平成25年度収支決算報告書 平成25年度収支決算報告書（案）の件 公益社団法人奈良県シルバー人材センター協議会 貸借対照表 平成26年 3月31日現在 科目 Ⅰ資産の部 1.流動資産 現金 普通預金 未収金 貯蔵品 立替金 流動資産合計 2.固定資産 (1)基本財産 基本財産合計 (2)特定資産 特定資産合計 (3)その他固定資産 車輌運搬具 電話加入権 預託金 その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 Ⅱ負債の部 1.流動負債 未払金 預り金 仮受金 流動負債合計 2.固定負債 固定負債合計 負債合計 Ⅲ正味財産の部 1.指定正味財産 （うち基本財産への充当額） （うち特定資産への充当額） 2.一般正味財産 （うち基本財産への充当額） （うち特定資産への充当額） 正味財産合計 負債及び正味財産合計 ( ( ( ( (単位：円) 増減 当年度 前年度 1,715 21,223,835 2,263,969 45,114 0 23,534,633 0 18,023,186 1,624,152 11,534 1,552,517 21,211,389 1,715 3,200,649 639,817 33,580 △ 1,552,517 2,323,244 0 0 0 0 0 0 732,630 226,408 9,310 968,348 968,348 24,502,981 942,630 226,408 9,310 1,178,348 1,178,348 22,389,737 △ 210,000 0 0 △ 210,000 △ 210,000 2,113,244 15,321,352 359,549 1,238 15,682,139 11,324,850 576,690 0 11,901,540 3,996,502 △ 217,141 1,238 3,780,599 0 15,682,139 0 11,901,540 0 3,780,599 0 0 0 8,820,842 0 0 8,820,842 24,502,981 )( )( )( )( 0 0 0 10,488,197 0 0 10,488,197 22,389,737 )( )( )( )( 0 0 0 △ 1,667,355 0 0 △ 1,667,355 2,113,244 ) ) ) ) 正味財産増減計算書 平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで 科目 Ⅰ一般正味財産増減の部 1.経常増減の部 (1)経常収益 受託事業収益 広域受託事業収益 労働者派遣事業収益 労働者派遣事業収益 シニアワークプログラム受託収益 シニアワークプログラム受託収益 生涯現役社会実現環境整備事業収益 生涯現役社会実現環境整備事業収益 受取会費 正会員受取会費 賛助会員受取会費 受取補助金等 受取国庫補助金 受取（県）補助金 受取全シ協支援事業費 受取寄附金 受取寄附金 特定資産運用益 特定資産受取利息 雑収益 雑収益 委託金等返還 経常収益計 (2)経常費用 事業費 支払会員賃金 支払会員交通費 支払会員法定福利費 給料手当 臨時雇賃金 法定福利費 福利厚生費 会議費 役員等旅費交通費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 消耗品費 印刷製本費 賃借料 保険料 諸謝金 租税公課 支払助成金 委託費 教材費 支払手数料 支払委託金等返還 雑費 当年度 前年度 (単位：円) 増減 939,840 939,840 22,065,311 22,065,311 63,879,000 63,879,000 5,500,000 5,500,000 6,647,500 3,037,500 3,610,000 9,124,000 4,217,000 4,217,000 690,000 0 0 0 0 435,424 435,424 0 108,591,075 855,360 855,360 13,785,661 13,785,661 65,000,000 65,000,000 0 0 6,570,000 2,950,000 3,620,000 9,568,000 4,439,000 4,439,000 690,000 200,000 200,000 280 280 726,419 641,419 85,000 96,705,720 84,480 84,480 8,279,650 8,279,650 △ 1,121,000 △ 1,121,000 5,500,000 5,500,000 77,500 87,500 △ 10,000 △ 444,000 △ 222,000 △ 222,000 0 △ 200,000 △ 200,000 △ 280 △ 280 △ 290,995 △ 205,995 △ 85,000 11,885,355 105,424,628 17,393,034 307,760 90,328 21,446,535 961,964 3,681,336 0 0 2,600 522,880 899,462 210,000 547,438 3,176,914 6,614,839 308,772 6,968,200 2,810,293 0 28,948,171 609,487 65,211 9,857,962 1,442 91,843,318 10,803,640 279,620 70,197 20,183,670 926,761 4,165,028 39,864 178 12,800 567,180 819,420 248,060 563,153 2,591,590 8,141,919 350,159 15,981,601 2,215,524 200,000 16,140,424 1,752,559 82,740 5,707,231 0 13,581,310 6,589,394 28,140 20,131 1,262,865 35,203 △ 483,692 △ 39,864 △ 178 △ 10,200 △ 44,300 80,042 △ 38,060 △ 15,715 585,324 △ 1,527,080 △ 41,387 △ 9,013,401 594,769 △ 200,000 12,807,747 △ 1,143,072 △ 17,529 4,150,731 1,442 正味財産増減計算書 平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで 科目 管理費 給料手当 臨時雇賃金 法定福利費 退職給付費用 福利厚生費 会議費 役員等旅費交通費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 保険料 租税公課 支払負担金 委託費 支払手数料 雑費 経常費用計 当期経常増減額 2.