外国籍ファンド純資産価格一覧基準日（申込日）管理 - アイザワ証券

外国籍ファンド純資産価格一覧
基準日（申込日）
管理会社
2014.12.19
バリュー・パートナーズ・リミテッド
2014.12.19
FCインベストメント・リミテッド
FC T トラスト-海通-アイザワ
好配当利回り中国株ファンド
2014.12.19
FCインベストメント・リミテッド
ＦＣグローバル
ベトナムファンド
114.44米ドル
2014.12.19
FCインベストメント・リミテッド
フィリップ-アイザワトラスト
タイファンド
181.39米ドル
2014.12.19
FCインベストメント・リミテッド
申銀萬國・アイザワ　中国A株ファンド申銀萬國・アイザワ　中国A株ファンド３号
2014.12.18
FCインベストメント・リミテッド
MFMCP-アイザワトラスト
フィリピンファンド
2014.12.19
FCインベストメント・リミテッド
FC T トラスト-海通-アイザワ
中国ナンバーワンファンド
2014.12.19
FCインベストメント・リミテッド
フィリップ-アイザワトラスト
インドネシアファンド
2014.12.16
FCインベストメント・リミテッド
FCファンド-レジット不動産証券投資信託　（円クラス）　※10,000口当たり
2014.12.16
FCインベストメント・リミテッド
FCファンド-レジット不動産証券投資信託　（ブラジルレアルクラス）
※10,000口当たり
10,309円
2014.12.16
FCインベストメント・リミテッド
FCファンド-レジット不動産証券投資信託　（豪ドルクラスクラス）
※10,000口当たり
16,006円
基準値設定日
管理会社
2014.12.15
FCインベストメント・リミテッド
銘柄名
JA-VP
チャイナ・ニュー・センチュリー・ファンド（売却のみ受付中）
純資産価格
542.85米ドル
6,007円
46.56米ドル
123.66米ドル
72.44米ドル
156.82米ドル
2,898円
銘柄名
FC C
上場期待中国株ファンド（クラスＡ受益証券）
131.38米ドル
FC C
上場期待中国株ファンド（クラスＢ受益証券）
ベルテックス・アイザワ
ユダヤ・ハイテクファンド
愛称：ユダヤの知恵
FC J-トラスト上場期待日本株ファンド（クラスA受益証券）
95.76米ドル
2014.12.15
FCインベストメント・リミテッド
2014.11.28
アイザワ・アセット・マネジメント
2014.12.15
FCインベストメント・リミテッド
2014.10.31
スーパーファンド・ジャパン・
トレーディング（ケイマン）リミテッド
スーパーファンド・グリーン・ジャパンA-第1シリーズ
70.71円
2014.10.31
スーパーファンド・ジャパン・
トレーディング（ケイマン）リミテッド
スーパーファンド・グリーン・ジャパンB-第1シリーズ
80.27円
2014.10.31
スーパーファンド・ジャパン・
トレーディング（ケイマン）リミテッド
スーパーファンド・グリーン・ジャパンC-第1シリーズ
72.73円
107.13米ドル
1,141円
国内ファンド基準価格一覧
基準値設定日
委託会社
2014.12.22
大和投資信託
ダイワ／ “RICI®”コモディティ・ファンド
銘柄名
2014.12.22
大和投資信託
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン　（毎月分配型）　＜愛称：世界の街並み＞
2014.12.22
大和投資信託
ダイワ日本国債ファンド　（毎月分配型）
2014.12.22
大和投資信託
ブラジル・ボンド・オープン　（毎月決算型）
2014.12.22
大和投資信託
ダイワ・ブラジル株式ファンド
2014.12.22
新光投信
新光ジャパンオープン　（分配金受取りコース）
2014.12.22
新光投信
新光日本インカム株式ファンド　（３ヵ月決算型）
2014.12.22
新光投信
高金利通貨ファンド
2014.12.22
新光投信
2014.12.22
新光投信
2014.12.22
基準価格
4,553円
4,945円
10,307円
7,368円
5,230円
20,689円
8,814円
5,971円
新都市中国株式ファンド
愛称：チャイナタウン21
新光　ＵＳ－ＲＥＩＴオープン
愛称：ゼウス
10,419円
新光投信
ＴＳ・ハイブリッドカー・ファンド
18,932円
2014.12.22
新光投信
新光小型株オープン
愛称：波物語
18,972円
2014.12.22
三菱UFJ投信
三菱ＵＦＪ日本株オープン「35」　（一般コース）（累積投資コース）
10,380円
2014.12.22
三菱UFJ投信
三菱ＵＦＪ日本株オープン「バリュー55」　（一般コース）（累積投資コース）
11,019円
2014.12.22
三菱UFJ投信
三菱ＵＦＪ NASDAQオープン（Aコース）（売却のみ受付中）
2014.12.22
三菱UFJ投信
三菱ＵＦＪ NASDAQオープン（Bコース）（売却のみ受付中）
2014.12.22
DIAMアセットマネジメント
DL/ピムコ・米国債券オープン（分配金受取りコース）（累積投資コース）
愛称：ボーンインザ USA
11,996円
2014.12.22
DIAMアセットマネジメント
DLIBJ公社債オープン（短期コース）（分配金受取りコース）（累積投資コース）
10,030円
2014.12.22
DIAMアセットマネジメント
DLIBJ公社債オープン（中期コース）（分配金受取りコース）
10,339円
