Fact Sheet （ファンド情報） 2014年11月30日現在 アライアンス・バーンスタイン－ ユーロゾーン・ストラテジック・バリュー・ポートフォリオ** ルクセンブルグ籍／オープンエンド契約型外国投資信託／ユーロ建て ポートフォリオ 構成 ポートフォリオの投資目的および投資戦略 セクター別配分 当ポートフォリオの投資目的は、投資顧問会社であるアライアンス・バーン スタイン・エル・ピーによって割安と判断されたユーロ圏の企業の株式およ び株式関連証券に投資することにより元本の長期的な成長の達成を追求 することです。当ポートフォリオは、ファンダメンタルなバリュー株投資のア プローチ（多数の社内調査スタッフによる企業・産業のファンダメンタル分 析（基礎分析）や企業の長期的な収益予想等）と一貫したプロセスにより 企業の本質的価値を評価します。通常の市場の状況においては、ポート フォリオは、約40社から70社の企業の株式に投資します。 ﾍﾙｽｹｱ 5.68% 金融 25.47% 生活必需品 6.03% 情報技術 6.36% プロファイル* ファンド国籍 ： ルクセンブルグ 設定日 ： 1999年2月26日 （クラスAX証券***） 決算日 ： 毎年8月31日 公益事業 5.43% 素材 5.66% 買戻し： ファンド営業日でかつ販売取 扱会社の営業日に限られます。「ファ ンド営業日」とは、ニューヨーク証券取 引所の営業日で、かつルクセンブル グの銀行営業日である各日をいう。 ｴﾈﾙｷﾞｰ 6.65% 電気通信 ｻｰﾋﾞｽ 9.29% 純資産総額 ： 3,931万ユーロ 基準通貨 ： ユーロ (概算57億8,643万円） カットオフタイム（申込み締切時間） ： （三菱東京UFJ銀行TTMを使用 中央ヨーロッパ時間午後6時 1ﾕｰﾛ=147.20円 2014年11月28 日現在) 上記はクラスAX証券を含む全ク ラスの合計となっております。 ﾍﾞﾙｷﾞｰ ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 1.97% 2.46% ｵｰｽﾄﾘｱ 4.11% 資産別投資状況 ｽﾍﾟｲﾝ 4.25% 資産の種類 比率（%） 株式 98.86% 現金（負債控除後） 1.14% 合計 100% 資本財･ ｻｰﾋﾞｽ 16.36% 一般消費財･ ｻｰﾋﾞｽ 13.07% 国別配分 ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ 1.57% その他 1.72% ﾌﾗﾝｽ 49.97% ｲﾀﾘｱ 10.10% ｵﾗﾝﾀﾞ 11.92% ﾄﾞｲﾂ 11.93% ※セクター別配分および国別配分は、組入株式評価額（除く現金等）を100%とし て計算しています。四捨五入の関係で合計が100%とならない場合があります。 組入れ上位10銘柄 運用実績（ユーロ建て） 銘柄名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ﾄﾀﾙ ﾐｭﾝﾍﾝ再保険 ｴｱﾊﾞｽ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・ｵﾑﾆｳﾑ ｵﾗﾝｼﾞｭ ﾋﾞﾍﾞﾝﾃﾞｨ ｳﾞｧﾚｵ CAｲﾓﾋﾞﾘｴﾝ･ｱﾝﾗｰｹﾞﾝ ﾐｼｭﾗﾝ ｻﾌﾗﾝ 合計 セク ター ｴﾈﾙｷﾞｰ 金融 資本財･ｻｰﾋﾞｽ 一般消費財･ｻｰﾋﾞｽ 電気通信ｻｰﾋﾞｽ 電気通信ｻｰﾋﾞｽ 一般消費財･ｻｰﾋﾞｽ 金融 一般消費財･ｻｰﾋﾞｽ 資本財･ｻｰﾋﾞｽ 比率（％） 6.65% 5.12% 5.07% 4.31% 4.30% 3.46% 3.20% 3.08% 3.08% 2.97% 41.24% クラスAX証券† 26.2% 22.7% 26.9% 11.8% 4.0% -23.2% 2009年 ※組入れ上位10銘柄は、組入株式評価額（除く現金等）を100%として計算しています。 2010年 2011年 2012年 2013年 （注）小数点第2位を四捨五入 2014年 年初来 ファンド情報に関するご留意事項 GROWTH EQUITY ※過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。 ※当資料は当ファンドの組入証券を推奨するものではありません。 ※アライアンス・バーンスタイン・エル･ピー算出の運用実績には純資産価格の変動が反映され、上記の期間に分配された当ファンド の収益分配金は全額再投資されたとして計算しています。なお、販売手数料は反映されていません。 ＊出所：アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー † ポートフォリオ設定日（クラスAX証券）: 1999年2月26日 シティバンク銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第623号 【加入協会】日本証券業協会/一般社団法人 金融先物取引業協会 1/6 Fact Sheet （ファンド情報） 2014年11月30日現在 ユーロゾーン・ストラテジック・バリュー・ポートフォリオ 累計総合リターン（ユーロ建て）† 運用実績（年率換算、ユーロ建て）† クラスAX証券 ユーロ建て 1年 3年 5年 10年 設定来 クラスAX証券 4.60% 16.98% 8.18% 3.52% -0.14% ユーロ建て 1年 3年 5年 10年 設定来 4.60% 60.07% 48.18% 41.33% -2.20% † 設定来はクラスAX証券の設定日（1999年2月26日）から2014年11月30日までのパフォーマンス。 純資産価格の推移(1999/02/26～2014/11/30） ポートフォリオ情報 2014年11月30日現在 クラスAX証券 ユーロ建て クラスAX証券 純資産価格 ユーロ建て EUR 9.78 （ユーロ） 20 15 ポートフォリオ・マネジメント・チーム 欧州バリュー投資政策グループ タウヒード・アリ 英国および欧州バリュー株式 リサーチ・ディレクター 10 ニコラス・デビットソン シニア・ポートフォリオ・マネジャー 5 純資産価格掲載 0 99/2 01/2 03/2 05/1 07/1 08/12 10/12 12/12 14/11 （年/月） アライアンス・バーンスタイン証券会社 東京支店 ホームページ [http://www.abfunds.co.jp] ** アライアンス・バーンスタイン-ユーロゾーン・ストラテジック・バリュー・ポートフォリオは2010年9月 15日をもって名称変更および投資方針の変更を行いました。2010年9月15日以前のデータはすべてアライア ンス・バーンスタイン-ヨーロピアン・グロース・ポートフォリオのものであります。当ポートフォリオの 参考指標もあわせて変更しています。 *** 2010年9月15日をもってアライアンス・バーンスタイン-ヨーロピアン・グロース・ポートフォリオクラ スＡ証券は、アライアンス・バーンスタイン-ユーロゾーン・ストラテジック・バリュー・ポートフォリオ クラスＡＸ証券となりました。クラスＡＸ証券の新規募集はいたしません。 GROWTH EQUITY ファンド情報に関するご留意事項 ※過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。 ※当資料は当ファンドの組入証券を推奨するものではありません。 ※アライアンス・バーンスタイン・エル･ピー算出の運用実績には純資産価格の変動が反映され、上記の期間に分配された当ファンド の収益分配金は全額再投資されたとして計算しています。なお、販売手数料は反映されていません。 † ポートフォリオ設定日（クラスAX証券）: 1999年2月26日 2/6 ユーロゾーン・ストラテジック・バリュー・ポートフォリオ（クラスAX証券） ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信託（ユーロ建て） ご留意事項 ※ 当資料は情報の提供を目的としており、金融商品取引法に基づく開示書類ではなく、アライアンス・バー ンスタイン・エル･ピーが作成した資料であり、アライアンス・バーンスタイン証券会社 東京支店が翻訳・ 編集したものです。 ※ 投資信託は預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険および保険契約者保護機構の保護の 対象ではありません。また登録金融機関で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象でもありません。 ※ アライアンス・バーンスタインのポートフォリオのひとつであるユーロゾーン・ストラテジック・バリュー・ ポートフォリオは、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠して設定された契約型投資信託（fonds commun de placement ）であり、ドイツ、オーストリアおよびスイス以外においてはAllianceBernsteinのトラスト名で 業務が行われています。 ※ 当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではなく、一般的な配布用で情報提供のみを目的として作 成されています。また当資料が送付されたいかなる個人の特殊なニーズ、経済状況および特定の投資 目的を考慮していません。当資料に関する詳細につきましては、販売取扱会社にお問い合わせください。 当資料の内容には作成時点においてアライアンス・バーンスタイン・エル･ピーが信頼できると判断した 情報が含まれていますが、その正確性を表明あるいは保証するものではありません。