資料２－４ 基金の経理・監査及び額の確定について 太陽ASG有限責任監査法人 Ⅰ．平成23年度経理・監査調整業務概況 事業者名 事業者側監査人 H22年度からの繰越基 金残高 （千円） 太陽ASG有限責任監査法人 経理・監査調整業務 基金執行額 （千円） H24.3月末基金残高 （千円） 科目別経理処理の対 象となる委託先の数 経理・監査調整業務往査日数（日） 担当主査氏名 経理・監査調整業務 延べ人数（人） 計画日数 実績日数 差異 ヘルプデスクへの質 問数 ㈱いろどり 公認会計士 福山正雄 110,368 106,663 3,706 4 公認会計士 中田陽子 3人 3 5 2 - NPO法人えがおつなげて 公認会計士 大内 明 242,163 210,518 31,645 － 公認会計士 井上美樹 4人 3 6 3 - NPO法人ETIC 太陽ASG 有限責任監査法人 736,589 676,668 59,921 17 公認会計士 中田陽子 5人 3 6 3 - 一般社団法人 カーボンマネジメント・アカデミー 太陽ASG 有限責任監査法人 584,976 358,155 226,821 2 公認会計士 井上美樹 4人 3 6 3 - 八重洲監査法人 141,686 112,417 29,269 1 公認会計士 山口昌良 4人 3 7 4 - 太陽ASG 有限責任監査法人 700,662 700,662 0 9 公認会計士 井上美樹 4人 3 6 3 - ときわ監査法人 601,733 434,542 167,191 4 公認会計士 中田陽子 4人 3 6 3 5 中嶋公認会計士事務 所 550,495 550,495 0 3 公認会計士 山口昌良 5人 3 8 5 8 太陽ASG 有限責任監査法人 180,291 179,121 1,170 9 公認会計士 山口昌良 3人 3 6 3 - 普賢監査法人 523,356 510,001 13,355 4 公認会計士 井上美樹 5人 3 8 5 - 北海道地域再生推進コンソーシアム 公認会計士 池田明聰 530,767 516,290 14,477 6 公認会計士 山口昌良 5人 3 8 5 - みたか社会的企業人財創出コンソーシアム 公認会計士 青山伸一 149,618 147,954 1,665 1 公認会計士 中田陽子 4人 3 6 3 1 5,052,705 4,503,486 549,219 － － － 36 78 42 14 一般社団法人 環境ビジネスウィメン NPO法人グラウンドワーク三島 三遠南信地域連携ビジョン推進会議 社会的企業育成支援事業コンソーシアム ソーシャルビジネスネットワーク大学 NPO法人 100万人のふるさと回帰・循環 運動推進・支援センター 合計 － ※1：実績日数は、7時間/1日として換算した延べ日数を記載しています。 また、上記実績日数は、今後6月に予定しております平成23度期末監査の調整業務日数（19人日）を含めております。 Ⅱ．基金残高の確定について １．平成22年度・平成23年度累計の基金執行状況 収入内訳 事業者名 ㈱いろどり NPO法人えがおつなげて NPO法人ETIC 収入額 （千円） 200,053 300,082 1,000,963 一般社団法人 カーボンマネジメント・アカデミー 801,274 一般社団法人 環境ビジネスウィメン 200,127 NPO法人グラウンドワーク三島 三遠南信地域連携ビジョン推進会議 1,004,116 700,186 社会的企業育成支援事業コンソー シアム 700,344 ソーシャルビジネスネットワーク大学 300,082 NPO法人 100万人のふるさと回帰・循環 運動推進・支援センター 800,194 北海道地域再生推進コンソーシアム 800,377 みたか社会的企業人財創出コン ソーシアム 合計 200,058 7,007,858 基金額（千円） 200,000 300,000 1,000,000 800,000 200,000 1,000,000 700,000 700,000 300,000 800,000 800,000 200,000 7,000,000 費目別執行内訳 支出額 （上段：千円） （下段：執行率） 利息等（千円） 基金残高 （千円） 人件費 旅費 オンライン交流NW費 募集広告費 委託費 起業支援金 活動支援金 事務連絡調整会議費 その他 管理費 （千円、％） （千円、％） （千円、％） （千円、％） （千円、％） （千円、％） （千円、％） （千円、％） （千円、％） （千円、％） 196,348 78,388 36,931 1,103 2,424 28,773 0 5,300 2,413 23,319 17,698 98% 39% 18% 1% 1% 14% 0% 3% 1% 12% 9% 268,436 44,287 19,436 0 2,498 43,038 88,656 20,900 3,618 26,718 19,284 89% 15% 6% 0% 1% 14% 30% 7% 1% 9% 6% 941,043 306,769 40,939 1,470 7,571 150,990 223,682 38,850 12,059 73,439 85,274 94% 31% 4% 0% 1% 15% 22% 4% 1% 7% 9% 574,453 136,632 111,101 5,694 33,435 46,899 0 8,800 9,648 170,022 52,223 72% 17% 14% 1% 4% 6% 0% 1% 1% 21% 7% 170,858 23,256 40 2,116 2,272 15,291 92,420 0 2,413 29,276 3,775 85% 12% 0% 1% 1% 8% 46% 0% 1% 15% 2% 1,004,117 185,011 177,402 18,590 45,074 181,740 107,445 85,260 12,059 115,367 76,168 100% 18% 18% 2% 4% 18% 11% 8% 1% 11% 8% 532,995 110,215 4,662 0 10,462 17,661 160,738 15,900 8,442 188,538 16,377 76% 16% 1% 0% 1% 3% 23% 2% 1% 27% 2% 700,344 109,557 10,460 0 1,855 117,601 263,043 30,183 8,442 95,568 63,634 100% 16% 1% 0% 0% 17% 38% 4% 1% 14% 9% 298,913 115,087 22,329 0 3,540 21,744 66,471 0 3,618 39,650 26,475 100% 38% 7% 0% 1% 7% 22% 0% 1% 13% 9% 786,838 88,593 18,925 57,965 75,556 200,249 221,999 1,600 9,647 40,772 71,530 98% 11% 2% 7% 9% 25% 28% 0% 1% 5% 9% 785,901 196,364 23,978 0 4,166 12,628 333,707 67,100 9,648 74,847 63,462 98% 25% 3% 0% 1% 2% 42% 8% 1% 9% 8% 198,395 23,098 67 0 3,757 28,521 79,277 10,350 2,413 32,875 18,036 99% 12% 0% 0% 2% 14% 40% 5% 1% 16% 9% 6,458,640 1,417,258 466,270 86,938 192,610 865,134 1,637,438 284,243 84,417 910,392 513,938 92% 20% 7% 1% 3% 12% 23% 4% 1% 13% 7% 53 3,706 82 31,645 963 59,921 1,274 226,821 127 29,269 4,116 0 186 167,191 344 0 82 1,170 194 13,355 377 14,477 58 1,665 7,858 549,220
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