2014.12.22
DIAMアセットマネジメント
2014.12.22
DIAMアセットマネジメント
2014.12.22
岡三アセットマネジメント
2014.12.22
岡三アセットマネジメント
アジア・オセアニア好配当成長株オープン　（毎月分配型）
2014.12.22
岡三アセットマネジメント
東南アジア成長株オープン
愛称：アセアン・ドリーム
12,216円
2014.12.22
岡三アセットマネジメント
アジア高利回り社債オープン（毎月決算型）（為替ヘッジなし）
14,391円
2014.12.22
岡三アセットマネジメント
アジア高利回り社債オープン（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
2014.12.22
岡三アセットマネジメント
米国連続増配成長株オープン
愛称：女神さま・オープン
13,017円
2014.12.22
岡三アセットマネジメント
225ブル型オープン 3
14,274円
2014.12.22
岡三アセットマネジメント
225ベア型オープン 3
6,413円
DIAM J-REITオープン（毎月決算コース）
＜愛称：オーナーズ・インカム＞
DIAM J-REITオープン（1年決算コース）
＜愛称：オーナーズ・インカム1Y＞
新興国国債オープン（毎月決算型）
愛称：アトラス
5,165円
6,200円
8,728円
6,927円
12,853円
5,541円
4,480円
9,686円
銘柄名
基準価格
基準値設定日
委託会社
2014.12.22
みずほ投信投資顧問
MHAM日本成長株オープン（一般コース）
7,772円
2014.12.22
みずほ投信投資顧問
MHAM豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
8,198円
2014.12.22
野村アセットマネジメント
株式インデックス225 （一般コース）
2014.12.22
野村アセットマネジメント
インド債券ファンド（毎月分配型）
2014.12.22
野村アセットマネジメント
野村新興国債券投信Ａコース（為替ヘッジあり）（毎月分配型）
2014.12.22
野村アセットマネジメント
野村新興国債券投信Ｂコース（為替ヘッジなし）（毎月分配型）
2014.12.22
野村アセットマネジメント
野村サービス関連株ファンド
12,301円
2014.12.22
イーストスプリング・インベストメンツ
PCA インド株式オープン
15,039円
2014.12.22
イーストスプリング・インベストメンツ
PCA 韓国株式オープン
11,658円
11,349円
6,357円
12,430円
7,932円
8,538円
2014.12.22
日本アジア・アセット・マネジメント
ディープリサーチ・チャイナ・ファンド
愛称：翡翠探訪
2014.12.22
日本アジア・アセット・マネジメント
アイザワ-有進　日韓グッドチョイス・ファンド
10,436円
2014.12.22
日本アジア・アセット・マネジメント
ベトナム株式プラス・オープン
愛称：ベトナム・ドリーム
10,929円
2014.12.22
日本アジア・アセット・マネジメント
アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型）
2014.12.22
日本アジア・アセット・マネジメント
日中韓グッドチョイス・ファンド
2014.12.22
日本アジア・アセット・マネジメント
アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型)　為替ヘッジありコース
7,854円
2014.12.22
日本アジア・アセット・マネジメント
アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型)　為替ヘッジなしコース
9,555円
2014.12.22
日本アジア・アセット・マネジメント
アジア・ハイ・イールド債券オープン(毎月分配型)　通貨プレミアム・コース
2014.12.22
ばんせい投信投資顧問
黒田アクティブジャパン（分配金受取コース）
2014.12.22
ばんせい投信投資顧問
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ資源エネルギーファンド（分配金受取コース）　9,051円
2014.12.22
ばんせい投信投資顧問
ベストプロパティー・インカム（毎月分配型）
4,764円
2014.12.22
ブラックロック・ジャパン
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド（一般コース）
9,130円
2014.12.22
ブラックロック・ジャパン
ブラックロック拡大欧州株式ファンド（一般コース）
6,171円
2014.12.22
三井住友トラスト・アセットマネジメント
8,653円
2014.12.22
三井住友トラスト・アセットマネジメント
2014.12.22
三井住友トラスト・アセットマネジメント
2014.12.22
三井住友トラスト・アセットマネジメント
2014.12.22
三井住友トラスト・アセットマネジメント
2014.12.22
三井住友トラスト・アセットマネジメント
ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（円コース）
愛称：ハイイールドプラス（円コース）
ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）
愛称：ハイイールドプラス（ブラジル・レアルコース）
ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（豪ドルコース）
愛称：ハイイールドプラス（豪ドルコース）
ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（米ドルコース）
愛称：ハイイールドプラス（米ドルコース）
ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）
愛称：ハイイールドプラス（トルコ・リラコース）
ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース）
愛称：ハイイールドプラス（メキシコ・ペソコース）
2014.12.22
三井住友トラスト・アセットマネジメントブラジル高配当株オープン（毎月決算型）
2014.12.22
三井住友トラスト・アセットマネジメントアメリカ高配当株オープン（毎月決算型）
12,480円
2014.12.22
三井住友トラスト・アセットマネジメントアメリカ高配当株オープン（年２回決算型）
12,790円
4,668円
10,803円
6,988円
11,453円
5,512円
8,838円
12,426円
10,439円
10,637円
8,042円
6,123円
2014.12.22
大和住銀投信投資顧問
短期豪ドル債オープン（毎月分配型）
2014.12.22
大和住銀投信投資顧問
オーストラリア高配当株プレミアム（毎月分配型）
2014.12.22
大和住銀投信投資顧問
日本株厳選ファンド・円コース
15,691円
2014.12.22
大和住銀投信投資顧問
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
11,938円
2014.12.22
大和住銀投信投資顧問
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
16,386円
2014.12.22
大和住銀投信投資顧問
日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
16,714円
2014.12.22
大和住銀投信投資顧問
日本株厳選ファンド・米ドルコース
14,666円
2014.12.22
ニッセイアセットマネジメント
明日の日本（ジャパンエクイティファンド）
11,255円
2014.12.22
明治安田アセットマネジメント
明治安田中国人民元建債券ファンド　Ａコース（円基準）
10,823円
2014.12.22
明治安田アセットマネジメント
明治安田中国人民元建債券ファンド　Ｂコース（米ドル基準）
9,799円
2014.12.22
日興アセットマネジメント
資源ファンド（株式と通貨）　ブラジルレアル・コース
3,410円
2014.12.22
日興アセットマネジメント
資源ファンド（株式と通貨）　南アフリカランド・コース
3,193円
2014.12.22
日興アセットマネジメント
資源ファンド（株式と通貨）　オーストラリアドル・コース
5,340円
2014.12.22
日興アセットマネジメント
資源ファンド（株式と通貨）　円コース
8,123円
2014.12.22
日興アセットマネジメント
資源ファンド（株式と通貨）　メキシコペソ・コース
9,111円
2014.12.22
日興アセットマネジメント
資源ファンド（株式と通貨）　トルコリラ・コース
2014.12.22
日興アセットマネジメント
資源ファンド（株式と通貨）　米ドル・コース
2014.12.22
日興アセットマネジメント
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）
7,216円
2014.12.22
日興アセットマネジメント
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）
8,532円
2014.12.22
日興アセットマネジメント
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）
6,534円
2014.12.22
日興アセットマネジメント
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）
2014.12.22
T&Dアセットマネジメント
T&D日本株ファンド（通貨選択型）円建てコース
11,420円
2014.12.22
T&Dアセットマネジメント
T&D日本株ファンド（通貨選択型）米ドル建てコース
13,271円
2014.12.22
国際投信投資顧問
トレンド･アロケーション･オープン
11,653円
2014.12.22
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド　通貨セレクトコース
2014.12.22
朝日ライフアセットマネジメント
2014.12.22
ドイチェ・アセットマネジメント
MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
ドイチェ・ユーロスター・オープン
8,835円
8,998円
10,365円
4,261円
6,183円
11,071円
9,548円

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