平　成　２　１　年　度伊那中央行政組合一般会計歳入歳出決算書 -1- -2- 歳　入（単位　円）款項 01 分担金及び負担金産収越収収入未済額 1,406,403,000 1,400,164,239 1,400,164,239 0 0 6,238,761 金 932,637,000 932,637,000 932,637,000 0 0 0 02 負担金 473,766,000 467,527,239 467,527,239 0 0 6,238,761 27,167,000 27,882,080 27,882,080 0 0 -715,080 01 使用料 25,056,000 25,686,000 25,686,000 0 0 -630,000 02 手数料 2,111,000 2,196,080 2,196,080 0 0 -85,080 3,315,000 3,322,380 3,322,380 0 0 -7,380 3,315,000 3,322,380 3,322,380 0 0 -7,380 14,367,000 14,367,846 14,367,846 0 0 -846 14,367,000 14,367,846 14,367,846 0 0 -846 10,718,000 11,048,996 11,048,996 0 0 -330,996 10,718,000 11,048,996 11,048,996 0 0 -330,996 1,461,970,000 1,456,785,541 1,456,785,541 0 0 5,184,459 入金 01 繰 06 諸収入済額担 01 財産運用収入 05 繰調定額 01 分 02 使用料及び手数料 04 財不納欠損額予算現額と収入済額との比較予算現額越金入 01 雑歳　入　合　計入歳　出（単位　円）款 01 議会項費務院予算現額と支出済額との比較 15,482 15,482 291,000 275,518 0 15,482 15,482 36,557,000 36,046,674 0 510,326 510,326 36,557,000 36,046,674 0 510,326 510,326 1,169,879,000 1,163,640,239 0 6,238,761 6,238,761 1,169,879,000 1,163,640,239 0 6,238,761 6,238,761 219,004,000 214,395,448 0 4,608,552 4,608,552 01 総務管理費 94,980,000 94,112,967 0 867,033 867,033 02 施設管理費 124,024,000 120,282,481 0 3,741,519 3,741,519 31,239,000 30,852,071 0 386,929 386,929 31,239,000 30,852,071 0 386,929 386,929 5,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 1,461,970,000 1,445,209,950 0 16,760,050 16,760,050 会費費費 04 し尿処理費 06 最終処分場費 01 最終処分場費備不用額 0 01 病院事業費 08 予翌年度繰越額 275,518 01 総務管理費 03 病支出済額 291,000 01 議 02 総予算現額費 01 予備費歳　出　合　計歳入歳出差引残額 11,575,591 円平成２２年１２月２４日提出伊那中央行政組合長　白　鳥　孝 -3- -4- 平　成　２　1　年　度伊那中央行政組合一般会計歳入歳出決算附属書類 -5- -6- （１）歳入歳出決算一覧表　・・・・・・・・・・・・・・・･・・・・・・・・・・・･　７（２）歳入歳出決算事項別明細書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８（３）実質収支に関する調書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４（４）財産に関する調書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１５平成２１年度伊那中央行政組合一般会計歳入歳出決算一覧表歳　入款（単位　円）科目予算現額 01 分担金及び負担金 02 使用料及び手数料 04 財産収入収入済額予算現額と決算額収入済額と構成比の比較 1,406,403,000 1,400,164,239 6,238,761 歳　出款（単位　円）科目予算額予備費支出及び流用増減予算現額翌年度繰越額支出済額不用額決算額構成比 96.1% 01 議会費 291,000 291,000 275,518 15,482 0.0% 36,557,000 36,557,000 36,046,674 510,326 2.5% 1,169,879,000 1,163,640,239 6,238,761 80.5% 27,167,000 27,882,080 -715,080 1.9% 02 総務費 3,315,000 3,322,380 -7,380 0.2% 03 病院費 1,169,879,000 05 繰越金 14,367,000 14,367,846 -846 1.0% 04 し尿処理費 219,004,000 219,004,000 214,395,448 4,608,552 14.8% 06 諸収入 10,718,000 11,048,996 -330,996 0.8% 