平 成 21 年 度 決 算 報 告 書 財団法人 武蔵野市開発公社 Ⅱ 平成 21 年度決算報告書 1．貸 借 対 照 表 平成22年３月31日現在 （単位=円） 科 目 Ⅰ 資 産 の 当 年 度 前 年 度 増 減 部 1．流 動 資 産 流 動 資 産 合 計 311，053，216 260， 055，555 50，997，661 （１）基 本 財 産 10，000，000 100， 000，000 0 （２）特 定 資 産 2， 142，285，164 2， 182，027，314 △39，742，150 （３）そ の 他 固 定 資 産 12， 109，967，629 12， 182，919，477 △72，951，848 固 定 資 産 合 計 14，262，252，793 14， 374，946，791 △112， 693，998 資 産 合 計 14，573，306，009 14， 635，002，346 △61，696，337 442，842，466 449， 441，719 △6，599，253 計 5， 094，140，774 5， 389，304，746 △295， 163，972 負 債 合 計 5， 536，983，240 5， 838，746，465 △301， 763，225 813， 083，570 833， 785，679 △20，702，109 （うち基本財産への充当額） （10，000，000） （10， 000，000） （0） （うち特定資産への充当額） （803，083，570） （823， 785，679） （△20，702，109） 8，223，239，199 7， 962，470，202 2．固 定 資 産 Ⅱ 負 債 の 部 1．流 動 負 債 流 動 負 債 合 計 2．固 定 負 債 固 Ⅲ 正 味 財 定 産 負 の 債 合 部 1．指 定 正 味 財 産 2．一 般 正 味 財 産 （うち特定資産への充当額） 正 味 財 産 合 （1，298，688，634） （1， 320， 996，845） 260， 768，997 （△22，308，211） 計 9， 036，322，769 8， 796，255，881 240， 066，888 負債及び正味財産合計 14，573，306，009 14， 635，002， 346 △61，696，337 ─ 1 ─ ２．正 味 財 産 増 減 計 算 書 平成21年４月１日から平成22年３月31日まで （単位=円） 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 Ⅰ一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 1．経 常 増 減 の 部 （1）経 常 収 益 ①基 本 財 産 運 用 益 58， 536 31，586 26，950 ②事 業 収 益 1， 381，347， 214 1，384，919，596 △3，572，382 1）不 動 産 賃 貸 事 業 収 益 1，381，347，214 1，384，919，596 △3，572，382 等 29， 436，355 27，643， 636 1， 792，719 金 157，856，766 85，404， 989 72， 451，777 金 9， 975， 149 9，885， 006 90，143 益 1， 790，133 1，409，505 380，628 経 常 収 益 計 1， 580，464，153 1，509，294，318 71， 169，835 ①事 業 費 1， 172，855，459 1，154，805，935 18，049，524 ②管 理 費 93， 964，644 101，375，263 △7，410，619 1）事 費 93， 964，644 101，375，263 △7，410，619 経 常 費 用 計 1， 266，820，103 1，256，181，198 10， 638，905 313，644，050 253，113，120 60，530，930 経 常 外 費 用 計 52，875，053 28，318，449 24， 556，604 当 期 経 常 外 増 減 額 △52， 875，053 △28，318，449 △24，556，604 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 260，768，997 224，794，671 35，974，326 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 7， 962，470，202 7，737，675，531 224，794，671 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 8， 223，239，199 7，962，470，202 260，768，997 0 6，166，000 △6，166，000 益 58， 536 0 58，536 ③一般正味財産への振替額 △20， 760，645 △20，633，254 △127，391 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 △20， 702，109 △14，467，254 △6，234，855 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 833，785，679 848，252，933 △14，467，254 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 813，083，570 833，785，679 △20，702，109 9， 036，322，769 8，796，255，881 240，066，888 ③受 ④工 ⑤人 ⑥雑 取 補 事 件 助 負 費 金 担 負 収 担 （2）経 常 費 用 務 管 理 当 期 経 常 増 減 額 2．