アセットアロケーション・ファンド（安定型）／（安定成長型）／（成長型）（愛称：らっぷちゃん）追加型投信／内外／資産複合 Oukagai 販売用資料 Sheet おうかがいシート 2015年3月 お客さまのお考えに、一番近い項目にチェックをご記入ください。アセットアロケーション・ファンド（愛称：らっぷちゃん）の3つのファンド「安定型」、「安定成長型」、「成長型」の中から、お客さまのお考えにそったファンドをお選びいただけます。 Q1 1 ご投資金額が金融資産全体に占める割合を教えてください。 Q +2点 +4点 +6点 □ 60％以上 □ 30％以上60％未満 □ 30％未満点 Q2 2 ご投資の期間について教えてください。 Q -1点 □ 3年未満 □ 3～5年 □ 5年超 -0点 +1点点 Q3 3 ご投資期間後のご投資資金の使途について教えてください。 Q □ 何に使うか決定している □ 使う予定は決まっていないが、将来変更する可能性がある □ 特に予定はない（余裕資金） +2点 +4点 +6点点 Q4 4 現在と比べて、5年後の収支バランスに変化があるか教えてください。 Q -1点 -0点 □ 収入より支出が増える □ 現在と変わらない □ 支出より収入が増える +1点点 Q5 5 金融市場の下落時にもっとも近いお考えを教えてください。 Q -1点 □ リスク回避のため保有商品の売却を検討 □ 混乱の終息まで様子を見る □ 投資チャンスと考え、投資を増やす -0点 +1点  Ｑ1～Ｑ5までの点数を計算してください。合計の点数が当てはまるところにあるファンドを中心にご検討ください。点数合計 1～7点 8～11点 12～15点ファンド安定型安定成長型成長型 ※当シートの結果は、お客さまの資産運用をお考えいただく際の目安のひとつとしてご利用ください。点合計点ファンドの特徴（詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。） 1. 投資信託証券等への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に分散投資します。 2. 資産配分比率は、ラップ口座の投資助言に実績を持つ日興グローバルラップおよびエドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント（ルクセンブルグ）からの投資助言を基に決定します。 3. 目標リスク水準の異なる「安定型」・「安定成長型」・「成長型」の３つのファンドからお選びいただけます。各ファンド間でのスイッチングが可能です。 ※スイッチングは、分配金再投資コースのみの取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ※ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。ファンドのリスクおよび留意点（詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。）基準価額の変動要因ファンドは、投資信託を組み入れることにより運用を行います。ファンドが組み入れる投資信託は、主として内外の株式、債券および不動産投資信託（リート）を投資対象としており、その価格は、保有する株式、債券および不動産投資信託（リート）の値動き、当該発行者の経営・財務状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下します。ファンドが組み入れる投資信託の価格の変動により、ファンドの基準価額も上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。 ※基準価額の主な変動要因として、○株式市場リスク、○債券市場リスク、○不動産投資信託（リート）に関するリスク、○為替変動リスク、○信用リスク、○カントリーリスク、○市場流動性リスク等があります。また収益分配金に関する留意事項等については「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。お申込みメモ（詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。）信託決収期算益分間 2015年4月17日（設定日）から2028年4月26日まで（約13年）日年1回決算（原則として4月26日。休業日の場合は翌営業日）配年1回決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。＜分配金受取りコース＞原則、収益分配金は税金を差し引いた後、決算日から起算して5営業日目までにお支払いいたします。＜分配金再投資コース＞原則、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資いたします。 ※なお、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。購入の申込期間（当初申込期間）2015年4月13日から2015年4月16日まで（継続申込期間）2015年4月17日以降は、お申込不可日を除き、原則として、いつでもお申込みいただけます。購入価額（当初申込期間）1口当たり1円（継続申込期間）購入申込受付日の翌営業日の基準価額購入単＜分配金受取りコース＞（新規申込）1万口単位（追加申込）1万口単位位＜分配金再投資コース＞（新規申込）1万円以上1円単位（追加申込）1万円以上1円単位（スイッチングの場合）1万円以上1円単位（全額スイッチングを行う場合）1円以上1円単位換金代金原則として換金申込受付日から起算して6営業日目以降にお支払いします。お申込不可日ニューヨークの取引所もしくは銀行の休業日のいずれかに当たる場合は、購入、換金の申込みを受け付けません。課課税上は株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象です。益金不算入制度、配当控除の適用はありません。税関係スイッチング分配金再投資コースのみ、「安定型」、「安定成長型」および「成長型」の間でスイッチングのご利用が可能です。手数料等（詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。）投資信託は、ご購入・ご換金時等に直接ご負担いただく費用と信託財産から間接的にご負担いただく費用の合計額がかかります。 ①ご購入・ご換金時等に直接ご負担いただく費用購入時手数料は、購入価額に1.08％（税抜き1.0％）を乗じた額がかかります。スイッチング手数料、ご換金時の換金手数料と信託財産留保額はかかりません。【ご注意下さい】＜分配金受取りコース＞購入時手数料は、お申込代金（購入価額×購入申込口数）に、手数料率（税込み）を乗じて次のように計算されます。購入時手数料＝購入価額×購入申込口数×購入時手数料率（税込み）。例えば、購入価額10,000円（1万口当たり）の時に100万口をご購入いただく場合は、購入時手数料＝ 10,000円/10,000口×100万口×1.08％＝10,800円となり、お申込代金と合わせて、合計1,010,800円をお支払いいただくことになります。＜分配金再投資コース＞購入時手数料は、お申込金額に応じて、次のように計算されます。お申込金額＝（購入価額×購入申込口数）＋購入時手数料（税込み）。例えば、お支払いいただく金額が100万円の場合、100万円の中から購入時手数料（税込み）をいただきますので、100万円全額が当該投資信託のご購入金額となるものではありません。※分配金再投資コースの場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。 ②保有期間中に信託財産から間接的にご負担いただく費用項目費用額ファンドの純資産総額に年1.0152％（税抜き0.94％）の率を乗じた額 ※投資対象とする各投資信託の管理報酬＊を含めた場合、概算値は以下の通りとなります（ETFの配分比率により変動します）。安定型信託報酬年1.04106％（税抜き0.96586％）～年1.10099％（税抜き1.02579％）程度安定成長型年1.08168％（税抜き1.00648％）～年1.14603％（税抜き1.07083％）程度成長型年1.10099％（税抜き1.02579％）～年1.14044％（税抜き1.06524％）程度＊管理報酬は、投資対象とする各ETFの直近の目論見書で開示されている、運用管理費用とその他費用を各ETFの平均純資産総額で割ったものであり、管理報酬は年度によって異なります。 ※上記のほか、ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）が信託財産から支払われます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。 ※手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、ご投資家の保有期間に応じて異なる等の理由により、あらかじめ具体的に記載することはできません。 ※購入・換金単位および購入時手数料については、SMBC日興証券が別に定める場合はこの限りではありません。委託会社、その他の関係法人【委託会社】三井住友アセットマネジメント株式会社（ファンドの運用の指図を行います。）金融商品取引業者関東財務局長（金商）第399号加入協会 :一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会【受託会社】三井住友信託銀行株式会社（ファンドの財産の保管および管理を行います。）【販売会社】ＳＭＢＣ日興証券株式会社（ファンドの募集・販売の取扱い等を行います。）金融商品取引業者関東財務局長（金商）第2251号加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 ●当資料は、三井住友アセットマネジメントが作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。●当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面等の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先します。●投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。●投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。●当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。作成基準日：2015年3月