購入・買戻スケジュール - スーパーファンド・ジャパン株式会社

スーパーファンド・ブルー・ジャパン
スーパーファンド・グリーン・ワン・ジャパン
スーパーファンド・レッド・ジャパン
～購入・買戻スケジュール～
(2016年8月～9月）
購入申込・購入代金入金期日
及び買戻請求締切日
（V - 2）
評　価　日
（V）
純資産価額(NAV)公表予定日
買戻し時　国内約定予定日
(T)
－－－
買戻し金支払予定日
（T ＋ 3）
7月29日（金）
8月2日（火）
8月12日（金）注1
8月17日（水）
8月5日（金）
8月9日（火）
8月18日（木）
8月23日（火）
8月12日（金）
8月16日（火）
8月25日（木）
8月31日（水）注2
8月19日（金）
8月23日（火）
9月1日（木）
9月7日（水）注3
8月29日（月）
8月31日（水）
9月9日（金）
9月14日（水）
9月2日（金）
9月6日（火）
9月15日（木）
9月21日（水）注4
9月9日（金）
9月13日（火）
9月23日（金）注4,5
9月28日（水）
9月15日（木）注4
9月20日（火）
9月29日（木）
10月4日（火）
9月28日（水）
9月30日（金）
10月11日（火）注6
10月14日（金）
※ 上記記載の内容は予定であり、変更となる可能性があります。
※ 国内受渡日は国内約定日から、当該約定日を含めずに３営業日以内となります。（T+3）
注1は8/11(木)が、注4は9/19(月)が、注5は9/22(木)が、注6は10/10(月)が国内祝日の為、表記の通りとなります。
注2は8/29(月)が、注3は9/5(月)がNYまたは英国祝日の為、表記の通りとなります。

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