経 常 外 増 減 の 部 （1）経 常 外 費 用 Ⅱ指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 ①受 取 補 助 金 等 ②基 本 財 産 運 用 Ⅲ正 味 財 産 期 末 残 高 正 味 財 産 期 末 残 高 ─ 2 ─ ３．キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書 平成21年４月１日から平成22年３月31日まで （単位=円） 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー 1．当 期 一 般 正 味 財 産 増 加 額 260，768，997 224，794，671 35， 974，326 2．キャッシュ・フローへの調整額 446，996，599 435，650，841 11，345，758 費 450，878， 594 489，276，488 △38，397，894 （2）固 定 資 産 除 却 損 3， 081，188 3，609，300 △528， 112 （3）退 職 給 付 引 当 金 増 減 額 3， 268，170 △17，892，069 21， 160，239 （4）短期金銭債権債務の増減額 10， 470，756 △18，709，624 29，180，380 （5）指定正味財産からの振替額 △20， 702，109 △20，633，254 △68， 855 3．指 定 正 味 財 産 増 加 収 入 0 6， 166，000 △6，166，000 事業活動におけるキャッシュ・フロー 707，765，596 666，611，512 41， 154，084 （1）特 定 資 産 取 崩 収 入 0 17， 892，069 17， 892，069 （2）そ の 他 の 投 資 活 動 収 入 106，059，056 64，504，950 41，554，106 106，059，056 82，397，019 23， 662，037 410，932，446 280，782，755 130， 149，691 出 13， 268，170 38，500，000 △25，231，830 （3）そ の 他 投 資 活 動 支 出 221，556，366 248，220，888 △26，664，522 計 645，756，982 567，503，643 78， 253，339 投資活動におけるキャッシュ・フロー △539，697，926 △485，106，624 △54，591，302 （1）減 価 償 却 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 1．投 資 投 2．投 資 活 活 資 動 動 活 収 収 動 入 支 入 計 出 （1）固 定 資 産 取 得 支 出 （2）特 投 定 資 資 活 産 動 支 支 出 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 1．財 務 収 入 収 入 240，000，000 160，000，000 80，000，000 計 240，000，000 160，000，000 80， 000，000 334，000，000 328，000，000 6，000，000 計 334，000，000 328，000，000 6， 000，000 財務活動におけるキャッシュ・フロー △94，000，000 △168，000，000 74，000，000 Ⅳ現金及び現金同等物の増減額 74， 067，670 13，504，888 60，562，782 Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 207，502，901 193，998，013 13，504，888 VI 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 281，570，571 207，502，901 74，067，670 （1）借 財 2．財 活 入 務 務 活 活 動 金 動 収 動 入 支 出 （1）借 入 金 返 済 支 出 財 務 活 動 支 出 （注１） 資金の範囲：資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めています。 ─ 3 ─ ４．財 務 諸 表 に 関 す る 注 記 １．重要な会計方針 （1）有価証券の評価基準及び評価方法 その他の有価証券 時価のないもの…移動平均法による原価法によっている。 （2）固定資産の減価償却方法 定率法によっている。 ただし、建物については定額法によっている。 （3）引当金の計上基準 退職給付引当金…期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。 （4）消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式による。 ２．基本財産及び特定資産の増減及び残高 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。 