1/4 販売用資料 Fidelity Europe Fund フィデリティ・欧州株・ファンド 2011年9月 （月次改訂) 設定来の運用実績 (2011年8月31日現在) （円） 22,000 累積投資額（基準価額） ベンチマーク 19,000 累積リターン (2011年8月31日現在) 直近1ヶ月 3ヶ 月 ファンド -14.83% -20.50% -19.11% -1.03% -33.98% -3.57% ベンチマーク -10.85% -19.68% -17.18% 0.73% -37.01% -9.53% 6ヶ 月 1年 3年 設定来 ※ 累積リターンは、収益分配金を再投資することにより算出された収益率です。 16,000 過去5期分の収益分配金（1万口当たり／税込） 13,000 第 9期 (2006.11.30) -----------0円 第 10期 (2007.11.30) -----------0円 第 11期 (2008.12.01) -----------0円 第 12期 (2009.11.30) -----------0円 第 13期 (2010.11.30) -----------0円 ※ 分配金は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。 また運用状況によっては分配を行わない場合があります。 10,000 7,000 4,000 98/4 (設定時) 00/5 02/7 04/9 06/11 09/1 11/3 ※累積投資額は､ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再 投資した実績評価額です｡ ただし､購入時手数料および収益分配金にかかる税金 は考慮していません。 ベンチマークは税引前配当金込で算出。 ベンチマークは ファンド設定日前日を10,000円として計算しています。 ※ベンチマーク：MSCIヨーロッパ・インデックス*（税引前配当金込／円ベース） * MSCIヨーロッパ・インデックスとは、MSCI Inc.の算出する欧州の株式市場の動 きを示す指数です。 ※基準価額は信託報酬控除後のものです。 ※当該実績は過去のものであり、将 来の運用成果等を保証するものではありません。 コメント (2011年8月31日現在) 8月の欧州株式相場は下落しました。主要株価指数の月間 騰落 率は 、MSCI ヨーロッパ･インデックスは▲9.53％、英 FT100指数は▲7.23％、独DAX指数 は▲19.19％、仏CAC指数は▲11.29％でした。 月前半は、米国国債の格下げや米国景気指標の悪化、欧州 財政懸念の拡 大など悪材料が重なり、相場は急落しました。月中 盤に米国 株式が下げ止 まると、欧州株式も反発しま したが、米国 以上に深 刻な 欧州 域内景気の悪 化や欧州各国財政の悪化が欧州の銀行セクターに及ぼ す影 響な どが懸念 され、相場は頭の重い展開となりました。 当月のユーロ／円相場は、約0.75％の円高、ユーロ安となりました( １ユ ーロ ＝110.92円→110.10円)。対ポンドでは、約1.76％の円高、ポンド安でした( １ポ ンド＝126.71円→124.51円)。 (※文中の騰落率は表記の無い限り現地月末、現地通貨ベース、為替はWM ロイターを使用。) 基準価額 9,643円 月中高値 月中安値 11,327円 9,186円 純資産総額 ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (NL 新株予約権証券(ﾜﾗﾝﾄ) 投資信託･投資証券 現金･その他 3.7% 2 SANOFI フランス 3.7% 3 INDITEX SA スペイン 小売 3.3% 3.2% デンマーク 医薬品･ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛ ｼﾞｰ･ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ LLOYDS BANKING 5 GROUP PLC イギリス 銀行 2.6% 6 BG GROUP PLC イギリス エネルギー 2.3% 7 VODAFONE GROUP PLC 4 NOVO NORDISK AS CL B イギリス 電気通信サービス 2.1% MODERN TIMES GRP 8 MTG AB SER B スウェーデン メディア 2.0% 9 DANSKE BANK A/S デンマーク 銀行 1.9% フランス 銀行 1.9% 96 ） 26.5% 上 位 10銘 柄 合 計 (対 純 資 産 総 額 比 率 ) ※発行体の国籍ベース 組入上位５ヶ国 (発 行 体 の国 籍 ﾍﾞｰｽ) 医薬品･ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ - エネルギー - 素材 1.5% 比率 医薬品･ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛ ｼﾞｰ･ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ 組入上位５業種 - 業 種 エネルギー (2011年7月29日現在) 資産別組入状況 転換社債 (2011年7月29日現在) イギリス 1 ポートフォリオの状況 (ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ・ﾍﾞｰｽ) 98.5% (2011年8月31日現在) 組入上位10銘柄 (ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ・ﾍﾞｰｽ) 銘 柄 国※ （ 組入銘柄数 ： 株式 (8月 1日 ) (8月 22日 ) 94.3 億円 10 BNP PARIBAS ※上記コメントは、資料作成時点におけるも ので 将来 の市 場環 境等 の変 動等 を保 証するものではありません。また、為替相場等の影響により当ファンド 、および ベン チマークの動向と異なる場合があります。 (2011年8月31日現在) 11.2% イギリス ドイツ 10.1% 8.8% 8.3% スペイン 銀行 8.1% オランダ 5% 10% * 各 々 の グ ラ フ ､表 に あ る 比 率 は ､そ れ ぞ れ の 項 目 を 四 捨 五 入 し て 表 示 し て い ま す 。 * 業 種 は MSCI/S&P GICS※ に 準 じ て 表 示 し て い ま す 。 ※ MSCI/S&P GICSと は 、 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ&ﾌﾟｱｰｽﾞが MSCI Inc.と 共 同 で 作 成 し た 世 界 産 業 分 類 基 準 （ Global Industry Classification Standard =GICS） で す 。 14.5% フランス 食品・飲料・タバコ 0% 25.4% 15% 10.3% 8.4% 7.0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% (対 純 資 産 総 額 比 率 ) CSIS110307-7 投資方針 2/4 ① 英国および欧州大陸の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要な投資対象とします。 ② 個別企業分析により、優良企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。 ③ 個別企業分析にあたっては、フィデリティの欧州および世界主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、現地のポートフォリオ・ マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。 ④ ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。 ⑤ 株式組入率は原則として高位を維持します。 ⑥ 原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。 ※「フィデリティ・欧州株・ファンド」は主としてマザーファンドに投資を行ないます。上記の投資方針はファンドの主要な投資対象である「フィデ リティ・欧州株・マザーファンド」の投資方針を含みます。 ※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。 ファンドの主なリスク内容について ■基準価額の変動要因 ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益 はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失 が生じることがあります。 ファンドが有する主なリスク等（ファンドが主に投資を行なうマザーファンドが有するリスク等を含みます。）は以下の通りです。 主な変動要因 ◆価格変動リスク 基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資 金が回収できなくなる場合があります。 ◆為替変動リスク 外貨建の有価証券等に投資を行なう場合は、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。 ◆エマージング市場に関わるリスク エマージング市場（新興諸国市場）への投資においては、政治・経済的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度 や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合 があります。 ※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 ■その他の留意点 ◆デリバティブ（派生商品）に関する留意点 ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ（派生商品）を用いることがあります。デリバティブの価格は市場 動向などによって変動するため、基準価額の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履 行されず損失を被る可能性があります。 ◆ベンチマークに関する留意点 ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベンチマークとの連動を目指すものではありません。 また、投資対象国または地域の市場の構造変化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。 ◆クーリング・オフ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 3/4 フィデリティ・欧州株・ファンド 追加型投信／海外／株式 商 品 の内 容 やお申 込 みの詳 細 については 委 託 会 社 インターネットホームページ フ リ ー コ ー ル 留 意 点 フィデリティ投信株式会社 ：http://www.fidelity.co.jp/fij/ ：0120-00-8051 受付時間：営業日の午前 9 時∼午後 5 時または販売会社までお問い合わせください。 ：ご購入およびご換金の受付については、原則として、毎営業日（ただし、ロンドン、フランクフルト、ユーロネクスト（パリ） の各取引所の全てが休業する日と同日の場合は除きます。）の午後3時まで受付けます。 その他 のファンド概 要 設 定 日 1998年4月1日 信 託 期 間 原則として無期限 ベ ン チ マ ー ク MSCIヨーロッパ・インデックス※（税引前配当金込／円ベース） ※MSCIヨーロッパ・インデックスとは、MSCI Inc.の算出する、欧州の株式市場の動きを示す指数です。 MSCIヨーロッパ・インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成 銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実 性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータを複製･頒布・使用等することは禁じられております。 収 益 分 配 毎年11月30日（ただし休業日の場合は翌日以降の最初の営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づき分配を行ないます。た だし、必ず分配を行なうものではありません。 購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 ご換金代金の支払開始日は原則として換金申込受付日より5営業日目以降になります。 ファンドに係 る費 用 ・税 金 購入時手数料 換金時手数料 運用管理費用 （信 託 報 酬 ） その他の費用 税 金 3.15％（税抜 3.00％）を上限として販売会社がそれぞれ定める料率とします。 なし 純資産総額に対し年率1.6065％（税抜1.53％） 法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等が投資信託財産から差し引かれます。 原則として、収益分配時の普通分配金ならびにご換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。 税法が改正された場合等には、上記内容が変更になる場合があります。 信託財産留保額 なし ※当該手数料・費用等の上限額および合計額については、お申込み金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※課税上は株式投資信託として取扱われます。 ※ファンドに係る費用・税金の詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 委 託 会 社 、その他 の関 係 法 人 委 託 会 社 フィデリティ投信株式会社 【金融商品取引業者】関東財務局長（金商）第388号 【加入協会】社団法人 投資信託協会 社団法人 日本証券投資顧問業協会 信託財産の運用指図などを行ないます。 受 託 会 社 三菱UFJ信託銀行株式会社 信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示・連絡などを行ないます。 