FONDI OBBLIGAZIONARI CHIUSI L’offerta di fondi obbligazionari chiusi di ADVAM SGR è composta da fondi che perseguono l’obiettivo di creare una “finanza integrativa” che affianchi le fonti di finanziamento bancario tradizionali, a favore di imprese solide e con progetti di sviluppo. IL FONDO ADVAM1 – CORPORATE BONDS ITALY Tipologia del fondo: Fondo chiuso obbligazionario con distribuzione semestrale dei proventi, riservato a investitori qualificati Durata: 31 dicembre 2023 Benchmark: Non presente Criteri di investimento: Individuazione di imprese italiane con progetti di crescita dimensionale in Italia o all’estero Investment Team: Franco Balsamo, Pasquale Di Stasi, Emanuele Facile, Andrea Giacomelli OBIETTIVI Accrescere gradualmente le somme versate dagli investitori, con un grado di rischio medio basso e un rendimento che remuneri adeguatamente la bassa liquidità dello strumento. Target di rendimento per l’investitore: 5-5,5% ATTORI E RUOLI Il progetto prevede il coinvolgimento di diversi attori, sia nazionali che locali, che hanno interesse a ricevere un rendimento adeguato sull’investimento della liquidità e contemporaneamente allo sviluppo delle imprese italiane o di uno specifico territorio: • Investitori istituzionali privati: compagnie di assicurazione, fondazioni, fondi previdenziali • Investitori istituzionali pubblici: enti locali territoriali, Cciaa, organismi sovranazionali, finanziarie regionali • Investitori privati: imprenditori e associazioni di categoria • Banche: nel ruolo di co-investitori • Soggetti garanti: la SGR valuterà caso per caso se richiedere le garanzie sui propri investimenti a Fondo centrale di garanzia, Sace, Confidi, FEI Advam Partners Sgr SpA Milano – Via Turati, 9 Tel. +39 02 620808 / Fax +39 874984 tel. + 39 02 620808 fax +39 02 874984 FONDI OBBLIGAZIONARI CHIUSI DIMENSIONE E DURATA DEL FONDO STRUMENTI FINANZIARI • L’ammontare del fondo è di € 100 milioni (estendibile a € 200 milioni) con possibile primo closing al raggiungimento di € 40 milioni • Il richiamo dei fondi avviene in unica soluzione fino a €50 milioni, in più soluzioni oltre €50 milioni • E’ prevista la possibilità di rimborsi parziali anticipati rispetto alla scadenza del fondo • L’ammontare minimo dell’ investimento è pari a € 100.000 • Il fondo paga cedole semestrali • Obbligazioni emesse da PMI in forma di Spa e Srl, sia quotate che non quotate con durata tra 3 e 7 anni EMITTENTI TARGET • Obbligazioni con partecipazione agli utili possibile • Accettazioni bancarie emesse da Spa e Srl • Cambiali finanziarie emesse da Spa e Srl. • Obbligazioni «covered» o «asset backed» da finanziamenti alle PMI • Fondi territoriali con le medesime caratteristiche. Obbligazioni corporate di società quotate e strumenti di mercato monetario, titoli di stato e relativi ETF, solo al fine di gestire la liquidità in attesa di essere impiegata negli strumenti precedenti • Imprese con progetti di sviluppo, con sede legale/e operativa in Italia • Rischio limitato nella soglia dell’investment grade (per emissioni senza garanzia) • Importo dell’emissione > € 2 milioni Per informazioni: +39 02 620808 Advam Partners Sgr SpA Milano – Via Turati, 9 Tel. +39 02 620808 / Fax +39 874984 [email protected] tel. + 39 02 620808 fax +39 02 874984
© Copyright 2025 ExpyDoc
