貸借　対　照表平成 26年 3月31日現在合算 152,278,305 144,722,813 7,547,492 0 本部 110,330,360 97,230,360 0 13,100,000 583,162,750 431,709,751 365,824,499 65,885,252 0 0 0 0 その他の固定資産 151,452,999 構築物 9,663,168 車輌運搬具 4,341,330 器具及び備品 1,550,871 権利 193,840 人件費積立預金 5,400,000 修繕費積立預金 95,113,000 施設整備積立預金 23,840,000 その他積立預金 11,350,790 0 0 0 0 0 0 0 0 102,592,332 5,376,673 0 845,829 93,840 5,400,000 62,753,000 22,800,000 5,322,990 43,299,909 4,213,019 0 469,910 50,000 0 32,360,000 1,040,000 5,166,980 5,560,758 73,476 4,341,330 235,132 50,000 0 0 0 860,820 110,330,360 144,437,058 410,793,545 64,884,193 流動資産現金預金未収金部門間貸借勘定仮払金固定資産基本財産建物土地資産の部合計 735,441,055 保育園ケアハウスデイサービス 9,315,184 8,601,148 19,035,714 7,343,834 8,724,503 24,990,857 1,971,350 22,400 4,591,102 0 △ 153,755 △ 10,546,245 △ 8,000 135,121,874 402,192,397 45,848,479 32,529,542 358,892,488 40,287,721 11,644,290 313,892,488 40,287,721 20,885,252 45,000,000 0 脚注１　減価償却の累計額２　徴収不能引当金の額計算書類に関する注記１　重要な会計方針（1）　退職給与引当金の計上基準２　重要な会計方針の変更３　基本財産の増加４　基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し５　担保に供されている資産の種類及び金額担保している債務の種類及び金額６　重要な後発事象居宅 4,995,899 6,433,259 962,640 2,400,000 0 0 0 0 合算 7,876,094 3,027,043 3,634,051 1,215,000 流動負債未払金預り金前受金固定負債設備資金借入金退職給与引当金負債の部合計 70,965,790 59,625,000 11,340,790 78,841,884 基本金基本金国庫補助金等特別積立金国庫補助金等特別積立金その他の積立金その他の積立金次期繰越活動収支差額次期繰越活動収支差額（うち当期活動収支差額）純資産の部合計 4,995,899 負債及び純資産の部合計 102,339,080 102,339,080 183,429,085 183,429,085 124,353,000 124,353,000 246,478,006 246,478,006 32,203,479 656,599,171 735,441,055 0 0 0 0 0 0 0 0 536,086,037 円 0円職員の退職金の支給に備えるため、北海道民間社会福祉施設職員共済会、社会福祉・医療事業団により計算した退職給与引当金を計上している。なしなし 21,106,586 円基本財産建物 354,180,209 円基本財産土地 45,000,000 円設備資金借入金 59,625,000 円なし本部 0 0 0 0 保育園ケアハウスデイサービス 427,051 7,262,648 186,395 0 2,840,648 186,395 427,051 3,207,000 0 0 1,215,000 0 0 5,322,990 0 0 0 5,322,990 0 5,750,041 純資産の部 0 42,950,080 0 42,950,080 0 5,080,691 0 5,080,691 0 90,953,000 0 90,953,000 110,330,360 △ 296,754 110,330,360 △ 296,754 16,275,332 8,830,002 110,330,360 138,687,017 110,330,360 144,437,058 居宅 0 0 0 0 64,781,980 59,625,000 5,156,980 72,044,628 860,820 0 860,820 1,047,215 0 0 0 0 35,871,777 35,871,777 153,467,446 153,467,446 33,400,000 33,400,000 116,009,694 116,009,694 4,504,488 338,748,917 410,793,545 23,517,223 23,517,223 24,880,948 24,880,948 0 0 15,438,807 15,438,807 2,499,150 63,836,978 64,884,193 0 0 0 0 0 0 4,995,899 4,995,899 94,507 4,995,899 4,995,899