BILANCIO CONSUNTIVO al 31 Dicembre 2013

BILANCIO CONSUNTIVO
al 31 Dicembre 2013
Approvato dall'Assemblea dei Soci con
deliberazione in data 17 maggio 2014
Il Presidente
Musio Alberto
________________________
Pagina 1
Parte Prima
RENDICONTO PATRIMONIALE
ATTIVO
a)
Beni immobili:
1) già iscritti a rendiconto
2013
(dati identificazione)
- ___________________________ ........ ............
-
- ___________________________ ........ ............
-
- ___________________________ ........ ............
-
- ___________________________ ........ ............
-
- ___________________________ ........ ............
-
2) iscritti per la prima volta
(dati identificazione - provenienza e titolo acquisto)
b)
- ___________________________ ........ ............
-
- ___________________________ ........ ............
-
- ___________________________ ........ ............
-
- ___________________________ ........ ............
-
- ___________________________ ........ ............
-
Beni mobili registrati:
1) già iscritti a rendiconto
(dati identificazione)
- Ambulanza (Fiat Ducato Amb.le Vet. GV 2,8JTD)
72.424,31
- Ambulanza (Fiat Ducato Amb.le 180CV)
52.520,00
- ___________________________ ........ ............
-
- Ambulanza (Fiat Ducato tg. NU209909)
-
- ___________________________ ........ ............
-
2) iscritti per la prima volta
(dati identificazione - provenienza e titolo acquisto)
- Ambulanza (Fiat Ducato Amb.le Vet. GV 2,8JTD)
c)
15.000,00
- ___________________________ ........ ............
-
- ___________________________ ........ ............
-
- ___________________________ ........ ............
-
- ___________________________ ........ ............
-
Titoli .......................................................
-
Pagina 2
d)
Attrezzatura per esercizio attività......................
e)
Mobili e arredi............................................
4.458,15
f)
Macchine da Ufficio ....................................
10.875,52
g)
Crediti vs/enti.......................................
-
h)
Crediti vs/erario....................................
-
i)
Crediti vs/soci per vers. ancora dovuti..........
-
l)
Crediti diversi.......................................
4.990,93
m)
Cassa.................................................
5.141,17
n)
Banca (depositi).................................…
o)
Conto corrente postale.............................
1.203,19
p)
Ratei e riscontri (finanziamento FIAT SAVA).....
1.908,27
)
........................................................
)
(Eventuale disavanzo)
(1)
19.473,89
16.408,30
-
..........................
TOTALE ATTIVITA' (A PAREGGIO)(2)
-
204.403,73
Note:
(1)
La voce " Eventuale disavanzo " và inserita in caso di contabilità meccanizzata.
(2)
Il totale delle attività è "a pareggio" quando ( nelle contabilità meccanizzate)
si è verificato un disavanzo.
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PASSIVO
2013
a)
Fondo ammortamento immobili........................
b)
Fondo ammortamento mobili registrati...............
96.432,31
c)
Fondo ammortam. attrezz. per esercizio attività....
19.473,89
d)
Fondo ammortamento mobili e arredi.................
4.458,15
e)
Fondo ammortamento macchine d'ufficio.............
10.875,52
f)
Mutui passivi...............................................
-
g)
Debiti vs/erario............................................
-
h)
Debiti vs/fornitori.........................................
i)
Debiti diversi..............................................
10.973,00
l)
Patrimonio netto(1)...........................................
36.515,37
)
(Eventuale avanzo di gestione)(2)..........................
TOTALE PASSIVITA' (A PAREGGIO)(3) .....................
| TOTALE ATTIVITA'
-
3.192,00
-
181.920,24
204.403,73
|
4) | AVANZO O DISA| VANZO GESTIONE
22.483,49
|
| TOTALE A PAREGGIO
181.920,24
Note:
1)
Il patrimonio netto è dato dalla differenza tra attività e passività.
2)
La voce "eventuale avanzo di gestione" va inserita in caso di
contabilità meccanizzata.
