,240
849
2,418
3,353
1,387
1,502
148,244
56,595
112,023
157,195
201,277
201,053
355,523
179,745
94,875
367,727
308,811
310,026
117,502
334,657
463,912
192,029
207,836
2023/10/20
2034/5/23
2044/6/20
2017/2/20
2022/11/22
2015/7/15
2021/9/15
2022/4/20
2062/1/26
2020/7/15
2016/9/15
2037/3/15
2017/9/15
2019/3/15
2018/1/15
2026/3/15
2027/7/15
1.5
1.625
1.75
2.0
2.625
2.75
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3.5
3.875
4.0
4.25
4.375
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750
600
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550
700
750
2,100
850
900
900
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769
618
571
479
600
803
873
2,349
1,045
940
1,069
90,728
106,434
85,560
79,081
66,397
83,040
111,202
120,862
325,009
144,686
130,145
147,981
2023/4/15
2022/9/15
2016/4/15
2024/4/15
2042/7/4
2028/7/4
2020/4/15
2021/4/15
2017/9/15
2025/7/4
2015/7/4
2019/7/4
3.4
3.9
4.4
4.5
4.5
4.6
5.4
5.5
5.9
650
800
1,100
3,100
700
1,700
1,850
950
750
694
897
1,267
3,606
805
1,832
2,290
1,101
927
96,093
124,156
175,409
498,941
111,491
253,480
316,952
152,452
128,276
95,465,185
2024/3/18
2023/3/20
2019/6/18
2020/4/18
2018/10/18
2016/4/18
2025/3/13
2017/10/18
2019/10/18
505,823
696,683
450,755
237,037
541,736
539,082
655,633
59,945
614,276
221,637
406,540
2017/9/7
2018/7/22
2017/1/22
2019/7/22
2022/9/7
2016/1/22
2023/9/7
2024/9/7
2044/1/22
2068/7/22
2052/7/22
千イギリスポンド 千イギリスポンド
1.0
1.25
1.75
1.75
1.75
2.0
2.25
2.75
3.25
3.5
3.75
3,000
4,150
2,600
1,400
3,350
3,100
3,950
350
3,700
1,250
2,200
2,973
4,095
2,649
1,393
3,184
3,169
3,854
352
3,611
1,302
2,389
外国債券インデックス マザーファンド
当
銘
柄
利
率 額面金額
% 千イギリスポンド
3.75
3,400
3.75
2,650
3.75
2,250
4.0
1,600
4.0
2,100
4.0
2,900
4.25
2,800
4.25
2,900
4.25
1,900
4.25
1,800
4.25
2,200
4.25
2,150
4.25
1,900
4.25
2,100
4.5
1,950
4.5
2,300
4.5
2,550
4.75
2,750
4.75
2,500
4.75
2,300
4.75
2,350
5.0
3,300
5.0
2,400
6.0
1,500
8.0
2,000
8.0
1,600
8.75
1,500
千スイスフラン
2.25
3.0
3.75
4.0
4.0
350
3,100
950
1,800
400
末
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千イギリスポンド
千円
3,728
634,224
2019/9/7
2,920
496,760
2020/9/7
2,486
422,930
2021/9/7
1,860
316,535 2060/1/22
2,358
401,268
2022/3/7
3,108
528,773
2016/9/7
3,224
548,502
2036/3/7
3,334
567,255
2032/6/7
2,198
373,993
2039/9/7
2,071
352,459 2027/12/7
2,551
434,021 2040/12/7
2,530
430,541 2046/12/7
2,261
384,657 2049/12/7
2,542
432,537 2055/12/7
2,199
374,145
2019/3/7
2,733
464,933
2034/9/7
3,092
526,143 2042/12/7
3,174
540,042