06 最終処分場費 31,239,000 31,239,000 30,852,071 386,929 2.1% 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 0.0% 1,461,970,000 1,445,209,950 16,760,050 100.0% 08 予歳入合計 1,461,970,000 1,456,785,541 5,184,459 100.0% 備費歳出合計 -7- 1,461,970,000 -8- 歳入歳出決算事項別明細書歳　入（単位　円）予款項目算現継続費及び繰当初予算額補正予算額越事業費繰越計区　分財源充当額　01 分担金及び負担金 1,374,779,000 01 分担金 01 組織市町村分担金額節 31,624,000 01 負担金 02 使用料及び手数料 01 使用料 01 使用料 0 1,406,403,000 1,406,403,000 1,400,164,239 1,400,164,239 01 手数料 932,637,000 932,637,000 932,637,000 0 0 959,660,000 -27,023,000 0 932,637,000 932,637,000 932,637,000 932,637,000 0 0 費 708,450,000 708,450,000 708,450,000 0 0 02 し尿処理費 194,907,000 194,907,000 194,907,000 0 0 29,280,000 29,280,000 29,280,000 0 0 473,766,000 467,527,239 467,527,239 0 0 01 病院 415,119,000 58,647,000 0 473,766,000 415,119,000 58,647,000 0 473,766,000 01 負 473,766,000 467,527,239 467,527,239 0 0 28,247,000 -1,080,000 0 27,167,000 27,167,000 27,882,080 27,882,080 0 0 26,136,000 -1,080,000 0 25,056,000 25,056,000 25,686,000 25,686,000 0 0 26,136,000 -1,080,000 0 25,056,000 25,056,000 25,686,000 25,686,000 0 0 25,056,000 25,686,000 25,686,000 0 0 担金 2,111,000 0 0 2,111,000 2,111,000 2,196,080 2,196,080 0 0 2,111,000 0 0 2,111,000 2,111,000 2,196,080 2,196,080 0 0 2,111,000 2,196,080 2,196,080 0 0 3,282,000 01 利子及び配当金 72,000 02 財産貸付収入 3,210,000 数料 33,000 0 3,315,000 3,315,000 3,322,380 3,322,380 0 0 33,000 0 3,315,000 3,315,000 3,322,380 3,322,380 0 0 33,000 0 105,000 105,000 103,994 103,994 0 0 105,000 103,994 103,994 0 0 3,210,000 3,218,386 3,218,386 0 0 3,210,000 3,218,386 3,218,386 0 0 01 利子及び配当金 0 0 3,210,000 01 財産貸付収入 05 繰越金 01 繰越金 01 繰越金 0 932,637,000 3,282,000 01 財産運用収入 0 0 01 手 04 財産収入不納欠収入未損額済額 959,660,000 -27,023,000 01 衛生センター使用料 02 手数料収入済額金　額 03 最終処分場費 02 負担金調定額 7,000,000 7,367,000 0 14,367,000 14,367,000 14,367,846 14,367,846 0 0 7,000,000 7,367,000 0 14,367,000 14,367,000 14,367,846 14,367,846 0 0 7,000,000 7,367,000 0 14,367,000 14,367,000 14,367,846 14,367,846 0 0 14,367,000 14,367,846 14,367,846 0 0 01 繰越金備考歳入歳出決算事項別明細書歳　入（単位　円）予款項目算現継続費及び繰当初予算額補正予算額越事業費繰越計区　分財源充当額　06 諸収入 01 雑入 01 雑入調定額収入済額金　額不納欠収入未損額済額 10,718,000 0 0 10,718,000 10,718,000 11,048,996 11,048,996 0 0 10,718,000 0 0 10,718,000 10,718,000 11,048,996 11,048,996 0 0 10,718,000 0 0 10,718,000 10,718,000 11,048,996 11,048,996 0 0 10,718,000 11,048,996 11,048,996 0 0 1,461,970,000 1,456,785,541 1,456,785,541 0 0 01 雑歳　入　合　計額節 1,424,026,000 