貸借対照表 平成25年 3月31日現在 公益社団法人全国公立文化施設協会 （単位:円） 科 目 当年度 前年度 増 減 Ⅰ 資産の部 １．流動資産 現 金 預 金 72,647,007 69,206,202 3,440,805 未 収 金 11,493,923 49,773,078 ▲ 38,279,155 前 払 金 823,103 805,403 17,700 立 替 金 10,989 0 10,989 84,975,022 119,784,683 ▲ 34,809,661 22,840,000 22,840,000 0 22,840,000 22,840,000 0 ア 262,500 0 262,500 金 2,917,998 2,917,998 0 3,180,498 2,917,998 262,500 流動資産合計 ２．固定資産 (1) 基本財産 定 期 預 金 基本財産合計 (2) その他固定資産 ソ フ ト ウ ェ 敷 その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 26,020,498 25,757,998 262,500 110,995,520 145,542,681 ▲ 34,547,161 28,109,020 50,178,531 ▲ 22,069,511 Ⅱ 負債の部 １．流動負債 未 払 金 前 受 金 500,000 0 500,000 預 り 金 1,331,018 640,627 690,391 保 険 料 預 り 金 10,934,230 19,922,830 ▲ 8,988,600 支 援 金 預 り 金 160,914 0 160,914 未 払 法 人 税 等 70,000 64,100 5,900 未 払 消 費 税 等 862,000 611,800 250,200 流動負債合計 41,967,182 71,417,888 ▲ 29,450,706 負債合計 41,967,182 71,417,888 ▲ 29,450,706 0 0 0 Ⅲ 正味財産の部 １．指定正味財産 指定正味財産合計 ２．一般正味財産 （ う ち 基 本 財 産 正味財産合計 負債及び正味財産合計 へ の 充 当 額 ） 69,028,338 74,124,793 ▲ 5,096,455 (22,840,000) (22,840,000) (0) 69,028,338 74,124,793 ▲ 5,096,455 110,995,520 145,542,681 ▲ 34,547,161 正味財産増減計算書 平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで 公益社団法人全国公立文化施設協会 科 目 Ⅰ 一般正味財産増減の部 １．経常増減の部 (1) 経常収益 基 本 財 産 運 用 益 本 財 産 受 取 利 息 基 受 取 会 費 会 員 受 取 会 費 正 助 会 員 受 取 会 費 賛 収 益 事 業 調 査 研 究 事 業 収 益 文化 芸 術 情 報 収 集 提 供 事 業 収 益 険 事 業 収 益 保 受 託 収 益 受 託 収 益 取 等 受 補 助 金 取 国 庫 補 助 金 受 取 民 間 助 成 金 受 受 取 寄 付 金 受 取 寄 付 金 雑 収 益 受 取 利 息 雑 収 益 経常収益計 (2) 経常費用 事 業 費 給 与 手 当 賃 金 福 利 厚 生 費 会 議 費 旅 費 交 通 費 通 信 運 搬 費 支 払 手 数 料 什 器 備 品 費 消 耗 品 費 修 繕 費 印 刷 製 本 費 光 熱 水 料 費 地 代 家 賃 賃 借 料 諸 謝 金 租 税 公 課 委 託 費 見 舞 金 雑 費 管 理 費 給 与 手 当 賃 金 利 厚 生 福 費 会 議 費 旅 費 交 通 費 通 信 運 搬 費 支 払 手 数 料 減 価 償 却 費 什 器 備 品 費 消 費 耗 品 修 繕 費 印 刷 製 本 費 光 熱 水 料 費 地 賃 代 家 賃 借 料 諸 謝 金 租 税 公 課 会 費 委 託 費 見 舞 金 雑 費 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 評価損益等計 当期経常増減額 ２．経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 税引前当期一般正味財産増減額 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 Ⅱ 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 当年度 （単位:円） 増 減 前年度 6,852 6,852 38,538,000 34,888,000 3,650,000 8,858,347 350,000 1,931,485 6,576,862 10,279,131 10,279,131 103,291,327 102,791,327 500,000 106,294 106,294 562,517 12,292 550,225 161,642,468 9,160 9,160 28,180,000 24,580,000 3,600,000 9,746,797 988,000 2,510,275 6,248,522 11,148,565 11,148,565 121,984,661 121,484,661 500,000 1,534,344 1,534,344 253,210 11,049 242,161 172,856,737 ▲ 2,308 ▲ 2,308 10,358,000 10,308,000 50,000 ▲ 888,450 ▲ 638,000 ▲ 578,790 328,340 ▲ 869,434 ▲ 869,434 ▲ 18,693,334 ▲ 18,693,334 0 ▲ 1,428,050 ▲ 1,428,050 309,307 1,243 308,064 ▲ 11,214,269 142,352,555 7,999,811 27,592,453 3,574,690 958,620 15,400,573 4,289,958 612,741 29,925 4,574,426 208,688 19,577,190 112,461 6,390,414 9,739,379 19,539,295 998,625 20,699,461 10,555 43,290 24,316,368 4,789,049 5,934,292 986,589 51,887 1,758,120 810,363 116,916 52,500 9,975 600,117 149,362 469,297 119,016 3,461,898 531,461 3,637,553 343,091 59,500 