2020/3/7
2,635
448,392
2015/9/7
2,795
475,491 2030/12/7
2,924
497,449 2038/12/7
3,735
635,412
2018/3/7
2,924
497,516
2025/3/7
2,043
347,585 2028/12/7
2,765
470,391
2021/6/7
1,783
303,465 2015/12/7
1,857
316,062 2017/8/25
17,150,648
千スイスフラン
392
3,433
987
2,331
551
44,491
389,023
111,850
264,154
62,540
872,059
2020/7/6
2018/1/8
2015/6/10
2023/2/11
2028/4/8
163,619
61,534
132,116
105,816
146,973
144,260
200,549
149,316
135,950
1,240,138
2023/11/13
2025/5/12
2016/7/12
2039/3/30
2022/6/1
2017/8/12
2019/3/12
2015/8/12
2020/12/1
102,874
53,595
154,971
160,449
147,156
185,063
804,112
2023/5/24
2024/3/14
2021/5/25
2017/5/19
2019/5/22
2015/5/15
158,604
110,997
290,019
247,123
154,079
277,655
444,201
100,542
1,783,224
2023/11/15
2016/11/15
2021/11/15
2015/11/15
2017/11/15
2019/11/15
2039/11/15
2024/11/10
68,405
106,063
126,777
73,687
137,663
79,883
125,355
94,064
96,269
47,811
121,222
85,947
283,128
1,446,280
2018/7/25
2018/4/25
2023/10/25
2017/4/25
2016/10/25
2016/4/25
2017/10/25
2020/10/25
2019/10/25
2029/4/25
2022/9/23
2021/10/25
2015/10/24
147,871
125,861
77,218
52,064
107,719
2024/4/21
2025/4/21
2029/4/21
2018/10/21
2026/4/21
千スウェーデンクローナ 千スウェーデンクローナ
1.5
2.5
3.0
3.5
3.5
3.75
4.25
4.5
5.0
10,950
3,800
8,200
5,850
8,400
8,600
11,400
9,300
7,250
10,680
4,016
8,623
6,907
9,593
9,416
13,090
9,746
8,874
千ノルウェークローネ 千ノルウェークローネ
2.0
3.0
3.75
4.25
4.5
5.0
6,300
3,050
8,300
8,750
7,700
10,500
6,030
3,141
9,083
9,405
8,625
10,847
千デンマーククローネ 千デンマーククローネ
1.5
2.5
3.0
4.0
4.0
4.0
4.5
7.0
8,450
5,650
13,650
12,600
7,350
12,650
16,650
3,500
8,554
5,986
15,642
13,329
8,310
14,976
23,959
5,423
千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ
2.5
3.75
4.0
4.75
4.75
5.0
5.25
5.25
5.5
5.75
5.75
5.75
6.25
2,100
3,100
3,700
2,100
3,950
2,300
3,500
2,550
2,600
1,200
3,150
2,250
8,100
2,052
3,182
3,803
2,210
4,130
2,396
3,761
2,822
2,888
1,434
3,637
2,578
8,494
当
銘
ACGB 4.25% 07/21/17
ACGB 4.5% 04/15/20
ACGB 4.5% 04/21/33
ACGB 4.75% 04/21/27
ACGB 4.75% 06/15/16
ACGB 4.75% 10/21/15
ACGB 5.25% 03/15/19
ACGB 5.5% 01/21/18
ACGB 5.5% 04/21/23
ACGB 5.75% 05/15/21
ACGB 5.75% 07/15/22
ACGB 6% 02/15/17
小
計
(シンガポール)
国債証券
SIGB 0.5% 04/01/18
SIGB 1.125% 04/01/16
SIGB 2.25% 06/01/21
SIGB 2.375% 04/01/17
SIGB 2.5% 06/01/19
SIGB 2.75% 04/01/42
SIGB 2.875% 07/01/15
SIGB 2.875% 09/01/30
SIGB 3% 09/01/24
SIGB 3.125% 09/01/22
SIGB 3.25% 09/01/20
SIGB 3.375% 09/01/33
SIGB 3.5% 03/01/27
SIGB 3.75% 09/01/16
SIGB 4% 09/01/18
小
計
(マレーシア)
国債証券
MGS 3.172% 07/15/16