37,944,000 0 1,461,970,000 -9- 入備考 -10歳　出（単位　円）予　款項目 01 議会費 01 議会費 01 議会費算　現　額節継続費及び予備費支出当初予算額補正予算額繰越事業費及び流用増繰越額減計金　額継続費逓次繰越繰越明許費　事故繰越　の別備考不用額 291,000 0 0 0 291,000 291,000 275,518 0 15,482 291,000 0 0 0 291,000 291,000 275,518 0 15,482 291,000 0 0 0 291,000 291,000 275,518 0 15,482 酬 227,000 222,324 0 4,676 費 8,000 7,500 0 500 費 23,000 12,768 0 10,232 14,000 13,926 0 74 19,000 04 共済 09 旅 01 総務管理費支出済額区　分 01 報 02 総務費翌年度繰越額 11 需用費 12 役務費 19,000 0 0 37,417,000 -860,000 0 0 36,557,000 36,557,000 36,046,674 0 510,326 37,417,000 01 一般管 37,417,000 理費 -860,000 0 0 36,557,000 36,557,000 36,046,674 0 510,326 -860,000 0 0 36,557,000 36,557,000 36,046,674 0 510,326 01 報酬 322,192 0 34,808 02 給料 15,262,000 15,261,376 0 624 03 職員手当等 7,573,000 7,553,101 0 19,899 04 共 0 481 済 09 旅 357,000 費 4,574,000 4,573,519 費 58,000 15,625 0 42,375 10 交際費 90,000 0 0 90,000 11 需用費 525,000 449,406 0 75,594 12 役務費 404,000 263,654 0 189,986 13 委託料 215,000 194,040 0 20,960 14 使用料及び賃借料 20,000 9,750 0 10,250 19 負担金補助及び交付金 5,275,000 5,203,400 0 71,600 25 積立金 2,195,000 2,191,811 0 3,189 27 公課費 0 200 9,000 8,800 歳　出（単位　円）予　款項目当初予算額 03 病院費 01 病院事業費補正予算額算　現　継続費及び予備費支出繰越事業費及び流用増繰越額減額翌年度繰越額節支出済額継続費逓次繰越備考不用額繰越明許費　計区　分金　額事故繰越の別 1,117,914,000 51,965,000 0 0 1,169,879,000 1,169,879,000 1,163,640,239 0 6,238,761 1,117,914,000 51,965,000 0 0 1,169,879,000 1,169,879,000 1,163,640,239 0 6,238,761 01 病院事業費 1,117,914,000 51,965,000 0 0 1,169,879,000 1,169,879,000 1,163,640,239 0 6,238,761 19 負担金補助及び交付金 749,928,000 743,689,239 0 6,238,761 24 投資及び出資金 419,951,000 419,951,000 0 -11- 0 -12歳　出（単位　円）予　款項補正予算額繰越事業費及び流用増繰越額減 230,181,000 -11,177,000 01 総務管理費 01 一般管理費現　額翌年度繰越額節継続費及び予備費支出目当初予算額 04 し尿処理費算　計区　分金　額 0 0 219,004,000 219,004,000 214,395,448 備考不用額 0 4,608,552 623,000 0 0 94,980,000 94,980,000 94,112,967 0 867,033 94,357,000 623,000 0 0 94,980,000 94,980,000 94,112,967 0 867,033 料 39,921,000 39,920,772 0 228 03 職員手当等 20,746,135 20,743,705 0 2,430 △30,865円流用 04 共費 12,190,865 12,190,865 0 0 30,865円流用 07 賃金 1,587,000 1,510,450 0 76,550 09 旅費 351,000 239,310 0 111,690 済 4節へ 3節から 11 需用費 2,259,000 2,121,888 0 137,112 12 役務費 784,000 631,815 0 152,185 13 委託料 3,741,000 3,640,630 0 100,370 14 使用料及び賃借料 957,000 784,204 0 172,796 費 55,000 26,250 0 28,750 19 負担金補助及び交付金 4,410,000 4,327,484 0 82,516 22 補償補填及び賠償金 3,139,000 3,138,046 0 954 25 積立金 4,769,000 4,768,248 0 752 27 公課費 70,000 69,300 0 700 18 備 01 施設管理費継続費逓次繰越繰越明許費　事故繰越の別 94,357,000 02 給 02 