経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 Ⅱ指定正味財産増減の部 (1)収益 収益計 (2)費用 費用計 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 当年度 4,833,802 1,239,430 45,196 192,775 1,188,000 26,400 0 185,520 8,300 60,471 28,673 3,158 19,138 141,078 77,073 7,200 110,000 744,855 20,610 735,925 110,258,430 △ 1,667,355 前年度 3,970,985 1,399,993 135,919 245,619 1,172,150 1,436 3,609 214,560 58,220 49,468 44,216 1,270 0 181,156 73,266 0 110,000 221,067 18,105 40,931 95,814,303 891,417 (単位：円) 増減 862,817 △ 160,563 △ 90,723 △ 52,844 15,850 24,964 △ 3,609 △ 29,040 △ 49,920 11,003 △ 15,543 1,888 19,138 △ 40,078 3,807 7,200 0 523,788 2,505 694,994 14,444,127 △ 2,558,772 0 0 0 0 0 △ 1,667,355 10,488,197 8,820,842 0 0 891,417 9,596,780 10,488,197 0 0 △ 2,558,772 891,417 △ 1,667,355 0 0 0 0 0 0 0 8,820,842 0 0 0 0 10,488,197 0 0 0 0 △ 1,667,355 正味財産増減計算書内訳表 平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで (単位：円) 科目 Ⅰ一般正味財産増減の部 1.経常増減の部 (1)経常収益 受託事業収益 広域受託事業収益 労働者派遣事業収益 労働者派遣事業収益 生涯現役社会実現環境整備事業収益 生涯現役社会実現環境整備事業収益 シニアワークプログラム受託収益 シニアワークプログラム受託収益 受取会費 正会員受取会費 賛助会員受取会費 受取補助金等 受取国庫補助金 受取（県）補助金 受取全シ協支援事業費 雑収益 雑収益 経常収益計 (2)経常費用 事業費 支払会員賃金 支払会員交通費 支払会員法定福利費 給料手当 臨時雇賃金 法定福利費 役員等旅費交通費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 消耗品費 印刷製本費 賃借料 保険料 諸謝金 租税公課 委託費 教材費 支払手数料 支払委託金等返還 雑費 公１ 公益目的事業会計 公２ 小計 法人会計 合計 939,840 939,840 20,555,259 20,555,259 0 0 0 0 3,323,750 1,518,750 1,805,000 9,124,000 4,217,000 4,217,000 690,000 435,424 435,424 34,378,273 0 0 0 0 5,500,000 5,500,000 63,879,000 63,879,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69,379,000 939,840 939,840 20,555,259 20,555,259 5,500,000 5,500,000 63,879,000 63,879,000 3,323,750 1,518,750 1,805,000 9,124,000 4,217,000 4,217,000 690,000 435,424 435,424 103,757,273 0 0 1,510,052 1,510,052 0 0 0 0 3,323,750 1,518,750 1,805,000 0 0 0 0 0 0 4,833,802 939,840 939,840 22,065,311 22,065,311 5,500,000 5,500,000 63,879,000 63,879,000 6,647,500 3,037,500 3,610,000 9,124,000 4,217,000 4,217,000 690,000 435,424 435,424 108,591,075 36,045,628 17,393,034 307,760 90,328 9,374,239 322,806 1,593,110 2,600 280,360 214,738 210,000 155,878 90,051 1,338,648 46,703 0 1,761,400 2,830,710 0 31,821 0 1,442 69,379,000 0 0 0 12,072,296 639,158 2,088,226 0 242,520 684,724 0 391,560 3,086,863 5,276,191 262,069 6,968,200 1,048,893 26,117,461 609,487 33,390 9,857,962 0 105,424,628 17,393,034 307,760 90,328 21,446,535 961,964 3,681,336 2,600 522,880 899,462 210,000 547,438 3,176,914 6,614,839 308,772 6,968,200 2,810,293 28,948,171 609,487 65,211 9,857,962 1,442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105,424,628 17,393,034 307,760 90,328 21,446,535 961,964 3,681,336 2,600 522,880 899,462 210,000 547,438 3,176,914 6,614,839 308,772 6,968,200 2,810,293 28,948,171 609,487 65,211 9,857,962 1,442 正味財産増減計算書内訳表 平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで (単位：円) 科目 管理費 給料手当 臨時雇賃金 法定福利費 退職給付費用 福利厚生費 役員等旅費交通費 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 保険料 租税公課 支払負担金 委託費 支払手数料 雑費 経常費用計 当期経常増減額 2.