MGS 3.197% 10/15/15
MGS 3.26% 03/01/18
MGS 3.314% 10/31/17
MGS 3.418% 08/15/22
MGS 3.48% 03/15/23
MGS 3.492% 03/31/20
MGS 3.502% 05/31/27
MGS 3.58% 09/28/18
MGS 3.814% 02/15/17
MGS 3.889% 07/31/20
MGS 3.892% 03/15/27
MGS 4.048% 09/30/21
MGS 4.127% 04/15/32
MGS 4.16% 07/15/21
MGS 4.181% 07/15/24
MGS 4.24% 02/07/18
MGS 4.262% 09/15/16
MGS 4.378% 11/29/19
MGS 4.392% 04/15/26
MGS 4.72% 09/30/15
MGS 5.248% 09/15/28
小
計
(南アフリカ)
国債証券
SAGB 10.5% 12/21/26
SAGB 6.25% 03/31/36
SAGB 6.5% 02/28/41
SAGB 6.75% 03/31/21
SAGB 7% 02/28/31
SAGB 7.25% 01/15/20
SAGB 7.75% 02/28/23
SAGB 8% 12/21/18
SAGB 8.25% 09/15/17
SAGB 8.75% 02/28/48
小
計
合
計
1,573
1,339
821
554
1,146
率 額面金額
% 千オーストラリアドル
4.25
1,850
4.5
2,750
4.5
850
4.75
1,550
4.75
2,800
4.75
2,050
5.25
2,800
5.5
3,000
5.5
3,300
5.75
2,600
5.75
2,400
6.0
3,200
千シンガポールドル
0.5
1.125
2.25
2.375
2.5
2.75
2.875
2.875
3.0
3.125
3.25
3.375
3.5
3.75
4.0
400
650
500
550
750
450
1,050
400
550
900
700
200
800
800
650
395
658
511
579
794
429
1,079
400
580
969
764
212
872
859
734
32,066
53,386
41,421
47,001
64,381
34,840
87,447
32,466
47,018
78,544
61,944
17,219
70,688
69,678
59,495
797,601
2018/4/1
2016/4/1
2021/6/1
2017/4/1
2019/6/1
2042/4/1
2015/7/1
2030/9/1
2024/9/1
2022/9/1
2020/9/1
2033/9/1
2027/3/1
2016/9/1
2018/9/1
千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット
3.172
3.197
3.26
3.314
3.418
3.48
3.492
3.502
3.58
3.814
3.889
3.892
4.048
4.127
4.16
4.181
4.24
4.262
4.378
4.392
4.72
5.248
1,750
500
800
2,650
1,250
1,450
1,550
1,900
2,400
2,000
1,500
350
350
700
2,300
600
2,650
4,300
3,500
1,100
1,300
1,000
1,744
500
789
2,624
1,201
1,393
1,518
1,744
2,388
2,015
1,498
334
352
660
2,326
607
2,704
4,376
3,593
1,110
1,326
1,087
55,082
15,793
24,922
82,842
37,928
43,980
47,926
55,072
75,417
63,637
47,292
10,561
11,121
20,845
73,447
19,165
85,393
138,160
113,450
35,073
41,887
34,342
1,133,346
2016/7/15
2015/10/15
2018/3/1
2017/10/31
2022/8/15
2023/3/15
2020/3/31
2027/5/31
2018/9/28
2017/2/15
2020/7/31
2027/3/15
2021/9/30
2032/4/15
2021/7/15
2024/7/15
2018/2/7
2016/9/15
2019/11/29
2026/4/15
2015/9/30
2028/9/15
224,316
100,106
80,580
122,816
114,849
116,345
50,566
119,184
113,134
46,896
1,088,796
215,994,856
2026/12/21
2036/3/31
2041/2/28
2021/3/31
2031/2/28
2020/1/15
2023/2/28
2018/12/21
2017/9/15
2048/2/28
千南アフリカランド 千南アフリカランド
10.5
6.25
6.5
6.75
7.0
7.25
7.75
8.0
8.25
8.75
19,600
13,900
11,200
13,400
14,000
12,200
5,300
12,000
11,300
5,050
23,030
10,277
8,273
12,609
11,791
11,945
5,191