科 目 基 本 財 産 計 特 定 資 産 計 合 計 前期末残高 当期増加額 （単位=円） 当期減少額 10，000，000 0 2，182，027，314 2，192，027，314 13，268，170 13，268，170 当期末残高 0 10，000，000 53，010，320 2，142，285，164 53，010，320 2，152，285，164 ３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 科 目 基 本 財 産 計 特 定 資 産 計 合 計 当期末残高 （単位=円） （うち指定正味財産 （うち一般正味財産 からの充当額） からの充当額） 10，000，000 （10，000，000） （うち負債に対応 する額） （0） （0） 2，142，285，164 （803，083，570） （1，298，688，634）（40，512，960） 2，152，285，164 （813，083，570） （1，298，688，634）（40，512，960） ─ 4 ─ ４．担保に供している資産 固定資産のうち土地及び建物 （帳簿価格：5，395，192，282円）は、短期借入金24，000，000円及 び長期借入金1，040，000，000円の担保に供している。 ５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。 補助金の名称等 前期末残高 当期増加額 当期減少額 （単位=円） 当期末残高 貸借対照表の 記載区分 ①基本財産出資金 10，000，000 0 0 10，000，000 指定正味財産 817，963，949 0 20，288，984 797，674，965 指定正味財産 5，831，730 0 413，125 5，408，605 指定正味財産 0 3，834，246 3，834，246 0 − 0 4，900，000 4，900，000 0 − 833，785，679 8，734，246 29， 436，355 813， 083，570 交付者：武蔵野市 ②耐震改修・外装 リニューアル 工事補助金 交付者：武蔵野市 ③ドライミスト 設置工事補助金 交付者：武蔵野市 ④借入金利息 補助金 交付者：武蔵野市 ⑤シニア住替え支援 事業補助金 交付者：国土交通省 合 計 ６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。 （単位=円） 内 容 振 替 額 経常収益への振替 減価償却費計上による振替 基本財産受取利息 20， 702，109 58， 536 合 計 ７．重要な後発事象 なし ─ 5 ─ 20，760，645 ５．財 産 目 録 平成22年３月31日現在 科 目 Ⅰ 資 産 の （単位=円） 金 額 部 1．流 動 資 産 流 動 資 産 合 計 311，053，216 2．固 定 資 産 （１）基 本 財 産 10，000，000 （２）特 定 資 産 2，142，285，164 （３）その他固定資産 12，109，967，629 固 定 資 産 合 計 14，262，252，793 資 産 合 計 Ⅱ 負 債 の 14， 573， 306，009 部 1．流 動 負 債 流 動 負 債 合 計 442，842，466 固 定 負 債 合 計 5， 094，140，774 2．固 定 負 債 負 債 合 計 5， 536，983，240 正 味 財 産 9， 036，322，769 ─ 6 ─ 6．収 支 決 算 書 平成21年４月１日から平成22年３月31日まで （単位=円） 科 目 予 算 額 決 算 額 差 額 備 考 Ⅰ事 業 活 動 収 支 の 部 １事 業 活 動 収 入 （1）基 本 財 産 運 用 収 入 45， 000 58，536 △13，536 ①基 本 財 産 運 用 収 入 45， 000 58，536 △13，536 （2）事 業 収 入 1， 386，676，000 1， 381，347，214 5，328，786 ①不 動 産 賃 貸 収 入 1， 386，676，000 1，381，347，214 5，328，786 入 9， 889，000 8，734，246 1，154，754 ①借入金利息補助金収入 4， 989，000 3，834，246 1，154，754 ②国 庫 補 助 金 収 入 4， 900，000 4，900，000 0 入 12， 000，000 9，975，149 2，024， 851 ①人 件 費 負 担 金 収 入 12， 000，000 9，975，149 2，024，851 入 200，000 1，790，133 △1，590，133 ①受 取 利 息 収 入 100，000 421，417 △321，417 ②雑 100，000 1，368，716 △1，268，716 事 業 活 動 収 入 計（Ａ） 1，408，810，000 1， 401，905，278 6，904，722 （3）補 助 （4）負 担 （5）雑 ２事 金 収 収 入 支 出 840，605，000 778，881，022 61，723，978 ①事 業 管 理 費 支 出 54， 406，000 51，564，745 2，841，255 ②不動産賃貸管理事業費支出 732，640，000 685，415，679 47，224，321 ③都市施設整備協力事業費支出 20，111，000 16，990，025 3，120，975 ④都市活性化調査研究事業費支出 12，600，000 4，065，000 8，535，000 ⑤都市活性化助成事業費支出 15，930，000 