3)
Il totale delle passività è "a pareggio" quando (nelle contabilità
meccanizzate) si è verificato un avanzo di gestione.
4)
Voci riepilogative da inserire nel caso di contabilità non
meccanizzata.
Pagina 4
Parte Seconda
RENDICONTO ECONOMICO
COSTI
2013
a)
b)
Spese per l'acquisizione di servizi:
- prestazioni di lavoro autonomo...................
-
- servizi da terzi.......................................
-
Costi per il personale:
- retribuzioni..........................................
c)
- oneri sociali.........................................
-
- premio INAIL.......................................
-
- trattamento fine rapporto liquid. nell'esercizio
-
- .........................................................
-
Quote ammortamento:
- quota ammortamento immobili.....................
- quota ammortamento mobili registrati............
- quota ammortamento attrezz. per eserc. attività.
d)
13.504,00
3.013,51
- quota ammortamento mobili e arredi..............
500,34
- quota ammortamento macchine ufficio.............
299,89
- quota ammortamento spese pluriennali...........
-
- ..........................................................
-
Altri accantonamenti:
- accantonamenti fondo trattamento fine rapporto.
e)
-
-
Spese generali:
- materiale di consumo................................
3.365,74
- cancelleria e stampati................................
502,38
- energia elettrica e riscaldamento...................
1.170,18
- spese telefoniche.....................................
4.525,22
- spese postali...........................................
89,95
- spese manutenz. mobili, macch. ufficio e attr........
1.573,00
- premi di assicurazione...............................
8.892,50
- spese varie.............................................
3.434,27
- imposte e tasse........................................
- carburante e manutenzione Ambulanza...........
Pagina 5
831,45
15.983,94
- spese legali …………………………………………
- spese pulizia locali…..................................
648,69
- spese assistenza a soggetti bisognosi
700,00
- spese c/c banc. e post................................
395,81
- spese promozione e pubblicità ....................
- spese corsi di aggiornamento ........................
- attività culturali e ricreative........................
- fitto locali-manut. ord. e straord. immob. .............
- Rimborsi spese servizio militi...............
- Contributo associazioni di volontariato...............
- spese interessi su finanziamenti ....................
)
(Eventuale avanzo)(1)..........................
600,00
386,49
26.747,50
847,29
-
TOTALE COSTI .............................
1)
-
Voce da inserire in caso di contabilità meccanizzata.
Pagina 6
88.012,15
RENDITE
2013
a)
Rendite patrimoniali:
- affitti....................................................
-
- redditi e interessi di titoli e depositi................
b)
1,49
Contributi, sovvenzioni e lasciti:
- da parte di enti pubblici.
Comune di NURAMINIS
-
Comune di SAMATZAI
775,00
Comune di SERRENTI
2.787,00
Comune di PIMENTEL
-
Unione dei Comuni della TREXENTA
-
- da parte di soggetti privati (per acquisto ambulanza)
-
- da parte di soggetti privati
10.430,00
- A.S.L.
92.336,73
- Fondazione Banco di Sardegna
-
- Regione Autonoma dell Sardegna
1.158,90
- Provincia di Cagliari
-
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
-
- Erario - contributo 5 per mille
c)
2.241,52
Quote sociali ordinarie e straordinarie:
- Ordinarie..............................................
d)
)
765,00
Proventi vari:
- Riscossione premi di assicurazione.......................
-
- Iniziative Associazione
-
- Vendita beni mobili registrati
-
(Eventuale disavanzo)(1)..........................
-
TOTALE RENDITE............................
110.495,64
| RIEPILOGO
|
| TOTALE COSTI
88.012,15
2) |
| TOTALE RENDITE
110.495,64
|
| DIFFERENZA + o -
22.483,49
Il PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
Musio dr. Alberto
_________________________________
1)
Voce da inserire in caso di contabilità meccanizzata.
2)
Voci riepilogative da inserire nel caso di contabilità non meccanizzata
Pagina 7

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