12,236
11,615
4,814
＜先物取引の銘柄別期末残高＞
銘
国
1,700
1,400
900
550
1,100
利
末
評
価
額
償還年月日
外貨建金額 邦貨換算金額
千オーストラリアドル
千円
1,927
181,166 2017/7/21
2,936
275,970 2020/4/15
884
83,097 2033/4/21
1,685
158,432 2027/4/21
2,916
274,106 2016/6/15
2,110
198,328 2015/10/21
3,066
288,139 2019/3/15
3,263
306,705 2018/1/21
3,784
355,595 2023/4/21
2,982
280,294 2021/5/15
2,780
261,241 2022/7/15
3,469
326,072 2017/2/15
3,499,887
千シンガポールドル
(注)邦貨換算金額は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算し
たものです｡
千オーストラリアドル 千オーストラリアドル
2.75
3.25
3.25
3.25
4.25
柄
期
柄
別
買
外
UKT 3.75% 09/07/19
UKT 3.75% 09/07/20
UKT 3.75% 09/07/21
UKT 4% 01/22/60
UKT 4% 03/07/22
UKT 4% 09/07/16
UKT 4.25% 03/07/36
UKT 4.25% 06/07/32
UKT 4.25% 09/07/39
UKT 4.25% 12/07/27
UKT 4.25% 12/07/40
UKT 4.25% 12/07/46
UKT 4.25% 12/07/49
UKT 4.25% 12/07/55
UKT 4.5% 03/07/19
UKT 4.5% 09/07/34
UKT 4.5% 12/07/42
UKT 4.75% 03/07/20
UKT 4.75% 09/07/15
UKT 4.75% 12/07/30
UKT 4.75% 12/07/38
UKT 5% 03/07/18
UKT 5% 03/07/25
UKT 6.0% 12/07/28
UKT 8% 06/07/21
UKT 8% 12/07/15
UKT 8.75% 08/25/17
小
計
(スイス)
国債証券
SWISS 2.25% 07/06/20
SWISS 3% 01/08/18
SWISS 3.75% 06/10/15
SWISS 4% 02/11/23
SWISS 4% 04/08/28
小
計
(スウェーデン)
国債証券
SGB 1.5% 11/13/23
SGB 2.5% 05/12/25
SGB 3% 07/12/16
SGB 3.5% 03/30/39
SGB 3.5% 06/01/22
SGB 3.75% 08/12/17
SGB 4.25% 03/12/19
SGB 4.5% 08/12/15
SGB 5% 12/01/20
小
計
(ノルウェー)
国債証券
NGB 2% 05/24/23
NGB 3% 03/14/24
NGB 3.75% 05/25/21
NGB 4.25% 05/19/17
NGB 4.5% 05/22/19
NGB 5% 05/15/15
小
計
(デンマーク)
国債証券
DGB 1.5% 11/15/23
DGB 2.5% 11/15/16
DGB 3% 11/15/21
DGB 4% 11/15/15
DGB 4% 11/15/17
DGB 4% 11/15/19
DGB 4.5% 11/15/39
DGB 7% 11/10/24
小
計
(ポーランド)
国債証券
POLGB 2.5% 07/25/18
POLGB 3.75% 04/25/18
POLGB 4% 10/25/23
POLGB 4.75% 04/25/17
POLGB 4.75% 10/25/16
POLGB 5% 04/25/16
POLGB 5.25% 10/25/17
POLGB 5.25% 10/25/20
POLGB 5.5% 10/25/19
POLGB 5.75% 04/25/29
POLGB 5.75% 09/23/22
POLGB 5.75% 10/25/21
POLGB 6.25% 10/24/15
小
計
(オーストラリア)
国債証券
ACGB 2.75% 04/21/24
ACGB 3.25% 04/21/25
ACGB 3.25% 04/21/29
ACGB 3.25% 10/21/18
ACGB 4.25% 04/21/26
期
E
U
E
E
U
U
U R O - S C
S
5 Y R
U R O - B O B
U R O - B
S
1 0 Y R
S
L O N G
H A T
N O T
L
F
U N
N O T
B O N
Z
E
U
D
E
D
当
建
期
額
百万円
443
536
579
915
294
210
売
末
建
額
百万円
－
－
－
－
－
－
(注)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した
ものです｡
－　－
80
外国債券インデックス マザーファンド
投資信託財産の構成
項
目
当
価
評
期
額
末
比
率
債
千円
215,994,856
％
97.1
コ ー ル ･ ロ ー ン 等 ､ そ の 他
投 資 信 託 財 産 総 額
6,555,417
222,550,273
2.9
100.0
公
社
(注1)当期末における外貨建純資産(218,749,331千円)の投資信託財産総額(222,550,273千