経常外増減の部 (1)経常外収益 経常外収益計 (2)経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 Ⅱ指定正味財産増減の部 (1)収益 収益計 (2)費用 費用計 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 公益目的事業会計 公１ 公２ 小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,045,628 69,379,000 105,424,628 △ 1,667,355 0 △ 1,667,355 0 0 0 0 △ 1,667,355 法人会計 合計 4,833,802 1,239,430 45,196 192,775 1,188,000 26,400 185,520 8,300 60,471 28,673 3,158 19,138 141,078 77,073 7,200 110,000 744,855 20,610 735,925 4,833,802 0 4,833,802 1,239,430 45,196 192,775 1,188,000 26,400 185,520 8,300 60,471 28,673 3,158 19,138 141,078 77,073 7,200 110,000 744,855 20,610 735,925 110,258,430 △ 1,667,355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 1,667,355 8,205,812 6,538,457 0 0 0 0 2,282,385 2,282,385 0 0 0 △ 1,667,355 10,488,197 8,820,842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,282,385 0 0 0 0 8,820,842 6,538,457 財務諸表に対する注記 １. 重要な会計方針 （1） 貯蔵品の評価基準及び評価方法 先入先出法による原価法を採用している。 （2） 固定資産の減価償却の方法 減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。 （3） 消費税等の会計処理 消費税の会計処理は税込方式によっている。 ２. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。 科 目 取得価額 車輛運搬具 合 計 減価償却累計額 当期末残高 1,190,690 458,060 732,630 1,190,690 458,060 732,630 ３．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。 補助金等の名称 交付者 当期交付額 当期返還額 補助金 運営補助金 国 145,510,000 0 運営補助金 国 4,217,000 0 運営補助金 県 4,217,000 0 153,944,000 0 合 計 附属明細書 １. 基本財産及び特定資産の明細 該当事項がないため、記載を省略している。 ２. 引当金の明細 該当事項がないため、記載を省略している。 財 産 目 録 平成26年3月31日現在 (単位：円) 貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 使用目的等 使用事業 金 額 （流動資産） 現 金 手元保管 法人会計資産 法人会計 預 金 普通預金2060311 運転資金 公益目的事業会計 15,239,175 普通預金2060337 社会保険料等の預り金 公益目的事業会計 376,159 普通預金2060353 運転資金 公益目的事業会計 3,249,216 普通預金2060324 運転資金 公益目的事業会計 249,014 普通預金2060395 運転資金 公益目的事業会計 2,010,950 普通預金2060308 運転資金 法人会計 未 収 金 貯 蔵 品 1,715 99,321 派遣事業収益 他 未収金調書のとおり 公益目的事業会計 派遣事業収益 他 未収金調書のとおり 法人会計 1,511,054 切手手元保管 法人会計 45,114 法人会計資産 流動資産合計 752,915 23,534,633 （固定資産） その他固定資産 車輛運搬具 軽自動車１台 電話加入権 局線３回線 預 託 金 軽自動車１台分 公益目的財産であり、シ ルバー人材センター事業 公益目的事業会計 に使用している 法人会計資産 法人会計 同 上 公益目的事業会計 固定資産合計 732,630 226,408 9,310 968,348 資産合計 24,502,981 （流動負債） 未 払 金 預 り 金 仮 受 金 流動負債合計 固定負債 委託費返還金 他 未払金調書のとおり 公益目的事業会計 リース料 他 未払金調書のとおり 法人会計 514,360 社会保険料 他 預り金調書のとおり 公益目的事業会計 344,740 社会保険料 他 預り金調書のとおり 法人会計 派遣事業労働保険料 公益目的事業会計 14,806,992 14,809 1,238 15,682,139 0 負債合計 15,682,139 正味財産 8,820,842
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