平成 25 年 12 月 5 日国際投信投資顧問株式会社「日本厳選プレミアム株式オープン（年 2 回決算型）」の設定について弊社は、「日本厳選プレミアム株式オープン(年 2 回決算型)」を新規に設定致します。平成 25 年 12 月 24 日（火）から平成 26 年 1 月 17 日（金）までの募集期間を経て、1 月 20 日（月）に設定、運用を開始致しますので、ファンドの特色等についてお知らせ致します。記 ◎ ファンドの目的・特色ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。（１）わが国の金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます。）株式を主要投資対象とし、「プレミアム企業」の株式に着目した運用を行います。・当ファンドにおいて「プレミアム企業」とは、①高い市場支配力（高い市場シェア、強いブランド力など）、②強い収益力（高い利益率、持続的な利益成長など）、③確固とした財務基盤（高い自己資本比率、低い借入依存度など）、の 3 つの性質を有すると当社が判断した企業を指します。（２）「プレミアム企業」の中から、景気変動の影響を受けにくく持続的な業績拡大が期待される企業の株式を厳選し、集中投資します。 1 ・シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドからアドバイスを受けます。シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドは、シティグループ・インク傘下の投資運用会社です。シティグループ・インクは、個人、法人、政府および団体を対象として、個人向け銀行業務やカードビジネス、法人・投資銀行業務、証券業務、トランザクション・サービス、ウェルス・マネジメントの分野において、幅広い金融商品やサービスを提供する、グローバルな総合金融持株会社です。・株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。資金動向や市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。（３）年 2 回決算を行い、収益の分配を行います。・毎年 6 月 8 日および 12 月 8 日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。・収益分配方針分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。当社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。）原則として、決算日の基準価額水準が当初元本額 10,000 円（10,000 口当たり）を超えている場合には、当該超えている部分について、分配対象額の範囲内で、全額分配を行います。（資金動向や市況動向等により変更する場合があります。）将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではなく、当社の判断により、分配を行わない場合もあります。 ◎販売会社三菱東京ＵＦＪ銀行以上 2 ファンドに係るリスクについて基準価額は、組入有価証券等の値動き等により上下します。また、組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。したがって、投資信託は預貯金と異なり、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。ファンドに係る手数料等について直接的【当初申込期間】購入時手数料 1 口当たり 1 円に対して、上限 3.15％（税込）【継続申込期間】購入受付日の基準価額に対して、上限 3.15％（税込）信託財産留保額間接的運用管理費用（信託報酬）監査費用ありません。純資産総額に対して年率 1.6275％（税込）をかけた額純資産総額に対して年率 0.0042％（税込）をかけた額有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用等についてその他の費用・手数料も当ファンドが負担します。 ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。＊＊運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、毎決算時または償還時に当ファンドから支払われます。上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。 3 ファンドのお申込メモ商品分類追加型／国内／株式当初申込期間平成 25 年 12 月 24 日～平成 26 年 1 月 17 日継続申込期間平成 26 年 1 月 20 日～平成 27 年 3 月 5 日上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。設信定託決日平成 26 年 1 月 20 日期算限平成 36 年 1 月 19 日まで日毎年 6 月 8 日および 12 月 8 日（休業日の場合は翌営業日）購入単位販売会社が定める単位購入価額当初申込期間：１口当たり１円継続申込期間：購入受付日の基準価額収益分配半年ごとに（年 2 回）､収益分配方針に基づいて分配を行います｡販売会社との契約により再投資することも可能です。換金単位販売会社が定める単位換金価額換金受付日の基準価額換金代金の支払い原則として、換金受付日から起算して 5 営業日目から、販売会社にて支払います。換金制限ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として 1 日 1 件 5 億円を超える換金はできません。信託金の限度額 3,000 億円繰上償還ファンドの受益権の総口数が、当初設定時の 10 分の 1 または 10 億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還されることがあります。受託銀行三菱ＵＦＪ信託銀行販売会社三菱東京ＵＦＪ銀行 4