円)に対する比率は98.3％です｡
(注2)外貨建資産は､当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算し
たものです｡1米ドル＝101.75円､1カナダドル＝93.57円､1メキシコペソ＝7.91円､
1ユーロ＝138.35円､1イギリスポンド＝170.11円､1スイスフラン＝113.31円､1ス
ウェーデンクローナ＝15.32円､1ノルウェークローネ＝17.06円､1デンマーククローネ
＝18.54円､1ポーランドズロチ＝33.33円､1オーストラリアドル＝93.97円､1シンガ
ポールドル＝81.04円､1マレーシアリンギット＝31.57円､1南アフリカランド＝9.74円
です｡
資産､負債､元本および基準価額の状況ならびに損益の状況
■資産､負債､元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
コ
公
未
未
前
差
ー
ル
社
収
収
払
委
入
(B) 負
未
未
(C) 純
払
資
産
ー ン 等
債(評価額)
入
金
利
息
費
用
託
証
拠
金
債
払
金
解
約
金
総
額(Ａ－Ｂ)
本
越
損
益
金
総
口
数
基 準 価 額(Ｃ／Ｄ)
･
産
元
次
期
繰
(D) 受
益
権
1 万 口 当 た り
ロ
当
期
末
2014年5月29日現在
226,724,050,708円
4,258,271,755
215,994,856,962
4,195,144,563
2,122,317,456
91,422,962
62,037,010
4,435,148,751
4,205,415,950
229,732,801
222,288,901,957
88,591,284,511
133,697,617,446
88,591,284,511口
25,092円
■損益の状況
項
目
(A) 配
当
収
益
利
息
有 価
売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
先 物 取 引 等 取 引 損 益
取
引
益
取
引
損
保
管
費
用
等
当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
前
期
繰
越
損
益
金
追 加 信 託 差 損 益 金
解
約
差
損
益
金
計
(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)
次 期 繰 越 損 益 金(Ｉ)
受
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
取
証 券
等
当
期
自 2013年5月30日
至 2014年5月29日
6,844,336,297円
6,844,336,297
6,125,606,663
11,533,882,002
△5,408,275,339
2,594,326
89,414,925
△86,820,599
△62,732,081
12,909,805,205
141,329,563,289
36,712,644,252
△57,254,395,300
133,697,617,446
133,697,617,446
<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は103,637,610,200円､期中追加設定元本額は26,812,085,176円､
期中一部解約元本額は41,858,410,865円です｡
※1口当たり純資産額は2.5092円です｡
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです｡
外国債券インデックス･オープン(SMA専用)
12,271,375,908円
FOFs用外国債券インデックス 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) 11,089,111,631円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)
10,644,430,244円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)
8,416,520,236円
外国債券オープン(毎月決算型)
4,137,193,832円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)
3,932,232,135円
SMT グローバル債券インデックス･オープン
3,825,518,528円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)
3,354,390,757円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)
2,988,640,684円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用)
2,733,632,690円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)
2,585,653,075円
コア投資戦略ファンド(成長型)
1,747,782,595円
グローバル･インカム＆プラス(毎月決算型)
1,716,553,213円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)
1,559,735,683円
財産四分法ファンド(毎月決算型)
