外国籍ファンド純資産価格一覧基準日（申込日）管理 - アイザワ証券

外国籍ファンド純資産価格一覧
基準日（申込日）
管理会社
2015.1.7
バリュー・パートナーズ・リミテッド
2015.1.7
FCインベストメント・リミテッド
FC T トラスト-海通-アイザワ
好配当利回り中国株ファンド
2015.1.7
FCインベストメント・リミテッド
ＦＣグローバル
ベトナムファンド
119.04米ドル
2015.1.7
FCインベストメント・リミテッド
フィリップ-アイザワトラスト
タイファンド
178.82米ドル
2015.1.7
FCインベストメント・リミテッド
申銀萬國・アイザワ　中国A株ファンド申銀萬國・アイザワ　中国A株ファンド３号
2015.1.7
FCインベストメント・リミテッド
MFMCP-アイザワトラスト
フィリピンファンド
2015.1.7
FCインベストメント・リミテッド
FC T トラスト-海通-アイザワ
中国ナンバーワンファンド
2015.1.7
FCインベストメント・リミテッド
フィリップ-アイザワトラスト
インドネシアファンド
2014.12.30
FCインベストメント・リミテッド
FCファンド-レジット不動産証券投資信託　（円クラス）　※10,000口当たり
2014.12.30
FCインベストメント・リミテッド
FCファンド-レジット不動産証券投資信託　（ブラジルレアルクラス）
※10,000口当たり
10,823円
2014.12.30
FCインベストメント・リミテッド
FCファンド-レジット不動産証券投資信託　（豪ドルクラスクラス）
※10,000口当たり
16,269円
基準値設定日
管理会社
2014.12.30
FCインベストメント・リミテッド
銘柄名
JA-VP
チャイナ・ニュー・センチュリー・ファンド（売却のみ受付中）
純資産価格
568.27米ドル
6,278円
49.78米ドル
126.19米ドル
76.86米ドル
155.24米ドル
2,895円
銘柄名
FC C
上場期待中国株ファンド（クラスＡ受益証券）
127.49米ドル
FC C
上場期待中国株ファンド（クラスＢ受益証券）
ベルテックス・アイザワ
ユダヤ・ハイテクファンド
愛称：ユダヤの知恵
FC J-トラスト上場期待日本株ファンド（クラスA受益証券）
92.93米ドル
2014.12.30
FCインベストメント・リミテッド
2014.12.15
アイザワ・アセット・マネジメント
2014.12.30
FCインベストメント・リミテッド
2014.11.28
スーパーファンド・ジャパン・
トレーディング（ケイマン）リミテッド
スーパーファンド・グリーン・ジャパンA-第1シリーズ
80.43円
2014.11.28
スーパーファンド・ジャパン・
トレーディング（ケイマン）リミテッド
スーパーファンド・グリーン・ジャパンB-第1シリーズ
94.87円
2014.11.28
スーパーファンド・ジャパン・
トレーディング（ケイマン）リミテッド
スーパーファンド・グリーン・ジャパンC-第1シリーズ
89.18円
106.21米ドル
1,131円
国内ファンド基準価格一覧
基準値設定日
委託会社
2015.1.8
大和投資信託
ダイワ／ “RICI®”コモディティ・ファンド
銘柄名
2015.1.8
大和投資信託
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン　（毎月分配型）　＜愛称：世界の街並み＞
2015.1.8
大和投資信託
ダイワ日本国債ファンド　（毎月分配型）
2015.1.8
大和投資信託
ブラジル・ボンド・オープン　（毎月決算型）
2015.1.8
大和投資信託
ダイワ・ブラジル株式ファンド
2015.1.8
新光投信
新光ジャパンオープン　（分配金受取りコース）
2015.1.8
新光投信
新光日本インカム株式ファンド　（３ヵ月決算型）
2015.1.8
新光投信
高金利通貨ファンド
2015.1.8
新光投信
2015.1.8
新光投信
2015.1.8
基準価格
4,248円
5,040円
10,350円
7,291円
5,162円
20,277円
8,595円
5,897円
新都市中国株式ファンド
愛称：チャイナタウン21
新光　ＵＳ－ＲＥＩＴオープン
愛称：ゼウス
10,967円
新光投信
ＴＳ・ハイブリッドカー・ファンド
18,462円
2015.1.8
新光投信
新光小型株オープン
愛称：波物語
19,144円
2015.1.8
三菱UFJ投信
三菱ＵＦＪ日本株オープン「35」　（一般コース）（累積投資コース）
10,122円
2015.1.8
三菱UFJ投信
三菱ＵＦＪ日本株オープン「バリュー55」　（一般コース）（累積投資コース）
10,907円
2015.1.8
三菱UFJ投信
三菱ＵＦＪ NASDAQオープン（Aコース）（売却のみ受付中）
2015.1.8
三菱UFJ投信
三菱ＵＦＪ NASDAQオープン（Bコース）（売却のみ受付中）
2015.1.8
DIAMアセットマネジメント
DL/ピムコ・米国債券オープン（分配金受取りコース）（累積投資コース）
愛称：ボーンインザ USA
12,101円
2015.1.8
DIAMアセットマネジメント
DLIBJ公社債オープン（短期コース）（分配金受取りコース）（累積投資コース）
10,030円
2015.1.8
DIAMアセットマネジメント
DLIBJ公社債オープン（中期コース）（分配金受取りコース）
10,425円
2015.1.8
DIAMアセットマネジメント
2015.1.8