また当資料に記 載されている情報は予告なく変更されることがあります。当資料に記載されている予測、見通しあるいは 見解のいずれも実現される保証はあり得ません。 ※ 平成22年2月27日以降、日本において当ファンド証券のお申込みのお取扱いはありません。ご換金（買 戻）のお取扱いのみとなります。 GROWTH EQUITY ※ アライアンス・バーンスタイン-ヨーロピアン・グロース・ポートフォリオは2010年9月15日をもって名称およ び投資方針の変更を行い、アライアンス・バーンスタイン-ユーロゾーン・ストラテジック・バリュー・ポート フォリオとなりました。また、アライアンス・バーンスタイン-ヨーロピアン・グロース・ポートフォリオ クラス A証券はアライアンス・バーンスタイン-ユーロゾーン・ストラテジック・バリュー・ポートフォリオ クラスAX 証券となりました。 3/6 ユーロゾーン・ストラテジック・バリュー・ポートフォリオ（クラスAX証券） ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信託（ユーロ建て） 当ファンドの主なリスク 当ファンドは、主にユーロ圏の企業の株式を投資対象としますので、当ファンドの組入株式の価格の 下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、当ファンドの1口当り純資 産価格が下落し、損失を被ることがあります。 また、当ファンドがユーロ以外の通貨建ての有価証券に投資する場合には、為替レートの変動により 損失を被ることがあります。 したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、当ファンドの1口当り純資産 価格の下落により、損失を被り、投資元本が割り込むことがあります。また、当ファンドはユーロ建て ですので、日本円によって投資されるお客様の場合には為替相場の変動によっては換金時の円貨で のお受取額が円貨ご投資額を下回る可能性があります。 当ファンドの1口当り純資産価格の変動要因としては、主に以下のようなものがあります。 【株価変動・市場リスク】 経済・政治情勢や発行企業の業績等の影響で当ファンドの組入株式の相場が変動し、損失を被るリ スクがあります。 【信用リスク】 当ファンドの組入株式の発行体が経営不安や倒産等に陥った場合に資金回収ができなくなるリスク や、それが予想される場合にその株価の下落で損失を被るリスクがあります。 【為替リスク】 当ファンドがユーロ以外の通貨建ての有価証券に投資する場合には、為替レートの変動により損失 を被ることがあります。当ファンドはユーロ建てですので、日本円によって投資されるお客様の場合に は為替相場の変動によっては換金時の円貨お受取額が円貨ご投資額を下回る可能性があります。 【流動性リスク】 市場規模や取引量が限られる場合などに、機動的に有価証券の取引ができない可能性があります。 また、当ファンドが保有する有価証券が期待された価格で処分できず、損失を被るリスクがあります。 GROWTH EQUITY 【カントリー・リスク】 当ファンドの組入有価証券の発行国の政治・経済・社会情勢の変化で金融・証券市場が混乱し、組 入有価証券の価格が大きく変動する可能性があります。また、一般的に、投資対象先が新興諸国市 場の場合には先進市場への投資と比べ、より大きな価格の動きを伴います。 4/6 ユーロゾーン・ストラテジック・バリュー・ポートフォリオ（クラスAX証券） ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信託（ユーロ建て） ファンドメモ 【存続期間】 存続期間は無期限として設定されています（ただし、管理会社によりいつでも解散することができ ます）。 【分配方針】 現在、管理会社は分配を行わない方針です。 【ご換金（買戻）】 ファンド営業日（ニューヨーク証券取引所の営業日で、かつルクセンブルグの銀行営業日である 各日）でかつ、日本における販売会社※の営業日に限り買戻請求を受付けます。詳しくは販売取 扱会社にお問い合わせください。 ※販売会社は、直接または他の販売・買戻取扱会社（販売会社と受益証券の取次業務に係る 契約を締結したシティバンク銀行株式会社。当資料中、販売会社とあわせて「販売取扱会社」と いいます。）を通じて間接的に受領した、ファンド証券の買戻請求の管理会社への取次ぎを行い ます。 【ご換金（買戻）単位】 シティバンク銀行株式会社の各支店および出張所における買戻しは、1口以上1000分の1口単位 となります。ただし、ファンド証券保有分の全部を買戻す場合は、1000分の1口以上1000分の1口 単位となります。 買戻価格は、原則として管理会社が買戻請求を受領したファンド営業日に計算されるクラスAX証 券1口当りの純資産価格とします。買戻手数料は課せられません。 