369,327 42,995 23,060 166,668,923 ▲ 5,026,455 0 ▲ 5,026,455 161,809,529 8,092,243 31,719,684 3,067,773 624,653 17,629,830 5,667,578 320,154 0 3,941,851 0 22,786,233 132,986 6,263,548 9,947,305 23,472,274 799,323 27,343,149 0 945 24,927,951 4,478,375 2,407,075 586,520 341,626 2,065,600 869,455 0 0 377,574 942,183 2,057,072 1,272,547 68,420 2,087,850 772,874 1,585,028 161,504 94,000 4,748,669 0 11,579 186,737,480 ▲ 13,880,743 0 ▲ 13,880,743 ▲ 19,456,974 ▲ 92,432 ▲ 4,127,231 506,917 333,967 ▲ 2,229,257 ▲ 1,377,620 292,587 29,925 632,575 208,688 ▲ 3,209,043 ▲ 20,525 126,866 ▲ 207,926 ▲ 3,932,979 199,302 ▲ 6,643,688 10,555 42,345 ▲ 611,583 310,674 3,527,217 400,069 ▲ 289,739 ▲ 307,480 ▲ 59,092 116,916 52,500 ▲ 367,599 ▲ 342,066 ▲ 1,907,710 ▲ 803,250 50,596 1,374,048 ▲ 241,413 2,052,525 181,587 ▲ 34,500 ▲ 4,379,342 42,995 11,481 ▲ 20,068,557 8,854,288 0 8,854,288 0 0 0 0 0 ▲ 5,026,455 70,000 ▲ 5,096,455 74,124,793 69,028,338 0 0 ▲ 13,880,743 64,100 ▲ 13,944,843 88,069,636 74,124,793 0 0 8,854,288 5,900 8,848,388 ▲ 13,944,843 ▲ 5,096,455 0 0 0 69,028,338 0 0 0 74,124,793 0 0 0 ▲ 5,096,455 正味財産増減計算書内訳表 平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで 公益社団法人全国公立文化施設協会 科 （単位：円） 目 Ⅰ 一般正味財産増減の部 １．経常増減の部 (1) 経常収益 基 本 財 産 運 用 益 基 本 財 産 受 取 利 息 受 取 会 費 正 会 員 受 取 会 費 賛 助 会 員 受 取 会 費 事 業 収 益 調 査 研 究 事 業 収 益 文化 芸 術 情 報 収 集 提 供 事 業 収 益 保 険 事 業 収 益 受 託 収 益 受 託 収 益 受 取 補 助 金 等 受 取 国 庫 補 助 金 受 取 民 間 助 成 金 受 取 寄 付 金 受 取 寄 付 金 雑 収 益 受 取 利 息 雑 収 益 経常収益計 (2) 経常費用 事 業 費 給 与 手 当 賃 金 福 利 厚 生 費 会 議 費 旅 費 交 通 費 通 信 運 搬 費 支 払 手 数 料 什 器 備 品 費 消 耗 品 費 修 繕 費 印 刷 製 本 費 光 熱 水 料 費 地 代 家 賃 賃 借 料 諸 謝 金 租 税 公 課 委 託 費 見 舞 金 雑 費 管 理 費 給 与 手 当 賃 金 福 利 厚 生 費 会 議 費 旅 費 交 通 費 通 信 運 搬 費 支 払 手 数 料 減 価 償 却 費 什 器 備 品 費 消 耗 品 費 修 繕 費 印 刷 製 本 費 光 熱 水 料 費 地 代 家 賃 賃 借 料 諸 謝 金 租 税 公 課 会 費 委 託 費 見 舞 金 雑 費 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 評価損益等計 当期経常増減額 ２．経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 税引前当期一般正味財産増減額 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 Ⅱ 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 公益目的事業 収益事業 法人会計 合 計 0 0 23,683,500 21,858,500 1,825,000 2,281,485 350,000 1,931,485 0 5,139,566 5,139,566 103,291,327 102,791,327 500,000 106,294 106,294 551,257 1,032 550,225 135,053,429 0 0 0 0 0 6,576,862 0 0 6,576,862 0 0 0 0 0 0 0 1,294 1,294 0 6,578,156 6,852 6,852 14,854,500 13,029,500 1,825,000 0 0 0 0 5,139,565 5,139,565 0 0 0 0 0 9,966 9,966 0 20,010,883 6,852 6,852 38,538,000 34,888,000 3,650,000 8,858,347 350,000 1,931,485 6,576,862 10,279,131 10,279,131 103,291,327 102,791,327 500,000 106,294 106,294 562,517 12,292 550,225 161,642,468 136,950,907 7,215,293 25,203,115 3,069,736 958,620 15,400,253 4,128,931 596,127 23,940 4,458,554 180,863 19,561,440 97,467 5,538,361 9,642,543 19,312,495 865,555 20,644,399 10,555 42,660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136,950,907 ▲ 1,897,478 0 ▲ 1,897,478 5,401,648 784,518 2,389,338 504,954 0 320 161,027 16,614 5,985 115,872 27,825 15,750 14,994 852,053 96,836 