DIAMアセットマネジメント
2015.1.8
岡三アセットマネジメント
2015.1.8
岡三アセットマネジメント
アジア・オセアニア好配当成長株オープン　（毎月分配型）
2015.1.8
岡三アセットマネジメント
東南アジア成長株オープン
愛称：アセアン・ドリーム
12,091円
2015.1.8
岡三アセットマネジメント
アジア高利回り社債オープン（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
14,015円
2015.1.8
岡三アセットマネジメント
アジア高利回り社債オープン（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
2015.1.8
岡三アセットマネジメント
米国連続増配成長株オープン
愛称：女神さま・オープン
12,795円
2015.1.8
岡三アセットマネジメント
225ブル型オープン 3
13,693円
2015.1.8
岡三アセットマネジメント
225ベア型オープン 3
6,653円
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）
＜愛称：オーナーズ・インカム＞
DIAM J-REITオープン（1年決算コース）
＜愛称：オーナーズ・インカム1Y＞
新興国国債オープン（毎月決算型）
愛称：アトラス
5,305円
6,009円
8,461円
7,237円
13,454円
5,526円
4,481円
9,447円
銘柄名
基準価格
基準値設定日
委託会社
2015.1.8
みずほ投信投資顧問
MHAM日本成長株オープン（一般コース）
7,740円
2015.1.8
みずほ投信投資顧問
MHAM豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
8,245円
2015.1.8
野村アセットマネジメント
株式インデックス225 （一般コース）
2015.1.8
野村アセットマネジメント
インド債券ファンド（毎月分配型）
2015.1.8
野村アセットマネジメント
野村新興国債券投信Ａコース（為替ヘッジあり）（毎月分配型）
2015.1.8
野村アセットマネジメント
野村新興国債券投信Ｂコース（為替ヘッジなし）（毎月分配型）
2015.1.8
野村アセットマネジメント
野村サービス関連株ファンド
12,137円
2015.1.8
イーストスプリング・インベストメンツ
PCA インド株式オープン
14,778円
2015.1.8
イーストスプリング・インベストメンツ
PCA 韓国株式オープン
11,623円
11,870円
6,194円
12,476円
7,839円
8,450円
2015.1.8
日本アジア・アセット・マネジメント
ディープリサーチ・チャイナ・ファンド
愛称：翡翠探訪
2015.1.8
日本アジア・アセット・マネジメント
アイザワ-有進　日韓グッドチョイス・ファンド
10,201円
2015.1.8
日本アジア・アセット・マネジメント
ベトナム株式プラス・オープン
愛称：ベトナム・ドリーム
11,058円
2015.1.8
日本アジア・アセット・マネジメント
アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型）
2015.1.8
日本アジア・アセット・マネジメント
日中韓グッドチョイス・ファンド
2015.1.8
日本アジア・アセット・マネジメント
アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型)　為替ヘッジありコース
7,555円
2015.1.8
日本アジア・アセット・マネジメント
アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型)　為替ヘッジなしコース
9,078円
2015.1.8
日本アジア・アセット・マネジメント
アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型)　通貨プレミアム・コース
2015.1.8
ばんせい投信投資顧問
黒田アクティブジャパン（分配金受取コース）
2015.1.8
ばんせい投信投資顧問
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ資源エネルギーファンド（分配金受取コース）　8,698円
2015.1.8
ばんせい投信投資顧問
ベストプロパティー・インカム（毎月分配型）
4,923円
2015.1.8
ブラックロック・ジャパン
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド（一般コース）
8,899円
2015.1.8
ブラックロック・ジャパン
ブラックロック拡大欧州株式ファンド（一般コース）
6,087円
2015.1.8
三井住友トラスト・アセットマネジメント
8,659円
2015.1.8
三井住友トラスト・アセットマネジメント
2015.1.8
三井住友トラスト・アセットマネジメント
2015.1.8
三井住友トラスト・アセットマネジメント
2015.1.8
三井住友トラスト・アセットマネジメント
2015.1.8
三井住友トラスト・アセットマネジメント
ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（円コース）
愛称：ハイイールドプラス（円コース）
ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）
愛称：ハイイールドプラス（ブラジル・レアルコース）
ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（豪ドルコース）
愛称：ハイイールドプラス（豪ドルコース）
ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（米ドルコース）
愛称：ハイイールドプラス（米ドルコース）
ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）
愛称：ハイイールドプラス（トルコ・リラコース）
ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース）
愛称：ハイイールドプラス（メキシコ・ペソコース）
2015.1.8
三井住友トラスト・アセットマネジメントブラジル高配当株オープン（毎月決算型）
2015.1.8
三井住友トラスト・アセットマネジメントアメリカ高配当株オープン（毎月決算型）
12,268円
2015.1.8
三井住友トラスト・アセットマネジメントアメリカ高配当株オープン（年２回決算型）
12,630円
4,644円
10,868円
6,698円
11,492円
5,448円
8,743円
12,441円
10,401円
10,495円
7,945円
6,025円
2015.1.8
大和住銀投信投資顧問
短期豪ドル債オープン（毎月分配型）
2015.1.8
大和住銀投信投資顧問
オーストラリア高配当株プレミアム（毎月分配型）
2015.1.8
大和住銀投信投資顧問
日本株厳選ファンド・円コース
15,120円
2015.1.8
大和住銀投信投資顧問
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
11,350円
2015.1.8
大和住銀投信投資顧問
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
15,582円
2015.1.8
大和住銀投信投資顧問
日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
16,024円
2015.1.8
大和住銀投信投資顧問
日本株厳選ファンド・米ドルコース
14,104円
2015.1.8
ニッセイアセットマネジメント
明日の日本（ジャパンエクイティファンド）
10,990円
2015.1.8
明治安田アセットマネジメント
明治安田中国人民元建債券ファンド　Ａコース（円基準）
10,823円
2015.1.8
明治安田アセットマネジメント
明治安田中国人民元建債券ファンド　Ｂコース（米ドル基準）
9,795円
2015.1.8
日興アセットマネジメント
資源ファンド（株式と通貨）　ブラジルレアル・コース
3,231円
2015.1.8
日興アセットマネジメント
資源ファンド（株式と通貨）　南アフリカランド・コース
3,030円
2015.1.8
日興アセットマネジメント
資源ファンド（株式と通貨）　オーストラリアドル・コース
5,058円
2015.1.8
日興アセットマネジメント
資源ファンド（株式と通貨）　円コース
7,790円
2015.1.8
日興アセットマネジメント
資源ファンド（株式と通貨）　メキシコペソ・コース
8,632円
2015.1.8
日興アセットマネジメント
資源ファンド（株式と通貨）　トルコリラ・コース
8,623円
2015.1.8
日興アセットマネジメント
資源ファンド（株式と通貨）　米ドル・コース
9,965円
2015.1.8
日興アセットマネジメント
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）
7,149円
2015.1.8
日興アセットマネジメント
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）
8,450円
2015.1.8
日興アセットマネジメント
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）
6,396円
2015.1.8
日興アセットマネジメント
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）
4,213円
2015.1.8
T&Dアセットマネジメント
T&D日本株ファンド（通貨選択型）円建てコース
9,779円
2015.1.8
T&Dアセットマネジメント
T&D日本株ファンド（通貨選択型）米ドル建てコース
2015.1.8
国際投信投資顧問
2015.1.8
2015.1.8
トレンド･アロケーション･オープン
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド　通貨セレクトコース
朝日ライフアセットマネジメント
MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
8,755円
9,720円
11,601円
6,178円
10,929円
2015.1.8
ドイチェ・アセットマネジメント
ドイチェ・ユーロスター・オープン
9,052円
2015.1.8
アストマックス投信投資顧問
PHEIM ASEAN株式ファンド
9,924円

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