【約定・受渡】 買戻しの場合、日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける買戻請求の受 諾を確認した日であり、原則として、約定日から起算して日本における4営業日目に受渡しを行い ます。 【課税関係】 課税上は公募外国株式投資信託として取扱われます。ただし、将来における税務当局の判断に よりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。個人投資家の場合、分配時および換金 （買戻）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して課税されます。詳細については、税務専門家等 にご確認されることをお勧めします。 GROWTH EQUITY 【買戻価格】 5/6 ユーロゾーン・ストラテジック・バリュー・ポートフォリオ（クラスAX証券） ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信託（ユーロ建て） お客様にご負担いただく費用 【保有期間中】 ・管理報酬： クラスＡX証券の日々の平均純資産総額の年率1.50％に相当する額とします。 （管理報酬には、投資顧問報酬、受益者サービス報酬、代行協会員報酬が含まれます。） ・管理会社報酬： クラスAX証券の日々の平均純資産総額の年率0.10％に相当する額とします。 ・保管報酬、管理事務代行報酬および名義書換代行報酬（*）： これらの報酬はそれぞれルクセンブルグの通常の慣行に従い、資産を基準とする報酬と取引手数 料の組合せによる報酬を当ファンドの資産から受領します。かかる報酬の合計額は、当ファンドの 構成資産の規模、組入証券の発行国、組入証券の取引量等の要因によって変化します。なお、保 管報酬は、当ファンドの各月最終取引日の純資産総額の年率で最低0.005％から最高0.50％の間 となっており、年次最低報酬額は10,000米ドルと定められています。 ・その他の費用（*）： 当ファンドの組入証券の取引に係る仲介手数料等、監査報酬および弁護士報酬等があります。 *「管理事務代行報酬および名義書換代行報酬」および「その他の費用」については、運用状況等により変動するもの であり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ※クラスAX証券の受益者が一会計年度に負担する報酬および費用の総額は、最大で、当該会計年度のクラスAX 証券に帰属するファンドの平均純資産総額の年率1.90％です。管理会社は、一会計年度において、クラスAX証券 に関する報酬および費用の総額が当該上限率を超過する場合には、かかる超過報酬および費用を自発的に負担 します。管理会社が負担する当該超過報酬および費用には、上記の報酬および費用（ルクセンブルグ年次税を 含む）が含まれますが、一定のその他税金、仲介手数料（適用ある場合）および借入利息は含まれません。ただし、 管理会社がかかる負担をしない場合には、その旨を事前に販売会社に通知します。 ※当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様が当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示 することができません。 【その他】 円資金から当該通貨に交換のうえ、お申込みの場合、別途、為替手数料が往復2円（上限）かかります。 関係法人の概要 【管理会社】 アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル 【投資顧問会社】 アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー 【保管受託銀行および管理事務代行会社】 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン（ルクセンブルグ）エス・シー・エイ 【名義書換代理人】 アライアンス・バーンスタイン・インベスター・サービセズ （管理会社の一部門） 【代行協会員】 アライアンス・バーンスタイン証券会社 東京支店 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2320号 【加入協会】 日本証券業協会 【日本における販売会社】 SMBC日興証券株式会社 GROWTH EQUITY 【販売取扱会社】 シティバンク銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長 （登金） 第623号 【加入協会】 日本証券業協会/一般社団法人 金融先物取引業協会 6/6
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