1,252,534,917円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)
1,237,313,697円
DC外国債券インデックス･オープン
1,226,636,365円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)
1,212,266,519円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)
1,170,573,031円
コア投資戦略ファンド(安定型)
1,118,858,022円
DCマイセレクション25
1,069,612,728円
DCマイセレクション50
958,649,455円
グローバル債券ファンド･シリーズ1(適格機関投資家専用)
879,440,784円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)
800,399,215円
SBI資産設計オープン(資産成長型)
682,698,400円
世界経済インデックスファンド
637,905,720円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)
620,688,627円
DCマイセレクション75
608,361,218円
DC世界経済インデックスファンド
591,062,571円
グローバル･バランスファンド･シリーズ1
558,867,418円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)
470,107,448円
DCマイセレクションS25
392,285,045円
DCマイセレクションS50
326,332,299円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用)
272,768,994円
外国債券インデックス･オープンVA1(適格機関投資家専用)
236,432,169円
コア投資戦略ファンド(切替型)
222,243,181円
外国債券オープン(3ケ月決算型)
204,088,168円
分散投資コア戦略ファンドS
186,312,259円
外国債券ファンド･シリーズ1
182,749,794円
DCマイセレクションS75
138,879,131円
74,845,668円
分散投資コア戦略ファンドA
SMTグローバル債券インデックス･オープン(為替ヘッジあり)
55,137,846円
DCターゲット･イヤー ファンド2025
43,223,821円
30,410,377円
DCターゲット･イヤー ファンド2035
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)
24,974,026円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)
23,723,714円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)
18,055,932円
マイセレクション25
12,800,154円
DCターゲット･イヤー ファンド2045
11,035,285円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)
9,051,511円
SBI資産設計オープン(分配型)
8,330,865円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)
6,853,193円
マイセレクション50
6,256,169円
4,319,450円
マイセレクション75
DCターゲット･イヤー ファンド2015
1,333,815円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)
94,299円
約款変更のお知らせ
(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含
みます｡
(注2)(G)追加信託差損益金とあるのは､信託の追加設定の際､追加設定をした価額から元本
を差し引いた差額分をいいます｡
(注3)(H)解約差損益金とあるのは､中途解約の際､元本から解約価額を差し引いた差額分を
いいます｡
－　－
81
当ファンドのベンチマークの名称を変更すべく､投資信託約款に所要の変更
を行いました｡
(変更日:2014年2月11日)

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(デニブリン)二塩酸塩に対するヨーロッパにおける特許承認のお知らせ

(デニブリン)二塩酸塩に対するヨーロッパにおける特許承認のお知らせ

「米国での特許制度改革：議会、最高裁での動向 - 日本機械輸出組合

「米国での特許制度改革：議会、最高裁での動向 - 日本機械輸出組合

2015 年 12 月 28 日 日 本 銀 行 被災地金融機関を支援するための資金

2015 年 12 月 28 日 日 本 銀 行 被災地金融機関を支援するための資金

平成 27 年 3 月 2 日 各位 会社名 三協立山株式会社 代表者名 代表

平成 27 年 3 月 2 日 各位 会社名 三協立山株式会社 代表者名 代表

追加資料

追加資料

Information - 日本消化器内視鏡学会

Information - 日本消化器内視鏡学会

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