226,800 133,070 55,062 0 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,401,648 1,176,508 0 1,176,508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,316,368 4,789,049 5,934,292 986,589 51,887 1,758,120 810,363 116,916 52,500 9,975 600,117 149,362 469,297 119,016 3,461,898 531,461 3,637,553 343,091 59,500 369,327 42,995 23,060 24,316,368 ▲ 4,305,485 0 ▲ 4,305,485 142,352,555 7,999,811 27,592,453 3,574,690 958,620 15,400,573 4,289,958 612,741 29,925 4,574,426 208,688 19,577,190 112,461 6,390,414 9,739,379 19,539,295 998,625 20,699,461 10,555 43,290 24,316,368 4,789,049 5,934,292 986,589 51,887 1,758,120 810,363 116,916 52,500 9,975 600,117 149,362 469,297 119,016 3,461,898 531,461 3,637,553 343,091 59,500 369,327 42,995 23,060 166,668,923 ▲ 5,026,455 0 ▲ 5,026,455 0 0 0 0 0 0 ▲ 1,897,478 0 ▲ 1,897,478 - 0 0 1,176,508 0 1,176,508 - 0 0 ▲ 4,305,485 70,000 ▲ 4,375,485 - 0 0 ▲ 5,026,455 70,000 ▲ 5,096,455 74,124,793 69,028,338 0 - 0 - 0 - 0 0 0 69,028,338 財産目録 平成25年 3月31日現在 公益社団法人全国公立文化施設協会 （単位:円） 貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金 額 (流動資産) 預金 未収金 前払金 立替金 普通預金 みずほ銀行笹塚支店 運転資金として 58,651,794 普通預金 みずほ銀行上野支店 運転資金として 10,934,230 普通預金 みずほ銀行上野支店 運転資金として 588,000 普通預金 みずほ銀行新宿新都心支店 運転資金として 160,934 普通預金 (支部) 運転資金として 1,460,248 普通預金 (委員会) 運転資金として 851,801 文化庁等 (公財)東京都中小企業振興公社等 調査研究事業受託金 4月分事務所賃貸料等 雇用保険料等 11,493,923 823,103 10,989 流動資産合計 84,975,022 (固定資産) 基本財産 定期預金 三菱東京ＵＦＪ銀行上野支店 運用益を法人の管理運営の 12,840,000 財源にしている みずほ銀行上野支店 運用益を法人の管理運営の 10,000,000 財源にしている その他固定資産 ソフトウェア 会計ソフト 法人の管理運営に使用 262,500 している 敷金 (公財)東京都中小企業振興公社 法人の管理運営に使用 2,917,998 している 固定資産合計 26,020,498 資産合計 110,995,520 (流動負債) 未払金 (株)文化科学研究所等 前受金 (公財)全国税理士共栄会文化財団 預り金 所得税(報酬)、文化庁受託金戻入額 28,109,020 助成金 500,000 1,331,018 保険料預り金 10,934,230 支援金預り金 160,914 未払法人税等 平成24年度住民税 70,000 未払消費税等 平成24年度消費税 862,000 流動負債合計 41,967,182 負債合計 41,967,182 正味財産 69,028,338 財務諸表に対する注記 １．重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法 無形固定資産の減価償却方法：定額法 (2) 消費税等の会計処理 税込経理方式 ２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 科 目 基本財産 定期預金 合 計 前期末残高 当期増加額 (単位：円) 当期末残高 当期減少額 22,840,000 22,840,000 0 0 0 0 22,840,000 22,840,000 ３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 科 (うち指定正味財 産からの充当額) 当期末残高 目 基本財産 定期預金 合 計 22,840,000 22,840,000 (単位：円) (うち負債に 対応する額) (うち一般正味財 産からの充当額) (0) (0) (22,840,000) (22,840,000) (0) (0) ４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 科 目 ソフトウェア 会計ソフト 合 計 取得価額 (単位：円) 当期末残高 減価償却累計額 315,000 315,000 52,500 52,500 262,500 262,500 ５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。 (単位：円) 補助金等の名称 地域の劇場・音楽堂等の～地 域文化力の発信・交流の推進 事業 劇場・音楽堂等の活動状況に 関する調査研究事業 文化芸術による「心の復興」 事業～構築のための委託事業 計 補助金等の額 当期の増減 残高 文化庁 63,617,249 63,617,249 0 文化庁 10,449,021 10,449,021 0 文化庁 28,725,057 28,725,057 0 500,000 500,000 0 103,291,327 103,291,327 0 公財)全国税理士共 栄会文化財団 民間助成金 合 交付者 附属明細書 １．基本財産及び特定資産の明細 (単位：円) 区分 基本財産 資産の種類 期首帳簿価額 当期増加額 当期減少額 期末帳簿価額 定期預金 22,840,000 0 0 22,840,000 基本財産合計 22,840,000 0 0 22,840,000
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