施設管理費支出済額品購入 135,824,000 -11,800,000 0 0 124,024,000 124,024,000 120,282,481 0 3,741,519 135,824,000 -11,800,000 0 0 124,024,000 124,024,000 120,282,481 0 3,741,519 0 2,884,039 11 需用費 84,360,000 81,475,961 12 役務費 6,210,000 6,034,414 0 175,586 13 委託料 14,200,000 13,584,195 0 615,805 15 工事請負費 19,005,000 18,966,045 0 38,955 18 備品購入費 139,000 112,266 0 26,734 27 公 110,000 109,600 0 400 課費歳　出（単位　円）予　款項 01 最終処分場費 01 最終処分場費現　額補正予算額繰越事業費及び流用増繰越額減計区　分 01 予備費歳　出　合　計金　額不用額備考 -1,984,000 0 0 31,239,000 31,239,000 30,852,071 0 386,929 33,223,000 -1,984,000 0 0 31,239,000 31,239,000 30,852,071 0 386,929 33,223,000 -1,984,000 0 0 31,239,000 31,239,000 30,852,071 0 386,929 09 旅費 25,000 0 0 25,000 11 需用費 31,000 25,767 0 5,233 12 役務費 2,730,000 2,391,970 0 338,030 13 委託料 3,555,000 3,555,000 0 0 使用料及び賃借料 1,001,000 1,000,164 0 836 16 原材料費 13,000 13,000 0 0 17 公有財産購 16,214,000 16,213,910 0 90 7,670,000 7,652,260 0 17,740 19 01 予備費継続費逓次繰越繰越明許費　事故繰越の別支出済額 33,223,000 14 08 予備費翌年度繰越額節継続費及び予備費支出目当初予算額 06 最終処分場費算　入費負担金補助及び交付金 5,000,000 0 0 0 5,000,000 5,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 0 0 0 5,000,000 5,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 0 0 0 5,000,000 5,000,000 0 0 5,000,000 1,424,026,000 37,944,000 0 0 1,461,970,000 -13- 1,461,970,000 1,445,209,950 0 0 16,760,050 -14- 実　質　収　支　に　関　す　る　調　書区　分金　額１．歳入総額 1,456,785,541 円２．歳出総額 1,445,209,950 額 11,575,591 ３．歳入歳４．翌年度へ繰り越すべき財源出差引１．継続費逓次繰越額 0 ２．繰越明許費繰越額 0 ３．事故繰越し繰越額 0 0 計額 11,575,591 ６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額 0 ５．実質収支財　産　に　関　す　る　調　書１　公有財産（１）土地及び建物行政財産 (単位　㎡) 土　地（地　積）区　分伊那中央衛生ｾﾝﾀｰ伊那中央清掃ｾﾝﾀｰ西春近最終処分場合　計建　物非木造（延面積）木造（延面積）前年度末決算年度中決算年度末現在高増減高現在高 9,405.46 0 9,405.46 7,728.00 0 7,728.00 0 2,219.07 2,219.07 17,133.46 2,219.07 19,352.53 延面積計前年度末決算年度中決算年度末前年度末決算年度中決算年度末前年度末決算年度中現在高増減高 0 0 0 0 現在高 0 0 0 0 現在高 7,469.90 0 0 7,469.90 増減高 0 0 0 0 現在高 7,469.90 0 0 7,469.90 現在高 7,469.90 0 0 7,469.90 増減高 0 0 0 0 0 0 0 0 決算年度末現在高 7,469.90 0 0 7,469.90 ２　車両及び重要物品区　分庶務課車伊那中央衛生ｾﾝﾀｰ両関係重要物品関係計伊那中央衛生ｾﾝﾀｰ品　名小型貨物自動車小型乗用車軽トラックフォークリフト小型乗用車トラック（乾燥汚泥運搬車）トラック（汚泥運搬専用車）バキューム車軽トラックフォークリフトトラック（乾燥汚泥散布車）位相差顕微鏡顕微鏡用ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗｼｽﾃﾑ分光光度計クリーンベンチ高圧洗浄機計台決　算　年　度　中　増　減　高減台台式式前年度末現在高 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 5 増式決算年度末現在高計台式３　基　金区　分職員退職手当基金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 5 台式 (単位　円) 前年度末現在高 32,837,994 決算年度中増減高 6,960,059 決算年度末現在高 39,798,053 -15- 備　考