運 用 の 委 託 先 FIL・インベストメンツ・インターナショナル（所在地：英国ケント） 委託会社よりファンドの主要投資対象であるマザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けて、マザーファンドの運用の 指図を行ないます。 販 売 会 社 販売会社につきましては、委託会社のホームページ（アドレス：http://www.fidelity.co.jp/fij/）をご参照または、フリーコール： 0120-00-8051（受付時間：営業日の午前9時∼午後5時）までお問い合わせいただけます。 ファンドの募集の取扱い、一部解約の実行の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配金・償還金・一部解約金の支払などを 行ないます。 ・当資料はフィデリティ投信によって作成された最終投資家向けの投資 信託商品販売用資料です。 ・投資信託のお申込みに関しては、以下の点をご理解いただき、投資の 判断はお客様ご自身の責任においてなさいますようお願い申し上げま す。なお、当社は投資信託の販売について投資家の方の契約の相手方 とはなりません。 ・投資信託は、預金または保険契約でないため、預金保険および保険契 約者保護機構の保護の対象にはなりません。 ・販売会社が登録金融機関の場合、証券会社と異なり、投資者保護基金 に加入しておりません。 ・投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はあ りません。 ・「フィデリティ・欧州株・ファンド」が投資を行なうマザーファンド は、主として海外の株式を投資対象としていますが、その他の有価証 券に投資することもあります。 ・ファンドの基準価額は、組み入れた株式やその他の有価証券の値動き、 為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本 を割り込むことがあります。また、組み入れた株式やその他の有価証 券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の 変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 すなわち、保有期間中もしくは売却時の投資信託の価額はご購入時の価 額を下回ることもあり、これに伴うリスクはお客様ご自身のご負担とな ります。 ・ご購入の際は投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時 にお渡しいたしますので、必ずお受取りのうえ内容をよくお読みくださ い。 ・投資信託説明書（交付目論見書）については、販売会社またはフィデリ ティ投信までお問い合わせください。なお、当ファンドの販売会社につ きましては以下のホームページ（http://www.fidelity.co.jp/fij/）を ご参照ください。 ・当資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の 状況によって予告なく変更することがあります。また、いずれも将来の 傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。当資料に記 載の内容は将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありませ ん。 ・FIL LimitedおよびFMR LLCとそれらの関連会社のネットワークを総称し て「フィデリティ」ということがあります。 4/4 ■フィデリティ・欧州株・ファンド 販売会社情報一覧（順不同） 金融商品取引業者名 株式会社池田泉州銀行 エース証券株式会社 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 ＳＭＢＣフレンド証券株式会社 株式会社SBI証券 カブドットコム証券株式会社 キャピタル・パートナーズ証券株式会社 株式会社埼玉りそな銀行 株式会社静岡銀行 ソニー銀行株式会社 ソニー生命保険株式会社 中央三井信託銀行株式会社 株式会社東和銀行 内藤証券株式会社 株式会社西日本シティ銀行 西日本シティTT証券株式会社 野村證券株式会社 PWM日本証券株式会社 フィデリティ証券株式会社 株式会社北越銀行 ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・ コーポレイション・リミテッド （香港上海銀行） 三井住友海上火災保険株式会社 株式会社三井住友銀行 三井生命保険株式会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 株式会社もみじ銀行 UBS証券会社 東京支店 楽天証券株式会社 株式会社りそな銀行 リテラ・クレア証券株式会社 登録番号 日本証券業協会 登録金融機関 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 金融商品取引業者 登録金融機関 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第6号 近畿財務局長（金商）第6号 関東財務局長（金商）第2251号 関東財務局長（金商）第40号 関東財務局長（金商）第44号 関東財務局長（金商）第61号 関東財務局長（金商）第62号 関東財務局長（登金）第593号 東海財務局長（登金）第5号 関東財務局長（登金）第578号 関東財務局長（登金）第532号 関東財務局長（登金）第21号 関東財務局長（登金）第60号 近畿財務局長（金商）第24号 福岡財務支局長（登金）第6号 福岡財務支局長（金商）第75号 関東財務局長（金商）第142号 関東財務局長（金商）第50号 関東財務局長（金商）第152号 関東財務局長（登金）第48号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 登録金融機関 関東財務局長（登金）第105号 ○ 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 金融商品取引業者 金融商品取引業者 登録金融機関 金融商品取引業者 関東財務局長（登金）第141号 関東財務局長（登金）第54号 関東財務局長（登金）第122号 関東財務局長（登金）第33号 中国財務局長（登金）第12号 関東財務局長（金商）第232号 関東財務局長（金商）第195号 近畿財務局長(登金)第3号 関東財務局長（金商）第199号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ＊上記情報は当資料作成時点のものであり、今後変更されることがあります。 販売会社によってお申し込みの条件、制限等が異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。 社団法人 日本証券 投資顧問業協会 ○ ○ 社団法人 金融先物 取引業協会 ○ 一般社団法人 第二種金融商品 取引業協会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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