15，930，000 0 ⑥シニア住替え支援事業費支出 4， 918，000 4， 9315，573 2，427 出 109，179，000 92，911，563 16，267，437 ①事 務 管 理 費 支 出 109，179，000 92，911，563 16，267，437 事 業 活 動 支 出 計（Ｂ） 949， 784，000 871， 792，585 77，991，415 事業活動収支差額 （Ａ） − （Ｂ） 459， 026，000 530， 112，693 △71，086，693 業 理 動 収 出 （2）管 活 金 収 支 （1）事 業 等 費 費 支 ─ 7 ─ （単位=円） 科 目 予 算 額 決 算 額 差 額 備 考 Ⅱ投 資 活 動 収 支 の 部 １投 資 収 入 収 入 185，887，000 194，944，590 △9，057，590 ①工 事 負 担 金 収 入 185，887，000 194，944，590 △9，057，590 （2）敷 金 ・ 保 証 金 戻 り 収 入 21， 921，000 76，619，239 △54，698，239 ①敷金・保証金戻り収入 21， 921，000 76，619，239 △54，698， 239 （3）敷 金 ・ 保 証 金 収 入 8， 300，000 22，504，200 △14，204，200 ①敷 金 ・ 保 証 金 収 入 8， 300，000 22，504，200 △14，204， 200 216，108，000 294，068，029 △77，960，029 （1）特 定 資 産 取 得 支 出 15， 269，000 13，268，170 2，000，830 ①退職給付引当資産取得支出 3，269，000 3，268，170 830 ②事業費引当資産取得支出 2，000，000 0 2，000，000 ③減価償却引当資産取得支出 10，000，000 10，000，000 0 （2）固 定 資 産 取 得 支 出 437，509，000 401，607，065 35，901，935 ①不動産取得建設事業費支出 437，209，000 401，408，826 35，800，174 ②器 具 備 品 費 支 出 300，000 198，239 101，761 （3）敷 金 ・ 保 証 金 支 出 3， 249，000 3，249，000 0 ①敷 金 ・ 保 証 金 支 出 3， 249，000 3，249，000 0 （4）敷 金 ・ 保 証 金 返 済 支 出 231， 278，000 220，936，342 10，341，658 ①敷 金 ・ 保証 金 返 済 支 出 231，278，000 220，936，342 10，341，658 （5）投 資 有 価 証 券 取 得 支 出 3， 000，000 3，000，000 0 ①投 資 有 価証 券 取 得 支 出 3， 000，000 3，000，000 0 投 資 活 動 支 出 計（Ｄ） 690，305，000 642，060，577 48，244，423 投資活動収支差額 （Ｃ） − （Ｄ） △474，197，000 △347，992，548 △126，204，452 （1）負 活 担 動 金 投 資 活 動 収 入 計（Ｃ） ２投 資 活 動 支 出 ─ 8 ─ （単位=円） 科 目 予 算 額 決 算 額 差 額 備 考 Ⅲ財 務 活 動 収 支 の 部 １財 務 活 動 収 入 （1）借 入 金 収 入 240，000，000 240，000，000 0 ①借 入 金 収 入 240，000， 000 240，000，000 0 240，000，000 240，000，000 0 （1）借 入 金 返 済 支 出 334， 000，000 334，000，000 0 ①借 入 金 返 済 支 出 334， 000，000 334，000，000 0 財 務 活 動 支 出 計（Ｆ） 334，000，000 334，000，000 0 財務活動収支差額 （Ｅ） − （Ｆ） △94，000，000 △94，000，000 0 出 829，000 0 829，000 額 △110，000，000 88，120，145 △198，120，145 前 期 繰 越 収 支 差 額 110，000，000 166，753，640 △56，753，640 次 期 繰 越 収 支 差 額 0 254，873，785 △254，873，785 財 務 活 動 収 入 計（Ｅ） ２財 務 Ⅳ予 当 活 備 期 動 費 収 支 支 支 差 出 ─ 9 ─ ７．収 支 決 算 書 に 関 す る 注 記 （１）資金の範囲 資金の範囲には、現金・預金、前払費用、未収収益、未収入金、未払金、未払費用、 未収消費税、前受金、預り金を含めている。 （２）次期繰越収支差額は、次のとおりである。 （単位＝円） 科 目 当 期 末 残 高 資 金 資 産 計 298，148，051 資 金 負 債 計 43，274，266 次期繰越収支差額 254，873，785 （３）予備費の使用について ① 予備費の使用 予備費△4，171千円は下記のとおり充当した。 中科目／小科目 当初予算額 （単位＝円） 充当額 充当後残高 退職給付引当資産取得支出 退職給付引当資産取得支出 2， 297，000 972，000 3，269，000 50，000 3，199，000 3，249，000 敷金・保証金支出 敷金・保証金支出 充 当 額 合 計 4， 171，000 ─ 10 ─
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